Rapport Financier Semestriel 2021

MEDESIS PHARMA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8.720.438 euros Siège social : L'Orée des Mas, Les Cyprès – Avenue du Golf – 34670 Baillargues RCS Montpellier 448 095 521

Activités & Résultats semestriels

Avancement des programmes de développement clinique sur les 4 candidats médicaments

Programme NanoLithium (fraitement des psychoses associées à la Maladie d'Alzheimer) : Meclesis Pharma est en attente de la réponse de l'ANSM sur le demande d'étude clinique de Phase Il déposé début juin. Sous réserve d'un retour favorable de l'autorité de santé l'inclusion des pourrait débuter début 2022 sur 5 centres hospitaliers universitaires (CHU de Montpellier, Toulouse, Paris, Lille et Lyon).

L'étude a été préparée avec le Professeur Jacques Touchon (ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier et Président des conférences internationales sur les essais cliniques dans la maladie d'Alzheimer 'Clinical Trials on Alzheimer's Disease conference'), et le Professeur Audrey Gabelle du CHU de Montpellier (Neurologue, Responsable du Centre Mémoire Ressources Recherche, et du Centre de Référence Démences rares et précoces, de l'équipe médicale de Neurologie Comportementale).

Programme NanosiRNA HD (fraitement génétique de la Maladie de Huntington) : l'avis favorable de l'EMA sur le plan de développement du NanosiRNA HD reçu début juin a permis de valoriser les coûts du développement préclinique. Pour optimiser ses ressources financières et accélérer le développement de ce candidat médicament, Medesis Pharma étudie la possibilité de mettre en place des partenariats. Dans ce cadre, Medesis Pharma mettrait à profit les ressources initialement prévues pour le programme NanosiRNA HD pour lancer des travaux précliniques sur d'autres applications.

Programme NanosiRNA® COVID (candidat médicament antiviral contre le SARS-Cov-2) : les phases précliniques sont en cours (étude pharmacologique modèle animal) afin d'évaluer l'activité d'inhibition de la réplication du virus.

Une demande de brevet européen pour le traitement du COVID avec des siRNA dans une approche unmodified oligonucleotides » vient d'être déposée ce 15 septembre. Les déposants sont, avec Medesis Pharma pour 80 %, le CNRŠ et le CHU de Montpellier à hauteur de 20 %.

Programme NanoManganese (traitement des formes graves de la COVID-19) : Le dépôt d'une demande d'autorisation d'essai clinique en dehors de l'Union Européenne est en cours suite au refus de l'ANSM (France) et de l'agence de santé en Hongrie'. La poursuite de ce programme reste par ailleurs envisagée au delà de la pandémie de COVID pour les états de détresse respiratoire aigüe de maladies virales émergentes (dont la grippe saisonnière), et pour la prévention des complications et la sensibilisation à la radiothérapie dans le traitement des cancers.

Avancement des programmes collaboratifs :

Programme de collaboration avec la Société Transgene : après le dépôt conjoint d'un brevet européen' protégeant une approche thérapeutque originale pour inhiber l'expression du gène de l'interféron, les études précliniques complementaires basées sur la technologie Aonys de Medesis Pharma sont en cours.

Par ailleurs, le programme de recherche précinique pour le traiters du sein résistants avec des des
NanosiRNA, c'estàdire des ARN interférents, en collaboraion avec des équip Montréal, se poursuit.

⁽¹⁾ Cf. Communiqué du 26 août 2021

⁽²⁾ Cf. Communiqué du 1er septembre 2021

Les communiqués sont disponibles sur https://www.medesispharma.com/fr/bourse/#CPF

Chiffres clés

Les comptes semestriels 2021 audités, établis conformément aux normes comptables françaises, ont été arrêtés par le Directoire lors de sa réunion du 14 septembre 2021 et soumis au Conseil de Surveillance du même jour. Les rapports des Commissaires aux comptes sont en cours d'émission.

Comptes sociaux en euros	30 juin 2021	31 décembre 2020	30 juin 2020
	(6 mois)	(12 mois)	(6 mois)
Chiffre d'affaires net	73 050	200 000
Total des produits d'exploitation	85 429	208 500	3 727
Résultat d'exploitation	1 434 1491	(987 891)	(483 493)
Résultat financier	1 097	(58 600)	(425)
Résultat exceptionnel	42 078	55 976	39 584
Résultat net comptable	(1 095 255)	(791 106)	(359 293)

Capitaux propres	3 202 543	(2 082 671)	(2 777 188)
Dettes	1 980 437	2 339 570	2 892 263
Valeurs mobilières de placement	3 000 000
Disponibilités	1 259 389	65 451	50 984
Total du bilan	5 787 964	837 913	601 536

Le chiffre d'affaires de 73 050 euros réalisé au 1ª semestre 2021 correspond à la facturation dans le cadre de la poursuite du contrat de collaboration avec la société Transgene, comme au 31 décembre 2020. Sur ce 1ª semestre, les dépenses relatives à la préparation des essais cliniques pour le NanoManganèse COVID-19 et le NanoLithium Alzheimer, ainsi que celles pour le dépôt d'un avis scientifique pour le NanosiRNA® HD auprès de l'Agence Européenne du Médicament, s'élèvent à 657 539 euros. En liaison avec le renforcement des équipes et l'arrivée de 3 nouveaux collaborateurs, les charges de personnel s'élèvent à 409 696 euros, contre 187 434 euros à la même période de l'exercice précédent.

Le bilan capitalise l'augmentation de capital relative à l'introduction sur Euronext Growth Paris en février 2021 d'un montant brut de 7,35 millions d'euros correspondant à l'émission de 1 087 773 actions nouvelles. Les dépenses relaives à l'opération se sont élevées à 978 409 € et ont été imputées sur le montant de la prime d'émission. Les capitaux propres passent ainsi de (2 082 671 euros) au 31 décembre 2020 à 3 202 543 euros au 30 juin 2021. Les opérations ont consommé (1 921 669) euros sur ce 1ª semestre. La trésorere à fin juin 2021 s'élève à 4 259 389 euros, dédiée au développement des travaux de recherche.

Evolution de la gouvernance de Medesis Pharma

Le Conseil de Surveillance a approuvé la nomination au Directoire de Solène Guilliot, recrutée à la suite de l'introduction en bourse en tant que Directrice des Affaires Médicales et des Développements Cliniques, et de Tessa Olivato, chez Medesis Pharma depuis 2014, qui a pris en charge en juin la Direction Administrative et Financière. Alexandre Lemoalle, qui assumant cette fonction, continuera à apporter un soutien à la Direction générale et à la Direction financière dans le cadre des relations investisseurs et négociation avec les partenaires stratégiques et conserve son poste au Directoire, dont Jean Claude Maurel est le Président. Le Directoire est donc composé de 4 membres, avec une parité homme femme.

Lors de la réunion du Conseil de surveillance du 14 septembre, Jean Paul Rohmer, Président du Conseil de surveillance de Medesis Pharma depuis 2003 a fait part de démissionner pour raisons personnelles. Les membres du Conseil de surveillance ont nommé Olivier Connes en tant que Président. Les 5 autres membres du Conseil sont Bernard Connes, vice président du Conseil de surveillance, accompagné de Jean Marie Cazaledes, Emmanuel Hebert, Cédric Navas et Jean-Philippe Causse.

MEDESIS PHARMA S.A.

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8.720.438,00 € Siège social : L'Orée des Mas, Les Cyprès, Avenue du Golf 34670 BAILLARGUES R.C.S. MONTPELLIER : 448 095 521

RAPPORT D'EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES INTERMEDIAIRES RELATIFS A LA PERIODE DU 15R JANVIER AU 30 JUIN 2021

Au Président du Directoire,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de la S.A. MEDESIS PHARMA et en réponse à votre demande effectuée dans le cadre des obligations d'information de votre société dont les titres sont négociés sur EURONEXT GROWTH, nous avons effectué un examen limité des comptes de celle-ci relatifs à la période du 1e Janvier au 30 Juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité de votre directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes intermédiaires.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de la société au 30 Juin 2021, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Ce rapport est établi à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisé, diffusé ou cité à d'autres fins.

Fait à Montpellier, le 16 Septembre 2021. Le Commissaire aux Comptes, Michel GALAINE

BE BERE BILAN ACTIF

	Erut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2021	Net au 30/06/2020
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement
Fonds Commercial
Autres immo incorp avances & acptes	6 184 632	5 921 909	262 722	237 248
Immobilisations corporelles Terrains
Constructions
Installations tech., matériels, outillage	116 683	98 132	18 550	2 717
Autres immobilisations corporelles	129 607	119 175	10 432	2 622
Immo. en cours, avances & acomptes
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées	1 963	1 963	0	0
Autres immobilisations financières	214 615		214 615	20 615
Total	6 647 499	6 141 179	506 320	263 203
ACTIF CIRCULANT
Stocks Matières premières, approvisionnements En cours de production	139 201	4 142	135 059	48 275
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Créances
Clients et comptes rattachés	277 968	277 968		0
Fournisseurs débiteurs	75		75	849
Personnel	37		37	791
Etat, impôts sur les bénéfices	199 409		199 409	85 041
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	95 102		95 102	76 992
Autres creances	2 196 769	1 830 017	366 752	63 715
Divers
Avances & acptes versés/commandes	165 592		165 592	5 000
Valeurs mobilières de placement	3 000 000		3 000 000
Disponibilités	1 259 389		1 259 389	50 984
Total	7 333 542	2 112 127	5 221 415	331 647
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remb. des obligations	60 229		60 229	6 686
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act
Total	60 229		60 229	6 686

TOTAL ACTIF	14 041 270	8 253 306	5 787 964	801 536

	Net au 30/06/2021	Net au 30/06/2020
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel	8 720 438	6 003 914
Primes d'émission, de fusion, d'apport	14 600 316	9 810 041
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau	-19 022 956	-18 231 849
Résultat de l'exercice	-1 095 255	-359 293
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total	3 202 643	-2 777 188
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total
PROVISIONS
Provisions pour risques	525 328	454 960
Provisions pour charges	79 656	31 501
Total	604 984	486 462
DETES
Emprunts obligataires
Autres emprunts
Découverts, concours bancaires
Associés et dettes financières diverses	1 284 038	2 072 066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 278	393 499
Dettes fiscales et sociales :
Personnel	30 232	10 869
Organismes sociaux	47 216	35 666
Etat, impôts sur les bénéfices
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
Etat, obligations cautionnées
Autres dettes fiscales et sociales	6813	2 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		23 604
Autres dettes	353 860	353 860
Total	1 980 437	2 892 263
COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif
TOTAL PASSIF	5 787 964	601 536

E COMPTE DE RESULTAT

100 100

	du	01/01/2021 30/06/2021	% CA		%	Var. en val. annuelle
	80			CA	en euros	%
PRODIUITS
Ventes de marchandises
Production vendue		73 050	100,00			146 100	#######
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Autres produits		12 379	16,95	3 727	#######	17 302	232,09
Total		85 429	116,95	3727	########	163 402	##############################################################################################################################################################################
CONSOMMATIONS
Achats de marchandises
Variations stock (marchandises)
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements		52 009	71,20		38 395 #######################################################################################################################################################################	27 229	35,46
Variation de stock (mat. premières)			-83 557 -114,38		-23 789 ########	-119 536 -251,24
Autres achats & charges externes		1 001 884 ######		250 494 ########		1 502 779	299,96
Total		970 335 #######		266 099 ######		1 410 472	266,03
CHARGES
Impôts, taxes et versements ass.		11 445	15,67		5 089 ########	12 712	124,90
Salaires et traitements		295 792	404,92	135 914 ######		319 757	117,63
Charges sociales		113 904	155,93		51 520 #######	124 766	121,08
Dotations amortissements, dep. et prov.		128 099	175,36	29 594	#######	197 009	332,85
Autres charges		2	0,00	3	#11 #11 #1 #	-3	-37,87
Total		549 242 751,87		222 121 #####		654 241	147,27
Résultat d'exploitation		-1 434 149 ######		-483 493 ########		-1 901 311	-196,62
Produits financiers		e 089	8,34		6657 ########	-1 136	-8,53
Charges financières		4 992	6,83		7 083 ########################################################################################################################################################################	-4 181	-29,51
Résultat financier		1 097	1,50	-425	#######	3 045	358,05
Quote-part des opérat. en commun
Résultat courant		-1 433 051 #####		-483 918 ######		-1 898 267 -196,14
Produits exceptionnels		42 078	57.60		41 431 ######	1 294	1,56
Charges exceptionnelles				1 847	#######	-3 ୧୦୧	-100,00
Résultat exceptionnel		42 078	57,60	39 584	#######	4 989	6,30
Participation des salariés
mpôt sur les bénéfices		-295 718 -404,82		-85 041 #######		-421 354 -247,74
Résultat de l'exercice		-1 095 255 ######		-359 293 ########		-1 471 924 -204,84

ANNEXE

. Règles et méthodes comptables
. Autres éléments significatifs
. Notes sur le Bilan Actif
. Notes sur le Bilan Passif
. Notes sur le Compte de Résultat
. Engagements financiers et autres informations

¯Total du bilan avant répartition : 5 787 964 Euros

Résultat : perte de 1 095 255 Euros

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes semestriels.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société SA MEDESIS PHARMA a été introduite en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris au mois de Février 2021.

L'augmentation de capital s'est élevée à un montant brut de 7,35M€ et a généré l'émission de 1.087.773 nouvelles actions.

Les dépenses relatives à cette IPO (frais de conseils et intermédiaires financiers, conseils juridiques, conseils en communication) se sont élevées à 978 409€ et ont été imputées sur le montant de la prime d'émission.

La société finance son activité et ses recherches essentiellement au travers d'augmentations de capital et du crédit d'impôt recherche.

De ce fait, à ce stade d'évolution de la société, le niveau des charges est structurellement plus élevé que celui des produits, d'où le niveau actuel des capitaux propres.

Cette situation devrait évoluer au fil de futurs accords et partenariats réalisés grâce à l'évolution des recherches menées par la société.

Constructions Installations techniques, matériels et outillages industriels Autres immobilisations corporelles

Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement)

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées
			structure		composants
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles Terrains Constructions		1,5 à 20 A
Installations techniques, matériels et outillages industriels Autres immobilisations corporelles		3 à 10 ANS 3 à 5 ANS

ACTIF IMMOBILISE
Frais d'établissement :
	Valeur nette	Taux amort.
Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d'augmentation de capital

Frais de recherche :
	Valeur nette	Taux amort.
Salaires et charges
Matière Sous-traitances

activation.

	Valeur nette	Taux amort.
Éléments achetés
Seuls les frais de R&D de 2010 et 2011 ont fait l'objet d'une activation, la société estimant alors que la chance de réussite à court terme des projets menés était suffisante. A ce jour ces éléments sont totalement amortis. Fonds commercial : Éléments réévalués Éléments reçus en apports

	6 647 499
Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
	6 137 541	51 136	4 046

	101 616	15 067
	126 122	10 523	7 038
	1 000		1 000
Actif immobilisé : Immobilisations incorporelles Terrains Constructions Install.tech.mat.et out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes
Immobilisations financières Total	16 578 6 382 857	200 000 276 726	12 084	6 184 631 116 683 129 607 216 578 6 647 499

La valeur brute comptable d'une immobilisation incorporelle créée en interne comprend toutes les dépenses pouvant lui être directement attribuée et qui sont nécessaires à sa production des matières consommées, charges directes de production, frais de personnel relatifs au développement de l'immobilisation.

La détermination de cette valeur brute comptable est issue d'une analyse extra-comptable appuyée sur des éléments probants (feuille de temps du personnel affecté, relevés de factures, etc)

3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite 2)

Amortissements		A l'ouverture Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 911 006	14 949	4 046	5 921 909
Terrains
Constructions
Install.tech.mat.et out.industriels	97 770	362		98 132
Autres immobilisations corporelles	124 794	1 419	7 038	119 175
Total	6 133 570	16 730	11 084	6 139 216

Dépréciations de l'actif immobilisé		A la clôture
Immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Install.tech.mat.et out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières	1 963	1 963
Total	1 963	1963

3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite 3)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte de coût de la sous-activité,

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	A la clôture
Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens	55 644	194 845	250 489
En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises
Total	55 644	194 845	250 489

Dépréciations des stocks		A l'ouverture Augmentation	A la clôture
Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services	O	4 142	4 142
Produits intermédiaires et finis Marchandises
Total		4 142	4 142

La dépréciation correspond à des produits de matières premières périmés.

3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite 4)
CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION
Créances représentées par des effets de commerce :
Clients Autres créances

Etat des créances :		5 436 030
			Montant brut A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé Actif circulant et charges constatées d'avance		214 615 5 221 415	5 221 415	214615

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan :		366 752
Créances rattachées à des participations
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés
Autres créances		366 752
Disponibilités
CIR estimé au 30/06/2021 pour 296 385 € Intérêts sur compte courant MEDESIS INC pour 70 367 €
Charges constatées d'avance :		60 229
Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise. (Charges d'exploitation d'assurances, de crédit bail mobilier )
Dépréciations des créances et autres postes d'actif :
Créances	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Autres	277 968 1 742 085	0 87 932		277 968 1 830 017
Total	2 020 053	87 932		2 107 985
Autres informations sur le bilan actif :
Les dépréciations liées aux créances clients et autres créances concernent la société MEDESIS INC, filiale à 100 %.

SA MEDESIS

	4. NOTES SUR LE BILAN PASSIF		12 11
Capital social (actions ou parts) :	8 720 438

	Nombre	Val. nominale
Titres en début d'exercice	3 269 680	2
Titres émis	1 090 539	2
Titres remboursés ou annulés
Titres en fin d'exercice	4 360 219	2

Parts bénéficiaires émises par l'entreprise :
Nombre
Valeur
Étendue des droits qu'elles confèrent :

Provisions :	581 014

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées
Provisions pour risques	520 652	4 676		525 328
Provisions pour charges	60 362	19 294		79 656
Total	581 014	23 970		604 984
Les provisions pour risques correspondent à des pénalités réclamées dans le cadre du litige BPI, ainsi qu'à des provisions liées aux intérêts financiers constatés par rapport aux avances de trésorerie accordées à la société Medesis Inc, filiale à 100 %. Les provisions pour charges correspondent aux indemnités de fin de carrière valorisées au 30/06/2021.
État des dettes :	1 980 437
	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès ets de crédit
Emprunts et dettes financières divers	1 284 038	1 284 038
Dettes fournisseurs	258 278	258 278
Dettes fiscales et sociales	84 261	84 261
Dettes sur immobilisations
Autres dettes	353 860	353 860
Produits constatés d'avance
Total	1 980 437	1 980 437
Les dettes financières ainsi que les autres dettes concernent l'organisme BPI.

	4. NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Emprunts :	Montant	A 1 an	De 1 à 5 ans	A plus
	brut	au plus		de 5 ans
Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice




Dettes représentées par des effets de commerce :
Dettes financières
Fournisseurs
Autres dettes




Charges à payer incluses dans les postes du bilan :		275 743
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses		147 225
Fournisseurs		86 355
Dettes fiscales et sociales		42 163
Autres dettes




Produits constatés d'avance :




Autres informations sur le bilan passif :

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices : -295 718 Résultat avant Impôt -1 433 051 -295 718 Résultat courant (comptable) 42 078 Résultat exceptionnel (comptable) -1 390 973 -295 718 Total Résultat courant -1 433 051 Réintégrations fiscales Déductions fiscales -1 433 051 Résultat courant avant impôt (fiscal) 42 078 Résultat exceptionnel 42 078 Résultat exceptionnel avant impôt (fiscal) L'impôt sur les sociétés d'un montant négatif de 295.718€ correspond au crédit d'impôt recherche (CR) valorisé à la date du 30 juin 2021. Incidence des évaluations fiscales dérogatoires : Résultat de l'exercice -1 095 255 -295 718 Impôt sur les bénéfices -1 390 973 Résultat avant impôts Variation provisions réglementées Résultat avant impôts hors évaluation fiscales	5. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

		Résultat après
		-1 137 333
		42 078
		-1095255














dérogatoires -1 390 973

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts :




















Rémunérations allouées aux membres des organes de direction






	Effectif mis	Effectif
Effectif moyen
salarié	à disposition	total	%
		1
			100,00%


	2000 7 7 2 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 1 100,00%
	Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation 7	Somme non mentionnée car elle ferait état de salaires individualisés

Engagements financiers donnés :
	Dirigeants	Filiales	Entreprises liées
Effets escomptés non échus
Avals et cautions
Crédit-bail mobilier
Crédit-bail immobilier
Autres engagements


	Exercice en cours
	Provisionné	Non provis.	Exercice précédent Provisionné	Non provis.


Régimes additifs en droits Régimes chapeaux
Dettes garanties par des sûretés réelles : Montant garanti Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées : Régimes à prestations définies Indemnités de fin de carrière	79 565		60 362

6. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite 1)

lmmobilisations en crédit-bail :

	Dotations aux amortissements		Valeur
	Exercice (2)	Cumulées (2)	nette
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Totally

(1) Valeur de ces biens au moment de la signature des contrats.

(2) Dotations de l'exercice et dotations cumulées qui auraient été enregistrées pour ces biens s'ils avaient été acquis, avec mention du mode d'amortissement retenu.

Engagements de crédit-bail :

	Redevances payees		Redevances restant à payer	Prix d'achat
	Exercice	Cumulées	ljusqu'à 1 an +1 à 5 ans		+ 5 ans	Tot. à payer	résiduel (1)
Terrains
Constructions
Inst. techn., mat. & out.
Autres immo. Corp.	10 463	57 811	20 926	4 975		25 901	41 545
Immo, en cours
Totaux	10 463		57 811 20 926	4 975		25 901	41 545

(1) Selon contrat

Autres informations :

6. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite 2)

Filiales et participations – 1 / 2 :

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations :

Brute	Nette	Capital	Quote-part du capital détenue en %
1 963	0		100,00%


		Valeur comptable des titres détenus	1 602 -2 074 798

b) Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations :

6. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite 3) Filiales et participations - 2 / 2 : A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations : CA HT Résultat Dividendes Prêts, avances Montant des du dernier du dernier encaissés consentis cautions et a) Filiales (plus de 50 % du capital détenu) exercice exercice dans l'exercice non remboursés avals donnés an and the same of the seat of the states of the states of the states of the states of the states of the first of the first of the first of the first of the first of the firs MEDESIS INC 0 -121 301 0 1 830 017 b) Participations (10 à 50 % du capital détenu) B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations :

7. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	En Euros	Exercice 30/06/2021
A
1.	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	-1 291 565
2.	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-791 106
3.	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	-2 082 671
B	Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N
1.	Variation du capital
2.	Variation des autres postes
C	(=A3+B) capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	-2 082 671
D	Variation en cours d'exercice	6 380 469
1.	Variations du capital	2 181 078
2.	Variation des primes, réserves, report à nouveau	4 199 391
3.	Variation des provisions relevant des capitaux propres
4.	Contrepartie de réévaluations
5.	Variation des provisions réglementées et subventions d'investissement
6.	Autres variations
E	Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	3 202 543
F	Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice (=E-C)	5 285 214
G	Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	6 380 469
I	(Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opération de structure (F-G)	-1 095 255

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Medesis Pharma S.A.

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