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Quarterly Report • Jul 30, 2021

ETABLISSEMENTS FAUVET GIRBL

Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE

SOMMAIRE

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE
COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ...... page 32

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 30 JUIN 2021

ACTIMULDID LA SOCIETE

La société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL est une société cotée sur le marché NYSE Euronext Paris (XPAR – Actions) sous le numéro ISIN FR FR0000063034 (FAUV) et dont l'activité actuelle consiste en la gestion de ses actifs immobiliers et financiers.

Pour la période du 1º janvier 2021 au 30 juin 2021 et selon les données EURONEXT (https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR0000063034-XPAR), le cours le plus bas enregistré par le titre « Etablissements FAUVET GIREL » FR0000063034 a été de 11,70 € et le cours le plus haut a atteint 29 €.

Au cours du semestre clos le 30 juin 2021, la Société n'a eu aucune activité opérationnelle et aucune relance de son activité n'a été envisagée.

Au 30 juin 2021, la Société ne possède plus aucun wagon, ni conteneur.

Par l'acte notarié signé en date du 29 avril 2021, la société a procédé à la cession de son ensemble immobilier (lots 26 et 69) situé au 83/85 rue de Paris - Meudon (Hauts de Seine, 92190).

Au 30 juin 2021, la société ne détient plus aucun actif corporel.

INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL

Le capital de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL est détenu pour 91,47 % par la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION S.P.A.C.L.O., le reste étant détenu par des personnes physiques.

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIDES

Nous vous indiquons qu'aucune convention ou transaction entre parties liées n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au titre du premier semestre 2021.

ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'activité de la Société, nous vous informons que la Société n'a engagé aucune activité de recherche et de développement au cours du semestre.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2021

Entre la date du 30 juin 2021 et la date à laquelle le présent rapport est établi, aucun évènement significatif n'est intervenu.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE 2021

La nature et le niveau des risques auxquels est soumise la Société n'ont pas changé par rapport aux facteurs de risques présentés dans notre rapport financier annuel sur l'exercice 2020.

En l'absence d'activité opérationnelle, la Société ne présente aucun facteur de risque ou d'incertitude susceptibles d'influencer la marche des affaires au cours du second semestre.

PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2021

La Société poursuit la gestion de ses affaires courante et administratives en attendant de nouvelles orientations stratégiques.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Les comptes semestriels au 30 juin 2021 présentés dans ce document ont été arrêtés par le Consell d'administration du 28 juillet 2021 et ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. La Société a retenu comme méthode de base, pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, la méthode des coûts historiques. Les règles et méthodes d'établissement des comptes semestriels sont identiques à celles retenues pour les comptes annuels.

Au titre du premier Semestre 2021 (et comparativement avec le premier semestre 2020) :

Le chiffre d'affaires H.T. est nul comme au titre du premier semestre 2020.

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 10 euros contre 0 euro au titre du premier semestre 2020.

Les charges d'exploitation ressortent à 47 505 € contre 38 935 € au titre du premier semestre 2020. Elles se répartissent comme suit :

- Autres achats et charges externes 45 275 €	37 540 €
- Impôts, taxes et versements assimilés 2 230 €	1 394 €
- Salaires et traitements
- Dotations aux amortissements sur immobilisations
	।

Compte tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation s'élève à -47 496 € contre -38 934 € au titre du premier semestre 2020.

Les produits financiers s'élèvent à 11 € contre 1 261 € au titre du premier semestre 2020. Ils correspondent essentiellement aux intérêts perçus des placements bloqués à long terme. En l'absence de charges financières, le résultat financier ressort donc du même montant.

Nous enregistrons, au 30 juin 2021, un résultat courant avant impôts de -47 484 € contre -37 673 € au 30 juin 2020.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de 398 568 € (15 642 € pour l'exercice précédente), et d'un impôt sur les bénéfices de 52 695 euros, le résultat se traduit par un bénéfice de 298 388€ contre une perte de 22 031 € au 30 juin 2020.

Le total du bilan de la Société s'éléve au 30 juin 2021 à 2 733 399 € contre 2 379 334 € au 31 décembre 2020.

RE INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL ne détient plus aucun certificat de dépôt au 30 juin 2021

Le Président Directeur Général Gilles DAMBRINE

Signé électroniquement le 28/07/2021 par
Gilles DAMBRINE

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE

COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021

FAUVET GIREL

Numéro SIRET : 552 064 933 00070

40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES

SITUATION INTERMEDIAIRE AU 30/06/2021

D

Sommaire

Bilan		2
ACTIF		2
	Actif immobilisé	2
	Actif circulant	2
PASSIF		3
	Capitaux Propres	3
	Provisions pour risques et charges	3
	Emprunts et dettes	3
Résultat		5
Annexes		8

FAUVET GIREL

Bilan

AS

Bilan

					Presente en Euros
ACTIF	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)			Exercica précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)
Actif immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires	1 500	1 500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains				1 526	- 1 526
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)	1 500	1 500		1 526	- 1 526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 246		6 246	9 710	- 3 464
. Autres	4 814		4 814	5 345	- 531
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement	94		94		94
Disponibilités	2 720 565		2 720 565	2 360 325	360 240
instruments financiers à terme et jetons détenus
Charges constatées d'avance	1 680		1 680	2 428	- 748
TOTAL (II)	2 733 399		2 733 399	2 377 808	355 591
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 734 899	1 500	2 748 399	2 379 334	354 065

AS

Bilan (suite)

PASSIF		du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Elesellis en Euros Variation
Capitaux Propres
Capital social ou individuel (dont versé : 2 006 480)		2 006 480	2 006 480
Primes d'émission, de fusion, d'apport		208 086	208 086
Ecarts de réévaluation		17 480	17 480
Réserve légale		200 648	200 648
Réserves statutaires ou contractuelles		17 836	17 836
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau		-89 296		- 89 296
Résultat de l'exercice		298 388	-89 296	387 684
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Résultat de l'exercice précédent à affecter
	TOTAL (I)	2 659 622	2 361 234	298 388
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
	TOTAL (II)
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
	TOTAL (III)
Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
. Emprunts
. Découverts, concours bancaires			1 408	- 1 408
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers
. Associés
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 856	16 692	3 164
Dettes fiscales et sociales
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices		52 695		52 695
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 225		1 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments financiers à terme
Produits constatés d'avance
	TOTAL (IV)	73 776	18 100	55 676
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)
	TOTAL PASSIF (l'a V)	2 733 399	2 379 334	354 065

S

FAUVET GIREL

Résultat

129

Résultat

FAUVET GIREL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

COMPTE DE RESULTAT			du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)		du 01/01/2020 au 30/06/2020 (6 mois)		Variation absolue (6/6)	0/0
	France	Exportation	Total	0/0	Total	0/0	Variation	0/0
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d'Affaires Nets
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges Autres produits				10 100,00	0		10	N/S
		Total des produits d'exploitation (I)		10 100,00	0		10	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges			45 275 2 230 O	N/S N/S 0.00	37 540 1 394 1		7 735 836 -1	20.60 59.97 -100.00
		Total des charges d'exploitation (II)	47 505	NS	38 935		8 570	22.01
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-47 496	N/S	-38 934		-8 562	-21.98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			11	110,00	1 261		-1 250	-99,12
Total des produits financiers (V)				11 110,00	1 261		-1 250	-99,12
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements
	Total des charges financlères (VI)
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			11	110,00	1 261		-1 250	-99,12
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-V-VI)			N/S	-37 673		-9 811	-26,03

15

FAUVET GIREL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/01/2021 au 30/06/2021 (6 mois)		du 01/01/2020 au 30/06/2020 (6 mois)	Variation absolue (6 / 6)	0/0
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	400 000	94 940,00 N/S	15 642	94 400 000 -15 642	N/S N/S -100.00
Total des produits exceptionnels (VII)	400 094	N/S	15 642	384 452	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 526	N/S		1 526	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 526	NS		1 526	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	398 568	N/S	15 642	382 926	N/S
Participation des salariés (IX) Impots sur les bénéfices (X)	52 695	N/S		52 695	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	400 115	NS	16 903	383 212	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VI+VIII+IX+X)	101 727	NS	38 935	62 792	161.27
RÉSULTAT NET	298 388 Bénéfice	NS	-22 031 Perte	320 419	N/S
Dont Credit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier

FAUVET GIREL

Annexes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 2 733 398,79 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 298 388,39 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 06 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes semestriels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

• Règles et méthodes comptables
• Changements de méthode
• Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

• Etat des immobilisations
• Etat des amortissements
• Etat des provisions
• Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

• Produits et avoirs à recevoir
• Charges à payer et avoirs à établir
• Charges et produits constatés d'avance
• Détail des produits exceptionnels et des charges exceptionnelles
• Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

• Honoraires des Commissaires Aux Comptes
• Tableau de variation des capitaux propres
• Tableau de flux de trésorerie

Règles et méthodes comptables

(En application du règlement ANC nº2020-09 du 04 Décembre 2020)

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation,
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
• indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont constituées d'un logiciel.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les taux d'amortissements pratiqués pour les immobilisations sont les suivants :

Logiciels (linéaire)	12 mois
(Construction (linéaire)	50 ans
Matériel en location et agencement (linéaire)	10 ans

Suite à la cession de son dernier bier à Meudon, la société ne détient plus d'immobilisation corporelle au 30/06/2021. Les informations ci-dessous permettent d'appréhender le bilan au 31/12/2020 présenté ci-avant.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

La société ne détient plus de certificat de dépôt au 31/06/2021.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Faits majeurs du premier semestre 2021

Par l'acte notarié signé en date du 29/04/2021, la société à la cession de son ensemble immobilier (lots 26 et 69) situé au 83 / 85, rue de Paris - Meudon (Hauts de Seine, 92190).

Au 30/06/2021, la société ne détient plus aucun actif corporel.

Information au titre de l'impact du Covid-19

L'ANC a publié le 07 juin 2021 ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations intermédiaires établis à compter du 1er janvier 2020.

L'évènement Covid-19 constitue selon l'ANC un fait pertinent qui doit être souligné dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020.

A ce titre, la société Fauvet Girel précise qu'au 30/06/2021 :

• La crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité ;
• Sur la base de plan de trésorerie prévisionnel, la société Fauvet Girel n'a pas mis en place de plan de continuation

La société Fauvet Girel n'a pas sollicité d'aide gouvernementale.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des	Augmentations
	immobilisations au début d'exercice	Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles	1 500
Terrains	1 526
Constructions sur sol propre	12 548
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements, constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels
Autres installations, agencements, aménagements	3 094
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL	17 169
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL	18 669

	Diminutions		Valeur brute	Réev. Lég.
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS	immob. à fin exercice	Val. Origine à fin exercice
Frais d'établissement, recherche et développement
Autres immobilisations incorporelles			1 500
Terrains		1 526
Constructions sur sol propre		12 548
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements, constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels
Autres installations, agencements, aménagements		3 094
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL		17 169
Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL		17 169	1 500

AS

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles	1 500			1 500
Terrains
Constructions sur sol propre	12 548		12 548
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels
Installations générales, agencements divers	3 094		3 094
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL	15 642		15 642
TOTAL GENERAL	17 142		15 642	1 500

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche
Autres immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Installations générales, agencements constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations generales, agencements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
TOTAL
TOTAL GENERAL

73

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées
TOTAL Provisions réglementées
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions
TOTAL Provisions
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations
TOTAL Dépréciations
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles

40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale, autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
- Impôts sur les bénéfices - T.V.A	6 246	6 246
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés
- Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers	4 814	4 814
Charges constatées d'avance	1 680	1 680
TOTAL GENERAL	12 740	12 740
Montant des prêts accordés dans l'exercice Remboursements des prêts dans l'exercice Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédits :
- à 1 an maximum
- plus d'un an
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés	19 856	19 856
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Etat et autres collectivités publiques :
- Impôts sur les bénéfices	52 695	52 695
- T.V.A
- Obligations cautionnées
- Autres impôts et taxes	1 225	1 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance
TOTAL GENERAL	78 776	73 776
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts et dettes contractés auprès des associés

AS

Control

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances (dont avoirs à recevoir :
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
TOTAL

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 856
Dettes fiscales et sociales	1 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (dont avoirs à établir :
TOTAL	21 03:

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 680
Charges / Produits financiers
Charges / Produits exceptionnels
TOTAL	1 680

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits de cession d'actifs (Meudon)	400 000
Autres produits exceptionnels	94
Reprise de provisions
TOTAL	400 094

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant
Valeur nette comptable éléments d'actif cédés (Meudon)	1 526
Dotation aux amortissements et provisions (amor. déro. / dép. autres créances)
Charges exceptionnelles diverses
TOTAL	1 526

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	250 810	8,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	250 810	8,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	1 0951
TOTAL	1 095 !

0

40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES

Tableau de variation des capitaux propres

	31/12/2020	Augment.	Diminutions	Affect, du résultat 31/12/2020	Résultat 30/06/2021	30/06/2021
Capital social	2 006 480					2 006 480
Primes d'émission, de fusion	208 086					208 086
Ecarts de réévaluation	17 4801					17 480
Réserve légale	200 648					200 648
Réserves statutaires ou contract.	17 836					17 836
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau		(89 296)				(89 296)
Résultat	(89 296)			89 296	298 388	298 388
TOTAL hors subv. et prov. regl.	2 361 235	(89 296)		89 296	298 388	2 659 622
Distribution de dividendes (+)

lSubventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL capitaux propres	2 361 235		298 388	2 659 622
Nombre d'actions (ou parts	250 810			250 810
(Valeur nominale (en €)	8,00 /			8.00

Tableau des flux de trésorerie

Rubriques		30/06/2021	31/12/2020
	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	298 388	(89 296)
+/-	Dotations & reprises aux amortissements		(15 642)
+/-	Dotations & reprises aux provisions (variation nette)		15 642
+ /-	Plus & moins value de cessions d'actifs	(398 474)
+/-	Eléments exceptionnels
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	(100 085)	(89 296)

	TRESORERIE A L'OUVERTURE	2 358 916	6 969 391
+/-	Capacité d'autofinancement	(100 085)	(89 296)
+ / -	Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	61 827	118 805
	FLUX DE TRES ORERIE D'EXPLOIT ATION	(38 258)	29 508
+/-	Opérations de désinvestissements	400 000
+/-	Acquisitions d'immobilisations
+ / -	Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation
	FLUX DE TRÉS O RERIE D'INVESTIS SEMENTS	400 000	0
+/-	Augmentation des capitaux propres		(4 639 985)
+/-	Variation comptes courants groupe
+/-	Variation des dettes financières
	FLUX DE TRÉS ORERIE DE FINANCEMENT		(4 639 985)
	FLUX DE TRÉS ORERIE DE L'EXERCICE	361 742	29 508
+/-	Disponibilités	2 720 565	1 358 916
+/-	VMP	04	1 000 000
+/-	Comptes courants bancaires créditeurs et intérêts courus
	TRES ORERIE A LA CLOTURE	2 720 659	2 358 916

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ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2021

A d n Paris

109 rue de Courcelles 75017 PARIS 4 rue du Bulloz ANNECY-LE-VIEUX 74940 ANNECY

Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Etablissements FAUVET GIREL

Société Anonyme à Conseil d'Administration AU CAPITAL DE 2.006.480 EUROS 40, Boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES

Rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 148 janvier au 30 juin 2021

Adn Paris

Etablissements FAUVET GIREL

Société Anonyme à Conseil d'Administration AU CAPITAL DE 2.006.480 EUROS 40, BOULEVARD HENRI SELLIER 92150 SURESNES

Rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1€8 janvier au 30 juin 2021

Aux actionnaires de la société Etablissements FAUVET GIREL,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Etablissements FAUVET GIREL et en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale en application de l'article L 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons effectué un examen limité des comptes semestriels de la société Etablissements FAUVET GIREL, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

Ces « comptes » ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 28 juillet 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date.

Ces « comptes » ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Ad n Paris

En conséquence, l'assurance que les « comptes », pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.

Fait à Paris, le 29 juillet 2021

Le Commissaire aux Comptes, ADN Paris

Régis LAPOY

ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL

Société Anonyme Au capital de 2 006 480 € Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier - 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE

ATTESTATION DU RESPOSNABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

Je, soussigné, Monsieur Gilles DAMBRINE,

Directeur Général de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL, Société Anonyme au capital de 2 006 480 € dont le siège social est 40 boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 064 933,

Atteste qu'à ma connaissance les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL et que le rapport semestriel d'activité présente, conformément aux dispositions de l'article 222-6 du règlement général de l'AMF, un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leurs incidences sur les comptes, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restant de l'exercice.

Fait à SURESNES Le 28 juillet 2021

Gilles DAMBRINE Président Directeur Général

Signé électroniquement le 28/07/2021 par
Gilles DAMBRINE