HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Sep 10, 2021

두산인프라코어/단기차입금증가결정/(2021.09.10)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	305,000,000,000
자기자본(원)	1,142,027,118,232
자기자본대비(%)	26.71
대규모법인여부	해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		0
- 금융기관 차입(원)		849,607,415,460
- 당좌차월한도(원)		0
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		0
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		0
- 기타차입(원)		0
- 단기차입금 합계(원)		849,607,415,460
3. 차입목적		2021. 8. 18.자로 결정한 Doosan Infracore China Co., Ltd. 지분 20%의 취득
4. 차입형태		단기사채 발행한도 설정
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 1항의 '차입금액(원)' 3,050억원은 이사회에서 결의한 단기사채 발행 한도금액으로, 공시일 현재 실제 차입금액은 0원임 <이사회 주요 내용> - 목적: Doosan Infracore China Co., Ltd. 지분 20% 취득 - 방법: 발행한도를 설정하여, 단기사채 발행과 관련된 세부사항(금액,만기,금리 등)은 대표이사에게 위임 - 사채종류: 전자단기사채 - 발행한도: 3,050억원 내에서 탄력적으로 운영 - 위임기간: 2021.9.10 ~ 2021.12.31 - 본건 단기사채는 당사가 2021.9.10. 결의한 유상증자 절차에 따라 납입되는 증자대금으로 상환될 예정임 - 상기 1항의 '자기자본(원)'은 당사의 2021년 7월 초 연결재무제표 기준입니다. - 상기 2항의 '단기차입금총액 변경내역' 중 '차입전' 단기차입금 합계금액은 2021년 8월말 연결기준 통화별 단기차입금에 8월말 평가환율을 적용한 금액 입니다. ( 적용환율 1 USD = 1,164.40원, 1CNY = 180.09원 ) - 상기 5항의 이사회결의일(결정일)'은 상기 1항의 '단기차입내역'의 차입금액에 대한 회사내부 최종확정일자입니다.
※관련공시	2021-08-18 타법인주식및출자증권취득결정