KODI Co.,LTD.

M&A Activity • Jul 26, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)코디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 7월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 코디
대 표 이 사 :&cr	김종원,구자형
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338
	(전 화) 031-322-7788
	(홈페이지) http://www.kodi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 권성일
	(전 화) 031-322-7788
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 7월 20일자 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)에 관한 사항입니다. 사채권 양도가액은 13,000,000,000원이며, 2021년 7월 26일자로 본 거래가 종료 되었음을 보고 합니다.&cr

1. 자산양수도 내역 및 가액

구 분	내 역
발 행 회 사	(주)비앤비코리아
사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
총 권면금액	10,000,000,000원
양수자 및 양도가액&cr(권면금액)	로드인베스트먼트 98.8억(권면금액 76억)
(주)비앤비코리아 31.2억(권면금액 24억)

&cr2. 자산양도의 주요 진행 일정은 아래와 같습니다.

구 분	일 자
이사회결의일	2021년 7월 20일
주요사항보고서 제출일	2021년 7월 20일
사채권양도완료일	2021년 7월 26일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

※ 해당사항없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

※ 해당사항없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

※ 해당사항없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

※ 해당사항없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

※ 해당사항없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
Ⅰ. 유동자산	14,053,008,444	13,000,000,000	27,053,008,444
Ⅱ. 비유동자산	54,138,736,187	(11,407,839,476)	42,730,896,711
자산총계	68,191,744,631	1,592,160,524	69,783,905,155
Ⅰ. 유동부채	6,398,744,441	-	6,398,744,441
Ⅱ. 비유동부채	19,330,701,643	-	19,330,701,643
부채총계	25,729,446,084	-	25,729,446,084
Ⅰ. 자본금	12,375,801,000	-	12,375,801,000
Ⅱ. 주식발행초과금	57,292,053,978	-	57,292,053,978
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	(36,755,558,601)	1,592,160,524	(35,163,398,077)
Ⅳ. 기타자본구성요소	9,550,002,170	-	9,550,002,170
자본총계	42,462,298,547	-	44,051,459,071

- 상기 요약재무정보는 최근 공시된 1분기보고서 작성기준일(2021년 3월 31일)의&cr 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr- 상기 자산양수도 후 재무제표는 자산양도 전 재무제표에서 본건 자산양도와 관련&cr 된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.