BENO TNR, Inc.

Capital/Financing Update • Sep 23, 2021

베노홀딩스/전환가액의조정/(2021.09.23)전환가액의조정(제6회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	6,050	5,690
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	909,090	966,608
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 -본 사채 발행일로부터 본 사채 만기일 전까지 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 위에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법    ① 1개월  가중산술평균주가 : 5,944.4원    ② 1주일  가중산술평균주가 : 5,556.3원    ③ 최근일 가중산술평균주가 : 5,568.9원    ④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 5,689.9원    ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 5,689.9원    ⑥ 조정전 전환가액 : 6,050.0원    ⑦ 조정후 전환가액 : 5,690.0원 (원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-09-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2020-09-22 증권 발행결과(자율공시)(6회차 CB) 2020-09-22 전환사채권발행결정(제6회차)