ABC arbitrage

Notice of Dividend Amount • Jul 30, 2021

ABC arbitrage Résultat du réinvestissement du solde du dividende 2020

Le groupe ABC arbitrage procède à la distribution du solde sur dividende 2020 d'un montant de 0,18 euro par action ordinaire.

Le détachement s'est opéré le 13 juillet 2021 pour une mise en paiement le 3 août 2021.

Cette opération a le caractère d'une distribution pour 0,16786 euro (prélevé sur le bénéfice distribuable) et le caractère d'un remboursement d'apports au sens de l'article 112 1° du Code général des impôts pour 0,01214 euro. Le montant ayant le caractère de remboursement d'apports ne sera pas soumis à l'impôt sur les revenus de l'année 2021 mais viendra minorer le prix de revient d'acquisition des actions concernées. Ces informations sont fournies à titre indicatif, les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller habituel en vue de déterminer le régime d'imposition qui leur est applicable.

Pour rappel, pour 0,08 euro par action de ce solde de dividende, les actionnaires pouvaient percevoir tout ou partie en actions ABC arbitrage émises à un prix de 6,35 euros. L'autre partie du solde du dividende, soit 0,10 euro par action, se fera obligatoirement en numéraire.

Au terme de la période d'option, 483 648 actions ont été créées et 3,1 millions d'euros ont été versés en numéraire. Le taux de réinvestissement (sur la partie du solde du dividende accessible en paiement en actions) ressort donc à un peu plus de 65%.

Pour mémoire, le paiement en numéraire et l'inscription en compte des actions seront effectifs le mardi 3 août 2021.

Ainsi, à cette date, le capital social s'établira à 949 248,624 euros divisé en 59 328 039 actions d'une valeur nominale de 0,016 euro.

L'actionnariat se répartira comme suit en % du capital (1) :

• Aubépar Industries SE : 14,3%
• Financière WDD* et IPA** : 12,0%
• Eximium : 6,4%
• David Hoey : 5,6%
• Dominique Ceolin : 4,3 %
• Autre management** : 4,1%
• Public : 53,0%
• Autodétention : 0,3%

* Holding détenue à 50,01% par D. Ceolin

** IPA (Investissements et Prestations Administratives) est une société agissant de concert avec Financière WDD détenant 0,6% du capital

** Dirigeants opérationnels et responsables de département du groupe hors Dominique Ceolin et David Hoey

(1) : selon déclarations spontanées des actionnaires - au mieux de notre connaissance à cette date