SEOUL CITY GAS CO.,LTD

Quarterly Report • May 17, 2021

분기보고서 4.2 서울도시가스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 39기 1분기) 2021년 01월 01일2021년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 5월 17일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 서울도시가스(주) 대 표 이 사 : 박근원, 김진철 본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 공항대로 607 (염창동) (전 화)1588-5788 (홈페이지) http://http://www.seoulgas.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 공동대표이사 (성 명) 박 근 원 (전 화) 02-3660-8301 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 2 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 8 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10 5. 의결권 현황 ----------------------- 11 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12 7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 13 II. 사업의 내용 ----------------------- 14 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35 1. 요약재무정보 ----------------------- 35 2. 연결재무제표 ----------------------- 37 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46 4. 재무제표 ----------------------- 109 5. 재무제표 주석 ----------------------- 116 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 176 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 185 V 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 186 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 188 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 188 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 190 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 193 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 194 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 198 1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 198 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 199 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 202 X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 211 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 213 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 215 1. 전문가의 확인 ----------------------- 215 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 215 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 확인서.jpg 대표이사 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 가. 연결대상 종목회사 개황&cr; 당 사의 연결대상 종속회사의 수는 보고서 작성기준일 현재 21 개 사 입니 다. 보고대상 기간 중 연결대상 종속회사의 변동내용은 '나 . 연결대상회사의 변 동내용' 을 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 농업회사법인 굿가든(주)2012.04.17경기도 김포시 통진읍 절골로 127번길 186작물재배업26,070과반수의결권해당없음지알엠(주)2015.10.13경기도 김포시 통진읍 김포대로 1979부동산 관리업79,025상동해 당지알이에스(주)2016.04.25서울특별시 강서구 공항대로 607배관 및 냉난방 공사업 6,004상동해당없음DER INC.1995.01.04Suite 709, 4925 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75206 U.S.A부동산 임대업10,820상동해당없음SCGAU PTY LTD.2003.04.03Level 10, 1 Magaret Street, Sydney NSW 2000, Australia원유 및 천연가스 채굴1,285상동해당없음SCG RESOURCES, Inc.2008.06.248415 ARMSTRONG, LANGLEY, B.C V1H 395, CANADA관광 숙박시설 운영업6,151상동해당없음SHINE CHILE LTDA.2009.05.29Camino Liucura Parcela 64-B Paillaco Region de los, CHILE관광 숙박시설 운영업1,650상동해당없음강서도시가스(주)2009.03.24서울특별시 강서구 곰달래로 211도시가스관리대행업1,348상동해당없음남부도시가스이엔지(주)2008.06.24서울특별시 관악구 은천로 5도시가스관리대행업1,377상동해당없음서현이엔지(주)2007.07.05서울특별시 마포구 독막로 229도시가스관리대행업1,079상동해당없음서경에너지서비스(주)2007.07.16서울특별시 동작구 대방동15길 22도시가스관리대행업1,619상동해당없음㈜덕양도시가스서비스2008.03.27경기도 고양시 덕양구 고양대로 1387도시가스관리대행업1,241상동해당없음은평도시가스이엔지(주)2008.06.23서울특별시 서대문구 세검정로1길 95도시가스관리대행업913상동해당없음서부도시가스서비스(주)2008.12.23서울특별시 양천구 목동중앙북로10길 10도시가스관리대행업956상동해당없음용산도시가스이엔지(주)2008.12.24서울특별시 용산구 청파로 205-26도시가스관리대행업1,206상동해당없음유광에너지(주)2007.06.29서울특별시 영등포구 영중로 131-1도시가스관리대행업1,465상동해당없음일산도시가스이앤지(주)2008.03.26경기도 고양시 일산동구 일산로358번길 15도시가스관리대행업1,397상동해당없음강북도시가스서비스(주)2007.08.24서울특별시 은평구 증산서길 64-8도시가스관리대행업1,734상동해당없음경기도시가스(주)2008.12.24경기도 고양시 일산서구 일중로 72도시가스관리대행업1,000상동해당없음관악도시가스서비스(주)2008.01.02서울특별시 관악구 조원로 154도시가스관리대행업1,067상동해당없음해피그린서비스(주)2007.06.29서울특별시 동작구 동작대로11길 42도시가스관리대행업1,382상동해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 주 1) 상기 지배관계 근거는 기업회계기준서 1110호 문단5~18의 지배력 기준임.&cr;주2) 주요종속회사 여부는 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 기준임.&cr; 나. 연결대상회사의 변동내용 해피그린서비스(주)당기 중 지분 추가 취득으로 관계기업에서 종속회사로 편입------ 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; - 당사의 명칭은 "서울도시가스주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는&cr;SEOUL CITY GAS CO.,LTD. 라고 표기하며 약식으로는 SCG로 표기합니다.&cr; 라. 설립일자 &cr;- 당사는 1983년 11월 28일에 설립되었으며 1995년 8월 18일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr;&cr; 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; - 본사주소 : 서울특별시 강서구 공 항대로 607 (염창동) &cr; - 전화번호 : 1588-5788&cr;- 홈페이지 : http://www.seoulgas.co.kr&cr; &cr; 바. 중소기업 해당 여부 - 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr; 사 . 주요 사 업의 내용 및 추진하고자 하는 신규사업 &cr; [지배회사의 내용] - 도시가스공급업 당사가 공급하는 도시가스는 LNG이며, 이를 한국가스공사가 인도네시아 등지에서 LNG운반선을 통해 전량 수입하여 발전소, 지역난방공사 등 대규모 수요자와 도시가스 회사에 공급하고 있으며, 당사를 포함한 도시가스 회사는 일반 수요자에게 배관을 통해 도시가스를 공급하고 있음.&cr; - 해외자원개발 당사의 해외유전자원개발은 한국석유공사 등과 같이 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의거 배당받는 형태와 호주 등 해외 현지법인에 대한 출자 형태로 투자되고 있음. [종속회사의 내용]&cr; 당사의 주요종속회사 - 지알엠㈜ &cr; 주요종속회사인 지알엠㈜는 부동산 임대 및 관련 서비스업을 주목적으로 2015년 10월 설립되었으며 서울시의 다수 오피스텔과 상가를 통한 임대사업을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; 기타 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 주요사업은 '가. 연결대상 종속회사 개황' 을 참조하시기 바랍니다. 그 외 상세한 내용은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. &cr; 아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 &cr;&cr; (1) 회사가 속해있는 기업집단&cr; 서울도시가스(주) 등 44개 회사는 2019년 04월 23일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항 제2호의 요건을 충족하여 독립경영 인정을 통지 받아 기업집단 " 대성"에서 제외되었으며, 44개회사는 새로이 "대성그룹"집단으로 분류 되었습니다.&cr; ( 2) 기업집단에 소속된 회사 &cr; [2021년 03월 31일 현재] 업 종 회사수 상장 및 협회등록 비 상 장 해외현지법인 금융업 1 대성창업투자(주) - - 전기가스업&cr;(도시가스제조 및 &cr;판매, 열병합발전소 등) 20 서울도시가스(주)&cr; 대성에너지(주) 강북도시가스서비스(주)&cr;강서도시가스(주)&cr;경기도시가스(주)&cr; 대성청정에너지(주)&cr; 관악도시가스서비스(주)&cr;남부도시가스이엔지(주)&cr; 대성환경에너지(주)&cr; 마포도시가스이엔지(주)&cr;서경에너지서비스(주)&cr;서부도시가스서비스(주)&cr;서울씨엔지(주)&cr;서현이엔지(주)&cr;용산도시가스이엔지(주)&cr;유광에너지(주)&cr;은평도시가스이엔지(주)&cr;일산도시가스이앤지(주)&cr;(주)덕양도시가스서비스&cr;(주)해피그린서비스 - 건설업&cr;(배관공사, 토목공사 등) 2 - 대성이앤씨(주)&cr; 지알이에스(주) - 기 타&cr;(관광, 경영자문, &cr;서비스 등) 36 대성홀딩스(주) 농업회사법인 굿가든(주)&cr; 대성에너지제5서비스(주)&cr;대성에너지제6서비스(주)&cr;대성에너지제7서비스(주)&cr;대성에너지서비스1센터(주)&cr;대성에너지서비스2센터(주)&cr;대성에너지서비스3센터(주)&cr; 서울도시개발(주)&cr;서울도시미디어(주)&cr; 서울에너지자원(주) &cr; 에스씨지솔루션즈(주)&cr; 피델리(주) &cr; 한국인터넷빌링(주)&cr; (주)대성&cr; (주)알앤알&cr;(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈&cr;대성글로벌네트웍(주)&cr; 에스씨지랩(주) &cr;지알엠(주) / 에스플로(주) 4C NETWORKS CO., LTD&cr; BLOMS INC. &cr; DAESUNG AMERICA INC.&cr; DAESUNG CHINA CO., LTD.&cr; DAESUNG ENERGY RESOURCES INC.&cr; KOREAN DREAM LLC.&cr;NEO FARM AUSTRALIA PTY., LTD.&cr;NEO FARM NEWZEALAND CO., LTD.&cr; SCGAU PTY., LTD.&cr;SCG RESOURCES INC.&cr;SCG SOLUTIONS THAILAND LTD.&cr;SER E&P INC.&cr;SHINE CHILE CO., LTDA.&cr;SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD.&cr; JERMIAH111.,LLC 합 계 59 4 40 15 ※ 상호명 변경 : 대구도시가스(주) → 대성에너지(주)(2011.03.21) &cr; 대구에너지환경(주) → 대성에너지환경(주)(2011.03.29) &cr; 대성에너지환경(주) → 대성환경에너지(주)(2012.04.06)&cr; 알앤알건설(주) → (주)알앤알(2011.07.13)&cr; 경북도시가스(주) → 대성청정에너지(주)(2013.03.21)&cr; 서울도시광산자원(주) → 에스앤네트웍스(주)(2014.05.30)&cr; ※ FIDELI E&P INC.는 2017.12.19일 계열회사에서 제외되었습니다. &cr; ※ 지알이에스(주)는 2016.04.25에 계열회사에 편입되었습니다.&cr; ※ 노을그린에너지(주)는 2016.06.22에 계열회사에서 제외 되었습니다.&cr; ※ INSONA ENTERPRISES PTE., LTD.는 2016.12.16에 계열회사에서 제외되었습 니다. &cr; ※ 대성밸류인베스트먼트(주)는 2017.08.01에 (주)알앤알에 합병되었습니다.&cr; ※ 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주)는 2018.04.20에 계열회사에 편입 되었습니다.&cr; ※ 에스앤네트윅스(주) 는 2018.10.02에 에스씨지솔루션즈(주)에 합병되었습니다. &cr;※ 대성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터 (주)는 2019.04.18에 계열회사로 편입되었습니다.&cr; ※ 대성큐(주) 2019.07.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr; ※ 대성에너지제1서비스(주),대성에너지제2서비스(주),대성에너지제3서비스(주) 는&cr; 2019.12.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr;※ 에스플로(주)는 2020.05.18에 계열회사로 편입되었습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2020.05.22 기업신용등급 A+ NICE평가정보&cr;( AAA ～ D ) 수시평가 &cr; ▷ 신용등급체계 및 부여 의미 (NICE평가정보 기준) 신용등급체계 등 급 정 의 우수 AAA 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 AA 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 A 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업 양호 BBB 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안전성 저하가능성 있는 기업 보통 BB 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안전성 저하가 우려되는 기업 B 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안전성 저하가능성이 높은 기업 열위 CCC 상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안전성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 CC 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 C 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업 부도 D 현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업 평가제외 R 1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도, 업종변경 등)으로 기업신용 평가등급 부여를 유보하는 기업 ※ 상기 등급 중 AA부터 CCC등급까지는 등급 내 우열에 따라 +, 0, - 의 세부등급이 부여됩니다. 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1995년 08월 18일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 - 중요한 변동사항이 없어 "분반기 보고서" 작성 기준에 따라 금번 1분기보고서에서는 "회사의 연혁" 작성을 생략하였습니다.&cr; 3. 자본금 변동사항 - 중요한 변동사항이 없어 "분반기 보고서" 작성 기준에 따라 금번 1분기보고서에서는 "자본금 변동사항" 작성을 생략하였습니다. ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 &cr; 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 28,000,000주입니다.&cr; 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,000,000주이며, 2002년 12월 18일&cr; 2,000,000주를 이익소각하여 현재 발행주식총수는 5,000,000주입니다. &cr;&cr;당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유중인 자기주식수는&cr;보통주 1,117,208주이므로 유통주식수는 보통주 3,882,792주입니다.&cr; 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주-28,000,000-28,000,000-7,000,000-7,000,000-2,000,000-2,000,000-----2,000,000-2,000,000---------5,000,000-5,000,000-1,117,208-1,117,208-3,882,792-3,882,792- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주5,000,000----보통주-----보통주-----보통주1,117,208자 기 주 식---보통주-----보통주3,882,792---- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 - 중요한 변동사항이 없어 "분반기 보고서" 작성 기준에 따라 금번 1분기보고서에서는 "배당에 관한 사항 등" 작성을 생략하였습니다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#과거배당이력.dsl 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 가. 정관 변경 이력 2021년 03월 25일제38기 정기주주총회 1. 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비&cr;2. 주주명부 작성·비치&cr;3. 주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비&cr;4. 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 &cr;5. 정기주주총회 소집시기 정비&cr;6. 상법상 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표 채택시 결의요건 완화, 의결권 제한 요건 변경 등 반영&cr;7. 결산기 말일이 아닌 날로 배당기준일을 변경 상법 변경2019년 03월 22일제36기 정기주주총회1.주권 및 신주인수권증서를 발행 하는 대신 전자등록기관에 해당 증서의 권리를 전자등록 함전자증권 도입에 따른 변경 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 가. 연결기준 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제39기 1분기 제38기 제37기 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 도시가스&cr;공급 매 출 액 516,134 99.80 1,274,921 99.55 1,354,875 99.55 영업이익(손실) 13,440 98.99 7,231 90.50 9,273 88.67 자 산 1,592,414 92.40 1,559,600 92.29 1,451,221 91.65 해외자원&cr;개발 매 출 액 73 0.01 1,719 0.13 1,164 0.09 영업이익(손실) (120) (0.88) 206 2.58 (272) (2.60) 자 산 0 - 0 - 796 0.05 부동산 &cr;임대 매출 매 출 액 975 0.19 4,071 0.32 4,963 0.36 영업이익(손실) 257 1.89 553 6.92 1,457 13.93 자 산 130,990 7.60 130,113 7.71 131,385 8.30 계 매 출 액 517,182 100.00 1,280,711 100.00 1,361,002 100.00 영업이익(손실) 13,577 100.00 7,990 100.00 10,458 100.00 자 산 1,723,404 100.00 1,689,713 100.00 1,583,402 100.00 주 1) 기타부문의 매출액 비 율 이 0.75 % 수 준 으로 도시가스공급 사업부문에 포함하였으 며, 국내 도시가스공급 사업부문 매출이 총 매출액의 99.05% 를 차지하는 바 , 부문 별 정보 중 일부 내용에 대해 도시가스공급 사업부문으로 기재하였습니다. 주2) 부동산 임대 사업 부문은 지알엠(주)의 주요종속기업 편입에 따라 제35기부터 지알엠(주)의 주요 매출구성인 부동산 임대 부문을 포함 하였습니다. ■ 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 회사명 비 고 도시가스공급 서울도시가스(주) 도시가스공급 외 해외자원개발 서울도시가스(주),&cr;SCGAU PTY LTD. 해외 컨소시움 참여&cr;원유 및 천연가스 채굴 부동산 임대 지알엠(주),&cr;서울도시가스(주) 부동산 임대사업 기 타 서울도시가스(주) 및 상기 법인 외&cr;연결대상 종속회사 도시가스공급 사업부문에&cr;포함 기재 나. 사업부문별 현황 &cr; (1) 도시가스공급 사 업부문 (가) 산업의 특성 &cr; 도시가스 산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 공익성이 강한 사업으로서 운반 및 사용ㆍ취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. &cr;&cr;사업초기에 막대한 설비투자비가 소요됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기 위하여 정부는 일정한 지역에서의 독점사업권을 인정하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야 할 의무를 지고 있습니다. &cr;&cr;정부에서는 독점사업권을 인정하는 대신 판매단가를 규제하고 있으며, 최근의 불안한 경제상황으로 인해 물가인상률과 직결되는 공공요금의 인상을 극도로 억제함에 따라 원가를 적절히 반영하지 못하는 상황으로 사업성이 약화되고 있습니다. &cr;&cr;원재료인 액화천연가스 (LNG : Liquified Natural Gas)는 전량 수입하고 있으므로 판매단가가 국제유가 및 환율에 영향을 많이 받고 있습니다. &cr;&cr;천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축 및 국내에 공급하는 부분인 도입ㆍ도매 부분은 도매사업자인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 소매부분은 일반도시가스사업자인 도시가스회사들로 운영되는 구조로 이원화되어 있습니다. &cr; (나) 산업의 성장성&cr;&cr;정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련규제가 강화될 전망이어서 친환경적이며 안정이 높은 도시가스의 소비가 지속적으로 증가될 것으로 전망하고 있으나, 공급권역 내, 열병합 등 집단에너지 산업의 경쟁과 지구 온난화 현상으로 매년 평균 기온이 상승하고 있어 판매량 상승에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다 .&cr; &cr; 2021년 2월 말 도 시가 스사 업 통계월보 기준으로 전국의 도시가스 공급량(누계)은 가정용은 56.7 % , 일반용 6.5%, 업무용 5.5%, 산업용 25.1%, 열병합발전용 1.5%, 열전용 설비용 1.3 %, 수송용 2.4, 연료 전지용 1.0%의 비율로 공급되고 있습니다. &cr; &cr; 서 울 공급권역의 경우 99.2% 보급 되어 그 성장이 미미할 것으로 예상되나, 경기도 공급권역의 경우는 86.7% 보 급 되어 향 후에도 개발 등에 따른 잠재적인 요소가 있어 영업활동 및 홍보활동을 적극적으로 추진하여 판매량을 높이기 위한 노력을 계속 할 것입니다. &cr;&cr; 당사의 공급권역은 서울지역 강서구 등 11개구 면적 232.7㎢ (서울전역의 38%) 및 경기도 3개시 면적 1,016.5㎢ (고양시 267.4㎢, 김포시 162.5㎢, 파주시 586.6㎢) 으로 총 1,249.2㎢ 지역에 공급을 하고 있습니다. 해당 공급권역의 공급가능 총 가구수는 약 251만 가구 입니다.&cr; - 국내 도시가스 공급시장 규모 구 분 2020년 2019년 2018년 공급가구수 (천가구) 20,118 19,660 19,132 도시가스&cr;판매량 부피단위(천㎥) 23,567,371 24,414,102 25,557,890 열량단위(천MJ) 1,005,119,896 1,040,736,128 1,087,636,936 ※ 참조 : 도 시가 스사업 통계월보( 2020년 12월 ) 참 조 &cr; (다) 경기변동의 특성 영업용과 산업용을 제외하고는 경기변동과 연관성은 낮은 편이며, 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심한 편입니다.&cr; ※ 당사의 2020년 동절기(1~4월, 11~12월)의 판매비중이 전체 판매량의 81.5% 를 차지하고 있음&cr; (라) 경쟁요소&cr;지역독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없으나, 서울 등 수도권을 중심으로 특정지역(마곡지구, 서울남부, 서울북동부, 경기도의 신도시 일원 등)에 집단 에너지인 지역난방이 보급되어 기존 도시가스 공급지역과 서로 경쟁관계가 있으며, 각종 환경 규제에 대한 대응 및 효율적 에너지 이용 측면에서 정부의 지역난방 보급정책이 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; (마) 자원조달상의 특성&cr; 당사가 공급하는 도시가스는 LNG이며, 이를 한국가스공사가 인도네시아 등지에서 LNG 운반선을 통해 전량 수입하여 발전소, 지역난방공사 등 대규모 수요자와 도시가스 회사에 공급하고 있으며, 당사를 포함한 도시가스 회사는 일반 수요자에게 배관을 통해 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr; (바) 시장점유율 등 당사의 도시가스 판매점유율은 수도권지역에 서 18.4% , 전국기준으로 8.5% 입니다.&cr; (도시가스사업통계 월보 2020년 12월말 도시 가스 공급량 누계 기준 ) - 시장점유율 현황 (단위: %) 구 분 2020년 2019년 2018년 서 울 8.5 8.4 8.5 삼천리 16.4 15.9 15.9 코원ES 6.7 6.7 6.7 예스코 5.6 5.6 5.7 대 륜 3.9 3.8 3.9 귀뚜라미 1.4 1.4 1.4 인 천 3.4 3.6 3.6 경인7개사 계 45.9 45.4 45.7 기타(26개사) 계 54.1 54.6 54.3 합 계 100.0 100.0 100.0 ※ 참조 : 도 시가 스사업 통계월보( 2020년 12월 ) 참 조 (사) 기타 - 초기 설비투자비용이 많이 소요되므로 투자비의 일부를 수익자에게 부담 시키는 공사부담금 제도가 있습니다. &cr;&cr; (2) 해외자원개발 사업부문 (가) 산업의 특성&cr;자원개발사업은 광권 및 지분참여를 통하여 탐사, 개발, 생산 단계를 거쳐 지하에 매장되어 있는 원유 및 천연가스를 생산하여 수익을 창출하는 사업입니다.&cr;&cr; 자원개발 특성상 탐사에서 생산에 이르기까지 오랜시간이 소요되고 탐사성공률이 낮아 이에 대해 정부로부터 일정부분 성공불조건으로 차입하여 투자하고 있습니다.&cr;&cr; (나) 산업의 성장성 &cr;전 세계적인 경기침체에도 중국과 인도 등의 인구 대국들의 경제력 팽창에 따른 소비 량 증가 추세가 지속되자 세계적으로 자원확보 경쟁이 심화되고 있으며, 우리나라도 적극적으로 해외자원개발에 힘쓰는 등 국내 기업의 해외자원 개발사업 참여가 크게 활성화 되고 있습니다. &cr; &cr;(다) 경기변동의 특성&cr;자원개발사업은 자원소비량, 자원가격, 환율 등 세계 경기변동에 따라 많은 영향을 받고 있으며, 경기 상승시에는 더욱 성장하겠지만 경기 침체기에는 가격하락, 수요감소 등으로 다소 영향을 받고 있습니다.&cr;&cr;(라) 경쟁요소 자원개발사업의 경쟁사업은 대체연료가 될 수 있으나, 원유나 천연가스 이중 특히 원유는 연료로서의 중요성뿐만 아니라 각종 원자재, 예를 들면 플라스틱, 고분자 화합물, 화학제품의 원료로서의 중요성을 가지고 있습니다. (마) 자원조달상의 특성 동 사업의 자원인 원유나 천연가스는 인위적으로 제조되는 물품이 아니라 장기간 수천만년에서 수억년 동안 깊은 땅속에서 높은 압력과 온도의 조건 아래서 자연적으로 생성되는 것이 특징입니다.&cr;&cr;(바) 해외 생산광구 현황 당사의 해외유전은 한국석유공사 등과 같이 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의 거 배당받는 형태로 투자되고 있습니다. &cr; - 리비아 NC174 광구 (오일생산광구)&cr; ㆍ당사지분 : 0.2%(전체 광구에 대한 지분율)&cr; ㆍ생산기 간 : 2004년 ~ 2032년(29년)&cr; ㆍ2 021년도 실적 매출액: 실 적 없음 &cr; &cr; - 베트남 해상 11-2 광구 (천연가스생산광구)&cr; ㆍ당사지분 : 2.4375%(전체 광구에 대한 지분율)&cr; ㆍ생산기간 : 2006년~2028년(23년)&cr; ㆍ2 021년도 실적 매출액 : USD 7만 불 (3) 부동산 임대부문 &cr;(가) 산업의 특성&cr;부동산 산업은 건설 수요에 따라 크게 좌우될수 있는 산업적 특성이 있고, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;(나) 산업의 성장성&cr;부동산 산업은 국내외 시장변화에 민감하게 반응하고 있습니다. 최근 경기 침체기에서 어느 정도 벗어나고 있으나 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다. 당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 규제 완화와 경기 상황에 따라 변동성이 심할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;(다) 국내외 시장여건&cr;부동산 규제정책과 세계경기 등 다양한 위험에 노출되어 있으나, 국내 저금리 기조와 공급과잉 현상의 완화 및 정부의 주거안정을 위한 노력으로 장기적인 시장의 성장 및 확대가 예상됩니다.&cr;&cr;- 종속회사명 : 지알엠(주)&cr;2015년 10월 설립되었으며 부동산 임대 및 관련 서비스업을 주목적으로 서울시의 다수 오피스텔과 상가를 통한 임대사업을 영위하고 있습니다.&cr; 2. 주요제품, 서비스 등 &cr; 가. 도시가스공급 사업부문 &cr;(1) 영업지역 &cr;(가) 서울시 : 강서구, 관악구, 동작구, 마포구, 영등포구, 은평구 전역, 서대문구,&cr; 서초구, 양천구, 용산구, 종로구 일부 등 11개구 면적 232.7㎢ &cr; (서울 총면적의 38%)&cr;&cr;(나) 경기도 : 파주시 전역 (면적:586.6㎢), 김포시 (김포시 1∼3동, 고촌면, 통진면,&cr; 하성면, 양촌면 일부 - 면적:162.5㎢), 고양시 전역 (일산동구, &cr; 일산서구, 덕양구 - 면적: 267.4㎢) 등 3개시 면적 1,016.5㎢ 나. 해외자원개발 사업부문 &cr;(1) 국내기업의 해외유전개발사업은 정부의 지원정책에 따라 투자 진행에 영향을 많 이 받는 사업입니다. (2) 자원국유화 및 국영석유 및 국영자원관련사들의 자금, 기술력 증가로 인해 일부 국가를 제외하고는 신규사업 발굴이 매우 어려운 상황입니다.&cr;&cr; 다. 부동산 임대부문&cr;&cr; (1) 종속회사인 지알엠㈜는 오피스텔, 상가 등을 임대사업에 적극 활용하여 보증금 운용 및 임대료수입으로 안정된 재무구조를 유지하고 있습니다.&cr;(2) 종속회사인 지알엠(주)는 임대보증금 위주의 전세계약보다는 매출로 연결되는 월세계약을 유도하고 있으며, 앞으로도 공실을 최소화하여 보유자산의 효율적인 활용 및 매출액 증대를 이룰 수 있도록 노력하고 있습니다.&cr; 3. 주요 원재료 - 해당 사항 없음 4. 생산 및 설비 가. 주요 상품 및 제품 등의 현황 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 매 출 액 매출총이익 비 고 금 액 비율(%) 금 액 비율(%) 도시가스공급 도시가스 512,254 99.05 58,127 94.78 - 기타매출 3,880 0.75 2,601 4.24 - 해외자원개발 해외유전 73 0.01 73 0.12 - 부동산 임대 임대수익 975 0.19 527 0.86 합 계 517,182 100.00 61,328 100.00 - ※ 해외유전 은 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의거 배당되고 있음. 나. 생산 및 설비 현황 (1) 국내 설비 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원,㎡) 사업부문 구 분 소재지 구 분 토 지 건 물 합 계 비고 도시가스&cr;공급 본사 서울시 강서구&cr;공항대로 607(염창동) 장부가 27,016 20,716 47,732 소유 면적 3,337 20,582 23,919 남부지사 경기도 고양시 일산서구&cr;경의로 797(덕이동)외 장부가 6,147 2,480 8,627 소유 면적 824 2,878 3,702 경기지사 서울시 강서구&cr;양천로27길 210(방화동) 장부가 11,399 6,466 17,865 소유 면적 4,968 9,819 14,787 강북지사 서울시 은평구&cr;은평로 9길 13, 3층 면적 　- 2,954 2,954 임차 방화기지 서울시 강서구&cr;양천로27길 210(방화동) 장부가 8,788 527 9,315 소유&cr;(공급설비) 면적 18,379 980 19,359 부문 계 장부가 53,350 30,189 83,539 면적 27,508 37,213 64,721 ※ 건물 면적(㎡)은 연면적임&cr;※ 강북지사는 2018년 임차건물로 이전하였음 &cr;&cr;(2) 기타 영업용 설비 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 소 재 지 연장/개소 금 액 비 고 도시가스&cr;공급 공급&cr;배관&cr;(Km) 서 울 도 로 2,849 383,061 공급설비금액은 지역과&cr;시설물별 구분이 어려워 &cr;합계금액만표시(감가상각누계액을 차감한 금액임) 경 기 도 로 1,684 합 계 도 로 4,533 정압실&cr;(개소) 서 울 - 354 경 기 - 198 합 계 - 552 ※ 상기 공급배관 및 정압실은 당사 소유 시설물 기준임 &cr; (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등&cr; (가) 진행중인 투자 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투 자&cr;기 간 투자대상 자산 투자효과 총&cr;투자실적 기&cr;투자액 향후&cr;투자액 비고 도시가스&cr;공급 신설,&cr;증설 2021.01&cr;~&cr; 2021.03 공급설비 공급능력증가 4,500 - 15,973 - ※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 판매확대를 위한 증설투자로, 투자건별로는 1년이내의 소규모의 공사가 대부분으로 연중계속되는 투자이므로 당사는 당분기에 발생한 실적 금액을 표시하였음. &cr;(나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제40기 제41기 제42기 도시가스&cr;공급 공급배관 공급설비 64,161 20,923 21,384 21,854 공급능력증가 및 보완 - 5 . 매출에 관한 사항 가. 매출형태별 실적 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출&cr;유형 품 목 제39기 1분기 제38기 제37기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 도시가스&cr;공급 상품 도시가스 내수 512,254 99.05 1,253,843 97.90 1,334,749 98.07 기타 기타매출 3,880 0.75 21,078 1.65 20,126 1.48 소 계 516,134 99.80 1,274,921 99.55 1,354,875 99.55 해외자원&cr;개발 기타 해외유전 수출 73 0.01 1,719 0.13 1,164 0.09 소 계 73 0.01 1,719 0.13 1,164 0.09 부동산 &cr;임대 임대 임대 내수 975 0.19 4,071 0.32 4,963 0.36 소 계 975 0.19 4,071 0.32 4,963 0.36 합 계 수출 73 0.01 1,719 0.13 1,164 0.09 내수 517,109 99.99 1,278,992 99.87 1,359,838 99.91 합계 517,182 100.00 1,280,711 100.00 1,361,002 100.00 주1) 부동산 임대부문은 지알엠(주) 주요종속기업 편입에 따라 제35기부터는 지알엠(주)의 주요 매출구성인 부동산 임대 사업부문을 포함 하였습니다. &cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (2021.03.31 현재) 부문 판매조직 비 고 도시가스공급 영업부문 영업기획팀 - 수요개발팀 - 기술영업팀 - 부동산 임대 관재팀 - (2) 판매경로 (가) 도시가스공급 사업부문 : 배관설비를 통하여 수요가에게 직접판매&cr;(나) 해외유전개발 사업부문 : 해외유전개발 콘소시엄 참여에 따른 참여지분율에&cr; 의한 배당수입&cr;(다) 부동산 임대 사업부문 : 부동산 임대 서비스는 임차업체와 직접 계약을 하거나 대행사(Agent)를 통한 임차계약 진행&cr; (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 가 격 정 책 도시가스 현 금 가격연동제 해외자원 현 금 시 장 가 부동산 임대 현 금 시 장 가 기 타 현 금 시 장 가 &cr;(4) 판매전략 &cr;(가) 도시가스공급 사업부문 가정용에 있어서는 신규 택지개발 예정지역에 배관부설을 추진하여 도시가스 공급이 완벽하게 이루어질 수 있도록 함과 동시에 수도권의 고양시, 파주시, 김포시의 수요개발을 확대 추진중입니다. 또한, 업무용 건물이나 영업용으로서 냉난방과 대규모산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하는 등 다양한 판매경로를 개발하거나 직접 진출하는 등의 영업활동을 집중하고 있습니다. (나) 해외자원개발 사업부문 해외유전에 있어서는 기존 Project의 효율적 관리 및 수익기반 구축, 기존 사업을 통한 기술평가 능력 향상, 외국 국영석유회사 및 Major 와의 유대관계 구축 등을 하고 있습니다.&cr;각 지역별 시장상황이 유동적인 바 각 시장상황을 고려하여 판매이익을 극대화 할 수 있는 해외자원 개발 및 판매사를 발굴하고 있습니다. &cr; (다) 부동산 임대 사업부문&cr;기존 보유중인 임대자산의 효율적인 활용과 더불어 사업확장을 위한 신규 부동산개발 및 건물통합관리 솔루션을 제공하는 종합부동산기업으로의 도약을 모색하고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리 연결실체는 주요 재무위험관리대상인 금융자산과 관련하여 신용위험, 시장위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 가. 신용위험 (1) 신용위험에 대한 노출 &cr; 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험 은 제한적입니다. &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 3,704,385 3,431,026 기타비유동금융자산 40,677,481 51,245,062 매출채권 및 기타채권 196,930,274 251,236,211 현금및현금성자산 36,122,459 30,818,527 기타유동금융자산 682,945,226 585,387,289 금융보증계약() 2,843,075 5,615,936 합 계 963,222,900 927,734,051 () 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. &cr;(2) 손상차손&cr; 당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 145,811,634 143,139 145,668,495 6개월 이하 0.47% 50,164,363 235,487 49,928,876 6개월초과 1년이하 26.44% 692,854 183,198 509,656 1년초과 1년 6개월이하 57.75% 682,890 394,363 288,527 1년 6개월 초과 2년 이하 80.72% 209,385 169,018 40,367 2년 초과 2년 6개월 이하 89.43% 450,108 402,552 47,556 2년 6개월 초과 3년 이하 99.68% 90,192 89,903 289 3년초과 100.00% 2,533,233 2,533,233 - 합 계 　 200,634,659 4,150,893 196,483,766 &cr; 전 기 말 현재 매출채 권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다. &cr; (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.09% 222,469,120 209,736 222,259,384 6개월 이하 0.45% 27,012,208 120,317 26,891,891 6개월초과 1년이하 27.83% 1,601,427 445,616 1,155,811 1년초과 1년 6개월이하 60.64% 326,610 198,066 128,544 1년 6개월 초과 2년 이하 82.45% 372,731 307,305 65,426 2년 초과 2년 6개월 이하 89.33% 247,867 221,431 26,436 2년 6개월 초과 3년 이하 99.40% 250,266 248,754 1,512 3년초과 100.00% 2,387,008 2,387,008 - 합 계 　 254,667,237 4,138,233 250,529,004 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,058,223 80,010 4,138,233 손상차손 21,592 - 21,592 손상차손환입 (10,997) - (10,997) 연결범위의 변동 2,065 - 2,065 기말잔액 4,070,883 80,010 4,150,893 (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 제각금액 (164,624) - (164,624) 손상차손 165,637 - 165,637 기말잔액 4,058,223 80,010 4,138,233 &cr; (3) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권&cr; 당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 50,815,663 49,929,267 509,656 376,740 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 28,269,620 26,891,891 1,155,811 221,918 - &cr;나. 시장위험 (1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 6,520,886 - 5,227,860 - CAD 2,379,598 - 2,261,853 - 합 계 8,900,484 - 7,489,713 - &cr;연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 652,089 (652,089) 522,786 (522,786) CAD 237,960 (237,960) 226,185 (226,185) 합 계 890,049 (890,049) 748,971 (748,971) (2) 이자율위험 변동이자율로 발행된 채무증권으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 9,967,275 10,308,570 유동성장기차입금 1,299,630 1,284,380 합 계 11,266,905 11,592,950 &cr;연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (99,673) (99,673) 99,673 99,673 유동성장기차입금 (12,996) (12,996) 12,996 12,996 합 계 (112,669) (112,669) 112,669 112,669 &cr; 다. 유동성위험 &cr; 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 311,158,790 6,474,539 - 317,633,329 변동이자율상품 1,486,478 5,506,515 5,207,664 12,200,657 리스부채 4,976,826 19,086,093 43,112,327 67,175,246 금융보증계약 2,843,075 - - 2,843,075 합 계 320,465,169 31,067,147 48,319,991 399,852,307 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 274,472,669 5,516,000 - 279,988,669 변동이자율상품 1,476,870 5,568,962 5,524,659 12,570,491 리스부채 4,979,937 19,034,963 45,213,279 69,228,179 금융보증계약 5,615,936 - - 5,615,936 합 계 286,545,412 30,119,925 50,737,938 367,403,275 &cr;상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.&cr; 라. 자본위험&cr; 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나,주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 11,266,905 11,592,950 차감: 현금 및 현금성자산 (36,122,459) (30,818,527) 순차입금 (24,855,554) (19,225,577) 자본총계 1,041,514,658 1,034,484,757 총자본부채비율 - - &cr; 마 . 영업의 계절적 특성&cr; 연결실체의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월부터 3월까지 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 연결실체의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 8. 경영상의 주요계약 등 구 분 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 수급계약 2012.06.22 천연가스수급계약 한국가스공사 별도 기준금액 적용 - 부동산계약 2015.08.01 복합빌딩 신축공사 도급계약 GP건설 계약금액 91억원 - ※ 한 국가스공사와의 천연가스수급계약은 매입물량을 협의하여 매년 결정함. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (가) 도시가스공급 사업부문 &cr; - 2019년 부 터 도시가스 사업과 관련한 연구개발 인력 조직을 해체함.&cr; (2) 연구개발비용 - 제37기(2019년)부터 연구개발비용 미발생&cr; 나. 연구개발 실적&cr; (1) 도시가스공급 사업부문 과 제 명 연구기간 연구결과 및 기대효과 비고 -바이오에너지작물 생산을 위한&cr; 대량재배기술 13.04-14.04 - 바이오에너지 작물의 대량 생산을 위하여, 수경재배 시스템을 이용하는 대규모 시설재배기술 및 시험재배를 통한 재배기술 및 경험 확보&cr;- 재배 기초가 토경, 수경 재배기술을 확보 - -지하매설 도시가스배관 결함 탐측 장비 평가보수절차 14.01-16.09 - 외면부식 직접평가(ECDA) 및 차량 탑재형 메탄검지장치 실증 평가&cr;- 지하매설 도시가스 배관 정량적 위험기반 건전성 평가 S/W 실증 평가&cr;- 위험기반 건전성 평가 S/W와 연동 가능한 미들웨어(S/W)개발&cr;- 도시가스 배관 손상부 보수를 위한 기술기준(결함종류, 압력별 허용 보수 방법)실증 평가 - -초전력 가스누출검지 모듈 및 작업자 안전 스마트 앱 개발 14.01-15.10 - 작업자의 휴대기기(스마트폰)를 이용한 가스누출 감지 및 상황 전파 스마트 앱 개발&cr;- 현장 중심 안전관리 시스템 실증 모델 개발&cr;- 시설물 점점시 신속한 상황파악 대처로 사고예방 및 안전관리 강화 - -바이오에너지작물 생산을 위한&cr; 대량재배기술2 14.07-15.12 - 바이오에너지 작물의 대량 생산방법 연구를 위하여 연구실험용 소규모&cr; 수경재배 시스템 설치 및 실험재배를 통한 재배기술 연구 - -저온창고 공조냉동시스템 설계 및 cogen분석 16.03-16.11 - 저온저장(냉동냉장) 물류창고에 도시가스를 이용하는 에너지절감형&cr; 코젠시스템 적용가능성 검토분석 - -바이오에너지작물 생산을 위한 &cr; 대량재배기술2 16.01-17.12 - 바이오에너지 작물의 대량 생산방법 연구를 위하여 연구실험용 소규모 &cr; 수경재배 시스템 설치 및 실험재배를 통한 재배기술 연구 - - 도시가스 배관 차단용 밸브실의 방수 설비 개선방안 연구 17.02-17.12 - 도시가스 차단밸브실의 유지관리 향상을 위해 기 취약했던 방수구조개발 검토 연구 - 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가 . 중요한 재산적권리 또는 특허권등 무형자산의 취득 &cr; [지배회사의 내용] 출원일자 출원구분 품 명 등록일자 등록(출원) 번호 비고 2004.01.13 실용신안 -씨디엠에이방식을 이용한 가스의 원격검침장치 2004.03.16 등록제346256호 - 2004.07.22 의장 -원격데이터 수집기 2005.09.05 등록제391839호 - 2006.05.29 특허 -원격검침을 위한 단말기 통신경로 설정방법 및 시스템 2007.09.05 등록제0758041호 - 2007.01.18 실용신안 -도보순찰용 가스검지기 2008.01.14 등록제0438106호 - 2009.02.25 특허 -원격 검침을 위한 단말기의 데이터 압축방법 및 시스템 2011.03.10 등록제1023064호 - 2009.07.28 특허 -디씨브이지 탐측장비의 물공급장치 2012.02.27 등록제1127500호 - 2011.02.10 실용신안 -휴대용 전원 공급장치 2013.03.25 등록제0466130호 - 2013.07.08 실용신안 -맨홀커버분리장치 2014.12.03 등록제0475548호 - 2014.06.30. 특허 -도시 가스관 내부로의 직수 유입 방지 장치 2016.05.20. 등록제1622980호 - 2016.08.30. 특허 -배류 제어회로 2018.10.02. 등록제1906164호 - [종속회사의 내용] - 해당사항 없음 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정 보 (단위: 백만원) 과 목 제 39 기 1분기 제 38 기 제 37 기 (2021년 3월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [비유동자산] 809,372 823,721 847,952 ㆍ매출채권 및 기타채권 3,704 3,431 3,418 ㆍ유형자산 572,014 574,103 572,043 ㆍ투자부동산 113,873 113,680 116,441 ㆍ무형자산 11,591 11,124 10,758 ㆍ사용권자산 54,443 55,198 55,689 ㆍ관계기업투자주식 10,046 10,740 84,126 ㆍ기타비유동금융자산 40,677 51,245 5,417 ㆍ기타비유동비금융자산 3,024 4,200 60 [유동자산] 914,032 865,992 735,450 ㆍ재고자산 1,168 1,123 1,533 ㆍ매출채권 및 기타채권 192,779 247,098 263,150 ㆍ현금및현금성자산 36,123 30,819 25,713 ㆍ당기법인세자산 18 11 23 ㆍ기타유동금융자산 682,945 585,387 443,754 ㆍ기타유동비금융자산 999 1,554 1,277 자 산 총 계 1,723,404 1,689,713 1,583,402 [지배기업 소유주에 귀속되는 자본] 1,037,920 1,030,530 963,953 ㆍ자본금 35,000 35,000 35,000 ㆍ자본잉여금 23,092 23,065 23,171 ㆍ기타자본항목 (45,445) (45,445) (45,337) ㆍ기타포괄손익누계액 (4,573) (5,428) (4,190) ㆍ이익잉여금 1,029,846 1,023,338 955,309 [비지배주주지분] 3,595 3,955 3,864 자 본 총 계 1,041,515 1,034,485 967,817 [비유동부채] 269,964 271,896 283,982 [유동부채] 411,925 383,332 331,603 부 채 총 계 681,889 655,228 615,585 　기 간 (2021. 1. 1. ~&cr; 2021. 03. 31.) (2020. 1. 1. ~&cr; 2020. 12. 31.) (2019. 1. 1. ~&cr; 2019. 12. 31.) ㆍ수익(매출액) 517,182 1,280,711 1,361,002 ㆍ영업이익(손실) 13,577 7,990 10,458 ㆍ연결총당기순이익 13,423 131,241 29,464 지배지분순이익 13,446 131,013 29,178 비지배지분순이익 (23) 228 286 ㆍ주당순이익 3,463원 33,732원 7,512원 [연결에 포함된 회사수] 21 20 20 &cr; 나. 요약 재무정 보 (단위: 백만원) 과 목 제 39 기 1분기 제 38 기 제 37 기 (2021년 3월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [비유동자산] 821,366 834,763 825,742 ㆍ매출채권 및 기타채권 2,669 2,677 2,700 ㆍ유형자산 549,599 551,784 550,677 ㆍ투자부동산 36,189 36,369 37,089 ㆍ무형자산 11,580 11,114 10,750 ㆍ사용권자산 55,185 55,910 56,203 ㆍ종속기업투자주식 117,671 117,104 112,803 ㆍ관계기업투자주식 5,346 5,643 50,227 ㆍ기타비유동금융자산 40,104 49,962 5,186 ㆍ기타비유동비금융자산 3,023 4,200 107 [유동자산] 882,205 833,763 708,154 ㆍ재고자산 655 699 972 ㆍ매출채권 및 기타채권 192,124 246,701 262,706 ㆍ현금및현금성자산 30,526 24,075 18,668 ㆍ기타유동금융자산 658,315 561,034 424,661 ㆍ기타유동비금융자산 585 1,254 1,147 자 산 총 계 1,703,571 1,668,526 1,533,896 ㆍ자본금 35,000 35,000 35,000 ㆍ자본잉여금 23,060 23,060 23,060 ㆍ자기주식 (45,445) (45,445) (45,337) ㆍ기타포괄손익누계액 (4,191) (4,211) (3,858) ㆍ이익잉여금 1,019,575 1,012,346 921,030 자 본 총 계 1,027,999 1,020,750 929,895 [비유동부채] 267,949 270,677 276,821 [유동부채] 407,623 377,099 327,180 부 채 총 계 675,572 647,776 604,001 종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　기 간 (2021. 1. 1. ~&cr; 2021. 03. 31.) (2020. 1. 1. ~&cr; 2020. 12. 31.) (2019. 1. 1. ~&cr; 2019. 12. 31.) ㆍ수익(매출액) 515,795 1,271,968 1,352,528 ㆍ영업이익(손실) 13,744 6,817 9,810 ㆍ당기순이익 14,168 153,818 14,076 ㆍ주당순이익 3,649원 39,604원 3,624원 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 2021_1q_39기_xbrl재무제표_00130684_서울도시가스_v1_(표준)변환.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 38 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 39 기 1분기말 제 38 기말 자산 　 　 　비유동자산 809,371,554,591 823,720,362,322 　　매출채권 및 기타채권 3,704,385,171 3,431,025,785 　　유형자산 572,014,315,596 574,102,887,806 　　투자부동산 113,872,685,109 113,679,672,515 　　무형자산 11,590,854,299 11,123,662,975 　　사용권자산 54,442,509,236 55,198,424,910 　　관계기업투자주식 10,045,825,465 10,739,642,542 　　기타비유동금융자산 40,677,481,415 51,245,062,390 　　기타비유동비금융자산 3,023,498,300 4,199,983,399 　유동자산 914,032,197,004 865,992,763,436 　　재고자산 1,168,134,621 1,123,163,886 　　매출채권 및 기타채권 192,779,381,157 247,097,978,075 　　현금및현금성자산 36,122,458,968 30,818,526,538 　　당기법인세자산 17,896,299 11,185,015 　　기타유동금융자산 682,945,226,263 585,387,289,230 　　기타유동비금융자산 999,099,696 1,554,620,692 　자산총계 1,723,403,751,595 1,689,713,125,758 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,037,920,156,505 1,030,529,468,561 　　자본금 35,000,000,000 35,000,000,000 　　자본잉여금 23,092,610,627 23,065,414,901 　　기타자본항목 (45,445,180,487) (45,445,180,487) 　　기타포괄손익누계액 (4,573,118,975) (5,428,389,742) 　　이익잉여금 1,029,845,845,340 1,023,337,623,889 　비지배주주지분 3,594,501,771 3,955,288,083 　자본총계 1,041,514,658,276 1,034,484,756,644 부채 　 　 　비유동부채 269,964,451,540 271,896,250,286 　　비유동충당부채 4,009,112,714 3,943,656,833 　　매입채무 및 기타채무 6,474,539,395 5,515,999,625 　　장기차입금 9,967,275,000 10,308,570,000 　　종업원급여부채 1,822,379,665 1,787,302,625 　　이연법인세부채 31,478,508,434 33,165,454,687 　　기타비유동금융부채 211,118 705,072 　　비유동리스부채 49,422,781,414 50,334,232,943 　　기타비유동비금융부채 166,789,643,800 166,840,328,501 　유동부채 411,924,641,779 383,332,118,828 　　유동충당부채 2,835,586,903 2,676,214,212 　　매입채무 및 기타채무 311,158,790,258 274,472,668,610 　　유동성장기차입금 1,299,630,000 1,284,380,000 　　당기법인세부채 41,434,864,826 67,013,804,980 　　기타유동금융부채 5,304,351 8,640,613 　　유동성리스부채 4,951,619,054 4,965,877,762 　　기타유동비금융부채 50,238,846,387 32,910,532,651 　부채총계 681,889,093,319 655,228,369,114 자본과부채총계 1,723,403,751,595 1,689,713,125,758 연결 포괄손익계산서 제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 39 기 1분기 제 38 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 517,182,239,399 517,182,239,399 540,385,464,531 540,385,464,531 매출원가 455,853,698,379 455,853,698,379 476,515,500,693 476,515,500,693 매출총이익 61,328,541,020 61,328,541,020 63,869,963,838 63,869,963,838 판매비와관리비 47,751,107,620 47,751,107,620 44,310,761,793 44,310,761,793 영업이익(손실) 13,577,433,400 13,577,433,400 19,559,202,045 19,559,202,045 금융수익 4,699,299,739 4,699,299,739 3,289,332,684 3,289,332,684 금융비용 2,607,125,953 2,607,125,953 1,116,531,391 1,116,531,391 관계기업투자손익 (86,654,300) (86,654,300) 2,059,033,400 2,059,033,400 기타수익 1,769,108,161 1,769,108,161 2,558,540,140 2,558,540,140 기타비용 482,064,355 482,064,355 506,264,236 506,264,236 법인세비용차감전순이익(손실) 16,869,996,692 16,869,996,692 25,843,312,642 25,843,312,642 법인세비용 3,446,683,856 3,446,683,856 6,161,197,661 6,161,197,661 분기순이익 13,423,312,836 13,423,312,836 19,682,114,981 19,682,114,981 　지배지분순이익(손실) 13,446,609,358 13,446,609,358 19,844,654,803 19,844,654,803 　비지배지분순이익(손실) (23,296,522) (23,296,522) (162,539,822) (162,539,822) 기타포괄손익 717,746,672 717,746,672 (41,886,833) (41,886,833) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 　 　 　 　 　　해외사업장환산외환차이 827,979,157 827,979,157 117,885,031 117,885,031 　　지분법 자본변동 (57,678) (57,678) 7,774 7,774 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 33,327,100 33,327,100 (55,172,136) (55,172,136) 　　확정급여제도의 재측정요소 (143,491,453) (143,491,453) (104,747,721) (104,747,721) 　　지분법이익잉여금변동 (10,454) (10,454) 140,219 140,219 총포괄손익 　 　 　 　 　지배지분총포괄이익 14,158,378,218 14,158,378,218 19,802,797,623 19,802,797,623 　비지배지분총포괄이익(손실) (17,318,710) (17,318,710) (162,569,475) (162,569,475) 주당순이익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (단위 : 원) 3,463 3,463 5,109 5,109 연결 자본변동표 제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,171,528,126 (45,337,353,977) (4,189,484,831) 955,308,730,547 963,953,419,865 3,863,477,962 967,816,897,827 분기순이익 　 　 　 　 19,844,654,803 19,844,654,803 (162,539,822) 19,682,114,981 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 　 　 　 (55,172,136) 　 (55,172,136) 　 (55,172,136) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (104,747,721) (104,747,721) 　 (104,747,721) 해외사업장환산외환차이 　 　 　 117,914,684 　 117,914,684 (29,653) 117,885,031 지분법평가 　 　 　 7,774 140,219 147,993 　 147,993 총포괄손익 소계 　 　 　 62,750,322 19,740,047,301 19,802,797,623 (162,569,475) 19,640,228,148 자본에 직접 인식된 거래 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (217,200,000) (7,014,651,500) 종속기업지분 추가취득 　 　 　 　 　 　 　 　 사업결합으로 인한 변동 　 　 　 　 　 　 　 　 종속기업의 자기주식 취득 　 　 　 　 　 　 　 　 자본에 직접 인식된 거래 소계 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (217,200,000) (7,014,651,500) 2020.03.31 (분기말자본) 35,000,000,000 23,171,528,126 (45,337,353,977) (4,126,734,509) 968,251,326,348 976,958,765,988 3,483,708,487 980,442,474,475 2021.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,065,414,901 (45,445,180,487) (5,428,389,742) 1,023,337,623,889 1,030,529,468,561 3,955,288,083 1,034,484,756,644 분기순이익 　 　 　 　 13,446,609,358 13,446,609,358 (23,296,522) 13,423,312,836 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 　 　 　 27,351,789 　 27,351,789 5,975,311 33,327,100 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (143,491,453) (143,491,453) 　 (143,491,453) 해외사업장환산외환차이 　 　 　 827,976,656 　 827,976,656 2,501 827,979,157 지분법평가 　 　 　 (57,678) (10,454) (68,132) 　 (68,132) 총포괄손익 소계 　 　 　 855,270,767 13,303,107,451 14,158,378,218 (17,318,710) 14,141,059,508 자본에 직접 인식된 거래 배당금 지급 　 　 　 　 (6,794,886,000) (6,794,886,000) (174,100,000) (6,968,986,000) 종속기업지분 추가취득 　 (54,192,360) 　 　 　 (54,192,360) (80,067,640) (134,260,000) 사업결합으로 인한 변동 　 　 　 　 　 　 467,508,124 467,508,124 종속기업의 자기주식 취득 　 81,388,086 　 　 　 81,388,086 (556,808,086) (475,420,000) 자본에 직접 인식된 거래 소계 　 27,195,726 　 　 (6,794,886,000) (6,767,690,274) (343,467,602) (7,111,157,876) 2021.03.31 (분기말자본) 35,000,000,000 23,092,610,627 (45,445,180,487) (4,573,118,975) 1,029,845,845,340 1,037,920,156,505 3,594,501,771 1,041,514,658,276 연결 현금흐름표 제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 39 기 1분기 제 38 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 102,726,567,645 143,813,340,885 　분기순이익 13,423,312,836 19,682,114,982 　비용가산: 17,172,453,560 17,977,410,794 　　감가상각비 7,579,173,169 7,401,050,458 　　투자부동산상각비 481,050,934 484,744,607 　　무형자산상각비 739,409,370 404,725,487 　　사용권자산상각비 1,088,522,652 1,112,939,709 　　퇴직급여 1,130,134,388 1,240,965,084 　　대손상각비 21,591,579 　 　　기타의 대손상각비 　 2,337,739 　　이자비용 518,391,218 576,484,986 　　법인세비용 3,446,683,856 6,161,197,661 　　당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 1,658,464,850 265,761,535 　　외화환산손실 280,183,137 182,760,439 　　유형자산처분손실 141,523 31,712,766 　　지분법손실 194,666,533 45,757,391 　　기타장기급여 30,377,040 35,986,965 　　기타비용 3,663,311 30,985,967 　수익 차감 : (7,067,674,866) (7,595,989,311) 　　이자수익 (4,307,387,437) (2,842,420,035) 　　배당금수익 (10,745,414) (55,893,798) 　　당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (6,386,665) (2,893,828) 　　대손충당금환입 　 (22,985,008) 　　기타대손충당금환입 (10,996,919) 　 　　지분법이익 (108,012,233) (2,104,790,791) 　　유형자산처분이익 (24,424,009) (23,814,842) 　　투자부동산처분이익 (37,914,125) 　 　　리스조정이익 (4,001,632) 　 　　외화환산이익 (301,171,360) (370,302,663) 　　금융보증부채환입 (3,830,216) (13,443,450) 　　용구수입 (322,858,164) (375,695,719) 　　이연수익 (1,909,110,651) (1,798,608,987) 　　기타영업외수익 (20,836,041) 14,859,810 　운전자본의 변동 : 106,009,150,124 113,971,206,102 　　매출채권의 감소 54,606,218,515 41,496,828,173 　　미수금의 감소 378,929,858 252,741,294 　　선급비용의 감소(증가) 33,397,272 (210,123,315) 　　선급금의 감소(증가) (122,985,990) (29,094,967) 　　부가세대급금의 감소 736,830,910 658,888,936 　　재고자산의 감소(증가) (41,894,685) (117,124,157) 　　매입채무의 증가 35,724,743,143 55,533,925,181 　　미지급금의 감소 (3,794,235,019) (6,145,849,639) 　　미지급비용의 감소 (1,672,265,693) (1,749,952,158) 　　임대보증금의 증가(감소) (90,000,000) 38,430,684 　　수입보증금의 증가 13,600,000 45,600,000 　　선수금의 증가(감소) 6,054,807 (54,386,984) 　　예수금의 증가 18,459,832,806 19,632,147,488 　　퇴직금의 지급 (79,500,000) 　 　　비유동계약부채의 증가 2,324,870,985 4,906,900,912 　　유동계약부채의 감소 (363,992,175) (287,725,346) 　　기타손실충당부채의 감소 (110,454,610) 　 　이자수익 수취 4,417,099,846 2,819,634,223 　이자비용 지급 (465,672,477) (579,318,824) 　법인세납부 (30,762,101,378) (2,461,717,081) 투자활동으로 인한 현금흐름 (95,036,670,858) (122,953,801,846) 　투자활동으로 인한 현금유입액 : 552,672,112,890 392,894,734,585 　　기타비유동금융자산의 감소 95,970,010 　 　　기타유동금융자산의 감소 552,297,732,138 392,706,719,370 　　배당금 수취 191,707,414 150,255,798 　　임차보증금의 감소 　 1,000,000 　　토지의처분 　 4,408,500 　　차량운반구의 처분 24,527,278 28,881,821 　　공기구비품의 처분 　 3,469,096 　　투자부동산(토지)의 처분 62,176,050 　 　투자활동으로 인한 현금유출액 : (647,708,783,748) (515,848,536,431) 　　관계기업투자주식의 처분 (1,071,000,000) 　 　　기타비유동금융자산의 증가 (122,363,190) (87,255) 　　기타유동금융자산의 증가 (639,693,646,101) (509,997,664,104) 　　임차보증금의 증가 (162,000,000) 　 　　토지의 취득 　 (954,603,350) 　　기계장치의 취득 (7,361,500) 　 　　공급설비의 취득 (1,265,914,544) (1,302,416,294) 　　차량운반구의 취득 (319,103,442) (202,442,349) 　　공기구비품의 취득 (595,270,948) (339,994,551) 　　기타유형자산의 취득 (680,000) 　 　　건설중인유형자산의 취득 (3,260,081,406) (2,734,283,318) 　　기타무형자산의 취득 　 (222,648,000) 　　건설중인무형자산의 취득 (316,810,000) (94,397,210) 　　회원권의 취득 (888,223,190) 　 　　연결범위변동으로 인한 현금유출 (6,329,427) 　 재무활동으로 인한 현금흐름 (2,359,340,583) (9,429,162,558) 　재무활동으로 인한 현금유입액 : 4,800,000 100,000,000 　　임대보증금의 증가 4,800,000 100,000,000 　재무활동으로 인한 현금유출액 : (2,364,140,583) (9,529,162,558) 　　유동성장기차입금의 상환 (326,045,000) (254,375,000) 　　종속기업의 자기주식 취득 (475,420,000) 　 　　종속기업 지분 추가취득 (134,260,000) 　 　　유동성리스부채의 상환 (1,254,315,583) (3,381,158,558) 　　배당금의지급 (174,100,000) (5,893,629,000) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 (26,623,774) 195,804,019 현금및현금성자산의순증가(감소) 5,303,932,430 11,626,180,500 기초현금및현금성자산 30,818,526,538 25,713,161,770 기말현금및현금성자산 36,122,458,968 37,339,342,270 3. 연결재무제표 주석 제39기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제38기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 서울도시가스주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;(1) 지배회사의 개요&cr; 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 서울도시가스주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업"이라 함)는 1983년에 설립되어 도시가스 공급과 해외자원개발 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. &cr;&cr;지배기업은 1995년 8월에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였고, 당분기말 현재 자본금은 350억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수 (주) 지 분 율 (%) 서울도시개발(주) 1,313,725 26.27 대성홀딩스(주) 1,130,000 22.60 김영민 외 716,427 14.33 (사)로우랜드서비스 17,000 0.34 자기주식 1,117,208 22.35 기타주주 705,640 14.11 합 계 5,000,000 100.00 주석 - 계속&cr;&cr;1) 당분기말 현재 지배기업의 연결대상 종속기업(이하 "연결대상 종속기업")의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 주요 영업활동 결산월 연결실체 내 기업이 소유 한 &cr;지분율 및 의결권비율(%) 비지배지분이 보유한 &cr;소유지분율(%) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 굿가든㈜ 대한민국 작물재배업 12월 31일 97.01% 97.01% 2.99% 2.99% 지알엠㈜ 대한민국 부동산 관리업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 지알이에스㈜ 대한민국 배관 및 냉난방 공사업 12월 31일 100.00% 100.00% - - DER Inc. 미국 부동산 임대업 12월 31일 100.00% 100.00% - - SCGAU PTY Ltd. 호주 원유 및 천연가스 채굴 12월 31일 100.00% 100.00% - - SCG RESOURCES, Inc. 캐나다 관광 숙박시설 운영업 12월 31일 100.00% 100.00% - - SHINE CHILE 칠레 관광 숙박시설 운영업 12월 31일 99.99% 99.99% 0.01% 0.01% 강서도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 남부도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 서현이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 서경에너지서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 55.00% 55.00% 45.00% 45.00% ㈜덕양도시가스서비스(1) 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 60.00% - 40.00% 은평도시가스이엔지㈜(2) 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 80.00% - 20.00% 서부도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 용산도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 유광에너지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 일산도시가스이앤지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 강북도시가스서비스㈜(3) 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 82.35% - 17.65% 경기도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 해피그린서비스㈜(4) 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 55.00% - 45.00% - 관악도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% (1) 당기 중 ㈜덕양도시가스서비스가 자기주식 40%를 취득함에 따라 연결실체 내 기업이 소유한 의결권비율은 100% 입니다. (2) 당기 중 종속기업 지분 추가 취득하였습니다. (3) 당기 중 강북도시가스서비스㈜가 자기주식 15%를 추가 취득하였습니다. 강북도시가스서비스㈜가 자기주식 30%를 보유함에 따라 연결실체 내 기업이 소유한 의결권비율은 100% 입니다. (4) 당기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 종속기업으로 분류하였습니다. &cr;2) 기업회계기준서 제1110호 및 제1112호에 따른 구조화기업에 해당하는 기업에 대해서는 단순히 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 동 기업회계기준서상 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려한 판단에 의거하여 연결실체가 지배하고 있다고 판단되는 경우에 동 기업을 연결실체의 연결대상에 포함하였습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;3) 당분기말과 전기말 현재 각 종속기업의 요약 재무정보는 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당분기순손익 굿가든㈜ 25,993,732 41,338 25,952,394 1,365 (77,822) 지알엠㈜ 79,173,527 6,778,253 72,395,274 820,701 266,319 지알이에스㈜ 5,820,525 234,957 5,585,568 445,167 (109,179) DER Inc. 11,223,817 15,250 11,208,567 205,972 20,644 SCGAU PTY Ltd. 1,330,002 1,895 1,328,107 - 6,749 SCG RESOURCES, Inc. 6,427,502 2,622 6,424,880 - (44,053) SHINE CHILE 1,697,895 60,247 1,637,648 195,936 (23,001) 강서도시가스㈜ 1,235,956 199,325 1,036,631 533,630 28,450 남부도시가스이엔지㈜ 1,197,415 202,165 995,250 505,040 (8,752) 서현이엔지㈜ 1,024,129 214,409 809,720 563,889 30,143 서경에너지서비스㈜ 1,471,019 230,397 1,240,622 555,131 (38,435) ㈜덕양도시가스서비스 747,698 163,250 584,448 433,772 (19,544) 은평도시가스이엔지㈜ 629,164 228,826 400,338 507,017 (49,609) 서부도시가스서비스㈜ 888,983 187,424 701,559 485,377 23,668 용산도시가스이엔지㈜ 1,095,278 269,492 825,786 543,925 31,588 유광에너지㈜ 1,359,806 227,083 1,132,723 562,803 (5,324) 일산도시가스이앤지㈜ 1,386,771 186,724 1,200,047 487,106 23,373 강북도시가스서비스㈜ 1,208,361 283,950 924,411 656,015 (75,800) 경기도시가스㈜ 1,013,097 159,713 853,384 404,239 7,986 해피그린서비스(주) 1,226,680 187,773 1,038,907 - - 관악도시가스㈜ 1,025,161 194,447 830,714 539,470 11,994 주석 - 계속&cr; (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 전기순손익 굿가든㈜ 26,070,064 39,848 26,030,216 134,499 (341,989) 지알엠㈜ 79,024,787 6,895,832 72,128,955 3,264,708 708,658 지알이에스㈜ 6,004,264 309,518 5,694,746 3,012,391 246,076 DER Inc. 10,820,283 81,802 10,738,481 844,591 52,207 SCGAU PTY Ltd. 1,285,166 1,840 1,283,326 - 10,563 SCG RESOURCES, Inc. 6,151,462 1,782 6,149,680 15,794 (142,847) SHINE CHILE 1,649,809 10,413 1,639,396 390,046 27,804 강서도시가스(주) 1,348,477 219,295 1,129,182 2,171,213 172,764 남부도시가스이엔지(주) 1,377,175 234,172 1,143,003 2,274,227 198,182 서현이엔지(주) 1,079,399 225,822 853,577 2,177,802 106,084 서경에너지서비스(주) 1,618,639 306,860 1,311,779 2,869,838 65,024 (주)덕양도시가스서비스 1,240,885 264,893 975,992 2,548,818 46,164 은평도시가스이엔지(주) 912,511 462,564 449,947 2,028,692 (168,053) 서부도시가스서비스(주) 956,295 212,403 743,892 1,926,307 94,345 용산도시가스이엔지(주) 1,206,072 300,874 905,198 2,149,077 143,376 유광에너지㈜ 1,465,072 253,026 1,212,046 2,434,721 106,186 일산도시가스이앤지㈜ 1,396,572 184,899 1,211,673 1,794,755 50,550 강북도시가스서비스(주) 1,734,340 551,109 1,183,231 2,875,410 200,147 경기도시가스(주) 999,566 154,169 845,397 1,504,043 664 관악도시가스(주) 1,066,744 213,024 853,720 2,118,029 49,651 &cr;&cr;2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 분기연결재무제표 작성기준 &cr;&cr;당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법 &cr;국제회계기준위원회는 2021년 3월 동 기준서를 개정하여 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법이 적용되는 리스료 감면의 범위를 1년 연장하였습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.&cr; 동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.&cr; - 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 - 리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 - 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 주석 - 계속&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁&cr; 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정 및 이자율지표 개혁에 따른 리스변경의 경우 새로운 대체지표이자율을 반영한 할인율을 적용하는 예외규정을 포함하고 있습니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다. &cr;&cr; - 기업회계기준서 제1001호 유동부채와 비유동부채의 분류(개정)&cr; 동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 자산, 부채 및 손익의 금액이나 인식시점 또는 해당 항목들에 대한 공시정보에 영향을 미치지 않습니다. 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다. 동 개정사항은 2023 년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 주석 - 계속&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '개념체계'에 대한 참조(개정) 동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호에서 종전의 개념체계('개념체계'(2007)) 대신 '개념체계'(2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우취득자는 취득일에 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해 기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다. 동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다.&cr; 동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다.&cr; - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산'(개정) 동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.&cr; 주석 - 계속&cr; 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다. 생산된 재화가 기업의 통상적인 활동의 산출물이 아니어서 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 포괄손익계산서에 별도로 표시하지 않는다면 그러한 매각금액과 원가의 크기, 그리고 매각금액과 원가가 포함되어 있는 포괄손익계산서의 계정을 공시하여야 합니다. 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1037호 손실부담계약-계약이행원가(개정) 동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원 가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가 배분액(예: 계약의 이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다.&cr; 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주석 - 계속&cr; - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 &cr;동 연차개선은 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 기업회계기준서 제 1116호 '리스', 기업회계기준서 제 1041호 '농림어업'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초 채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr; ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. 주석 - 계속&cr;&cr;③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. &cr;연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다. &cr;3. 중요한 회계추정 및 판단&cr; 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. &cr;중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에대한 연차연결재무제표와 동일합니다. 주석 - 계속&cr;&cr;4. 영업의 계절적 특성&cr; 연결실체의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월부터 3월까지 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 연결실체의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. &cr; &cr; 5 . 유형자산 &cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다 (당분기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 취득원가 131,403,900 71,616,318 2,371,413 276,743 5,390,171 15,135,578 896,749,398 5,382,406 2,025,133 1,130,351,060 감가상각누계액 - (28,771,499) (1,161,571) (199,407) (3,480,108) (10,851,369) (513,872,790) - - (558,336,744) 장부금액 131,403,900 42,844,819 1,209,842 77,336 1,910,063 4,284,209 382,876,608 5,382,406 2,025,133 572,014,316 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 취득원가 131,390,794 71,616,318 2,350,336 269,240 5,157,993 14,502,738 888,336,683 9,269,125 2,024,453 1,124,917,680 감가상각누계액 - (28,323,897) (1,131,927) (190,997) (3,386,597) (10,446,294) (507,335,080) - - (550,814,792) 장부금액 131,390,794 43,292,421 1,218,409 78,243 1,771,396 4,056,444 381,001,603 9,269,125 2,024,453 574,102,888 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합계 기초금액 131,390,794 43,292,421 1,218,409 78,243 1,771,396 4,056,444 381,001,603 9,269,125 2,024,453 574,102,888 취득 - - - 7,362 319,103 595,271 1,265,915 3,260,081 680 5,448,412 처분 - - - - (106) (138) - - - (244) 감가상각비 - (447,602) (23,431) (8,290) (187,991) (374,151) (6,537,710) - - (7,579,175) 연결범위의 변동 - - - - 7,480 19,445 - - - 26,925 기타() 13,106 - 14,864 21 181 (12,662) 7,146,800 (7,146,800) - 15,510 기말금액 131,403,900 42,844,819 1,209,842 77,336 1,910,063 4,284,209 382,876,608 5,382,406 2,025,133 572,014,316 () 기타증감 중 15,511천원의 해외사업장 유형자산의 환율차이로 인한 증가 입니다. (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합계 기초금액 130,327,317 44,740,471 1,312,648 86,698 1,895,118 3,871,559 374,521,641 13,395,925 1,891,619 572,042,996 취득 1,060,075 182,593 - 21,203 607,935 1,656,161 5,493,402 24,100,352 132,834 33,254,555 처분 (4,408) - - - (6,462) (47,186) (561,474) - - (619,530) 감가상각비 - (1,787,571) (94,101) (29,639) (725,043) (1,416,465) (25,851,195) - - (29,904,014) 기타() 7,810 156,928 (138) (19) (152) (7,625) 27,399,229 (28,227,152) - (671,119) 기말금액 131,390,794 43,292,421 1,218,409 78,243 1,771,396 4,056,444 381,001,603 9,269,125 2,024,453 574,102,888 () 기타증감 중 671,119천원은 해외사업장 유형자산 환율차이로 인한 감소 93,123천원, 주석 27에서 설명하고 있는 공급설비 이연수익 감소분 577,996천원에 해당합니다. 주석 - 계속&cr;&cr;6. 투자부동산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당분기말 전기말 토지 건물() 구축물 합 계 토지 건물() 구축물 합 계 취득원가 50,917,003 71,338,015 922,935 123,177,953 50,557,987 75,262,803 922,167 126,742,957 상각누계액 - (8,729,519) (575,749) (9,305,268) - (12,497,377) (565,907) (13,063,284) 장부금액 50,917,003 62,608,496 347,186 113,872,685 50,557,987 62,765,426 356,260 113,679,673 () 건물 중 일부는 당분기말과 전기말 현재 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 850백만원)로 제공되어 있습니다. &cr; (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합계 기초금액 50,557,987 62,765,426 356,260 113,679,673 감가상각비 - (471,788) (9,263) (481,051) 처분 (24,262) - - (24,262) 기타() 383,278 314,858 189 698,325 기말금액 50,917,003 62,608,496 347,186 113,872,685 () 698,325천원은 해외사업장 투자부동산의 환율차이로 인한 증가입니다. (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합계 기초금액 50,938,184 65,108,692 393,660 116,440,536 취득 - - - - 감가상각비 - (1,890,303) (37,250) (1,927,553) 대체 - - - - 기타() (380,197) (452,963) (150) (833,310) 기말금액 50,557,987 62,765,426 356,260 113,679,673 () 833,310천원은 해외사업장 투자부동산의 환율차이로 인한 감소입니다. 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산에서 발생한 임대수익 1,048,047 1,160,550 투자부동산에서 발생한 운영비용 481,075 503,557 &cr;(3) 투자부동산의 공정가치&cr; 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 공정가치 장부금액 토지 74,593,454 50,917,003 건물 78,040,919 62,608,496 합 계 152,634,373 113,525,499 주석 - 계속&cr;&cr;7. 무형자산 &cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다 (당분기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 1,263,123 15,912,043 450,820 54,443,801 상각누계액 (30,521,670) - (6,031,642) - (36,553,312) 손상차손누계액 (6,296,145) - - - (6,296,145) 정부보조금 - - (3,490) - (3,490) 합 계 - 1,263,123 9,876,911 450,820 11,590,854 () 베트남 11-2광구자산의 사업성 저하로 관련 무형자산의 손상을 인식하였습니다. 연결실체는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 당분기말 및 전기말 현재 4,751백만원 및 4,615백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 25 참고). (전기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 15,910,475 134,010 53,237,200 상각누계액 (30,521,670) - (5,288,742) - (35,810,412) 손상차손누계액 (6,296,145) - - - (6,296,145) 정부보조금 - - (6,981) - (6,981) 합 계 - 374,900 10,614,752 134,010 11,123,662 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 합 계 기초금액 - 374,900 10,614,752 134,010 11,123,662 취득 - 888,223 316,810 1,205,033 무형자산상각비 - - (739,409) - (739,409) 연결 범위의 변동 - - 1,568 - 1,568 기말금액 - 1,263,123 9,876,911 450,820 11,590,854 (전기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 합 계 기초금액 796,341 374,900 5,155,075 4,431,488 10,757,804 취득 - - 2,618,198 771,189 3,389,387 처분 - - (498) - (498) 무형자산상각비 (583,335) - (2,226,690) - (2,810,025) 손상차손 (213,006) - - - (213,006) 기타 - - 5,068,667 (5,068,667) - 기말금액 - 374,900 10,614,752 134,010 11,123,662 주석 - 계속&cr; 8. 유전개발&cr; 당분기말 현재 연결실체가 유전개발에 참여하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 구 분 자원개발 단계 내 용 컨소시엄 내 지분율 무형자산 생산 Libya Elephant Field 유전 참여 한국 컨소시엄 5.00% 무형자산 생산 베트남 해상 11-2광구 한국 컨소시엄 3.25% &cr; &cr; 9. 리스&cr; 연결실체는 토지와 건물을 리스하였으며 평균리스기간은 11년입니다. 리스자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득금액 59,020,527 1,643,849 60,664,376 감가상각누계액 (5,286,662) (935,205) (6,221,867) 장부금액 53,733,865 708,644 54,442,509 (전기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득금액 58,687,920 1,643,849 60,331,769 감가상각누계액 (4,285,999) (847,345) (5,133,344) 장부금액 54,401,921 796,504 55,198,425 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 당 분기 및 전기 중 사용권자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,401,921 796,504 55,198,425 당기취득 332,607 - 332,607 감가상각비 (1,000,663) (87,860) (1,088,523) 장부금액 53,733,865 708,644 54,442,509 (전기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,464,411 1,224,612 55,689,023 당기취득 3,834,403 - 3,834,403 기타 - (290) (290) 감가상각비 (3,896,893) (427,818) (4,324,711) 장부금액 54,401,921 796,504 55,198,425 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 1,088,523 1,112,940 리스부채 이자비용 409,635 513,742 단기리스 관련 비용 46,161 28,315 소액자산리스 관련 비용 17,315 17,337 &cr;연결실체가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액 은 99백만원 입니다. 또한, 연결실체의 전체 리스료 중 변동리스료에 해당되는 비용은 없으며 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금 액은 1,727백만원 입니 다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 4,976,826 4,979,937 1년 초과 5년 이내 19,086,093 19,034,963 5년 초과 43,112,327 45,213,279 합 계 67,175,246 69,228,179 (5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 4,951,619 4,965,878 비유동부채 49,422,781 50,334,233 합 계 54,374,400 55,300,111 주석 - 계속&cr; &cr;10. 관계기업투자주식&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 서울씨엔지(주) 한국 차량연료 도매업 40.00% 4,511,148 40.00% 4,563,070 마포도시가스이엔지(주) 한국 도시가스관리대행업 40.00% 315,512 40.00% 326,590 (주)해피그린서비스(1) 한국 도시가스관리대행업 - - 40.00% 445,229 노을그린에너지㈜(2) 한국 연료전지발전업 15.00% 2,063,475 15.00% 2,170,858 파주에코에너지㈜(2) 한국 연료전지발전업 6.00% 3,155,690 6.00% 3,233,896 합계 10,045,825 10,739,643 (1) 당분기 중 지분추가취득으로 인하여 종속기업으로 분류되었습니다. (2) 연결실체의 지분율은 20% 미만이지만, 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 중 관계기업투자주식의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 배당금수령 지분법손익 기타&cr;자본변동 연결범위의 &cr;변동 기말 서울씨엔지(주) 4,563,070 (150,000) 98,078 - - 4,511,148 마포도시가스이엔지(주) 326,590 (2,000) (9,078) - - 315,512 (주)해피그린서비스 445,229 (39,600) 9,934 - (415,563) - 노을그린에너지㈜ 2,170,858 - (107,384) - - 2,063,475 파주에코에너지㈜ 3,233,896 - (78,204) - - 3,155,690 합 계 10,739,643 (191,600) (86,654) - (415,563) 10,045,825 (전기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 처분 배당금수령 지분법손익 기타&cr;자본변동 기말 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 72,502,622 (75,036,929) (4,418,070) 6,952,377 - - 서울씨엔지㈜ 4,241,815 - (150,000) 471,255 - 4,563,070 마포도시가스이엔지㈜ 326,337 - (2,400) 2,653 - 326,590 ㈜해피그린서비스 406,755 - (18,000) 56,474 - 445,229 노을그린에너지㈜ 3,418,903 - - (1,248,101) 56 2,170,858 파주에코에너지㈜ 3,230,000 - - 20,206 (16,310) 3,233,896 합 계 84,126,432 (75,036,929) (4,588,470) 6,254,864 (16,254) 10,739,643 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 각 관계기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 유동자산 비유동자산 소계 유동부채 비유동부채 소계 서울씨엔지(주) 14,413,710 1,252,296 15,666,006 3,492,237 895,900 4,388,137 11,277,869 마포도시가스이엔지(주) 857,550 141,355 998,905 210,124 - 210,124 788,781 노을그린에너지㈜ 29,243,292 87,754,837 116,998,129 13,218,564 90,023,071 103,241,635 13,756,494 파주에코에너지㈜ 2,650,525 50,696,102 53,346,627 746,240 - 746,240 52,600,387 (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 유동자산 비유동자산 소계 유동부채 비유동부채 소계 서울씨엔지(주) 14,028,882 1,319,264 15,348,146 2,986,897 953,574 3,940,471 11,407,675 마포도시가스이엔지(주) 883,821 132,061 1,015,882 199,407 - 199,407 816,475 (주)해피그린서비스 1,212,842 169,433 1,382,275 269,204 - 269,204 1,113,071 노을그린에너지㈜ 27,711,244 89,218,181 116,929,425 11,651,668 90,805,372 102,457,040 14,472,385 파주에코에너지㈜ 5,093,756 52,226,376 57,320,132 3,416,188 - 3,416,188 53,903,944 &cr;(4) 당분기와 전기 중 각 관계기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구분 매출 영업손익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 서울씨엔지(주) 8,104,774 257,574 245,195 - 245,195 마포도시가스이엔지(주) 592,166 (27,622) (22,694) - (22,694) (주)해피그린서비스 549,134 26,588 24,836 - 24,836 노을그린에너지㈜ 8,108,507 179,955 (642,656) - (642,656) 파주에코에너지㈜ 978,542 (846,112) (841,636) - (841,636) (전기) (단위: 천원) 구분 매출 영업손익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 366,104,413 29,381,653 21,218,453 - 21,218,453 서울씨엔지(주) 36,819,507 1,267,505 1,178,137 - 1,178,137 마포도시가스이엔지(주) 2,409,311 3,879 6,633 - 6,633 (주)해피그린서비스 2,621,329 145,703 141,185 - 141,185 노을그린에너지㈜ 27,486,191 (4,562,661) (8,303,472) 376 (8,303,096) 파주에코에너지㈜ 3,069,187 260,146 336,814 - 336,814 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 지분금액(AXB) (+) 영업권 장부금액 서울씨엔지(주) 11,277,869 40.00% 4,511,148 - 4,511,148 마포도시가스이엔지(주) 788,781 40.00% 315,512 - 315,512 노을그린에너지㈜ 13,756,494 15.00% 2,063,475 - 2,063,475 파주에코에너지㈜ 52,600,387 6.00% 3,155,690 - 3,155,690 합 계 78,423,531 10,045,825 - 10,045,825 (전기말) (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 지분금액(AXB) (+) 영업권 장부금액 서울씨엔지(주) 11,407,675 40.00% 4,563,070 - 4,563,070 마포도시가스이엔지(주) 816,475 40.00% 326,590 - 326,590 (주)해피그린서비스 1,113,071 40.00% 445,229 - 445,229 노을그린에너지㈜ 14,472,385 15.00% 2,170,858 - 2,170,858 파주에코에너지㈜ 53,903,944 6.00% 3,233,896 - 3,233,896 합 계 81,713,550 10,739,643 - 10,739,643 주석 - 계속&cr;&cr; 11. 기타금융자산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기금융상품 421,984 1,051,580 당기손익-공정가치측정금융자산 35,472,748 45,419,184 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 4,782,749 4,774,298 소 계 40,677,481 51,245,062 유동자산 단기금융상품 29,983,059 28,817,944 당기손익-공정가치측정금융자산 652,962,167 556,569,345 소 계 682,945,226 585,387,289 합 계 723,622,707 636,632,351 () 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상 품 에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. &cr;(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 4,774,298 5,220,761 평가손익 43,734 (446,463) 처분 (35,283) - 기말잔액 4,782,749 4,774,298 주석 - 계속&cr;&cr;12. 기타비금융자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 순확정급여자산() 3,023,498 4,199,983 유동자산 선급금 396,177 272,892 선급비용 511,982 545,379 부가세대급금 90,941 736,350 소 계 999,100 1,554,621 합 계 4,022,598 5,754,604 () 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산 공정가치가 확정급여채무의 현재가치 금액을 초과하여 순확정급여자산으로 인식하였습니다.(주석 28 참고) &cr;&cr;13. 재고자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 상품 345,330 361,199 저장품 797,139 733,983 제품 11,659 14,124 재공품 14,007 13,858 합 계 1,168,135 1,123,164 주석 - 계속&cr;&cr;14. 매출채권 및 기타채권&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기미수금 705 9,346 당좌개설보증금 6,000 6,000 회원권보증금 1,255,578 1,255,578 임차보증금 2,439,190 2,157,190 영업보증금 2,912 2,912 소 계 3,704,385 3,431,026 유동자산 매출채권 195,263,421 249,114,844 손실충당금 (3,844,047) (3,820,390) 미수금 1,570,021 1,915,480 손실충당금 (306,846) (317,843) 미수수익 96,832 205,887 소 계 192,779,381 247,097,978 합 계 196,483,766 250,529,004 (2) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 50,815,663 49,929,267 509,656 376,740 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 28,269,620 26,891,891 1,155,811 221,918 - 주석 - 계속&cr;&cr;15. 현금및현금성자산 &cr; 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 14,360 3,008 예적금 등 36,108,099 30,815,519 합 계 36,122,459 30,818,527 &cr; 16. 사 용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 거래처 당분기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 2,000 신한은행 2,000 2,000 합 계 6,000 6,000 주석 - 계속&cr;&cr;17. 자본금&cr; 당분기말 현재 지배기업의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,주) 주식의 종류 발행예정주식수 총발행주식수() 주당 액면가액(원) 자본금() 보통주 28,000,000 5,000,000 5,000 35,000,000 () 지배기업은 자기주식을 취득하여 2002년 12월 18일에 이익소각을 함에 따라 자본금의 변동내역은 없으나, 발행한 주식의 수는 2,000,000주 감소 되었습니다. &cr;&cr;18. 자본잉여금&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 주식발행초과금 13,653,280 13,653,280 자기주식처분이익 9,406,501 9,406,501 기타자본잉여금 32,830 5,634 합 계 23,092,611 23,065,415 &cr;&cr;19. 자기주식&cr; 당분기말과 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 자기주식 (45,445,180) (45,445,180) &cr;연결실체는 당분기말과 전기말 현재 자사주식의 가격안정화를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하여 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. &cr; 주석 - 계속&cr;&cr;20. 기타포괄손익누계액&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당분기말 전기말 지분법자본변동 (27,432) (27,374) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 (4,177,405) (4,204,757) 해외사업장환산외환차이 (368,282) (1,196,259) 합 계 (4,573,119) (5,428,390) &cr;&cr;21. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 이익잉여금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금 17,500,000 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 267,573 미처분이익잉여금 876,951,479 870,443,258 합 계 1,029,845,845 1,023,337,624 주석 - 계속&cr;&cr;1) 이익준비금&cr;상법상 연결실체는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. &cr;2) 배관및안전설비투자적립금&cr;연결실체는 산업통상자원부가 제정한 도시가스사업 회계처리기준에 따라 경제성이 낮아 공급이 어려운 지역을 대상으로 투자재원을 마련하기 위하여 배관및안전시설투자적립금을 적립하고 있습니다. &cr;3) 기업합리화적립금&cr;연결실체는 과거 조세특례제한법 제145조 제1항에 의하여 기업합리화적립금을 이익잉여금에 적립하였으나, 2002년 12월 11일 기업합리화적립금의 적립과 관련한 규정이 폐지됨에 따라 추가적인 적립의무는 없습니다.&cr;&cr;(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 1,023,337,624 955,308,731 당기순이익 13,446,609 131,012,707 배당금 지급 (6,794,886) (65,061,322) 확정급여제도의 재측정요소 (143,492) 2,558,917 지분법이익잉여금 (10) (481,409) 기말잔액 1,029,845,845 1,023,337,624 주석 - 계속&cr;&cr;22. 주당이익 &cr;당분기와 전분기의 기본주당순이익 계산내역은 다음과 같습니다. &cr; (1) 기본주당순이익 (단위: 원) 내 역 당분기 전분기 지배기업의 보통주에 귀속되는 이익 13,446,609,358 19,844,654,803 기본주당순이익() 3,463 5,109 () 기본주당순이익 = 보통주 당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 (2) 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 발행보통주식수 5,000,000 5,000,000 자기주식 효과 (1,117,208) (1,115,742) 가중평균유통보통주식수 3,882,792 3,884,258 &cr;당분기말 현재 연결실체는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주를 보유하고 있지 않아, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. &cr; 주석 - 계속&cr; 23. 차입금&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 당분기말 전기말 상환조건 국민은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 4,669,925 4,789,250 5년 거치 10년 분할상환 우리은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,149,950 1,193,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 427,200 451,600 3년 거치 5년 분할상환 신한은행 안전관리자금 1.75%(변동) 225,000 250,000 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 3,547,530 3,641,500 5년 거치 10년 분할상환 하나은행 안전관리자금 1.75%(변동) 20,300 40,600 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,227,000 1,227,000 5년 거치 10년 분할상환 소 계 11,266,905 11,592,950 차감 : 유동성장기차입금 (1,299,630) (1,284,380) 합 계 9,967,275 10,308,570 &cr;(2) 당분기와 전기 중 상환된 차입금의 내역은 다음 과 같 습 니 다. (단위: 천원) 구 분 명목 이자율 당분기 전기 유동성장기차입금 1.75% 326,045 1,082,400 &cr;(3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환기간 장기차입금 2021.04.01 ~ 2022.03.31 1,299,630 2022.04.01 ~ 2023.03.31 1,291,980 2023.04.01 ~ 2024.03.31 1,262,540 2024.04.01 ~ 2025.03.31 1,224,860 2025.04.01 이후 6,187,895 합 계 11,266,905 주석 - 계속&cr;&cr;24. 매입채무 및 기타채무&cr; 당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 임대보증금 5,363,257 4,418,317 수입보증금 1,111,282 1,097,683 소 계 6,474,539 5,516,000 유동부채 매입채무 285,476,518 249,751,486 미지급금 8,590,653 11,826,961 미지급비용 6,624,433 8,192,222 미지급배당금 6,794,886 - 임대보증금 3,672,300 4,702,000 소 계 311,158,790 274,472,669 합 계 317,633,329 279,988,669 &cr; 주석 - 계속&cr; 25. 충당부채&cr; (1) 당기말과 전기말 현재 충당부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동충당부채 복구충당부채 158,226 170,702 기타손실충당부채 3,850,887 3,772,955 소 계 4,009,113 3,943,657 유동충당부채 복구충당부채 1,935,193 1,833,945 기타손실충당부채 900,394 842,269 소 계 2,835,587 2,676,214 합 계 6,844,700 6,619,871 &cr; (2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 지급액 기말잔액 복구충당부채 2,004,647 4,938 83,834 - 2,093,419 기타손실충당부채 4,615,224 53,504 193,008 (110,455) 4,751,281 합 계 6,619,871 58,442 276,842 (110,455) 6,844,700 (전기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산이익 지급액 기말잔액 복구충당부채 2,107,050 26,607 (129,010) - 2,004,647 기타손실충당부채 5,482,032 242,384 (289,254) (819,938) 4,615,224 합 계 7,589,082 268,991 (418,264) (819,938) 6,619,871 &cr;상기 충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 연결실체는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 각 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;26. 기타금융부채&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동금융보증부채 211 705 유동금융보증부채 5,304 8,641 합 계 5,515 9,346 &cr;&cr; 27. 기타비금융부채 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 비유동계약부채 166,789,644 166,840,329 유동부채 예수금 23,469,167 5,930,252 선수금 10,468 4,328 유동성계약부채 26,759,211 26,975,953 소 계 50,238,846 32,910,533 합 계 217,028,490 199,750,862 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 계약부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설분담금(1) 163,505,988 163,875,285 계량기교체비용(2) 14,007,593 13,545,393 원인자이설부담금(3) 16,034,774 16,390,120 연수원운영선수금(4) 500 500 포인트적립금 - 4,984 합 계 193,548,855 193,816,282 유동 26,759,211 26,975,953 비유동 166,789,644 166,840,329 (1) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 공급설비 취득에 사용할 목적으로 수용가로부터 시설분담금을 수령하여 계약부채로 인식하며 추정 서비스 기간(공급설비 내용연수)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. (2) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 가스요금 고지시 수용가로부터 계량기교체비용을 수령하여 계량기 교체 전까지 계약부채로 인식하고 있으며 계량기 교체시 수익으로 인식합니다. (3) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 원인자(수용가)로부터 공급설비 교체, 폐기 부담금을 수령하여 공사 완료 전까지 계약부채로 인식합니다. (4) 연수원 이용 선수금으로 연수원 이용 시점 이전까지 계약부채로 인식됩니다. &cr;1) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 시설분담금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 163,875,285 158,201,289 기중 수취액 1,539,814 13,765,112 기중 수익인식액 (1,909,111) (7,513,120) 기타 변동액() - (577,996) 기말잔액 163,505,988 163,875,285 차감 : 유동성대체 (8,273,364) (8,210,637) 비유동 155,232,624 155,664,648 () 기타 변동액은 원인자이설공사 등의 이유로 처분된 공급설비에 대한 시설분담금으로 동 금액은 유형자산처분손실에서 차감되었습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;2) 당분기와 전기 중 이연수익에 포함된 계량기교체비용의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 13,545,393 12,749,967 기중 수취액 785,058 3,129,302 기중 수익인식액 (322,858) (2,333,876) 기말잔액 14,007,593 13,545,393 차감 : 유동성대체 (2,450,573) (2,369,713) 비유동 11,557,020 11,175,680 &cr;3) 이월된 계약부채와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 다음과 같으며, 이전 회계기간에 이행된 수행의무와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 시설분담금 1,909,111 1,798,609 계량기교체비용 322,858 375,696 원인자이설부담금 1,154,330 1,893,311 연수원운영선수금 - 1,000 합 계 3,386,299 4,068,616 주석 - 계속&cr;&cr; 28. 종업원급여부채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 순확정급여부채(자산) 및 기타종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 순확정급여부채(자산) 확정급여채무의 현재가치 59,881,563 58,461,560 사외적립자산의 공정가치 (62,799,676) (62,560,858) 소 계 (2,918,113) (4,099,298) [기타종업원급여부채] 기타장기종업원급여채무(2) 1,716,994 1,686,617 (1) 재무상태표에 순확정급여부채(종속기업) 및 순확정급여자산을 각각 표시하였습니다. (2) 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금입니다. &cr;(2) 연결실체는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 연결실체의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니 다. 당분기와 전분기 중 연결실체가 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금은 각각 561,521천원 및 555,700천원이며, 당분기말과 전기말 현재 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금은 각각 천원 244,042 천 원 및 889,707 천 원입니다. &cr; 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 연결실체는 종업원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인인 삼성생명에 의하여 수행되었습니다. &cr;1) 당분기와 전기 중 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 58,461,560 59,024,083 퇴직급여 지급액 (79,500) (3,153,400) 당기근무원가 1,155,859 4,829,956 이자원가 343,644 1,274,862 확정급여채무의 재측정요소 - (3,513,941) 기말잔액 59,881,563 58,461,560 &cr; 2) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정금리형 채권 62,742,902 62,504,084 국민연금전환금 56,774 56,774 합 계 62,799,676 62,560,858 주석 - 계속&cr;&cr;3) 당분기와 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 62,560,858 59,083,924 퇴직급여 지급액 - (648,571) 사외적립자산 납입액 - 3,100,000 사외적립자산의 이자수익 369,369 1,181,785 사외적립자산의 재측정요소 (130,551) (156,280) 기말잔액 62,799,676 62,560,858 &cr; 4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 근무원가 당기근무원가() 1,155,859 1,241,551 순확정급여부채(자산) 순이자비용 확정급여채무의 이자비용 343,644 318,716 사외적립자산의 이자수익 (369,369) (319,302) 합 계 1,130,134 1,240,965 () 전분기 중 명예퇴직자 등에게 지급한 퇴직위로금 63,218천원은 포함되어 있지 않습니다. &cr; 5) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인율 2.45% 2.45% 미래임금인상률 3.92% 3.92% 6) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손익 (130,551) (137,814) 주석 - 계속&cr;&cr;29. 매출액과 매출원가&cr; (1) 당분기와 전분기 중 매출액과 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출액 517,182,239 540,385,465 가스매출액 512,254,423 534,432,506 자원개발수익 73,483 399,471 기타매출액 4,854,333 5,553,488 매출원가 455,853,698 476,515,501 가스매출원가 454,126,649 474,676,605 자원개발원가 - 6,796 기타매출원가 1,727,049 1,832,100 &cr;(2) 연결실체는 아래와 같은 주요사업에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 한 시점에 인식하는 수익 가스매출액 512,254,423 534,432,506 자원개발수익 73,483 399,471 기타매출액 2,945,222 3,754,879 소 계 515,273,128 538,586,856 기간에 걸쳐 인식하는 수익 기타매출액(이연수익)(주석 27 참고) 1,909,111 1,798,609 합 계 517,182,239 540,385,465 주석 - 계속&cr; 30. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 19,297,296 18,462,325 퇴직급여 1,588,624 1,749,407 무형자산상각비 739,409 397,930 감가상각비 7,506,229 7,328,338 투자부동산상각비 179,876 179,876 사용권자산감가상각비 1,088,523 1,112,940 복리후생비 3,372,863 2,545,928 보건방역비 48,809 36,393 외부시상금 1,828 2,785 교육훈련비 51,956 33,831 여비교통비 10,211 21,328 자동차비 563,013 558,100 통신비 226,239 217,648 수도광열비 249,835 240,115 소모품비 270,283 254,219 비품비 1,646 1,525 수선비 774,241 743,638 도서인쇄비 181,677 201,050 광고선전비 114,051 63,510 제수수료 9,418,480 8,590,701 회비 180,588 181,198 보험료 248,448 252,240 접대비 133,511 135,285 세금과공과 1,037,221 388,336 전산처리비 4,503 4,715 임차료 133,828 74,627 대손충당금환입 21,592 (22,985) 직장보육시설운영비 112,098 97,019 해외광구관리비 192,527 458,150 기타의판매비와관리비 1,703 590 합 계 47,751,108 44,310,762 주석 - 계속&cr;&cr;31. 비용의 성격별 분류&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (44,971) 454,627,594 - 454,582,623 상품 15,869 454,110,780 - 454,126,649 저장품 (63,155) 516,664 - 453,509 제품 2,465 - - 2,465 재공품 (150) 150 - - 종업원급여 - 464,549 20,885,920 21,350,469 복리후생비 - 46,397 3,372,863 3,419,260 감가상각비와 기타상각비 - 374,120 9,514,037 9,888,157 제수수료 - 182,772 9,418,480 9,601,252 임차료 - - 133,828 133,828 수선비 - 6,403 774,241 780,644 세금과공과 - 112 1,037,221 1,037,333 해외광구관리비 - - 192,527 192,527 기타 - 196,722 2,421,991 2,618,713 합 계 (44,971) 455,898,669 47,751,108 503,604,806 (전분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (117,125) 475,366,966 - 475,249,841 상품 (14,541) 474,691,146 - 474,676,605 저장품 (117,233) 671,795 - 554,562 제품 23,649 - - 23,649 재공품 (9,000) 4,025 - (4,975) 종업원급여 - 460,919 20,211,732 20,672,651 복리후생비 - 42,998 2,545,928 2,588,926 감가상각비와 기타상각비 - 384,377 9,019,083 9,403,460 제수수료 - 189,966 8,590,701 8,780,667 임차료 - - 74,627 74,627 수선비 - 342 743,638 743,980 세금과공과 - 109 388,336 388,445 해외광구관리비 - - 458,150 458,150 기타 - 186,948 2,278,567 2,465,515 합 계 (117,125) 476,632,625 44,310,762 520,826,262 주석 - 계속&cr;&cr;32. 금융수익과 금융비용&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익 상각후원가측정금융자산 116,617 239,672 금융수익 - 기타 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익 4,190,771 2,602,748 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 6,387 2,894 외화환산이익 301,171 370,303 외환차익 73,609 17,822 배당금수익 10,745 55,894 소 계 4,582,683 3,049,661 합 계 4,699,300 3,289,333 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 518,391 576,485 외화환산손실 280,183 182,760 외환차손 116 12 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 1,658,465 265,762 기타금융상품처분손실 149,971 91,512 금융비용 계 2,607,126 1,116,531 주석 - 계속&cr;&cr;33. 기타수익과 기타비용&cr; 당분기와 전분기 중 기타손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기타수익 용구수입 322,858 375,696 임대료수입 100,215 85,484 도시가스연체료 850,804 1,111,737 유형자산처분이익 24,424 23,815 투자부동산처분이익 37,914 - 리스조정이익 4,002 - 기타대손충당금환입 10,997 - 잡이익 417,894 961,808 합 계 1,769,108 2,558,540 기타비용 기부금 44,776 350 용구손료 401,509 417,563 기타의 대손상각비 - 2,338 유형자산처분손실 142 31,713 잡손실 35,637 54,300 합 계 482,064 506,264 주석 - 계속&cr;&cr;34. 법인세비용 &cr; (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기 법인세 등 부담 내역 5,489,261 7,299,683 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (318,936) (110,773) 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 (1,723,641) (1,027,713) 일시적 차이로 인한 기초 이연법인세부채 (33,165,455) (46,478,850) 일시적 차이로 인한 기말 이연법인세부채 (31,478,508) (45,400,993) 자본에 직접 반영된 이연법인세 (36,694) 50,144 법인세비용 3,446,684 6,161,198 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 자본에 직접 반영된 이연법인세 (36,694) 50,144 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (23,685) 16,930 확정급여제도의 재측정요소 (12,941) 33,066 지분법평가 (68) 148 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 16,869,997 25,843,313 적용세율(24.2%)에 따른 법인세비용 3,705,899 6,138,582 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (91,116) (404,966) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (318,936) (110,773) 기타 150,837 538,355 법인세비용 3,446,684 6,161,198 평균유효세율 20.43% 23.84% 주석 - 계속&cr;&cr;35. 금융상품의 범주별 분류 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 [금융자산] 현금및현금성자산 36,122,459 30,818,527 당기손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 35,472,748 45,419,184 기타유동금융자산 652,962,167 556,569,345 소 계 688,434,915 601,988,529 상각후원가측정 금융자산: 매출채권 및 기타채권(비유동) 3,704,385 3,431,026 매출채권 및 기타채권(유동) 192,779,381 247,097,978 기타비유동금융자산 421,984 1,051,580 기타유동금융자산 29,983,059 28,817,944 소 계 226,888,809 280,398,528 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 4,782,749 4,774,298 금융자산 계 956,228,932 917,979,882 [금융부채] 상각후원가측정 금융부채: 매입채무 및 기타채무(비유동) 6,474,539 5,516,000 매입채무 및 기타채무(유동) 311,158,790 274,472,669 장기차입금 9,967,275 10,308,570 유동성장기차입금 1,299,630 1,284,380 기타비유동금융부채 211 705 기타유동금융부채 5,304 8,641 소 계 328,905,749 291,590,965 리스부채: 비유동리스부채 49,422,781 50,334,233 유동성리스부채 4,951,619 4,965,878 소 계 54,374,400 55,300,111 금융부채 계 383,280,149 346,891,076 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융손익의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 배당금&cr;수익 이자비용 기타금융상품&cr;평가손익 기타금융상품&cr;처분손익 외화&cr;환산손익 외환&cr;차손익 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 &cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 4,190,771 - - (1,652,078) (149,971) - - - 상각후원가측정금융자산 116,617 - - - - 297,830 73,493 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 10,745 - - - - - 27,352 상각후원가측정금융부채 - - (50,315) - - - - - 리스부채 - - (409,635) - - - - - 합 계 4,307,388 10,745 (459,950) (1,652,078) (149,971) 297,830 73,493 27,352 (전분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 배당금&cr;수익 이자비용 기타금융상품&cr;평가손익 기타금융상품&cr;처분손실 외화&cr;환산손익 외환&cr;차손익 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 &cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 2,602,748 - - (262,868) (91,512) - - - 상각후원가측정금융자산 239,672 - - - - 305,471 17,810 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 55,894 - - - - - (55,172) 상각후원가측정금융부채 - - (54,979) - - - - - 리스부채 - - (513,742) - - - - - 합 계 2,842,420 55,894 (568,721) (262,868) (91,512) 305,471 17,810 (55,172) 주석 - 계속&cr;&cr;36. 위험관리&cr; (1) 자본위험관리 &cr; 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 11,266,905 11,592,950 차감: 현금 및 현금성자산 (36,122,459) (30,818,527) 순차입금 (24,855,554) (19,225,577) 자본총계 1,041,514,658 1,034,484,757 총자본부채비율 - - 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 금융위험관리 &cr;&cr;1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 3,704,385 3,431,026 기타비유동금융자산 40,677,481 51,245,062 매출채권 및 기타채권 196,930,274 251,236,211 현금및현금성자산 36,122,459 30,818,527 기타유동금융자산 682,945,226 585,387,289 금융보증계약() 2,843,075 5,615,936 합 계 963,222,900 927,734,051 () 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;2) 손상차손&cr; 당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 145,811,634 143,139 145,668,495 6개월 이하 0.47% 50,164,363 235,487 49,928,876 6개월초과 1년이하 26.44% 692,854 183,198 509,656 1년초과 1년 6개월이하 57.75% 682,890 394,363 288,527 1년 6개월 초과 2년 이하 80.72% 209,385 169,018 40,367 2년 초과 2년 6개월 이하 89.43% 450,108 402,552 47,556 2년 6개월 초과 3년 이하 99.68% 90,192 89,903 289 3년초과 100.00% 2,533,233 2,533,233 - 합 계 　 200,634,659 4,150,893 196,483,766 &cr;전 기 말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다. (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.09% 222,469,120 209,736 222,259,384 6개월 이하 0.45% 27,012,208 120,317 26,891,891 6개월초과 1년이하 27.83% 1,601,427 445,616 1,155,811 1년초과 1년 6개월이하 60.64% 326,610 198,066 128,544 1년 6개월 초과 2년 이하 82.45% 372,731 307,305 65,426 2년 초과 2년 6개월 이하 89.33% 247,867 221,431 26,436 2년 6개월 초과 3년 이하 99.40% 250,266 248,754 1,512 3년초과 100.00% 2,387,008 2,387,008 - 합 계 　 254,667,237 4,138,233 250,529,004 주석 - 계속&cr;&cr; 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,058,223 80,010 4,138,233 손상차손 21,592 - 21,592 손상차손환입 (10,997) - (10,997) 연결범위의 변동 2,065 - 2,065 기말잔액 4,070,883 80,010 4,150,893 (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 제각금액 (164,624) - (164,624) 손상차손 165,637 - 165,637 기말잔액 4,058,223 80,010 4,138,233 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 외환위험 &cr; 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 6,520,886 - 5,227,860 - CAD 2,379,598 - 2,261,853 - 합 계 8,900,484 - 7,489,713 - &cr;연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 652,089 (652,089) 522,786 (522,786) CAD 237,960 (237,960) 226,185 (226,185) 합 계 890,049 (890,049) 748,971 (748,971) 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 이자율위험 &cr;변동금리 차입금으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 9,967,275 10,308,570 유동성장기차입금 1,299,630 1,284,380 합 계 11,266,905 11,592,950 &cr;연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (99,673) (99,673) 99,673 99,673 유동성장기차입금 (12,996) (12,996) 12,996 12,996 합 계 (112,669) (112,669) 112,669 112,669 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 유동성 위험&cr;&cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 311,158,790 6,474,539 - 317,633,329 변동이자율상품 1,486,478 5,506,515 5,207,664 12,200,657 리스부채 4,976,826 19,086,093 43,112,327 67,175,246 금융보증계약 2,843,075 - - 2,843,075 합 계 320,465,169 31,067,147 48,319,991 399,852,307 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 274,472,669 5,516,000 - 279,988,669 변동이자율상품 1,476,870 5,568,962 5,524,659 12,570,491 리스부채 4,979,937 19,034,963 45,213,279 69,228,179 금융보증계약 5,615,936 - - 5,615,936 합 계 286,545,412 30,119,925 50,737,938 367,403,275 &cr;상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(6) 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,782,749 4,782,749 4,774,298 4,774,299 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 35,472,748 35,472,748 45,419,184 45,419,184 유동당기손익-공정가치측정금융자산 652,962,167 652,962,167 556,569,345 556,569,345 소 계 693,217,664 693,217,664 606,762,827 606,762,827 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 3,704,385 3,704,385 3,431,026 3,431,026 장기금융상품 421,984 421,984 1,051,580 1,051,580 매출채권 및 기타채권 192,779,381 192,779,381 247,097,978 247,097,978 단기금융상품 29,983,059 29,983,059 28,817,944 28,817,944 소 계 226,888,809 226,888,809 280,398,528 280,398,528 합 계 920,106,473 920,106,473 887,161,355 887,161,355 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 6,474,539 6,474,539 5,516,000 5,516,000 매입채무 및 기타채무 311,158,790 311,158,790 274,472,669 274,472,669 장기차입금 9,967,275 9,967,275 10,308,570 10,308,570 유동성장기차입금 1,299,630 1,299,630 1,284,380 1,284,380 금융보증부채 211 211 705 705 유동성금융보증부채 5,304 5,304 8,641 8,641 소 계 328,905,749 328,905,749 291,590,965 291,590,965 리스부채: 비유동리스부채 49,422,781 49,422,781 50,334,233 50,334,233 유동성리스부채 4,951,619 4,951,619 4,965,878 4,965,878 소 계 54,374,400 54,374,400 55,300,111 55,300,111 합 계 383,280,149 383,280,149 346,891,076 346,891,076 주석 - 계속&cr;&cr;2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) &cr;당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정금융자산 325,050 - 4,457,699 4,782,749 281,316 - 4,492,982 4,774,298 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산 - 688,283,120 151,795 688,434,915 - 601,792,034 196,495 601,988,529 &cr;3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,492,982 - 13,278 - (48,561) 4,457,699 당기손익-공정가치측정금융자산() 196,495 - - - (44,700) 151,795 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,939,445 - (446,463) - - 4,492,982 당기손익-공정가치측정금융자산() 195,616 879 - - - 196,495 () 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;4) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. &cr; 5) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; - 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; 6) 당분기 중 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. &cr;&cr; 7) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,457,699 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 세전 영업이익률 가중평균자본비용 주석 - 계속&cr; &cr; 8) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다.&cr; &cr; 연결실체는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무팀과 회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;- 비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다.&cr; &cr; 9) 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 10) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 37. 우발상황 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 연결실체는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단과 금융기관 등에 백지어음 12 매를 담 보 로 제공하고 있습니다. &cr; (2) 연결실체 는 당분기말 현재 7 건 의 소 송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우, 벌금과 법무비용은 783,934 천원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (3) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제 공 자 내 용 금 액 서울보증보험(주) 한국농어촌공사 외 285건 2,823,468 &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행명 내 용 한 도 실행액 잔 액 신한은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 3,772,530 3,772,530 - 우리은행 석유사업기금대출 1,577,150 1,577,150 - 하나은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 1,247,300 1,247,300 - 국민은행 석유사업기금대출 4,669,925 4,669,925 - 합 계 13,266,905 11,266,905 2,000,000 주석 - 계속&cr; &cr; 38. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 관계기업 서울씨엔지㈜, 마포도시가스이엔지㈜, 노을그린에너지㈜,&cr;파주에코에너지㈜ 기타회사() 서울도시개발㈜ 외 () 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 정의하는 지배력있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다. &cr; 연결실체 내의 거래와 채권ㆍ채무 잔액은 연결재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 거래 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등(1) 매입 등 매출 등(1) 매입 등 관계기업: ㈜해피그린서비스(2) - - 19,022 504,386 마포도시가스이엔지㈜ 4,618 504,334 4,372 426,172 서울씨엔지㈜ 6,687,952 - 8,838,225 - 노을그린에너지㈜ 4,126,445 - 4,390,857 - 비테스코테크놀로지스코리아㈜(3) - - 4,418,070 - 파주에코에너지(주) 1,140,888 - - - 소 계 11,959,903 504,334 17,670,546 930,558 기타: 서울도시개발㈜ 897 - 897 - 서울에너지자원㈜ 8,399 9,912 8,698 702 에스씨지솔루션즈㈜(4) 235,145 8,538,685 509,507 6,836,877 한국인터넷빌링㈜ 995 29,428 900 30,156 서울도시미디어 648 251,476 925 201,675 피델리㈜ 30,660 890 30,660 200 에스씨지랩㈜ 17,591 486,969 5,375 260,867 소 계 294,335 9,317,360 556,962 7,330,477 합 계 12,254,238 9,821,694 18,227,508 8,261,035 (1) 당분기 및 전분기 관계기업으로부터 발생한 배당금 수익 191,600 천원 및 4,588,470 천원을 포함 하고 있습니다. (2) 당분기 중 지배기업의 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 연결실체에 편입되었습니다. (3) 전기 중 지분 전량을 처분하였으며, 해당 금액은 처분 이전까지의 특수관계자 거래내역입니다. (4) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. 주석 - 계속&cr;&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체와 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등 채무 등 채권 등 채무 등 관계기업: ㈜해피그린서비스(1) - - - 204,379 마포도시가스이엔지㈜ - 214,989 - 173,581 서울씨엔지㈜ 2,729,251 320,000 2,251,571 320,000 노을그린에너지㈜ 1,557,263 - 1,262,151 - 소 계 4,286,514 534,989 3,513,722 697,960 기 타: 서울도시개발㈜ - 46,000 - 46,000 서울에너지자원㈜ - 260,430 - 259,990 에스씨지솔루션즈㈜(2) 273,535 3,309,810 694,694 2,919,859 한국인터넷빌링㈜ - 10,840 - 10,539 서울도시미디어 - 63,832 1,610 84,848 피델리㈜ - 226,000 - 226,000 에스씨지랩㈜ 40,924 205,683 30,503 200,463 소 계 314,459 4,122,595 726,807 3,747,699 합 계 4,600,973 4,657,584 4,240,529 4,445,659 (1) 당분기 중 지배기업의 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 연결실체에 편입되었습니다. (2) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 천THB, 천원) 구 분 특수관계 구분 제공받은자 보증금액 보 증 내 용 지급보증 기타 SCG SOLUTIONS THAILAND Ltd. THB 78,538 CISCO SYSTEM CAPITAL (태국) 보증 지급보증 관계기업 노을그린에너지㈜ 900,000 하나은행 차입금 지급보증(주식 담보제공) 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 주요 경영진과의 거래&cr; 연결실체는 당분기와 전분기 중 각각 1,930,295천원과 1,712,959천원의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다.&cr;&cr;&cr;39. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기의 연결현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인유형자산의 본계정대체 7,146,800 5,600,507 장기차입금의 유동성대체 341,295 326,045 사용권자산(리스부채)취득 332,607 293,996 &cr;(2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기말 신규 취득 기타 차입금 11,592,950 (326,045) - - 11,266,905 리스부채 55,300,111 (1,254,316) 332,607 (4,002) 54,374,400 임대보증금 3,078,190 4,800 - - 3,082,990 (전분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동&cr;(신규 취득) 기말 차입금 12,675,350 (254,375) - 12,420,975 리스부채 56,311,142 (3,381,159) 293,996 53,223,979 임대보증금 2,948,190 100,000 - 3,048,190 4. 재무제표 재무상태표 제 39 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 38 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 39 기 1분기말 제 38 기말 자산 　 　 　비유동자산 821,365,572,795 834,763,864,647 　　매출채권 및 기타채권 2,668,565,171 2,677,205,785 　　유형자산 549,599,229,638 551,784,492,855 　　투자부동산 36,189,012,826 36,368,888,671 　　무형자산 11,579,954,714 11,113,692,026 　　사용권자산 55,184,940,991 55,910,489,436 　　종속기업투자주식 117,670,979,783 117,104,417,309 　　관계기업투자주식 5,345,687,947 5,642,990,421 　　기타비유동금융자산 40,103,703,425 49,961,704,745 　　기타비유동비금융자산 3,023,498,300 4,199,983,399 　유동자산 882,205,300,168 833,762,564,498 　　재고자산 655,499,331 698,543,869 　　매출채권 및 기타채권 192,123,519,548 246,701,001,879 　　현금및현금성자산 30,526,210,748 24,075,419,019 　　기타유동금융자산 658,315,122,598 561,033,681,084 　　기타유동비금융자산 584,947,943 1,253,918,647 　자산총계 1,703,570,872,963 1,668,526,429,145 자본 　 　 　자본금 35,000,000,000 35,000,000,000 　자본잉여금 23,059,781,476 23,059,781,476 　자기주식 (45,445,180,487) (45,445,180,487) 　기타포괄손익누계액 (4,190,833,494) (4,210,882,124) 　이익잉여금 1,019,575,488,828 1,012,345,856,034 　자본총계 1,027,999,256,323 1,020,749,574,899 부채 　 　 　비유동부채 267,949,028,504 270,677,227,885 　　비유동충당부채 4,009,112,714 3,943,656,833 　　매입채무 및 기타채무 4,496,272,693 4,477,872,693 　　장기차입금 9,967,275,000 10,308,570,000 　　비유동리스부채 50,200,984,001 51,107,727,514 　　종업원급여부채 1,716,994,175 1,686,617,135 　　이연법인세부채 30,768,535,003 32,311,750,137 　　기타비유동금융부채 211,118 705,072 　　기타비유동비금융부채 166,789,643,800 166,840,328,501 　유동부채 407,622,588,136 377,099,626,361 　　유동충당부채 2,835,586,903 2,676,214,212 　　매입채무 및 기타채무 308,203,223,944 269,658,479,777 　　유동성장기차입금 1,299,630,000 1,284,380,000 　　당기법인세부채 41,264,656,554 66,720,712,736 　　기타유동금융부채 5,304,351 8,640,613 　　유동성리스부채 4,941,187,637 4,926,305,211 　　기타유동비금융부채 49,072,998,747 31,824,893,812 　부채총계 675,571,616,640 647,776,854,246 자본과부채총계 1,703,570,872,963 1,668,526,429,145 포괄손익계산서 제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 39 기 1분기 제 38 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 515,795,128,814 515,795,128,814 538,224,963,635 538,224,963,635 매출원가 454,410,726,639 454,410,726,639 475,018,397,570 475,018,397,570 매출총이익 61,384,402,175 61,384,402,175 63,206,566,065 63,206,566,065 판매비와관리비 47,640,686,819 47,640,686,819 42,986,497,556 42,986,497,556 영업이익(손실) 13,743,715,356 13,743,715,356 20,220,068,509 20,220,068,509 금융수익 5,401,206,756 5,401,206,756 8,324,336,206 8,324,336,206 금융비용 2,610,154,154 2,610,154,154 1,121,900,159 1,121,900,159 기타수익 1,704,126,286 1,704,126,286 2,566,377,548 2,566,377,548 기타비용 514,205,196 514,205,196 468,512,389 468,512,389 법인세비용차감전순이익(손실) 17,724,689,048 17,724,689,048 29,520,369,715 29,520,369,715 법인세비용 3,556,678,801 3,556,678,801 6,693,169,870 6,693,169,870 분기순이익 14,168,010,247 14,168,010,247 22,827,199,845 22,827,199,845 기타포괄손익 (123,442,823) (123,442,823) (159,919,857) (159,919,857) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (123,442,823) (123,442,823) (159,919,857) (159,919,857) 　　확정급여제도의 재측정요소 (143,491,453) (143,491,453) (104,747,721) (104,747,721) 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 20,048,630 20,048,630 (55,172,136) (55,172,136) 총포괄손익 14,044,567,424 14,044,567,424 22,667,279,988 22,667,279,988 주당순이익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (단위 : 원) 3,649 3,649 5,877 5,877 자본변동표 제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (3,857,988,147) 921,030,218,206 929,894,657,558 분기순이익 　 　 　 　 22,827,199,845 22,827,199,845 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 　 　 　 (55,172,136) 　 (55,172,136) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (104,747,721) (104,747,721) 총포괄손익 소계 　 　 　 (55,172,136) 22,722,452,124 22,667,279,988 자본에 직접 인식된 거래 소계 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) 2020.03.31 (분기말자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (3,913,160,283) 936,955,218,830 945,764,486,046 2021.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,445,180,487) (4,210,882,124) 1,012,345,856,034 1,020,749,574,899 분기순이익 　 　 　 　 14,168,010,247 14,168,010,247 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 　 　 　 20,048,630 　 20,048,630 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (143,491,453) (143,491,453) 총포괄손익 소계 　 　 　 20,048,630 14,024,518,794 14,044,567,424 자본에 직접 인식된 거래 소계 배당금 지급 　 　 　 　 (6,794,886,000) (6,794,886,000) 2021.03.31 (분기말자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,445,180,487) (4,190,833,494) 1,019,575,488,828 1,027,999,256,323 현금흐름표 제 39 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 39 기 1분기 제 38 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 103,722,950,250 144,032,192,779 　분기순이익 14,168,010,247 22,827,199,845 　비용가산: 16,622,118,452 17,928,765,680 　　감가상각비 7,447,504,157 7,275,680,492 　　투자부동산상각비 179,875,845 179,875,845 　　무형자산상각비 738,770,502 404,094,168 　　사용권자산감가상각비 1,058,155,423 1,058,993,821 　　퇴직급여 1,125,434,388 1,217,265,084 　　대손상각비 21,591,579 　 　　기타의 대손상각비 　 2,337,739 　　이자비용 524,760,368 581,853,755 　　당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 1,658,464,850 265,761,535 　　외화환산손실 276,842,188 182,760,439 　　기타장기급여 30,377,040 35,986,965 　　법인세비용 3,556,678,801 6,693,169,870 　　기타비용 3,663,311 30,985,967 　수익차감 : (7,601,479,388) (10,537,559,195) 　　이자수익 (4,224,785,720) (2,751,964,009) 　　배당금수익 (808,738,000) (5,231,508,000) 　　대손충당금환입 　 (22,985,008) 　　유형자산처분이익 (23,083,913) (20,312,185) 　　기타대손충당금환입 (10,996,919) 　 　　외화환산이익 (294,074,173) (323,041,837) 　　금융보증부채환입 (3,830,216) (13,443,450) 　　용구수입 (322,858,164) (375,695,719) 　　이연수익 (1,909,110,651) (1,798,608,987) 　　리스조정이익 (4,001,632) 　 　운전자본의 변동 : 107,259,685,469 113,985,533,652 　　매출채권의 감소 54,061,101,691 41,535,592,335 　　미수금의 감소 410,616,988 (319,212,913) 　　선급비용의 감소(증가) (47,154,667) (292,654,770) 　　선급금의 감소(증가) (12,193,788) 17,616,930 　　부가세대급금의 감소 728,319,159 663,881,635 　　재고자산의 감소(증가) 43,044,538 (126,783,724) 　　매입채무의 증가 35,708,717,902 55,424,658,602 　　미지급금의 감소 (2,999,053,191) (5,713,720,749) 　　미지급비용의 감소 (954,084,291) (1,609,385,093) 　　기타손실충당부채의 감소 (110,454,610) 　 　　유동계약부채의 감소 (363,992,175) (287,725,346) 　　예수금의 증가 18,535,846,928 19,740,765,833 　　수입보증금의 증가 13,600,000 45,600,000 　　비유동계약부채의 증가 2,324,870,985 4,906,900,912 　　퇴직금의 지급 (79,500,000) 　 　이자수익 수취 4,339,233,326 2,760,413,026 　이자비용 지급 (472,041,627) (584,687,593) 　법인세납부 (30,592,576,229) (2,347,472,636) 투자활동으로 인한 현금흐름 (96,024,521,261) (121,570,237,363) 　투자활동으로 인한 현금유입액 : 550,973,572,051 392,657,037,555 　　기타유동금융자산의 감소 550,152,381,138 392,486,719,370 　　배당금 수취 798,100,000 150,000,000 　　차량운반구의 처분 23,090,913 20,318,185 　투자활동으로 인한 현금유출액 : (646,998,093,312) (514,227,274,918) 　　기타유동금융자산의 증가 (639,068,276,247) (509,487,569,454) 　　기타비유동금융자산의 증가 (122,275,935) 　 　　종속기업투자의 취득 (269,260,000) 　 　　관계기업투자의 처분 (1,071,000,000) 　 　　공급설비의 취득 (1,290,463,150) (1,331,082,750) 　　차량운반구의 취득 (205,413,965) (179,288,449) 　　공기구비품의 취득 (522,553,182) (217,160,000) 　　건설중인유형자산의 취득 (3,243,817,643) (2,697,637,055) 　　기타무형자산의 취득 　 (220,140,000) 　　건설중인 무형자산의 취득 (316,810,000) (94,397,210) 　　회원권의 취득 (888,223,190) 　 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,541,711,433) (9,372,218,143) 　재무활동으로 인한 현금유입액 : 4,800,000 100,000,000 　　임대보증금의 증가 4,800,000 100,000,000 　재무활동으로 인한 현금유출액 : (1,546,511,433) (9,472,218,143) 　　유동성장기차입금의 상환 (326,045,000) (254,375,000) 　　배당금의 지급 　 (5,893,629,000) 　　유동성리스부채의 상환 (1,220,466,433) (3,324,214,143) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 294,074,173 258,209,232 현금및현금성자산의순증가(감소) 6,450,791,729 13,347,946,505 기초현금및현금성자산 24,075,419,019 18,667,710,548 기말현금및현금성자산 30,526,210,748 32,015,657,053 5. 재무제표 주석 제39기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제38기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 &cr;서울도시가스 주식회사 1. 회사의 개요&cr;&cr;서울도시가스주식회사(이하 "당사"라 함)는 1983년에 설립되어 도시가스공급과 가스공급설비공사 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 1995년 8월에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였고, 당분기말 현재 자본금은 350억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr; 주 주 명 주 식 수 (주) 지 분 율 (%) 서울도시개발㈜ 1,313,725 26.27 대성홀딩스㈜ 1,130,000 22.60 김영민외 716,427 14.33 (사)로우랜드서비스 17,000 0.34 자기주식 1,117,208 22.35 기타주주 705,640 14.11 합 계 5,000,000 100.00 주석 - 계속&cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 &cr;&cr; (1) 분기재무제표 작성기준 &cr; &cr;당사의 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께이용하여야 합니다.&cr; 중간 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;&cr; 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) - 코로나 19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법 &cr;국제회계기준위원회는 2021년 3월 동 기준서를 개정하여 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법이 적용되는 리스료 감면의 범위를 1년 연장하였습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.&cr; 주석 - 계속&cr; 동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.&cr; - 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 - 리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 - 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 &cr;- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁&cr; 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정 및 이자율지표 개혁에 따른 리스변경의 경우 새로운 대체지표이자율을 반영한 할인율을 적용하는 예외규정을 포함하고 있습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다. &cr;&cr; - 기업회계기준서 제1001호 유동부채와 비유동부채의 분류(개정)&cr; 동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 자산, 부채 및 손익의 금액이나 인식시점 또는 해당 항목들에 대한 공시정보에 영향을 미치지 않습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다. 동 개정사항은 2023 년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1103호 '개념체계'에 대한 참조(개정) 동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호에서 종전의 개념체계('개념체계'(2007)) 대신 '개념체계'(2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우취득자는 취득일에 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해 기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다. 동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다.&cr; 동 개정사항은 취득일이 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후인 사업결합에 적용합니다. 동 개정사항과 함께 공표된 '한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조에 대한 개정'에 따른 모든 개정사항을 동 개정사항 보다 먼저 적용하거나 동 개정사항과 동시에 적용하는 경우에만 동 개정사항의 조기 적용이 허용됩니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산'(개정) 동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다. 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다. 생산된 재화가 기업의 통상적인 활동의 산출물이 아니어서 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 포괄손익계산서에 별도로 표시하지 않는다면 그러한 매각금액과 원가의 크기, 그리고 매각금액과 원가가 포함되어 있는 포괄손익계산서의 계정을 공시하여야 합니다. 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1037호 손실부담계약-계약이행원가(개정) 동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원 가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가 배분액(예: 계약의 이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다. 주석 - 계속&cr;&cr;동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 &cr;동 연차개선은 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 기업회계기준서 제 1116호 '리스', 기업회계기준서 제 1041호 '농림어업'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초 채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. 동 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 시행일은 별도로 규정되지 않았습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. &cr;당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다. 주석 - 계속 &cr;&cr;3. 중요한 회계추정 및 판단&cr; 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.&cr; 4. 영업의 계절적 특성&cr; 당사의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월~3월 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 당사의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. &cr; 주석 - 계속&cr; 5. 유형자산&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 112,110,392 70,652,214 2,346,350 3,782,315 12,881,877 896,949,587 5,491,113 919,840 1,105,133,688 감가상각누계액 - (28,673,592) (1,153,276) (2,407,564) (9,411,851) (513,888,175) - - (555,534,458) 장부금액 112,110,392 41,978,622 1,193,074 1,374,751 3,470,026 383,061,412 5,491,113 919,840 549,599,230 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 112,110,392 70,652,214 2,346,350 3,677,279 12,359,324 888,512,324 9,394,096 919,840 1,099,971,819 감가상각누계액 - (28,232,016) (1,129,845) (2,369,657) (9,106,807) (507,349,001) - - (548,187,326) 장부금액 112,110,392 42,420,198 1,216,505 1,307,622 3,252,517 381,163,323 9,394,096 919,840 551,784,493 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 말 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 112,110,392 42,420,198 1,216,505 1,307,622 3,252,517 381,163,323 9,394,096 919,840 551,784,493 취득 - - - 205,414 522,553 1,290,463 3,243,817 - 5,262,247 처분 - - - (7) - - - - (7) 감가상각비 - (441,576) (23,431) (138,278) (305,044) (6,539,174) - - (7,447,503) 기타 - - - - - 7,146,800 (7,146,800) - - 기말금액 112,110,392 41,978,622 1,193,074 1,374,751 3,470,026 383,061,412 5,491,113 919,840 549,599,230 (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 112,053,413 44,151,547 1,310,230 1,393,000 2,953,903 374,661,215 13,301,827 851,970 550,677,105 취득 56,979 35,641 - 453,068 1,416,552 5,521,043 24,069,496 67,870 31,620,649 처분 - - - (13) (438) (561,474) - - (561,925) 감가상각비 - (1,766,990) (93,725) (538,433) (1,117,500) (25,856,692) - - (29,373,340) 기타() - - - - - 27,399,231 (27,977,227) - (577,996) 기말금액 112,110,392 42,420,198 1,216,505 1,307,622 3,252,517 381,163,323 9,394,096 919,840 551,784,493 () 기타증감 577,996천원은 주 석 28 에서 설명하고 있는 공급설비 이연수익 감소분 에 해당합니다. 주석 - 계속&cr;&cr;6. 투자부동산 &cr;&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습 니다 . (단위: 천원) &cr;과 목 당분기말 전기말 토지 건물 구축물 합 계 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 16,246,169 27,328,294 907,402 44,481,865 16,246,169 27,328,294 907,402 44,481,865 상각누계액 - (7,728,948) (563,904) (8,292,852) - (7,558,146) (554,830) (8,112,976) 장부금액 16,246,169 19,599,346 343,498 36,189,013 16,246,169 19,770,148 352,572 36,368,889 (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 16,246,169 19,770,148 352,572 36,368,889 감가상각비 - (170,802) (9,074) (179,876) 기말금액 16,246,169 19,599,346 343,498 36,189,013 (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 16,246,169 20,453,355 388,868 37,088,392 감가상각비 - (683,207) (36,296) (719,503) 기말금액 16,246,169 19,770,148 352,572 36,368,889 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산에서 발생한 임대수익 21,374 122,414 투자부동산에서 발생한 운영비용 179,900 198,688 &cr;(4) 투자부동산의 공정가치&cr; 당분기 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 공정가치 장부금액 토지 25,510,774 16,246,169 건물 37,738,733 19,599,346 합 계 63,249,507 35,845,515 주석 - 계속&cr; 7. 무형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 1,263,123 15,837,846 450,820 54,369,604 상각누계액 (30,521,669) - (5,968,345) - (36,490,014) 손상차손누계액 (6,296,146) - - - (6,296,146) 정부보조금 - - (3,490) - (3,490) 장부금액 - 1,263,123 9,866,011 450,820 11,579,954 () 베트남 11-2광구자산의 사업성 저하로 관련 무형자산의 손상을 인식하였습니다. 당사는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 당분기말 및 전기말 현재 4,751백만원 및 4,615백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 26 참고). (전기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 15,837,846 134,010 53,164,571 상각누계액 (30,521,669) - (5,226,082) - (35,747,751) 손상차손누계액 (6,296,146) - - - (6,296,146) 정부보조금 - - (6,982) - (6,982) 장부금액 - 374,900 10,604,782 134,010 11,113,692 주석 - 계속&cr; &cr; (2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr;무형자산 합계 기초금액 374,900 10,604,782 134,010 11,113,692 취득 888,223 - 316,810 1,205,033 상각비 - (738,771) - (738,771) 기말금액 1,263,123 9,866,011 450,820 11,579,954 (전기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr;무형자산 합계 기초금액 796,341 374,900 5,147,582 4,431,488 10,750,311 취득 - - 2,612,720 771,189 3,383,909 처분 - - (90) - (90) 손상차손 (213,006) - - - (213,006) 상각비 (583,335) - (2,224,097) - (2,807,432) 대체 - - 5,068,667 (5,068,667) - 기말금액 - 374,900 10,604,782 134,010 11,113,692 &cr;&cr;8. 유전개발 &cr;&cr;당분기말 현재 당사가 유전개발에 참여하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 구 분 자원개발 단계 내 용 컨소시엄 내 지분율 무형자산 생산 Libya Elephant Field 유전 참여 한국 컨소시엄 5.00% 무형자산 생산 베트남 해상 11-2광구 한국 컨소시엄 3.25% 주석 - 계속&cr; &cr; 9. 리스&cr; 당사는 토지와 건물을 리스하였으며 평균리스기간은 12년입니다. 리스자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. (1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득원가 59,020,527 1,966,606 60,987,133 감가상각누계액 (5,286,662) (515,530) (5,802,192) 장부금액 53,733,865 1,451,076 55,184,941 (전기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득원가 58,687,920 1,966,606 60,654,526 감가상각누계액 (4,285,999) (458,038) (4,744,037) 장부금액 54,401,921 1,508,568 55,910,489 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당 분기 및 전기 중 사용권자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,401,921 1,508,568 55,910,489 취득 332,607 - 332,607 감가상각비 (1,000,663) (57,492) (1,058,155) 기말금액 53,733,865 1,451,076 55,184,941 (전기) (단위: 천원) 토지 건물 합계 기초금액 54,464,411 1,738,764 56,203,175 취득 3,834,403 - 3,834,403 감가상각비 (3,896,893) (229,904) (4,126,797) 기타 - (292) (292) 기말금액 54,401,921 1,508,568 55,910,489 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 1,058,155 1,058,994 리스부채 이자비용 416,004 519,110 단기리스 관련 비용 46,161 15,112 소액자산리스 관련 비용 10,568 10,589 당사가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 46백만원 입니다.또한, 당사의 전체 리스료 중 변동리스료에 해당되는 비용은 없으며 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 1,693백만원 입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 4,966,789 4,940,541 1년 초과 5년 이내 19,594,289 19,494,998 5년 초과 43,505,217 45,656,209 합 계 68,066,295 70,091,748 &cr;(5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 4,941,188 4,926,305 비유동부채 50,200,984 51,107,728 합 계 55,142,172 56,034,033 주석 - 계속&cr;&cr; 10. 종속기업투자주식&cr; &cr;당분기말과 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 굿가든㈜ 대한민국 작물재배업 97.01% 25,007,775 97.01% 25,007,775 지알엠㈜ 대한민국 부동산 관리업 100.00% 61,385,488 100.00% 61,385,488 지알이에스㈜ 대한민국 배관 및 냉난방 공사업 100.00% 5,000,000 100.00% 5,000,000 DER Inc. 미국 부동산 임대업 100.00% 8,921,044 100.00% 8,921,044 SCGAU PTY Ltd.(1) 호주 원유 및 천연가스 채굴 100.00% - 100.00% - SCG RESOURCES, Inc. 캐나다 관광 숙박시설 운영업 100.00% 7,527,121 100.00% 7,527,120 SHINE CHILE 칠레 관광 숙박시설 운영업 99.99% 2,621,545 99.99% 2,621,545 강서도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 324,276 60.00% 324,276 남부도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 464,291 80.00% 464,291 서현이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 710,978 100.00% 710,978 서경에너지서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 55.00% 475,595 55.00% 475,595 ㈜덕양도시가스서비스 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 420,424 60.00% 420,424 은평도시가스이엔지㈜(2) 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 613,283 80.00% 479,023 서부도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 481,227 80.00% 481,227 용산도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 581,331 100.00% 581,331 유광에너지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 631,460 80.00% 631,460 일산도시가스이앤지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 443,074 60.00% 443,074 강북도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 70.00% 488,443 70.00% 488,443 경기도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 702,423 100.00% 702,423 관악도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 438,900 60.00% 438,900 ㈜해피그린서비스(3) 대한민국 도시가스관리대행업 55.00% 432,302 - - 합 계 117,670,980 117,104,417 (1) SCGAU PTY Ltd.는 광구탐사실패로 인해 회수가능액이 장부금액에 미달하므로 장부금액을 전액 손상처리하였습니다. (2) 당분기 중 종속기업 지분 추가 취득하였습니다. (3) 당분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 종속기업투자주식으로 편입되었습니다. &cr;연결대상 특수목적기업은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 바, 투자자산의 장부가액에서 제외되어 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr; 11. 관계기업투자 주식&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 서울씨엔지㈜ 대한민국 차량연료 도매업 40.00% 983,166 40.00% 983,166 ㈜해피그린서비스(1) 대한민국 도시가스관리대행업 - - 40.00% 297,302 마포도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 40.00% 232,522 40.00% 232,522 노을그린에너지㈜(2) 대한민국 연료전지발전업 15.00% 900,000 15.00% 900,000 파주에코에너지㈜(2) 대한민국 연료전지발전업 6.00% 3,230,000 6.00% 3,230,000 합 계 5,345,688 5,642,990 (1) 당분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 종속기업투자주식으로 분류하였습니다. (2) 당사의 지분율은 20% 미만이지만, 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. &cr;&cr;12. 기타금융자산&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 35,320,953 45,222,689 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 4,782,750 4,739,016 소 계 40,103,703 49,961,705 유동자산 단기금융상품 8,726,520 8,722,343 당기손익-공정가치측정금융자산 649,588,603 552,311,338 소 계 658,315,123 561,033,681 합 계 698,418,826 610,995,386 () 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 4,739,016 5,186,316 평가손익 43,734 (447,300) 기말잔액 4,782,750 4,739,016 &cr;&cr;13. 기타비금융자산&cr;&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 순확정급여자산() 3,023,498 4,199,983 유동자산 선급금 99,029 86,836 선급비용 485,918 438,764 부가세대급금 - 728,319 소 계 584,947 1,253,919 합 계 3,608,445 5,453,902 () 당분기말 및 전기말 사외적립자산 공정가치가 확정급여채무의 현재가치 금액을 초과하여 순확정급여자산으로 인식하였습니다.(주석 29 참고) 주석 - 계속&cr; 14. 재고자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 상품 314,285 328,964 저장품 341,214 369,580 합 계 655,499 698,544 &cr;&cr;15. 매출채권 및 기타채권&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기미수금 705 9,346 당좌개설보증금 6,000 6,000 회원권보증금 1,255,578 1,255,578 임차보증금 1,405,000 1,405,000 영업보증금 1,282 1,282 소 계 2,668,565 2,677,206 유동자산 매출채권 194,750,632 248,811,734 손실충당금 (3,819,213) (3,797,621) 미수금 1,478,224 1,869,562 손실충당금 (306,440) (317,437) 미수수익 20,317 134,764 소 계 192,123,520 246,701,002 합 계 194,792,085 249,378,208 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 50,236,316 49,349,920 509,656 376,740 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 27,943,766 26,566,037 1,155,811 221,918 - &cr;&cr; 16. 현금및현금성자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 3,310 1,310 예적금 등 30,522,901 24,074,109 합 계 30,526,211 24,075,419 주석 - 계속&cr;&cr;17. 사 용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 거래처 당분기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 2,000 신한은행 2,000 2,000 합 계 6,000 6,000 &cr;&cr;18. 자본금&cr; 당분기말 현재 당사의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,주) 주식의 종류 발행예정주식수 총발행주식수() 주당 액면가액(원) 자본금() 보통주 28,000,000 5,000,000 5,000 35,000,000 () 당사는 자기주식을 취득하여 2002년 12월 18일에 이익소각을 함에 따라 자본금의 변동내역은 없으나, 발행한 주식의 수는 2,000,000주 감소 되었습니다. &cr;&cr;19. 자본잉여금&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 주식발행초과금 13,653,280 13,653,280 자기주식처분이익 9,406,501 9,406,501 합 계 23,059,781 23,059,781 주석 - 계속&cr;&cr;20. 자기주식&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 보유주식수 1,117,208주 1,117,208주 자기주식 45,445,180 45,445,180 &cr;당사는 자사주식의 가격안정화를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하여 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. &cr;&cr;&cr;21. 기타포괄손익누계액&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 (4,190,833) (4,210,882) 주석 - 계속&cr;&cr;22. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 이익잉여금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금 17,500,000 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 267,573 미처분이익잉여금 866,681,123 859,451,490 합 계 1,019,575,489 1,012,345,856 &cr;1) 이익준비금 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. &cr;2) 배관및안전설비투자적립금&cr;당사는 산업통상자원부가 제정한 도시가스사업 회계처리기준에 따라 경제성이 낮아 공급이 어려운 지역을 대상으로 투자재원을 마련하기 위하여 배관및안전시설투자적립금을 적립하고 있습니다. 3) 기업합리화적립금&cr;당사는 과거 조세특례제한법 제145조 제1항에 의하여 기업합리화적립금을 이익잉여금에 적립하였으나, 2002년 12월 11일 기업합리화적립금의 적립과 관련한 규정이 폐지됨에 따라 추가적인 적립의무는 없습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초잔액 1,012,345,856 921,030,218 당기손익 14,168,010 153,818,043 배당금 지급 (6,794,886) (65,061,322) 확정급여제도의 재측정요소 (143,491) 2,558,917 기말잔액 1,019,575,489 1,012,345,856 &cr;&cr;23. 주당이익 &cr;당분기와 전분기의 기본주당순이익 계산내역은 다음과 같습니다. &cr; (1) 기본주당순이익 (단위: 원) 내 역 당분기 전분기 보통주분기순이익 14,168,010,247 22,827,199,845 기본주당순이익() 3,649 5,877 () 기본주당순이익 = 보통주 분기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 (2) 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 발행보통주식수 5,000,000 5,000,000 자기주식 효과 (1,117,208) (1,115,742) 가중평균유통보통주식수 3,882,792 3,884,258 &cr;당분기말 현재 당사는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주를 보유하고 있지 않아, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 주석 - 계속&cr; 24. 차입금&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 당분기말 전기말 상환조건 국민은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 4,669,925 4,789,250 5년 거치 10년 분할상환 우리은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,149,950 1,193,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 427,200 451,600 3년 거치 5년 분할상환 신한은행 안전관리기금 1.75%(변동) 225,000 250,000 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 3,547,530 3,641,500 5년 거치 10년 분할상환 하나은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,227,000 1,227,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 20,300 40,600 3년 거치 5년 분할상환 소 계 11,266,905 11,592,950 차감 : 유동성장기차입금 (1,299,630) (1,284,380) 합 계 9,967,275 10,308,570 &cr;(2) 당분기 중 상환된 차입금의 내역은 다음 과 같 습 니 다. (단위: 천원) 구 분 명목 이자율 장부금액 유동성장기차입금 1.75% 326,045 &cr; (3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환기간 장기차입금 2021.04.01 ~ 2022.03.31 1,299,630 2022.04.01 ~ 2023.03.31 1,291,980 2023.04.01 ~ 2024.03.31 1,262,540 2024.04.01 ~ 2025.03.31 1,224,860 2025.04.01 이후 6,187,895 합 계 11,266,905 주석 - 계속&cr;&cr;25. 매입채무 및 기타채무 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 임대보증금 3,384,990 3,380,190 수입보증금 1,111,283 1,097,683 소 계 4,496,273 4,477,873 유동부채 매입채무 285,345,118 249,636,400 미지급금 11,072,688 14,071,741 미지급비용 4,990,532 5,950,339 미지급배당금 6,794,886 - 소 계 308,203,224 269,658,480 합 계 312,699,497 274,136,353 주석 - 계속&cr; 26. 충당부채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동충당부채 복구충당부채 158,226 170,702 기타손실충당부채 3,850,887 3,772,955 소 계 4,009,113 3,943,657 유동충당부채 복구충당부채 1,935,193 1,833,945 기타손실충당부채 900,394 842,269 소 계 2,835,587 2,676,214 합 계 6,844,700 6,619,871 &cr;(2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 지급액 기말잔액 복구충당부채 2,004,647 4,938 83,834 - 2,093,419 기타손실충당부채 4,615,224 53,504 193,008 (110,455) 4,751,281 합 계 6,619,871 58,442 276,842 (110,455) 6,844,700 (전기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산이익 지급액 기말잔액 복구충당부채 2,107,050 26,607 (129,010) - 2,004,647 기타손실충당부채 5,482,032 242,384 (289,254) (819,938) 4,615,224 합 계 7,589,082 268,991 (418,264) (819,938) 6,619,871 상기 충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 당사는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 각 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다.&cr; 주석 - 계속&cr; 27. 기타금융부채&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동금융보증부채 211 705 유동금융보증부채 5,304 8,641 합 계 5,515 9,346 &cr;&cr; 28. 기타비금융부채 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 비유동계약부채 166,789,644 166,840,329 유동부채 예수금 22,313,788 4,848,941 유동계약부채 26,759,211 26,975,953 소 계 49,072,999 31,824,894 합 계 215,862,643 198,665,223 주석 - 계속&cr; &cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 계약부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설분담금(1) 163,505,988 163,875,284 계량기교체비용(2) 14,007,593 13,545,393 원인자이설부담금(3) 16,034,774 16,390,120 연수원운영선수금(4) 500 500 포인트충당금 - 4,985 합 계 193,548,855 193,816,282 유동 26,759,211 26,975,954 비유동 166,789,644 166,840,328 (1) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 공급설비 취득에 사용할 목적으로 수용가로부터 시설분담금을 수령하여 계약부채로 인식하며 추정 서비스 기간(공급설비 내용연수)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. (2) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 가스요금 고지시 수용가로부터 계량기교체비용을 수령하여 계량기 교체 전까지 계약부채로 인식하고 있으며 계량기 교체시 수익으로 인식합니다. (3) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 원인자(수용가)로부터 공급설비 교체, 폐기 부담금을 수령하여 공사 완료 전까지 계약부채로 인식합니다. (4) 연수원 이용 선수금으로 연수원 이용 시점 이전까지 계약부채로 인식됩니다. 1) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 시설분담금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 163,875,285 158,201,289 기중 수취액 1,539,814 13,765,112 기중 수익인식액 (1,909,111) (7,513,120) 기타 변동액() - (577,996) 기말잔액 163,505,988 163,875,285 차감 : 유동성대체 (8,273,364) (8,210,637) 비유동시설분담금 155,232,624 155,664,648 () 기타변동액은 원인자이설공사 등의 이유로 처분된 공급설비에 대한 시설분담금으로 동 금액은 유형자산처분손실에서 차감되었습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 2) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 계량기교체비용의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 13,545,393 12,749,967 기중 수취액 785,058 3,129,302 기중 수익인식액 (322,858) (2,333,876) 기말잔액 14,007,593 13,545,393 차감 : 유동성대체 (2,450,573) (2,369,713) 비유동공사부담금 11,557,020 11,175,679 &cr; 3) 이월된 계약부채와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 다음과 같으며, 이전 회계기간에 이행된 수행의무와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 시설분담금 1,909,111 1,798,609 계량기교체비용 322,858 375,696 원인자이설부담금 1,154,330 1,893,311 연수원운영선수금 - 1,000 합 계 3,386,299 4,068,616 주석 - 계속&cr; 29. 종업원급여부채 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채(자산) 및 기타종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 [순확정급여부채(자산)] 확정급여채무의 현재가치 59,776,177 58,360,874 사외적립자산의 공정가치 (62,799,675) (62,560,857) 소 계 (3,023,498) (4,199,983) [기타종업원급여부채] 기타장기종업원급여채무() 1,716,994 1,686,617 () 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금입니다. &cr;(2) 당사는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적 으로 운용되고 있습니다. 당분기와 전분기 중 당사가 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금은 각각 94,943천원 및 85,040천원이며, 당분기말과 전기말 현재 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금은 각각 31,048천원 및 5,346천원입니다. &cr;(3) 당사는 종업원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인인 삼성생명에 의하여 수행되었습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;1) 당분기와 전기 중 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 58,360,874 58,977,367 퇴직급여 지급액 (79,500) (3,153,400) 당기근무원가 1,151,159 4,775,986 이자원가 343,644 1,274,862 확정급여채무의 재측정요소 - (3,513,941) 기말잔액 59,776,177 58,360,874 &cr;2) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정금리형 채권 62,742,902 62,504,084 국민연금전환금 56,773 56,773 합 계 62,799,675 62,560,857 &cr;3) 당분기와 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 62,560,858 59,083,924 퇴직급여 지급액 - (648,571) 사외적립자산 납입액 - 3,100,000 사외적립자산의 이자수익 369,369 1,181,785 사외적립자산의 재측정요소 (130,552) (156,281) 기말잔액 62,799,675 62,560,857 주석 - 계속&cr; 4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 근무원가 당기근무원가() 1,151,159 1,217,851 순확정급여부채(자산) 순이자비용 확정급여채무의 이자비용 343,644 318,715 사외적립자산의 이자수익 (369,369) (319,301) 합 계 1,125,434 1,217,265 () 전분기 중 명예퇴직자 등에게 지급한 퇴직위로금 63,218천원은 포함되어 있지 않습니다. &cr; 5) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인율 2.45% 2.45% 미래임금인상률 3.92% 3.92% 6) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손익 (130,552) (137,813) 주석 - 계속&cr;&cr;30. 매출액과 매출원가&cr; (1) 당분기와 전분기 중 매출액과 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출액 515,795,129 538,224,964 가스매출액 512,270,171 534,447,051 자원개발수익 73,483 399,471 기타매출액 3,451,475 3,378,442 매출원가 454,410,727 475,018,398 가스매출원가 454,126,649 474,676,606 자원개발원가 - 6,796 기타매출원가 284,078 334,996 (2) 당사는 아래와 같은 주요사업에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 한시점에 인식하는수익 가스매출액 512,270,171 534,447,051 자원개발수익 73,483 399,471 기타매출액 1,542,364 1,579,833 소 계 513,886,018 536,426,355 기간에 걸쳐 인식하는 수익 기타매출액(이연수익)(주석28 참고) 1,909,111 1,798,609 합 계 515,795,129 538,224,964 주석 - 계속&cr; &cr;31. 판매비와관리비 &cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계 정 과 목 당분기 전분기 급여 14,232,304 13,304,241 퇴직급여 1,184,705 1,324,529 복리후생비 2,839,942 2,071,691 감가상각비 7,447,504 7,275,680 투자부동산상각비 179,876 179,876 무형자산상각비 738,771 397,298 사용권자산감가상각비 1,058,155 1,058,994 보건방역비 20,145 20,879 외부시상금 1,828 2,785 교육훈련비 51,192 31,503 여비교통비 9,973 19,618 자동차비 459,547 449,794 통신비 148,979 144,069 수도광열비 222,964 216,634 소모품비 168,602 191,455 수선비 1,130,791 1,069,690 도서인쇄비 175,533 190,992 광고선전비 117,051 63,270 제수수료 15,536,384 13,521,564 회비 180,088 181,178 보험료 180,073 184,392 접대비 97,898 98,503 세금과공과 1,032,372 382,715 임차료 99,792 72,964 대손충당금환입 21,592 (22,985) 직장보육시설운영비 112,099 97,019 해외광구관리비 192,527 458,150 합 계 47,640,687 42,986,498 주석 - 계속&cr; &cr;32 . 비용의 성격별 분류 &cr; &cr;당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 43,045 454,367,682 - 454,410,727 상 품 14,678 454,111,971 - 454,126,649 저장품 28,367 255,711 - 284,078 종업원급여 - - 18,256,952 18,256,952 감가상각비와 기타상각비 - - 9,424,306 9,424,306 제수수료 - - 15,536,384 15,536,384 임차료 - - 99,792 99,792 수선비 - - 1,130,791 1,130,791 세금과공과 - - 1,032,372 1,032,372 기타 - - 2,160,090 2,160,090 합 계 43,045 454,367,682 47,640,687 502,051,414 (전분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (126,784) 475,138,386 - 475,011,602 상 품 (18,653) 474,695,259 - 474,676,606 저장품 (108,131) 443,127 - 334,996 종업원급여 - - 16,700,460 16,700,460 감가상각비와 기타상각비 - 6,796 8,911,848 8,918,644 제수수료 - - 13,521,564 13,521,564 임차료 - - 72,964 72,964 수선비 - - 1,069,690 1,069,690 세금과공과 - - 382,715 382,715 기타 - - 2,327,257 2,327,257 합 계 (126,784) 475,145,182 42,986,498 518,004,896 주석 - 계속&cr;&cr; 33. 금융수익과 금융비용&cr; (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익 상각후원가측정금융자산 34,015 149,216 금융수익 - 기타 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익 4,190,771 2,602,749 외화환산이익 294,074 323,042 외환차익 73,609 17,822 배당금수익 808,738 5,231,508 소 계 5,367,192 8,175,121 합 계 5,401,207 8,324,337 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 524,760 581,854 외화환산손실 276,842 182,760 외환차손 116 13 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 1,658,465 265,762 기타금융상품처분손실 149,971 91,512 합 계 2,610,154 1,121,901 주석 - 계속&cr;&cr;34. 기타수익과 기타비용 &cr; 당분기와 전분기 중 기타손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당분기 전분기 기타수익 용구수입 322,858 375,696 임대료수입 107,325 92,594 도시가스연체료 850,804 1,111,737 유형자산처분이익 23,084 20,312 리스조정이익 4,002 - 잡이익 396,053 966,039 합 계 1,704,126 2,566,378 기타비용 기부금 45,407 - 용구손료 405,218 423,900 기타의대손상각비 - 2,338 잡손실 63,580 42,275 합 계 514,205 468,513 주석 - 계속&cr;&cr; 35. 법인세비용&cr; (1) 당분기와 전분기의 법인세비용 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기 법인세 등 부담 내역 5,455,456 7,341,375 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (318,936) (110,773) 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 (1,579,841) (537,432) 일시적 차이로 인한 기초 이연법인세부채 (32,311,750) (41,289,063) 일시적 차이로 인한 기말 이연법인세부채 (30,768,535) (40,701,635) 자본에 직접 반영된 이연법인세 (36,626) 49,996 법인세비용 3,556,679 6,693,170 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영된 법인세의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 자본에 직접 반영된 이연법인세 (36,626) 49,996 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (23,685) 16,930 확정급여제도의 재측정요소 (12,941) 33,066 (3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 17,724,689 29,520,370 적용세율에 따른 법인세비용 3,893,932 7,028,429 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (91,117) (404,965) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (318,936) (110,773) 기타 72,799 180,479 법인세비용 3,556,679 6,693,170 평균유효세율 20.07% 22.67% 주석 - 계속&cr;&cr;36. 금융상품의 범주별 분류 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 [금융자산] 현금및현금성자산 30,526,211 24,075,419 당기손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 35,320,953 45,222,689 기타유동금융자산 649,588,603 552,311,338 소 계 684,909,556 597,534,027 상각후원가측정금융자산: 매출채권 및 기타채권(비유동) 2,668,565 2,677,206 매출채권 및 기타채권(유동) 192,123,520 246,701,002 기타유동금융자산 8,726,520 8,722,343 소 계 203,518,605 258,100,551 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 4,782,750 4,739,016 금융자산 계 923,737,122 884,449,013 [금융부채] 상각후원가측정금융부채: 매입채무 및 기타채무(비유동) 4,496,273 4,477,873 매입채무 및 기타채무(유동) 308,203,224 269,658,480 장기차입금 9,967,275 10,308,570 유동성장기차입금 1,299,630 1,284,380 기타비유동금융부채 211 705 기타유동금융부채 5,304 8,641 소 계 323,971,917 285,738,649 리스부채: 비유동리스부채 50,200,984 51,107,728 유동성리스부채 4,941,188 4,926,305 소 계 55,142,172 56,034,033 금융부채 계 379,114,089 341,772,682 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융손익의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 외화&cr; 환산손익 외환차&cr; 손익 배당금&cr; 수익 기타금융상품&cr;평가손익 이자비용 기타금융상품처분손실 기타포괄손익&cr;-공정가치측정&cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 4,190,771 - - - (1,658,465) - (149,971) - 상각후원가측정금융자산 34,015 294,074 73,494 - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - 10,638 - - - 20,049 상각후원가측정금융부채 - - - - - (50,313) - - 리스부채 - - - - - (416,004) - - 합 계 4,224,786 294,074 73,494 10,638 (1,658,465) (466,317) (149,971) 20,049 (전분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 외화&cr; 환산손익 외환차&cr; 손익 배당금&cr; 수익 기타금융상품&cr;평가손익 이자비용 기타금융상품처분손실 기타포괄손익&cr;-공정가치측정&cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 2,602,748 - - - (265,762) - (91,512) - 상각후원가측정금융자산 149,216 258,209 17,810 - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - 55,638 - - - (55,172) 상각후원가측정금융부채 - - - - - (54,979) - - 리스부채 - - - - - (519,110) - - 합 계 2,751,964 258,209 17,810 55,638 (265,762) (574,089) (91,512) (55,172) 주석 - 계속&cr;&cr; 37. 위험관리&cr; (1) 자본위험관리 &cr; &cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 11,266,905 11,592,950 차감: 현금 및 현금성자산 (30,526,211) (24,075,419) 순차입금 (19,259,306) (12,482,469) 자본총계 1,027,999,256 1,020,749,575 총자본부채비율 - - 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 금융위험관리 &cr; &cr;1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 2,668,565 2,677,206 기타비유동금융자산 40,103,703 49,961,705 매출채권 및 기타채권 196,249,172 250,816,060 현금및현금성자산 30,526,211 24,075,419 기타유동금융자산 658,315,123 561,033,681 금융보증계약() 2,843,075 5,615,936 합 계 930,705,849 894,180,007 () 금융보증계약과 관련된 당사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할최대금액입니다. 당분기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 5,515 천원 이 재무상태표상 금융부채로 인식되어 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;2) 손상차손&cr; 당분기말과 전기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권 및 기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 144,699,298 143,530 144,555,768 6개월 이하 0.42% 49,559,777 209,857 49,349,920 6개월초과 1년이하 26.44% 692,854 183,198 509,656 1년초과 1년 6개월이하 57.75% 682,891 394,362 288,529 1년 6개월 초과 2년 이하 80.72% 209,385 169,018 40,367 2년 초과 2년 6개월 이하 89.43% 450,108 402,552 47,556 2년 6개월 초과 3년 이하 99.68% 90,192 89,903 289 3년초과 100.00% 2,533,233 2,533,233 - 합 계 198,917,738 4,125,653 194,792,085 (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.09% 221,644,178 209,735 221,434,443 6개월 이하 0.36% 26,663,179 97,142 26,566,037 6개월초과 1년이하 27.83% 1,601,427 445,616 1,155,811 1년초과 1년 6개월이하 60.64% 326,610 198,066 128,544 1년 6개월 초과 2년 이하 82.45% 372,731 307,305 65,426 2년 초과 2년 6개월 이하 89.33% 247,867 221,432 26,435 2년 6개월 초과 3년 이하 99.40% 250,266 248,754 1,512 3년초과 100.00% 2,387,008 2,387,008 - 합 계 253,493,266 4,115,058 249,378,208 주석 - 계속&cr;&cr;당분기와 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,035,048 80,010 4,115,058 손상차손환입 (10,997) - (10,997) 손상차손 21,592 - 21,592 기말잔액 4,045,643 80,010 4,125,653 (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,036,718 80,010 4,116,728 제각금액 (164,624) - (164,624) 손상차손 162,954 - 162,954 기말잔액 4,035,048 80,010 4,115,058 주석 - 계속&cr; (3) 외환위험 &cr; 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 6,105,756 - 4,721,348 - CAD 2,379,598 - 2,261,853 - 합 계 8,485,354 - 6,983,201 - &cr;당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 610,576 (610,576) 472,135 (472,135) CAD 237,960 (237,960) 226,185 (226,185) 합 계 848,536 (848,536) 698,320 (698,320) 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 이자율위험 &cr; 변동금리 차입금으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 9,967,275 10,308,570 유동성장기차입금 1,299,630 1,284,380 합 계 11,266,905 11,592,950 &cr;당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (99,673) (99,673) 99,673 99,673 유동성장기차입금 (12,996) (12,996) 12,996 12,996 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 유동성위험 &cr; 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 308,203,224 4,496,273 - 312,699,497 변동이자율상품 1,486,478 5,506,515 5,207,664 12,200,657 리스부채 4,966,789 19,594,289 43,505,217 68,066,295 금융보증계약 2,843,075 - - 2,843,075 합 계 317,499,566 29,597,077 48,712,881 395,809,524 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 269,658,480 4,477,873 - 274,136,353 변동이자율상품 1,476,870 5,568,962 5,524,659 12,570,491 리스부채 4,940,541 19,494,998 45,656,209 70,091,748 금융보증계약 5,615,936 - - 5,615,936 합 계 281,691,827 29,541,833 51,180,868 362,414,528 &cr;상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;(6) 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,782,750 4,782,750 4,739,016 4,739,016 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 35,320,953 35,320,953 45,222,689 45,222,689 유동당기손익-공정가치측정금융자산 649,588,603 649,588,603 552,311,338 552,311,338 소 계 689,692,306 689,692,306 602,273,043 602,273,043 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 2,668,565 2,668,565 2,677,206 2,677,206 매출채권 및 기타채권 192,123,520 192,123,520 246,701,002 246,701,002 기타유동금융자산 8,726,520 8,726,520 8,722,343 8,722,343 소 계 203,518,605 203,518,605 258,100,551 258,100,551 합 계 893,210,911 893,210,911 860,373,594 860,373,594 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 4,496,273 4,496,273 4,477,873 4,477,873 매입채무 및 기타채무 308,203,224 308,203,224 269,658,480 269,658,480 장기차입금 9,967,275 9,967,275 10,308,570 10,308,570 유동성장기차입금 1,299,630 1,299,630 1,284,380 1,284,380 기타비유동금융부채 211 211 705 705 기타유동금융부채 5,304 5,304 8,641 8,641 소 계 323,971,917 323,971,917 285,738,649 285,738,649 리스부채: 비유동리스부채 50,200,984 50,200,984 51,107,728 51,107,728 유동성리스부채 4,941,188 4,941,188 4,926,305 4,926,305 소 계 55,142,172 55,142,172 56,034,033 56,034,033 합 계 379,114,089 379,114,089 341,772,682 341,772,682 주석 - 계속&cr;&cr;2) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입 변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr; 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수.단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) &cr;당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 325,050 - 4,457,700 4,782,750 281,316 - 4,457,700 4,739,016 당기손익-공정가치측정금융자산 - 684,909,556 - 684,909,556 - 597,534,027 - 597,534,027 &cr;3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 수준간 &cr;이동 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,457,700 - - - - - 4,457,700 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,905,000 - (447,300) - - - 4,457,700 4) 당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr; 5) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; - 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 당사는 상기에서 언급된 주요 가정과추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.&cr; &cr; 6) 당분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. &cr; 7) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,457,700 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임. 세전 영업이익률 가중평균자본비용 주석 - 계속&cr; &cr; 8) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 당사가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다.&cr; &cr; 당사는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;- 비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다.&cr; &cr; 9) 당사는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고있습니다. 10) 당사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 38. 우발상황 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 당사는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단과 금융기관 등에 백지어음 12매 를 담보 로 제공하고 있습니다. &cr; (2) 당사 는 당분기 말 현재 7건 의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서패소할 경우, 벌금과 법무비용은 783,934천원 으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (3) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제 공 자 내 용 금 액 서울보증보험 한국농어촌공사 외 285건 2,823,468 &cr; (4) 당분기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행명 내 용 한 도 실행액 잔 액 신한은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 3,772,530 3,772,530 - 우리은행 석유사업기금대출 1,577,150 1,577,150 - KEB하나은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 1,247,300 1,247,300 - 국민은행 석유사업기금대출 4,669,925 4,669,925 - 합 계 13,266,905 11,266,905 2,000,000 주석 - 계속&cr;&cr;39. 특수관계자 &cr; (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 종속기업 굿가든㈜, 지알엠㈜, 지알이에스㈜, DER Inc., &cr;SCG RESOURCES, Inc., SHINE CHILE, &cr;SCGAU PTY Ltd., 강서도시가스㈜, 남부도시가스이엔지㈜, &cr;서현이엔지㈜, 서경에너지서비스㈜,㈜덕양도시가스서비스, &cr;은평도시가스이엔지㈜, 서부도시가스서비스㈜, &cr;용산도시가스이엔지㈜, 유광에너지㈜, 일산도시가스이앤지㈜,강북도시가스서비스㈜, 경기도시가스㈜, &cr;관악도시가스서비스㈜, ㈜해피그린서비스 관계기업 서울씨엔지㈜, 마포도시가스이엔지㈜, 노을그린에너지㈜,&cr;파주에코에너지 ㈜ 기타회사() 서울도시개발 ㈜ 외 () 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 규정하는 지배력 있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등(1) 매입 등 매출 등(1) 매입 등 종속기업: 강서도시가스㈜ 73,753 478,913 88,571 432,733 남부도시가스이엔지㈜ 111,712 474,095 124,563 448,416 농업회사법인 굿가든 408 831 408 39,034 ㈜덕양도시가스서비스 20,297 370,124 939 420,699 서경에너지서비스㈜ 27,428 493,376 112,514 518,794 서부도시가스서비스㈜ 53,394 447,021 55,809 364,431 서현이엔지㈜ 74,947 522,630 687 447,422 용산도시가스이엔지㈜ 112,149 471,616 85,208 432,260 은평도시가스이엔지㈜ 1,039 468,487 1,227 373,729 유광에너지㈜ 60,839 464,446 51,327 407,150 일산도시가스이앤지㈜ 21,756 423,907 5,956 329,467 강북도시가스서비스㈜ 40,382 587,600 40,364 485,864 경기도시가스㈜ 419 349,331 33,411 261,969 지알엠㈜ 18,511 72,080 17,982 71,969 지알이에스㈜ 21,357 380,593 24,424 343,687 관악도시가스서비스㈜ 22,077 498,260 1,118 388,772 ㈜해피그린서비스(2) 40,672 508,710 - - 소 계 701,140 7,012,020 644,508 5,766,396 관계기업: ㈜해피그린서비스(2) - - 19,022 504,386 마포도시가스이엔지㈜ 4,618 504,334 4,372 426,172 서울씨엔지㈜ 6,687,952 - 8,838,225 - 비테스코테크놀로지스코리아㈜(3) - - 4,418,070 - 노을그린에너지㈜ 4,126,445 - 4,390,857 - 파주에코에너지㈜ 1,140,888 - - - 소 계 11,959,903 504,334 17,670,546 930,558 (1) 당분기 및 전분기 종속기업과 관계기업으로부터 발생한 배당금수익 798,100천원 및 5,175,870천원을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. (3) 전기 중 지분 전량을 처분하였으며, 해당 금액은 처분 이전까지의 특수관계자 거래내역입니다. 주석 - 계속&cr; 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 기타: 서울도시개발㈜ 897 - 897 - 서울에너지자원㈜ 8,399 9,912 8,607 702 에스씨지솔루션즈㈜ 224,815 8,375,344 363,158 6,677,178 서울도시미디어 648 224,650 925 184,144 피델리㈜ 30,660 890 30,660 200 한국인터넷빌링㈜ 995 29,428 900 30,150 에스씨지랩㈜ 17,188 486,969 4,848 260,867 소 계 283,602 9,127,193 409,995 7,153,241 합 계 12,944,645 16,643,547 18,725,049 13,850,195 주석 - 계속&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등 채무 등 채권 등 채무 등 종속기업: 강북도시가스서비스㈜ - 224,354 - 240,825 강서도시가스㈜ - 196,012 - 162,850 경기도시가스㈜ - 159,845 - 107,178 남부도시가스이엔지㈜ - 211,333 - 162,657 농업회사법인 굿가든 - 5,000 - 22,220 ㈜덕양도시가스서비스 - 169,151 - 170,613 서경에너지서비스㈜ - 209,359 - 223,228 서부도시가스서비스㈜ - 195,365 - 150,575 서현이엔지㈜ - 234,459 - 181,262 용산도시가스이엔지㈜ - 213,962 - 173,206 은평도시가스이엔지㈜ - 194,512 - 194,142 유광에너지㈜ - 199,420 - 177,969 일산도시가스이앤지㈜ - 201,009 - 136,631 지알엠㈜ 484,400 63,513 484,400 64,445 지알이에스㈜ 14,044 488,207 17,636 763,672 관악도시가스서비스㈜ - 230,322 - 158,904 ㈜해피그린서비스() - 217,675 - - 소 계 498,444 3,413,498 502,036 3,090,377 관계기업: ㈜해피그린서비스() - - - 204,379 마포도시가스이엔지㈜ - 214,989 - 173,581 서울씨엔지㈜ 2,729,251 320,000 2,251,571 320,000 노을그린에너지㈜ 1,557,263 - 1,262,151 - 소 계 4,286,514 534,989 3,513,722 697,960 () 당분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. 주석 - 계속&cr; 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등 채무 등 채권 등 채무 등 기 타: 서울도시개발㈜ - 46,000 - 46,000 서울도시미디어 - 63,832 - 82,775 서울에너지자원㈜ - 260,430 - 259,990 에스씨지솔루션즈㈜() 280,132 3,123,368 683,399 2,714,866 한국인터넷빌링㈜ - 10,840 - 10,534 에스씨지랩㈜ 40,924 183,683 30,503 178,463 피델리㈜ - 226,000 - 226,000 소 계 321,056 3,914,153 713,902 3,518,628 합 계 5,106,014 7,862,640 4,729,660 7,306,965 () 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. &cr;(4) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과같습니다. (외화단위: 천THB, 천원) 구 분 특수관계 구분 제공받은자 보증금액 보 증 내 용 지급보증() 기 타 SCG SOLUTIONS THAILAND Ltd. THB 78,538 CISCO SYSTEM CAPITAL (태국) 보증 지급보증 관계기업 노을그린에너지㈜ 900,000 하나은행 차입금 지급보증&cr;(주식 담보제공) () 당사는 상기 보증에 대하여 보증계약잔액에 예상보증수수료율을 사용하여 산출된 현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 계산된 금액을 금융보증부채의 계정과목으로 하여 기타금융부채로 계상하고 있습니다. &cr;(5) 주요 경영진과의 거래 &cr; 당 사는 당분기와 전분기 중 각각 1,573,949 천원 과 1,384,370 천원 의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr; 40. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인유형자산의 본계정 대체 7,146,800 5,600,507 장기차입금의 유동성 대체 341,295 326,045 사용권자산 (리스부채) 취득 332,607 293,995 &cr; (2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기말 신규 취득 기타 차입금 11,592,950 (326,045) - - 11,266,905 리스부채 56,034,033 (1,220,466) 332,607 (4,002) 55,142,172 임대보증금 3,380,190 4,800 - - 3,384,990 (전분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동&cr;(신규 취득) 기말 차입금 12,675,350 (254,375) - 12,420,975 리스부채 56,833,845 (3,324,214) 293,995 53,803,626 임대보증금 3,250,190 100,000 - 3,350,190 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 손실충당금 설정현황(연결기준) (1) 계정과목별 손실충당금 설정내역 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 손실충당금 손실충당금&cr;설정률 제39기&cr;1분기 매출채권 195,263 3,844 1.97% 미 수 금 1,570 307 19.54% 합 계 196,833 4,151 2.11% 제38기 매출채권 249,115 3,820 1.53% 미 수 금 1,915 318 16.59% 합 계 251,030 4,138 1.65% 제37기 매출채권 265,377 3,829 1.44% 미 수 금 1,766 308 17.44% 합 계 267,143 4,137 1.55% (2) 최근 3사업연도의 손실충당금 변동현황 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 제39기 1분기 제38기 제37기 1. 기초 손실충당금 잔액합계 4,138 4,137 3,976 2. 순손실처리액(①－②±③) - 165 150 ① 손실처리액(상각채권액) - 165 150 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 손실상각비 계상(환입)액 13 166 311 4. 기말 손실충당금 잔액합계 4,151 4,138 4,137 &cr; (3) 매출채권관련 손실충당금 설정방침&cr;당기말 현재 손실충당금은 경제적 상황에 의하여 채무를 지급할 수 없는 것으로 판단되는 고객과 관련되어 있습니다. &cr;연결실체는 개별 및 집합적으로 매출채권 회수에 대한 검토 및 과거 경험자료 등에 근거하여 결정하였습니다.&cr;&cr; (가) 집합적 손실충당금 설정&cr;도시가스 관련 매출채권과 미수금에 대해 최근 5년간 발생한 3개월 단위의 연령별 채권잔액을 산출하여, 각 연령에서 다음 단계의 연령으로 넘어가는 비율, 즉 구간별 평균전이율을 당기말 잔액에 적용한 금액으로 충당금을 계상하고 있습니다.&cr;단, 3년 이상된 채권은 전이율과 상관없이 100% 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr;(나) 개별분석에 의한 손실충당금 설정&cr;거래처의 부도, 법정관리 등 채권의 회수가 어려운 불량채권은 금액이 중요할 경우 소송 혹은 담보권 행사 등으로 예상되는 회수금액을 제외한 잔액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. (4) 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금&cr;액 일반 178,977 657 1,367 2,302 183,303 특수관계자 11,960 　 　 　 11,960 계 190,937 657 1,367 2,302 195,263 구성비율(%) 97.8 0.3 0.7 1.2 100.0 &cr; 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (2021.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제39기 &cr;1분기 제38기 제37기 비고 도시가스공급 상 품 314 329 340 - 기 타 상 품 31 32 40 - 저장품 797 734 1,023 - 제 품 12 14 84 - 재공품 14 14 46 - 소 계 854 794 1,193 - 합 계 상 품 345 361 380 - 저장품 797 734 1,023 - 제 품 12 14 84 - 재공품 14 14 46 - 합 계 1,168 1,123 1,533 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.1 0.1 0.1 - 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 398.0회 822.1회 793.6회 - 주) 공시서류 작성기 준일 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부문은&cr; 일괄하여 기타 사업부문으로 통합하여 기재하였습니 다.&cr; (2) 재고자산의 실사내용 등 상품(LNG제외), 제품, 재공품, 저장품, 원재료는 매 회계연도의 결산기에 외부감사인의 입회하에 실지 재고조사를 실시하고 있습니다. 외부감사인은 연결실체의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 장기체화재고, 진부화재고, 손상재고 등 보유 및 평가현황&cr;- 해당사항 없음&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 다. 공정가치평가 내역 (연결기준)&cr; &cr; (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법&cr;&cr; (가) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 당기말과 전기말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,782,749 4,782,749 4,774,298 4,774,299 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 35,472,748 35,472,748 45,419,184 45,419,184 유동당기손익-공정가치측정금융자산 652,962,167 652,962,167 556,569,345 556,569,345 소 계 693,217,664 693,217,664 606,762,827 606,762,827 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 3,704,385 3,704,385 3,431,026 3,431,026 장기금융상품 421,984 421,984 1,051,580 1,051,580 매출채권 및 기타채권 192,779,381 192,779,381 247,097,978 247,097,978 단기금융상품 29,983,059 29,983,059 28,817,944 28,817,944 소 계 226,888,809 226,888,809 280,398,528 280,398,528 합 계 920,106,473 920,106,473 887,161,355 887,161,355 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 6,474,539 6,474,539 5,516,000 5,516,000 매입채무 및 기타채무 311,158,790 311,158,790 274,472,669 274,472,669 장기차입금 9,967,275 9,967,275 10,308,570 10,308,570 유동성장기차입금 1,299,630 1,299,630 1,284,380 1,284,380 금융보증부채 211 211 705 705 유동성금융보증부채 5,304 5,304 8,641 8,641 소 계 328,905,749 328,905,749 291,590,965 291,590,965 리스부채: 비유동리스부채 49,422,781 49,422,781 50,334,233 50,334,233 유동성리스부채 4,951,619 4,951,619 4,965,878 4,965,878 소 계 54,374,400 54,374,400 55,300,111 55,300,111 합 계 383,280,149 383,280,149 346,891,076 346,891,076 &cr; 연결실체는 상기 표에 기술되어 있는 항목을 제외하고는 연결재무상태표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고있습니다. (나) 공 정가치 서열체계&cr; 1) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입 변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr; 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정금융자산 325,050 - 4,457,699 4,782,749 281,316 - 4,492,982 4,774,298 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산 - 688,283,120 151,795 688,434,915 - 601,792,034 196,495 601,988,529 &cr;2) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,492,982 - 13,278 - (48,561) 4,457,699 당기손익-공정가치측정금융자산() 196,495 - - - (44,700) 151,795 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,939,445 - (446,463) - - 4,492,982 당기손익-공정가치측정금융자산() 195,616 879 - - - 196,495 () 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였습니다. &cr;3) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. &cr; (다) 공정가치 평 가방법 등&cr; 1) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; - 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; &cr; 2) 당기 중 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. &cr; 3) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,457,699 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 세전 영업이익률 가중평균자본비용 4) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다.&cr; &cr; 연결실체는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무팀과 회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다.&cr; &cr; 5) 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 6) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. &cr;라. 채무증권 발행실적 등&cr; (1) 채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) --------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - - 해당사항 없음 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl (2) 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음&cr;&cr;(3) 전자단기사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음&cr;&cr;(4) 회사채 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음&cr;&cr;(5) 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음&cr;&cr;(6) 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 금번 분기보고서에서는 "이사의 경영진단 및 분석의견" 작성을 생략하였습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 감사의견 등&cr;&cr;가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제39기 1분기(당기)안진회계법인적정해당사항 없음수익 인식(미검침매출)제38기(전기)안진회계법인적정해당사항 없음수익 인식(미검침매출)제37기(전전기)안진회계법인적정해당사항 없음수익 인식(미검침매출) 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 나. 감사용역 체결현황 제39기 1분기&cr;(당기)안진회계법인분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr;내부회계관리제도 감사330,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)3,500시간330,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)360시간제38기&cr;(전기)안진회계법인분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr;내부회계관리제도 감사300,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)3,103시간300,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)3,103시간제37기&cr;(전전기)안진회계법인분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr;내부회계관리제도 감사235,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)2,666시간235,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)2,666시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제39기 1분기&cr;(당기)-----제38기(전기)2020.12.21법인세 세무조정 및 세무자문2021.01~2021.1230,400,000-제37기(전전기)2019.12.27법인세 세무조정 및 세무자문2020.01~2020.1230,400,000- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의 결과 12021년 02월 01일(회사) 감사위원회 3인서면회의기말 감사결과 보고 및 핵심감사항목의 확정 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 회계감사인의 변경&cr; &cr; 가. 당기 보고기간 중 회계감사인을 변경한 종속기업은 없습니다.&cr;나. 감사대상 종속기업은 모두 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.&cr; ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(김영민, 김요한, 박근원, 김진철)과 사외이사 3인(최진영, 조승삼, 강신익) 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.&cr;이사회 의장은 김영민 사내이사이며, 2020년 3월 20일 이사회의 결의로 선임하였습니다. 이사회내에서 감사위원회, 경영위원회 등 2개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다. &cr;&cr;이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.&cr;&cr;각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 733-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 - 2021년 3월 25일 제38기 정기주주총회 결과 최진영(2년) 사외이사가 재선임 되었으며, 조승삼(3년), 강신익(2년) 사외이사가 신규 선임되었습니다. &cr;다. 중요 의결사항 등&cr; 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 채광수 이태식 최진영 조승삼 강신익 김영민 김요한 박근원 김진철 (출석률 :&cr;100%) (출석률 :&cr;100%) (출석률 :&cr;100%) (출석률 :&cr;100%) (출석률 :&cr;100%) (출석률 :&cr;93%) (출석률 :&cr;93%) (출석률 :&cr;100%) (출석률 :&cr;100%) 1 2021.02.05 제38기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 보고사항&cr; 1) 2020년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고&cr; 2) 2020년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 - - - - - - - - - - 2 2021.02.16 임원 특별상여금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2021.02.24 제38기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2021.02.25 고문 임기 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2021.03.10 제38기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2021.03.16 임원 승진의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2021.03.25 제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2021.03.25 고문 선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 &cr;다. 이사회내 위원회&cr;(1) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구 성 설치목적 및 권한사항 소속 이사명 비 고 감사위원회 사외이사 3명 "2. 감사제도에 관한 사항" 참고 최진영 감사위원장 조승삼 감사위원 강신익 감사위원 &cr;(2) 이사회내의 위원회 활동내역 감사위원회의 활동내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 이사회내의 위원회 활동내역에서 제외되었습니다. 감사위윈회의 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항 - 다. 감사위원회의 활동'을 참조하시기 바랍니다.&cr; 라. 이사의 독립성&cr; 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 주주총회에 추천하고 있습니다. 당사는 이사 선임 시 주주총회전 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보추천 위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. &cr; 이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.&cr; &cr;(2021년 03월 31일 현재) NO 직위 성명 임기 연임여부 및 &cr;연임횟수 선임배경/주요경력 추천인 담당업무 회사와의&cr;거래 최대주주&cr;등과의 관계 1 사내이사&cr;(공동대표이사) 박근원 2021.03.25&cr;~2023.03.25 연임 5회&cr;(2013.03.22) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 이사회 공동대표이사&cr;(경영총괄) 해당&cr;없음 계열회사&cr;임원 2 사내이사&cr;(공동대표이사) 김진철 2021.03.25&cr;~2023.03.25 연임 3회&cr;(2017.03.17) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 이사회 공동대표이사&cr;(경영총괄) " 계열회사&cr;임원 3 사내이사 김영민 2019.03.22&cr;~2022.03.22 연임 10회&cr;(1992.03.16) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 이사회 회장&cr;(경영총괄) " 최대주주의&cr;최대주주 4 사내이사 김요한 2021.03.25&cr;~2024.03.25 연임 5회&cr;(2009.03.20) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 이사회 부사장&cr;(기획조정) " 계열회사&cr;임원 5 사외이사 최진영 2021.03.25&cr;~2023.03.25 연임 2회&cr;(2019.03.22) 경희대학교 경영학과 &cr;경희대학교 경영학 박사학위 취득 &cr;금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임 이사회 사외이사&cr;(감사위원장) " 해당없음 6 사외이사 조승삼 2021.03.25&cr;~2024.03.25 최초선임&cr;(2021.03.25) 한양대학교 정밀기계공학 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 이사회 사외이사&cr;(감사위원) " " 7 사외이사 강신익 2021.03.25&cr;~2023.03.25 최초선임&cr;(2021.03.25) 연세대학교 경영학 前)LG전자 글로벌마케팅부문 사장&cr;前)LG전자 고문&cr;前)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 이사회 사외이사&cr;(감사위원) " " ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 마. 사외이사 교육 미실시 내역 2021년 연간 1회이상 실시 예정 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사 위원회에 관한 사항&cr; &cr; (1) 당사는 2001회계연도 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하여 2002년 3월부터 감사업무를 대행하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 전원인 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 감사위원회의 주요업무 및 권한 은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr; (가) 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr; (나) 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성ㆍ제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 요구 (5) 이사회에서 위임받은 사항&cr; (다) 감사에 관한 사항 (1) 업무·재산 조사 (2) 자회사의 조사 (3) 이사의 보고 수령 (4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표 (5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부 (6) 감사계획 및 결과 (7) 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추정 변경의 타당성 검토 (8) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가 (9) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 (10) 감사부설기구의 책임자 임면에 대한 동의 (11) 외부감사인 선정 및 해임 (12) 외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항의&cr; 제·개정 (13) 외부감사인의 선정에 필요한 기준 및 절차의 제·개정 (14) 선정된 외부감사인에 대한 사후평가 (15) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한&cr; 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 조사 및 대표이사에 대한 시정조치&cr; 요구 (16) 회사가 감사인 지정을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한&cr; 승인 (17) 회사가 지정감사인을 다시 지정하여 줄 것을 증권선물위원회에 요청&cr; 하고자 하는 경우 그에 대한 승인 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 나. 감사위원 현황 최진영예경희대학교 경영학과 졸업 &cr;경희대학교 경영학 박사학위 취득 &cr;금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임&cr;보험연수원 원장예회계사금융감독원&cr;10년이상 재직조승삼예 한양대학교 정밀기계공학 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 ---강신익예 연세대학교 경영학 前)LG전자 글로벌마케팅부문 사장&cr;前)LG전자 고문&cr;前)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 --- 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 다. 감사위원회 위원의 독립성 &cr;(1) 당사는 상법 제415조의2 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가 충족(최진영 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회 대표는 사외이사 충족 - 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계인 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (2) 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. &cr; 다. 감사위원회의 활동 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 채광수&cr;(출석률: &cr;100%) 이태식&cr;(출석률: &cr;100%) 최진영&cr;(출석률: &cr;100%) 찬 반 여 부 1 2021.02.05 -보고사항&cr; 1) 감사위원회의 내부회계 관리제도 평가 보고&cr; 2) 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견&cr; 3) 회계 및 업무에 대한 감사 보고 - - - - 2 2021.03.10 -제38기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 2021년 연간 1회이상 실시 예정 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 회계팀1부장 1명 (28년)회계 감사업무 지원경영기획팀1차장 1명 (26년)회사 경영활동 및 내부감사 업무 지원내부회계관리팀1차장 1명 (26년)주주총회, 이사회 등 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 선임 사항&cr;당사는 준법지원인이 선임되지 않았습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 중요한 변동사항이 없어 금번 분기보고서에서는 작성을 생략하였습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 서울도시개발(주)최대주주보통주1,313,72526.271,313,72526.27-김영민최대주주의 최대주주보통주576,94611.54576,94611.54-김은혜친인척보통주1,5290.031,5290.03-김요한임원보통주7120.017120.01-김영훈친인척보통주1,0640.021,0640.02-차정현친인척보통주2,0000.042,0000.04-김순미친인척보통주42,0930.8442,0930.84-김세민친인척보통주24,5830.4924,5830.49-김성민친인척보통주24,5500.4924,5500.49-김효진친인척보통주24,5230.4924,5230.49-박근원계열사임원보통주1,5320.031,5320.03-김진철계열사임원보통주1,1460.021,1460.02-박태곤계열사임원보통주1,3490.031,3490.03-이문상계열사임원보통주6610.016610.01-신영호계열사임원보통주1,1190.021,1190.02-양종화계열사임원보통주1,2150.021,2150.02-임규성계열사임원보통주6140.016140.01-이용형계열사임원보통주6470.016470.01-최석권계열사임원보통주1,0780.021,0780.02-백승배계열사임원보통주1870.001870.00-진용민계열사임원보통주7460.017460.01-유기돈계열사임원보통주6470.016470.01-김덕기계열사임원보통주1,0690.021,0690.02-이민휘계열사임원보통주990.00990.00-황주석계열사임원보통주1,0430.021,0430.02-최창집계열사임원보통주8500.0200.00장내매도김한석계열사임원보통주5250.015250.01-노천배계열사임원보통주80.0080.00-문치운계열사임원보통주6940.01940.00장내매도김영호계열사임원보통주5960.015960.01-구제성계열사임원보통주5900.015900.01-강상종계열사임원보통주1830.0000.00장내매도김남우계열사임원보통주2470.00920.00장내매도박영훈계열사임원보통주8520.028520.02-황범수계열사임원보통주8520.028520.02-이성원계열사임원보통주480.0000.00장내매도대성홀딩스(주)계열회사보통주1,130,00022.61,130,00022.6-(사)로우랜드서비스기타보통주17,0000.3417,0000.34-서울도시미디어(주)계열회사보통주1,6110.031,6110.03-보통주3,178,93363.523,177,09763.49------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주인 서울도시개발의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 서울도시개발(주)1김영민98.04--김영민 98.04----자기주식 1.96 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 서울도시개발(주)379,05818,946360,11245,37744,54342,006 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용&cr; 서울도시개발 주식회사는 건설 및 부동산관리 업무를 주 영업목적으로하여 2001년 5월에 설립되었으며, 2003년 7월 24일자로 실시한 5억원의 유상증자를 거쳐 2006년 12월 22일을 기준으로 경영합리화를 위하여 서울도시가스엔지니어링 주식회사를 합병비율 1:0.17로 합병 하였습니다.&cr;또한, 2011년부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환되어 현재는 주식의 소유를 통해 사업내용을 지배하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다.&cr; ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 4. 주식의 분포&cr;&cr;(1) 주식 소유현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 서울도시개발(주)1,313,72526.27대성홀딩스(주)1,130,00022.60김영민576,94611.54피델리티 펀드352,9827.06154,1783.08 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 - (2) 소액 주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 1,7801,79099.44473,2103,882,79212.19- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 5. 주식사무 - 중요한 변동사항이 없어 금번 분기보고서에서는 작성을 생략하였습니다.&cr;&cr;6. 주가 및 주식 거래실적&cr; - 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 '20년 10월 '20년 11월 '20년 12월 '21년 01월 '21년 02월 '21년 03월 보통주 주가 최고 84,600 95,200 100,500 90,400 100,000 94,600 최저 73,000 85,800 90,000 88,300 87,200 87,400 평균 77,737 92,395 95,286 89,355 93,678 90,664 거래량 최고(일) 17,920 12,843 15,785 11,103 21,315 15,097 최저(일) 710 320 635 371 319 1,028 월간 101,778 55,444 110,569 60,376 107,991 74,411 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김영민남1945년 06월회 장등기임원상근경영총괄서울대학교 사학과 졸업&cr;California state Univ 졸업&cr;대성산업(주) 이사576,946-최대주주의 &cr;최대주주1992. 03 ~&cr;현재2022년 03월 22일박근원남1959년 10월공동&cr;대표이사등기임원상근경영총괄목원대학교 경영학과 졸업&cr;서울도시가스(주) 재경부 상무1,532-계열회사 &cr;임원2013. 03 ~&cr;현재2023년 03월 25일김진철남1957년 10월공동&cr;대표이사등기임원상근경영총괄경희대학교 기계공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사1,146-계열회사&cr; 임원2017. 03 ~&cr;현재2023년 03월 25일김요한남1982년 01월부사장등기임원상근기획조정&cr;실장University of Texas at Austin&cr;석유공학 졸업712-친인척2009. 03 ~&cr;현재2024년 03월 25일최진영남1958년 12월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원 경희대 경영학과 졸업&cr;경희대 경영대학원 석사&cr;경희대 경영학 박사&cr; 前))금융감독원 부원장보 ---2019. 03 ~&cr;현재2023년 03월 25일조승삼남1958년 01월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 ---2021.03~ 현재2024년 03월 25일강신익남1954년 05월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 前)LG전자 HE사업본부장 前)LG전자 글로벌마케팅부 사장 前)LG전자 고문 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 ---2021.03~ 현재2023년 03월 25일신영호남1960년 09월전무이사미등기임원상근사업개발&cr;부문&cr;총괄강원대학교 자원공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사1,119-계열회사&cr; 임원2010.04 ~&cr;현재-양종화남1960년 01월상무이사미등기임원상근연구개발&cr;부문 총괄한국과학기술원 기계공학 석사&cr;서울도시가스(주) 이사1,215-계열회사 &cr;임원2013.01 ~&cr;현재-진용민남1963년 08월상무이사미등기임원상근경영부문&cr;총괄금오공과대학교 전자공학 학사&cr;서울도시가스(주) 이사746-계열회사 &cr;임원2016.01 ~&cr;현재-이문상남1963년 10월상무이사미등기임원상근영업부문&cr;총괄인하대학교 화학공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사661-계열회사 &cr;임원 2017.01 ~&cr; 현재 -황주석남1963년 01월상무이사미등기임원상근안전부문&cr;총괄서울과학기술대 에너지공학 석사&cr;서울도시가스(주) 이사1,043-계열회사&cr; 임원 2017.01 ~&cr; 현재 -임규성남1964년 11월상무이사미등기임원상근재경부문&cr;총괄경북대학교 회계학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사614-계열회사 &cr;임원 2018.01 ~&cr; 현재 -김광수남1965년 07월상무이사미등기임원상근기획부문&cr; 총괄경희대학교 기계공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사727-- 2018.01 ~&cr; 현재 -조규양남1964년 09월상무이사미등기임원상근바이오개발 부문영남대 화학공학 졸업&cr;한국외국어대 국제경영학 졸업664--2022.03~현재- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#등기임원후보자및해임대상자.dsl (2) 타회사 임원 겸직 현황 &cr;당사 임원의 타회사 임원겸직 현황에 대해서는 『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』의 '나. 계열회사 등의 현황 - (3) 회사와 계열회사간 임원겸직현황 '을 참조하시기 바랍니다 .&cr;&cr;(3) 직원 등 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 도시가스공급남460-6-46622.115,59633----도시가스공급여34-5-3916.483621-494-11-50521.616,43232- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 상기 직원수에서 등기임원은 제외됨 주2) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 함. 주3) 소속 외 근로자는 중요한 변동사항이 없어 금번 분기보고서에서는 작성을 생략하였습니다. &cr;(4) 미등기임원 보수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 864781- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사75,000사외이사 포함 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 71,356194- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 41,323331-----33311----- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 김영민회장627- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 375 - 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽,&cr; 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 125백만원을 지급함 상여 252 - 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를&cr; 통하여 특별격려금 지급&cr; [{기본급(125백만원) x 200%} + 250만원] = 252백만원 (2월 지급) 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당없음 기타 근로소득 - 해당없음 퇴직소득 - 해당없음 기타소득 - 해당없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 김영민회장627- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법&cr; ※ "보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황"은 상위에 기재된&cr; "<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>"과 동일 &cr; ※ 산정기준 및 방법은 " <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>"에 기재된 내역 참조&cr;&cr; <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> &cr; 보고기준일 현재 당사의 이사에게 주식매수선택권이 부여된 내역은 없습니다. &cr; ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 소속회사의 명칭 및 국내계열회사(44개사) 법인등록번호 명 칭 법인등록번호 서울도시가스(주) 110111-0360399 서울도시개발(주) 110111-2230558 한국인터넷빌링(주) 110111-1844912 서울에너지자원(주) 110111-2230574 서울씨엔지(주) 110111-4155861 농업회사법인 굿가든(주) 124411-0121468 지알엠(주) 124411-0168246 피델리(주) 285011-0257449 에스씨지솔루션즈(주) 110111-4225557 에스씨지랩(주) 110111-5481736 서울도시미디어(주) 110111-5246289 강북도시가스서비스(주) 110111-3742221 강서도시가스(주) 110111-4066175 경기도시가스(주) 285011-0153283 관악도시가스서비스(주) 110111-3814971 남부도시가스이엔지(주) 110111-3921742 (주)덕양도시가스서비스 285011-0142210 마포도시가스이엔지(주) 110111-4016526 서경에너지서비스(주) 110111-3719460 서부도시가스서비스(주) 110111-4017871 서현이엔지(주) 110111-3712844 용산도시가스이엔지(주) 110111-4019025 유광에너지(주) 110111-3708942 은평도시가스이엔지(주) 110111-3920497 일산도시가스이앤지(주) 285011-0142129 지알이에스(주) 110111-6042511 (주)해피그린서비스 110111-3708869 에스플로(주) 110111-7488730 대성홀딩스(주) 170111-0017237 대성에너지(주) 170111-0387416 대성청정에너지(주) 171111-0004861 대성환경에너지(주) 170111-0267379 대성글로벌네트웍(주) 110111-2802654 대성이앤씨(주) 170111-0377516 대성창업투자(주) 170111-0031881 (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 110111-2258849 (주)대성 110111-2656887 (주)알앤알 110111-2397580 대성에너지제5서비스(주) 170111-0680000 대성에너지제6서비스(주) 170111-0680042 대성에너제제7서비스(주) 170111-0680018 대성에너지서비스1센터(주) 170111-0719594 대성에너지서비스2센터(주) 170111-0719560 대성에너지서비스3센터(주) 170111-0719601 ※ 해외 계열회사 기재는 생략합니다.&cr;&cr; 2. 계열회사 등의 현황&cr;&cr;(1) 기업집단의 명칭 : "대성그룹"&cr;당사는 2016년 04월01일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조에 의거한 상호출자제한기업집단에서 해제되었습니다.&cr;&cr;서울도시가스(주) 등 44개 회사는 2019년 04월 23일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항 제2호의 요건을 충족하여 독립경영 인정을 통지 받아 기업집단 "대성"에서 제외되었으며, 기업집단 명칭은 "대성그룹"으로 변경되었습니다. &cr;&cr;(2) 계통도&cr; (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 주, %) 계열 회사 구 분 출 자 회 사 서울&cr;도시가스(주) 서울&cr;도시개발(주) 에스씨지&cr;솔루션즈(주) 서울&cr;도시미디어(주) 서울&cr;에너지자원(주) 대성홀딩스(주) (주)알앤알 대성에너지(주) Daesung &cr;America INC. 서울도시가스(주) 소유주 1,117,208 1,313,725 　 1,611 　 1,130,000 　 　 　 지분율 22.34% 26.27% 　 0.04% 　 22.60% 　 　 　 서울씨엔지(주) 소유주 200,000 　 100,000 　 　 　 　 　 　 지분율 40% 　 20% 　 　 　 　 　 　 굿가든(주) 소유주 2,622,381 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 97.01% 　 　 　 　 　 　 　 　 지알엠(주) 소유주 7,058,190 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 지알이에스(주) 소유주 500,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 (주)덕양도시가스서비스 소유주 60,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 　 　 　 　 (주)해피그린서비스 소유주 55,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 55% 　 　 　 　 　 　 　 　 강북도시가스서비스(주) 소유주 70,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 70% 　 　 　 　 　 　 　 　 강서도시가스(주) 소유주 60,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 　 　 　 　 경기도시가스(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 관악도시가스서비스(주) 소유주 60,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 　 　 　 　 남부도시가스이엔지(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 　 　 　 　 마포도시가스이엔지(주) 소유주 40,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 40% 　 　 　 　 　 　 　 　 서경에너지서비스(주) 소유주 55,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 55% 　 　 　 　 　 　 　 　 서부도시가스서비스(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 　 　 　 　 서현이엔지(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 용산도시가스이엔지(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 유광에너지(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 　 　 　 　 은평도시가스이엔지(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 일산도시가스이앤지(주) 소유주 60,000 　 20,000 　 　 　 　 　 　 지분율 60% 　 20% 　 　 　 　 　 　 (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 주, %) 계열 회사 구 분 출 자 회 사 서울&cr;도시가스(주) 서울&cr;도시개발(주) 에스씨지&cr;솔루션즈(주) 서울&cr;도시미디어(주) 서울&cr;에너지자원(주) 대성홀딩스(주) (주)알앤알 대성에너지(주) Daesung &cr;America INC. 에스씨지랩(주) 소유주 　 　 400,000 　 　 　 　 　 　 지분율 　 40% 　 　 　 　 　 　 에스플로㈜ 소유주 　 　 1,000,000 　 　 　 　 　 　 지분율 　 　 100% 　 　 　 　 　 　 서울도시개발(주) 소유주 　 10,000 　 　 　 　 　 　 　 지분율 　 1.96% 　 　 　 　 　 　 　 한국인터넷빌링(주) 소유주 　 6,226,698 　 　 　 　 　 　 　 지분율 　 98.40% 　 　 　 　 　 　 　 서울에너지자원(주) 소유주 　 375,203 　 　 　 　 　 　 　 지분율 　 50% 　 　 　 　 　 　 　 대성창업투자(주) 소유주 　 　 　 　 　 18,862,855 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 47.16% 　 　 　 대성청정에너지(주) 소유주 　 　 　 　 　 1,200,000 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 100.00% 　 　 　 대성환경에너지(주) 소유주 　 　 　 　 　 953,814 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 71.00% 　 　 　 대성글로벌네트웍(주) 소유주 　 　 　 　 　 1,477,000 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 100% 　 　 　 대성에너지(주) 소유주 　 　 　 　 　 19,600,000 400,000 　 　 지분율 　 　 　 　 　 71.27% 1.45% 　 　 대성이앤씨(주) 소유주 　 　 　 　 　 820,473 203,605 　 　 지분율 　 　 　 　 　 80.12% 19.88% 　 　 대성홀딩스㈜ 소유주 　 　 　 　 　 　 5,283,757 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 32.84% 　 　 (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 소유주 　 　 　 　 　 　 10,017 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 39.39% 　 　 (주)대성 소유주 　 　 　 　 　 　 100,000 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 100% 　 　 대성에너지제5서비스(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지제6서비스(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지제7서비스(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지서비스1센터(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지서비스2센터(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지서비스3센터(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 주, %) 계열 회사 구 분 출 자 회 사 서울&cr;도시가스(주) 서울&cr;도시개발(주) 에스씨지&cr;솔루션즈(주) 서울&cr;도시미디어(주) 서울&cr;에너지자원(주) 대성홀딩스(주) (주)알앤알 대성에너지(주) Daesung &cr;America INC. DAESUNG ENERGY RESOURCES INC. 소유주 19,006,309 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 SCGAU PTY LTD. 소유주 27,424,676 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 SCG RESOURCES INC. 소유주 11,200,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 SHINE CHILE CO., LTDA. 소유주 *) 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 99.99% 　 　 　 　 　 　 　 　 BLOMS INC. 소유주 　 　 281,000 　 　 　 　 　 　 지분율 　 　 100% 　 　 　 　 　 　 SCG SOLUTIONS THAILAND LTD. 소유주 　 　 39,199 　 　 　 　 　 　 지분율 　 　 48.99% 　 　 　 　 　 　 SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD. 소유주 　 　 *) 　 　 　 　 　 　 지분율 　 　 100.00% 　 　 　 　 　 　 SER E&P INC. 소유주 　 　 　 　 1,005,000 　 　 　 　 지분율 　 　 　 　 100% 　 　 　 　 DAESUNG AMERICA INC. 소유주 　 　 　 　 　 *) 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 38.96% 　 　 　 KOREAN DREAM LLC. 소유주 　 　 　 　 　 ) ) 　 　 지분율 　 　 　 　 　 50% 50.00% 　 　 DAESUNG CHINA CO., LTD. 소유주 　 　 　 　 　 　 ) 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 35.11% 　 　 NEO FARM AUSTRALIA INC. 소유주 　 　 　 　 　 　 ) 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 42.71% 　 　 NEO FARM NEWZEALAND INC. 소유주 　 　 　 　 　 　 ) 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 99.98% 　 　 JEREMIAH111 LLC 소유주 　 　 　 　 　 　 　 　 *) 지분율 　 　 　 　 　 　 　 　 50.00% &cr; 주1) DAESUNG CHINA CO., LTD. 는 (주)알앤알에서 출자한 중국현지법인임&cr;주2) DAESUNG AMERICA INC.는 대성홀딩스(주)에서 출자한 미국현지법인임&cr; (GLORIA DENIM INC.에서 상호변경 됨) 주3) NEO FARM INC.(뉴질랜드 현지법인), NEO FARM AUSTRALIA PTY.,LTD.는 &cr; (주)알앤알에서 출자한 호주현지법인임&cr;주4) KOREAN DR EAM LLC.는 대성홀딩스(주), 대성청정에너지(주)에서 출자한 몽골현지&cr; 법인임 주5) SHINE CHILE LTDA.는 서울도시가스(주)에서 출자한 해외 현지법인임&cr;주6) BLOMS INC.는 에스씨지솔루션즈(주)에서 100% 출자한 해외현지법인임&cr;주7) SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD. 는 에스씨지솔루션(주)에서 100%&cr; 출자한 해외현지법인임 주8) JEREMIAH111.,LLC는 DAESUNG AMERICA INC에서 출자한 미국 현지 법인임 주9) 대성밸류인베스트먼트(주)는 (주)알앤알과 합병되었음&cr;주 10) 에스앤네트윅스(주) 는 에스씨지솔루션즈(주)와 합병되었음 (3) 회사와 계열회사간 임원겸직 현황 ( 2021. 03.31 현 재) 성 명 겸직회사 회사명 직 위 담당업무 김영민 - 서울도시개발(주) 이 사 비상근 - 한국인터넷빌링(주) 이 사 비상근 박근원 - 지알엠(주) 대표이사 비상근 - 서울도시개발(주) 대표이사 비상근 김진철 - 지알이에스(주)&cr;- 지알엠(주)&cr; - 서울씨엔지(주) 이 사 비상근 김요한 - 한국인터넷빌링(주) 대표이사 비상근 - 서울도시개발(주)&cr; - 서울에너지자원(주)&cr;- 서울씨엔지(주) &cr;- 에스씨지솔루션즈(주)&cr;- 에스씨지랩(주)&cr;- SCGAU PTY LTD.&cr;- SCG RESOURCES INC.&cr;- BLOMS INC. 이 사 비상근 신영호 - 서울에너지자원(주)&cr;- SCGAU PTY LTD.&cr;- SCG RESOURCES INC. 대표이사 비상근 - 농업회사법인 굿가든(주)&cr;- DER INC.&cr;- SER E&P INC. 이 사 비상근 양종화 - 농업회사법인 굿가든(주) 이 사 비상근 진용민 - 한국인터넷빌링(주)&cr;- 에스씨지랩(주) 이 사 비상근 황주석 - 지알이에스(주) 이 사 비상근 이문상 - 서울도시미디어(주)&cr;- 강북도시가스서비스(주)&cr;- 강서도시가스(주)&cr;- 경기도시가스(주)&cr;- 관악도시가스 서비스(주)&cr;- 남부도시가스이엔지(주)&cr;- (주)덕양도시가스 서비스&cr;- 마포도시가스이엔지(주)&cr;- 서경에너지서비스(주)&cr;- 서부도시가스서비스(주)&cr;- 서현이엔지(주)&cr;- 용산도시가스이엔지(주)&cr;- 유광에너지(주)&cr;- 은평도시가스이엔지(주)&cr;- 일산도시가스 이앤지(주)&cr;- (주)해피그린서비스 이 사 비상근 임규성 - 서울도시개발(주)&cr;- 서울에너지자원(주)&cr;- 한국인터넷빌링(주)&cr;- 굿가든(주)&cr;- 서울씨엔지(주)&cr;- 에스씨지솔루션즈(주)&cr;- 에스씨지랩(주)&cr;- 지알엠(주) / - 지알이에스(주)&cr;- 강북도시가스서비스(주)&cr;- 강서도시가스(주)&cr;- 경기도시가스(주)&cr;- 관악도시가스 서비스(주)&cr;- 남부도시가스이엔지(주)&cr;- (주)덕양도시가스 서비스&cr;- 마포도시가스이엔지(주)&cr;- 서경에너지서비스(주)&cr;- 서부도시가스서비스(주)&cr;- 서현이엔지(주)&cr;- 용산도시가스이엔지(주)&cr;- 유광에너지(주)&cr;- 은평도시가스이엔지(주)&cr;- 일산도시가스 이앤지(주)&cr;- (주)해피그린서비스 감 사 비상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 3. 타법인출자 현황&cr;&cr;- 중요한 변동사항이 없어 금번 분기보고서에서는 "타법인출자 현황" 작성을 생략하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 (1) 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없음 (2) 담보제공 내역 - 해당사항 없음 (3) 채무보증 내역&cr; - 당사의 보고기간말 현재 대주주 등에 대한 채무보증 내역과 채무보증계약별 잔액의 합계액 및 사업연도 중 채무보증의 증감내용은 다음과 같습니다. (2021.03.31 현재) (단위 : 천THB, 천원) 성명&cr;(법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 SCG SOLUTIONS&cr;(THAILAND) LTD. 기타 THB 154,538 - THB 76,000 THB 78,538 CISCO SYSTEM CAPITAL(태국)&cr;('11.03.29~채무상환시까지) 노을그린에너지(주) 관계기업 900,000 - - 900,000 KEB하나은행 차입금 지급보증&cr;(주식 담보제공) 합 계 THB THB 154,538 - THB 76,000 THB 78,538 - 원화 900,000 - - 900,000 1) SCG SOLUTIONS THAILAND LTD. 는 기존에 한도금액인 THB 1,632,032,319 로 관리하다가 제37기부터 실제 차입기준으로 변경하였습니다. &cr; 2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 (1) 자산 양수도, 교환, 증여 내역 &cr;- 해당사항 없음 &cr;(2) 영업 양수ㆍ도 내역&cr; - 해당사항 없음 &cr;3. 대주주와의 영업거래 &cr;당사는 공시서 류작성기준일까지 대주주 등과 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하는 영업거래 또는 장기공급(매입) 계약 사항이 없습니다. 기타 거래내역은 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서의 '주석 - 38. 특수관계자 '를 참조하시기 바랍니다. &cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없음&cr; 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제38기&cr;정기주주총회&cr;(2021.3.25) - 제1호의안 : 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr;&cr;- 제2호의안 : 정관 변경의 건&cr;&cr;- 제3호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사내이사 박근원(재선임)&cr; -사내이사 김진철(재선임)&cr; -사내이사 김요한(재선임)&cr; -사외이사 조승삼(신규선임)&cr; -사외이사 강신익(신규선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr; -사외이사 최진영(재선임)&cr;&cr;- 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 조승삼(신규선임)&cr; -사외이사 강신익(신규선임)&cr;&cr;- 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원) -&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;&cr;원안대로 승인 제1호 의안은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨. 제37기&cr;정기주주총회&cr;(2020.3.20) - 제1호의안 : 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr;&cr;- 제2호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원) &cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인 제1호 의안은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨. 제36기&cr;정기주주총회&cr;(2019.3.22) - 제1호의안 : 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr;&cr;- 제2호의안 : 정관 변경의 건&cr;&cr;- 제3호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사내이사 김영민(재선임), 박근원(재선임), 김진철(재선임)&cr; -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)&cr;&cr;- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원) &cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인 제1호 의안은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨. 3. 우발채무 등&cr;&cr;(1) 중요한 소송사건&cr; 연결실체 는 당분기말 현재 5 건 의 소 송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우, 벌금과 법무비용은 783,934 천원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021.03.31) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 백지어음 국민은행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 10 백지어음 한국에너지공단 (3) 채무보증 현황&cr;연결실체의 보고기간말 현재 이해관계자에 대한 채무보증 내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』 중 '1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 다.채무보증 내역' 을 참조하시기 바랍니다. 그 밖의 채무보증 내역은 없습니다. 4. 정부의 인증 및 그 밖의 사항 (1) 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 당사는 2012년 12월 03일 「가족친화사회환경조성 촉진 등에 관한 법률」제15조에 따라 여성가족부로부터 가족친화기업으로 인증받음.&cr; (유효기간 : 2023.11.30)&cr; ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#미사용자금의운용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계