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Capital/Financing Update • Apr 23, 2021

ES큐브/전환가액의조정/(2021.04.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	5,600	5,501
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	1,100,000,000	KRW : South-Korean Won	196,428	199,963
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 사채 발행일로부 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로한다. 나. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 :  5,294.99원 ②1주일 가중산술평균주가 :  5,552.60원 ③최근일 가중산술평균주가 : 5,500.17원 ④산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 5,449.25원 ⑤높은가액 [MAX ③,④] : 5,500.17원 ⑥조정전 전환가액 : 5,600원 ⑦조정후 전환가액 : 5,501원 ⑧최저조정한도: 5,000원
5. 조정가액 적용일		2021-04-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다. - 조정전 전환가액 및 전환가능주식수는 10대 1의 주식병합(효력발생일:2021.01.09)따른 효과를 반영한 것입니다. - 즉, 조정전 전환가액 560원에서 5,600원으로 조정전 전환가능 주식수는 1,964,285주에서 196,428주로 산정하였습니다.
※ 관련공시		2019-07-11 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-07-23 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2020-04-23 전환가액의조정(제5회차) 2020-10-23 전환가액의조정 2021-01-25 전환가액의조정