Rothschild & Co

Capital/Financing Update • Jan 10, 2022

Paris, le 10 janvier 2022

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Rothschild & Co

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rothschild & Co à la société Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2021 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 450 titres
• 1 946 294,00 €

Au cours du 2 ème semestre 2021 :

• Nombre de transactions exécutées à l'achat : 1 769
• Volume échangé à l'achat : 136 687 titres pour 5 003 217,05 €
• Nombre de transactions exécutées à la vente : 1 645
• Volume échangé à la vente : 138 237 titres pour 5 057 928,70 €

Le détail des transactions effectuées au cours du semestre écoulé figure en annexe au présent document.

A la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 2 000 titres
• 1 892 685,00 €

Au cours du 1 er semestre 2021 :

• Nombre de transactions exécutées à l'achat : 2 129
• Volume échangé à l'achat : 187 564 titres pour 5 837 962,95 €
• Nombre de transactions exécutées à la vente : 2 015
• Volume échangé à la vente : 185 564 titres pour 5 776 965,40 €

Lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 42 750 titres
• 577 866,00 €

Pour plus d'informations :

Relations investisseurs – Marie-Laure Becquart InvestorRelation@rothschildandco.com

Relations avec les médias – Caroline Nico Groupmediaenquiries@rothschildandco.com

A propos de Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec près de 3 600 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau international de professionnels propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Capital investissement et dette privée.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 465 024 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine,75008 Paris, France.

CLIENT	DATE	NB_ACHAT	NB_VENTE	QTE_ACHAT	QTE_VENTE	CAPITAUX_ACHETES	CAPITAUX_VENDUS
ROTHSCHILD & CO	01/07/2021	7	12	697	2 411	22 786,20	79 753,10
ROTHSCHILD & CO	02/07/2021	15	10	1 506	792	49 619,30	26 114,80
ROTHSCHILD & CO	05/07/2021	7	15	593	1 393	19 893,60	46 546,20
ROTHSCHILD & CO	06/07/2021	25	3	1 850	400	63 149,25	13 704,25
ROTHSCHILD & CO	07/07/2021	32	2	2 050	200	68 416,85	6 710,00
ROTHSCHILD & CO	08/07/2021	10	7	1 000	850	32 067,50	27 350,00
ROTHSCHILD & CO	09/07/2021	16	12	772	772	25 032,10	25 043,20
ROTHSCHILD & CO	12/07/2021	13	8	900	800	28 862,50	25 760,00
ROTHSCHILD & CO	13/07/2021	25	2	801	101	25 651,35	3 236,80
ROTHSCHILD & CO	14/07/2021	11	1	700	150	22 055,00	4 710,00
ROTHSCHILD & CO	15/07/2021	12	14	1 117	1 117	34 556,20	34 703,75
ROTHSCHILD & CO	16/07/2021	24	5	800	300	24 672,50	9 297,50
ROTHSCHILD & CO	19/07/2021	22	17	1 545	1 045	46 536,00	31 340,85
ROTHSCHILD & CO	20/07/2021	4	11	300	1 300	8 992,50	39 327,50
ROTHSCHILD & CO	21/07/2021	0	27	0	2 000	0	62 721,05
ROTHSCHILD & CO	22/07/2021	8	8	450	950	14 181,20	30 162,50
ROTHSCHILD & CO	23/07/2021	5	25	300	2 400	9 457,50	77 025,00
ROTHSCHILD & CO	26/07/2021	13	7	602	602	19 493,50	19 356,90
ROTHSCHILD & CO	27/07/2021	18	20	1 154	1 254	37 129,70	40 486,70
ROTHSCHILD & CO	28/07/2021	15	1	850	150	27 157,50	4 837,50
ROTHSCHILD & CO	29/07/2021	8	7	550	700	17 612,50	22 500,00
ROTHSCHILD & CO	30/07/2021	11	5	601	301	19 093,85	9 617,15
SOUS TOTAL ROTHSCHILD &	07/2021	301	219	19 138	19 988	616 416,60	640 304,75
CO
ROTHSCHILD & CO	02/08/2021	8	4	603	253	19 170,10	8 066,25
ROTHSCHILD & CO	03/08/2021	17	5	803	303	25 354,05	9 604,50
ROTHSCHILD & CO	04/08/2021	4	6	450	450	14 092,50	14 137,50
ROTHSCHILD & CO	05/08/2021	11	7	658	408	20 615,05	12 832,25
ROTHSCHILD & CO	06/08/2021	4	28	150	2 200	4 729,55	70 069,95
ROTHSCHILD & CO	09/08/2021	12	2	701	151	22 960,60	4 930,20
ROTHSCHILD & CO	10/08/2021	5	14	600	1 150	19 710,00	37 850,00
ROTHSCHILD & CO	11/08/2021	25	7	2 122	822	70 325,00	27 379,50
ROTHSCHILD & CO	12/08/2021	13	11	763	513	24 985,60	16 825,00
ROTHSCHILD & CO	13/08/2021	3	14	300	1 850	9 892,50	61 280,00
ROTHSCHILD & CO	16/08/2021	12	9	900	900	29 778,40	29 877,50
ROTHSCHILD & CO ROTHSCHILD & CO	17/08/2021 18/08/2021	27 16	1 9	1 443 755	143 505	47 109,35 24 594,35	4 719,00 16 459,25
ROTHSCHILD & CO	19/08/2021	20	27	2 218	1 768	70 260,55	56 331,00
ROTHSCHILD & CO	20/08/2021	18	8	600	750	18 795,00	23 692,50
ROTHSCHILD & CO	23/08/2021	11	4	774	174	24 522,50	5 594,90
ROTHSCHILD & CO	24/08/2021	11	23	800	2 200	25 192,50	69 881,10
ROTHSCHILD & CO	25/08/2021	10	17	850	1 900	27 179,00	61 382,50
ROTHSCHILD & CO	26/08/2021	7	6	600	600	19 402,50	19 530,00
ROTHSCHILD & CO	27/08/2021	3	4	300	300	9 795,00	9 787,50
ROTHSCHILD & CO	30/08/2021	10	15	850	1 050	27 610,00	34 390,00
ROTHSCHILD & CO	31/08/2021	12	17	907	907	29 978,80	30 042,15
SOUS TOTAL ROTHSCHILD &
CO	08/2021	259	238	18 147	19 297	586 052,90	624 662,55
ROTHSCHILD & CO	01/09/2021	16	21	1 308	1 308	44 300,30	44 691,10
ROTHSCHILD & CO	02/09/2021	18	2	789	789	26 773,20	26 826,00
ROTHSCHILD & CO	03/09/2021	17	7	900	900	30 537,50	30 620,00
ROTHSCHILD & CO	06/09/2021	7	0	500	0	17 097,50	0
ROTHSCHILD & CO	07/09/2021	10	2	514	14	17 478,50	477,50
ROTHSCHILD & CO	08/09/2021	18	2	1 350	650	45 540,00	22 100,00
ROTHSCHILD & CO	09/09/2021	3	15	100	1 722	3 410,00	58 476,85
ROTHSCHILD & CO	10/09/2021	12	12	1 254	1 332	42 725,20	45 413,40
ROTHSCHILD & CO	13/09/2021	25	8	2 682	1 132	91 379,55	38 613,70
ROTHSCHILD & CO	14/09/2021	16	16	971	2 221	32 846,25	75 684,45
ROTHSCHILD & CO	15/09/2021	7	4	373	673	12 659,40	22 927,95
ROTHSCHILD & CO	16/09/2021	21	14	1 750	1 250	64 106,90	45 630,00
ROTHSCHILD & CO	17/09/2021	27	12	3 050	1 550	110 357,50	56 297,50
ROTHSCHILD & CO	20/09/2021	0	17	0	1 600	0	58 020,00
ROTHSCHILD & CO	21/09/2021	24	20	1 650	1 050	59 225,00	37 900,00
ROTHSCHILD & CO	22/09/2021	8	22	541	1 541	20 247,90	57 079,60
ROTHSCHILD & CO	23/09/2021	15	27	1 400	1 200	53 165,00	45 767,80
ROTHSCHILD & CO	24/09/2021	38	25	1 550	1 750	58 620,00	66 446,25
ROTHSCHILD & CO	27/09/2021	14	4	1 050	150	39 795,00	5 715,00
ROTHSCHILD & CO	28/09/2021	20	0	1 600	0	59 217,00	0
ROTHSCHILD & CO	29/09/2021	9	8	750	250	27 650,00	9 260,00
ROTHSCHILD & CO	30/09/2021	5	41	450	3 250	16 591,50	121 471,20
SOUS TOTAL ROTHSCHILD &	09/2021	330	279	24 532	24 332	873 723,20	869 418,30
CO
ROTHSCHILD & CO	01/10/2021	20	18	1 850	1 850	70 177,50	70 460,00

ROTHSCHILD & CO	04/10/2021	30	11	2 117	1 317	80 068,35	49 941,80
ROTHSCHILD & CO	05/10/2021	21	8	1 450	450	54 075,00	16 920,00
ROTHSCHILD & CO	06/10/2021	17	40	1 050	2 850	38 520,00	106 218,80
ROTHSCHILD & CO	07/10/2021	13	10	900	900	33 802,50	34 032,00
ROTHSCHILD & CO	08/10/2021	5	7	600	600	22 912,50	23 010,00
ROTHSCHILD & CO	11/10/2021	29	23	2 381	1 831	94 856,70	72 937,05
ROTHSCHILD & CO	12/10/2021	17	5	1 600	600	62 215,00	23 640,00
ROTHSCHILD & CO	13/10/2021	19	26	1 800	1 800	68 235,00	68 664,65
ROTHSCHILD & CO	14/10/2021	2	33	167	1 917	6 437,85	74 590,90
ROTHSCHILD & CO	15/10/2021	11	13	1 050	1 050	40 942,50	40 980,00
ROTHSCHILD & CO	18/10/2021	20	5	1 550	300	59 653,60	11 542,50
ROTHSCHILD & CO	19/10/2021	7	26	600	1 650	22 748,50	63 247,50
ROTHSCHILD & CO	20/10/2021	13	26	1 300	1 500	49 481,50	57 437,50
ROTHSCHILD & CO	21/10/2021	13	12	915	915	35 005,50	35 071,20
ROTHSCHILD & CO	22/10/2021	9	10	750	550	28 627,50	21 024,75
ROTHSCHILD & CO	25/10/2021	8	4	600	600	22 845,00	22 875,00
ROTHSCHILD & CO	26/10/2021	6	11	300	500	11 437,50	19 137,50
ROTHSCHILD & CO	27/10/2021	9	7	995	795	37 869,10	30 312,00
ROTHSCHILD & CO	28/10/2021	16	6	672	672	25 517,40	25 543,20
ROTHSCHILD & CO	29/10/2021	12	21	800	1 000	30 260,00	37 957,50
SOUS TOTAL ROTHSCHILD &	10/2021	297	322	23 447	23 647	895 688,50	905 543,85
CO
ROTHSCHILD & CO	01/11/2021	14	13	1 350	1 200	52 065,00	46 507,50
ROTHSCHILD & CO	02/11/2021	11	15	1 151	1 151	45 101,15	45 323,85
ROTHSCHILD & CO	03/11/2021	13	9	850	400	33 679,75	15 870,00
ROTHSCHILD & CO	04/11/2021	12	20	1 150	1 550	45 262,50	61 483,10
ROTHSCHILD & CO	05/11/2021	8	4	665	665	26 444,50	26 482,00
ROTHSCHILD & CO	08/11/2021	12	13	1 350	1 350	54 277,50	54 405,00
ROTHSCHILD & CO	09/11/2021	17	14	1 450	1 650	58 502,50	66 925,00
ROTHSCHILD & CO	10/11/2021	17	15	1 550	1 150	63 950,00	47 492,50
ROTHSCHILD & CO	11/11/2021	18	0	1 600	0	65 044,70	0
ROTHSCHILD & CO	12/11/2021	6	6	600	400	24 082,50	16 062,50
ROTHSCHILD & CO	15/11/2021	23	13	1 552	1 252	61 403,00	50 042,10
ROTHSCHILD & CO	16/11/2021	20	12	1 000	1 500	40 084,85	60 400,00
ROTHSCHILD & CO	17/11/2021	7	26	612	2 062	24 859,80	83 533,05
ROTHSCHILD & CO	18/11/2021	20	7	1 049	1 399	42 161,40	56 301,35
ROTHSCHILD & CO	19/11/2021	18	15	1 773	1 173	71 629,25	47 459,75
ROTHSCHILD & CO	22/11/2021	7	14	450	1 050	18 088,30	42 385,00
ROTHSCHILD & CO	23/11/2021	26	18	2 135	1 735	85 142,50	69 439,70
ROTHSCHILD & CO	24/11/2021	15	17	1 206	1 456	48 186,90	58 495,00
ROTHSCHILD & CO	25/11/2021	6	4	330	480	13 373,50	19 463,00
ROTHSCHILD & CO	26/11/2021	26	4	2 800	500	109 065,00	19 600,00
ROTHSCHILD & CO	29/11/2021	25	17	1 673	1 073	63 383,10	40 667,30
ROTHSCHILD & CO	30/11/2021	13	18	1 200	1 550	44 550,00	57 985,00
SOUS TOTAL ROTHSCHILD &
	11/2021	334	274	27 496	24 746	1 090 337,70	986 322,70
CO
ROTHSCHILD & CO	01/12/2021	4	39	450	3 200	17 377,50	123 415,00
ROTHSCHILD & CO	02/12/2021	23	12	2 033	833	77 801,10	31 914,50
ROTHSCHILD & CO	03/12/2021	1	27	300	1 500	11 415,00	57 666,60
ROTHSCHILD & CO	06/12/2021	14	7	1 165	1 165	44 887,75	45 267,30
ROTHSCHILD & CO	07/12/2021	29	17	2 550	1 550	100 760,00	61 342,50
ROTHSCHILD & CO	08/12/2021	5	18	1 097	2 097	43 318,85	83 013,85
ROTHSCHILD & CO	09/12/2021	21	5	2 125	1 175	82 777,50	45 707,50
ROTHSCHILD & CO	10/12/2021	17	27	1 500	2 450	58 430,00	95 568,40
ROTHSCHILD & CO	13/12/2021	10	1	1 550	50	60 510,00	1 970,00
ROTHSCHILD & CO	14/12/2021	15	0	1 000	0	38 658,70	0
ROTHSCHILD & CO	15/12/2021	5	58	1 300	3 600	50 670,00	140 329,50
ROTHSCHILD & CO	16/12/2021	2	6	200	400	8 040,00	16 080,00
ROTHSCHILD & CO	17/12/2021	19	9	2 350	1 350	93 550,00	53 697,50
ROTHSCHILD & CO	20/12/2021	9	7	1 200	450	46 402,50	17 490,00
ROTHSCHILD & CO	21/12/2021	6	18	400	1 950	15 647,50	77 235,00
ROTHSCHILD & CO	22/12/2021	11	10	751	751	29 932,20	30 055,00
ROTHSCHILD & CO	23/12/2021	6	6	360	410	14 461,50	16 579,50
ROTHSCHILD & CO	24/12/2021	1	1	150	150	6 097,50	6 112,50
ROTHSCHILD & CO	27/12/2021	6	11	525	525	21 425,30	21 473,45
ROTHSCHILD & CO	28/12/2021	8	0	475	0	19 404,80	0
ROTHSCHILD & CO	29/12/2021	19	21	1 276	1 751	51 979,45	71 498,45
ROTHSCHILD & CO	30/12/2021	16	6	1 020	420	41 413,50	17 132,50
ROTHSCHILD & CO	31/12/2021	1	7	150	450	6 037,50	18 127,50
SOUS TOTAL ROTHSCHILD &
CO	12/2021	248	313	23 927	26 227	940 998,15	1 031 676,55
TOTAL GENERAL ROTHSCHILD
& CO	S2/2021	1 769	1 645	136 687	138 237	5 003 217,05	5 057 928,70