Quarterly Report • May 17, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.2 롯데렌탈 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 17 기) 2021년 01월 01일2021년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 05월 17일 채권 등 상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 롯데렌탈(주) 대 표 이 사 : 김 현 수 본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층 (전 화) 1588- 1230 (홈페이지) www.lotterental.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김민석 (전 화) 02-3404-9900 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인서.jpg 대표이사등의 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 가. 회사의 법적 ·상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 롯데렌탈 주식회사이며, 영문으로는 LOTTE rental co.,ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 롯데렌탈㈜라고 표기합니다.&cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; 당사의 공식적인 설립일은 회사의 등기부등본 상 2005년 10월 20일이나, 사실상 1986년 05월 통신장비 렌탈업을 위하여 설립된 한국통신진흥㈜가 전신입니다. 당사는 2010년 06월 01일 금호렌터카㈜와 분할 합병하였으며, 2011년 03월 자회사인 ㈜케이티알과 합병하였습니다. 그리고 2011년 12월 자회사인 ㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]를 물적분할하였으며, 2013년 03월 자회사인 ㈜케이티렌탈오토케어[현롯데오토케어㈜]를 물적분할하여 현재의 회사가 되었습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 1) 주소 : 경기도 안양시 호계동 898 신원비젼타워 8층&cr;2) 대표전화번호 : 1588-1230&cr;3) 홈페이지 : www.lotterental.com &cr;&cr; 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr; 롯데렌탈 주식회사(이하 "당사")의 차량렌탈 사업은 여객자동차 운수사업법을 근거로하며, 종속회사인 롯데오토리스 주식회사는 여신전문금융업법을 근거로 오토리스 및할부금융업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr; 마. 중소기업 해당여부&cr; 당사 및 종속회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 바. 주요 사업의 내용&cr; 당사의 사업은 차량렌탈 및 중고차 매매업이 중심이 되는 차량렌탈 사업과 OA사무기기, 측정계측장비, 건설장비 등이 중심이 되는 일반렌탈 사업, 소비재렌탈 사업으로 구성됩니다.&cr; 2011년부터 연결대상 종속회사에 포함된 롯데오토리스㈜는 2011년 12월 롯데렌탈㈜의 차량 리스 사업부문을 분할하여 설립한 회사로서 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 차량에 중점을 둔 시설대여업과 할부금융업을 운영하고 있습니다. 또한 당사는 2012년부터 연결대상 종속회사에 포함된 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED와 2016년부터 연결대상 종속회사에 포함된 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 를 통해 해외에서 차량 대여업을 영위하고 있습니다.&cr;LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED는 베트남 현지에 진출해있는 국내 기업들에 통근버스를 대여하거나 현지인을 상대로 차량을 대여하는 사업을 하고 있습니다. 현재 베트남 호치민에 본사를 두고 있습니다. Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.는 태국 현지에서 고객 수송용 버스 및 그룹투어 버스 렌탈을 위하여 Joint Venture 형태의 법인으로 설립되었습니다.&cr;그리고 2013년 3월 차량정비 사업부문을 분할하여 롯데오토케어㈜라는 회사를 설립하여 차량정비 사업을 영위하고 있습니다. 롯데오토케어㈜는 당사의 차량 정비를 전담 관리하고 있습니다.&cr;또한 당사는 2013년 10월 ㈜그린카 지분을 인수하여 ㈜그린카를 통해 카셰어링 사업을 영위하고 있으며, 2015년 12월에는 제이지산업㈜의 지분을 인수하여 제이지산업㈜을 통해 고소장비 등을 대여하는 사업을 영위하고 있습니다.&cr;기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;당사의 정관상에 규정된 목적사업은 다음과 같습니다. 목적 사업 비 고 1. 중장비임대 및 정비업&cr;2. 부동산임대업&cr;3. 자동차 대여사업 &cr;4. 자동차 정비점검 및 수리사업 &cr;5. 자동차 용품의 알선 매매사업 &cr;6. 동산 임대업&cr;7. 운송기구 임대업&cr;8. 중장비 임대 및 부분품 정비사업&cr;9. 하역기구 임대업&cr;10. 보험 대리점업&cr;11. 자동차 매매업 및 폐차장업&cr;12. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업&cr;13. 계량 및 계측기기 임대업&cr;14. 의료기기임대업&cr;15. 개인 및 생활용품 임대업&cr;16. 도서 및 기타 소비재 임대업&cr;17. 기타 시설, 설비, 기계, 기구 임대업&cr;18. 임대물건의 시스템에 관련된 소프트웨어 임대업&cr;19. 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업&cr;20. 임대물건에 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업&cr;21. 임대물건의 제조 및 판매와 관련된 투자 및 창고업&cr;22. 연불판매업&cr;23. 할부금융업&cr;24. 시설대여업 &cr;25. 통신판매업&cr;26. 일반여행업&cr;27. 자동차 경매업&cr;28. 위치정보사업&cr;29. 위치기반서비스업&cr;30. 소프트웨어 개발 및 공급&cr;31. 기타 여신전문금융업법에 의해 영위할 수 있는 업무&cr;32. 중고자동차 및 자동차부품, 중장비무역&cr;33. 광고업&cr;34. 광고대행업&cr;35. 건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업&cr;36. 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업&cr;37. 통신판매중개업&cr;38. 위 각호에 부대하는 사업일체 - &cr; 사. 계열회사에 관한 사항&cr; 2021년 3월말 기준 공정위 계열편입 기준 롯데 기업집단 계열회사 는 총 86개사 입 니다. 구분 회사수 회사명 상장사 10개 롯데지주㈜, 롯데쇼핑㈜, 롯데정밀화학㈜, 롯데정보통신㈜, 롯데제과㈜, 롯데칠성음료㈜, 롯데케미칼㈜, 롯데푸드㈜, 롯데하이마트㈜, 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 비상장사 76개 거제피에프브이㈜, 데크항공㈜,롯데건설㈜,롯데글로벌로지스㈜,롯데김해개발㈜,롯데네슬레코리아㈜,롯데디에프리테일㈜,롯데디엠씨개발㈜,롯데렌탈㈜,롯데멤버스㈜,롯데면세점제주㈜,롯데물산㈜,롯데미래전략연구소㈜,롯데미쓰이화학㈜,롯데베르살리스엘라스토머스㈜,롯데상사㈜,롯데송도쇼핑타운㈜,롯데쇼핑타운대구㈜,롯데수원역쇼핑타운㈜,롯데알미늄㈜,롯데액셀러레이터㈜,롯데에이엠씨㈜,롯데엠시시㈜,롯데역사㈜,롯데오토리스㈜,롯데오토케어㈜,롯데울산개발 ㈜,롯데인천개발㈜,롯데인천타운㈜,롯데자산개발㈜,롯데제이티비㈜,롯데지알에스㈜, 롯데지에스화학㈜, 롯데지에프알㈜, 롯데캐피탈㈜,롯데컬처웍스㈜, 롯데부산신항로지스㈜,롯데타운동탄㈜, 마곡지구피에프브이㈜, 산청음료㈜,삼박엘에프티㈜,서울복합물류자산관리㈜,서울복합물류프로젝트금융투자㈜,스마일위드㈜,스위트위드㈜,씨에스유통㈜,씨에이치음료㈜,에프알엘코리아㈜,엠제이에이와인㈜,은평피에프브 이㈜ , 제이지 산업㈜,㈜그린카,㈜대홍기획, ㈜롯데아사히주류,㈜롯데자이언츠, ㈜모비?미디어, ㈜백학음료,㈜부산롯데호텔,㈜씨텍,㈜에스디제이,㈜에스앤에스인터내셔날,㈜엔젤위드,㈜엠허브,㈜우리홈쇼핑,㈜이지고, ㈜충북소주,㈜케이피켐텍,㈜코리아세븐 ,㈜호텔롯데,캐논코리아비즈니스솔루션㈜,푸드위드㈜,한국에스티엘㈜,한국후지필름㈜,한덕화학㈜ , 마곡엘앤타워 피에프브이㈜ ,(유)성암허심 계 86개 &cr; 아. 연결대상 종속기업 개황&cr; [단위: 백만원] 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업 연도말&cr;자산총액 지배관계 &cr;근거 주요종속&cr;회사여부 롯데오토리스㈜ 2011.12.02 경기도 안양시 동안구 전파로 88, &cr;8층(호계동, 신원비젼타워) 시설대여업&cr;할부금융업 611,622 의결권의 &cr;과반수 초과 1, 2 롯데오토케어㈜ 2013.03.07 서울특별시 영등포구 문래로 83&cr;(문래동3가, 아라비즈타워) 차량정비 35,146 의결권의&cr;과반수 초과 - ㈜그린카 2009.12.08 서울특별시 강남구 테헤란로 70길 16,&cr;6층(대치동, 동산빌딩) 차량대여&cr;(카셰어링) 70,549 의결권의 &cr;과반수 초과 - 제이지산업㈜ 2012.02.29 충청남도 아산시 인주면 서해로532번길 111-3 고소장비&cr;대여 862 의결권의 &cr;과반수 초과 - LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 2007.11.14 Unit 716, 7F, Paragon Building, 03 Nguyen Luong Bang St.,Tan Phu Ward, District7, Hochiminh City, Vietnam 차량대여 71,364 의결권의 &cr;과반수 초과 - Lotte Rent-A-Car&cr;(Thailand)Co.,Ltd. 2016.03.14 828 Oasis Work Place E Bldg., 3rd Floor, Rimklongsamsen Rd, Bangkapi Sub-district, &cr;Huaykwang District, Bangkok 10310, Thailand 차량대여 60,375 - - LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 2016.11.28 No.41, Vo Cuong 6 Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh, Vietnam 차량대여 4,948 - - 엘오토월드제일차(유) 2017.06.26 서울특별시 중구 을지로 66(을지로 2가) 유동화전문회사 105,776 사실상지배 2 엘오토월드제이차(주) 2019.08.23 서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가) 유동화전문회사 201,292 사실상지배 2 엘오토월드제삼차(주) 2020.11.13 서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가) 유동화전문회사 100,738 사실상지배 2 ※ 상기 주요종속회사 여부의 기준&cr; 1. 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사&cr; 2. 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사&cr; ※ 제이지산업(주)는 2015년 12월 31일에 롯데렌탈(주)가 지분 100%를 취득하였으며, 2016년 2월 1일자로『롯데』의 소속회사로 편입이 완료 되었습니다.&cr;※ Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.는 2016년 3월 14일에 설립되었으며, 롯데렌탈(주)가 49% 지분을 보유하고 있습니다.&cr;※ LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED는 2016년 11월 28일에 설립되었으며, LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED가 49% 지분을 보유하고 있습니다.&cr; ※ 종속기업수는 유동화전문회사를 포함한 10개이며 (국내 7개, 해외 3개) 모두 비상장 회사입니다.&cr; &cr; 자. 신용평가에 관한 사항&cr; 본 신고서 제출일 현재, 당사의 회사채 신용등급은 AA- 이며, 기업어음 신용등급은 A1입니다. 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2021-02-10 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2021-02-09 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가 2020-12-23 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 2020-12-23 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 2020-12-23 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 정기평가 2020-12-23 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 정기평가 2020-10-07 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2020-10-07 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가 2020-06-03 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2020-06-03 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2020-06-03 전자단기사채 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2020-06-03 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2020-05-18 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본/정기평가 2020-05-18 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본/정기평가 2020-05-18 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본/정기평가 2019-12-24 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 정기평가 2019-12-05 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 2019-10-17 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가/&cr;수시평가 2019-10-16 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가/&cr;수시평가 2019-06-28 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2019-06-28 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가 2019-06-28 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 정기평가 2019-06-27 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2019-06-27 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 정기평가 2019-02-14 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2019-02-13 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가 2018-11-07 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 정기평가 2018-11-06 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 2018-06-25 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 정기평가 2018-06-25 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 본평가 2018-06-20 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2018-04-23 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가/&cr;정기평가 2018-04-20 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가/&cr;정기평가 2018-01-17 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가 2018-01-17 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2017-12-22 기업어음 A1 한국신용평가(주) 정기평가 2017-11-27 기업어음 A1 한국신용평가(주) 정기평가 2017-06-30 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 정기평가 2017-06-29 기업어음 A1 한국신용평가(주) 본평가 2017-06-26 기업어음 A1 한국기업평가(주) 본평가 2017-06-26 회사채 AA- 한국기업평가(주) 정기평가 2017-05-19 회사채 AA- NICE신용평가(주) 본평가 2017-05-18 회사채 AA- 한국신용평가(주) 본평가/&cr;정기평가 2017-02-22 회사채 AA- 한국기업평가(주) 본평가 2017-02-22 회사채 AA- 한국신용평가(주) 본평가 2016-12-16 기업어음 A1 한국기업평가(주) 정기평가 2016-11-10 기업어음 A1 NICE신용평가(주) 정기평가 2016-11-10 회사채 AA- NICE신용평가(주) 본평가 2016-11-10 회사채 AA- 한국신용평가(주) 본평가 2016-06-29 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2016-06-29 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 본평가 2016-06-29 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 정기평가 2016-06-29 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 정기평가 2016-06-13 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가 2015-12-21 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 정기평가 2015-11-18 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 정기평가 2015-11-18 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가 2015-11-18 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가 2015-07-03 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가 2015-07-03 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2015-06-17 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2015-06-15 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2015-06-09 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 정기평가 2015-06-03 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 수시평가 2015-06-03 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가 2015-06-03 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 정기평가 2014-10-20 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 본평가 2014-10-16 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가 2014-08-12 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 본평가 2014-08-12 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 본평가 2014-06-27 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 본평가 2014-06-26 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 본평가 2014-06-10 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가 2014-06-03 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 정기평가 2014-05-29 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가 2013-12-23 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 정기평가 2013-11-07 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2013-11-07 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 정기평가 2013-11-06 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가 2013-06-27 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가 2013-06-27 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 정기평가 2013-06-28 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 정기평가 2013-06-27 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가 2013-06-28 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 본평가 2012-10-08 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가 2012-10-08 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가 2012-09-26 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가 2012-05-30 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 본평가 2012-05-30 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 본평가 2012-05-30 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가 2012-05-23 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 본평가 2012-05-18 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가 2012-01-31 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가 2012-01-27 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 본평가 &cr; 【국내 신용등급 체계 및 등급정의】 구분 등급 등급 정의 회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만,AAA의 채권보다는 다소 열위임 A 원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 CP A1 적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환 불능상태임 ※ 회사채의 경우 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부되며, CP의 경우 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항&cr; - 해당사항 없음. ---- 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경&cr; 당사는 2009년 5월 14일 서울특별시 강남구 삼성동 144-17 삼화빌딩 12층으로부터현 본점 소재지인 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층으로 본점을 이전하였습니다.&cr;&cr; 나. 경영진의 중요한 변동 &cr; 당사의 경영진은 보고서 작성기준일 현재 등기임원 기준으로 김현수 대표이사를 포함하여 8명(감사포함)으로 구성되어 있습니다. 직위 변경전(2020.12.31) 변경후(2021.03.31) 임원명 사임일 등기일 임원명 선임일 등기일 대표이사 김현수 - - 김현수 2020.08.27 2020.08.28 사내이사 김현수 - - 김현수 2020.08.27 2020.08.28 김경우 - - 김경우 2018.03.13 2018.03.26 이승연 - - 이승연 2019.03.29 2019.04.10 기타비상무&cr;이사 박인구 2021.03.25 2021.04.02 - - - - - - 김원재 2021.03.25 2021.04.02 강성범 - - 강성범 2020.12.29 2020.12.30 사외이사 김세호 2021.03.25 2021.04.02 - - - - - - 권남훈 2021.03.25 2021.04.13 이호영 - - 이호영 2020.03.27 2020.04.03 감사 강성태 - - 강성태 2018.03.13 2018.03.26 인원수 8명 8명 ※ 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 김원재 기타비상무이사 및 권남훈 사외이사가 신규 선임 되었으며, 박인구 기타비상무이사 및 김세호 사외이사가 사임하였습니다. (2021.04.16 임원의 변동 공시사항 참조)&cr; &cr; 다. 최대주주의 변동&cr; 당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데입니다.&cr;최대주주의 보유지분 및 보유주식수 변동은 아래 표와 같습니다.&cr; (기준일: 2021.03.31.) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수(지분율) 기 초 변 동 기준일 현재 주식수 지분율 증가 감소 주식수 지분율 ㈜호텔롯데 최대주주 보통주 4,948,061 42.04% - - 4,948,061 42.04% ※ 기초는 2020년 12월 31일 기준이며, 기준일 현재는 2021년 3월 31일 기준 소유주식수 및 지분율입니다.&cr; &cr; 라. 상호의 변경&cr; 2014년 당사의 종속회사 중 『㈜그린포인트』가 『㈜그린카』로 상호를 변경하였으며, 해외 계열사인 『 Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd.』도 『KT Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd.』로 상호를 변경하였습니다. 이후 당사 및 종속회사가 2015년 6월 KT그룹에서 롯데그룹으로 인수됨에 따라 아래과 같이 변경되었습니다. 변경전 변경후 기타 ㈜케이티렌탈 롯데렌탈㈜ 롯데상호 사용 ㈜케이티오토리스 롯데오토리스㈜ 롯데상호 사용 ㈜케이티렌탈오토케어 롯데오토케어㈜ 롯데상호 사용 ㈜그린카 ㈜그린카 변경없음. KT Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd. LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 롯데상호 사용 &cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과&cr; 해당사항 없음.&cr; &cr;바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr; 1) 주식회사 케이티캐피탈 분할&cr;당사는 2006년 12월 주식회사 케이티캐피탈을 분할설립하였습니다.&cr;-분할의 목적&cr;주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]의 렌탈 사업부문은 남기고 금융/캐피탈 사업부문을 인적분할하여 렌탈과 금융의 분리를 통한 사업 효율성을 극대화하고자 하기 위함.&cr;-분할의 방법 : 인적분할&cr;상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 여신전문금융사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방법으로 함.&cr;&cr;2) 금호렌터카 주식회사와 분할합병&cr;당사는 2010년 06월 당사의 차량렌탈 사업부문과 일반렌탈 사업부문을 분할하고 차량렌탈 사업부문은 금호렌터카 주식회사의 인적분할로 신설된 렌터카 사업부문과 합병하였습니다.&cr;-합병의 목적&cr;당사의 차량렌탈 사업부분을 국내 렌터카 1위 사업자인 금호렌터카㈜와의 합병을 통해 국내 최대의 렌터카 전문회사로서의 지위를 강화하는 동시에 일반렌탈 사업부문을 분할설립하여 업종의 구분을 명확히 하고 사업 효율성을 극대화하고자 하기 위함.&cr;-합병의 방법 : 분할합병&cr;상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 당사는 차량렌탈사업부문은 존속하고 일반렌탈 사업부문을 인적분할하여 신설하고, 금호렌터카 주식회사는 투자사업부문은 존속하고 렌터카사업부문을 인적분할로 신설하여 양사의 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주식을 배정받음과 동시에 ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 금호렌터카의 분할신설법인인 렌터카사업부문을 흡수합병하는 방식으로 합병하였음. 합병 시 렌터카사업부문 신설법인의 주식 1주(액면가 5,000원)에 대하여 당사 주식 0.4187주(액면가 5,000원)를 발행하 였으며 합병교부금 등은 지급하지 아니하였습니다.&cr; 당사로부터 인적분할하여 설립된 일반렌탈 사업부문의 회사 명칭은 주식회사 케이티알이며 , 발행주식총수는 4,974,608주, 자본금은 24,873,040천원 입니 다.&cr; &cr;3) 주식회사 케이티알과 흡수합병&cr;-합병의 목적&cr;당사의 100% 자회사인 주식회사 케이티알과의 합병을 통하여 렌탈시장에서의 선도적인 지위를 확보하고, 종합렌탈회사로서의 핵심 경쟁력을 강화하기 위함.&cr;-합병의 방법 : 소규모/간이합병&cr;상법 제522조 내지 제530조의 규정이 정하는 절차 및 방법에 의거하여 당사가 주식회사 케이티알을 흡수합병하였고, 주식회사 케이티알은 해산함(상법 제527조의2 및 제527조의3에 따른 간이합병과 소규모합병 방법). 합병 존속법인인 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 합병 소멸 법인인 주식회사 케이티알의 합병비율은 1:0이며, 따라서 피합병법인의 보통주1주(액면가액 5,000원)에 대하여 합병법인의 신주는 교부하지 않았습니다.&cr;&cr;4) 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 분할&cr;당사는 2011년 12월 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]를 분할설립하였습니다.&cr;-분할의 목적&cr;당사가 영위하는 사업 중 오토리스 및 화물차사업부를 분리하여, 전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 극대화 할 뿐만아니라 각 사업별 투자위험을 분리하여 위험을 체계적으로 관리하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 경쟁력을 강화하고자 하기 위함. -분할의 방법 : 물적분할&cr;상법 제 530조의2 내지 제 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]이 영위하는 사업 중 오토리스 사업부문을 분할하여 신설법인(케이티오토리스)을 설립하고, 존속회사(케이티렌탈)가 신설회사(케이티오토리스)의 발행주식 총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하였습니다.&cr;자세한 사항은 당사가 2011년 10월 17일 공시한 "주요사항보고서-분할(분할합병) 결정"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;5) 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 분할&cr;당사는 2013년 3월 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜]를 분할설립하였습니다.&cr;-분할의 목적&cr;당사가 영위하는 사업 중 정비사업부문의 분리를 통하여 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 극대화 할 뿐만 아니라 각 사업별 투자위험을 분리하여 경영위험을 최소화하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하기 위함.&cr;-분할의 방법 : 물적분할 상법 제 530조의2 내지 제 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]이 영위하는 사업 중 정비사업을 분할하여 신설법인(케이티렌탈오토케어)을 설립하고, 존속회사(케이티렌탈)가 신설법인(케이티렌탈오토케어)의 발행주식 총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하였습니다.&cr;자세한 사항은 당사가 2012년 12월 28일 공시한 "주요사항보고서-분할(분할합병) 결정"을 참고하시기 바랍니다.&cr; 사 . 당사 및 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁 회사명 일 자 회사의 연혁 롯데렌탈㈜ 2010.06&cr;2011.12&cr;2012.07&cr;2013.03&cr;2013.04&cr;2013.08&cr;2013.10&cr;2014.03&cr;2014.03&cr;2014.05&cr;2015.06&cr;2015.06&cr;2015.12&cr;2016.03&cr;2017.08&cr;2018.03&cr; 2019.04 금호렌터카㈜ 렌터카사업부문 인수/합병&cr;㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 물적분할&cr;금호렌터카글로벌㈜ 지분취득&cr;㈜케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 물적분할&cr;kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. [현 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED] 지분취득&cr;㈜케이티스포츠 출자&cr;㈜그린카 지분취득&cr;kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. [현 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED] 증자결정 ($14,000,000)&cr;안성 중고차 경매장(Auto Auction) 개장&cr;제주 오토하우스(Jeju Auto House) 개관&cr; kt그룹에서 롯데그룹으로 매각 및 최대주주 변경 [㈜케이티→호텔롯데㈜]&cr;상호변경 [㈜케이티렌탈→롯데렌탈㈜]&cr;제이지산업㈜ 지분취득&cr;Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.법인 출자&cr;국내 최초 라이프스타일 렌탈 플랫폼 'MYOMEE(묘미)" 론칭&cr;업계 최초, 온라인에서 견적부터 계약까지 한번에 가능한 신차장 다이렉트 오픈&cr; IoT기술 적용한 개인 신차장기렌터카 서비스 출시 롯데오토리스㈜ 2011.12&cr;2012.06&cr;2015.06&cr;2015.06 ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜] 리스 사업부문 분할 설립&cr;시설대여업 및 할부금융업 여신전문회사 등록&cr; kt그룹에서 롯데그룹으로 매각&cr; 상호변경 [㈜케이티오토리스→롯데오토리스㈜] 롯데오토케어㈜ 2013.03&cr;2015.06&cr;2015.06 ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]로부터 분할설립&cr; kt그룹에서 롯데그룹으로 매각&cr; 상호변경 [㈜케이티렌탈오토케어→롯데오토케어㈜] ㈜그린카 2013.10&cr;2014.02&cr;2015.06 최대주주 변경 (이경용대표→㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜])&cr;상호변경 [㈜그린포인트→㈜그린카]&cr; kt그룹에서 롯데그룹으로 매각 제이지산업㈜ 2015.12 최대주주 롯데렌탈㈜로 변경 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 2012.09&cr;2013.04&cr;2014.05&cr;2014.08&cr;2015.06&cr;2015.09&cr;2016.11 자본금증 가 ( 3 ,268백만 원 → 5,668백만원 ) &cr; 최대주주 변경 (금호렌터카글로벌㈜ → ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜])&cr; 자본 금증가 ( 5,668백만원 → 11,335백만원 ) &cr; 자본금증가 ( 11,335백만원 → 21,537백만원 ) &cr; kt그룹에서 롯데그룹으로 매각&cr; 상호변경 [kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd.→LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED]&cr;LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 법인 출자 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 2016.03&cr;2016.03 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 설립&cr; 자본금 증가( 3 6백만원 → 7,819백만원 ) LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 2016.11 LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 설립 ※LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED의 자본금 증가는 [USD2,88 3,000 → USD5,000,000 → USD10,000,000 → USD19, 000,000] 을 2 021년 3월 31일 최초고시 매매기준율 (1,133.50원) 로 환산한 금액임. &cr; ※Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.의 자본금 증가는 [THB1,000,000 → &cr;THB216,000,000 ]을 2 021년 3월 31일 최초고시 매매기준율 ( 36.20원 ) 로 환 산한 금액임. &cr; 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; 당사는 설립 이후 차량렌탈, 측정계측장비, OA사무기기, 건설장비, 소비재렌탈 등 다양한 렌탈 사업을 유지하여 왔으며, 2017년에는 소프트웨어 개발 및 공급, 2018년에는 중고자동차 및 자동차부품, 중장비 무역, 광고업, 광고대행업, 건설 및 토목공사용 기계 ㆍ 장비 임대업, 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업, 2020년에는 통신판매중개업을 추가하였습니다.&cr; &cr; 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr; 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 가. 증자(감자)현황 2021년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2016년 05월 11일유상증자(주주배정)보통주1,943,5005,000102,907 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - ※ '16년 5월 10일에 공시한 "주요사항보고서(유상증자결정)"를 참고해 주시기 바랍&cr; 니다.&cr;※ '21년 4월 16일에 "주요사항보고서(무상증자결정)" 공시를 진행하였습니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl 나. 미상환 전환사채 발행현황&cr; - 해당사항 없음 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr; - 해당사항 없음 ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr; - 해당사항 없음&cr; 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주40,000,000-40,000,000-18,528,808-18,528,808-6,759,608-6,759,608-1,585,000-1,585,000---------5,174,608-5,174,608-11,769,200-11,769,200-----11,769,200-11,769,200- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주11,769,200-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주11,769,200-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 주요배당지표 5,0005,0005,000 18,758 44,81532,339 14,478 23,30716,4601,5943,8082,748-3,5312,118----7.96.6보통주-6.03.6우선주-----------보통주-300180우선주----------- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제17기 1분기 제16기 제15기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 주당순이익은 당기순이익을 기말 발행주식총수(11,769,200주)로 나누어 산출하 였고, 주당 현금배당금은 현금배당금 총 액 을 기말 발행주식총수로 나누어 산출하였음.&cr; ※ 2021년 3월 25일 제16기 정기주주총회 를 통해 현금배당금액이 확정되었음.&cr; ( 배당금 총액 3,530,760,000원, 주당 현금배당금 300원)&cr; ※ 현금배당성향은 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재한다)에 대한 현금배당총액의 비율임.&cr; ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -24.84.8 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관 변경 이력 - 해당사항 없음. ---- 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요&cr; 당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비, 생활가전 등 일 반렌 탈 및 소비재렌탈 사 업) 과 종 속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다.&cr;당사와 종속회사의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 주요재화 및 용역 사업내용 렌탈&cr;사업부문 차량렌탈 및 중고차 매각 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 중고차량 매각 - 자동차 장/단기 대여 및 카셰어링&cr;- 렌탈 반납차량 등의 매각 일반렌탈&cr;(운용렌탈, 금융렌탈)&cr; 및 소비재렌탈 통신장비, 전자전기 계측장비, &cr;OA기기, 건설장비, 공기청정기, 소형 가전, 의료기기 등 일반렌탈 및 소비재 렌탈 - 기업 등에 소요되는 중소형 가전 등에 대한 대여&cr;- 기업 내 계측기 등 전자통신장비 대여&cr; - 기업 등에 소요되는 건설장비 (리프트, 지게차 등) 대여&cr; - 기업, 개인사업자 등을 대상으로 사업에 소요되는 장비 및 설비 등을 할부금융 또는 연불판매 방식으로 대여&cr;- 개인 고객 등이 이용할 수 있는 소비재 렌탈 플랫폼 운영 오토리스 및&cr;할부금융&cr;부문 오토리스 리스용 차량의 대여(장기) - 계약기간 1년 이상의 차량 리스 계약 할부금융 차량 할부금융 - 영업자산 중 고객 반납으로 발생한 중고차 및 직접 또는 영업알선을 통하여 중고차, 신차에 대하여 고객의 니즈에 따라 할부금융을 제공하여 발생하는 수익 &cr; 가. 사업부문별 매출 현황&cr; 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 품 목 2021년 1분기 총 매출 비중 차량렌탈 371,097 62.4% 중고차 169,423 28.5% 일반렌탈 등 53,926 9.1% 소계 594,446 100.0% &cr; 나. 사업부문별 현황&cr; 1) 차량렌탈 부문&cr;[사업 개황]&cr;당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업이 되었습니다.&cr;인수합병한 금호렌터카는 1989년 6월 렌터카사업부를 발족하고, 이듬해인 1990년 3월 글로벌 렌터카업체인 Hertz와 라이센스 계약을 체결하였으며, 이후 Hertz의 글로벌 네트워크와 선진화된 Car rental system을 활용하여 국내 최초로 미국시장과는 차별화된 독창적인 비즈니스 모델을 수립하는데 선도자 역할을 하였습니다. 금호렌터카는 1993년 대전 엑스포 공식업체 선정을 시작으로 부산국제영화제, 동계 유니버시아드대회, 2005년 부산 APEC 회담 등 각종 국제행사나 세계적인 저명인사의 방문시 공식 차량 공급업체 및 수행업체로 선정되면서 강력한 브랜드 인지도를 쌓아왔습니다. 당사는 2014년 04월 업계 최초로 인가대수 10만대를 돌파하는 등 시장 내 독보적인 1위 기업으로서 시장을 리드하고 있으며, 2015년 06월 케이티그룹을 떠나 롯데그룹의 일원이 되어 롯데그룹과의 시너지가 기대되고 있습니다. 그룹 계열사의 다양한 상품과 서비스를 결합해 당사의 고객에게 더욱 다양하고 차별화된 가치를 제공하고 있고, 그룹이 가지고 있는 전국적인 유통망과 온라인 쇼핑몰 등 온ㆍ오프라인 인프라 활용으로 사업 인프라가 확장되고 있습니다.&cr;&cr;[산업의 개요]&cr;렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며 개인이나 법인이 주로 레저나 일시적인 차량 수요에 대응하여 대여사업자가 기존에 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태입니다.&cr;단기대여 시장의 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등이 주를 이루며, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 차량을 이용할 수 있는 편리성과 주 5일 근무로 인한 여가시간의 확대 등으로 인해 그 수요가 증가하고 있습니다.&cr;장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 의미하며, 법인이나 기관 또는 개인이 업무용 등으로 장기간의 지속적인 차량수요에 대응하여 주로 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태입니다. 장기대여 시장의 주요 고객층은 주로 공공기관, 외국기업, 국내기업 등으로 정기적인 차량관리, 세제효과 등을 통해 비용 및 관리상의 장점을 누릴 수 있습니다.&cr;&cr;[산업의 특성]&cr;자동차 대여사업은 여객의 원활한 운송과 여객자동차운수사업의 종합적인 발달을 도모하고, 국민의 공공복리 증진을 목적으로 1969년 "여객자동차운수사업법"에서 처음제도화 되었습니다. 이 법에서 "자동차대여사업"이라 함은 "타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말한다"라고 정의되었습니다. 즉, 대여업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업으로서 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검의 강화 등 공적 규제를 받음과 동시에 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다.&cr;렌터카는 개인들이 주로 활용하는 리스차량과 달리 렌탈료를 전액 손비처리 할 수 있어 기업 입장에서는 법인세 절감효과가 뛰어난 장점이 있습니다. 대여기간도 고객의 수요에 맞춰 1일부터 48개월 등을 선택할 수 있으며, 취득, 정비, 보험, 사고처리, 수리, 대차지급, 매각 등 차량관리 서비스를 제공하기에 고객입장에서 번거롭지 않은 특성을 가지고 있습니다. 특히 렌터카는 리스와 다르게 영업용 차량으로 분류돼 LPG차량의 사용이 가능하여 경제성이 뛰어납니다.&cr;현재 국내 차량렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.&cr;&cr;[산업의 성장성]&cr;장기 차량렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 차량을대거 렌터카로 전환하면서 시장이 급팽창 했습니다. 렌터카 차량대수는 2008년 20만여대에 서 2020년에 100만대를 넘 어서 면서 해마다 계속적인 증가추세를 보이고 있으며, 렌터카 업체 수도 증가 추세에 있습니다.&cr;미국이나 유럽, 일본 등 선진국의 소비패턴에 비추어 보면, 20대 층의 젊은 세대를 기반으로 합리적인 소비문화의 발달로 소유에서 임대(렌탈)로 소비패턴이 변화될 것이며 이로 인하여 자동차 역시 구매에서 렌탈로의 전환이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;국토교통부에서 발표한 바에 따르면, 우리나라 자동차등록대수가 2020년 기준으로 2,437만대 를 기록 하였으며, 이는 지난 2016년 2,180만대 이후 257 만대가 증가 하 여 자동차 시장이 완만한 성장세인 성숙 단계에 들어선 것으로 판단됩니다.&cr; 현재 국내 렌터카 시장은 자동차 판매시장의 성장과 더불어 꾸준히 성장하여 렌터카 인가대수는 국내 승용차 등록대수 대비 5% 이 상 을 유지하며 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 따라서 과거 성장 패턴 및 향후 국민소득수준 향상을 고려하면 승용차 등록대수 대비 렌터카가 차지하는 비중도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr; < 승용차등록대수와 렌터카인가대수 현황> &cr; [단위: 천대, %] 구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 자동차등록대수 24,366 23,677 23,203 22,528 21,803 승용차등록대수 19,861 19,178 18,677 18,035 17,338 렌터카인가대수 1,051 959 853 732 638 렌터카인가대수 &cr;증가율 9.6% 12.4% 16.5% 14.6% 17.3% 승용차등록대비 렌터카비율 5.3% 5.0% 4.6% 4.1% 3.7% (출처: 국토교통부, 한 국자동차 대여사업조합연합회)&cr; &cr; [경기변동의 특성]&cr; 국내 렌터카 시장은 여가 및 레저 활동 등을 목적으로 한 단기 차량렌탈 시장 보다는 법인의 비용 절감 및 업무목적으로 사용되는 장기 차량렌탈 시장 중심으로 영업활동을 펼쳐 왔습니다. 그러나 주 5일 근무제 및 서양 웰빙 문화의 유입, 그리고 딩크족(DINK;Double Income, No Kids)이라는 새로운 인구구성 계층의 증가 등 시대흐름에 따라 여가선용 및 레저문화에 대한 사회적 관심의 확대로 인하여 단기렌터카 시장 또한크게 성장하고 있습니다. 렌터카 업계는 이러한 시장 트랜드에 대응하여 다양한 고객맞춤형 서비스 상품을 개발하고 있습니다.&cr;이러한 트랜드에 따른 또 하나의 영향으로 계절성을 들수 있는데, 1년 미만의 단기렌터카 시장의 경우 7월~9월은 여름휴가철을 맞이한 폭발적인 수요의 증가로 인해 평달 대비 매출 증대효과가 있습니다.&cr;또한 장기 차량렌탈의 경우 고객사 법인 내의 인사이동기간 및 법인의 회기 마감등으로 12~1월 기간 동안 일시적인 수요변화가 있습니다.&cr;&cr;[시장환경]&cr;렌터카 시장은 2005년 이후 대기업의 참여가 늘어나면서 예전의 지역적인 영세 산업이미지에서 벗어나 '서비스 산업'으로 굳건히 자리잡고 있습니다.&cr;시장은 현재 대기업 계열의 자본력으로 규모를 확장하거나 중견업체의 인수합병을 통한 '전국형 중.대기업'과 지방의 지역적 한계를 벗어나지 못하는 '지역형 영세 소기업'으로 양극화되어 가고 있는 추세를 보이고 있으며, 대기업 계열의 시장점유율이 증가하는 추세이며, 향후 상위 회사의 시장점유율은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.&cr;자동차대여사업조 합 자료에 따르면 2020년말 현재 렌터카 시장은 1,051,280대의 렌터카가 운용되고 있으며, 해마다 규모가 확대되는 추세에 있습니다. 현재 렌터카 시장규모에 대한 객관 적인 자료는 자동차 등록대수이며 업체별 점유율은 하기와 같습니다.&cr; &cr; <주요 업체별 렌터카 등록대수 및 점유율 현황>&cr; [단위 : 대] 구 분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 대 수 점유율 대 수 점유율 대 수 점유율 대 수 점유율 롯데렌탈 235,723 21.8% 233,870 22.2% 221,025 23.0% 206,095 24.2% SK네트웍스 72,644 6.7% 78,742 7.5% 97,012 10.1% 108,426 12.7% SK렌터카 (舊AJ렌터카) 135,448 12.5% 129,089 12.3% 98,289 10.2% 77,016 9.0% 현대캐피탈 129,469 12.0% 124,870 11.9% 110,926 11.6% 80,221 9.4% 하나캐피탈 34,616 3.2% 33,686 3.2% 34,985 3.6% 31,957 3.8% 기 타 473,522 43.8% 451,023 42.9% 396,820 41.4% 349,285 40.9% 합 계 1,081,422 100% 1,051,280 100% 959,057 100% 853,000 100% (출처 : 한 국자동차 대여사업조합연합회)&cr; &cr;[관련 법령 및 경쟁우위요소]&cr;렌터카사업과 관련된 법령은 여객자동차운수사업법에서 규정하고 있으며, 초기진입장벽이 낮다는 점을 활용해 매년 시장에 진입하고 있는 업체가 증가하여 렌터카 시장은 최근 몇 년간 급속한 양적 성장을 하고 있습니다.&cr;그러나 그에 따른 부정적인 효과로 업체간 렌탈료 경쟁이 심각한 상황이며, 금융권에서 장기렌터카 대체상품인 오토리스 시장까지 등장하여 그 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서 향후 렌터카시장은 브랜드 인지도와 전국적인 영업망, 차별화된 부가서비스를 제공해 줄 수 있는 대형업체 중심으로 시장이 재편될 것으로 보입니다.&cr;&cr; 2) 일반렌탈 부문&cr;[사업 개황]&cr; 당사는 1986년 한국통신진흥주식회사로 출범하였습니다. 당시 한국통신과 정부공공기관의 정보통신관련 렌탈수요를 충족하기 위한 특수목적으로 설립되었으며, 통신장비 및 정보통신기기, 계측장비, 관련 소프트웨어 등 정보통신 부분에 특화된 렌탈사업을 시작하였습니다. 이후 2004년 차량렌탈 사업까지 영역을 확장하면서 더욱 다양한 렌탈 사업을 지속하여 왔습니다.&cr;당사는 지속적으로 렌탈 품목을 확장하여 PC, 복합기 등 OA기기, 의료기기 및 프리미엄 레저용품에 이르기까지 다양한 품목을 전문적으로 렌탈하는 회사로 성장하여 왔습니다.&cr;2010년 6월 당사는 일반렌탈 사업부문을 분할하여 주식회사 케이티알이라는 회사를설립하였고, 2011년 3월 주식회사 케이티알을 흡수합병 하면서 일반렌탈 사업부문을 다시 시작하게 되었습니다.&cr;당사의 일반렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 OA기기, 계측장비, 생활가전 및 산업설비 렌탈에 주력하며, 2016년에는 고소작업대 등 건설장비 품목을 추가하여 사업 부문을 지속적으로 확대하고 있습니다.&cr;&cr;[산업의 개요]&cr;렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다.&cr;렌탈제도는 필요한 장비를 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하고 언제라도 반납함으로써 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 라이프싸이클이 짧은 첨단기술 장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다. 현재 국내에서는정수기 등으로 시작하여 비데, 공기청정기, 매트리스 등 다양한 품목이 활성화 되어가는 단계입니다.&cr;당사가 주력하고 있는 일반렌탈 산업은 주로 기업고객을 대상으로 하여 왔으며, OA기기, 전기전자통신 측정장비가 주요 품목입니다. 산업의 트랜드 및 적용기술, 상품특성상 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있는 추세입니다.&cr;또한 정수기, 비데 등 일반 소비재성 렌탈 품목은 현대인들의 소비수준이 향상됨에 따라 수요가 급증하고 있으며, 이 외에도 실버 용품과 유아 용품 등 생활에 필수적이지만 그 사용기간이 짧아 구매에 고가의 투자 비용이 들어가는 품목 위주로 새로운 렌탈 시장이 형성되고 있습니다.&cr;&cr;[산업의 특성]&cr;국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 자회사 중심으로 출발하여 성장하던 중 IMF여파로 대부분 구조조정 되었으며 2000년 이후에는 통신망의 폭발적인 진화와 소비자들의 소비수준 향상 등으로 재 도약기를 거치고 있습니다. 렌탈이 가지고 있는 편리성과 경제성은 향후 소비자에게 지속적으로 큰 장점으로 부각되고 이용을 촉진시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모와 아이템 등의 면에서 비중이 비교적 작은 상황이므로 향후 렌탈시장 활성화는 물론 아이템 확대에 따른 시장 확대는 필연적입니다. 또한 과거와는 달리 기술의 변화 흐름이 매우 빠른 현 시점에 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.&cr;렌탈시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈은 특성상 렌탈료가 취득가 대비 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 가동율이 떨어질 경우에는 회수율 역시 떨어질 위험이 상존합니다. 그러나 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한이익상실이 되는 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.&cr;&cr;[산업의 성장성]&cr;일반기업 및 소비자들의 소유 개념에서 공유개념으로의 의식전환은 렌탈시장의 성립 및 활성화에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이미 국내 렌탈시장은 많은 기업과 개인들이 미래의 비용 효익을 위하여 자산에 대한 무조건적인 투자보다는 렌탈을 통한 효율성을 추구하고 있는 추세이므로 지속적인 성장세가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 측정계측장비/OA사무기기/건설장비(지게차, 고소장비)/일반산업장비/ 소비재상품/무인화기기 등에 대한 렌탈사업의 규모도 증가할 것으로 예상됩니다. &cr;이러한 사례는 이미 일본, 독일, 미국 등에서 찾아볼 수 있으며, 유럽, 북미 등 선진국에서는 B2B 위주로 시작된 사업용 대형장비, 차량 중심의 렌탈 산업이 일반 소비재 시장으로 확대되고 있습니다.&cr;&cr;[경기변동의 특성]&cr;측정계측장비 렌탈시장의 경우 신규 통신서비스의 등장과 더불어 통신망 투자가 진행될 경우 폭발적인 수요가 발생합니다.&cr;또한, 사회적 트렌트에 맞추어 환경/웰빙/실버/무인화 트렌드에 따라 관련 산업이 활성화된다면 그 변동수준에 따라 렌탈수요시장이 신규 발생될 수 있습니다. &cr;법인을 대상으로 하는 사업용 장비나 OA사무기기 등의 경우 호황기에는 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가 있고 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장의 형성이 가능한 장점이 있습니다.&cr;&cr;[시장환경]&cr;국내 렌탈시장은 차량을 렌탈하는 렌터카시장과 측정계측장비, OA사무기기, 건설장비 등을 취급하는 장비렌탈 시장, 그리고 정수기, 비데 등이 주요 품목인 소형가전 렌탈 시장 등으로 분류할 수 있습니다.&cr;장비 렌탈시장의 주력 아이템인 측정계측장비 렌탈 시장은 1980년대 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템이었으며, 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장세를 지속하고 있습니다.&cr;특 히 5G와 사물인터넷(IoT) 등의 보급 활성화에 따라 유관 측정계측장비의 수요가 증가할 것으로 예상하며, 통신기 술 진화속도의 가속화에 따른 장비 운용부담을 줄이기 위하여 구매 대신 렌탈을 선택하는 고객의 비율이 크게 증가할 것입니다.&cr;복합기 및 컴퓨터 등 OA사무기기 렌탈 시장은 외국계 대형 SI 업체와 메이커사 그리고 렌탈전문업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 SI 업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 더불어 여러 제조사의 대형 장비 렌탈을 함께 운영하고 있으며, 신도리코 및 캐논 등 메이커사들은 보유한 제조품목을 대리점 또는 위탁점을 통하여 판매 또는 렌탈을 하고 있습니다. 당사는 AJ네트웍스, 한국렌탈 등과 같이 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익을 확보하고 있습니다.&cr;반도체, LCD 생산라인 및 대형공사 현장 등 건설 현장에서 필요로 하는 고소장비는 최근 렌탈 시장 내 수요가 급증한 품목입니다. 당사는 최신형 고소장비 위주의 자산 구성 및 자산 관리 서비스를 런칭하여 건설장비 시장에 대한 렌탈 사업을 지속 추진하고 있습니다.&cr;&cr; <경쟁사 현황> 구분 AJ네트웍스 한국렌탈 한국오릭스렌텍 설립일 2000.02.10. 1989.07.21. 2000.02.07. 주요 사업부문 OA기기,&cr;건설장비,&cr;고소장비,&cr;타워크레인,&cr;파렛트 등 계측기,&cr;OA기기,&cr;건설장비,&cr;열화상카메라,&cr;고소장비 등 계측기,&cr;OA기기 등 <경쟁사 영업특성 및 동향> 구분 영업특성 AJ네트웍스 주력 상품인 OA기기와 더불어 파렛트, 고소장비 부문의 신규 브랜드(파렛고, 자크로)를 출시해 대형장비 중심 렌탈사로 전환. 한국렌탈 OA기기 등 단기 운용렌탈 사업을 중심으로 건설 장비 및 해외 사업 주력. &cr;[관련 법령 및 경쟁우위 요소]&cr;현재 렌탈사업은 법률상 요건만 충족하면 누구라도 설립 가능한 업종입니다. 따라서 이로 인한 시장진입 장벽이 없어 다수의 시장 경쟁자가 참여할 수 있습니다.&cr;현재 렌탈시장은 아이템 별로 다수의 업체가 영업을 하고 있는 상태이나 렌탈사업 특성상 렌탈사업에 대한 노하우, 영업능력, 자금력, 신용평가 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 당사를 비롯하여 종합렌탈사는 소수에 머무르고 있습니다.&cr;&cr; 3) 오토리스 및 할부금융부문&cr; [사업 개황]&cr;2011년 12월 롯데렌탈㈜(구, ㈜케이티렌탈)의 자동차 리스 사업부문을 분할하여 설립한 회사로서 2012년 6월 11일 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 등록되었으며, “자동차전문 금융회사”를 목표로 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업을 운영하고 있습니다. 현재 롯데렌탈㈜와 영업시너지를 바탕으로 한 자동차 리스 사업과 자동차 할부금융 사업을 중심으로 하고 있습니다. &cr;[산업의 개요]&cr;리스란 시설임대를 전문으로 하는 리스회사가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다.&cr;할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)를 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융회사 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원리금을 분할 상환하는 금융제도입니다.&cr;&cr; [산업의 성장성]&cr; ① 물건별 리스실행현황&cr; [단위 : 억원] 구 분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 산업기계기구 10,430 12,065 14,306 16,641 16,123 운수운반기기 124,589 104,453 102,982 94,464 87,474 -자동차 123,489 103,526 101,852 92,558 85,391 의료기기 10,864 10,991 10,200 9,253 9,589 공해방지용기기 0 0 0 3 2 교육, 과학기술용 기기 6,716 6,643 4,804 4,020 4,185 통신기기 420 55 161 648 956 유통용산업기기 113 2 5 10 5 기타 3,237 3,687 3,237 3,042 3,293 합 계 156,368 137,896 135,695 128,081 121,627 < 출처: 여신금융협회 통계 >&cr; &cr; ② 할부금융 취급현황&cr; [단위 : 억원] 구 분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 내구재 224,284 214,596 199,457 190,293 163,609 -자동차 220,891 210,951 195,768 185,361 158,862 -가전 258 248 248 250 410 -기타 3,135 3,397 3,441 4,682 4,337 주택 961 1,866 2,844 3,086 1,005 기계류 2,351 2,530 3,136 2,823 4,225 기타 5,747 4,265 5,393 4,824 4,208 합 계 233,344 223,257 210,830 201,026 173,046 < 출 처: 여신금융협회 통계 >&cr; &cr; [경기변동의 특성]&cr;여신전문금융사의 경우 경기변동의 특성 및 계절성은 명확하지 않으나 오토리스, 할부금융의 경우에는 전방산업의 영향을 받는 편입니다.&cr; [시장환경]&cr;오토리스의 성장세는 내수경기 진작 및 개별소비세 인하 등에 따른 자동차판매 증가와 더불어 시장에서 오토리스를 통한 금융은 자동차 보유에 따른 각종 부담을 리스회사가 대신해 준다는 측면에서 매력적인 상품으로 인식되어 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.&cr;할부 금융시장은 전반적인 증가현상이 지속되고 있는데, 자동차할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하는 특성을 보이고 있습니다.&cr;&cr;[관련 법령 및 경쟁우위요소]&cr;리스 및 할부금융은 여신전문금융업법의 규제를 받고 있습니다.&cr;롯데오토리스 주식회사에서는 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 차량 리스 수요가 많은 법인이 효율적인 차량 관리까지 해소할 수 있도록 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease) 상품에 주력하여 차별화된 자동차 금융 전문회사로 금융혜택과 서비스혜택을 동시에 제공하고 있어 시장점유율을 계속 늘려나갈 수 있을 전망입니다.&cr;&cr; 2 . 신규사업 등의 내용 및 전망&cr; 당사는 카셰어링 기반의 미래 모빌리티 사업에 대해서 규제 범위 내에서 플랫폼사업을 진행 중이 며, 30년 이상 영위해온 차량렌탈 사업 및 장비렌탈 사업에서 축적해 온 경험과 핵심역량을 통해 두 사업부문을 결합하거나 또는 각각의 사업부문에서 다른 아이템을 결합하여 시너지를 창출할 수 있는 분야를 집중 육성할 예정입니다. &cr;또한 롯데그룹 계열사와 쇼핑, 유통, 호텔 등과 연계된 신상품을 개발하여 고객의 만족도를 높여 나가도록 하겠습니다.&cr; &cr; 3. 매출에 관한 사항&cr; 가. 매출형태별 실적&cr; 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 영업수익 비 율 영업수익 비 율 영업수익 비 율 내수 차량렌탈 371,097 62.4% 1,495,468 65.7% 1,408,329 67.9% 중고차 169,423 28.5% 565,974 24.9% 456,335 22.0% 일반렌탈 등 53,926 9.1% 215,528 9.4% 208,539 10.1% 합계 594,446 100.0% 2,276,970 100.0% 2,073,203 100.0% &cr; 나. 영업조직 및 판매경로&cr; 1) 당사판매조직 ( 기 준 : 17기 1분 기 말) 사업 부문 구분 조직 현황 차량렌탈 마케팅부문 4팀, 1센터 채널영업부문 2팀, 8지점 제1영업부문 1팀, 10지점, 9영업소, 10예약소 제2영업부문 1팀, 7지점, 7영업소, 5예약소, 1Part 제3영업부문 1팀, 10지점, 9영업소, 4예약소, 5Part 제4영업부문 1팀, 12지점, 12영업소, 1Part 중고차사업부문 4팀 6센터 1Part 일반렌탈 일반렌탈부문 7팀, 3지점, 1센터, 6Part &cr;2) 당사판매경로&cr;< 차량렌탈 > * 장기대여&cr;① 전략영업부서에서 관공서, 금융기관 및 대형법인 전담 및 관리&cr;② 각 지점 영업망을 통한 고객유치&cr; 단기대여&cr;① 인터넷 및 콜센터를 통한 예약&cr;② 각 지점 영업망을 통한 고객유치&cr;&cr;< 일반렌탈>&cr; 장기대여&cr;① 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자, 개인고객 대상 전담 영업&cr;② 각 지사 영업망을 통한 고객 유치&cr;③ 그룹사 대상 전담 영업 조직 운영&cr; 단기대여&cr;① 각 지사 영업망을 통한 고객유치&cr;② 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자 대상 전담 영업&cr;&cr;다. 판매방법 및 조건&cr;1) 장기대여&cr;법인 및 개인사업자, 개인의 재무상황, 신용등급 등에 따라 판매조건을 차등 적용하고 있습니다. 계약기간은 일반적으로 1~4년이며, 내부적 계약기준에 따라 입찰, 단독계약, 신규, 계약 연장 등 다양한 경로를 통해 판매되고 있습니다.&cr;계약이행 시에는 소비자의 신용에 따라 무보증 또는 계약 이행증권의 보증 등으로 진행 할 수 있습니다.&cr;2) 단기대여&cr;차량 단기대여의 경우는 인터넷, 모바일, 예약센터를 통해 판매되고 있으며, 전국 각 지점이나 영업소/예약소에 직접 예약 및 방문에 의해서도 판매됩니다.&cr;&cr;라. 판매전략&cr;차량렌탈 사업부문의 단기대여의 경우 국내 최대 영업망(지점 및 영업소/예약소)을 경쟁요소로 적극 활용하고 있으며, 장기대여의 경우 신규 거래처 대량 확보에 주력하여 거래처 분산을 통한 리스크 관리 및 영업 볼륨 확대를 통한 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 TV, 라디오, 신문, 잡지, 인터넷 등 ATL 매체와 타겟 고객이 많은 공항 등을 중심으로 한 옥외광고, 각 지점의 지역성을 반영한 개별 프로모션 진행, 신상품 출시에 따른 전사적인 프로모션 등 BTL 매체를 균형있게 활용하여 당사의 브랜드 인지도 제고 및 신규고객 유치 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 CRM 분석 및 해피콜 등을 통한 고객관리로 고객 충성도를 높이기 위하여 주력하고 있습니다.&cr;일반렌탈 사업부문의 경우 OA사무기기, 측정계측장비, 건설장비 등은 IT/건설/제조/일반 기업고객대상으로 대여와 판매형태로 다양한 전략을 추진하고 있으며, 공공기관이나 그룹사를 통한 안정적인 대여전략도 함께 병행 추진하고 있습니다. &cr;&cr; 마. 주요 매출처&cr;당사의 매출은 당사가 영위하는 사업의 특성상 여러 법인에 골고루 분포되어 있습니다. 2020년 매출기준 당사의 상위 10개사 매출액은 아래와 같으며, 상위 10개사 매출이 전체 매출 의 약 5.47%를 차지 하고 있습니다.&cr; [상위 10개사 매출액 1,245억원 / 전체 매출액 22,770억 원] &cr; [단위: 억원] 순위 매출처 금액 매출액 대비 비중 1 (주)케이티 618 2.71% 2 지에스네오텍(주) 137 0.60% 3 (주)케이티서비스남부 79 0.35% 4 롯데칠성음료(주) 79 0.35% 5 (주)케이티서비스북부 68 0.30% 6 (주)케이티엠오에스북부 68 0.30% 7 (주)케이티엠오에스남부 67 0.29% 8 (주)국민은행 46 0.20% 9 (주)페어스퀘어커머스 42 0.18% 10 케이티텔레캅주식회사 41 0.18% 합 계 1,245 5.47% &cr; 4. 영업설비 등의 현황&cr; -공통부문&cr; [자가] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 사무실 경기도 안양시 동안구 호계동 898 691.15 3,595.11 4,286.26 &cr; [임차] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 사무실 서울시 강남구 대치동 - 11,433.72 11,433.72 &cr; -오토렌탈 부문(차고지 및 사무실, 예약소)&cr; [자가] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 차고지/사무실 서울시 강서구 가양동 30-10 2,294.00 7,755.34 10,049.34 차고지 강원도 속초시 조양동 536-3 734.00 - 734.00 차고지 전라남도 여수시 만흥동 1220-9 492.00 - 492.00 차고지/사무실 전라남도 목포시 상동 902 1,342.80 254.44 1,597.24 차고지 제주 남제주 남원 2373외 3,591.00 - 3,591.00 경매장 경기도 안성시 원곡면 내가천리 8-39외 50,809.00 5,215.64 56,024.64 차고지/사무실 제주 용담이동 851외 13,443.00 2,172.22 15,615.22 차고지 부산광역시 동구 초량동 1189-2 2,202.60 1,359.37 3,561.97 사무실 경상북도 경주시 광명동 393-3 - 66.60 66.60 차고지 대구광역시 동구 신암동 276-4외 1,932.90 9,697.66 11,630.56 주기장 충청남도 아산시 인주면 신성리 289-4 - 2,584.25 2,584.25 차고지 대전광역시 서구 용문동 282-7 1,740.80 1377.54 3,118.34 차고지 강원도 강릉시 포남동 854-2 367.90 - 367.90 합 계 78,950.00 30,483.06 109,433.06 &cr; [임차] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 차고지 건 물 합계 지점&cr;및&cr;예약소 서울특별시 39,115.37 5,649.69 44,765.06 부산광역시 15,565.60 156.70 15,722.30 대구광역시 12,501.07 0.00 12,501.07 인천광역시 778,979.48 678.03 779,657.51 광주광역시 10,442.00 382.86 10,824.86 대전광역시 993.01 0.00 993.01 울산광역시 3,092.42 224.59 3,317.01 세종특별자치시 1,300.00 51.20 1,351.20 강원도 9,509.80 786.57 10,296.37 경기도 16,121.37 2,186.36 18,307.73 경상남도 5,167.20 420.08 5,587.28 경상북도 8,936.16 258.44 9,194.60 전라남도 175,066.82 623.48 175,690.30 전라북도 9,171.90 489.68 9,661.58 제주특별자치도 34,784.00 15.92 34,799.92 충청남도 11,845.60 876.78 12,722.38 충청북도 8,443.25 548.67 8,991.92 합 계 1,141,035.05 13,349.05 1,154,384.10 &cr; 5. 경영상의 주요계약 등&cr; 당사는 글로벌 렌터카 브랜드 Hertz 社와 상표권 사용계약을 맺고 있으며, 계약기간 및 계약금액 등은 기업 경영상의 비밀로 별도 기재하지 않습니다.&cr; &cr;6. 시장위험과 위험관리&cr; 당사 및 종속회사의 재무정책은 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험 관리를 주요업무로 하고 있으며, 시장상황의 변동이 당사에 미치는 영향을 최소화하기 위해 여러가지 활동을 하고 있습니다.&cr;당사는 국내 법인 및 개인들을 대상으로 하는 영업의 특성상 환율이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 가능성은 작습니다. 하지만 당사의 업종이 물적금융 성격을 가지고 있는 만큼 금리 변동이 당사의 영업에 영향을 미칠 가능성은 있습니다.&cr;또한 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금을 관리하고 있습니다.&cr;영업과 관련 하여 위험관리는 고객과의 거래에 있어 독립적인 신용평가기관으로부터 평가받은 고객의 신용등급과 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려한 자체적인 신용평가에 의거하여 거래의 신용위험을 해소하고 있습니다. &cr; 7. 기타 투 자의사결정에 필요한 사항 &cr; 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] 롯데렌탈 별 도 기준 [2021.01.01~2021.03.3 1 ] [단위 : 백만원] 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등 감소 기말잔액 비고 은행 844,416 346,000 370,417 819,999 - 보험회사 - - - - - 종합금융회사 - - - - - 여신전문금융회사 - - - - - 상호저축은행 - - - - - 금융기관 합계 844,416 346,000 370,417 819,999 - 회사채(공모) 1,750,000 250,000 150,000 1,850,000 - 회사채(사모) 139,201 - - 139,201 - 유상증자(공모) - - - - - 유상증자(사모) - - - - - 자산유동화(공모) - - - - - 자산유동화(사모) 405,000 0 15,000 390,000 - 기 타 152,000 58,000 102,000 108,000 CP 자본시장 합계 2,446,201 308,000 267,000 2,487,201 - 주주ㆍ임원ㆍ&cr;계열회사차입금 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 3,290,617 654,000 637,417 3,307,200 - &cr; 나. 신용등급 관련&cr;본 신고서 제출일 현재, 당사의 회사채 신용등급은 AA-이며, 기업어음 신용등급은 &cr;A1입니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : ) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 해당사항이 없으므로 본기재를 생략합니다.&cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 1. 요약연결재무정보 &cr; 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 [단위:백만원] 구 분 제17기 1분기&cr;(2021년 3월말) 제16기&cr;(2020년 12월말) 제15기&cr;(2019년 12월말) [유동자산] 860,445 828,397 951,306 ㆍ금융자산 328,399 299,230 398,495 ㆍ매출채권 및 기타 채권 387,172 385,190 434,333 ㆍ재고자산 42,659 41,280 25,607 ㆍ기타유동자산 102,215 102,697 92,871 [비유동자산] 4,556,837 4,549,323 4,435,776 ㆍ매출채권 및 기타 채권 320,792 325,872 383,868 ㆍ기타금융자산 34,551 35,196 7,039 ㆍ유형자산 4,017,565 4,001,401 3,839,680 ㆍ사용권자산 138,260 144,076 164,097 ㆍ무형자산 28,918 25,580 27,088 ㆍ기타비유동자산 16,751 17,198 14,004 자산총계 5,417,282 5,377,720 5,387,082 [유동부채] 2,081,916 2,075,941 2,138,616 ㆍ매입채무 및 기타 채무 141,391 113,928 126,483 ㆍ차입금 및 사채 1,655,001 1,672,641 1,739,500 ㆍ기타금융부채 177,013 184,467 182,445 ㆍ기타유동부채 108,512 104,905 90,188 [비유동부채] 2,584,105 2,567,072 2,555,182 ㆍ차입금 및 사채 2,124,251 2,113,343 2,079,328 ㆍ기타금융부채 356,178 350,406 370,154 ㆍ퇴직급여부채 2,453 2,290 1,894 ㆍ기타비유동부채 101,223 101,033 103,806 부채총계 4,666,021 4,643,013 4,693,798 [지배기업 소유주지분] 750,093 732,458 686,764 ㆍ자본금 58,846 58,846 58,846 ㆍ주식발행초과금 373,961 373,961 373,961 ㆍ이익잉여금 319,755 303,555 255,525 ㆍ기타포괄손익누계액 (1,662) (3,098) (762) ㆍ기타자본 (807) (806) (806) [비지배주주지분] 1,167 2,249 6,520 자본총계 751,261 734,707 693,284 부채와자본총계 5,417,282 5,377,720 5,387,082 연결에 포함된 회사 (지배회사 포함) 11개 12개 11개 구 분 제17기 1분기&cr;(2021.1.1~2021.3.31) 제16기&cr;(2020.1.1~2020.12.31) 제15기&cr;(2019.1.1~2019.12.31) [영업수익] 594,446 2,276,970 2,073,203 [영업이익] 49,397 164,303 130,523 [법인세차감전계속영업순이익] 25,612 61,999 43,641 [연결당기순이익] 18,758 44,815 32,339 < 연결당기순이익의귀속 > ㆍ지배회사지분순이익 19,841 49,260 35,177 ㆍ비지배회사지분순이익 (1,083) (4,445) (2,838) < 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 > ㆍ기본주당순이익(원) 1,686 4,185 2,989 ㆍ희석주당순이익(원) 1,686 4,185 2,989 &cr; 가. 연결대상회사의 변동내역 구분 연결대상회사 전기대비 연결에 추가된 회사 전기대비 연결에 제외된 회사 제15기 -롯데오토리스㈜ &cr; -롯데오토케어㈜ &cr;-㈜그린카&cr;-제이지산업㈜&cr;-LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED&cr;-Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.&cr;-LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED&cr; - 엘오토월드제일차 유한회사&cr;- 뉴스타오토월드제일차유동화전문 유한회사&cr; - 엘오토월드제이차 주식회사 - 엘오토월드제이차 주식회사 - 제16기 -롯데오토리스㈜ &cr; -롯데오토케어㈜ &cr;-㈜그린카&cr;-제이지산업㈜&cr;-LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED&cr;-Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.&cr;-LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED&cr; - 엘오토월드제일차 유한회사&cr;- 뉴스타오토월드제일차유동화전문 유한회사&cr; - 엘오토월드제이차 주식회사&cr; - 엘오토월드제삼차 주식회사 - 엘오토월드제삼차 주식회사 - 제17기 -롯데오토리스㈜ &cr; -롯데오토케어㈜ &cr;-㈜그린카&cr;-제이지산업㈜&cr;-LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED&cr;-Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.&cr;-LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED&cr; - 엘오토월드제일차 유한회사&cr; - 엘오토월드제이차 주식회사&cr; - 엘오토월드제삼차 주식회사 - - 뉴스타오토월드제일차유동화전문 유한회사 ※ Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 는 2016년 3월 14일에 설립되었으며, 롯데렌탈(주)가 49% 지분을 보유하게 됨에 따라 제12기의 연결대상 회사에 포함하게 되었음.&cr; ※ LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED 는 2016년 11월 28일에 설립되었으며, LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED가 49% 지분을 보유하게 됨에 따라 제12기의 연결대상 회사에 포함하게 되었음.&cr; ※ 유동화전문회사(엘오토월드제일차 유한회사, 엘오토월드제이차 주식회사, 엘오토월드제삼차 주식회사)는 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 회사에 포함하게 되었음.&cr; 2. 요약별도재무정보&cr; 롯데렌탈주식회사 [단위;백만원] 구 분 제17기 1분기&cr;(2021년 3월말) 제16기&cr;(2020년 12월말) 제15기&cr;(2019년 12월말) [유동자산] 613,187 566,435 592,707 ㆍ금융자산 235,935 178,907 220,185 ㆍ매출채권 및 기타 채권 250,485 261,819 275,316 ㆍ재고자산 40,931 38,967 22,737 ㆍ기타유동자산 85,836 86,742 74,469 [비유동자산] 4,103,496 4,089,342 3,903,326 ㆍ매출채권 및 기타 채권 80,194 76,323 73,158 ㆍ기타금융자산 34,310 34,957 6,939 ㆍ유형자산 3,718,988 3,703,967 3,531,932 ㆍ사용권자산 128,739 134,312 154,605 ㆍ무형자산 25,488 22,597 24,692 ㆍ종속기업투자 103,295 103,295 103,295 ㆍ기타비유동자산 12,482 13,891 8,705 자산총계 4,716,683 4,655,777 4,496,033 [유동부채] 1,720,758 1,759,702 1,788,486 ㆍ매입채무 및 기타 채무 124,423 96,490 114,452 ㆍ차입금 및 사채 1,320,786 1,383,643 1,426,306 ㆍ기타금융부채 176,195 182,827 167,909 ㆍ기타유동부채 99,354 96,742 79,819 [비유동부채] 2,412,150 2,323,086 2,156,233 ㆍ차입금 및 사채 1,979,765 1,898,452 1,717,382 ㆍ기타금융부채 334,495 327,451 341,568 ㆍ퇴직급여부채 1,164 1,151 1,045 ㆍ기타비유동부채 96,726 96,032 96,238 부채총계 4,132,908 4,082,788 3,944,719 [자본금] 58,846 58,846 58,846 [주식발행초과금] 373,961 373,961 373,961 [이익잉여금] 175,912 165,037 143,641 [기타포괄손익누계액] (980) (893) (1,172) [기타자본] (23,962) (23,962) (23,962) 자본총계 583,775 572,989 551,314 부채와자본총계 4,716,683 4,655,777 4,496,033 종속.관계.공동기업&cr; 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제17기 1분기&cr;(2021.1.1~2021.3.31) 제16기&cr;(2020.1.1~2020.12.31) 제15기&cr;(2019.1.1~2019.12.31) [영업수익] 548,845 2,100,809 1,895,373 [영업이익] 42,479 149,690 110,067 [법인세비용차감전순이익] 19,946 34,374 22,119 [당기순이익] 14,478 23,307 16,460 < 주당이익 > ㆍ기본주당순이익 (원) 1,230 1,980 1,399 ㆍ희석주당순이익 (원) 1,230 1,980 1,399 &cr; 3. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr; (1) 합병에 관한 사항&cr;- 합병 기일 : 2011년 03월 01일&cr;- 합병 개요&cr;당사는 글로벌 종합렌탈회사로서 성장을 사업 전략 방향으로 정립하고 그 기반을 확보하고자 2011년 1월 7일 이사회 및 2011년 1월 24일 주주총회를 갈음한 이사회에서 합병을 결의하여, 2011년 3월 1일을 합병기일로 하여 100% 자회사인 주식회사 케이티알을 흡수합병하였습니다.&cr;- 주요 내용&cr;1) 합병참여회사 개요 구 분 ㈜케이티알 소재지 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층 대표이사 이희수 주요 영업활동 사무기기, 통신장비, 전자전기 계측장비 대여 등 ※ 합병 존속법인인 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 합병 소멸 법인인 주식회사 케이티알의 합병비율은 1:0이며, 따라서 피합병법인의 보통주1주(액면가액 5,000원)에 대하여 합병법인의 신주는 교부하지 않았습니다.&cr;2) 합병의 회계처리 방법&cr;상기 합병은 한국채택국제회계기준 제1103호 사업결합에 따라 취득법을 적용하여 회계처리하였으므로, 취득한 자산과 인수한 부채는 공정가치로 측정되었습니다.&cr;3) 흡수합병으로 취득한 자산 및 부채의 내역&cr;취득일인 2011년 3월 1일 현재 ㈜케이티알로부터 취득한 자산과 인수한 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr;[단위 : 천원] 구분 금액 I. 유동자산 123,362,515 현금및현금성자산 10,156,878 매출채권및기타채권 107,925,966 재고자산 7,548 기타 5,272,123 II. 비유동자산 176,606,290 투자자산 1,474,119 유형자산 40,940,964 무형자산 318,340 기타 133,872,867 자산총계 299,968,805 I. 유동부채 98,753,137 매입채무 및 미지급금 6,054,629 차입금 및 유동성장기부채 79,916,958 기타 12,781,550 II. 비유동부채 167,692,792 사채 및 차입금 139,661,608 기타 28,031,184 부채총계 266,445,929 &cr;4)관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 01월 10일 주요사항보고서 (합병결정)&cr;&cr;(2) 분할에 관한 사항&cr;1) 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 분할&cr;당사는 오토리스사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2011년 10월 14일자 이사회결의 및 2011년 10월 29일자 주주총회 승인결의에 따라 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 오토리스사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 분할참여회사 내역 참여회사 주요사업 비고 분할방법 분할전 분할후 ㈜케이티렌탈 ㈜케이티오토리스&cr;[현 롯데오토리스㈜] 오토리스 등 차량시설대여업 분할신설법인 물적분할 ㈜케이티렌탈&cr;[현 롯데렌탈㈜] 차량렌탈, 기타 장비 렌탈 분할존속법인 &cr;② 회계처리&cr;당사는 상기 오토리스 사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.&cr;&cr;③ 분할당시 분할사업부문의 요약재무상태표 [단위: 천원] 구 분 2011.11.30 유동자산 22,319,644 유형자산 17,206,430 기타비유동자산 26,365,777 자산총계 65,891,851 유동부채 3,761,960 비유동부채 669,486 부채총계 4,431,446 자본총계 61,460,405 부채및자본총계 65,891,851 &cr;④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 10월 17일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정)&cr;&cr;2) 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 분할&cr;당사는 정비사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2012년 12월 27일자 이사회결의 및 2013년 01월 17일자 주주총회승인결의에 따라 2013년 03월 01일을 분할기일로 하여 정비사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 분할참여회사 내역 참여회사 주요사업 비고 분할방법 분할전 분할후 케이티렌탈 ㈜케이티렌탈오토케어&cr;[현 롯데오토케어㈜] 정비사업 분할신설법인 물적분할 ㈜케이티렌탈&cr;[현 롯데렌탈㈜] 차량렌탈, 기타 장비 렌탈 분할존속법인 &cr;② 회계처리&cr;당사는 상기 정비사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.&cr;&cr;③ 분할사업부문의 요약재무상태표 및 요약손익계산서&cr;[재무상태표] [단위: 천원] 구 분 2013.03.01 유동자산 1,000,000 비유동자산 1,229,963 자산총계 2,229,963 유동부채 32,336 비유동부채 156,166 부채총계 188,501 자본총계 2,041,462 부채및자본총계 2,229,963 &cr;[손익계산서] [단위: 천원] 구 분 2013.03.01 까지 영업수익 - 영업비용 1,865,815 기타비용 33,790 &cr;④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2012년 12월 28일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정) ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표 분 기 연 결 재 무 상 태 표 제 17(당)기 1분기말 : 2021년 3월 31일 현재 제 16(전)기 말 : 2020년 12월 31일 현재 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 17(당)기 1분기말 제 16(전)기말 자 산 Ⅰ.유동자산 860,445,139,789 828,396,986,905 현금 및 현금성자산 127,788,379,910 120,223,094,303 매출채권 및 기타채권 212,654,036,467 209,709,655,393 대출채권 112,049,970,516 115,696,937,889 금융리스채권 62,467,862,202 59,783,902,251 기타금융자산 200,610,866,833 179,006,956,317 재고자산 42,658,708,716 41,279,518,980 기타유동자산 102,215,315,145 102,696,921,772 Ⅱ.비유동자산 4,556,836,653,159 4,549,323,950,687 비유동매출채권 및 기타채권 42,976,185,705 36,702,762,151 비유동대출채권 189,217,276,970 188,303,283,691 비유동금융리스채권 88,598,738,598 100,866,425,530 기타비유동금융자산 34,551,230,969 35,196,104,463 유형자산 4,017,564,919,961 4,001,401,129,884 사용권자산 138,259,929,313 144,076,136,895 무형자산 28,918,139,107 25,580,405,843 순확정급여자산 6,846,023,323 8,762,682,013 기타비유동자산 3,524,142,538 - 이연법인세자산 6,380,066,675 8,435,020,217 자 산 총 계 5,417,281,792,948 5,377,720,937,592 부 채 Ⅰ.유동부채 2,081,916,404,847 2,075,940,214,114 매입채무 및 기타채무 141,390,642,692 113,927,757,470 차입금 및 사채 1,655,000,762,773 1,672,640,684,830 리스부채 69,015,558,938 74,835,353,742 기타금융부채 107,997,210,230 109,631,751,287 당기법인세부채 13,179,785,531 14,284,404,513 이연수익 62,528,850,980 62,584,417,280 기타유동부채 32,803,593,703 28,035,844,992 Ⅱ.비유동부채 2,584,104,669,434 2,567,073,795,751 장기차입금 및 사채 2,124,251,442,181 2,113,343,373,858 비유동리스부채 72,392,463,755 72,404,463,591 기타비유동금융부채 283,785,084,688 278,001,975,479 비유동이연수익 99,367,054,676 98,609,130,321 이연법인세부채 1,855,695,679 2,424,385,309 순확정급여부채 및 기타장기급여채무 2,452,928,455 2,290,467,193 부 채 총 계 4,666,021,074,281 4,643,014,009,865 자 본 Ⅰ.지배기업의 소유주지분 750,093,276,069 732,458,073,807 자본금 58,846,000,000 58,846,000,000 주식발행초과금 373,960,602,582 373,960,602,582 기타자본 및 기타포괄손익누계액 (2,468,326,845) (3,903,622,203) 이익잉여금 319,755,000,332 303,555,093,428 Ⅱ.비지배지분 1,167,442,598 2,248,853,920 자 본 총 계 751,260,718,667 734,706,927,727 부채와 자본총계 5,417,281,792,948 5,377,720,937,592 분 기 연 결 손 익 계 산 서 제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 17(당)기 1분기 제 16(전)기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ. 영업수익 594,445,747,220 594,445,747,220 545,950,160,812 545,950,160,812 1. 렌탈 및 기타수익 584,233,846,978 584,233,846,978 533,914,406,727 533,914,406,727 2. 유효이자율법 인식 이자수익 10,211,900,242 10,211,900,242 12,035,754,085 12,035,754,085 Ⅱ. 영업비용 545,048,361,550 545,048,361,550 513,611,004,770 513,611,004,770 1. 대손상각비 외 영업비용 540,997,206,868 540,997,206,868 509,887,702,163 509,887,702,163 2. 대손상각비 4,051,154,682 4,051,154,682 3,723,302,607 3,723,302,607 Ⅲ. 영업이익 49,397,385,670 49,397,385,670 32,339,156,042 32,339,156,042 Ⅳ. 기타손익 (671,794,525) (671,794,525) (689,967,151) (689,967,151) 기타수익 1,353,184,392 1,353,184,392 871,828,069 871,828,069 기타비용 2,024,978,917 2,024,978,917 1,561,795,220 1,561,795,220 Ⅴ. 금융손익 (23,113,623,789) (23,113,623,789) (22,558,324,196) (22,558,324,196) 금융수익 3,582,680,028 3,582,680,028 4,806,479,077 4,806,479,077 1. 유효이자율법 인식 이자수익 183,610,936 183,610,936 1,508,986,502 1,508,986,502 2. 기타 3,399,069,092 3,399,069,092 3,297,492,575 3,297,492,575 금융비용 26,696,303,817 26,696,303,817 27,364,803,273 27,364,803,273 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 25,611,967,356 25,611,967,356 9,090,864,695 9,090,864,695 Ⅶ. 법인세비용 6,854,059,231 6,854,059,231 2,038,544,077 2,038,544,077 Ⅷ. 분기순이익 18,757,908,125 18,757,908,125 7,052,320,618 7,052,320,618 지배기업 소유주지분 19,840,904,473 19,840,904,473 7,979,663,598 7,979,663,598 비지배지분 (1,082,996,348) (1,082,996,348) (927,342,980) (927,342,980) Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 기본 및 희석주당이익 1,686 1,686 678 678 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 17(당)기 1분기 제 16(전)기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 I. 분기순이익 18,757,908,125 18,757,908,125 7,052,320,618 7,052,320,618 II. 법인세효과차감후 기타포괄손익 1,326,642,815 1,326,642,815 (4,789,279) (4,789,279) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 (110,237,569) (110,237,569) (30,546,436) (30,546,436) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익 (87,866,265) (87,866,265) (1,355,010,208) (1,355,010,208) 해외사업환산손익 1,524,746,649 1,524,746,649 1,380,767,365 1,380,767,365 III. 분기총포괄이익 20,084,550,940 20,084,550,940 7,047,531,339 7,047,531,339 지배기업 소유주지분 21,165,962,262 21,165,962,262 7,973,259,841 7,973,259,841 비지배지분 (1,081,411,322) (1,081,411,322) (925,728,502) (925,728,502) 분 기 연 결 자 본 변 동 표 제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 지배기업 소유주 귀속분 비지배&cr;지분 총자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 및 기타자본 이익잉여금 합 계 전기초(2020.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (1,567,924,977) 255,524,808,376 686,763,485,981 6,520,287,435 693,283,773,416 총포괄손익 : 분기순이익 - - - 7,979,663,598 7,979,663,598 (927,342,980) 7,052,320,618 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (30,546,436) (30,546,436) - (30,546,436) 현금흐름위험회피 &cr; 파생금융상품 평가손실 - - (1,355,010,208) - (1,355,010,208) - (1,355,010,208) 해외사업장환산외환차이 - - 1,379,152,887 - 1,379,152,887 1,614,478 1,380,767,365 총포괄손익 소계 - - 24,142,679 7,949,117,162 7,973,259,841 (925,728,502) 7,047,531,339 소유주와의 거래 : 연차배당 - - - (2,118,456,000) (2,118,456,000) - (2,118,456,000) 소유주와의 거래 소계 - - - (2,118,456,000) (2,118,456,000) - (2,118,456,000) 전분기말(2020.03.31)(감사받지 아니한 재무제표) 58,846,000,000 373,960,602,582 (1,543,782,298) 261,355,469,538 692,618,289,822 5,594,558,933 698,212,848,755 당기초(2021.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (3,903,622,203) 303,555,093,428 732,458,073,807 2,248,853,920 734,706,927,727 총포괄손익 : 분기순이익 - - - 19,840,904,473 19,840,904,473 (1,082,996,348) 18,757,908,125 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (110,237,569) (110,237,569) - (110,237,569) 현금흐름위험회피 &cr; 파생금융상품 평가이익 - - (87,866,265) - (87,866,265) - (87,866,265) 해외사업장환산외환차이 - - 1,523,161,623 - 1,523,161,623 1,585,026 1,524,746,649 총포괄손익 소계 - - 1,435,295,358 19,730,666,904 21,165,962,262 (1,081,411,322) 20,084,550,940 소유주와의 거래 : 연차배당 - - - (3,530,760,000) (3,530,760,000) - (3,530,760,000) 소유주와의 거래 소계 - - - (3,530,760,000) (3,530,760,000) - (3,530,760,000) 당분기말(2021.03.31) 58,846,000,000 373,960,602,582 (2,468,326,845) 319,755,000,332 750,093,276,069 1,167,442,598 751,260,718,667 분 기 연 결 현 금 흐 름 표 제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 17(당)기 1분기 제 16(전)기 1분기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 55,196,507,054 70,871,206,439 1. 영업에서 창출된 현금흐름 76,274,734,936 87,487,699,884 분기순이익 18,757,908,125 7,052,320,618 비현금항목의 조정 277,610,108,700 266,198,894,884 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (220,093,281,889) (185,763,515,618) 2. 이자지급 (17,896,331,893) (13,638,293,655) 3. 이자수취 3,121,097,735 1,610,649,524 4. 법인세납부액 (6,302,993,724) (4,588,849,314) II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (28,085,157,274) (26,646,754,294) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 172,880,532,746 128,082,234,667 장단기금융상품의 감소 166,435,036,726 125,947,952,945 장단기대여금의 감소 582,237,849 899,056,129 기타금융자산의 감소 5,659,370,972 259,877,779 사용권자산의 처분 - 5,347,814 기타유형자산의 처분 5,200,358 - 기타무형자산의 처분 - 970,000,000 연결범위 변동으로 인한 현금의 증가 198,686,841 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (200,965,690,020) (154,728,988,961) 장단기금융상품의 증가 192,230,008,797 149,897,147,848 장단기대여금의 증가 413,874,003 995,000,000 기타금융자산의 증가 571,697,500 471,200,000 토지의 취득 35,600,000 614,640,000 건물 및 구축물의 취득 1,440,308,223 - 사용권자산의 취득 411,495,004 316,898,345 기타유형자산의 취득 2,652,251,143 325,029,383 건설중인자산의 취득 1,180,355,000 1,621,073,385 소프트웨어 등의 증가 2,030,100,350 488,000,000 III.재무활동으로 인한 현금흐름 (20,132,438,692) 57,618,880,353 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 1,426,787,040,000 1,770,754,395,955 단기차입금의 차입 638,000,000,000 862,869,600,000 장기차입금의 차입 239,566,300,000 422,583,333,328 사채의 발행 549,220,740,000 485,301,462,627 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,446,919,478,692) (1,713,135,515,602) 단기차입금의 상환 720,000,000,000 666,500,000,000 유동성장기차입금의 상환 217,191,629,166 356,073,045,098 사채의 상환 500,000,000,000 680,000,000,000 금융리스부채의 상환 9,727,849,526 10,562,470,504 Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I＋II+III) 6,978,911,088 101,843,332,498 Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산 120,223,094,303 212,412,778,160 Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 586,374,519 55,538,317 Ⅶ. 분기말의 현금 및 현금성자산 127,788,379,910 314,311,648,975 3. 연결재무제표 주석 제 17(당) 기 1분기말 : 2021년 03월 31일 현재 제 16(전) 기 1분기말 : 2020년 03월 31일 현재 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;롯데렌탈 주식회사와 종속기업 (이하 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr; 1.1 회사의 개요 &cr;&cr;롯데렌탈 주식회사(이하 "지배기업")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업과 중고차매매업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 지배기업은 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 지배기업의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 지배기업의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다. &cr;&cr;한편, 지배기업은 2015년 6월 24일자로 회사 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였습니다. &cr; 당분기말 현재 지배기업의 자본금은 보통주 58,846백만원이며, 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 보유주식수(주) 지분율(%) (주)호텔롯데 4,948,061 42.1 (주)부산롯데호텔 3,346,092 28.4 그로쓰파트너(주) 2,307,685 19.6 레드스탁(주) 590,672 5.0 롯데손해보험(주) 576,690 4.9 합 계 11,769,200 100.0 1.2 종속기업 현황&cr; 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 소유지분율(%) 결산월 업종 당분기말 전기말 롯데오토리스(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 오토리스 및 화물차사업 롯데오토케어(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 차량정비 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.00 100.00 12월 차량대여 (주)그린카 대한민국 84.71 84.71 12월 차량대여 제이지산업(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 장비대여 Lotte Rent-A-Car(Thailand)(주1) 태국 49.00 49.00 12월 차량대여 LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.(주1) 베트남 49.00 49.00 12월 인력관리 및 운용 엘오토월드제일차 유한회사(주2) 대한민국 - - 6월 자산유동화 엘오토월드제이차 주식회사(주2) 대한민국 - - 6월 자산유동화 엘오토월드제삼차 주식회사(주2) 대한민국 - - 6월 자산유동화 뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사(주2)(주3) 대한민국 - 5.00 12월 자산유동화 (주1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 연결회사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다. (주2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.&cr;(주3) 당분기 지배력을 상실함에 따라 연결범위에서 제외되었습니다. 1.3 당분기와 전분기 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기말 당분기 자산 부채 자본 영업수익 분기순손익 총포괄손익 롯데오토리스(주) 585,171,029 430,248,495 154,922,535 29,544,918 3,683,582 3,691,394 롯데오토케어(주) 34,092,767 15,185,390 18,907,377 13,998,402 1,215,244 1,169,457 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 78,755,774 34,733,728 44,022,046 6,956,964 507,663 507,663 (주)그린카 65,934,582 16,392,025 49,542,557 13,791,240 1,009,712 1,009,712 제이지산업(주) 771,402 688,448 82,954 903,891 12,459 12,459 Lotte Rent-A-Car(Thailand) 59,924,441 70,698,100 (10,773,660) 3,047,082 (2,039,519) (2,039,519) LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 5,602,264 7,397,054 (1,794,789) 6,918,162 (393,018) (393,018) 엘오토월드제일차 유한회사 90,639,696 90,874,250 (234,554) 603,468 (3,088) (3,088) 엘오토월드제이차 주식회사 201,323,309 201,647,294 (323,985) 1,055,014 18,885 18,885 엘오토월드제삼차 주식회사 100,745,654 100,761,658 (16,003) 693,598 198,759 198,759 (단위: 천원) 회사명 전기말 전분기 자산 부채 자본 영업수익 분기순손익 총포괄손익 롯데오토리스(주) 611,621,764 460,390,623 151,231,141 30,896,988 1,035,831 1,031,325 롯데오토케어(주) 35,145,550 17,407,630 17,737,920 13,571,507 1,056,383 1,105,042 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 71,363,871 29,630,034 41,733,837 6,368,681 896,599 896,599 (주)그린카 70,549,084 22,016,240 48,532,844 8,447,259 1,462,402 1,462,402 제이지산업(주) 862,400 791,906 70,494 1,006,640 24,394 24,394 Lotte Rent-A-Car(Thailand) 60,375,020 69,175,773 (8,800,753) 3,754,233 (2,175,748) (2,175,748) LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 4,948,120 6,286,548 (1,338,428) 7,502,840 (81,896) (81,896) 엘오토월드제일차 유한회사 105,776,139 106,007,605 (231,466) 830,787 (96,284) (96,284) 엘오토월드제이차 주식회사 201,291,986 201,634,857 (342,871) 1,135,096 136,783 136,783 엘오토월드제삼차 주식회사 100,737,657 100,952,419 (214,762) - - - 뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사 5,683 5,601 82 168,948 17,603 17,603 &cr;1.4 연결대상범위의 변동 &cr;당기 중 연결재무제표의 작성 대상에 서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 지배력 상실 사유 뉴스타오토월드제일차유동화전문유한회사 해산 당분기 중 종속기업인 뉴스타오토월드제일차유동화전문회사의 지배력을 상실함에 따라 연결재무제표 작성의무가 소멸되었습니다. 2. 재무제표 작성기준&cr;&cr; (1) 회계기준의 적용&cr;&cr; 연결회사의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. &cr; (2) 추정과 판단&cr;&cr; 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;다만, 세계적인 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 대유행이 연결회사의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 지속기간과 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 연결회사의 보호조치로 인하여 영업 규모가 감소할수 있습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 연결회사가 영위하는 사업이 어느정도 영향을 받을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)가 연결회사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직 결정할 수 없습니다.&cr;&cr;상기내용을 제외하고는 분기연결재무제표에서 사용된 연결회사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr; 3. 유의적인 회계정책 &cr; 분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. &cr; 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호의 개정을 조기도입하여 조건을 충족하는 모든 임차료 할인에 대해 회계정책을 변경하였으며 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였습니다.소급 적용에 따른 누적효과는 개정 내용을 최초로 적용하는 회계연도의 이익잉여금 기초 잔액을 조정하여 인식하였습니다.&cr;&cr;회계정책의 소급 적용에 따라 2021년1월1일 기초 이익잉여금의 변동은 존재하지 않으며, 회계정책의 변경으로 인하여 동 임차료 할인에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 86,872천원입니다. &cr; &cr;해당기준서의 적용이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.&cr; &cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 제1116호 "리스" 개정 - 이자율지표 개혁&cr;&cr;동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다. &cr;&cr;해당기준서의 적용이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 4. 공정가치 &cr;&cr; 4.1. 금융상품 종류별 공정가치&cr; 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 상각후원가 측정 금융자산 현금 및 현금성자산 127,788,380 (1) 120,223,094 (1) 매출채권 및 기타채권 255,630,222 (1) 246,412,418 (1) 대출채권 301,267,247 (1) 304,000,222 (1) 금융리스채권 151,066,600 (1) 160,650,328 (1) 기타금융자산 10,122,292 (1) 10,120,718 (1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산 (3) 224,950,245 224,950,245 203,992,738 203,992,738 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산 89,561 (1) 89,605 (1) 합 계 1,070,914,547 224,950,245 1,045,489,123 203,992,738 금융부채: 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 및 기타채무 141,390,643 (1) 113,927,757 (1) 차입금 1,266,858,583 (1) 1,325,468,984 (1) 사채 2,512,393,622 2,553,779,432 2,460,515,075 2,475,633,382 리스부채 141,408,023 (1) 147,239,817 (1) 기타금융부채 390,743,990 (2) 384,592,148 (2) 기타금융부채 파생금융부채 1,038,305 1,038,305 3,041,579 3,041,579 합 계 4,453,833,166 2,554,817,737 4,434,785,360 2,478,674,961 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다 .&cr;(2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 29에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (3) 연결회사의 수익 증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권에 가입되어 있습니다. (투자원금 30,000백만원) 당분기 765백만원을 당기손익-공정가치 측정금융상품 평가손실로 인식하였습니다.&cr; 5.2. 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품 의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합계 측정하는 공정가치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 176,285,363 48,664,882 224,950,245 현금흐름위험회피 파생금융부채 - 1,038,305 - 1,038,305 공시하는 공정가치 사채 - 2,553,779,432 - 2,553,779,432 (1) 연결회사는 일부 금융자산에 대하여 기업회계기준서 제1109호 B5.2.3과 B5.2.4에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합계 측정하는 공정가치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 154,615,510 49,377,228 203,992,738 현금흐름위험회피 파생금융부채 - 3,041,579 - 3,041,579 공시하는 공정가치 사채 - 2,475,633,382 - 2,475,633,382 (1) 연결회사는 일부 금융자산에 대하여 기업회계기준서 제1109호 B5.2.3과 B5.2.4에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다. 5. 범주별 금융상품 &cr; &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융자산 당분기말 상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 합 계 현금 및 현금성자산 127,788,380 - - 127,788,380 매출채권 및 기타채권 255,630,222 - - 255,630,222 대출채권 301,267,247 - - 301,267,247 금융리스채권 151,066,600 - - 151,066,600 기타금융자산 10,122,292 224,950,245 89,561 235,162,098 합 계 845,874,741 224,950,245 89,561 1,070,914,547 (단위: 천원) 금융 부채 당분기말 상각후원가 측정&cr;금융부채 기타금융부채(주1) 합 계 매입채무 및 기타채무 141,390,643 - 141,390,643 차입금 및 사채 3,779,252,205 - 3,779,252,205 리스부채 - 141,408,023 141,408,023 기타금융부채 390,743,990 1,038,305 391,782,295 합 계 4,311,386,838 142,446,328 4,453,833,166 (주1) 리스부채와 위험회피수단인 파생금융부채에 해당합니다.&cr; (단위: 천원) 금융자산 전기말 상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 합 계 현금 및 현금성자산 120,223,094 - - 120,223,094 매출채권 및 기타채권 246,412,418 - - 246,412,418 대출채권 304,000,222 - - 304,000,222 금융리스채권 160,650,328 - - 160,650,328 기타금융자산 10,120,718 203,992,738 89,605 214,203,061 합 계 841,406,780 203,992,738 89,605 1,045,489,123 (단위: 천원) 금융 부채 전기말 상각후원가 측정&cr;금융부채 기타금융부채(주1) 합 계 매입채무 및 기타채무 113,927,757 - 113,927,757 차입금 및 사채 3,785,984,059 - 3,785,984,059 리스부채 - 147,239,817 147,239,817 기타금융부채 384,592,148 3,041,579 387,633,727 합 계 4,284,503,964 150,281,396 4,434,785,360 (주1) 리스부채와 위험회피수단인 파생금융부채에 해당합니다.&cr; &cr; (2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상각후원가 측정 금융자산(대여금 및 수취채권) 이자수익(영업수익) 10,211,901 12,035,754 이자수익(금융수익) 183,611 1,508,987 대손상각비 4,051,155 (3,723,303) 외환차손익 31,943 112,359 외화환산손익 (16,702) (249,165) 상각후원가 측정 금융부채 이자비용 (23,383,798) (24,639,452) 외화환산손익 (2,133,228) (1,828,204) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 투자금융상품관련 영업손익 698,396 93,003 평가손익 107,023 478,335 당기손익-공정가치 측정 금융부채 투자금융상품관련 영업손익 - (20,978) 파생금융부채-현금흐름 위험회피 현금흐름위험회피 파생상품 평가손실(당기손익) 2,097,527 2,058,816 현금흐름위험회피 파생상품 평가손실(기타포괄손익) (87,866) (1,355,010) 6. 매출채권 및 기타채권&cr; &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 유동 매출채권 176,268,381 (9,996,269) (762,462) 165,509,650 기타채권 57,301,747 (10,157,361) - 47,144,386 소 계 233,570,128 (20,153,630) (762,462) 212,654,036 비유동 매출채권 25,616,905 (2,834,749) (1,311,238) 21,470,918 기타채권 21,505,268 - - 21,505,268 소 계 47,122,173 (2,834,749) (1,311,238) 42,976,186 합 계 280,692,301 (22,988,379) (2,073,700) 255,630,222 (단위: 천원) 구 분 전기말 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 유동 매출채권 172,634,806 (10,753,186) (651,618) 161,230,002 기타채권 57,960,661 (9,481,008) - 48,479,653 소 계 230,595,467 (20,234,194) (651,618) 209,709,655 비유동 매출채권 15,479,001 - (962,778) 14,516,223 기타채권 22,186,539 - - 22,186,539 소 계 37,665,540 - (962,778) 36,702,762 합 계 268,261,007 (20,234,194) (1,614,396) 246,412,417 (2) 당분기와 전분기 중 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 기초 대손상각비&cr;(환입) 제각 기타증감 외환차이 분기말 유동 매출채권(주1) 10,753,186 5,315,647 (3,229,933) (2,834,749) (7,882) 9,996,269 기타채권(주1) 9,481,008 683,708 (7,355) - - 10,157,361 비유동 매출채권(주1) - - - 2,834,749 - 2,834,749 합 계 20,234,194 5,999,355 (3,237,288) - (7,882) 22,988,379 (주1) 당분기말 이전 제각된 채권의 회수액 98 백만원은 대손충당금을 조정하지 않고 대손충당금 환입으로 처리하였습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 전분기 기초 대손상각비&cr;(환입) 제각 외환차이 분기말 유동 매출채권(주1) 8,231,008 676,638 - (6,267) 8,901,379 기타채권(주1) 7,963,728 412,173 - - 8,375,901 합 계 16,194,736 1,088,811 - (6,267) 17,277,280 (주1) 전분기말 이전 제각된 채권의 회수액 183백만원은 대손충당금을 조정하지 않고 대손충당금 환입으로 처리하였습니다.&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대여금 5,249,840 5,416,674 미수금 15,440,991 13,949,511 미수수익 30,988,024 33,855,592 보증금 16,970,799 17,444,415 소 계 68,649,654 70,666,192 차감: 비유동항목 (21,505,268) (22,186,539) 유동항목 47,144,386 48,479,653 &cr; 7. 대출채권&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 대출채권의 구성내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 채권액 대손충당금 장부금액 유 동 대출채권 72,902,755 (2,064,892) 70,837,863 할부금융채권 41,711,679 (499,572) 41,212,107 소 계 114,614,434 (2,564,464) 112,049,970 비유동 대출채권 89,940,657 (2,905,631) 87,035,026 할부금융채권 105,245,140 (3,062,890) 102,182,250 소 계 195,185,797 (5,968,521) 189,217,276 합 계 309,800,232 (8,532,985) 301,267,246 (단위: 천원) 구 분 전기말 채권액 대손충당금 장부금액 유 동 대출채권 77,067,818 (1,783,384) 75,284,434 할부금융채권 41,129,740 (717,236) 40,412,504 소 계 118,197,558 (2,500,620) 115,696,938 비유동 대출채권 93,684,617 (6,366,578) 87,318,039 할부금융채권 103,578,232 (2,592,987) 100,985,245 소 계 197,262,849 (8,959,565) 188,303,284 합 계 315,460,407 (11,460,185) 304,000,222 (2) 당분기와 전분기 중 대출채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 기초 대손상각비(환입) 제각 기타증감 분기말 유동대출채권 2,500,620 1,444,886 (1,270,408) (110,634) 2,564,464 비유동대출채권 8,959,565 (3,319,494) 217,815 110,634 5,968,520 합 계 11,460,185 (1,874,608) (1,052,593) - 8,532,984 (단위: 천원) 구 분 전분기 기초 대손상각비(환입) 제각 분기말 유동대출채권 7,766,071 4,104,339 (6,368,391) 5,502,019 비유동대출채권 5,023,101 (1,288,908) 3,076,115 6,810,308 합 계 12,789,172 2,815,431 (3,292,276) 12,312,327 &cr;8. 금융리스 채 권 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융리스의 총투자, 순투자 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액 유동금융리스채권 76,642,967 (13,705,124) 62,937,843 (469,980) 62,467,863 비유동금융리스채권 101,573,491 (8,258,598) 93,314,893 (4,716,154) 88,598,739 합 계 178,216,458 (21,963,722) 156,252,736 (5,186,134) 151,066,602 (단위: 천원) 구 분 전기말 최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액 유동금융리스채권 80,175,406 (17,052,980) 63,122,426 (3,338,524) 59,783,902 비유동금융리스채권 112,781,316 (10,091,607) 102,689,709 (1,823,284) 100,866,425 합 계 192,956,722 (27,144,587) 165,812,135 (5,161,808) 160,650,327 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융리스채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 기초 대손상각비(환입) 기타증감 분기말 유동금융리스채권 3,338,524 273,109 (3,141,653) 469,980 비유동금융리스채권 1,823,284 (248,783) 3,141,653 4,716,154 합 계 5,161,808 24,326 - 5,186,134 (단위: 천원) 구 분 전분기 기초 대손상각비(환입) 분기말 유동금융리스채권 6,814,072 (6,277) 6,807,795 비유동금융리스채권 1,863,020 8,326 1,871,346 합 계 8,677,092 2,049 8,679,141 &cr; ( 3 ) 당분기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 5,423만원(전분기: 6,384백만원) 을 인식하였습니다. 9. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타금융자산 상각후원가 측정 금융자산(주1) 10,122,292 10,120,718 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주2) 224,950,245 203,992,738 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 89,561 89,605 소 계 235,162,098 214,203,061 차감: 비유동항목 (34,551,231) (35,196,104) 유동항목 200,610,867 179,006,957 기타금융부채 렌탈보증금 390,743,990 384,592,148 현금흐름위험회피 파생금융부채 1,038,305 3,041,579 소 계 391,782,295 387,633,727 차감: 비유동항목 (283,785,085) (278,001,976) 유동항목 107,997,210 109,631,751 (주1) 상각후원가 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장기금융상품() 122,292 120,718 기타금융자산 10,000,000 10,000,000 합 계 10,122,292 10,120,718 () 상기 금융상품은 당좌개설보증금 등으로 사용이 제한되어 있습니다(주석 20.(5) 참조).&cr;&cr;(주2) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타금융자산 215,473,645 194,634,738 렌터카공제조합출자금 9,476,600 9,358,000 합 계 224,950,245 203,992,738 &cr;10. 재고자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 재고자산의 구성내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 재고자산 44,496,832 43,355,269 재고자산평가충당금(주1) (1,838,123) (2,075,750) 합 계 42,658,709 41,279,519 (주1) 당분기 중 재고자산 평가와 관련하여 평가손실환입 238백만원(전기: 평가손실 644백만원, 감모손실 3백만원) 을 인식하였으며, 당분기 재고자산평가손실 환입금액은 중고차원가의 차감항목으로 인식하였습니다.&cr; &cr; 재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시되고 있습니다. &cr;&cr; 11. 기타자산 및 기타부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산 및 기타부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타자산 유 동 선급금 5,765,515 5,064,809 선급비용 90,622,884 92,784,724 부가세대금금 5,690,799 4,590,771 기타 136,117 256,618 소 계 102,215,315 102,696,922 비 유 동 선급비용 3,524,143 - 합 계 105,739,458 102,696,922 기타유동부채 유 동 선수금 11,373,211 9,458,949 예수금 1,913,951 1,693,903 부가세예수금 15,985,672 16,882,993 미지급배당금 3,530,760 - 합 계 32,803,594 28,035,845 12. 유형자산&cr; (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산(주1) 건물 및&cr;구축물 차량운반구 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계 기초장부금액 58,058,747 69,356,921 3,821,382,186 33,234,896 21,523 8,405,800 10,941,057 4,001,401,130 취득및자본적지출 35,600 106,254,684 278,356,217 1,440,308 - 2,652,251 1,180,355 389,919,415 처분및폐기 - (2,518,186) (118,968,150) - - (24,976) - (121,511,312) 감가상각 - - (228,144,164) (306,962) (5,864) (925,153) - (229,382,143) 국고보조금 상각 - - (4,930,151) - - (21,441) - (4,951,592) 기타증(감) - (72,318,942) 57,721,608 7,361,630 - 378,122 (11,052,995) (17,910,577) 분기말장부금액 58,094,347 100,774,477 3,805,417,546 41,729,872 15,659 10,464,603 1,068,417 4,017,564,921 취득원가 58,094,347 100,774,477 5,623,708,402 53,386,642 349,677 32,280,263 1,068,417 5,869,662,225 감가상각누계액 - - (1,816,222,730) (11,656,770) (334,018) (21,815,660) - (1,850,029,178) 손상차손누계액 - - (2,068,126) - - - - (2,068,126) (단위: 천원) 구 분 전분기 토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산 (주1) 건물 및&cr;구축물 차량운반구 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계 기초장부금액 53,964,736 77,222,468 3,662,327,050 25,827,446 44,976 10,326,448 9,966,609 3,839,679,733 취득및자본적지출 614,640 82,337,570 257,815,261 - - 325,029 1,621,073 342,713,573 처분및폐기(주1) - (58,100) (113,897,586) - - - - (113,955,686) 감가상각 - - (221,632,052) (218,604) (5,863) (931,217) - (222,787,736) 국고보조금 상각 - - (4,339,643) - - - - (4,339,643) 손상차손환입 - - 25,423 - - - - 25,423 기타증(감) (주2) 66,190 (85,624,199) 69,944,157 (10,337) - (24,092) (682,701) (16,330,982) 분기말장부금액 54,645,566 73,877,739 3,650,242,610 25,598,505 39,113 9,696,168 10,904,981 3,825,004,682 취득원가 54,645,566 73,877,739 5,330,883,717 36,118,986 363,326 35,246,748 10,904,981 5,542,041,063 감가상각누계액 - - (1,679,447,807) (10,520,481) (324,213) (25,550,580) - (1,715,843,081) 손상차손누계액 - - (1,193,300) - - - - (1,193,300) &cr;(주1) 렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다. (주2) 기타증(감)은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인자산에서 본계정 대체, 환율변동으로 인한 증(감)액 등이 포함되어 있습니다. &cr;렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등 이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.&cr; 렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 연결회사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 연결회사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 연결회사의 부담으로 회사를 보험 수익자로 하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 감가상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다. &cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 보험가입내역 및 부보금액 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험종류 보험가입자산 당분기말 전기말 재산보험 건물 등 57,979,694 41,056,221 화재보험 건물 등 110,000 324,342 연결회사는 상기 보험 이외에 렌탈자산 및 차량운반구와 관련한 다수의 자동차보험에 가입하고 있습니다.&cr; (4) 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 이연수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 정부보조금 73,000,664 75,901,978 선수수익 87,568,437 83,845,907 마일리지 1,326,805 1,445,663 합 계 161,895,906 161,193,548 차감: 유동항목 (62,528,851) (62,584,417) 비유동 이연수익 99,367,055 98,609,131 연결회사는 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률에 따라 전기자동차 및 수소자동차에 대한 구매보조금을 지원받아, 이연수익으로 인식하며 자산의 내용 연수에 걸쳐 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr; 13. 사용권자산 및 리스부채&cr;&cr;연결회사의 당분기와 전분기 사용권자산 및 리스부채의 장부금액과, 보고기간 중 변동금액은 다음과같습니다. &cr;&cr;(1) 사용권자산&cr; (단위: 천원) 구 분 당분기 부동산 오토렌탈 일반렌탈 합계 기초장부금액 36,453,389 107,563,814 58,934 144,076,137 증가 5,588,359 10,654,314 - 16,242,673 처분(주1) (2,557,219) (7,275,939) - (9,833,158) 감가상각비 (3,226,234) (6,666,199) (14,532) (9,906,965) 기타증감(주2) (2,339,908) 21,150 - (2,318,758) 분기말장부금액 33,918,387 104,297,140 44,402 138,259,929 (주1) 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 사용권자산 감소금액입니다. &cr;(주2) 기타증감은 연장 및 리스료 변경 등으로 인한 사용권자산 증감 금액입니다. &cr; (단위: 천원) 구 분 전분기 부동산 오토렌탈 일반렌탈 합계 기초장부금액 38,848,324 124,935,159 313,663 164,097,146 증가 26,799,129 4,448,984 - 31,248,113 처분(주1) (25,319,845) (11,530,695) - (36,850,540) 감가상각비 (2,872,921) (7,683,426) (39,047) (10,595,394) 기타증감(주2) (61,487) (1,702) - (63,189) 분기말장부금액 37,393,200 110,168,320 274,616 147,836,136 (주1) 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 사용권자산 감소금액입니다. &cr;(주2) 기타증감은 연장 및 리스료 변경 등으로 인한 사용권자산 증감 금액입니다. &cr; (2) 리스부채 &cr; (단위: 천원) 구 분 당분기 부동산 오토렌탈 일반렌탈 합계 기초장부금액 35,133,057 107,990,830 4,115,930 147,239,817 증가 5,179,732 10,654,314 461,417 16,295,463 처분(주1) (2,559,741) (7,297,374) (136,206) (9,993,321) 기타증감(주2) (2,424,727) 18,641 - (2,406,086) 원금상환액 (2,529,051) (6,700,915) (497,884) (9,727,850) 기말장부금액 32,799,270 104,665,496 3,943,257 141,408,023 이자비용 90,157 839,858 751,746 1,681,761 (주1) 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 리스부채 감소금액입니다. &cr;(주2) 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 리스부채 증감금액입니다. &cr; (단위: 천원) 구 분 전분기 부동산 오토렌탈 일반렌탈 합계 기초장부금액 36,995,884 125,486,843 5,364,718 167,847,445 증가 26,722,960 4,448,984 242,822 31,414,766 처분(주1) (25,555,839) (11,538,879) (90,046) (37,184,764) 기타증감(주2) (20,399) (1,836) - (22,235) 원금상환액 (2,376,097) (7,667,763) (518,610) (10,562,470) 기말장부금액 35,766,509 110,727,349 4,998,884 151,492,742 이자비용 222,548 982,648 29,440 1,234,636 (주1) 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 리스부채 감소금액입니다. &cr;(주2) 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 리스부채 증감금액입니다. &cr; &cr;연결회사는 당기 중 개정된 기업회계기준서 제1116호 '리스' 회계기준에 따라 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 할인액 87백만원을 임차료 비용의차감으로 반영하였으며, 기타 환율변동으로 인한 증(감)액을 포함하고 있습니다. (3) 당분기와 전분기중 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 9,906,965 10,595,394 리스부채에 대한 이자비용 1,681,760 2,056,988 단기리스 관련 비용 640,332 815,846 단기리스가 아닌 소액자산 관련 비용 87,876 86,459 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 49,116,757 12,484,248 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 각각 12,138 백 만원 입니다.&cr; 14. 무형자산&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 합 계 기초장부금액 2,848,151 17,438,558 5,293,697 25,580,406 취득및자본적지출 - 2,030,100 - 2,030,100 상각 - (2,009,441) (67) (2,009,508) 처분및폐기 - (12) - (12) 기타증(감)(주1) - 3,657,079 (339,925) 3,317,154 기말장부금액 2,848,151 21,116,284 4,953,705 28,918,140 취득원가 2,848,151 85,894,969 7,066,862 95,809,982 상각누계액 - (60,753,840) (2,083,157) (62,836,997) 손상차손누계액 - (4,024,845) (30,000) (4,054,845) (주1) 기타증(감)은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액, 국고보조금 환입 및 환율변동으로 인한 증(감)액 등입니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 전분기 영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 합 계 기초장부금액 2,848,151 19,222,056 5,017,638 27,087,845 취득및자본적지출 - 488,000 - 488,000 처분및폐기 - - (998,600) (998,600) 상각 - (1,807,438) (3,817) (1,811,255) 기타증(감)(주1) - 615,938 - 615,938 기말장부금액 2,848,151 18,518,556 4,015,221 25,381,928 취득원가 2,848,151 75,313,660 6,116,861 84,278,672 상각누계액 - (53,729,262) (2,071,640) (55,800,902) 손상차손누계액 - (3,065,842) (30,000) (3,095,842) (주1) 기타증(감)은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액, 국고보조금 환입 및 환율변동으로 인한 증(감)액 등입니다.&cr; (2) 무형자산상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다. 15. 매입채무 및 기타채무 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무 51,163,563 14,627,374 미지급금 62,672,827 67,566,571 미지급비용 27,554,253 31,733,812 합 계 141,390,643 113,927,757 &cr; 16. 차입금 및 사채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 단기차입금 193,894,652 275,995,430 사채 1,110,958,770 1,019,618,248 유동성장기차입금 350,147,341 377,027,007 소 계 1,655,000,763 1,672,640,685 비유동 사채 1,401,434,852 1,440,896,828 장기차입금 722,816,590 672,446,546 소 계 2,124,251,442 2,113,343,374 합 계 3,779,252,205 3,785,984,059 (2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 당분기말 단기 CP KTB투자증권(주) - - 10,000,000 KB증권(주) - - 10,000,000 산업은행(SPV) 0.8 8,000,000 52,000,000 유동화기업어음 1.44 89,591,377 104,518,632 회전대출 한국산업은행 1.72~3.95 20,000,250 5,000,000 (주)하나은행 2.1~2.13 8,000,000 5,000,000 (주)우리은행 2.38 18,000,000 - 농협은행(주) 1.83 10,000,000 18,000,000 (주)한국씨티은행 1.87~2.15 32,326,600 32,451,620 (주)신한은행 - - 21,000,000 일반대출 Y CLASS 3RD CO.,LTD 3.00 7,976,425 7,986,253 한국산업은행 - - 10,038,925 합 계 193,894,652 275,995,430 (3) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 발행일 상환기일 액면이자율(%) 당분기말 전기말 당분기말 롯데렌탈43(사모) 2016.09.21 2021.09.17 2.17 20,000,000 20,000,000 롯데렌탈45-2 2017.03.08 2022.03.08 2.71 110,000,000 110,000,000 롯데렌탈46-3 2017.05.31 2022.05.31 2.66 80,000,000 80,000,000 롯데렌탈47-2 2018.01.30 2021.01.29 2.73 - 150,000,000 롯데렌탈47-3 2018.01.30 2023.01.30 3.15 100,000,000 100,000,000 롯데렌탈48-2 2018.05.04 2021.05.04 2.70 130,000,000 130,000,000 롯데렌탈48-3 2018.05.04 2023.05.04 3.05 80,000,000 80,000,000 롯데렌탈49 2018.11.16 2021.11.16 2.60 50,000,000 50,000,000 롯데렌탈50-1 2019.02.27 2022.02.25 2.13 100,000,000 100,000,000 롯데렌탈50-2 2019.02.27 2024.02.27 2.31 110,000,000 110,000,000 롯데렌탈50-3 2019.02.27 2026.02.27 2.66 90,000,000 90,000,000 롯데렌탈51-1 2019.10.30 2021.10.29 2.00 190,000,000 190,000,000 롯데렌탈51-2 2019.10.30 2022.10.28 2.15 110,000,000 110,000,000 롯데렌탈52-1 2020.06.04 2022.06.03 2.32 177,000,000 177,000,000 롯데렌탈52-2 2020.06.04 2023.06.02 2.49 123,000,000 123,000,000 롯데렌탈53-1 2020.10.21 2023.10.20 1.89 130,000,000 130,000,000 롯데렌탈53-2 2020.10.21 2025.10.21 2.30 70,000,000 70,000,000 롯데렌탈54-1 2021.02.26 2024.02.26 1.45 60,000,000 - 롯데렌탈54-2 2021.02.26 2026.02.26 1.86 120,000,000 - 롯데렌탈54-3 2021.02.26 2028.02.25 2.49 70,000,000 - 롯데렌탈 해외1 2018.11.30 2021.11.30 2.54 34,005,000 32,640,000 롯데렌탈 해외2 2020.03.16 2023.03.16 1.42 34,479,770 33,711,020 롯데오토리스 제9회 무보증 공모사채 2018.02.13 2021.02.10 3.62 - 50,000,000 롯데오토리스 제10회 무보증 공모사채 2018.08.30 2021.08.30 3.18 20,000,000 20,000,000 롯데오토리스 제11-2회 무보증 공모사채 2018.10.10 2021.10.08 3.21 30,000,000 30,000,000 롯데오토리스 제12회 무보증 공모사채 2018.11.08 2021.11.08 3.11 30,000,000 30,000,000 롯데오토리스 제14회 무보증공모사채 2019.01.25 2022.01.25 2.84 30,000,000 30,000,000 롯데오토리스 제15회 무보증공모사채 2019.02.21 2022.02.21 2.78 30,000,000 30,000,000 롯데오토리스 제16회 무보증공모사채 2019.03.15 2022.03.15 2.70 20,000,000 20,000,000 롯데오토리스 제17회 무보증공모사채 2019.04.12 2021.04.12 2.15 20,000,000 20,000,000 롯데오토리스 제18회 무보증공모사채 2019.05.21 2022.05.20 2.38 20,000,000 20,000,000 롯데오토리스 제19회 무보증공모사채 2019.10.14 2022.10.14 2.06 20,000,000 20,000,000 롯데오토리스 제20회 무보증공모사채 2019.11.11 2022.11.11 2.29 10,000,000 10,000,000 엘오토월드제이차 2021.02.18 2021.05.18 1.34 200,000,000 200,000,000 엘오토월드제삼차 2021.01.26 2021.04.26 1.44 100,000,000 100,000,000 사채 액면가액 합계 2,518,484,770 2,466,351,020 사채할인발행차금 (6,091,148) (5,835,944) 차감: 유동성대체 (1,110,958,770) (1,019,618,248) 비유동성 사채 1,401,434,852 1,440,896,828 &cr;상기 사채는 약정에 따라 상환되며, 사채의 이자는 3개월마다 후급됩니다. &cr;연결회사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. &cr;(4) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 차입처 이자율(%) 상환기한 당분기말 전기말 당분기말 기업어음(CP) KTB투자증권(주) - - - 50,000,000 신한금융투자 2.15 2022-08-02 50,000,000 50,000,000 대신증권 2.32 2023-08-11 50,000,000 50,000,000 한국투자증권 2.28 2022-09-22 50,000,000 - 일반차입금 한국산업은행 2.22~5.15 2024-10-30 483,758,523 380,000,000 농협은행(주) 1.95~2.98 2024-01-29 108,000,000 130,000,000 (주)신한은행 2.98 2022-03-29 7,500,000 11,250,000 (주)국민은행 2.32~3.04 2023-05-27 130,000,000 159,166,667 (주)우리은행 - - - 6,250,000 미즈호은행 2~2.45 2023-09-28 180,000,000 180,000,000 중소기업은행 4.89~5.7 2024-01-22 13,698,900 8,760,600 한국산업은행 - - - 16,394,333 ㈜부산은행 6.90 2021-05-13 180,033 1,155,912 한국산업은행 - - - 6,693,828 소 계 1,073,137,456 1,049,671,340 현재가치할인차금 (173,525) (197,787) 차감 : 유동성대체 (350,147,341) (377,027,007) 장기차입금 722,816,590 672,446,546 (5) 당분기말과 전기말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 연 도 당분기말 사 채 차입금 합 계 2021.04.01~2022.03.31. 1,114,005,000 350,147,340 1,464,152,340 2022.04.01~2023.03.31 551,479,770 408,423,816 959,903,586 2023.04.01~2024.03.31 503,000,000 224,566,300 727,566,300 2024.04.01~2025.03.31 - 90,000,000 90,000,000 2025.04.01~2026.03.31 280,000,000 - 280,000,000 2026.04.01 이후 70,000,000 - 70,000,000 합 계 2,518,484,770 1,073,137,456 3,591,622,226 (단위: 천원) 연 도 전기말 사 채 차입금 합 계 2021.01.01~2021.12.31 1,022,640,000 377,027,007 1,399,667,007 2022.01.01~2022.12.31 707,000,000 307,644,333 1,014,644,333 2023.01.01~2023.12.31 466,711,020 315,000,000 781,711,020 2024.01.01~2024.12.31 110,000,000 50,000,000 160,000,000 2025.01.01~2025.12.31 70,000,000 - 70,000,000 2026.01.01 이후 90,000,000 - 90,000,000 합 계 2,466,351,020 1,049,671,340 3,516,022,360 17. 파생상품&cr;&cr;(1) 당기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 거래목적 파생상품종류 계약내용 현금흐름 위험회피 통화스왑 외화 사채에 대하여 만기에 원화 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함 이자율스왑 원화 장기차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함 &cr;(2) 당기말 현재 위험회피목적 파생계약의 세부내용은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원, USD, SGD) 파생상품종류 종목 계약금액 약정환율(원) 수취이자율 지급이자율 계약만기일 비고 통화스왑 롯데렌탈 해외1 USD 30,000,000 1,130 LIBOR 3M+1.21% 2.54% 2021.11.30 DBS Bank Ltd 롯데렌탈 해외2 SGD 41,000,000 861 1.63% 1.42% 2023.03.16 DBS Bank Ltd 이자율스왑 장기차입금 KRW 40,000,000,000 - 3M MOR_1.52% 2.45% 2023.09.04 농협은행 &cr;(3) 파생상품평가손익 (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비 고 위험회피 통화스왑 2,097,527 당기손익 (87,866) 기타포괄손익 &cr;18. 순확정급여부채(자산) 및 기타장기급여채무&cr; (1) 당분기말 과 전기말 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 56,813,863 55,361,324 사외적립자산의 공정가치 (56,183,910) (54,857,951) 연결재무상태표상 부채 629,953 503,373 확정급여자산 6,846,023 8,762,682 순확정급여부채(자산) (6,216,070) (8,259,309) &cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 기타장기급여채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타장기급여채무의 현재가치 1,822,975 1,787,093 (3) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 2,026,250 1,946,037 순이자원가 (67,103) (64,088) 종업원 급여에 포함된 총 비용 1,959,147 1,881,949 &cr;(4) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 채무상품 27,222,726 26,510,864 현금 및 현금성자산 6,042,693 5,963,940 기타자산(이율보증형 보험 등) 29,764,514 31,145,829 합 계 63,029,933 63,620,633 19. 우발부채와 약정사항&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.&cr; - 당분기말 (원화단위 : 천원, 외화단위 : 천 USD) 약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액 회전대출한도 한국산업은행 KRW 120,000,000 10,000,000 (주)하나은행 KRW 50,000,000 8,000,000 (주)우리은행 KRW 68,000,000 18,000,000 (주)신한은행 KRW 30,000,000 - 농협은행(주) KRW 50,000,000 10,000,000 (주)한국씨티은행 KRW 32,326,600 32,326,600 일반대출한도 미즈호은행 KRW 30,000,000 30,000,000 한국산업은행 KRW 16,668,290 16,668,290 Y CLASS 3RD CO.,LTD KRW 7,976,425 7,976,425 채권유동화대출한도 엠유에프지은행 KRW 100,000,000 1,209,270 시설자금대출 한국산업은행 KRW 477,090,483 477,090,483 농협은행(주) KRW 108,000,000 108,000,000 (주)신한은행 KRW 7,500,000 7,500,000 (주)국민은행 KRW 130,000,000 130,000,000 중소기업은행 KRW 13,698,900 13,698,900 부산은행 KRW 180,033 180,033 미즈호은행 KRW 150,000,000 150,000,000 운용리스실행한도 롯데캐피탈(주)(주1) KRW 250,000,000 104,846,914 원화지급보증한도 (주)우리은행 KRW 10,000 - 포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 - 합 계 KRW 1,641,450,731 1,125,496,915 USD 5,000 - (주1) 운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. - 전기말 (원화단위 : 천원, 외화단위 : 천 USD) 약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액 회전대출한도 한국산업은행 KRW 120,000,000 5,000,000 (주)하나은행 KRW 50,000,000 5,000,000 (주)우리은행 KRW 68,000,000 - (주)신한은행 KRW 30,000,000 21,000,000 농협은행(주) KRW 50,000,000 18,000,000 (주)한국씨티은행 KRW 32,451,620 32,451,620 일반대출한도 미즈호은행 KRW 150,000,000 150,000,000 한국산업은행 KRW 33,127,086 33,127,086 Y CLASS 3RD CO.,LTD KRW 7,986,253 7,986,253 채권유동화대출한도 엠유에프지은행 KRW 100,000,000 1,360,429 시설자금대출 한국산업은행 KRW 460,000,000 380,000,000 농협은행(주) KRW 130,000,000 130,000,000 (주)신한은행 KRW 11,250,000 11,250,000 (주)국민은행 KRW 159,166,667 159,166,667 (주)우리은행 KRW 6,250,000 6,250,000 중소기업은행 KRW 8,760,600 8,760,600 부산은행 KRW 1,155,912 1,155,912 미즈호은행 KRW 30,000,000 30,000,000 종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 - 운용리스실행한도 롯데캐피탈(주)(주1) KRW 250,000,000 108,024,693 CP발행한도 우리종합금융(주) KRW 10,000,000 - 포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 - 합 계 KRW 1,758,148,138 1,108,533,260 USD 5,000 - (주1) 운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. &cr;(2) 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 261건(전기말: 312건)으로 소송금액은 4,248백만원(전기말: 6,061백만원)이며, 피고로서 계류중인 소송사건등은 30건(전기말: 23건)으로 소송가액은 2,341백만원(전기말: 2,260백만 원)입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (3) 당분기말 현재 연결회사는 서울보증보험(주)에 10,360백만원의 계약이행보증보험 등과 19,695백만원의 신용보증보험 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 당분기말 현재 소비자피해보상보험계약과 관련하여 대금환급의 불이행에 따라 발생하는 채무를 보증 받기 위해 특수관계자 외로부터 지급보증 받는 금액은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구분 회사명 보증처 지급보증금액 지급보증 수수료율 보증기간 채무이행보증 (주)롯데렌탈 (주)우리은행 10,000 1.62% 2020.08.20~2021.08.20 (5) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장기금융상품 당좌개설보증금 10,000 13,000 계약이행보증금 112,292 107,718 &cr;20. 자본금 등&cr; (1) 지배기업이 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이고, 당분기말 발행한 주식수는 보통주식 11,769,200주(전기말: 11,769,200주)이며 1주당 액면금액은 5,000원입니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 지배기업의 자본금 및 주식발행초과금은 변동이 없습니다.&cr; 21. 기타자본 및 기타포괄손익누계액&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자본 및 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타자본 감자차손 (23,775,000) (23,775,000) 기타의 자본변동 22,969,155 22,969,155 소 계 (805,845) (805,845) 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익누계액 (727,544) (727,544) 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손익누계액 (252,838) (164,971) 해외사업장환산외환차이 (682,100) (2,205,262) 소 계 (1,662,482) (3,097,777) 합 계 (2,468,327) (3,903,622) 22. 이익잉여금&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금(주1) 4,714,162 4,361,086 대손준비금(주2) 3,086,260 3,086,260 미처분이익잉여금 311,954,578 296,107,747 합 계 319,755,000 303,555,093 (주1) 연결회사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때 까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어있습니다. (주2) 연결회사는 여신전문금융업감독규정 제11조에 따라 한국채택국제회계기준의 발생손실 충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액(최소적립액)에 미달하는 경우, 그 차액을 대손준비금으로 설정하고 있습니다. 대손준비금은 이익잉여금계정에 포함되는 항목으로 대손준비금 설정으로 인하여 순자산 및 당기순이익에는 영향이 없으나 배당을 제한하고 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 303,555,093 255,524,808 연차배당 (3,530,760) (2,118,456) 지배주주지분 분기순이익 19,840,904 7,979,664 확정급여제도의 재측정요소 (110,238) (30,546) 기말 319,754,999 261,355,470 23. 영업수익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 186,557,784 149,268,039 렌탈수익 402,250,698 390,757,267 기타수익(주1) 5,637,264 5,924,855 합 계 594,445,746 545,950,161 (주1) 기타수익에는 할부금융이자수익, 대출이자수익 등이 포함되어 있습니다.&cr; (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 서비스 계열별로 수익인식 시기에 따라 구분됩니다. (단위: 천원) 구분 당분기 오토렌탈 중고차사업 기타부문 합 계 서비스 계열 2,506,939 169,423,229 14,627,616 186,557,784 수익인식 시기 한 시점에 이행 - 169,423,229 14,627,616 184,050,845 기간에 걸쳐 이행 2,506,939 - - 2,506,939 합 계 2,506,939 169,423,229 14,627,616 186,557,784 (단위: 천원) 구분 전분기 오토렌탈 중고차사업 기타부문 합 계 서비스 계열 2,715,394 134,738,848 11,813,797 149,268,039 수익인식 시기 한 시점에 이행 - 134,738,848 11,813,797 146,552,645 기간에 걸쳐 이행 2,715,394 - - 2,715,394 합 계 2,715,394 134,738,848 11,813,797 149,268,039 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 회사의 렌탈수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 오토렌탈 중고차사업 운용렌탈수익(주1) 396,667,136 384,201,883 금융렌탈수익 5,583,562 6,555,384 합 계 402,250,698 390,757,267 (주1) 운용렌탈수익에는 기업회계기준서 제1116호가 적용되지 않는 비리스요소에 대한 수익이 제외되어 있습니다.&cr; 24. 영업비용&cr;&cr;당분기와 전분기 중 연결회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 24,855,506 23,768,706 퇴직급여 1,967,972 1,894,354 복리후생비 3,416,965 3,337,032 여비교통비 308,619 346,950 통신비 1,237,695 1,206,444 수도광열비 231,184 197,781 세금과공과 3,049,955 3,178,457 임차료 4,439,274 4,152,144 감가상각비 229,382,142 222,787,737 사용권자산상각비 9,906,965 10,595,394 무형자산상각비 2,009,508 1,811,255 수선유지비 2,132,547 2,416,366 보험료 39,453,317 34,114,885 접대비 95,867 93,924 광고선전비 2,695,527 3,749,406 운반및보관료 2,661,253 2,744,725 소모품비 367,343 538,693 차량관리비 32,437,592 33,253,597 지급수수료 18,957,750 20,071,682 도서인쇄비 39,382 67,274 교육훈련비 212,532 199,276 포상비 20,377 3,167 협회비 217,078 302,071 대손상각비 4,051,155 3,723,303 중고차판매원가 145,703,800 124,573,351 상품판매원가 9,904,024 5,927,277 할부판매원가 1,116,146 3,157,478 재고자산평가손실 - 297 차입이자비용 2,873,557 4,098,725 기타영업비용 1,303,330 1,299,254 합 계 545,048,362 513,611,005 &cr;25. 기타손익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 11,320 8,977 유형자산처분이익 142,169 533,033 유형자산손상차손환입 - 25,423 잡이익 1,199,696 304,395 합 계 1,353,185 871,828 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분손실 1,160,464 1,091,308 무형자산처분손실 12 28,600 기부금 750,000 360,353 잡손실 114,503 81,534 합 계 2,024,979 1,561,795 26. 금융손익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 183,611 1,508,987 외환차익 64,072 130,271 외화환산이익 365,443 630,070 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 872,027 478,335 현금흐름위험회피 파생상품 평가이익/비효과적인 부분 2,097,527 2,058,816 합 계 3,582,680 4,806,479 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 23,383,798 24,639,452 외환차손 32,129 17,911 외화환산손실 2,515,373 2,707,440 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 765,004 - 합 계 26,696,304 27,364,803 27. 법인세비용&cr; &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 26.76% 입니다.&cr; 28. 주당이익&cr; 기본주당이익은 지배기업의 보통주소유주에게 귀속되는 분기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.&cr; (1) 당분기와 전분기 중 지배기업소유주지분 귀속 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구분 당분기 전분기 지배기업소유주 지분 보통주순이익 19,840,904,473 7,979,663,598 가중평균유통보통주식수(주1) 11,769,200 11,769,200 기본주당이익 1,686 678 (주1) 연결회사의 유통보통주식수는 연간 변동하지 않았습니다. &cr;&cr;(2) 연결회사는 희석증권이 없으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.&cr; 29. 영업으로부터 창출된 현금&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 감가상각비 229,382,142 222,787,737 사용권자산상각비 9,906,965 10,595,394 무형자산상각비 2,009,508 1,811,255 퇴직급여 1,955,100 1,881,949 기타장기종업원급여 35,882 61,192 대손상각비 4,051,155 3,723,302 재고자산평가손실 - 297 유형자산처분손실 1,160,464 1,091,308 무형자산처분손실 12 28,600 이자비용 23,383,798 24,639,452 외화환산손실 2,515,373 2,707,440 투자상품관련평가손실 74,157 92,819 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 765,004 - 법인세비용 6,854,059 2,038,544 유형자산처분이익 (142,169) (533,033) 유형자산손상차손환입 - (25,423) 이자수익 (183,611) (1,508,987) 외화환산이익 (365,444) (630,071) 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (872,027) (478,335) 현금흐름위험회피 파생상품 평가이익 (2,097,527) (2,058,816) 투자상품관련평가이익 (214,343) (25,729) 임차료 (86,870) - 재고자산평가충당금환입 (237,627) - 종속기업투자주식처분이익 (283,892) - 합 계 277,610,109 266,198,895 (2) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 (16,534,403) (1,878,078) 금융리스채권 10,245,633 4,491,922 할부금융채권 (2,676,406) 8,907,789 대출채권 7,066,172 10,355,308 미수금 (2,202,512) 2,002,591 미수수익 (42,596) 327,323 선급금 (700,706) (4,189,893) 선급비용 (5,269,482) 4,160,770 부가세대급금 (1,100,028) (1,072,638) 재고자산 22,263,695 12,649,085 선급렌탈자산 (103,736,498) (82,279,470) 렌탈자산 (133,946,576) (126,486,199) 보증금 473,616 444,331 기타금융자산 - (5,181,034) 매입채무 3,880,034 2,386,798 미지급금 (4,887,245) 5,214,691 미지급비용 (3,948,543) (18,859,545) 예수금 220,048 (3,212,867) 부가세예수금 (897,323) 8,432,680 선수금 1,999,468 (3,249,231) 렌탈보증금 4,087,442 (2,985,202) 이연수익 및 선수수익 5,662,274 4,270,585 사외적립자산 892,597 1,314,332 퇴직금지급 (941,944) (1,362,427) 관계사전출입 - 34,863 합 계 (220,093,283) (185,763,516) (3) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 선급렌탈자산의 본계정 대체 72,002,242 85,508,849 렌탈자산취득으로 인한 매입채무 32,656,155 18,023,400 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 23,405,259 14,899,295 건설중인자산 본계정 대체 10,674,795 682,314 장기차입금의 유동성 대체 42,916,667 331,162,571 사채의 유동성 대체 289,939,397 150,000,000 사용권자산의 증가 4,985,793 30,931,214 (4) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용&cr;&cr;당분기와 전분기 중 재무활동으로부터 발생한 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 기초 순현금흐름 비현금 변동 기말 차입금 1,325,468,983 (59,625,329) 1,014,928 1,266,858,582 사채 2,460,515,076 49,220,740 2,657,806 2,512,393,622 리스부채 147,239,817 (9,727,850) 3,896,056 141,408,023 재무활동으로부터의 총부채 3,933,223,876 (20,132,439) 7,568,790 3,920,660,227 (단위: 천원) 구 분 전분기 기초 순현금흐름 비현금 변동 기말 차입금 1,477,703,967 262,879,888 (551,047) 1,740,032,808 사채 2,341,124,167 (194,698,537) 2,112,019 2,148,537,649 리스부채 167,847,446 (10,562,471) (5,792,233) 151,492,742 재무활동으로부터의 총부채 3,986,675,580 57,618,880 (4,231,261) 4,040,063,199 . 30. 특수관계자거래&cr; (1) 당분기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니 다. 관 계 회사명 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데, (주)부산롯데호텔 롯데그룹 계열사(주1) 롯데캐피탈(주), 롯데글로벌로지스(주), 롯데정보통신(주), &cr;(주)코리아세븐, 캐논코리아비지니스솔루션(주), 롯데하이마트(주),&cr;(주)대홍기획 등 롯데그룹 계열사 &cr;(주1) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기 전분기(감사받지 아니한 재무제표) 매출 등 매입 등(주1) 매출 등 매입 등(주1) 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 546,925 222,903 659,343 289,046 (주)부산롯데호텔 21,975 - 19,534 - 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 88,642 14,591,180 86,348 16,068,514 롯데글로벌로지스(주) 638,671 4,250,489 505,742 4,339,690 롯데정보통신(주) 119,518 6,143,764 127,592 3,964,609 (주)코리아세븐 237,382 736 87,009 736 캐논코리아비즈니스솔루션(주) 83,356 1,261,165 97,053 596,786 (주)대홍기획 57,279 1,510,965 59,998 1,620,196 롯데하이마트(주) 786,041 17,904 756,607 26,931 롯데지주(주) 201,524 1,203,234 185,511 1,165,160 기타 롯데그룹 계열사 7,015,522 3,992,022 6,758,305 4,918,241 합 계 9,796,835 33,194,362 9,343,042 32,989,909 (주1) 연결회사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 따라 기타비용에 당기 중 리스부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기말 전기말 채권 등 채무 등(주1) 채권 등 채무 등(주1) 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 640,358 1,628,870 641,740 212,826 (주)부산롯데호텔 854 1,003,828 41 - 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 299 104,835,217 - 108,170,332 롯데글로벌로지스(주) 295,131 1,578,226 208,951 1,559,595 롯데정보통신(주) 3,198 1,728,246 4,629 3,451,619 (주)코리아세븐 455,640 - 761,803 - 캐논코리아비즈니스솔루션(주) 2,806 777,549 4,791 177,425 (주)대홍기획 187 890,329 187 1,896,337 롯데하이마트(주) 519,983 5,720 518,445 8,461 롯데지주(주) 75,628 132,187 63,478 386,177 기타 롯데그룹 계열사 2,649,628 1,310,665 2,866,121 693,167 합 계 4,643,712 113,890,837 5,070,186 116,555,939 (주1) 연결회사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 따라 기타비용에 당기 중 리스부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;-당분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 리스거래 기초리스부채 발생 상환 중도해지 기말리스부채 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데 119,920 - 25,856 - 94,064 454 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈㈜ 107,938,815 17,668,772 6,689,268 14,293,064 104,625,256 751,898 기타 롯데그룹 계열사 74,453 193,344 80,461 - 187,337 419 &cr;-전분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 리스거래 기초리스부채 발생 상환 중도해지 기말리스부채 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데 240,104 - 14,739 155,123 70,242 321 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈㈜ 125,385,349 4,448,984 7,656,206 11,538,879 110,639,248 982,057 기타 롯데그룹 계열사 265,538 119,807 76,425 29,523 279,397 1,422 &cr;(5) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기종업원급여 1,203,593 1,348,193 퇴직급여 211,510 139,975 합 계 1,415,103 1,488,168 주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 31. 영업부문&cr; (1) 연결회사의 보고부문은 연결회사의 보고부문 구분기준에 의하여 다음과 같이 구분됩니다. 구 분 주요 재화 및 용역 차량 및 일반렌탈 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 렌탈 반납차량 등의 매각 통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 소형 가전, PC 등 렌탈 오토리스 및 할부금융 리스용 차량의 대여(장기) 및 중고차 매각과 관련된 할부금융 (2) 당분기와 전분기 중 부문 당기손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 차량 및 일반렌탈 오토리스 및 할부금융 합 계 총부문수익 590,411,625 29,544,918 619,956,543 부문간수익 25,012,934 497,862 25,510,796 외부고객으로부터의 수익 565,398,691 29,047,056 594,445,747 보고부문영업이익 44,665,906 4,731,479 49,397,385 감가상각비와 무형자산상각비 230,058,139 11,240,476 241,298,615 (단위: 천원) 구 분 전분기 차량 및 일반렌탈 오토리스 및 할부금융 합 계 총부문수익 541,544,619 30,896,988 572,441,607 부문간수익 26,002,855 488,591 26,491,446 외부고객으로부터의 수익 515,541,764 30,408,397 545,950,161 보고부문영업이익 31,060,193 1,278,963 32,339,156 감가상각비와 무형자산상각비 222,446,615 12,747,771 235,194,386 (3) 당분기말과 전기말 현재 부문의 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 차량 및 일반렌탈 부문 4,832,333,472 4,766,323,431 오토리스 및 할부금융 부문 584,948,321 611,397,507 합 계 5,417,281,793 5,377,720,938 &cr;(4) 연결회사는 국내를 주요 기반으로 사업을 영위하고 있는 바, 지 역별 정보는 산출하지 않습니다. 부문별 단일고객 중 영업수익의 10% 이상을 발생시키는 고객은 없습니다.&cr; 4. 재무제표 분 기 재 무 상 태 표 제 17(당)기 1분기말 : 2021년 3월 31일 현재 제 16(전)기 말 : 2020년 12월 31일 현재 롯데렌탈 주식회사 (단위: 원) 과 목 제 17(당)기 1분기말 제 16(전)기말 자 산 Ⅰ.유동자산 613,187,326,121 566,435,838,816 현금 및 현금성자산 59,653,285,547 54,320,407,673 매출채권 및 기타채권 214,033,578,031 223,039,449,513 대출채권 - 178,392,038 금융리스채권 36,451,782,172 38,601,281,962 기타금융자산 176,281,837,329 124,586,771,039 재고자산 40,931,430,481 38,967,259,723 기타유동자산 85,835,412,561 86,742,276,868 Ⅱ.비유동자산 4,103,495,659,122 4,089,341,049,033 비유동매출채권 및 기타채권 39,173,889,001 33,333,664,434 비유동금융리스채권 40,863,667,201 42,988,964,112 비유동대출채권 156,388,437 - 기타비유동금융자산 34,310,098,533 34,956,502,168 유형자산 3,718,987,860,367 3,703,966,528,578 사용권자산 128,738,863,229 134,312,215,638 무형자산 25,488,280,110 22,597,465,708 종속기업투자 103,295,193,540 103,295,193,540 순확정급여자산 4,323,157,970 5,788,434,545 기타비유동자산 1,939,724,680 - 이연법인세자산 6,218,536,054 8,102,080,310 자 산 총 계 4,716,682,985,243 4,655,776,887,849 부 채 Ⅰ.유동부채 1,720,757,851,894 1,759,702,695,654 매입채무 및 기타채무 124,422,584,315 96,490,387,374 차입금 및 사채 1,320,786,353,081 1,383,642,617,987 리스부채-유동 67,424,225,671 73,486,880,902 기타금융부채 108,770,743,657 109,340,475,671 당기법인세부채 9,975,733,877 11,659,455,587 이연수익-유동 61,161,389,189 60,859,033,640 기타유동부채 28,216,822,104 24,223,844,493 Ⅱ.비유동부채 2,412,149,720,481 2,323,085,743,144 장기차입금 및 사채 1,979,764,699,533 1,898,452,098,694 리스부채-비유동 65,157,954,627 64,816,397,600 기타비유동금융부채 269,337,271,104 262,634,655,559 이연수익-비유동 96,726,094,082 96,031,463,971 기타장기급여채무 1,163,701,135 1,151,127,320 부 채 총 계 4,132,907,572,375 4,082,788,438,798 자 본 Ⅰ. 자본금 58,846,000,000 58,846,000,000 Ⅱ. 주식발행초과금 373,960,602,582 373,960,602,582 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (980,381,639) (892,515,374) Ⅳ. 기타자본 (23,962,380,983) (23,962,380,983) Ⅴ. 이익잉여금 175,911,572,908 165,036,742,826 자 본 총 계 583,775,412,868 572,988,449,051 부채와 자본총계 4,716,682,985,243 4,655,776,887,849 분 기 손 익 계 산 서 제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 롯데렌탈 주식회사 (단위: 원) 과 목 제 17(당)기 1분기 제 16(전)기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ. 영업수익 548,845,457,205 548,845,457,205 504,192,850,430 504,192,850,430 렌탈 및 기타수익 545,840,434,640 545,840,434,640 500,521,912,895 500,521,912,895 유효이자율법 인식 이자수익 3,005,022,565 3,005,022,565 3,670,937,535 3,670,937,535 Ⅱ. 영업비용 506,365,973,427 506,365,973,427 475,677,033,486 475,677,033,486 대손상각비 외 영업비용 504,168,691,127 504,168,691,127 474,470,959,978 474,470,959,978 대손상각비 2,197,282,300 2,197,282,300 1,206,073,508 1,206,073,508 Ⅲ. 영업이익 42,479,483,778 42,479,483,778 28,515,816,944 28,515,816,944 Ⅳ. 기타손익 (376,673,175) (376,673,175) (413,586,210) (413,586,210) 기타수익 1,610,242,795 1,610,242,795 994,191,207 994,191,207 기타비용 1,986,915,970 1,986,915,970 1,407,777,417 1,407,777,417 Ⅴ. 금융손익 (22,156,712,115) (22,156,712,115) (21,454,022,682) (21,454,022,682) 금융수익 3,498,115,255 3,498,115,255 3,634,851,950 3,634,851,950 1. 유효이자율법 인식 이자수익 187,547,561 187,547,561 454,258,185 454,258,185 2. 기타 3,310,567,694 3,310,567,694 3,180,593,765 3,180,593,765 금융비용 25,654,827,370 25,654,827,370 25,088,874,632 25,088,874,632 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 19,946,098,488 19,946,098,488 6,648,208,052 6,648,208,052 Ⅶ. 법인세비용 5,468,245,573 5,468,245,573 1,522,606,971 1,522,606,971 Ⅷ. 분기순이익 14,477,852,915 14,477,852,915 5,125,601,081 5,125,601,081 Ⅸ. 주당이익 기본 및 희석주당이익 1,230 1,230 436 436 분 기 포 괄 손 익 계 산 서 제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 롯데렌탈 주식회사 (단위: 원) 과 목 제 17(당)기 1분기 제 16(전)기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 I. 분기순이익 14,477,852,915 14,477,852,915 5,125,601,081 5,125,601,081 II. 법인세효과차감후 기타포괄손익 (160,129,098) (160,129,098) (1,429,709,169) (1,429,709,169) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여 제도 의 재측정요소 (72,262,833) (72,262,833) (74,698,961) (74,698,961) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 (87,866,265) (87,866,265) (1,355,010,208) (1,355,010,208) III. 분기총포괄이익 14,317,723,817 14,317,723,817 3,695,891,912 3,695,891,912 분 기 자 본 변 동 표 제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 롯데렌탈 주식회사 (단위: 원) 과 목 자본금 주식발행초과금 기타포괄손익누계액 및 기타자본 이익잉여금 합 계 전기초(2020.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (25,134,858,252) 143,642,282,431 551,314,026,761 총포괄손익 : 분기순이익 - - - 5,125,601,081 5,125,601,081 기타포괄손익 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실 - - (1,355,010,208) - (1,355,010,208) 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (74,698,961) (74,698,961) 총포괄손익 소계 - - (1,355,010,208) 5,050,902,120 3,695,891,912 소유주와의 거래 : 연차배당 - - - (2,118,456,000) (2,118,456,000) 소유주와의 거래 소계 - - - (2,118,456,000) (2,118,456,000) 전분기말(2020.03.31)(감사받지 아니한 재무제표) 58,846,000,000 373,960,602,582 (26,489,868,460) 146,574,728,551 552,891,462,673 당분기초(2021.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (24,854,896,357) 165,036,742,826 572,988,449,051 총포괄손익 : 분기순이익 - - - 14,477,852,915 14,477,852,915 기타포괄손익 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실 - - (87,866,265) - (87,866,265) 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (72,262,833) (72,262,833) 총포괄손익 소계 - - (87,866,265) 14,405,590,082 14,317,723,817 소유주와의 거래 : 연차배당 - - - (3,530,760,000) (3,530,760,000) 소유주와의 거래 소계 - - - (3,530,760,000) (3,530,760,000) 당분기말(2021.03.31) 58,846,000,000 373,960,602,582 (24,942,762,622) 175,911,572,908 583,775,412,868 분 기 현 금 흐 름 표 제 17(당)기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 16(전)기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 롯데렌탈 주식회사 (단위: 원) 과 목 제 17(당)기 1분기 제 16(전)기 1분기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 54,860,464,991 37,432,528,656 1. 영업에서 창출된 현금흐름 77,136,170,989 60,232,512,316 분기순이익 14,477,852,915 5,125,601,081 비현금항목의 조정 254,599,486,177 242,454,443,311 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (191,941,168,103) (187,347,532,076) 2. 이자지급 (17,191,655,048) (19,913,619,097) 3. 이자수취 133,249,066 372,223,094 4. 법인세납부액 (5,217,300,016) (3,258,587,657) II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (56,076,518,636) (16,462,711,916) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 125,870,187,638 122,802,706,469 장단기금융상품의 감소 125,287,975,155 120,875,594,670 기타금융자산의 감소 - 194,300,000 장단기대여금의 감소 560,989,483 757,463,985 사용권자산의 감소 - 5,347,814 기타유형자산의 처분 21,223,000 - 기타무형자산의 처분 - 970,000,000 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (181,946,706,274) (139,265,418,385) 장단기금융상품의 증가 176,314,756,097 135,000,000,000 장단기대여금의 증가 410,000,000 825,000,000 기타금융자산의 증가 - 471,200,000 토지의 취득 35,600,000 614,640,000 건물 및 구축물의 취득 1,440,308,223 - 사용권자산의 증가 411,495,004 316,898,345 기타의 유형자산의 취득 1,648,545,200 244,994,940 건설중인자산의 취득 150,800,000 1,515,885,100 소프트웨어 등의 증가 1,535,201,750 276,800,000 III.재무활동으로 인한 현금흐름 6,548,931,519 128,922,075,975 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 727,220,740,000 615,036,262,877 단기차입금의 차입 398,000,000,000 430,000,000,000 장기차입금의 차입 80,000,000,000 150,000,000,000 사채의 발행 249,220,740,000 35,036,262,877 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (720,671,808,481) (486,114,186,902) 단기차입금의 상환 496,000,000,000 174,000,000,000 유동성장기차입금의 상환 65,416,666,666 72,083,316,666 사채의 상환 150,000,000,000 230,000,000,000 리스부채의 감소 9,255,141,815 10,030,870,236 Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III) 5,332,877,874 149,891,892,715 V. 기초의 현금 및 현금성자산 54,320,407,673 68,870,710,363 Ⅵ. 분기말의 현금 및 현금성자산 59,653,285,547 218,762,603,078 5. 재무제표 주석 제 17(당) 기 1분기말 : 2021년 03월 31일 현재 제 16(전) 기 1분기말 : 2020년 03월 31일 현재 롯데렌탈 주식회사 1. 일반사항&cr;&cr; 롯데렌탈 주식회사(이하 "당사")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티 네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업과 중고차매매업을 영위하고 있습니다.&cr; &cr;또한, 당사는 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 당사의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 당사의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다. &cr;&cr;한편, 당사는 2015년 6월 24일자로 당사 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였습니다. &cr;&cr;당분기말 현재 당사의 자본금은 보통주 58,846백만원이며, 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 보유주식수(주) 지분율(%) (주)호텔롯데 4,948,061 42.1 (주)부산롯데호텔 3,346,092 28.4 그로쓰파트너(주) 2,307,685 19.6 레드스탁(주) 590,672 5.0 롯데손해보험(주) 576,690 4.9 합 계 11,769,200 100.0 2. 재무제표 작성 기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용 &cr;회사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단 &cr;한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;다만, 세계적인 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 대유행이 당사의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 지속기간과 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 회사의 보호조치로 인하여 영업 규모가 감소할 수 있습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 당사가 영위하는 사업이 어느정도 영향을 받을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)가 당사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직 결정할수 없습니다.&cr;&cr;상기내용을 제외하고는 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr; &cr;3. 유의적인 회계정책 &cr; 분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; &cr;제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. &cr; 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호의 개정을 조기도입하여 조건을 충족하는 모든 임차료 할인에 대해 회계정책을 변경하였으며 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였습니다.소급 적용에 따른 누적효과는 개정 내용을 최초로 적용하는 회계연도의 이익잉여금 기초 잔액을 조정하여 인식하였습니다.&cr; &cr;회계정책의 소급 적용에 따라 2021년 1월 1일 기초 이익잉여금의 변동은 존재하지 않으며, 회계정책의 변경으로 인하여 동 임차료 할인에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 54,866천원입니다. &cr;해당기준서의 적용이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.&cr; &cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 제1116호 "리스" 개정 - 이자율지표 개혁&cr;&cr;동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다. &cr;&cr;해당기준서의 적용이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 4. 공정가치 &cr; 4.1. 금융상품 종류별 공정가치&cr; 당분기말과 전기말 현재 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 59,653,286 (1) 54,320,408 (1) 매출채권및기타채권 253,207,467 (1) 256,373,114 (1) 대출채권 156,388 (1) 178,392 (1) 금융리스채권 77,315,449 (1) 81,590,246 (1) 기타금융자산 10,003,000 (1) 10,003,000 (1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산(주3) 200,510,715 200,510,715 149,462,053 149,462,053 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산 78,221 (1) 78,220 (1) 합 계 600,924,526 200,510,715 552,005,433 149,462,053 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 매입채무및기타채무 124,422,584 (1) 96,490,387 (1) 차입금 1,315,411,450 (1) 1,398,767,738 (1) 사채 1,985,139,603 2,021,954,235 1,883,326,978 1,896,528,568 리스부채 132,582,181 (2) 138,303,279 (2) 기타금융부채 366,385,749 (1) 358,249,592 (1) 기타금융부채 파생금융부채 1,038,306 1,038,306 3,041,579 3,041,579 금융보증부채 10,683,960 (1) 10,683,960 (1) 합 계 3,935,663,833 2,022,992,541 3,888,863,513 1,899,570,147 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다 .&cr; (2) 기업회계기준서 제1107호 29에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr; (3) 당사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권에 가입되어 있습니다. (투자원금 30,000백만원) 당분기765백만원을 당기손익-공정가치 측정금융상품 평가손실로 인식하였습니다. 4.2. 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3 (주1) 합계 측정하는 공정가치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 166,281,837 34,228,878 200,510,715 현금흐름위험회피 파생금융부채 - 1,038,306 - 1,038,306 공시하는 공정가치 사채 - 2,021,954,235 - 2,021,954,235 (주1) 당사는 일부 금융자산에 대하여 기업회계기준서 제1109호 B5.2.3과 B5.2.4에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다.&cr; (단위: 천원) 구분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 (주1) 합계 측정하는 공정가치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 114,586,771 34,875,282 149,462,053 현금흐름위험회피 파생금융부채 - 3,041,579 - 3,041,579 공시하는 공정가치 사채 - 1,896,528,568 - 1,896,528,568 (주1) 당사는 일부 금융자산에 대하여 기업회계기준서 제1109호 B5.2.3과 B5.2.4에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다.&cr;&cr; 5. 범주별 금융상품 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융자산 당분기말 상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 59,653,286 - - 59,653,286 매출채권및기타채권 253,207,467 - - 253,207,467 대출채권 156,388 - - 156,388 금융리스채권 77,315,449 - - 77,315,449 기타금융자산 10,003,000 200,510,715 78,221 210,591,936 합 계 400,335,590 200,510,715 78,221 600,924,526 (단위: 천원) 금융부채 당분기말 상각후원가 측정 금융부채 기타금융부채(주1) 합 계 매입채무및기타채무 124,422,584 - 124,422,584 차입금 및 사채 3,300,551,053 - 3,300,551,053 리스부채 - 132,582,181 132,582,181 기타금융부채 366,385,749 11,722,266 378,108,015 합 계 3,791,359,386 144,304,447 3,935,663,833 (주1) 리스부채, 위험회피수단인 파생금융부채, 금융보증부채에 해당합니다.&cr; (단위: 천원) 금융자산 전기말 상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정&cr;금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합 계 현금 및 현금성자산 54,320,408 - - 54,320,408 매출채권 및 기타채권 256,373,114 - - 256,373,114 대출채권 178,392 - - 178,392 금융리스채권 81,590,246 - - 81,590,246 기타금융자산 10,003,000 149,462,053 78,220 159,543,273 합 계 402,465,160 149,462,053 78,220 552,005,433 (단위: 천원) 금융부채 전기말 상각후원가 측정 금융부채 기타금융부채(주1) 합 계 매입채무 및 기타채무 96,490,387 - 96,490,387 차입금 및 사채 3,282,094,716 - 3,282,094,716 리스부채 - 138,303,279 138,303,279 기타금융부채 358,249,592 13,725,539 371,975,131 합 계 3,736,834,695 152,028,818 3,888,863,513 (주1) 리스부채, 위험회피수단인 파생금융부채, 금융보증부채에 해당합니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 상각후원가 측정 금융자산 이자수익(영업수익) 3,005,023 3,670,938 이자수익(금융수익) 187,548 454,258 대손상각비 (2,197,282) (1,206,074) 외환차손익 30,144 112,134 외화환산손익 - 518,400 상각후원가 측정 금융부채 이자비용 (22,361,652) (23,135,302) 외화환산손익 (2,132,160) (1,828,205) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 (765,004) - 평가이익 786,885 365,875 파생금융부채-현금흐름 위험회피 현금흐름위험회피 파생상품 평가이익 (당기손익) 2,097,527 2,058,816 현금흐름위험회피 파생상품 평가이익 (기타포괄손익) (87,866) (1,355,010) 6. 매출채권 및 기타채권 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 유동 매출채권 155,153,191 (5,589,067) (762,462) 148,801,662 기타채권 74,560,626 (9,328,710) - 65,231,916 소 계 229,713,817 (14,917,777) (762,462) 214,033,578 비유동 매출채권 25,624,150 (2,834,749) (1,311,238) 21,478,163 기타채권 26,763,726 (9,068,000) - 17,695,726 소 계 52,387,876 (11,902,749) (1,311,238) 39,173,889 합 계 282,101,693 (26,820,526) (2,073,700) 253,207,467 (단위: 천원) 구 분 전기말 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 유동 매출채권 157,772,548 (6,932,098) (651,617) 150,188,833 기타채권 81,536,699 (8,686,083) - 72,850,616 소 계 239,309,247 (15,618,181) (651,617) 223,039,449 비유동 매출채권 15,488,661 - (962,778) 14,525,883 기타채권 27,511,781 (8,704,000) - 18,807,781 소 계 43,000,442 (8,704,000) (962,778) 33,333,664 합 계 282,309,689 (24,322,181) (1,614,395) 256,373,113 (2) 당분기와 전분기 중 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 기초 대손상각비(환입) 기타증감 외환차이 기말 유동 매출채권(주1) 6,932,098 1,491,718 (2,834,749) - 5,589,067 기타채권(주1) 8,686,083 642,627 - - 9,328,710 소 계 15,618,181 2,134,345 (2,834,749) - 14,917,777 비유동 매출채권(주1) - - 2,834,749 - 2,834,749 기타채권(주1) 8,704,000 - - 364,000 9,068,000 소 계 8,704,000 - 2,834,749 364,000 11,902,749 합 계 24,322,181 2,134,345 - 364,000 26,820,526 (주1) 당분기 말 이전 제각된 채권의 회수 액 98 백만원 은 대손충당금을 조정하지 않고 대손충당금 환입으로 처리하였습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 전분기 기초 대손상각비(환입) 기말 유동 매출채권(주1) 6,285,829 506,885 6,792,714 기타채권(주1) 8,219,598 476,495 8,696,093 합 계 14,505,427 983,380 15,488,807 &cr;(주1) 전분기말 이전 제각된 채권의 회수액 60 백 만원 은 대손충당금을 조정하지 않고 대손충당금 환입으로 처리하였습니다.&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대여금 4,964,331 5,115,321 미수금 13,528,607 12,432,616 미수수익 28,701,550 31,017,239 보증금 35,733,154 43,093,222 소 계 82,927,642 91,658,398 차감: 비유동항목 (17,695,726) (18,807,781) 유동항목 65,231,916 72,850,617 7. 대출채권 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 대출채권의 구성내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 채권액 대손충당금 장부금액 비유동 대출채권 34,786 (32,900) 1,886 할부금융채권 232,236 (77,734) 154,502 합 계 267,022 (110,634) 156,388 (단위: 천원) 구 분 전기말 채권액 대손충당금 장부금액 유 동 대출채권 34,787 (11,644) 23,143 할부금융채권 233,360 (78,111) 155,249 합 계 268,147 (89,755) 178,392 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 대출채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 기초 대손상각비(환입) 기타증감 분기말 유동대출채권 89,754 20,880 (110,634) - 비유동대출채권 - - 110,634 110,634 합 계 89,754 20,880 - 110,634 (단위: 천원) 구 분 전분기 기초 대손상각비(환입) 분기말 유동대출채권 125,476 (1,093) 124,383 &cr;8. 금융리스채권 &cr; &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융리스의 총투자, 순투자 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액 유동금융리스채권 45,073,737 (8,289,694) 36,784,043 (332,261) 36,451,782 비유동금융리스채권 48,371,071 (3,934,457) 44,436,614 (3,572,947) 40,863,667 합 계 93,444,808 (12,224,151) 81,220,657 (3,905,208) 77,315,449 (단위: 천원) 구 분 전기말 최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액 유동금융리스채권 53,232,026 (11,292,220) 41,939,806 (3,338,524) 38,601,282 비유동금융리스채권 48,527,603 (5,111,932) 43,415,672 (426,707) 42,988,964 합 계 101,759,629 (16,404,152) 85,355,478 (3,765,231) 81,590,246 (2) 당분기와 전분기 중 금융리스채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 기초 대손상각비(환입) 기타증감 분기말 유동금융리스채권 3,338,524 135,390 (3,141,653) 332,261 비유동금융리스채권 426,707 4,587 3,141,653 3,572,947 합 계 3,765,231 139,977 - 3,905,208 (단위: 천원) 구 분 전분기 기초 대손상각비(환입) 분기말 유동금융리스채권 6,449,387 249,207 6,698,594 비유동금융리스채권 281,279 35,096 316,375 합 계 6,730,666 284,303 7,014,969 (3 ) 당분기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 3,005백만원 (전분기: 3,668백만원)을 인식하였습니다. 9. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타금융자산 상각후원가 측정 금융자산(주1) 10,003,000 10,003,000 당기손익-공정가치 측정 금융자산(주2) 200,510,714 149,462,053 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 78,221 78,220 소 계 210,591,935 159,543,273 차감: 비유동항목 (34,310,098) (34,956,502) 유동항목 176,281,837 124,586,771 기타금융부채 렌탈보증금 366,385,750 358,249,592 금융보증부채 10,683,960 10,683,960 현금흐름위험회피 파생금융부채 1,038,305 3,041,579 소 계 378,108,015 371,975,131 차감: 비유동항목 (269,337,271) (262,634,656) 유동항목 108,770,744 109,340,476 &cr;(주1) 상각후원가 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타금융자산 10,000,000 10,000,000 장기금융상품() 3,000 3,000 합 계 10,003,000 10,003,000 () 상기 금융상품 3백만원 (전기말 : 3백만원)은 사용이 제한되어 있습니다.&cr;&cr;(주2) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타금융자산 191,144,614 140,214,553 렌터카공제조합출자금 9,366,100 9,247,500 합 계 200,510,714 149,462,053 10. 재고자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 재고자산의 구성내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 재고자산 42,760,428 41,033,884 재고자산평가충당금(주1) (1,828,998) (2,066,624) 합 계 40,931,430 38,967,260 (주1) 당분기 중 재고자산 평가와 관련하여 평가손실환입 238백만원(전기: 재고자산평가손실 640백만원)을 인식하였으며, 당분기 재고자산평가손실 환입금액은 중고차원가의 차감항목으로 인식하였습니다.&cr; &cr;재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시되고 있습니다. &cr; 11. 기타자산 및 기타부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산 및 기타부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타자산 유 동 선급금 5,368,952 4,133,512 선급비용 80,466,461 82,608,765 소 계 85,835,413 86,742,277 비유동 선급비용 1,939,725 - 합 계 87,775,138 86,742,277 기타부채 유 동 선수금 10,171,419 8,012,855 예수금 1,579,160 1,368,003 부가세예수금 12,935,483 14,842,987 미지급배당금 3,530,760 - 합 계 28,216,822 24,223,845 12. 유형자산&cr; (1) 당분기와 전분기 중 당사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산 건물 및&cr;구축물 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계 기초장부금액 58,058,747 63,135,827 3,533,800,583 32,984,790 5,055,525 10,931,057 3,703,966,529 취득및자본적지출 35,600 95,642,949 263,398,013 1,440,308 1,648,545 150,800 362,316,215 처분및폐기(주1) - (39,332) (107,363,486) - (24,494) - (107,427,312) 감가상각 - - (210,797,581) (282,907) (566,102) - (211,646,590) 국고보조금 상각 - - (4,930,151) - (3,000) - (4,933,151) 기타증(감)(주2) - (61,696,892) 41,530,410 7,362,208 378,200 (10,861,757) (23,287,831) 분기말장부금액 58,094,347 97,042,552 3,515,637,788 41,504,399 6,488,674 220,100 3,718,987,860 취득원가 58,094,347 97,042,552 5,172,690,797 52,831,349 23,653,014 220,100 5,404,532,159 감가상각누계액 - - (1,654,984,883) (11,326,950) (17,164,340) - (1,683,476,173) 손상차손누계액 - - (2,068,126) - - - (2,068,126) (주1) 렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다. &cr; (주2) 기타증(감)은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인자산에서 본계정 대체로 인한 증(감)액 등입니다. &cr; (단위: 천원) 구 분 전분기 토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산 건물 및&cr;구축물 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계 기초장부금액 53,964,736 75,860,293 3,361,273,729 25,485,519 5,705,763 9,641,918 3,531,931,958 취득및자본적지출 614,640 62,817,799 234,196,779 - 244,995 1,515,885 299,390,098 처분및폐기(주1) - (58,100) (101,889,498) - - - (101,947,598) 감가상각 - - (203,757,038) (194,883) (597,488) - (204,549,409) 국고보조금 상각 - - (4,277,909) - (3,000) - (4,280,909) 기타증(감)(주2) 66,190 (72,616,370) 60,510,171 - - (682,314) (12,722,323) 분기말장부금액 54,645,566 66,003,622 3,346,056,235 25,290,636 5,350,270 10,475,489 3,507,821,818 취득원가 54,645,566 66,003,621 4,877,082,177 35,566,013 27,647,332 10,475,489 5,071,420,198 감가상각누계액 - - (1,529,832,642) (10,275,377) (22,297,062) - (1,562,405,082) 손상차손누계액 - - (1,193,300) - - - (1,193,300) (주1) 렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다. &cr; (주2) 기타증(감)은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인자산에서 본계정 대체로 인한 증(감)액 등입니다. 렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등 이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.&cr;&cr; 렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 당사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입&cr;할 수 있습니다. 당사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 당사의 부담으로 당사를 보험수익자로 하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다.&cr; (2) 감가상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다. &cr;&cr; (3) 당분기말과 전기말 당사의 보험가입내역 및 부보금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험종류 보험가입자산 당분기말 전기말 재산종합보험 건물 등 38,320,009 37,999,359 화재보험 건물 등 110,000 324,342 당사는 상기 보험 이외에 렌탈자산 및 차량운반구와 관련하여 다수의 자동차보험에 가입하고 있습니다. &cr;&cr; (4) 이연수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 정부보조금 72,543,067 75,683,953 선수수익 84,562,416 80,576,545 마일리지 782,000 630,000 합 계 157,887,483 156,890,498 차감: 유동항목 (61,161,389) (60,859,034) 비유동성 이연수익 96,726,094 96,031,464 &cr; 당사는 환경친화적 자동차의 개발 및 보급에 관한 법률에 따라 전기자동차 및 수소자동차에 대한 구매보조금을 지원받아, 이연수익으로 인식하며 자산의 내용 연수에 걸쳐 당기손익으로 인식하고 있습니다. 13. 사용권자산 및 리스부채&cr; &cr;(1) 당사의 사용권자산 및 리스부채의 장부 금액과, 보고기간 중 변동 금액은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 사용권자산 (단위: 천원) 구분 당분기 부동산 오토렌탈 합계 기초장부금액 26,474,516 107,837,700 134,312,216 증가 3,199,575 10,671,386 13,870,961 처분(주1) (567,340) (7,275,939) (7,843,279) 감가상각비 (2,558,264) (6,714,484) (9,272,748) 기타증감(주2) (2,349,476) 21,189 (2,328,287) 분기말장부금액 24,199,011 104,539,852 128,738,863 (주1) 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 사용권자산 감소금액입니다. &cr;(주2) 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 사용권자산 증감 금액입니다. &cr; (단위: 천원) 구분 전분기 부동산 오토렌탈 합계 기초장부금액 29,677,110 124,927,778 154,604,888 증가 504,626 166,883 671,509 처분(주1) (181,643) (7,090,377) (7,272,020) 감가상각비 (2,176,158) (7,715,688) (9,891,846) 기타증감(주2) 193,479 - 193,479 분기말장부금액 28,017,414 110,288,596 138,306,010 (주1) 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 사용권자산 감소금액입니다.&cr;(주2) 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 사용권자산 증감 금액입니다. 2) 리스부채 (단위: 천원) 구분 당분기 부동산 오토렌탈 일반렌탈 합계 기초장부금액 25,932,826 108,278,843 4,091,609 138,303,278 증가 2,788,080 10,671,386 461,417 13,920,883 처분(주1) (567,687) (7,297,374) (136,205) (8,001,266) 기타증감(주2) (2,404,341) 18,769 - (2,385,572) 원금상환액 (2,016,952) (6,748,760) (489,430) (9,255,142) 분기말장부금액 23,731,926 104,922,864 3,927,391 132,582,181 이자비용 90,157 753,207 32,008 875,372 (주1) 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 리스부채 감소금액입니다. &cr;(주2) 기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 리스부채 증감 금액입니다. &cr; (단위: 천원) 구분 전분기 부동산 오토렌탈 일반렌탈 합계 기초장부금액 29,634,556 125,481,691 5,123,878 160,240,125 증가 187,728 166,883 242,822 597,433 처분(주1) (176,908) (7,098,654) (90,046) (7,365,608) 기타증감 193,479 - - 193,479 원금상환액 (1,844,373) (7,700,337) (486,160) (10,030,870) 분기말장부금액 27,994,482 110,849,583 4,790,494 143,634,559 이자비용 128,043 982,928 28,641 1,139,612 (주1) 처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 리스부채 감소금액입니다. &cr;&cr;당사는 당분기 중 개정된 기업회계기준서 제1116호 '리스' 회계기준에 따라 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하였으며, 할인된 55백만원을 임차료 비용의차감으로 반영하였습니다. (2) 당분기와 전분기 중 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 9,272,748 9,891,846 리스부채에 대한 이자비용 875,372 1,139,612 단기리스 관련 비용 587,693 644,146 단기리스가 아닌 소액자산 관련 비용 68,745 80,918 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 49,116,805 12,484,248 &cr;당분기 중 리스의 총 현금유출은 10,787백만원 입니다. 14. 무형자산&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 당사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 영업권 소프트웨어 등 기타 무형자산 합 계 기초장부금액 2,400,390 15,244,134 4,952,942 22,597,466 취득및자본적지출 - 1,535,202 - 1,535,202 상각 - (1,765,724) - (1,765,724) 처분및폐기 - (12) - (12) 기타증(감)(주1) - 3,121,349 - 3,121,349 분기말장부금액 2,400,390 18,134,949 4,952,942 25,488,281 취득원가 2,400,390 79,819,711 4,982,942 87,203,043 상각누계액 - (57,659,917) - (57,659,917) 손상차손누계액 - (4,024,845) (30,000) (4,054,845) (주1) 기타증(감)은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액입니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 전분기 영업권 소프트웨어 등 기타 무형자산 합 계 기초장부금액 2,400,390 17,290,070 5,001,542 24,692,002 취득및자본적지출 - 276,800 - 276,800 상각 - (1,637,115) - (1,637,115) 처분및폐기 - - (998,600) (998,600) 기타증(감)(주1) - 616,124 - 616,124 분기말장부금액 2,400,390 16,545,879 4,002,942 22,949,211 취득원가 2,400,390 71,048,108 4,032,942 77,481,440 상각누계액 - (51,436,387) - (51,436,387) 손상차손누계액 - (3,065,842) (30,000) (3,095,842) (주1) 기타증(감)은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액입니다.&cr;&cr;(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다. 15. 종속기업투자 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 법인설립 및&cr;영업소재지 소유&cr;지분율(%)&cr;(당분기말) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 롯데오토리스(주) 대한민국 100.00 61,460,405 61,460,405 61,460,405 롯데오토케어(주) 대한민국 100.00 2,061,782 2,061,782 2,061,782 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.00 20,063,615 20,063,615 20,063,615 (주)그린카 대한민국 84.70 20,909,396 19,666,066 19,666,066 제이지산업(주) 대한민국 100.00 43,326 43,326 43,326 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)(주1) 태국 49.00 3,449,487 - - 합 계 107,988,011 103,295,194 103,295,194 (주1) 소유지분율은 과반수 미만이나, 당사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 종속기업투자주식으로 구분하였습니다.&cr; &cr;(2) 당분기와 전분기 종속기업투자의 변동내역은 존재하지 않습니다.&cr;&cr; 16. 매입채무 및 기타채무&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무 47,920,964 12,806,026 미지급금 53,226,506 58,031,505 미지급비용 23,275,114 25,652,856 합 계 124,422,584 96,490,387 17. 차입금 및 사채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 단기차입금 395,529,599 493,484,235 사채 633,590,088 572,241,717 유동성장기차입금 291,666,666 317,916,667 소 계 1,320,786,353 1,383,642,619 비유동 사채 1,351,549,515 1,311,085,262 장기차입금 628,215,185 587,366,837 소 계 1,979,764,700 1,898,452,099 합 계 3,300,551,053 3,282,094,718 &cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 당분기말 단기 CP 산업은행(SPV) 0.80 8,000,000 1,000,000 산업은행(SPV) - - 1,000,000 산업은행(SPV) - - 50,000,000 회전대출 농협은행(주) - - 18,000,000 (주)신한은행 - - 21,000,000 채권유동화 엘오토월드제일차 1.44 89,591,378 104,518,633 엘오토월드제이차 1.34 198,761,808 198,821,237 엘오토월드제삼차 1.44 99,176,413 99,144,365 합 계 395,529,599 493,484,235 (3) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 발행일 상환기일 액면이자율(%) 당분기말 전기말 당분기말 롯데렌탈43(사모) 2016-09-21 2021-09-17 2.17 20,000,000 20,000,000 롯데렌탈45-2 2017-03-08 2022-03-08 2.71 110,000,000 110,000,000 롯데렌탈46-3 2017-05-31 2022-05-31 2.66 80,000,000 80,000,000 롯데렌탈47-2 - - - - 150,000,000 롯데렌탈47-3 2018-01-30 2023-01-30 3.15 100,000,000 100,000,000 롯데렌탈48-2 2018-05-04 2021-05-04 2.70 130,000,000 130,000,000 롯데렌탈48-3 2018-05-04 2023-05-04 3.05 80,000,000 80,000,000 롯데렌탈49 2018-11-16 2021-11-16 2.60 50,000,000 50,000,000 롯데렌탈 해외1 2018-11-30 2021-11-30 1.40 34,005,000 32,640,000 롯데렌탈50-1 2019-02-27 2022-02-25 2.13 100,000,000 100,000,000 롯데렌탈50-2 2019-02-27 2024-02-27 2.31 110,000,000 110,000,000 롯데렌탈50-3 2019-02-27 2026-02-27 2.66 90,000,000 90,000,000 롯데렌탈51-1 2019-10-30 2021-10-29 2.00 190,000,000 190,000,000 롯데렌탈51-2 2019-10-30 2022-10-28 2.15 110,000,000 110,000,000 롯데렌탈 해외2 2020-03-16 2023-03-16 1.42 34,479,770 33,711,020 롯데렌탈52-1 2020-06-04 2022-06-03 2.32 177,000,000 177,000,000 롯데렌탈52-2 2020-06-04 2023-06-02 2.49 123,000,000 123,000,000 롯데렌탈53-1 2020-10-21 2023-10-20 1.89 130,000,000 130,000,000 롯데렌탈53-2 2020-10-21 2025-10-21 2.30 70,000,000 70,000,000 롯데렌탈54-1 2021-02-26 2024-02-26 1.45 60,000,000 - 롯데렌탈54-2 2021-02-26 2026-02-26 1.86 120,000,000 - 롯데렌탈54-3 2021-02-26 2028-02-25 2.49 70,000,000 - 사채 액면가액 합계 1,988,484,770 1,886,351,020 사채할인발행차금 (3,345,167) (3,024,042) 차감: 유동성대체 (633,590,088) (572,241,717) 비유동성 사채 1,351,549,515 1,311,085,261 상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다. &cr;&cr;당사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권 을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. (4) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 차입처 연이자율(%) 상환기한 당분기말 전기말 당분기말 장기 CP 신한금융투자 2.15 2022-08-02 50,000,000 50,000,000 대신증권 2.32 2023-08-11 50,000,000 50,000,000 일반차입금 한국산업은행 2.22~2.80 2024-10-30 410,000,000 330,000,000 농협은행(주) 1.95~2.26 2023-09-04 100,000,000 130,000,000 (주)우리은행 - - - 6,250,000 (주)국민은행 2.32~3.04 2023-05-27 130,000,000 159,166,666 미즈호은행 2.00~2.45 2023-09-28 180,000,000 180,000,000 소 계 920,000,000 905,416,666 현재가치할인차금 (118,149) (133,162) 차감 : 유동성대체 (291,666,666) (317,916,667) 장기차입금 628,215,185 587,366,837 (5) 당분기말과 전기말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당분기말 연 도 사 채 차입금 합 계 2021.04.01~2022.03.31 634,005,000 291,666,667 925,671,667 2022.04.01~2023.03.31 501,479,770 318,333,333 819,813,103 2023.04.01~2024.03.31 503,000,000 220,000,000 723,000,000 2024.04.01~2025.03.31 - 90,000,000 90,000,000 2025.04.01~2026.03.31 280,000,000 - 280,000,000 2026.04.01 이후 70,000,000 - 70,000,000 합 계 1,988,484,770 920,000,000 2,908,484,770 (단위: 천원) 전기말 연 도 사 채 차입금 합 계 2021.01.01~2021.12.31 572,640,000 317,916,666 890,556,666 2022.01.01~2022.12.31 577,000,000 222,500,000 799,500,000 2023.01.01~2023.12.31 466,711,020 315,000,000 781,711,020 2024.01.01~2024.12.31 110,000,000 50,000,000 160,000,000 2025.01.01~2025.12.31 70,000,000 - 70,000,000 2026.01.01 이후 90,000,000 - 90,000,000 합 계 1,886,351,020 905,416,666 2,791,767,686 18. 파생상품&cr;&cr;(1) 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 거래목적 파생상품종류 계약내용 현금흐름 위험회피 통화스왑 외화 사채에 대하여 만기에 원화 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함 이자율스왑 원화 장기차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함 &cr;(2) 당기말 현재 위험회피목적 파생계약의 세부내용은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원, USD, SGD) 파생상품종류 종목 계약금액 약정환율(원) 수취이자율 지급이자율 계약만기일 위험회피비율 비고 통화스왑 롯데렌탈 해외1 USD 30,000,000 1,130 LIBOR 3M+1.21% 2.54% 2021.11.30 100% DBS Bank Ltd 롯데렌탈 해외2 SGD 41,000,000 861 1.63%% 1.42% 2023.03.16 100% DBS Bank Ltd 이자율스왑 장기차입금 KRW 40,000,000,000 - 3M MOR_1.52% 2.45% 2023.09.04 100% 농협은행 &cr;(3) 파생상품평가손익 (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비 고 위험회피 통화스왑 2,097,527 당기손익 (87,866) 기타포괄손익 &cr;(4) 당분기말과 전기말 위험회피대상 및 수단의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 위험회피대상 위험회피수단 위험회피대상 위험회피수단 롯데렌탈 해외1 34,005,000 234,883 32,640,000 1,683,174 롯데렌탈 해외2 34,479,770 803,422 33,711,020 1,358,405 19. 순확정급여부채(자산) 및 기타장기급여채무&cr;&cr;(1) 당분기말 과 전기말 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 42,273,197 41,307,310 사외적립자산의 공정가치 (46,596,355) (47,095,744) 순확정급여부채(자산) (4,323,158) (5,788,434) &cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 기타장기급여채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타장기급여채무의 현재가치 1,163,701 1,151,127 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 1,383,512 1,288,692 순이자원가 (42,658) (38,980) 종업원 급여에 포함된 총비용 1,340,854 1,249,712 &cr; (4) 사외적립자산의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 채무상품 27,222,726 25,950,102 현금 및 현금성자산 1,234 1,208 기타자산(이율보증형 보험 등) 19,372,395 21,144,434 합 계 46,596,355 47,095,744 20. 우발부채와 약정사항&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사와 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.&cr; - 당분기말 (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액 회전대출한도 한국산업은행 KRW 100,000,000 - ㈜하나은행 KRW 40,000,000 - ㈜우리은행 KRW 50,000,000 - ㈜신한은행 KRW 30,000,000 - 농협은행㈜ KRW 40,000,000 - 일반대출한도 미즈호은행 KRW 30,000,000 30,000,000 채권유동화대출한도 엘오토월드제일차(1) KRW 90,000,000 90,000,000 엘오토월드제이차(2) KRW 200,000,000 200,000,000 엘오토월드제삼차(3) KRW 100,000,000 100,000,000 엠유에프지은행 KRW 100,000,000 1,209,270 종합금융한도 ㈜신한은행 KRW 50,000,000 - 시설자금대출 한국산업은행 KRW 410,000,000 410,000,000 농협은행㈜ KRW 100,000,000 100,000,000 ㈜국민은행 KRW 130,000,000 130,000,000 미즈호은행 KRW 150,000,000 150,000,000 운용리스실행한도 롯데캐피탈㈜(4) KRW 250,000,000 104,846,914 원화지급보증한도 ㈜우리은행 KRW 10,000 - 포괄외화지급보증한도 ㈜국민은행 USD 5,000 - 합 계 KRW 1,870,010,000 1,316,056,184 USD 5,000 - (1) 당분기말 현재가치할인발행차금 409백만원이 차감되지 않은 금액입니다.&cr;(2) 당분기말 현재가치할인발행차금 1,238백만원이 차감되지 않은 금액입니다.&cr;(3) 당분기말 현재가치할인발행차금 824백만원이 차감되지 않은 금액입니다.&cr;(4) 해당 운용리스의 실행금액은 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. - 전기말 (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) 약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액 회전대출한도 한국산업은행 KRW 100,000,000 - (주)하나은행 KRW 40,000,000 - (주)우리은행 KRW 50,000,000 - (주)신한은행 KRW 30,000,000 21,000,000 농협은행(주) KRW 40,000,000 18,000,000 일반대출한도 미즈호 은행 KRW 30,000,000 30,000,000 채권유동화대출한도 엘오토월드제일차 (1) KRW 105,000,000 105,000,000 엘오토월드제이차 (2) KRW 200,000,000 200,000,000 엘오토월드제삼차 (3) KRW 100,000,000 100,000,000 엠유에프지은행 KRW 100,000,000 1,360,429 종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 - 시설자금대출 한국산업은행 KRW 410,000,000 330,000,000 농협은행(주) KRW 130,000,000 130,000,000 (주)우리은행 KRW 6,250,000 6,250,000 (주)국민은행 KRW 159,166,667 159,166,667 미즈호 은행 KRW 150,000,000 150,000,000 운용리스실행한도 롯데캐피탈(주) (4) KRW 250,000,000 108,024,693 포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 - 합 계 KRW 1,950,416,667 1,358,801,789 USD 5,000 - (1) 전기말 현재가치할인발행차금 481백만원이 차감되지 않은 금액입니다.&cr;(2) 전기말 현재가치할인발행차금 1,179백만원이 차감되지 않은 금액입니다.&cr;(3) 전기말 현재가치할인발행차금 856백만원이 차감되지 않은 금액입니다.&cr;(4) 해당 운용리스의 실행금액은 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다. &cr; (2) 당분기말 현재 당사는 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)과 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED의 자금조달을 위하여 해외 금융기관에각각 USD 61,760,000 과 USD 15,000,000, VND 223,200,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 32 참조). 당사는 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)를 피보증인으로 하여 금융기관에 제공한 지급보증 USD 61,760,000에 대하여 금융보증부채 10,684백만원을 인식하였습니다. (3) 당분기말 현재 당사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 214건(전기말: 255건)으로 소송금액은 2,85 2백만원(전기말: 3,935백만원)이며, 피고로서 계류중인 소송사건등 은 27건(전기말: 21건)으로 소송가액은 857백만원(전기말: 792백만원)입니다. 당사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (4) 당분기말 현재 당사는 서울보증보험(주)에 8,640백만원의 계약이행보증보험 등의 계약과 19,695백만원의 신용보험 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (5) 당 분기말 현재 소비자피해보상보험계약과 관련하여 대금환급의 불이행에 따라 발생하는 채무를 보증 받기 위해 특수관계자 외로부터 지급보증 받는 금액은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원) 구분 회사명 보증처 지급보증금액 지급보증 수수료율 보증기간 채무이행보증 (주)롯데렌탈 (주)우리은행 10,000 1.62% 2020.08.20~2021.08.20 &cr; (6) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장기금융상품 당좌개설보증금 3,000 3,000 21. 자본금 등&cr; (1) 당분기말 현재 현재 당사의 발행주식수 및 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 발행할 주식의 총수 40,000,000주 발행한 주식수 11,769,200주 1주의 금액 5,000원 자본금 58,846,000천원 (2) 당분기와 전분기 중 당사의 자본금 및 주식발행초과금은 변동이 없습니다.&cr; 22. 기타자본 및 기타포괄손익누계액&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자본 및 기타포괄손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타자본 감자차손 (23,775,000) (23,775,000) 기타자본변동 (187,381) (187,381) 소 계 (23,962,381) (23,962,381) 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 (727,544) (727,544) 현금흐름위험회피 파생상품 평가손실 (252,837) (164,971) 소 계 (980,381) (892,515) 합 계 (24,942,762) (24,854,896) &cr;23. 이익잉여금&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금(주1) 4,714,162 4,361,086 미처분이익잉여금 171,197,411 160,675,657 합 계 175,911,573 165,036,743 (주1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하도 록 되어 있습니다. &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 165,036,743 143,642,282 연차배당(주1) (3,530,760) (2,118,456) 분기순이익 14,477,853 5,125,601 확정급여제도의 재측정요소 (72,263) (74,699) 분기말 175,911,573 146,574,728 (주1)2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 3,531백만원은 2021년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 원안대로 승인되어 2021년 4 월 중 지급되었습니다(2020년 지급액: 2,118백만원). 24. 영업수익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 당사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 179,854,066 146,343,812 렌탈수익 368,991,392 357,845,750 기타수익(주1) - 3,290 합 계 548,845,458 504,192,852 (주1) 기타 수익에는 할부금융이자수익 등이 포함되어 있습니다. &cr;(2) 다음과 같이 고객과의 계약에서 생기는 수익은 주요 제품과 서비스 계열별로 수익인식 시기에 따라 구분됩니다. (단위: 천원) 구분 당분기 오토렌탈 일반렌탈 중고차사업 기타부문 합 계 서비스 계열 3,640,632 6,600 162,618,670 13,588,163 179,854,065 수익인식 시기 한 시점에 이행 - - 162,618,670 13,588,163 176,206,833 기간에 걸쳐 이행 3,640,632 6,600 - - 3,647,232 합 계 3,640,632 6,600 162,618,670 13,588,163 179,854,065 (단위: 천원) 구분 전분기 오토렌탈 일반렌탈 중고차사업 기타부문 합 계 서비스 계열 3,727,207 1,500 129,309,647 13,305,456 146,343,810 수익인식 시기 한 시점에 이행 - - 129,309,647 13,305,456 142,615,103 기간에 걸쳐 이행 3,727,207 1,500 - - 3,728,707 합 계 3,727,207 1,500 129,309,647 13,305,456 146,343,810 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 당사의 렌탈수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 운용렌탈수익(주1) 365,825,574 354,006,248 금융렌탈수익 3,165,818 3,839,503 합계 368,991,392 357,845,751 (주1) 운용렌탈수익에는 기업회계기준서 제1116호가 적용되지 않는 비리스요소 및 업무위탁수수료에 대한 수익이 제외되어 있습니다.&cr; &cr;(4) 당사는 국내를 주요 기반으로 사업을 영위하고 있는 바, 지역별 정보는 산출하지 않습니다. 단일고객 중 영업수익의 10% 이상을 발생시키는 고객은 없습니다.&cr; 25. 영업비용&cr;&cr;당분기와 전분기 중 당사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 14,906,037 13,767,552 퇴직급여 1,349,112 1,249,712 복리후생비 2,127,200 1,948,563 여비교통비 290,919 330,883 통신비 795,751 770,897 수도광열비 201,043 167,496 세금과공과 2,114,052 1,991,786 임차료 1,416,567 1,787,140 감가상각비 211,646,590 204,549,409 사용권자산상각비 9,272,748 9,891,846 무형자산상각비 1,765,724 1,637,115 수선유지비 2,032,855 2,222,657 보험료 37,942,396 33,331,353 접대비 69,755 63,124 광고선전비 2,080,894 3,372,014 운반및보관료 1,924,735 2,055,646 소모품비 97,138 182,936 차량관리비 21,804,951 23,961,918 지급수수료 40,365,611 40,691,158 도서인쇄비 22,717 26,772 교육훈련비 182,404 178,855 포상비 1,127 2,267 협회비 122,090 205,848 대손상각비 2,197,282 1,206,074 중고차판매원가 140,407,484 118,475,424 상품판매원가 8,994,851 7,420,634 할부판매원가 1,116,146 3,157,478 기타영업비용 1,117,794 1,030,476 합 계 506,365,973 475,677,033 26. 기타손익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 당사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 189,820 185,783 로열티수익 209,506 172,408 유형자산처분이익 141,638 225,393 잡이익 1,069,279 410,607 합 계 1,610,243 994,191 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 당사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분손실 1,142,732 994,073 무형자산처분손실 12 28,600 기부금 750,000 360,239 잡손실 94,172 24,865 합 계 1,986,916 1,407,777 27. 금융손익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 당사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 187,548 454,258 외환차익 62,156 130,063 외화환산이익 364,000 625,839 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가이익 786,885 365,875 현금흐름위험회피 파생상품 평가이익/비효과적인 부분 2,097,527 2,058,816 합 계 3,498,116 3,634,851 &cr; (2) 당분기와 전분기 중 당사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 22,361,652 23,135,302 외환차손 32,012 17,929 외화환산손실 2,496,160 1,935,644 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손실 765,004 - 합 계 25,654,828 25,088,875 &cr;28. 법인세비용&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 27.42%입니다. 29. 주당이익&cr;&cr;기본주당이익은 당사의 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.&cr;&cr;(1) 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 보통주당기순이익 14,477,852,915 5,125,601,081 가중평균유통보통주식수(주1) 11,769,200 11,769,200 기본주당이익 1,230 436 (주1) 당사의 유통보통주식수는 연간 변동하지 않았습니다. &cr; (2) 당사는 희석증권을 발행하지 않았으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.&cr; 30. 영업으로부터 창출된 현금&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 감가상각비 211,646,590 204,549,409 사용권자산상각비 9,272,748 9,891,846 무형자산상각비 1,765,724 1,637,115 퇴직급여 1,340,854 1,249,712 기타장기종업원급여 12,574 34,242 대손상각비 2,197,282 1,206,074 유형자산처분손실 1,142,732 994,073 무형자산처분손실 12 28,600 이자비용 22,361,652 23,135,302 외화환산손실 2,496,160 1,935,644 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손실 765,004 - 법인세비용 5,468,246 1,522,607 재고자산평가충당금환입 (237,627) - 임차료 (54,866) - 유형자산처분이익 (141,638) (225,393) 이자수익 (187,548) (454,258) 외화환산이익 (364,000) (625,839) 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (786,885) (365,875) 현금흐름위험회피 파생상품 평가이익 (2,097,527) (2,058,816) 합 계 254,599,487 242,454,443 (2) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 (6,958,907) (1,581,147) 금융리스채권 4,821,053 155,545 할부금융채권 1,124 2,378 미수금 (1,750,557) 1,394,143 미수수익 2,381,926 202,729 선급금 (1,235,439) 401,034 선급비용 (2,460,683) (3,505,806) 재고자산 18,123,238 7,329,890 선급렌탈자산 (95,603,617) (62,759,699) 렌탈자산 (125,787,646) (116,827,505) 보증금 7,360,068 (15,090,911) 매입채무 3,801,709 2,364,651 미지급금 (4,804,999) 1,147,979 미지급비용 (2,321,640) (6,647,117) 예수금 211,157 (3,210,728) 부가세예수금 (1,907,504) 7,293,391 선수금 2,158,564 (3,045,715) 렌탈보증금 6,071,758 (411,288) 이연수익 및 선수수익 5,930,137 5,393,784 사외적립자산 737,291 906,444 퇴직금 지급 (758,999) (908,342) 관계사전출입 50,798 48,758 합 계 (191,941,167) (187,347,532) (3) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 증가 13,471,135 30,135,275 렌탈자산취득으로 인한 매입채무 31,313,228 16,281,177 선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체 61,696,893 72,501,020 렌탈자산에서 재고자산으로 대체 19,849,782 10,548,533 건설중인자산 본계정 대체 10,861,757 682,314 장기차입금의 유동성 대체 39,166,667 55,416,667 사채의 유동성 대체 209,983,371 150,000,000 (4) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용&cr;당분기와 전분기 중 재무활동으로부터 발생한 부채 및 관련자산의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 기초 순현금흐름 비현금 변동 분기말 차입금 유동 811,400,901 (163,416,667) 39,212,030 687,196,264 비유동 587,366,837 80,000,000 (39,151,653) 628,215,184 사채 유동 572,241,717 (150,000,000) 211,348,371 633,590,088 비유동 1,311,085,262 249,220,740 (208,756,486) 1,351,549,516 리스부채 138,303,279 (9,255,142) 3,534,044 132,582,181 재무활동으로부터의 총부채 3,420,397,996 6,548,931 6,186,306 3,433,133,233 (단위: 천원) 구 분 전분기(감사받지 아니한 재무제표) 기초 순현금흐름 비현금 변동 분기말 차입금 유동 786,533,495 183,916,683 55,413,940 1,025,864,119 비유동 365,416,667 150,000,000 (55,416,667) 460,000,000 사채 유동 639,772,496 (230,000,000) 150,023,079 559,795,575 비유동 1,351,965,727 35,036,263 (147,738,823) 1,239,263,167 리스부채 160,240,126 (10,030,870) (6,574,696) 143,634,559 재무활동으로부터의 총부채 3,303,928,511 128,922,076 (4,293,167) 3,428,557,420 31. 특수관계자거래&cr; (1) 당분기말 현재 당사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다. 관 계 회사명 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데, (주)부산롯데호텔 종속기업 롯데오토리스(주), 롯데오토케어(주), (주)그린카, 제이지산업(주),&cr;LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd., LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED, &cr;LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD., 엘오토월드제일차 유한회사,&cr;엘오토월드제이차 주식회사, 엘오토월드제삼차 주식회사 롯데그룹 계열사(주1) 롯데하이마트(주), 캐논코리아비지니스솔루션(주), 롯데글로벌로지스(주), (주)대홍기획, &cr;롯데캐피탈(주), 롯데정보통신(주) 등 롯데그룹 계열사 (주1) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정 된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다. ( 2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거 래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기 전분기&cr; 매출 등 매입 등(주1) 매출 등 매입 등(주1) 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 ㈜호텔롯데 472,035 202,603 608,219 267,366 ㈜부산롯데호텔 21,949 - 18,650 - 종속기업 롯데오토리스(주) 885,181 63,346 878,079 58,751 롯데오토케어(주) 523,104 12,091,674 445,489 12,202,252 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 662,870 - 3,081,318 - (주)그린카 34,547 17,188,177 19,443 14,282,590 제이지산업(주) 76,970 891,291 74,867 1,006,640 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. 155,187 - 158,830 - 엘오토월드제일차 유한회사 - 681,342 - 894,764 엘오토월드제이차 주식회사 - 989,092 - 1,097,085 엘오토월드제삼차 주식회사 - 319,665 - - 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 88,642 14,591,180 86,348 16,068,514 롯데글로벌로지스(주) 423,034 3,722,316 336,927 3,921,041 롯데정보통신(주) 117,695 4,667,130 125,769 3,776,243 (주)코리아세븐 224,389 - 74,844 - 캐논코리아비즈니스솔루션(주) 62,489 1,261,165 76,110 595,786 (주)대홍기획 57,279 1,457,965 59,998 1,620,196 롯데하이마트(주) 786,041 - 756,607 5,995 (주)우리홈쇼핑 63,795 657,586 79,042 935,667 롯데쇼핑(주) 648,754 15,600 667,914 116,175 롯데지주(주) 201,524 1,098,942 185,511 1,056,602 기타 롯데그룹 계열사 3,564,415 2,480,285 3,728,943 3,306,854 합 계 9,069,900 62,379,359 11,462,908 61,212,521 (주1) 당사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 따라 기타비용에 당기 중 리스부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기말 전기말 채권 등 채무 등(주1) 채권 등 채무 등(주1) 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 625,709 1,628,870 630,148 212,826 ㈜부산롯데호텔 854 1,003,828 41 - 종속기업 (주)롯데오토리스 366,231 353,841 428,606 407,214 (주)롯데오토케어 190,807 3,986,643 516,995 4,644,910 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 710,776 - 1,192,446 - (주)그린카 5,888,398 30,979 7,688,121 16,241 제이지산업(주) 324,565 274,313 336,293 372,434 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.(주2) 9,367,387 - 8,848,200 - 엘오토월드제일차 유한회사 17,111,649 89,591,377 19,928,605 104,518,632 엘오토월드제이차 주식회사 3,319,868 198,761,808 6,680,575 198,821,237 엘오토월드제삼차 주식회사 1,619,923 99,176,413 2,181,759 99,144,365 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈㈜ 299 104,835,217 - 108,170,332 롯데글로벌로지스(주) 277,896 1,395,589 182,735 1,363,745 롯데정보통신㈜ 3,198 1,681,045 4,629 3,362,334 ㈜코리아세븐 455,341 - 761,803 - 캐논코리아비지니스솔루션㈜ 2,806 777,549 4,791 177,425 (주)대홍기획 187 828,337 187 1,809,816 롯데하이마트(주) 519,983 - 518,445 2,618 ㈜우리홈쇼핑 23,475 156,153 24,264 299,487 롯데쇼핑㈜ 278,736 12,446 225,331 17,459 롯데지주(주) 75,628 122,696 63,478 380,792 기타 롯데그룹 계열사 1,276,968 922,719 1,481,042 342,012 합 계 42,440,684 505,539,823 51,698,494 524,063,879 (주1) 당사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 대한 금융리스부채 금액을 포함하고 있습니다.&cr; (주2) 당분기 말 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.의 대여금액은 9,068,000천원이며, 해당 대여금은 전액 대손설정 되었습니다. (4) 당분기와 전분기 중 당사와 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;- 당분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 대여금 기초 외환차이 손상 분기말 종속기업 제이지산업(주) 300,000 - - 300,000 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) (1) - 364,000 (364,000) - (1) 당분기 중 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.의 대여금액은 9,068백만원이며, 해당 대여금은 전액 손실충당금이 설정되었습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 회사명 차입금 기초 차입(상환) 분기말 종속기업 엘오토월드제일차 유한회사 105,000,000 (15,000,000) 90,000,000 엘오토월드제이차 주식회사 200,000,000 - 200,000,000 엘오토월드제삼차 주식회사 100,000,000 - 100,000,000 (단위: 천원) 구 분 회사명 리스거래 기초리스부채 발생 상환 중도해지 기말리스부채 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데 119,920 - 25,856 - 94,064 454 종속기업 (주)롯데오토리스 340,028 17,072 59,492 - 297,608 1,309 (주)롯데오토케어 799 9,554 1,599 - 8,754 1 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈㈜ 107,938,815 17,668,772 6,689,268 14,293,064 104,625,256 751,898 기타 롯데그룹 계열사 74,453 193,344 80,461 - 187,337 419 - 전분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 대여금 기초 대여(회수) 외환차이 손상 분기말 종속기업 제이지산업(주) 300,000 - - - 300,000 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 8,021,923 - 518,400 - 8,540,323 (단위: 천원) 구 분 회사명 차입금 기초 차입(상환) 분기말 종속기업 엘오토월드제일차 유한회사 150,000,000 - 150,000,000 엘오토월드제이차 주식회사 200,000,000 - 200,000,000 (단위: 천원) 구 분 회사명 리스거래 기초리스부채 발생 상환 중도해지 기말리스부채 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데 240,104 - 14,739 155,123 70,242 321 종속기업 (주)롯데오토리스 96,342 166,883 44,131 8,758 210,335 871 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈㈜ 125,385,349 4,448,984 7,656,206 11,538,879 110,639,248 982,057 기타 롯데그룹 계열사 265,538 119,807 76,425 29,523 279,397 1,422 &cr; (5) 당분기말 현재 당사는 SPC 자금보충약정에 대해 엘오토월드제일차 유한회사, 엘오토월드제이차 주식회사, 엘오토월드제삼차 주식회사에 자금을 보충하는 약정을 체 결하고 있습니다. &cr;&cr; 당사는 SPC 관련 장래매출채권 신탁사에 신탁대상자산의 총액이 제1종 수익권 권면액 잔액의 130% 미만이 되거나 예상되는 경우 130%이상이 되도록 채권을 추가로 신탁하여야 합니다.(엘오토 1/2차는 150%, 엘오토 3차는 130%입니다.) &cr;또한 당사는 SPC 차입금과 관련하여 해산, 부도, 신용등급하락, 자금보충의무의 미이행 등 약정 상 사건이 발생한 경우 조기지급 의무를 부담합니다.&cr; &cr;( 6) 당분기말 현재 특수관계자의 자금조달을 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다. (단위: 천USD, 천VND) 특수관계자 범주 회사명 보증처 지급보증금액 보증기간 종속기업 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)() 한국산업은행 USD 10,000 2020.05.05~2021.05.05 한국산업은행 USD 8,760 2019.08.29~2021.08.29 와이클라스제삼차 USD 7,000 2020.08.24~2021.08.23 한국씨티은행 USD 36,000 2020.12.04~2021.12.04 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 한국산업은행 USD 15,000 2020.04.02~2022.04.02 한국기업은행 VND 223,200,000 2019.07.30~2021.07.30 () 당사는 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)를 피보증인으로 하여 금융기관에 제공한 지급보증 USD 61,760,000에 대하여 금융보증부채 10,684백만원을 인식하였습니다.&cr;&cr; ( 7 ) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기&cr;(감사받지 아니한 재무제표) 단기급여 1,130,815 1,143,185 퇴직급여 200,763 108,902 합계 1,331,578 1,252,087 주요 경영진에는 당사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 공시대상 기간의 대손충당금 설정현황&cr; 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용&cr; 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원] 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제17기 1분기 매출채권() 175,505,919 9,996,269 5.70% 유동성금융리스채권 62,937,843 469,980 0.75% 유동성대출채권 35,170,950 2,064,892 5.87% 유동성할부금융채권 7,360,721 499,572 6.79% 단기대여금 715,371 0 0.00% 미수금 25,372,100 9,931,109 39.14% 미수수익 31,214,276 226,252 0.72% 장기성매출채권() 24,305,667 2,834,749 11.66% 금융리스채권 93,314,893 4,716,154 5.05% 할부금융채권 139,596,098 3,062,890 2.19% 대출채권 127,672,463 2,905,631 2.28% 장기대여금 4,534,469 0 0.00% 보증금 16,970,799 0 0.00% 합 계 744,671,568 36,707,498 4.93% 제16기 매출채권() 171,983,189 10,753,186 6.25% 유동성금융리스채권 63,122,426 3,338,524 5.29% 유동성대출채권 77,067,819 1,783,384 2.31% 유동성할부금융채권 41,129,740 717,236 1.74% 단기대여금 674,550 - 0.00% 미수금 23,176,945 9,227,434 39.81% 미수수익 34,109,167 253,575 0.74% 장기성매출채권() 14,516,223 - 0.00% 금융리스채권 102,689,709 1,823,284 1.78% 할부금융채권 103,578,232 2,592,987 2.50% 대출채권 93,684,617 6,366,578 6.80% 장기대여금 4,742,124 - 0.00% 보증금 17,444,415 - 0.00% 합 계 747,919,156 36,856,188 4.93% 제15기 매출채권() 186,095,197 8,231,008 4.42% 유동성금융리스채권 97,670,208 6,814,072 6.98% 유동성대출채권 80,876,861 5,807,881 7.18% 유동성할부금융채권 44,780,802 1,958,190 4.37% 단기대여금 1,000,815 - 0.00% 미수금 23,291,216 7,606,010 32.66% 미수수익 31,393,055 357,718 1.14% 장기성매출채권() 5,107,542 - 0.00% 금융리스채권 113,752,042 1,863,020 1.64% 할부금융채권 128,530,454 2,388,647 1.86% 대출채권 123,054,740 2,634,454 2.14% 장기대여금 4,200,574 - 0.00% 보증금 16,108,287 - 0.00% 합 계 855,861,793 37,661,000 4.40% () 매출채권 및 장기성매출채권의 채권금액은 현재가치할인차금이 반영되었음.&cr; 2) 대손충당금 변동현황&cr; 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위: 천원] 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 36,856,188 37,661,000 30,316,320 2. 순대손처리액(①-②+③) 4,199,845 17,338,237 9,196,535 ① 대손처리액(상각채권액) 4,507,697 18,375,311 10,392,779 ② 상각채권회수액 315,735 1,034,623 1,184,255 ③ 기타증감액 7,883 (2,451) (11,989) 3. 대손상각비 계상(환입)액 4,051,155 16,533,425 16,541,215 4. 기말 대손충당금 잔액합계 36,707,498 36,856,188 37,661,000 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 등&cr; ㅇ 대손충당금 설정기준&cr;연결회사는 재무제표일 현재 매출채권의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr;ㅇ 대손충당금 설정방법&cr;연결회사는 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거 경험을 바탕으로 연령별 대손율을 산정하여 적용하고 있으며 일부 채권에 대하여는 개별분석에 의한 대손율을 적용하고 있습니다.&cr;대손설정금액 = 매출채권 잔액 * 대손설정율&cr;ㅇ 대손처리 기준&cr;당사는 일반적인 매출채권 관리 절차를 통하여 민/상법상 소멸시효가 완성된 채권이나 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단한 채권에 대하여 대손 처리하고 있습니다.&cr; 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황&cr; 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위: 천원] 경과기간구분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과&cr; (해지채권포함) 계 금액 일반 177,396,291 2,403,696 9,574,149 7,217,553 196,591,689 특수관계자 2,411,811 805,729 15,417 4,714 3,237,671 계 179,808,102 3,209,425 9,589,566 7,222,267 199,829,360 구성비율 89.98% 1.61% 4.80% 3.61% 100.00% ※ 청구기한이 도래하지 아니한 채권잔액은 연령분석에서 제외함.&cr; 나. 재고자산 현황 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 [단위: 천원, %] 사업부문 계정과목 제17기 1분기 제16기 제15기 차량렌탈 차량부품 - - 793,408 차량렌탈 중고차량 37,624,136 33,529,929 23,839,395 차량렌탈 재고자산평가충당금 (1,838,123) (2,075,750) (1,432,537) 차량렌탈 저 장 품 23,765 17,365 43,852 일반렌탈 상 품 6,848,930 9,807,974 2,362,554 합 계 합 계 42,658,709 41,279,519 25,606,671 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산÷기말자산총계×100] 0.79% 0.77% 0.48% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] -회 -회 -회 ※ 당사의 재고자산은 제조 또는 자체 상품 매출에 사용되는 것이 아니라 당사의 차량 또는 일반렌탈 서비스를 사용 중인 고객에게 정비 및 수리 등의 사유로 사용되거나 중고차 매매를 위해 매입 후 잠깐 보유하고 있는 자산으로 별도의 재고자산회전율을 산정하지 않습니다.&cr; 2 ) 재고자산 실사내용 - 당분기말 재고자산 실사를 실시하였으며, 실사일 현재의 재고 수량과 결산일의 재고 수량과의 차이를 확인하는 절차로서 재고실사일과 결산일 사이의 내부통제의 유효성을 평가하였습니다. 재고자산실사 실사(입회)시기 2021.04.01 실사(입회)장소 롯데렌탈 주식회사 안성자동차경매장 /&cr;롯데렌탈 주식회사 안양장비센터 실사(입회)대상 재고자산(중고자동차/ 상품) 다. 공정가치 평가내역&cr; 1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 상각후원가 측정 금융자산 현금 및 현금성자산 127,788,380 (1) 120,223,094 (1) 매출채권 및 기타채권 255,630,222 (1) 246,412,418 (1) 대출채권 301,267,247 (1) 304,000,222 (1) 금융리스채권 151,066,600 (1) 160,650,328 (1) 기타금융자산 10,122,292 (1) 10,120,718 (1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산 (3) 224,950,245 224,950,245 203,992,738 203,992,738 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산 89,561 (1) 89,605 (1) 합 계 1,070,914,547 224,950,245 1,045,489,123 203,992,738 금융부채: 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 및 기타채무 141,390,643 (1) 113,927,757 (1) 차입금 1,266,858,583 (1) 1,325,468,984 (1) 사채 2,512,393,622 2,553,779,432 2,460,515,075 2,475,633,382 기타금융부채 141,408,023 (1) 384,592,148 (1) 리스부채 390,743,990 (2) 147,239,817 (2) 당기손익-공정가치 측정 금융부채 기타금융부채 1,038,305 1,038,305 3,041,579 3,041,579 합 계 4,453,833,166 2,554,817,737 4,434,785,360 2,478,674,961 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다 .&cr;(2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 29에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr; (3) 연결회사의 수익 증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권에 가입되어 있습니다. (투자원금 30,000백만원) 전기말 COVID-19 등의 불확실성으로 인하여 해당 수익증권을 유동성 금융상품에서 비유동 금융상품으로 재분류하였으며, 전기말과 당분기 각각 4,372백만원, 765백만원을 당기손익-공정가치 측정금융상품 평가손실로 인식하였습니다.&cr; 2) 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3) (1) 당 분기말과 전기 말 현재 공정가치를 공시하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합계 측정하는 공정가치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 176,285,363 48,664,882 224,950,245 현금흐름위험회피 파생금융부채 - 1,038,305 - 1,038,305 공시하는 공정가치 사채 - 2,553,779,432 - 2,553,779,432 (1) 연결회사는 일부 금융자산에 대하여 기업회계기준서 제1109호 B5.2.3과 B5.2.4에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다.&cr; (단위: 천원) 구 분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합계 측정하는 공정가치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 154,615,510 49,377,228 203,992,738 현금흐름위험회피 파생금융자산 - 3,041,579 - 3,041,579 공시하는 공정가치 사채 - 2,475,633,382 - 2,475,633,382 (1) 연결회사는 일부 금융자산에 대하여 기업회계기준서 제1109호 B5.2.3과 B5.2.4에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다.&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 채무증권 발행실적 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 롯데렌탈㈜회사채공모2011.04.0550,0004.61%A+&cr; (한신평,한기평,한신정)2014.04.05상환현대증권롯데렌탈㈜회사채공모2011.04.0565,0005.25%A+&cr; (한신평,한기평,한신정)2016.04.05상환현대증권롯데렌탈㈜회사채공모2011.09.0545,0004.85%A+&cr; (한기평,한신정)2016.09.05상환KB투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2011.10.3190,0004.50%A+&cr; (한신평,한기평,NICE)2014.10.31상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.02.0645,0003.75%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.08.07상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.03.1210,0003.74%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.08.07상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.04.0510,0003.75%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.10.09상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.04.0910,0003.75%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.10.09상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.04.2610,0003.73%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.10.09상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.05.2440,0003.57%A1&cr; (한기평,NICE)2012.11.23상환현대증권롯데렌탈㈜회사채공모2012.06.15100,0003.73%A+&cr; (한신평,한기평,NICE)2015.06.15상환우리투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2012.06.15100,0003.97%A+&cr; (한신평,한기평,NICE)2017.06.15상환우리투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.08.1350,0003.08%A1&cr; (한기평,NICE)2015.08.13상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.08.1360,0003.08%A1&cr; (한기평,NICE)2015.08.13상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.08.2020,0003.08%A1&cr; (한기평,NICE)2012.11.23상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.10.0930,0003.13%A1&cr; (한기평,NICE)2012.11.15상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.10.2230,0002.97%A1&cr; (한기평,NICE)2013.02.04상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.11.1530,0002.86%A1&cr; (한기평,NICE)2012.11.20상환현대증권롯데렌탈㈜회사채공모2012.11.20100,0003.19%AA-&cr; (한신평,한기평,NICE)2015.11.20상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2012.11.20100,0003.33%AA-&cr; (한신평,한기평,NICE)2017.11.20상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.12.1730,0003.10%A1&cr; (한기평,NICE)2013.04.22상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.12.2030,0003.10%A1&cr; (한기평,NICE)2013.04.22상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.01.2120,0002.94%A1&cr; (한기평,NICE)2014.02.07상환현대증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.01.2553,0003.26%-2018.03.21상환현대증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.02.0554,0003.21%-2018.03.21상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.03.1120,0002.81%A1&cr; (한기평,NICE)2016.03.11상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.03.1110,0002.81%A1&cr; (한기평,NICE)2016.03.11상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.03.2040,0002.80%A1&cr; (한기평,NICE)2017.03.20상환현대증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.04.0850,0002.92%-2018.06.21상환&cr; (조기상환)우리투자증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.04.0950,0002.92%-2018.06.21상환대신증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.04.2250,0002.78%A1&cr; (한기평,NICE)2016.04.22상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.04.2220,0002.78%A1&cr; (한기평,NICE)2016.04.22상환삼성증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.05.0350,0002.98%-2018.06.21상환NH농협증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.06.1830,0002.73%A1&cr; (한기평,NICE)2014.06.13상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.06.2040,0002.75%A1&cr; (한기평,NICE)2014.05.20상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.07.2230,0002.59%A1&cr; (한신평,한기평)2013.09.23상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.08.0230,0002.68%A1&cr; (한신평,한기평)2013.09.23상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권공모2013.09.0960,0002.93%A1&cr; (한신평,한기평)2016.09.09상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권공모2013.09.0940,0002.93%A1&cr; (한신평,한기평)2016.09.09상환신한금융투자롯데렌탈㈜회사채공모2013.11.2040,0003.13%AA-&cr; (한신평,NICE)2015.11.20상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜회사채공모2013.11.2060,0003.39%AA-&cr; (한신평,NICE)2016.11.20상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.02.0510,0002.75%A1&cr; (한신평,한기평)2014.04.30상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.02.0710,0002.72%A1&cr; (한신평,한기평)2014.04.30상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.02.0710,0002.72%A1&cr; (한신평,한기평)2014.04.30상환우리투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.02.2020,0002.83%A1&cr; (한신평,한기평)2014.12.15상환신한금융투자롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.03.0510,0002.71%A1&cr; (한신평,한기평)2014.04.30상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.03.2050,0003.05%A1&cr; (한신평,한기평)2014.07.10상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.06.1730,0002.90%A2+&cr; (한신평,한기평)2014.08.29상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.06.1820,0002.90%A2+&cr; (한신평,한기평)2014.08.29상환우리투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.06.1810,0002.90%A2+&cr; (한신평,한기평)2014.08.29상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.06.1830,0003.09%A2+&cr; (한신평,한기평)2015.03.18상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.07.0120,0002.95%A2+&cr; (한신평,NICE)2014.08.29상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.07.0710,0002.91%A2+&cr; (한신평,NICE)2014.10.02상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.07.1020,0003.05%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.01.09상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.07.2130,0002.87%A2+&cr; (한신평,NICE)2014.09.29상환신영증권롯데렌탈㈜회사채공모2014.08.28150,0003.05%A+&cr; (한신평,NICE)2017.08.28상환우리투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2014.08.2850,0003.41%A+&cr; (한신평,NICE)2019.08.28상환우리투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2014.10.3150,0002.62%A+&cr; (한신평,한기평)2017.10.31상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2014.10.3150,0002.94%A+&cr; (한신평,한기평)2019.10.31상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.03.1830,0002.05%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.06.18상환유진투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.04.2020,0001.87%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.06.30상환유진투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.05.2030,0001.88%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.06.30상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.05.2020,0001.88%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.06.30상환유진투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.1550,0001.59%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.15상환하나대투증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.1530,0001.59%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.15상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.1520,0001.59%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.15상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.2330,0001.71%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.3020,0001.67%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.3050,0001.67%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.07.1560,0001.55%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.07.1550,0001.55%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환신영증권롯데렌탈㈜회사채공모2015.07.21120,0002.02%AA-&cr; (한신평,한기평)2018.07.21상환한국투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2015.07.21130,0002.44%AA-&cr; (한신평,한기평)2020.07.21상환한국투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.07.2280,0001.78%A1&cr; (한신평,NICE)2016.07.20상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.08.0430,0001.78%A1&cr; (한신평,NICE)2016.08.02상환유진투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2015.12.0150,0002.40%AA-&cr; (한기평,NICE)2018.12.01상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2015.12.0150,0002.65%AA-&cr; (한기평,NICE)2020.12.01상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.03.1130,0001.71%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.04.0550,0001.70%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환유진투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.04.0520,0001.70%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.04.2240,0001.68%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.04.2240,0001.68%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.06.2090,0001.85%A1&cr; (한기평,NICE)2017.06.19상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.07.2070,0001.50%A1&cr; (한기평,NICE)2016.11.21상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.09.0540,0001.51%A1&cr; (한기평,NICE)2016.10.28상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.09.0960,0001.53%A1&cr; (한기평,NICE)2016.10.28상환신영증권롯데렌탈㈜회사채사모2016.09.2120,0002.17%-2021.09.17미상환동부증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.10.2150,0001.52%A1&cr; (한기평,NICE)2016.12.20상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.10.2150,0001.52%A1&cr; (한기평,NICE)2016.12.20상환SK증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.10.2620,0001.51%A1&cr; (한기평,NICE)2016.11.24상환신영증권롯데렌탈㈜회사채공모2016.11.24130,0002.31%AA-&cr; (한신평,NICE)2018.11.23상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2016.11.2470,0002.35%AA-&cr; (한신평,NICE)2019.11.22상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2017.03.08180,0002.29%AA-&cr;(한신평,한기평)2020.03.06상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2017.03.08110,0002.71%AA-&cr;(한신평,한기평)2022.03.08미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.04.1850,0001.34%A1&cr; (한기평,NICE)2017.04.28상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.04.2850,0001.41%A1&cr; (한기평,NICE)2017.05.31상환신영증권롯데렌탈㈜회사채공모2017.05.3180,0001.99%AA-&cr; (한신평,NICE)2019.05.31상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜회사채공모2017.05.31140,0002.24%AA-&cr; (한신평,NICE)2020.05.29상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜회사채공모2017.05.3180,0002.66%AA-&cr; (한신평,NICE)2022.05.31미상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.08.2850,0001.56%A1&cr; (한기평,한신평)2017.10.13상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.08.2820,0001.56%A1&cr; (한기평,한신평)2017.10.13상환KB증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.08.2860,0001.56%A1&cr; (한기평,한신평)2017.10.13상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.08.2820,0001.56%A1&cr; (한기평,한신평)2017.10.13상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.11.09100,0001.97%A1&cr; (한기평,한신평)2018.02.26상환KB증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.11.2250,0001.87%A1&cr; (한기평,한신평)2018.01.26상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.11.2250,0001.87%A1&cr; (한기평,한신평)2018.01.26상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.01.10150,0001.69%A1&cr; (한기평,한신평)2018.01.31상환KTB투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2018.01.3050,0002.54%AA-&cr;(한기평,한신평)2020.01.30상환KB증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2018.01.30150,0002.73%AA-&cr;(한기평,한신평)2021.01.29상환KB증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2018.01.30100,0003.15%AA-&cr;(한기평,한신평)2023.01.30미상환KB증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.02.28100,0001.95%A1&cr; (한기평,한신평)2018.05.31상환KTB투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2018.05.0490,0002.48%AA-&cr;(한신평, NICE)2020.05.04상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2018.05.04130,0002.70%AA-&cr;(한신평, NICE)2021.05.04미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2018.05.0480,0003.05%AA-&cr;(한신평, NICE)2023.05.04미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.06.2080,0001.88%A1&cr; (한기평,한신평)2018.09.20상환KB증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.07.05100,0002.21%A1&cr; (NICE, 한기평)2019.07.04상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.10.2420,0002.40%A1&cr; (NICE, 한기평)2019.10.23상환NH투자증권롯데렌탈㈜회사채사모2018.11.1650,0002.60%AA-&cr;(한기평, NICE)2021.11.16미상환KB증권주1) 롯데렌탈㈜회사채사모2018.11.3034,0052.54%-2021.11.30미상환다이와증권롯데렌탈㈜회사채공모2019.02.27100,0002.13%AA-&cr;(NICE, 한신평)2022.02.25미상환한국투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2019.02.27110,0002.31%AA-&cr;(NICE, 한신평)2024.02.27미상환한국투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2019.02.2790,0002.66%AA-&cr;(NICE, 한신평)2026.02.27미상환한국투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.04.2450,0001.92%A1&cr; (NICE, 한기평)2019.06.24상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.05.3180,0001.88%A1&cr; (NICE, 한기평)2019.07.12상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.06.12100,0001.87%A1&cr; (NICE, 한기평)2019.09.06상환한화증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.06.2470,0001.89%A1&cr; (NICE, 한기평)2019.09.06상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.07.04100,0001.86%A1&cr; (한신평, NICE)2019.10.02상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.07.12100,0001.86%A1&cr; (한신평, NICE)2019.10.11상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.08.2150,0001.62%A1&cr; (한신평, NICE)2019.10.21상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.09.06150,0001.85%A1&cr; (한신평, NICE)2019.09.19상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.09.0650,0001.85%A1&cr; (한신평, NICE)2019.09.19상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.09.1950,0001.76%A1&cr; (한신평, NICE)2019.12.19상환BNK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.10.02100,0001.86%A1&cr; (한신평, NICE)2019.10.30상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.10.11100,0001.84%A1&cr; (한신평, NICE)2019.10.30상환BNK투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2019.10.30190,0002.00%AA-&cr;(NICE, 한신평)2021.10.29미상환KB증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2019.10.30110,0002.15%AA-&cr;(NICE, 한신평)2022.10.28미상환KB증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.12.1940,0002.03%A1&cr; (한신평, NICE)2020.04.29상환KB증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2019.12.1940,0002.03%A1&cr; (한신평, NICE)2020.04.29상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.03.06100,0001.50%A1&cr; (한신평, NICE)2020.06.05상환KB증권/&cr;IBK투자증권주2) 롯데렌탈㈜회사채사모2020.03.1634,4801.42%-2023.03.16미상환다이와증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.04.2970,0001.92%A1&cr; (한신평, NICE)2020.07.29상환산업은행/&cr;한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.05.0760,0001.92%A1&cr; (한신평, NICE)2020.06.05상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.06.05110,0001.19%A1&cr; (한신평, NICE)2020.09.04상환산업은행/&cr;IBK투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2020.06.04177,0002.32%AA-&cr;(NICE, 한신평, 한기평)2022.06.03미상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜회사채공모2020.06.04123,0002.49%AA-&cr;(NICE, 한신평, 한기평)2022.06.02미상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜전자단기사채사모2020.07.17 100,0000.97%A1&cr; (한신평, NICE)2020.10.16상환하이투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.07.24 50,000 0.93%A1&cr; (한신평, NICE)2020.10.23상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.07.24 50,000 0.93%A1&cr; (한신평, NICE)2020.10.26상환산업은행롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.07.29 30,000 0.83%A1&cr; (한신평, NICE)2020.08.28상환KB증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.08.03 50,000 2.15%A1&cr; (한신평, NICE)2022.08.02미상환신한금융투자롯데렌탈㈜기업어음증권공모2020.08.11 50,000 2.32%A1&cr; (한신평, NICE)2023.08.11미상환대신증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.08.28 30,000 0.88%A1&cr; (한신평, NICE)2020.11.30상환산업은행롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.09.28 20,000 0.87%A1&cr; (한신평, NICE)2020.12.28상환산업은행롯데렌탈㈜회사채공모2020.10.21130,0001.89%AA-&cr;(NICE, 한신평2023.10.20미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2020.10.2170,0002.30%AA-&cr;(NICE, 한신평2025.10.21미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.10.26 50,000 0.85%A1&cr; (한신평, NICE)2021.01.26상환산업은행롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.11.30 1,000 0.80%A1&cr; (한신평, NICE)2021.03.02상환산업은행롯데렌탈㈜기업어음증권사모2020.12.28 1,000 0.80%A1&cr; (한신평, NICE)2021.03.29상환산업은행롯데렌탈㈜기업어음증권사모2021.01.268,0000.80%A1&cr; (한신평, NICE)2021.04.26미상환산업은행롯데렌탈㈜기업어음증권사모2021.01.2650,0000.80%A1&cr; (한신평, NICE)2021.02.26상환산업은행롯데렌탈㈜회사채공모2021.02.2660,0001.45%AA-&cr;(한국기업평가, 한국신용평가)2024.02.26미상환KB증권外롯데렌탈㈜회사채공모2021.02.26120,0001.86%AA-&cr;(한국기업평가, 한국신용평가)2026.02.26미상환KB증권外롯데렌탈㈜회사채공모2021.02.2670,0002.49%AA-&cr;(한국기업평가, 한국신용평가)2028.02.25미상환KB증권外㈜그린카회사채사모2013.10.014,2002.00%-2018.09.30상환-㈜그린카회사채사모2013.10.01192.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01302.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01322.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01302.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01342.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01342.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-롯데오토리스㈜기업어음증권사모2013.07.095,0003.45%A20&cr; (한신평,NICE)2013.10.10상환금호종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.04.025,0003.80%A20&cr; (한신평,NICE)2014.07.02상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.05.1210,0003.70%A20&cr; (한신평,NICE)2014.08.12상환현대증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.07.025,0003.70%A20&cr; (한신평,NICE)2014.10.01상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.08.145,0003.60%A2-&cr; (한기평,NICE)2014.11.14상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.08.295,0003.60%A2-&cr; (한기평,NICE)2014.11.28상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.10.0810,0003.60%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.01.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.11.145,0003.25%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.02.13상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.11.285,0003.25%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.03.13상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.12.115,0003.50%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.07.01상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.12.155,0003.40%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.07.13상환하나대투증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.01.0810,0003.25%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.04.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.03.0210,0003.25%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.06.02상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.03.135,0003.15%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.06.15상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.03.2510,0002.92%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.06.25상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.04.0810,0002.90%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.07.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.06.1520,0002.38%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.09.15상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.06.255,0002.28%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.09.25상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.06.255,0002.30%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.09.25상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.07.0110,0002.28%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.10.01상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.07.0810,0002.30%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.10.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.09.185,0003.00%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.01.18상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.09.185,0002.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.03.18상환유진투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.09.255,0002.90%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.03.25상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.10.015,0002.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.02.16상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.10.0810,0002.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.01.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.01.0810,0003.20%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.04.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.01.185,0002.87%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.05.18상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.02.165,0002.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.07.05상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.02.1915,0002.98%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.08.19상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.03.2410,0002.88%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.12.09상환유진투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.03.255,0002.97%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.03.23상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.04.0810,0002.70%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.07.07상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.04.2010,0002.88%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.04.18상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.04.2510,0002.87%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.03.24상환유진투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2016.05.1220,0003.12%A0&cr; (한기평, 한신평)2018.05.14상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.07.055,0002.70%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.07.04상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.07.0710,0002.45%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.10.06상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.08.1915,0002.60%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.08.18상환SK증권롯데오토리스㈜회사채사모2016.09.0210,0003.20%-2019.09.02상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.10.0610,0002.30%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.01.05상환우리종합금융롯데오토리스㈜회사채사모2016.11.0810,0003.33%-2018.11.08상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.12.2310,0002.60%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.02.23상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.0510,0002.50%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.04.05상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.045,0002.70%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.05.10상환하이투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.045,0002.70%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.05.10상환SK증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.1110,0002.97%A20&cr; (한기평, 한신평)2018.01.10상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.1210,0002.95%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.11.13상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2017.01.2320,0003.45%-2019.01.23상환한국투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.03.2020,0001.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.03.31상환SK증권롯데오토리스㈜회사채사모2017.03.3020,0003.32%-2019.03.30상환키움증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.03.3120,0002.88%A20&cr; (한기평, 한신평)2018.02.28상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.04.0510,0002.50%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.07.05상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.04.0510,0001.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.04.28상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.04.1820,0002.50%A20&cr; (한기평, 한신평)2018.04.17상환하이투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.04.2810,0002.12%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.10.31상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2017.05.1620,0003.45%-2019.11.15상환코리아에셋투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.07.0510,0002.40%A20&cr; (한기평, NICE)2017.09.28상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.07.0515,0001.78%A20&cr; (한기평, NICE)2017.08.25상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.08.2215,0001.80%A20&cr; (한기평, NICE)2017.09.14상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채공모2017.09.1350,0003.12%A0&cr; (한기평, NICE)2020.09.11상환신한금융투자 外롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.09.2810,0002.30%A20&cr; (한기평, NICE)2017.12.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.09.2915,0002.50%A20&cr; (한기평, NICE)2018.01.31상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2017.11.1310,0003.40%-2019.11.13상환KB증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.11.2220,0002.25%A20&cr; (한기평, NICE)2017.12.15상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.12.2710,0002.40%A20&cr; (한기평, NICE)2018.03.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.01.1020,0002.12%A20&cr; (한기평, NICE)2018.02.14상환한양증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.01.3115,0002.43%A20&cr; (한기평, NICE)2018.07.31상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채공모2018.02.1350,0003.62%A0&cr; (NICE, 한신평)2021.02.10상환KB증권 外롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.03.2710,0002.40%A20&cr; (한기평, NICE)2018.06.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.03.3020,0002.35%A20&cr; (한기평, NICE)2018.08.30상환삼성증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.05.1410,0002.18%A20&cr; (한기평, NICE)2018.08.31상환삼성증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.06.0510,0002.64%A20&cr; (한기평, NICE)2019.06.04상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.06.0510,0002.64%A20&cr; (한기평, NICE)2019.06.04상환삼성증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.06.2710,0002.40%A20&cr; (한기평, NICE)2018.09.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.07.3120,0002.11%A20&cr; (NICE, 한신평)2018.09.21상환DB금융투자롯데오토리스㈜회사채공모2018.08.3020,0003.18%A0&cr; (한신평, 한기평)2021.08.30미상환한국투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권공모2018.09.0650,0002.49%A20&cr; (NICE, 한신평)2020.09.04상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.09.2120,0002.42%A20&cr; (NICE, 한신평)2019.02.21상환DB금융투자롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.09.2710,0002.30%A20&cr; (NICE, 한신평)2018.12.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜회사채공모2018.10.1010,0002.65%A0&cr; (한신평, 한기평)2020.10.08상환KB증권롯데오토리스㈜회사채공모2018.10.1030,0003.21%A0&cr; (한신평, 한기평)2021.10.08미상환KB증권롯데오토리스㈜회사채공모2018.11.0830,0003.11%A0&cr; (한신평, 한기평)2021.11.08미상환NH투자증권 外롯데오토리스㈜회사채공모2018.12.1810,0002.45%A0&cr; (한신평, 한기평)2020.12.18상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.12.2120,0002.42%A20&cr; (NICE, 한신평)2019.05.21상환한국투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.12.2710,0002.45%A20&cr; (NICE, 한신평)2019.03.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜회사채공모2019.01.2530,0002.84%A0&cr; (한신평, 한기평)2022.01.25미상환신한금융투자롯데오토리스㈜회사채공모2019.02.2130,0002.78%A0&cr; (한신평, 한기평)2022.02.21미상환IBK투자금융롯데오토리스㈜회사채공모2019.03.1520,0002.70%A0&cr; (한신평, 한기평)2022.03.15미상환DB금융투자롯데오토리스㈜기업어음증권사모2019.03.2710,0002.35%A20&cr; (NICE, 한신평)2019.06.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜회사채공모2019.04.1220,0002.15%A0&cr; (한신평, 한기평)2021.04.12미상환KB증권롯데오토리스㈜회사채공모2019.05.2120,0002.38%A0&cr; (한신평, 한기평)2022.05.20미상환NH투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2019.06.0420,0002.03%A20&cr; (NICE, 한신평)2019.10.04상환한국투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2019.06.2710,0002.10%A20&cr; (한신평, 한기평)2019.09.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2019.09.2010,0001.84%A20&cr; (한신평, 한기평)2020.01.20상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2019.09.2710,0001.98%A20&cr; (한신평, 한기평)2019.12.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜회사채공모2019.10.1420,0002.06%A0&cr; (한신평,NICE)2022.10.14미상환IBK투자증권롯데오토리스㈜회사채공모2019.11.1310,0002.29%A0&cr; (한신평,NICE)2022.11.11미상환KB증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2020.06.1120,0002.19%A20&cr; (한신평, 한기평)2020.10.12상환하이투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2020.06.1510,0002.37%A20&cr; (한신평, 한기평)2021.01.15상환KB증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2020.06.1910,0002.37%A20&cr; (한기평, NICE)2021.01.06상환KTB투자증권롯데오토리스㈜전자단기사채사모2020.09.15 20,0001.20%A20&cr; (한기평, NICE)2020.09.22상환하이투자증권롯데오토리스㈜전자단기사채사모2020.09.15 10,0001.20%A20&cr; (한기평, NICE)2020.09.22상환IBK투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2020.09.22 50,0002.28%A20&cr; (한기평, NICE)2022.09.22미상환한국투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2021.02.0930,0001.25%A20&cr; (한기평, NICE)2021.03.26상환KTB투자증권엘오토월드제이차전자단기사채사모2020.11.18200,0001.52%A1&cr;(한신평, 나이스)2021.02.18상환-엘오토월드제이차전자단기사채사모2021.02.18100,0001.34%(한신평, 나이스)2021.05.18미상환-엘오토월드제삼차전자단기사채사모2020.11.30100,0001.55%(한신평, 나이스)2021.01.26상환-엘오토월드제삼차전자단기사채사모2021.01.26100,0001.44%(한신평, 나이스)2021.04.26미상환-11,454,8642.32%--- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ※ 주1) 제1회차 해외사모사채 권면총액은 발행금액 USD 30,000,000 에 대한 기말 원화 평가금액임. &cr; ※ 주2) 제2회차 해외사모사채 권면총액은 발행금액 SGD 41,000,000 에 대한 기말 원화 평가금액임. &cr;&cr; ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 롯데렌탈45-22017.03.082022.03.08110,0002017.02.23한국증권금융 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020.12.31 (이행현황기준일 : ) 부채비율 1,500% 이하 유지이행(632.0%)직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한이행(자본총계의 12.8%)한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행(자산총계의 8.7%) 해당사항 없음해당사항 없음 이행(2021년 04월 28일) 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈46-3 2017.05.31 2022.05.31 80,000 2017.05.19 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈47-3 2018.01.30 2023.01.30 100,000 2018.01.18 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈48-2 2018.05.04 2021.05.04 130,000 2018.04.23 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈48-3 2018.05.04 2023.05.04 80,000 2018.04.23 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈50-1 2019.02.27 2022.02.25 100,000 2019.02.15 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈50-2 2019.02.27 2024.02.27 110,000 2019.02.15 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈50-3 2019.02.27 2026.02.27 90,000 2019.02.15 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈51-1 2019.10.30 2021.10.29 190,000 2019.10.18 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈51-2 2019.10.30 2022.10.28 110,000 2019.10.18 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈52-1 2020.06.04 2022.06.03 177,000 2020.05.25 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈52-2 2020.06.04 2023.06.02 123,000 2020.05.25 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈53-1 2020.10.21 2023.10.20 130,000 2020.10.08 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈53-2 2020.10.21 2025.10.21 70,000 2020.10.08 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2021년 04월 28일) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈54-1 2021.02.26 2024.02.26 60,000 2021.02.16 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사확인서 제출함&cr;(2021년 하반기 제출 예정) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈54-2 2021.02.26 2026.02.26 120,000 2021.02.16 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사확인서 제출함&cr;(2021년 하반기 제출 예정) (작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 롯데렌탈54-3 2021.02.26 2028.02.25 70,000 2021.02.16 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2020.12.31 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지 이행현황 이행(632.0%) 담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로&cr;제한 이행현황 이행(자본총계의 12.8%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행현황 이행(자산총계의 8.7%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사확인서 제출함&cr;(2021년 하반기 제출 예정) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - 50,000 - 50,000 - 8,000 - - - 100,000 - - 108,000 - 8,000 - - - 100,000 50,000 - 158,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 기 업어음 증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 개별기준 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - 50,000 - 50,000 사모 - 8,000 - - - 50,000 - - 58,000 합계 - 8,000 - - - 50,000 50,000 - 108,000 기 업어음증권 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 개별기준 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - 50,000 - - 50,000 합계 - - - - - 50,000 - - 50,000 단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - 100,000200,000 - - 300,000500,000200,000 - 100,000200,000 - - 300,000500,000200,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 단기사채 미상환 잔 액 - 롯데렌탈(주) 개별기준 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - 100,000 100,000 합계 - - - - - - 100,000 100,000 단기사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 개별기준 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - 100,000 100,000 합계 - - - - - - 100,000 100,000 단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제이차(주) 개별기준 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - 200,000 - - - 200,000 - 합계 - - 200,000 - - - 200,000 - 단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제삼차(주) 개별기준 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - 100,000 - - - - 100,000 - 합계 - 100,000 - - - - 100,000 - 회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 710,000 517,000 503,000 - 280,000 70,000 - 2,080,000 104,005 34,480 - - - - - 138,485 814,005 551,480 503,000 - 280,000 70,000 - 2,218,485 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 개별기준 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 530,000 467,000 503,000 - 280,000 70,000 - 1,850,000 사모 104,005 34,480 - - - - - 138,485 합계 634,005 501,480 503,000 - 280,000 70,000 - 1,988,485 회사채 미 상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 개별기준 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 180,000 50,000 - - - - - 230,000 사모 - - - - - - - - 합계 180,000 50,000 - - - - - 230,000 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재 예정) V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.&cr; 1)감사인의 감사의견 등 제17 기 ( 당분기) 삼일회계법인-해당사항 없음해당사항 없음 제16기 (전기) 삼정회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음제15기(전전기)삼정회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제17기 1분기&cr;(당기) 삼일회계법인 1분기감사, 반기검토, 연간감사, &cr;내부회계관리제도 검토 900 7,500 240 2,000 제16기(전기) 삼정회계법인 분기검토, 반기검토, 연간감사, &cr;내부회계관리제도 검토 428 4,200 458 4,410 제15기(전전기) 삼정회계법인 분기검토, 반기검토, 연간감사, &cr;내부회계관리제도 검토 317 3,330 377 4,282 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제17기 1분기&cr;(당기)2021.01세무용역2020.01.01~결정서수령일결정세액의 20%롯데렌탈제16기(전기)2020.05&cr;2020.05&cr;2020.05&cr;2020.05세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정2020.01.01~2020.12.31&cr;2020.01.01~2020.12.31&cr;2020.01.01~2020.12.31&cr;2020.01.01~2020.12.3127&cr;10&cr;7&cr;7롯데렌탈&cr;롯데오토리스&cr;롯데오토케어&cr;그린카제15기(전전기)2019.07&cr;2019.07&cr;2019.07&cr;2019.07세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정2019.01.01~2019.12.31&cr;2019.01.01~2019.12.31&cr;2019.01.01~2019.12.31&cr;2019.01.01~2019.12.3127&cr;10&cr;7&cr;7롯데렌탈&cr;롯데오토리스&cr;롯데오토케어&cr;그린카 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 4. 내부통제에 관한 사항 사업연도 회계감사인의 의견 지적사항 제17기 1분기&cr;(당기) - - 제16기&cr;(전기) 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. - 제15기&cr;(전전기) 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 12020년 03월 20일 회사측 : 감사, 재무담당임원, 회계담당자&cr; 감사인측 : 업무수행이사, 담당공인회계사 서면회의 2019년 기말감사 진행현황 22020년 07월 17일 회사측 : 감사, 재무담당임원, 회계담당자&cr; 감사인측 : 업무수행이사, 담당공인회계사 서면회의 2020년 감사계획 논의 32021년 03월 24일회사측 : 감사, 재무담당임원, 회계담당자&cr; 감사인측 : 업무수행이사, 담당공인회계사서면회의2020년 기말감사 진행결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없음 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 당사의 이사회는 본 신고서 작성일 기준 이사 7명(사외이사 2명포함), 감사 1명으로 구성되며 모두 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사의 직무 및 권한에 대한 당사의정관 및 이사회운영규정은 다음과 같습니다.&cr;① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며, 이사의 직무집행을 감독한다. ② 이사회의 의장은 이사회에서 선임한다. 이사회의 의장이 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ③ 이사회의 운영에 필요한 사항은 본 정관에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 이사회운영규정으로 정한다. &cr; 1) 이사의 직무&cr;① 회사는 이사회 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사를 선임한다. ② 대표이사는 회사를 대표하고 이사회의 의결사항을 집행하며 업무를 총괄한다. ③ 이사는 관련법령 및 정관에 부여된 권한과 책임에 따라 직무를 수행한다. ④ 대표이사 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.&cr;⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. &cr; 2) 이사회 의결사항 및 보고사항&cr;[의결사항]&cr;① 주주총회에 관한 사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서 및 재무제표의 승인 - 정관의 변경 - 자본의 감소 및 주식의 소각 - 회사의 해산, 합병, 분할, 영업양수도 등 조직의 중요한 변경 - 이사 및 감사의 선임 및 해임 - 주식의 액면미달 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 감면 - 주식의 배당 결정 - 주식매수선택권의 부여 - 이사와 감사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정 - 기타 주주총회에 부의할 의안 ② 경영에 관한 사항 - 중장기 경영계획 - 연간 사업계획 및 예산의 승인 - 대표이사의 선임 및 해임 - 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회 내 위원의 선임 및 해임 - 국내ㆍ외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인의 신설, 이전, 폐쇄 ③ 재무 등에 관한 사항 - 신주의 발행 - 사채의 발행 - 준비금의 자본전입 - 분기자금차입계획(장,단기 차입계획 포함) - 50억원 이상의 자산의 취득, 처분 및 양도 - 50억원 이상의 타법인출자 및 지분 매각 - 50억원 이상의 책임의 인수 및 보증(담보제공 포함) - 대규모 내부거래에 관한 사항&cr; - 0.5억원 이상의 출연, 기부 또는 협찬 및 후원 ④ 기타사항 &cr;- 이사와 회사간의 거래의 승인 - 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총 위임 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항&cr; [보고사항]&cr;① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과&cr;② 임원의 승진, 경영임원의 선임 및 해임, 기타 상담역 또는 고문의 위촉 등 &cr; 인사사항 (단, 등기이사의 선임 및 해임은 제외함) ③ 기타 경영상 중요한 업무 진행에 관한 사항&cr; 나. 이사의 독립성 &cr; - 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 성 명 추천인 선임배경 이사로서의&cr;활동분야 회사와의&cr;거래 최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계 임기 연임여부(횟수) 김현수 이사회 롯데쇼핑 재무부문장을 거쳐 롯데손해보험㈜ 대표이사, 롯데물산㈜ 대표이사를 역임하여 재무 및 다양한 분야에 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 대표이사로 선임 됨. 대표이사/ 사내이사 - - 2년 연임(1회) 김경우 이사회 대한통운 렌터카사업본부장을 거쳐 롯데렌탈㈜ 영업부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨. 사내이사 - - 2년 연임(2회) 이승연 이사회 KT렌탈 자산관리본부장을 거쳐 롯데렌탈㈜ 일반렌탈부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨. 사내이사 - - 2년 연임(1회) 김원재 이사회 롯데카드 자금팀장 및 기획팀장, 롯데그룹 정책본부 지원실 재무2팀장을 거쳐 현재 롯데지주 재무2팀장을 역임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임됨. 기타비상무이사 - - 2년 신임 강성범 이사회 대우증권 기업투자금용본부 본부장, 대우증권 기획실 실장 등 다양한 경력을 갖춘 재무분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고 있으며, 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임 됨. 기타비상무이사 - - 2년 신임 이호영 이사회 한양대학교 법학전문대학원 교수(경제법 담당)로서 관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨. 사외이사 - - 2년 신임 권남훈 이사회 정보통신정책연구원 산업정책팀장, 건국대학교 일반대학원 부원장을 거쳐 현재 건국대학교 경영학과 교수, 정보통신정책학회 회장, 한국산업조직학회 부회장을 역임 중임. 플랫폼 분야에 전문성을 갖추어 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨. 사외이사 - - 2년 신임 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습 니다.&cr; - 제16기 정기주 주총회[2021.03.25]시 김현수 대표이사, 이승연 사내이사가 연임되었으며, 권남훈 사외이사, 김원재 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다. 다. 사외이사 및 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr; - 당사는 사외이사 2인을 선임하고 있으며, 별도의 후보추천위원회는 없음. 라 . 사외이사의 전문성&cr; 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. &cr; &cr; 사외이사의 직무수행 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 지원업무 담당기간 업무수행내역 IR팀 4 수석2명, 책임1명, 대리1 명 &cr;(평균 0.2년) 2021.2.1~2021.3.31 - 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄&cr;- 경영상 주요 정보 제공 등 ※ 기존에 전략기획팀에서 수행하다가 2021년 2월 1일 부터 IR팀(신설조직)에서 담당하고 있습니다. &cr; ※ 근속연수는 조직 발령일 기준 근속기간입 니다. &cr; 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 721-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 - 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 김세호 사외이사가 임기 종료되어 퇴임하였으며, 권남훈 사외이사가 신규로 선임되었습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#_사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 당사 는 현재 사외이사에게 매분기별 사외이사 경영정보를 제공하고 있으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전 공유해 질의에 응답하고 있습니다. 추후 필요시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위한 내용 및 과정을 검토하여 교육 실시 예정입니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 마. 이사회의 운영에 관한 사항 &cr;1) 이사회운영규정의 주요내용 의장 이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 사내이사 중에서 그 직무를 대행하고, 사내이사 전원의 유고 시에는 사외이사 및 기타비상무이사 중에서 이사회 호선으로 정한다. 소집권자 ① 이사회는 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 소집한다. 그러나 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;② 이사회를 소집하고자 할 때에는 회일을 정하고, 이사회일 3일전까지 개최일시, 장소 및 부의안건을 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. 의결 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. 다만상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 의장은 이사회에서 부서장으로 하여금 이사회에 부의된 안건에 대한 제안설명 및 질의·답변에 응하게 할 수 있다. ④ 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 제4항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. ※ 당사의 이사회운영규정에 따라 이사회 의장은 대표이사가 됩니다. 2) 이사회의 주요활동 내역 ( 2021.01.01~2021.03.31) 일자 차수 상정안건 이사회 결과 사내이사, 기타비상무이사의 성명 사외이사의 성명 김현수 (의장)&cr; (출석률 : 100%) 강성범&cr; (출석률 : 75%) 박인구&cr; (출석률 : 67%) 김경우&cr; (출석률 : 100%) 이승연&cr; (출석률 : 100%) 김세호&cr; (출석률 : 100%) 이호영&cr; (출석률 : 100%) 2021-01-28 제1차&cr;이사회 제01호 의결 사회복지공동모금회에 대한 기부금 승인의 건&cr; 제02호 의결 롯데 골프단 광고후원 승인의 건&cr; 제03호 의결 지점 변경 승인의 건&cr; 제04호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건 1호 의결. 원안 가결&cr; 2호 의결. 원안 가결&cr; 3호 의결. 원안 가결&cr; 4호 의결. 원안 가결 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 불참 -&cr; -&cr; -&cr; - 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 2021-02-26 제2차&cr;이사회 제01호 보고 제1차 보상위원회 결과&cr; 제01호 의결 태국법인 감자 및 증자 승인의 건&cr; 제02호 의결 모빌리티 펀드 출자 승인의 건&cr; 제03호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr; 1호 의결. 원안 가결&cr; 2호 의결. 원안 가결&cr; 3호 의결. 원안 가결 참석 -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 2021-03-10 제3차&cr;이사회 제01호 보고 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr; 제02호 보고 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건&cr; 제01호 의결 2021년 2/4분기 자금차입 승인의 건&cr; 제02호 의결 롯데캐피탈㈜ 운용리스 약정 승인의 건&cr; 제03호 의결 롯데캐피탈㈜ ‘21년 2/4분기 운용리스 실행 한도 승인의 건&cr; 제04호 의결 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr; 제05호 의결 제16기 배당 승인(안)&cr; 제06호 의결 이사 후보자 추천의 건&cr; 제07호 의결 감사 후보자 추천의 건&cr; 제08호 의결 제17기 이사 보수한도 승인의 건&cr; 제09호 의결 롯데문화재단에 대한 기부금 승인의 건&cr; 제10호 의결 지점 주소, 명칭 변경 및 폐쇄 승인의 건&cr; 제11호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건&cr; 제12호 의결 제16기 정기주주총회 소집의 건 1호 보고. 보고 완료&cr; 2호 보고. 보고 완료&cr; 1호 의결. 원안 가결&cr; 2호 의결. 원안 가결&cr; 3호 의결. 원안 가결&cr; 4호 의결. 원안 가결&cr; 5호 의결. 원안 가결&cr; 6호 의결. 원안 가결&cr; 7호 의결. 원안 가결&cr; 8호 의결. 원안 가결&cr; 9호 의결. 원안 가결&cr; 10호 의결. 원안 가결&cr; 11호 의결. 원안 가결&cr; 12호 의결. 원안 가결 참석 -&cr; -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 -&cr; -&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 일자 차수 상정안건 이사회 결과 사내이사, 기타비상무이사의 성명 사외이사의 성명 김현수 (의장)&cr; (출석률 : 100%) 강성범&cr; (출석률 : 75%) 김원재&cr; (출석률 : 100%) 김경우&cr; (출석률 : 100%) 이승연&cr; (출석률 : 100%) 권남훈&cr; (출석률 : 100%) 이호영&cr; (출석률 : 100%) 2021-03-25 제4차&cr;이사회 제01호 의결 대표이사 선임의 건&cr; 제02호 의결 투명경영위원회 위원 선임의 건&cr; 제03호 의결 보상위원회 위원 선임의 건 1호 의결. 원안 가결&cr; 2호 의결. 원안 가결&cr; 3호 의결. 원안 가결 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 불참 -&cr; -&cr; - 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 참석 찬성&cr; 찬성&cr; 찬성 - 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임 &cr;- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있 습니다.&cr; - 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 김세호 사외이사, 박인구 기타비상무이사가 사임하였으며, 권남훈 사외이사, 김원재 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다.&cr; 바. 이사회내 위원회&cr; 1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2021.03.31) 원회명 구성 성 명 설치목적 및 권한사항 위원장 비 고 투명경영위원회 3인 이상의 이사 권남훈,&cr; 이호영,&cr; 김경우 [설치목적]&cr; 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할 등을 수행&cr; &cr;[주요 권한]&cr; 1. 내부거래에 대한 심사 및 승인&cr; 2. 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용,&cr; 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청 - 위원장 선임 예정 보상위원회 3인 이상의 이사 이호영,&cr; 권남훈,&cr;김경우 [설치목적]&cr; 임원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성을 확보&cr; &cr;[주요 권한]&cr; 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도&cr; 2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함)&cr; 3. 기타 이사회에서 위임한 사항 이호영 ※ 제4차 이사회[2021.03.25]시 투명경영위원회 및 보상위원회 위원이 김세호 사외이사에서 권남훈 사외이사로 변경되었습니다.&cr; &cr; 2) 위원회의 주요활동 내역 ( 2021.01.01~2021.03.31)&cr; - 투명경영 위원회 개최일자 차수 상정안건 가결여부 찬반여부 김세호(위원장)&cr;(출석률: 100%) 이호영&cr;(출석률: 100%) 김경우&cr;(출석률: 100%) 2021-03-10 제1차&cr; 투명경영위원회 제01호 롯데캐피탈㈜ `21년 2/4분기 운용리스&cr; 실행 한도 승인의 건 심의 1호 심의 완료 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 &cr; - 보 상위원회 개최일자 차수 상정안건 가결여부 찬반여부 이호영(위원장)&cr;(출석률: 100%) 김세호&cr;(출석률: 100%) 김경우&cr;(출석률: 100%) 2021-02-04 제1차 보상위원회 제01호 의결 2020년 대표이사 성과급 지급의 건 1호. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 2021-03-10 제2차 보상위원회 제01호 의결 제17기 이사 보수한도 승인의 건 1호. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 &cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 당사는 감사 1인을 주주총회의 승인으로 선임한 바 있습니다.&cr;당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 마련하고 있으며 그 장치는 다음과 같습니다. ① 규정 : 감사규정 및 감사규정시행요령 시행 중&cr;② 조직 : 원활한 감사업무 진행을 위하여 윤리경영팀 운영 중 ③ 전산 : 경영정보 및 영업정보 열람 ④ 제도 : 이사회 참석과 의견진술&cr; 1) 감사의 직무&cr;- 이사회 참석 및 의견진술&cr;- 정기감사 : 매년, 각 본부별 또는 업무별로 실시&cr;- 수시감사 : 회사의 주요사안에 대한 감사 실시&cr;- 결산감사 : 매분기 및 매회계년도 결산 재무제표에 대한 감사 실시&cr; &cr; 2) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 재임기간 담당업무 겸직현황 비 고 강성태 現 ㈜호텔롯데 재경부문장 9년 재경부문장 現 ㈜호텔롯데 재경부문장 비상근 現 롯데렌탈(주) 감사 3년 감사 &cr; 나. 감사의 독립성&cr; 1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 수시로 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.&cr;&cr;2) 감사위원회 설치 및 구성현황 &cr;- 당사는 본 보고서 제출일 기준 별도의 감사위원회는 없습니다.&cr; 다 . 감사의 주요활동내역 (2021.01.01~2021.03.31)&cr; [이사회 참석 내역] 차수 일자 상정안건 참석여부 제1차 이사회 2021-01-28 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석 제2차 이사회 2021-02-26 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석 제3차 이사회 2021-03-10 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석 제4차 이사회 2021-03-25 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석 [내부통제 시스템에 대한 평가 활동] 개최일자 보 고 내 용 비 고 2021-03-10 * 내부회계관리규정에 따른 내부회계관리자의 이사회와 감사에 대한 운영실태보고&cr; -주식회사의 외부감사에관한법률 제8조의 4항에 의거 2020.01.01일 부터 2020.12.31일 까지 내부회계관리제도의 운영실태를 점검&cr; -운영실태 점검결과&cr; 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음 참여 2021-03-10 * 내부회계관리규정에 따른 감사의 이사회에 대한 운영실태 평가보고&cr; -주식회사의 외부감사에관한법률 제8조의 5항에 의거 2020.01.01일 부터 2020.12.31일 까지 회사의 내부회계관리제도의 운영에 대한 내부회계관리자의 제출 보고서 및 운영실태를 검토&cr; -운영실태보고 검토결과&cr; 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음 보고 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 미실시 내역 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다. 추후 필요시 전문적인 업무수행을 지원할 수 있는 내용 및 과정을 검토하여 교육 실시 예정입니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사지원조직.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 감사 지원조직 현황 윤리경영팀5 수석1명, 책임 3명, &cr;대리 1 명 (평균 1.7년) 원활한 감사업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 라. 준 법지원인 현황&cr; 인적사항 및 주요경력 성명 성별 생년월일 담당업무 주요경력 비고 방인선 여 1983.01.12. 각종의 법적 위험에 회사가 적절히 대처하여 경쟁력 있는 기업으로 성장할 수 있도록 지원 - 사법연수원 41기(대한변협)&cr;- 변호사자격 취득일 : 2012.03.06&cr;- 現 롯데렌탈(주) 사내 변호사 상법 제542조의13 &cr;제5항 준수 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 준법지원인 등 지원조직 현황 준법경영팀4 수석 1명, 책임 1명, 변호사 2명&cr;(평균 3.2년) 투명하고 공정한 기업문화 확립을 위한 준법 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 [준법통제활동, 준법통제기준] - 2021년 연간 준법 교육 계획 보고('21.03.10)&cr; - 자율준수 프로그램(CP) 운영규정 개정('21.03.19) - 자율준수 협의체 신설('21.03.19) 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 불채택 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 &cr; - 제11기 정기주주총회(2016.03.14) 시 정관변경을 통해 서면투표제 채택.&cr; - 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 서면으로 의사표시를 행사 할 수 있으며, &cr; 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주총소집 전까지 회사에 송부함&cr; 으로써 서면에 의한 의결권을 행사 할 수 있습니다. 정 관 내 용 제30조&cr;(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 &cr; 있다. ② 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 제1항의 규정에 의한 의결권을 &cr; 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. - 당사는 본 보고서 제출일 기준 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 다. 소수주주권의 행사여부 &cr; 해당사항 없음. &cr; 라. 경 영권 경쟁&cr; 당사는 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr; VII. 주주에 관한 사항 1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) ㈜호텔롯데최대주주보통주4,948,06142.044,948,06142.04-㈜부산롯데호텔특수관계인보통주3,346,09228.433,346,09228.43-보통주8,294,15370.478,294,15370.47-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ※ 기초는 2020년 12월 31일 기준이며, 기말은 공시기준일 현재 2021년 3월 31일 기준 소유주식수 및 지분율입니다.&cr; 1) 최대주주 및 그 지분 율 (2021. 3. 31. 현재) &cr; 당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데이며, 그 지분(율)은 4,948,061주(42.04%)입니다. &cr;특수관계인 포함 시 8,294,153주 (70.47 %)입니다. 2) 최대주주의 대표이사 현황 (2021.03.31. 현재) 성 명 직 위 (상근 여부) 출 생 연 도 이봉철 사장(상근) 1958.05 이갑 부사장(상근) 1962.09 김현식 전무(상근) 1962.10 최홍훈 전무(상근) 1962.05 &cr; 3) 최대주주 [(주)호텔롯데]의 사업현황&cr; (주)호텔롯데는 1973년 설립되어 관광호텔업을 주 사업목적으로 하는 회사로서 호텔, 면세점, 테마파크, 리조트 및 골프 사업 등을 운영하고 있습니다. 현재 국내 및 해외에 위탁운영을 포함하여 총 29개의 호텔과 20개의 공항 및 시내면세점 그리고 롯데월드, 워터파크, 골프장 등을 운영하고 있습니다. 롯데호텔은 1979년 개관하여 국내 최초의 6성급 호텔 브랜드 시그니엘을 비롯하여 국내 주요 도시와 우즈베키스탄, 괌, 미국, 일본, 러시아 등 해외 주요 거점에도 직영 및 위탁운영을 통한 확장을 하고 있습니다. 롯데면세점은 1980년 개점한 이래 국내에서 가장 많은 지점과 인터넷 면세점을 갖추고 있으며, 괌, 일본, 베트남, 호주 등 중국인 관광객 유입세가 예상되는 주요 관광지 중심의 신규 면세점 확장을 하고 있습니다 . 롯데월드는 1989년 설립 이래 테마파크인 롯데월드 어드벤쳐를 시작으로 워터파크, 아쿠아리움, 서울스카이 전망대를 운영하며 종합 엔터테인먼트 기업을 지향하고 있습니다. 리조트 부문은 골프장과 리조트 사업을 운영하고 있으며, 부여, 제주도, 속초등에서 운영하고 있습니다.&cr; (주)호텔롯데의 등기임원현황은 다음과 같습니 다. (2021년 03월 31일 기준) 직명 성 명 상근 여부 생년월 약력 담당업무 사장 이봉철 상근 1958.05 롯데그룹 호텔&서비스 BU장 대표이사 부사장 이갑 상근 1962.09 ㈜호텔롯데 롯데면세점 대표이사 대표이사 전무 김현식 상근 1962.10 ㈜호텔롯데 롯데호텔 대표이사 대표이사 전무 최홍훈 상근 1962.05 ㈜호텔롯데 롯데월드 대표이사 대표이사 전무 고원석 상근 1964.12 ㈜호텔롯데 롯데리조트 대표이사 사내이사 사외이사 신현한 비상근 1965.02 연세대 경영학과 교수 사외이사 사외이사 김종율 비상근 1957.12 국립박물관 문화재단 비상임이사 사외이사 사외이사 최영현 비상근 1961.04 한국신약개발연구조합 산하 혁신정책연구센터 2기 회장 사외이사 사외이사 유선종 비상근 1966.06 건국대 부동산학과 교수 사외이사 사외이사 이영주 비상근 1967.02 서울대 인권센터 상담소장 사외이사 기타비상무이사 김승욱 비상근 1974.05 롯데지주㈜ 경영혁신실 경영혁신1팀장 기타비상무이사 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주의 기본정보&cr; 당사 최대주주인 (주)호텔롯데의 20 21년 1분기말 기본정 보입니다. (주)호텔롯데15이봉철---㈜롯데홀딩스19.07이갑-----김현식-----최홍훈----- 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ※ (주1) 대표이사는 등기이사 기준임&cr; ※ (주2) 출자자 수는 자기주식을 제외한 기준임. &cr; ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주 재무현황&cr; 당사 최대주주인 (주)호텔롯데의 2021년 1분기말 연결기준 재무현황입니다. (단위 : 백만원) (주)호텔롯데 19,031,755 12,141,333 6,890,422 926,518 -72,266 -2,522 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ 연결재무제표 기준&cr; ※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.&cr; ※ 회사는 2018년 1월 1일부터 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기 는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다.&cr; ※ 호텔롯데 의 2021년 1분 기 말 연결기준 재무상 태는 다음과 같습니 다. 유 동자산 3,602,347 백만원, 비유동자산 15 ,429,408 백만원으로 자 산 총계가 19,031,755 백만원이 며 , 유동부채 3,664,970 백만원, 비유동 부채 8,476,363 백만 원으로 부채 총계가 12,141,333 백만원 입니 다. 한 편 자본금은 511,749백만원, 연결자본잉여금은 57,353 백만원, 연결기타포괄손익누계액은 193,868 백만원, 연 결이익 잉여 금은 6,154,728 백만원, 비 지배지분은 -27,275백만원으로 자본 총계는 6,890,422 백만원입니다. &cr; 2 021년 1분 기 말 ( 주)호 텔롯데의 경영실적 은 매출액 926,518 백만원, 영업이익(손 실) -72,266백만원 , 연 결총당기순이익(손실) -2,522백만원입니다.&cr; ※ 호텔롯데의 최대주주는 일본 (주) 롯데홀딩스이며 보통주 19,515,000주를 보유하고 있습니다.(지분율 19.07%) (3) (주)호텔롯데의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 가. 회사개요 ㈜호텔롯데의 최대주주인 ㈜롯데홀딩스는 일본국 동경도 신주쿠 니시신주쿠 3-20-1에 소재하며, 2007년 일본롯데그룹이 지주회사 체제로 전환하기 위하여 종전 (주)롯데를 투자부문과사업부 문으로 분할하면서 존속법인인 투자부문은 (주)롯데홀딩스로 사명을 변경하였고, 신설법인인 사업부문이 (주)롯데의 사명을 승계하였습니다. (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없음.&cr; 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (주)롯데홀딩스 13 신동빈4.1신동빈4.1(주)광윤사28.1-- 츠쿠다 다카유키 0.0----고바야시 마사모토0.0-- 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ※ 업무집행자 : 사외이사를 제외한 등기임원&cr; (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)롯데홀딩스 4,160,871 969,008 3,191,863 300,247 250,484 281,571 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ (주)롯데홀딩스는 3월 결산법인으로, 위 재무현황은 2019년 4월~2020년 3월 &cr;연간 재무현황 입니다.&cr; ※ (주)롯데홀딩스는 일본법인으로, 결산 통화인 엔화를 2021년 3월 31일 매매기준율로 환산하여 원화로 표시하였습니다. &cr; (3) 사업현황 등 주요 내용 ㈜롯데홀딩스는 다음에 열거되는 사업을 영위하는 회사 및 이와 관련한 업무를&cr;수행하는 외국회사의 주식을 소유함에 따라 해당 회사들의 각 사업활동을 지배, 관리하는 것을 목적으로 합니다. 또한 하기의 사항 이외에 적법한 사업 일체를 영위하고 있습니다.&cr;1) 빵, 과자류, 청량음료수, 시럽류, 과즙류, 빙과, 냉동식품, 조리식품, 가니쉬류, &cr;레토르트 식품, 소세지, 햄, 소스, 조미료류의 제조, 가공, 판매 2) 낙농, 농산식료품의 제조, 가공, 판매 3) 주류제조업 4) 주류를 원료로 한 과자류, 빙과류의 제조, 가공, 판매 5) 화장품 및 치석, 구강청량제류의 제조, 가공, 판매 6) 의약품 및 의약보조품류의 제조, 가공, 판매 7) 화학약품류의 제조, 가공, 판매 8) 합성수지의 제조, 가공, 판매 9) 완구류 및 문방구류의 제조, 가공, 판매 10) 상기 각호와 관련한 상품, 원재료의 수출입 11) 식료품, 주류, 유지류, 수산물, 목산물 및 축산물의 수출입, 제조, 가공, 판매 12) 식품첨가물, 향료 및 화학조미료의 수출입, 제조, 가공, 판매 13) 고무류, 피혁류, 종이, 포장재료 및 일용잡화품의 수출입, 판매 14) 식료품, 식품첨가물, 화장품, 의약품, 의약보조품, 일용잡화품의 연구, 개발, 조사 업무 및 이와 관련한 수탁 및 컨설팅 업무 15) 창고업 16) 호텔, 여관 및 기타 관광시설의 경영 17) 식음업장 및 오락시설의 경영 18) 골프장 및 이와 관련한 시설의 경영 19) 골프회원권의 판매, 중개 및 명의교환 업무 20) 회사운영상 필요한 사업에 대한 투자 및 채무보증과 관련한 업무 21) 유가증권의 투자, 보유 및 운용 22) 상기 각호와 관련한 사업 일체 및 이와 관련한 재정투자 및 융자 23) 그 밖에 적법한 사업 일체 &cr; (4) 사업부문의 주요 계열회사 &cr; IX.계열회사 등에 관한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2021년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2018년 10월 10일㈜호텔롯데5,884,60050.00%롯데하이마트㈜가 보유한 지분 취득에 따른&cr;㈜호텔롯데 주식수 및 지분율(20.77% →25.67%) 변동-2019년 11월 27일㈜호텔롯데5,307,91045.10%롯데손해보험㈜의 롯데그룹 계열 제외에 따라 롯데손해보험㈜ 보유주식&cr;(4.9%)을 특수관계인에서 기타로 분류 변경(50.00% → 45.10%)-2020년 06월 03일㈜호텔롯데8,294,15370.47%기타주주가 보유한 지분 취득에 따른 주식수 및 지분율 변동&cr;(㈜호텔롯데 : 25.67% → 42.04%, ㈜부산롯데호텔 : 19.43% → 28.43%)- 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 ※ 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식의 합산입니다. ※ 20 15.06.03일 인수자금은 (주)케이티에 현금지급하였으며, 주당 102,907원에 인수하였음. 전체 지분 중 50%는 롯데그룹 계열사들이 지분을 나누어 인수하였으며, 나머지 50%는 재무적 투자자들이 인수하였습니다. (5) 주식의 분포&cr; 1) 주식 소유현황(주주전체) (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 주, %) 주주명 주식의종류 소유주식수 지분율 ㈜호텔롯데 보통주 4,948,061 42.04% ㈜부산롯데호텔 보통주 3,346,092 28.43% 롯데손해보험㈜ 보통주 576,690 4.90% 그로쓰파트너㈜ 보통주 2,307,685 19.61% 레드스탁㈜ 보통주 590,672 5.02% 합 계 보통주 11,769,200 100.00% 우선주 - - 2) 주식 사무 정관상 &cr;신주인수권의 내용 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. ② 주주는 그가 가진 주식수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다. ③ 위 각 규정에도 불구하고, 회사는 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정하거나 제2항의 주주의 신주인수권을 배제하고 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실할 경우나 신주 배정으로 인해 단주가 발생하는 경우, 배정되거나 귀속되지 아니한 주식은 이사회 결의에 의해 처리된다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후&cr;3개월 이내에 개최 주주명부폐쇄시기 매결산기 말일의 익일로부터 그 기의 정기주주총회의 종료일까지 주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,&cr;오백주권, 일천주권, 일만주권 (8권종) 명의개서대리인 없음 주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제신문 &cr; ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) ㈜호텔롯데4,948,06142.04㈜부산롯데호텔3,346,09228.43그로쓰파트너㈜2,307,68519.61레드스탁㈜590,6725.02-- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 최대주주 특수관계인 - - 우리사주조합 - 주1) 상기 소유주식수는 '21년 3월말 보통주 기준입니다. ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) ----11,769,200-- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 - 당사의 주주 중에는 발행주식 총수의 1% 미만을 보유하고 있는 소액주주가 없습니다.&cr; 소액주주는 결산일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수로 기재한다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원 현황 2021년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김현수남1956.06사장등기임원상근경영총괄 한양대 회계학&cr; 前 롯데쇼핑 재무부문장&cr;前 롯데손해보험 대표이사&cr;前 롯데물산 대표이사&cr;現 롯데렌탈 대표이사(사장) ---0년 7개월2023.03.24김경우남1962.08전무등기임원상근영업본부장인하대 법학&cr;前 KT렌탈 제2영업본부장&cr;前 롯데렌탈 자산관리부문장&cr;前 롯데렌탈 경영기획본부장(상무)&cr;前 롯데렌탈 오토렌탈본부장(전무)&cr;現 롯데렌탈 영업본부장(전무)---34년2022.03.29이승연남1965.12상무등기임원상근경영관리본부장목포대 지역개발학&cr;前 KT렌탈 자산관리본부장&cr;前 KT렌탈 제2영업본부장&cr;前 롯데렌탈 일반렌탈부문장&cr;現 롯데렌탈 경영관리본부장(상무)&cr; 겸 자산관리부문장---29년 2개월2023.03.24김원재남1968.04이사등기임원비상근기타비상무이사육군사관학교 관리 전공&cr;前 롯데카드㈜ 기획팀장&cr;現 롯데지주㈜ 재무2팀장---0년 0개월2023.03.24강성범남1968.09이사등기임원비상근기타비상무이사고려대 농업경제학&cr;前 대우증권 기업투자금융본부 본부장&cr;現 미래에셋대우 IB1부문 대표---0년 3개월2022.03.29권남훈남1969.04사외이사등기임원비상근사외이사서울대 경제학&cr;前 정보통신정책연구원 산업정책팀장&cr;現 건국대학교 경제학과 주임교수---0년 0개월2023.03.24이호영남1966.06사외이사등기임원비상근사외이사서울대 법학&cr;前 제32회 행정고시 합격&cr;前 총무처 인사국 고시과,&cr; 교육훈련과 서기관&cr;前 공정거래위원회 송무담당관&cr;前 한국경쟁법학회 회장&cr;現 한양대학교 법학전문대학원 교수---1년2022.03.29강성태남1961.09감사등기임원비상근감사동의대 회계학&cr;前 롯데쇼핑 재경팀장&cr;現 호텔롯데 재경부문장---3년2022.03.29신동빈남1955.02회장미등기임원상근회장컬럼비아 경영대학원 MBA&cr;現 롯데그룹 회장--계열사 임원1년 3개월-김경봉남1970.10상무보미등기임원상근경영전략본부장건국대 경제학&cr;前 롯데캐피탈 윤리경영팀장&cr;前 롯데렌탈 윤리경영팀장&cr;前 롯데오토리스 오토리스부문장&cr;前 롯데렌탈 기획부문장&cr;現 롯데렌탈 경영전략본부장---5년 9개월-이장섭남1972.07상무보미등기임원상근기획부문장연세대 행정학&cr;前 롯데렌탈 기획팀장&cr;前 롯데렌탈 재무부문장&cr;現 롯데렌탈 기획부문장---5년 9개월-손명정남1972.08상무보미등기임원상근경영지원부문장고려대 정치외교학&cr;前 롯데지주 인재육성팀&cr;現 롯데렌탈 경영지원부문장---1년 3개월-구범석남1974.04상무보미등기임원상근채널영업부문장부산외국어대 이태리어과&cr;前 롯데렌탈 마케팅부문장&cr;現 롯데렌탈 채널영업부문장---14년 4개월-이강산남1970.11상무미등기임원상근오토렌탈1부문장강원대 경영학&cr;前 롯데렌탈 인사팀장&cr;前 롯데렌탈 경영지원부문장&cr;前 롯데렌탈 제2영업부문장&cr;現 롯데렌탈 오토렌탈1부문장---25년 3개월-박주형남1970.12상무보미등기임원상근일반렌탈부문장목포과학대학 자동차과&cr;前 롯데오토케어 오토케어부문장&cr;前 롯데렌탈 제4영업부문장&cr;前 롯데렌탈 제2영업부문장&cr;現 롯데렌탈 일반렌탈부문장---23년 9개월-신상훈남1970.12상무보미등기임원상근오토렌탈3부문장경상대 산업공학&cr;前 롯데렌탈 동대구지점장&cr;前 롯데렌탈 제주지점장&cr;前 롯데렌탈 자산관리부문장&cr;現 롯데렌탈 오토렌탈3부문장---26년 2개월-조경현남1968.12상무보미등기임원상근오토렌탈4부문장화순고&cr;前 롯데오토케어 대표이사&cr;現 롯데렌탈 오토렌탈4부문장---28년 6개월-최근영남1974.02상무보미등기임원상근마케팅부문장중앙대 무역학&cr;前 롯데렌탈 IMC팀장&cr;前 롯데렌탈 마케팅부문장&cr;前 롯데렌탈 소비재렌탈부문장&cr;現 롯데렌탈 마케팅부문장---6년 1개월-박세일남1973.03상무보미등기임원상근중고차사업부문장홍익대 경영학&cr;前 kt렌탈 중고차사업팀 팀장직무대리&cr;現 롯데렌탈 중고차사업부문장---9년 4개월- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 김 세 호 사외이사, 박인구 기타비상무이사가 사임하였으며, 권남훈 사외이사, 김원재 기타비상무이사 가 신규로 선임되었습니다. &cr; (2) 등기임원 주요 겸직 현황 &cr; (기준일 : 2021년 03월 31일 ) 당사직책 성 명 계열회사명 계열회사 직책 사내이사 김경우 롯데오토케어㈜ 기타비상무이사 사내이사 이승연 롯데오토케어㈜ 대표이사 기타비상무이사 김원재 롯데미래전략연구소㈜ 감사 롯데에이엠씨㈜ 감사 ㈜부산롯데호텔 감사 ㈜코리아세븐 감사 ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#등기임원후보자및해임대상자.dsl 직원 등 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 차량렌탈남549-197-7468.214,22419 10588193-차량렌탈여230-38-2687.94,10215 -일반렌탈남63-3-669.41,58924 -일반렌탈여16-4-203.923712 -858-242-1,1008.120,15218 고문,자문 포함 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 단위 : 직원수(명), 평균 근속연수(년)&cr;※ 평균 근속연수는 정규직 및 계약직을 합산하여 평균한 것임.&cr; ※ 1인 평균 급여액은 직원수로 단순 나눈 금액임.&cr; ※ 상기 인원은 2021년 03월 31일 기준이고, 연간급여 총액 및 1인 평균 급여액은 2021년 1월 1일 ~ 03월 31일 기준임.&cr; 미등기임원 보수 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 111,124102- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 ※ 단위 : 직원수(명), 평균 근속연수(년)&cr; &cr; 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사7명5,000사외이사 포함 등기이사&cr;(상근3명, 비상근4명)감사1명0비상근 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 ※ 제16기 정기주주총회(2021.03.25) 시 승인금액임. &cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 848060- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액임. &cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 544689-23417-----1--강성태 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액임. &cr; &cr; 2 - 3. 이사ㆍ감사의 보수 지급기준&cr; 등기된 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.&cr; 임원보수규정(이사회결의)에 따라 보수는 기본연봉(기본급, 역할급, 직책급 등)과 변동급(성과급 등)으로 구성되어 있고 기본연봉 은 직급, 근속년수 , 직책유무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영, 변동급(성과급 등) 은 매출액, 영업이익 등 회사의 연간 경영성과 와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정하고 있습니다. (사외이사 및 감사는 변동급(성과급 등) 지급대상에서 제외)&cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액&cr;당분기중 개인별 보수로 5억원 이상을 지급한 이사, 감사는 없습니다. (단위 : 원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 (1) 회사가 속해 있는 기업집단&cr; - 기업집단 명칭 : 롯데&cr;- 롯데그룹은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.&cr;※2015년 6월 당사가 kt그룹에서 롯데그룹으로 매각됨에 따라 6월 중순 경 공정위에 kt계열제외 신고 및 롯데계열편입 신고서를 제출하였으며, 동년 9월 4일에 『롯데』의 소속회사로 편입이 완료 되었습니다. (공정위로부터 계열 편입 통지를 받은 일자는 동년 9월 15일입니다.)&cr;&cr; (2) 국내 계열회사&cr; 2 021년 3월말 기준 공정위 계열편입 기준 롯데 기업집단 계열회사는 총 86 개사입니다.&cr; [상장사] : 10개사 명 칭 법인등록번호 롯데지주㈜ 1101110076300 롯데쇼핑㈜ 1101110000086 롯데정밀화학㈜ 1812110000013 롯데정보통신㈜ 1101116557114 롯데제과㈜ 1101116536481 롯데칠성음료㈜ 1101110003684 롯데케미칼㈜ 1101110193196 롯데푸드㈜ 1101110033722 롯데하이마트㈜ 1101110532633 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 1101117061081 [비상장사] : 76개사 명 칭 법인등록번호 거제피에프브이㈜ 1101116882925 데크항공㈜ 2101110061897 롯데건설㈜ 1101110014764 롯데글로벌로지스㈜ 1101110578231 롯데김해개발㈜ 1955110125398 롯데네슬레코리아㈜ 1101110548052 롯데디에프리테일㈜ 1101110205339 롯데디엠씨개발㈜ 1101116959188 롯데렌탈㈜ 1101113326588 롯데멤버스㈜ 1101115605790 롯데면세점제주㈜ 2201110130616 롯데물산㈜ 1101110320707 롯데미래전략연구소㈜ 1101116609402 롯데미쓰이화학㈜ 2062110042966 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ 2062110050365 롯데상사㈜ 1101110159099 롯데송도쇼핑타운㈜ 1201110562985 롯데쇼핑타운대구㈜ 1701110568404 롯데수원역쇼핑타운㈜ 2811110092342 롯데알미늄㈜ 1101110003121 롯데액셀러레이터㈜ 1101115964112 롯데에이엠씨㈜ 1101117056660 롯데엠시시㈜ 1614110016995 롯데역사㈜ 1101110505903 롯데오토리스㈜ 1341110213433 롯데오토케어㈜ 1101115082922 롯데울산개발㈜ 2301110254240 롯데인천개발㈜ 1201110639594 롯데인천타운㈜ 1201110709298 롯데자산개발㈜ 1101112394263 롯데제이티비㈜ 1101113685710 롯데지알에스㈜ 1101110262850 롯데지에스화학㈜ 2062110073383 롯데지에프알㈜ 1101112730962 롯데캐피탈㈜ 1101111217416 롯데컬처웍스㈜ 1101116768969 롯데부산신항로지스㈜ 1801110684282 롯데타운동탄㈜ 1348110349565 마곡엘앤타워피에프브이㈜ 1101117472668 마곡지구피에프브이㈜ 1101115472818 산청음료㈜ 1948110004183 삼박엘에프티㈜ 1615110034466 서울복합물류자산관리㈜ 1101114659970 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ 1101114660232 스마일위드㈜ 1101116986066 스위트위드㈜ 1313110163108 씨에스유통㈜ 1101111178840 씨에이치음료㈜ 1346110040480 에프알엘코리아㈜ 1101113133298 엠제이에이와인㈜ 1101113942582 (유)성암허심 1101150001995 은평피에프브이㈜ 1101115511864 제이지산업㈜ 1101114807975 ㈜그린카 1101114236520 ㈜대홍기획 1101116707800 ㈜롯데아사히주류 1101110530033 ㈜롯데자이언츠 1101110317556 ㈜모비?미디어 1101114519992 ㈜백학음료 1349110029305 ㈜부산롯데호텔 1801110053461 ㈜씨텍 1101110589171 ㈜에스디제이 1101115850593 ㈜에스앤에스인터내셔날 1101114402379 ㈜엔젤위드 1314110292939 ㈜엠허브 1101111619729 ㈜우리홈쇼핑 1101112248957 ㈜이지고 1101117116183 ㈜충북소주 1501110082218 ㈜케이피켐텍 2301110100443 ㈜코리아세븐 1101110899976 ㈜호텔롯데 1101110145410 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ 1301110007666 푸드위드㈜ 1501110279873 한국에스티엘㈜ 1101114676792 한국후지필름㈜ 1101116707214 한덕화학㈜ 1101111144388 ※ 20.01.28 롯데첨단소재㈜ 계열제외 (롯데케미칼과 합병)&cr;※ 20.01.28. ㈜바이더웨이, 롯데피에스넷㈜ 계열제외 (코리아세븐과 합병)&cr;※ 20.03.23. ㈜디시네마오브코리아 계열제외 (청산종결)&cr;※ 20.05.14. ㈜다음소프트 계열제외 (임원사임에 따른 지분율 변동)&cr;※ 20.08.10. 내포그린에너지㈜ 계열제외 (지분율 감소 등)&cr;※ 21.01.01. 롯데코스코쉬핑로지스㈜ 상호 변경 : 롯데부산신항로지스㈜&cr; &cr; (3) 해외 계열회사 출자회사명 피출자회사명 지분율 Chocolaterie Guylian N.V Aimee BVBA 99.0% Rakhat JSC Almaty Sweets LLC 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ CHANGWAN CONTAINER SERVICE LIMITED 70.0% Lotte Chemical Titan International Limited Chemical Brothers Limited 100.0% Chocolaterie Guylian N.V Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH 100.0% Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. Chocolaterie Guylian N.V 99.97% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. CONTAINER DEPOT UND REPARATUR HAMBURG GMBH 100.0% 롯데쇼핑㈜ Coralis S.A. 45.0% Coralis S.A. Coralis Vietnam Co.,Ltd. 100.0% ㈜대홍기획 DAEHONG COMMUNICATIONS VIETNAM CO., LTD 95.0% Chocolaterie Guylian N.V Guylian Asia Ltd 99.9% Chocolaterie Guylian N.V Guylian Iberia, LDA 99.3% Chocolaterie Guylian N.V Guylian UK Ltd 100.0% Chocolaterie Guylian N.V Guylian USA, Inc 100.0% Lotte Holdings Hong Kong Limited HAI THANH-LOTTE COMPANY LIMITED 70.0% 롯데건설㈜ HAU GIANG COMMERCIAL AND CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 51.0% 롯데제과㈜ HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED 100.0% 롯데컬처웍스㈜ Hemisphere Film Investors Ⅲ, LLC 100.0% 롯데컬처웍스㈜ Hemisphere Film Investors II, LLC 100.0% Hemisphere Film Investors II, LLC Hemisphere Film Investors LLC 50.0% ㈜호텔롯데 HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 100.0% LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited HYUNDAI LOGISTICS (CAMBODIA) CO.,LTD. 83.5% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. HYUNDAI LOGISTICS (ITALY) SRL 100.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED 50.0% LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. JSC Lotte RUS 100.0% Lotte International Australia Pty Ltd Kestrel Farming Pty Ltd 100.0% 롯데케미칼㈜ Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd. 49.0% 롯데제과㈜ L & M Confectionery Pte. Ltd. 100.0% 롯데제과㈜ L&M Mayson Company Limited 45.5% ㈜롯데홀딩스 L＆S (Thailand) Co., Ltd. 49.0% LOTTE Chemical USA Corporation LACC, LLC 53.2% Lotte Food Holding Co.,Ltd. LH Foods Co.,Ltd 50.0% 롯데지주㈜ Lotte Agro Holdings B.V. 100.0% Lotte Agro Holdings B.V. Lotte Agro RUS LLC 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE AKHTAR BEVERAGES (PRIVATE) LTD 52.0% 롯데알미늄㈜ LOTTE ALUMINIUM Hungary Kft 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE BEVERAGE AMERICA CORP. 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical (Thailand) Co., Ltd. 49.3% 롯데케미칼㈜ Lotte Chemical Alabama Corporation 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical California, Inc. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Deutschland GMBH 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Engineering Plastics (Dongguan) Co., Ltd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Engineering Plastics (Tianjin) Co., Ltd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Hungary Ltd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical India Pvt. Ltd. 99.9% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Japan Co., Ltd. 100.0% LOTTE Chemical USA Corporation LOTTE Chemical Louisiana, LLC 100.0% LOTTE Chemical California, Inc. LOTTE Chemical Mexico S.A. de C.V. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL NIGERIA LIMITED 100.0% 롯데케미칼㈜ Lotte Chemical Pakistan Limited 75.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL POLAND SP. ZO.O 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Shanghai Co., Ltd. 100.0% Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. Lotte Chemical Singapore Pte. Ltd. 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Capital (L) Limited 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Corporation SDN. BHD. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD 74.9% PT. Lotte Chemical Titan Tbk Lotte Chemical Titan International Limited 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical USA Corporation 60.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Vietnam Co., Ltd. 100.0% 롯데컬처웍스㈜ Lotte Cinema Hong Kong Co., Limited 100.0% 롯데제과㈜ Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd. 100.0% 롯데제과㈜ Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. 51.0% ㈜롯데 Lotte Confectionery Pilipinas Corp. 100.0% 롯데제과㈜ Lotte Confectionery RUS LLC 100.0% 롯데정보통신㈜ Lotte Data Communication Company Limited Vietnam 100.0% 롯데정보통신㈜ LOTTE DATA COMMUNICATION R&D CENTER INDIA LLP 99.99% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free (Thailand) Co., Ltd 78.5% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. Lotte Duty Free Guam, LLC 100.0% HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED Lotte Duty Free Hong Kong Ltd. 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. 80.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Macau Co., Ltd. 100.0% ㈜호텔롯데 LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. 100.0% 롯데건설㈜ Lotte E&C Malaysia Sdn. Bhd. 100.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD 100.0% 롯데건설㈜ Lotte Engineering and Construction India Pvt. Ltd. 100.0% 롯데건설㈜ Lotte Engineering and Construction Vietnam Co., Ltd 100.0% 롯데건설㈜ Lotte Engineering Construction Mongolia LLC 100.0% 롯데컬처웍스㈜ LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED 50.0% LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. Lotte Europe Investment B.V. 100.0% 롯데지알에스㈜ LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED 67.0% ㈜롯데파이낸셜 Lotte F&L Singapore Pte. Ltd. 100.0% 롯데정밀화학㈜ LOTTE Fine Chemical Europe GmbH 100.0% 롯데정밀화학㈜ LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. 100.0% LOTTE LAND CO., LTD LOTTE FLC JSC 60.0% 롯데지주㈜ Lotte Food Holding Co.,Ltd. 100.0% ㈜롯데 Lotte Four Seas Ltd. 70.0% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE Global Logistics (Germany) GmbH 100.0% LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE Global Logistics (Hongkong) Co., Limited 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited 100.0% LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE GLOBAL LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100.0% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. 100.0% LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE GLOBAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD. 100.0% LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD 100.0% Lotte Properties(Shenyang) Ltd. Lotte Glory Properties(Shenyang) Ltd. 100.0% Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. Lotte Holdings Hong Kong Limited 100.0% ㈜호텔롯데 Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 40.0% ㈜호텔롯데 Lotte Hotel Arai Co., Ltd. 100.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. Lotte Hotel Guam LLC. 100.0% ㈜호텔롯데 LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. 100.0% ㈜호텔롯데 LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. 100.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE HOTEL NEW YORK PALACE, LLC. 100.0% LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC. 100.0% LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE Hotel Seattle LLC 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE HOTEL VIETNAM CO., LTD. 100.0% ㈜호텔롯데 LOTTE Hotel Vladivostok, LLC. 100.0% 롯데제과㈜ Lotte India Co., Ltd. 98.6% 롯데지주㈜ Lotte International America Corp. 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International Australia Pty Ltd 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International Khorol LLC 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International Mikhailovka LLC 100.0% 롯데지주㈜ LOTTE INTERNATIONAL OCEANIA PTY LTD. 100.0% 롯데상사㈜ Lotte International Primorye LLC 49.99% 롯데지주㈜ LOTTE INVESTMENT PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD. 100.0% 롯데제과㈜ Lotte Kolson(Pvt.) Limited 96.5% 롯데건설㈜ LOTTE LAND CO., LTD 100.0% 롯데칠성음료㈜ LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD 100.0% 낙천(북경)물류유한공사 LOTTE Logistics (HongKong) Co., Limited 90.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Mart C&C India Private Limited 100.0% 롯데멤버스㈜ LOTTE Members Vietnam Co., Ltd. 100.0% LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. 77.8% ㈜롯데 Lotte Netherlands Holdings B.V. 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PHU KHANH DUTY FREE TRADING COMPANY LIMITED 60.0% 롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 73.5% 롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 90.0% LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD 100.0% 롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED 40.0% 롯데자산개발㈜ Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 37.2% 롯데제과㈜ LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD. 90.0% 롯데렌탈㈜ LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. 49.0% Lotte Rental (Vietnam) Company Limited Lotte Rent-A-Car Vina Company Limited 49.0% 롯데렌탈㈜ Lotte Rental (Vietnam) Company Limited 100.0% 롯데쇼핑㈜ Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 100.0% 롯데쇼핑㈜ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 100.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping India Pvt.,Ltd 90.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. 100.0% 롯데쇼핑㈜ Lotte Shopping RUS Ltd. 100.0% ㈜롯데홀딩스 Lotte Singapore pte. Ltd. 100.0% ㈜롯데 Lotte Taiwan Co., Ltd. 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100.0% LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD LOTTE TRAVEL RETAIL NEW ZEALAND LIMITED 100.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE TRAVEL RETAIL SINGAPORE PTE. LTD. 100.0% ㈜롯데 Lotte U.S.A., INC. 100.0% 롯데케미칼㈜ LOTTE UBE SYNTHETIC RUBBER SDN. BHD. 40.0% ㈜롯데 Lotte Vietnam Co., Ltd. 100.0% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 99.99% 롯데지주㈜ Lotte Vina International Co., Ltd. 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ LOTTE VINATRANS GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD 51.0% Lotte Netherlands Holdings B.V. Lotte Wedel Sp. z o.o. 100.0% ㈜호텔롯데 Lotte World Vietnam Co., Ltd 100.0% 롯데컬처웍스㈜ LotteCinema Vietnam Co., Ltd. 90.0% 롯데정보통신㈜ Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 100.0% ㈜롯데 P.T. Lotte Indonesia 99.9% 롯데케미칼㈜ PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY 72.5% 롯데칠성음료㈜ Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. 73.6% Lotte Wedel Sp. z o.o. Pijalnie Czekolady Sp. z o.o. 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA 51.0% PT Lotte Chemical Titan Tbk PT LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA 99.9% 롯데건설㈜ PT LOTTE LAND INDONESIA 100.0% PT LOTTE LAND INDONESIA PT LOTTE LAND MODERN REALTY 60.0% 롯데지주㈜ PT LOTTE RND CENTER INDONESIA 33.3% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA 99.5% ㈜대홍기획 PT. Daehong Communications Indonesia 99.0% 롯데캐피탈㈜ PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA 78.1% 롯데케미칼㈜ PT. Lotte Chemical Engineering Plastics Indonesia 99.9% Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. PT. Lotte Chemical Titan Tbk 92.5% 롯데컬처웍스㈜ PT. LOTTE CINEMA INDONESIA 99.98% 롯데글로벌로지스㈜ PT. Lotte Global Logistics Indonesia 99.0% 롯데멤버스㈜ PT. LOTTE Members Indonesia 99.0% 롯데알미늄㈜ PT. Lotte Packaging 99.4% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT. Lotte Shopping Indonesia 80.0% LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. PT. SJ Indonesia 99.8% PT. Lotte Chemical Titan Tbk PT. Titan Trading 99.6% 롯데정보통신㈜ PT.Lotte Data Communication Company Indonesia 99.8% LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT.Lotte Mart Indonesia 99.0% 롯데지주㈜ PT.Lotteria Indonesia 99.3% 롯데제과㈜ Rakhat JSC 95.6% Rakhat JSC Rakhat TR 100.0% Rakhat JSC Rakhat-Aktau LLP 100.0% Rakhat JSC Rakhat-Aktobe LLP 100.0% Rakhat JSC Rakhat-Astana LLP 100.0% Rakhat JSC Rakhat-Karaganda LLP 100.0% Rakhat JSC Rakhat-Oral LLP 100.0% Rakhat JSC Rakhat-Shymkent LLP 100.0% Rakhat JSC Rakhat-Shymkent Trading House LLP 100.0% Rakhat JSC Rakhat-Taldykorgan LLP 100.0% Lotte International Australia Pty Ltd Sandalwood Feedlot Pty Ltd 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ Shanghai Hyundai Asia Shipping International Freight Forwarding Co.Ltd. 66.0% ㈜롯데 Thai Lotte Co., Ltd. 98.2% Thai Okashiland Holdings Ltd. Thai Okashi Land Ltd. 50.9% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Chemicals International Limited 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Leasing Ltd. 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Petrochemicals Sdn. Bhd. 100.0% Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. Titan Trading Corp. Limited 100.0% LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Vinyl Sdn. Bhd. 100.0% 롯데지주㈜ VIETNAM LOTTERIA CO., LTD 100.0% 롯데글로벌로지스㈜ 낙천(북경)물류유한공사 100.0% 롯데쇼핑㈜ 낙천(중국)기업관리유한공사 70.0% 롯데지주㈜ 낙천(중국)식품유한공사 47.2% Lotte Food Holding Co.,Ltd. 낙천(중국)투자유한공사 100.0% 낙천성건설(북경)유한공사 낙천건설(심양)유한공사 100.0% 롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(가흥)유한공사 100.0% 롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(심양)유한공사 100.0% 롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(합비)유한공사 50.0% 롯데지주㈜ 낙천리(북경)찬음관리유한공사 100.0% Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 낙천물업관리(심양)유한공사 100.0% 롯데쇼핑㈜ 낙천백화(성도)유한공사 100.0% 롯데쇼핑㈜ 낙천백화(심양)유한공사 100.0% 롯데건설㈜ 낙천성건설(북경)유한공사 100.0% 롯데지주㈜ 낙천오더리음료유한공사 100.0% HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 낙천유락(심양)유한공사 100.0% HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 낙천유락구자문(북경)유한공사 (Lotte Duty Free Beijing Co., Ltd.) 100.0% 롯데캐피탈㈜ 낙천융자조임(중국)유한공사 100.0% 롯데지주㈜ 낙천장백음료유한공사 100.0% 롯데칠성음료㈜ 낙천주업(북경)유한공사 100.0% LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 낙천지산(성도)유한공사 100.0% 롯데알미늄㈜ 낙천포장(북경)유한공사 40.0% 롯데케미칼㈜ 낙천화학(가흥)유한공사 100.0% 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ 늑미상무(상해)유한공사 100.0% ㈜대홍기획 대홍광고(상해)유한공사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 롯데부동산㈜ 100.0% 롯데케미칼㈜ 삼강낙천화공유한공사 50.0% 롯데쇼핑㈜ 심양심락전영투자관리유한공사 49.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제10투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제11투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제12투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제1투자회사 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜L제2투자회사 100.0% ㈜L제2투자회사 ㈜L제3투자회사 100.0% ㈜L제2투자회사 ㈜L제4투자회사 100.0% ㈜L제2투자회사 ㈜L제5투자회사 100.0% ㈜L제2투자회사 ㈜L제6투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제7투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제8투자회사 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제9투자회사 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜긴자코지코나 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜디스크 81.8% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데리아 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데서비스 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 31.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜롯데시티호텔 100.0% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜롯데파이낸셜 51.0% ㈜광윤사 ㈜롯데홀딩스 28.1% ㈜롯데 ㈜메리초코렛컴퍼니 100.0% ㈜롯데홀딩스 ㈜지바롯데마린즈 82.1% ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜패밀리 24.9% 롯데케미칼㈜ 호석화학무역(상해)유한공사 100.0% ※ 기준일 : 2021년 3월 말&cr; ※ Hiro Corporation, 광윤사, 마켓비전, LOTTE HOTEL BEVERAGE (NYP), LLC, KANA의 최대출자자는 개인임 &cr; &cr; ( 4) 계열회사간 출자현황 No 피출자회사 ＼ 출자회사 롯데지주㈜ ㈜호텔롯데 ㈜부산롯데호텔 롯데물산㈜ 롯데제과㈜ 롯데칠성음료㈜ 롯데푸드㈜ 롯데지알에스㈜ 롯데쇼핑㈜ ㈜코리아세븐 롯데케미칼㈜ 삼박엘에프티㈜ 롯데정밀화학㈜ 1 롯데지주㈜ 32.47% 11.04% 0.93% - - - - - - - - - - 2 ㈜호텔롯데 - 0.17% 0.55% - - - - - - - - - - 3 롯데면세점제주㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - - 4 ㈜부산롯데호텔 - - 0.00% - - - - - - - - - - 5 롯데물산㈜ - 32.83% - - - - - - - - - - - 6 스마일위드㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - - 7 롯데디에프리테일㈜ - 97.79% - - - - - - - - - - - 8 롯데제과㈜ 48.42% - - - 0.07% - - - - - - - - 9 롯데칠성음료㈜ 36.80% 5.24% - - - 1.42% - - - - - - - 10 롯데푸드㈜ 36.37% - - - - - 19.62% - - - - - - 11 롯데네슬레코리아㈜ 50.00% - - - - - - - - - - - - 12 롯데지알에스㈜ 54.44% 18.77% 11.29% - - - - 0.00% - - - - - 13 ㈜롯데아사히주류 - - - - - 50.00% - - - - - - - 14 ㈜에스앤에스인터내셔날 - - - - - - - - - - - - - 15 ㈜충북소주 100.00% - - - - - - - - - - - - 16 엠제이에이와인㈜ - - - - - 100.00% - - - - - - - 17 씨에이치음료㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - - 18 ㈜백학음료 86.06% - - - - - - - - - - - - 19 스위트위드㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - 20 산청음료㈜ - - - - - 100.00% - - - - - - - 21 푸드위드㈜ - - - - - - 100.00% - - - - - - 22 롯데쇼핑㈜ 40.00% 8.86% 0.78% - - - - - 0.06% - - - - 23 롯데역사㈜ 44.53% - 1.00% - - - - - - - - - - 24 ㈜코리아세븐 79.66% - - - - - - - - 4.02% - - - 25 에프알엘코리아㈜ - - - - - - - - 49.00% - - - - 26 ㈜우리홈쇼핑 - - - - - - - - 53.03% - - - - 27 롯데김해개발㈜ - - - - - - - - 100.00% - - - - 28 롯데수원역쇼핑타운㈜ - - - - - - - - 100.00% - - - - 29 롯데지에프알㈜ - - - - - - - - 99.93% - - - - 30 롯데송도쇼핑타운㈜ - - - - - - - - 100.00% - - - - 31 한국에스티엘㈜ - - - - - - - - 50.00% - - - - 32 씨에스유통㈜ - - - - - - - - 99.95% - - - - 33 롯데하이마트㈜ - - - - - - - - 65.25% - - - - 34 롯데인천개발㈜ - - - - - - - - 100.00% - - - - 35 롯데인천타운㈜ - - - - - - - - 100.00% - - - - 36 롯데타운동탄㈜ - - - - - - - - 100.00% - - - - 37 롯데울산개발㈜ - - - - - - - - 96.83% - - - - 38 롯데컬처웍스㈜ - - - - - - - - 86.37% - - - - 39 롯데디엠씨개발㈜ - - - - - - - - 95.00% - - - - 40 롯데케미칼㈜ 25.33% - - 20.00% - - - - - - - - - 41 ㈜케이피켐텍 - - - - - - - - - - 100.00% - - 42 롯데엠시시㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - 43 삼박엘에프티㈜ - - - - - - - - - - 99.51% 0.49% - 44 데크항공㈜ - - - - - - - - - - 100.00% - - 45 롯데미쓰이화학㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - 46 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - 47 롯데정밀화학㈜ - - - - - - - - - - 31.13% - 1.28% 48 한덕화학㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - 49 롯데지에스화학㈜ - - - - - - - - - - 51.00% - - 50 한국후지필름㈜ 76.09% 8.00% - - - - - - - - - - - 51 롯데알미늄㈜ - 38.23% 3.89% - - - - - - - - - - 52 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ 50.00% - - - - - - - - - - - - 53 ㈜엔젤위드 - - - - - - - - - - - - - 54 롯데건설㈜ - 43.07% - - - - - - - - 43.79% - - 55 롯데멤버스㈜ 93.88% - 1.02% - - - - - - - - - - 56 롯데상사㈜ 41.37% 34.64% - - - - - - - - - - - 57 롯데글로벌로지스㈜ 46.04% 10.87% - - - - - - - - - - - 58 롯데부산신항로지스㈜ - - - - - - - - - - - - - 59 롯데렌탈㈜ - 42.04% 28.43% - - - - - - - - - - 60 제이지산업㈜ - - - - - - - - - - - - - 61 롯데오토케어㈜ - - - - - - - - - - - - - 62 ㈜그린카 - - - - - - - - - - - - - 63 ㈜이지고 - - - - - - - - - - - - - 64 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ - - - - - - - - - - - - - 65 서울복합물류자산관리㈜ - - - - - - - - - - - - - 66 롯데정보통신㈜ 64.95% - - - - - - - - - - - - 67 ㈜대홍기획 68.70% 20.02% - - - - - - - - - - - 68 ㈜모비?미디어 - - - - - - - - - - - - - 69 ㈜엠허브 - - - - - - - - - - - - - 70 롯데미래전략연구소㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - - 71 ㈜롯데자이언츠 95.00% - - - - - - - - - - - - 72 ㈜씨텍 - - - - - - - - - - 50.00% - - 73 롯데제이티비㈜ - - - - - - - - 50.00% - - - - 74 롯데자산개발㈜ 60.47% 7.19% - 32.34% - - - - - - - - - 75 마곡지구피에프브이㈜ - - - - - - - - - - - - - 76 은평피에프브이㈜ - - - - - - - - - - - - - 77 롯데쇼핑타운대구㈜ - - - - - - - - 100.00% - - - - 78 거제피에프브이㈜ - - - - - - - - - - - - - 79 롯데에이엠씨㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - - 80 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ - - - - - - - - 50.00% - - - - 81 마곡엘앤타워피에프브이㈜ - - - - - - - - - - - - - 82 ㈜에스디제이 - - - - - - - - - - - - - 83 롯데캐피탈㈜ - 32.59% 4.69% - - - - - - - - - - 84 롯데오토리스㈜ - - - - - - - - - - - - - 85 롯데액셀러레이터㈜ - 39.97% - - - - - - - - - - - 86 (유)성암허심 - - - - - - - - - - - - - &cr; No 피출자회사 ＼ 출자회사 한국후지필름㈜ 롯데알미늄㈜ 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ 롯데멤버스㈜ 롯데상사㈜ 롯데글로벌로지스㈜ 롯데렌탈㈜ 롯데정보통신㈜ ㈜대홍기획 롯데자산개발㈜ 롯데캐피탈㈜ 1 롯데지주㈜ - 5.05% - - - - - - - - - 2 ㈜호텔롯데 - - - - - - - - - - - 3 롯데면세점제주㈜ - - - - - - - - - - - 4 ㈜부산롯데호텔 - - - - - - - - - - - 5 롯데물산㈜ - - - - - - - - - - - 6 스마일위드㈜ - - - - - - - - - - - 7 롯데디에프리테일㈜ - - - - - - - - - - - 8 롯데제과㈜ - 10.03% - - - - - - - - - 9 롯데칠성음료㈜ - 7.58% - - - - - - - - - 10 롯데푸드㈜ - - - - - - - - - - - 11 롯데네슬레코리아㈜ - - - - - - - - - - - 12 롯데지알에스㈜ - - - - - - - - - - - 13 ㈜롯데아사히주류 - - - - - - - - - - - 14 ㈜에스앤에스인터내셔날 - - - - - - - - - - - 15 ㈜충북소주 - - - - - - - - - - - 16 엠제이에이와인㈜ - - - - - - - - - - - 17 씨에이치음료㈜ - - - - - - - - - - - 18 ㈜백학음료 - - - - - - - - - - - 19 스위트위드㈜ - - - - - - - - - - - 20 산청음료㈜ - - - - - - - - - - - 21 푸드위드㈜ - - - - - - - - - - - 22 롯데쇼핑㈜ - - - - - - - - - - - 23 롯데역사㈜ - - - - - - - - - - - 24 ㈜코리아세븐 - - - - - - - - - - - 25 에프알엘코리아㈜ - - - - - - - - - - - 26 ㈜우리홈쇼핑 - - - - - - - - - - - 27 롯데김해개발㈜ - - - - - - - - - - - 28 롯데수원역쇼핑타운㈜ - - - - - - - - - - - 29 롯데지에프알㈜ - - - - - - - - - - - 30 롯데송도쇼핑타운㈜ - - - - - - - - - - - 31 한국에스티엘㈜ - - - - - - - - - - - 32 씨에스유통㈜ - - - - - - - - - - - 33 롯데하이마트㈜ - - - - - - - - - - - 34 롯데인천개발㈜ - - - - - - - - - - - 35 롯데인천타운㈜ - - - - - - - - - - - 36 롯데타운동탄㈜ - - - - - - - - - - - 37 롯데울산개발㈜ - - - - - - - - - - - 38 롯데컬처웍스㈜ - - - - - - - - - - - 39 롯데디엠씨개발㈜ - - - - - - - - - - - 40 롯데케미칼㈜ - - - - - - - - - - - 41 ㈜케이피켐텍 - - - - - - - - - - - 42 롯데엠시시㈜ - - - - - - - - - - - 43 삼박엘에프티㈜ - - - - - - - - - - - 44 데크항공㈜ - - - - - - - - - - - 45 롯데미쓰이화학㈜ - - - - - - - - - - - 46 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ - - - - - - - - - - - 47 롯데정밀화학㈜ - - - - - - - - - - - 48 한덕화학㈜ - - - - - - - - - - - 49 롯데지에스화학㈜ - - - - - - - - - - - 50 한국후지필름㈜ 0.02% 2.59% - - - - - - - - - 51 롯데알미늄㈜ - - - - - - - - - - - 52 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ - - - - - - - - - - - 53 ㈜엔젤위드 - - 100.00% - - - - - - - - 54 롯데건설㈜ - 9.95% - - - - - - - - - 55 롯데멤버스㈜ - - - 0.00% - - - - - - 4.60% 56 롯데상사㈜ - 6.24% - - 8.03% - - - - - - 57 롯데글로벌로지스㈜ - - - - - 0.01% - - - - - 58 롯데부산신항로지스㈜ - - - - - 51.00% - - - - - 59 롯데렌탈㈜ - - - - - - - - - - - 60 제이지산업㈜ - - - - - - 100.00% - - - - 61 롯데오토케어㈜ - - - - - - 100.00% - - - - 62 ㈜그린카 - - - - - - 84.71% - - - - 63 ㈜이지고 - - - - - 40.00% - - - - - 64 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ - - - - - 37.55% - - - - - 65 서울복합물류자산관리㈜ - - - - - 37.55% - - - - - 66 롯데정보통신㈜ - - - - - - - 1.73% - - - 67 ㈜대홍기획 - - - - - - - - 0.05% - - 68 ㈜모비?미디어 - - - - - - - - 100.00% - - 69 ㈜엠허브 - - - - - - - - 99.90% - - 70 롯데미래전략연구소㈜ - - - - - - - - - - - 71 ㈜롯데자이언츠 - 5.00% - - - - - - - - - 72 ㈜씨텍 - - - - - - - - - - - 73 롯데제이티비㈜ - - - - - - - - - - - 74 롯데자산개발㈜ - - - - - - - - - - - 75 마곡지구피에프브이㈜ - - - - - - - - - 100.00% - 76 은평피에프브이㈜ - - - - - - - - - 100.00% - 77 롯데쇼핑타운대구㈜ - - - - - - - - - - - 78 거제피에프브이㈜ - - - - - - - - - 95.00% - 79 롯데에이엠씨㈜ - - - - - - - - - - - 80 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ - - - - - - - - - - - 81 마곡엘앤타워피에프브이㈜ - - - - - - - - - 95.00% - 82 ㈜에스디제이 - - - - - - - - - - - 83 롯데캐피탈㈜ - - - - - - - - - - - 84 롯데오토리스㈜ - - - - - - 100.00% - - - - 85 롯데액셀러레이터㈜ - - - - - - - - - - - 86 (유)성암허심 - - - - - - - - - - - &cr; (5) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) 당사직책 성 명 계열회사명 계열회사 직책 사내이사 김경우 롯데오토케어㈜ 기타비상무이사 사내이사 이승연 롯데오토케어㈜ 대표이사 기타비상무이사 김원재 롯데미래전략연구소㈜ 감사 롯데에이엠씨㈜ 감사 ㈜부산롯데호텔 감사 ㈜코리아세븐 감사 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 &cr; 타법인출자 현황 2021년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 롯데오토리스㈜&cr;[비상장]2011.12.01사업&cr;다각화61,4608,000,00010061,460---8,000,00010061,460611,6226,981롯데오토케어㈜&cr;[비상장]2013.03.07사업&cr;효율화2,062200,0001002,062---200,0001002,06235,1463,464㈜그린카&cr;[비상장]2013.10.01사업&cr;다각화7,691425,94084.7119,666---425,94084.7119,66670,5493,007제이지산업㈜&cr;[비상장]2015.12.31사업&cr;다각화432,00010043---2,0001004386242LOTTE RENTAL(VIETNAM)&cr;COMPANY LIMITED&cr;[비상장]2013.04.01사업&cr;다각화5,578-10020,064----10020,06471,3641,674Lotte Rent-A-Car(Thailand)&cr;Co.,Ltd.&cr;[비상장]2016.03.15사업&cr;다각화3,4491,058,40049----1,058,40049-60,375-9,221--103,295-----103,295-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※상기 지분율은 총 보유 주식수에 대한 지분율입니다.&cr; ※최근사업연도 재무현황은 2020년 말 기준 현황입 니다.&cr; ※LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED는 해외 자회사로서 발행된 &cr; 주식이 없어 주식 취득형식이 아닌 현금출자를 하였음 . &cr; ※ 기초는 2020년 12월 31일 기준이며, 기말은 공시기준일 현재 2021년 12월 31일 기 준 임. X. 이해관계자와의 거래내용 가 . 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr; (1) 2 021.03.31일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다.&cr; [단위: USD, VND] 채무자 채권자 통화 채무금액 보증금액 보증기간 보증내용 보증개시일 보증종료일 Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 15,000,000 15,000,000 2020.04.02 2022.04.02 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 8,500,000 10,000,000 2020.05.05 2021.05.05 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. CITI Bank USD 30,000,000 36,000,000 2020.12.04 2021.12.04 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. IBK기업은행 VND 187,000,000,000 223,200,000,000 2019.07.30 2021.07.30 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 6,000,000 8,760,000 2019.08.29 2021.08.29 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 와이클라스제삼차 USD 7,000,000 7,000,000 2020.08.24 2021.08.23 현지금융(차입)에 대한 보증 &cr; 나. 대주주와 의 자산양수도 등 &cr;- 해당사항 없음.&cr; &cr; 다. 대주주 및 특수관계자와의 거래내용(연결 기준) &cr; (1) 당분기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다. 관 계 회사명 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데, (주)부산롯데호텔 롯데그룹 계열사(주1) 롯데캐피탈(주), 롯데글로벌로지스(주), 롯데정보통신(주), &cr;(주)코리아세븐, 캐논코리아비지니스솔루션(주), 롯데하이마트(주),&cr;(주)대홍기획 등 롯데그룹 계열사 &cr; (주1) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기 전분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 546,925 222,903 659,343 289,046 (주)부산롯데호텔 21,975 - 19,534 - 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 88,642 14,591,180 86,348 16,068,514 롯데글로벌로지스(주) 638,671 4,250,489 505,742 4,339,690 롯데정보통신(주) 119,518 6,143,764 127,592 3,964,609 (주)코리아세븐 237,382 736 87,009 736 캐논코리아비즈니스솔루션(주) 83,356 1,261,165 97,053 596,786 (주)대홍기획 57,279 1,510,965 59,998 1,620,196 롯데하이마트(주) 786,041 17,904 756,607 26,931 롯데지주(주) 201,524 1,203,234 185,511 1,165,160 기타 롯데그룹 계열사 7,015,522 3,992,022 6,758,305 4,918,241 합 계 9,796,835 33,194,362 9,343,042 32,989,909 (3) 당분기말과 전분기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기말 전기말 채권 등 채무 등 채권 등 채무 등 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 640,358 1,628,870 641,740 212,826 (주)부산롯데호텔 854 1,003,828 41 - 롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 299 104,835,217 - 108,170,332 롯데글로벌로지스(주) 295,131 1,578,226 208,951 1,559,595 롯데정보통신(주) 3,198 1,728,246 4,629 3,451,619 (주)코리아세븐 455,640 - 761,803 - 캐논코리아비즈니스솔루션(주) 2,806 777,549 4,791 177,425 (주)대홍기획 187 890,329 187 1,896,337 롯데하이마트(주) 519,983 5,720 518,445 8,461 롯데지주(주) 75,628 132,187 63,478 386,177 기타 롯데그룹 계열사 2,649,628 1,310,665 2,866,121 693,167 합 계 4,643,712 113,890,837 5,070,186 116,555,939 &cr; (4) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다. (5) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기종업원급여 1,203,593 1,348,193 퇴직급여 211,510 139,975 합 계 1,415,103 1,488,168 주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr;가. 공시사항의 진행 ·변경 상황&cr; 당사의 공시 사항은 당초 공시된 대로 모두 진행이 완료되었습니다.&cr; &cr; 나. 주주총회 의사록 요약&cr; 공시대상 기간 동안 개최된 주주총회는 아래와 같습니다. 주총일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 제16기&cr; 정기주주총회&cr; (2021.03.25) 제1호 보고. 감사보고&cr; 제2호 보고. 영업보고&cr; 제3호 보고. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr; 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr; 제2호 의결. 감사 선임 승인의 건&cr; 제3호 의결. 제17기 이사 보수한도 승인의 건&cr; 제4호 의결. 제16기 재무제표 승인의 건&cr; 제5호 의결. 제16기 배당 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr; 2호 보고. 보고 완료&cr; 3호 보고. 보고 완료&cr; 1호 의결. 원안 가결&cr; 2호 의결. 원안 가결&cr; 3호 의결. 원안 가결&cr; 4호 의결. 원안 가결&cr; 5호 의결. 원안 가결 - 제2차&cr; 임시주주총회&cr; (2020.12.29) 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr; 제2호 의결. 임원퇴직위로금 지급 규정 개정 승인의 건 1호 의결. 원안 가결&cr; 2호 의결. 원안 가결 - 제1차&cr; 임시주주총회&cr; (2020.08.27) 제1호 의결, 이사 선임 승인의 건 1호 의결. 원안 가결 - 제15기&cr; 정기주주총회&cr; (2020.03.27) 제1호 보고. 감사보고&cr; 제2호 보고. 영업보고&cr; 제3호 보고. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr; 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr; 제2호 의결. 제16기 이사 보수한도 승인의 건&cr; 제3호 의결. 제16기 감사 보수한도 승인의 건&cr; 제4호 의결. 제15기 재무제표 승인의 건&cr; 제5호 의결. 제15기 배당 승인의 건 제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 제7호 의결. 임원퇴직위로금 지급규정 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr; 2호 보고. 보고 완료&cr; 3호 보고. 보고 완료&cr; 1호 의결. 원안 가결&cr; 2호 의결. 원안 가결&cr; 3호 의결. 원안 가결&cr; 4호 의결. 원안 가결&cr; 5호 의결. 원안 가결&cr; 6호 의결. 원안 가결 7호 의결. 원안 가결 - 제14기&cr;정기주주총회&cr;(2019.03.29) 제1호 보고. 감사보고&cr;제2호 보고. 영업보고&cr;제3호 보고. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;제4호 보고. 외부회계감사법인 선정보고&cr;제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 감사 선임 승인의 건&cr;제3호 의결. 제15기 이사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의결. 제15기 감사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의결. 제14기 재무제표 승인의 건&cr;제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;3호 보고. 보고 완료&cr;4호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결&cr;5호 의결. 원안 가결&cr;6호 의결. 원안 가결 - 제2차&cr;임시주주총회&cr;(2018.07.12) 제1호 의결, 정관 변경 승인의 건 1호 의결. 원안 가결 - 제13기 &cr;정기주주총회&cr;(2018.03.31) 제1호 보고. 감사보고&cr;제2호 보고. 영업보고&cr;제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 제14기 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의결. 제14기 감사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의결. 제13기 재무제표 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결 - 제1차 &cr;임시주주총회&cr;(2018.03.13) 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 감사 선임 승인의 건 1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결 - &cr; 다. 우발채무에 관한 사항 &cr; 1)견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - 금융기관(은행제외) - - 법 인 - - 기타(개인) - - 당사 및 종속회사 는 당기말 현 재 견질로 제공하고 있는 어음과 수표는 없습니다 .&cr; 2) 금융기관 등과의 약정사항 &cr; 당 사는 산 업은행 외 4곳에 2,600억원의 회전대출 및 일반대출한도, 신한은행에 500억원의 종합금융한도(CP) 약정을 맺고 있으며 , 2021년 3월 31일 현재 실행된 차입잔 액은 0억원 입 니다. 또한 기준일 현재 L/C 개설과 관련하여 국민은행과 USD5,000, 000달러의 포괄외화지급보증한도 약정을 맺고 있으 며, 2021년 3월 31일 현재 잔액은 없 습 니 다 . &cr; &cr; 3) 진행중인 소송&cr; 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 260건(전기말: 312건)으로 소송금액은 4,238백만원(전기말: 6,061백만원)이며, 피고로서 계류중인 소송사건등은 29건(전기말: 23건)으로 소송가액은 2,314백만원(전기말: 2,260백만원)입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 4) 채무보증 현황 &cr; 당분기말 현재 당 사가 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다.&cr; [단위: USD, VND] 채무자 채권자 통화 채무금액 보증금액 보증기간 보증내용 보증개시일 보증종료일 Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 15,000,000 15,000,000 2020.04.02 2022.04.02 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 8,500,000 10,000,000 2020.05.05 2021.05.05 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. CITI Bank USD 30,000,000 36,000,000 2020.12.04 2021.12.04 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. IBK기업은행 VND 187,000,000,000 223,200,000,000 2019.07.30 2021.07.30 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 6,000,000 8,760,000 2019.08.29 2021.08.29 현지금융(차입)에 대한 보증 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 와이클라스제삼차 USD 7,000,000 7,000,000 2020.08.24 2021.08.23 현지금융(차입)에 대한 보증 라. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음. &cr; &cr; 마. 합병등의 사후정보&cr; (1) 합병에 관한 사항&cr;- 합병 기일 : 2011년 03월 01일&cr;- 합병 개요&cr;당사는 글로벌 종합렌탈회사로서 성장을 사업 전략 방향으로 정립하고 그 기반을 확보하고자 2011년 1월 7일 이사회 및 2011년 1월 24일 주주총회를 갈음한 이사회에서 합병을 결의하여, 2011년 3월 1일을 합병기일로 하여 100% 자회사인 주식회사 케이티알을 흡수합병하였습니다.&cr;&cr;- 주요 내용&cr;1) 합병참여회사 개요 구 분 ㈜케이티알 소재지 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층 대표이사 이희수 주요 영업활동 사무기기, 통신장비, 전자전기 계측장비 대여 등 ※ 합병 존속법인인 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 합병 소멸 법인인 주식회사 케이티알의 합병비율은 1:0이며, 따라서 피합병법인의 보통주1주(액면가액 5,000원)에 대하여 합병법인의 신주는 교부하지 않았습니다.&cr;&cr;2) 합병의 회계처리 방법&cr;상기 합병은 한국채택국제회계기준 제1103호 사업결합에 따라 취득법을 적용하여 회계처리하였으므로, 취득한 자산과 인수한 부채는 공정가치로 측정되었습니다.&cr;&cr;3) 흡수합병으로 취득한 자산 및 부채의 내역&cr;취득일인 2011년 3월 1일 현재 ㈜케이티알로부터 취득한 자산과 인수한 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr;[단위 : 천원] 구분 금액 I. 유동자산 123,362,515 현금및현금성자산 10,156,878 매출채권및기타채권 107,925,966 재고자산 7,548 기타 5,272,123 II. 비유동자산 176,606,290 투자자산 1,474,119 유형자산 40,940,964 무형자산 318,340 기타 133,872,867 자산총계 299,968,805 I. 유동부채 98,753,137 매입채무 및 미지급금 6,054,629 차입금 및 유동성장기부채 79,916,958 기타 12,781,550 II. 비유동부채 167,692,792 사채 및 차입금 139,661,608 기타 28,031,184 부채총계 266,445,929 &cr;4)관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 01월 10일 주요사항보고서 (합병결정)&cr;&cr;(2) 분할에 관한 사항&cr;1) 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 분할&cr;당사는 오토리스사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2011년 10월 14일자 이사회결의 및 2011년 10월 29일자 주주총회 승인결의에 따라 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 오토리스사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 분할참여회사 내역 참여회사 주요사업 비고 분할방법 분할전 분할후 ㈜케이티렌탈 ㈜케이티오토리스&cr;[현 롯데오토리스㈜] 오토리스 등 차량시설대여업 분할신설법인 물적분할 ㈜케이티렌탈&cr;[현 롯데렌탈㈜] 차량렌탈, 기타 장비 렌탈 분할존속법인 &cr;② 회계처리&cr;당사는 상기 오토리스 사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.&cr;&cr;③ 분할당시 분할사업부문의 요약재무상태표 [단위: 천원] 구 분 2011.11.30 유동자산 22,319,644 유형자산 17,206,430 기타비유동자산 26,365,777 자산총계 65,891,851 유동부채 3,761,960 비유동부채 669,486 부채총계 4,431,446 자본총계 61,460,405 부채및자본총계 65,891,851 &cr;④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 10월 17일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정) &cr;&cr;2) 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 분할&cr;당사는 정비사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2012년 12월 27일자 이사회결의 및 2013년 01월 17일자 주주총회승인결의에 따라 2013년 03월 01일을 분할기일로 하여 정비사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 분할참여회사 내역 참여회사 주요사업 비고 분할방법 분할전 분할후 케이티렌탈 ㈜케이티렌탈오토케어&cr;[현 롯데오토케어㈜] 정비사업 분할신설법인 물적분할 ㈜케이티렌탈&cr;[현 롯데렌탈㈜] 차량렌탈, 기타 장비 렌탈 분할존속법인 &cr;② 회계처리&cr;당사는 상기 정비사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.&cr;&cr;③ 분할사업부문의 요약재무상태표 및 요약손익계산서&cr;[재무상태표] [단위: 천원] 구 분 2013.03.01 유동자산 1,000,000 비유동자산 1,229,963 자산총계 2,229,963 유동부채 32,336 비유동부채 156,166 부채총계 188,501 자본총계 2,041,462 부채및자본총계 2,229,963 &cr;[손익계산서] [단위: 천원] 구 분 2013.03.01 까지 영업수익 - 영업비용 1,865,815 기타비용 33,790 &cr;④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2012년 12월 28일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정)&cr; &cr; 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl 사. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음. &cr; ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 아. 장래매출채권 유동화 현황 - 해당사항 없음. &cr;&cr; 자. 장래매출채권 유동화채무 비중 - 해당사항 없음. ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 차.공모자금의 사용내역 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 공모사채28-12011.04.05차량구매자금 50,00050,000차량구매자금 50,00050,000-공모사채28-22011.04.05회사채상환 20,000&cr;금융기관차입금상환 45,00065,000회사채상환 20,000&cr;금융기관차입금상환 45,00065,000-공모사채292011.09.05차량구매자금 15,000&cr;회사채 상환 30,00045,000차량구매자금 15,000&cr;회사채 상환 30,00045,000-공모사채302011.10.31차량구매자금 90,00090,000차량구매자금 90,00090,000-공모사채31-12012.06.15금융기관차입금상환 50,000&cr;차량구입자금 50,000100,000금융기관차입금상환 50,000&cr;차량구입자금 50,000100,000-공모사채31-22012.06.15회사채 상환 100,000100,000회사채 상환 100,000100,000-공모사채32-12012.11.20금융기관차입금 상환 100,000100,000금융기관차입금 상환 100,000100,000-공모사채32-22012.11.20금융기관차입금 상환 45,000&cr;차량구입자금 25,000&cr;회사채 상환 30,000100,000금융기관차입금 상환 45,000&cr;차량구입자금 25,000&cr;회사채 상환 30,000100,000-공모사채38-12013.11.20금융기관차입금 상환 7,500&cr;차량구입자금 32,50040,000금융기관차입금 상환 7,500&cr;차량구입자금 32,50040,000-공모사채38-22013.11.20금융기관차입금 상환 60,00060,000금융기관차입금 상환 60,00060,000-공모사채39-12014.08.28금융기관차입금 상환 120,000&cr;차량구입자금 30,000150,000금융기관차입금 상환 120,000&cr;차량구입자금 30,000150,000-공모사채39-22014.08.28차량구입자금 50,00050,000차량구입자금 50,00050,000-공모사채40-12014.10.31회사채 상환 50,00050,000회사채 상환 50,00050,000-공모사채40-22014.10.31회사채 상환 40,000&cr;차량구입자금 10,00050,000회사채 상환 40,000&cr;차량구입자금 10,00050,000-공모사채41-12015.07.21금융기관차입금 상환 120,000120,000금융기관차입금 상환 120,000120,000-공모사채41-22015.07.21금융기관차입금 상환 90,000&cr;차량구입자금 40,000130,000금융기관차입금 상환 90,000&cr;차량구입자금 40,000130,000-공모사채42-12015.12.01금융기관차입금 상환 50,00050,000금융기관차입금 상환 50,00050,000-공모사채42-22015.12.01금융기관차입금 상환 50,00050,000금융기관차입금 상환 50,00050,000-공모사채44-12016.11.24금융기관차입금 상환 130,000130,000금융기관차입금 상환 130,000130,000-공모사채44-22016.11.24 금융기관차입금 상환 700,000 70,000금융기관차입금 상환 70,00070,000-공모사채45-12017.03.08금융기관차입금 상환 180,000180,000금융기관차입금 상환 180,000180,000-공모사채45-22017.03.08금융기관차입금상환 60,000&cr;차량구입자금 50,000110,000금융기관차입금상환 60,000&cr;차량구입자금 50,000110,000-공모사채46-12017.05.31회사채 상환 80,00080,000회사채 상환 80,00080,000-공모사채46-22017.05.31회사채 상환 20,000&cr;차량구입자금 120,000140,000 회사채 상환 20,000&cr;차량구입자금 120,000 140,000-공모사채46-32017.05.31 차량구입자금 80,000 80,000 차량구입자금 80,000 80,000-공모사채 47-1 2018.01.30차량구입자금 50,00050,000차량구입자금 50,00050,000-공모사채 47-2 2018.01.30CP상환 150,000150,000CP상환 150,000150,000-공모사채 47-3 2018.01.30차량구입자금100,000100,000차량구입자금100,000100,000-공모사채 48-1 2018.05.04회사채 상환 90,00090,000회사채 상환 90,00090,000-공모사채 48-2 2018.05.04회사채 상환 30,000&cr;CP 상환 100,000130,000회사채 상환 30,000&cr;CP 상환 100,000130,000-공모사채 48-3 2018.05.04회사채 상환 80,00080,000회사채 상환 80,00080,000-공모사채50-12019.02.27금융기관차입금상환 100,000100,000금융기관차입금상환 100,000100,000-공모사채50-22019.02.27금융기관차입금상환 40,000&cr;회사채 상환 70,000110,000금융기관차입금상환 40,000&cr;회사채 상환 70,00040,000-공모사채50-32019.02.27금융기관차입금상환 80,000&cr;회사채 상환 10,00090,000금융기관차입금상환 80,000&cr;회사채 상환 10,00080,000-공모사채51-12019.10.30금융기관 차입금상환 190,000190,000금융기관 차입금상환 190,000190,000-공모사채51-22019.10.30금융기관 차입금상환 10,000&cr;회사채 상환 100,000110,000금융기관 차입금상환 10,000&cr;회사채 상환 100,000110,000-공모사채52-12020.06.04회사채 상환 177,000177,000회사채 상환 177,000177,000-공모사채52-22020.06.04회사채 상환 93,000&cr;CP상환 30,000123,000금회사채 상환 93,000&cr;CP상환 30,000123,000-공모사채53-12020.10.21CP 상환 130,000130,000CP 상환 130,000130,000-공모사채53-22020.10.21회사채상환 50,000&cr;CP상환 20,00070,000회사채상환 50,000&cr;CP상환 20,00070,000-공모사채54-12021.02.26금융기관 차입금상환 10,000&cr;CP상환 50,00060,000금융기관 차입금상환 10,000&cr;CP상환 50,00060,000-공모사채54-22021.02.26친환경 차량구매 120,000120,000친환경 차량구매 120,000120,000-공모사채54-32021.02.26친환경 차량구매 90,00090,000친환경 차량구매 90,00090,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 카.사모자금의 사용내역 2021년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 사모사채332013.01.25은행차입금 상환 20,000&cr;CP만기상환 30,000&cr;운영자금 3,00053,000은행차입금 상환 20,000&cr;CP만기상환 30,000&cr;운영자금 3,00053,000-사모사채342013.02.05차량구입자금 54,00054,000차량구입자금 54,00054,000-사모사채352013.04.08회사채 상환 50,00050,000회사채 상환 50,00050,000-사모사채362013.04.09회사채 상환 20,000&cr;운영자금 30,00050,000회사채 상환 20,000&cr;운영자금 30,00050,000-사모사채372013.05.03차량구입자금 30,000&cr;운영자금 20,00050,000차량구입자금 30,000&cr;운영자금 20,00050,000-사모사채 43 2016.09.21운영자금 20,00020,000 운영자금 20,000 20,000-사모사채 49 2018.11.16회사채 상환 50,00050,000회사채 상환 50,00050,000-사모사채 제1회해외사모사채 2018.11.30 운영자금 34,005 34,005 운영자금 34,005 34,005-사모사채제2회해외사모사채2020.03.16운영자금 34,48034,480운영자금 34,48034,480- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#미사용자금의운용내역.dsl 타.외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후&cr;금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 현금및현금성자산 유동자산 단기금융상품 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음.&cr; 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.
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