Quarterly Report • Nov 11, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.5 (주)누리텔레콤
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 28기)
2021년 01월 01일2021년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 11일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 누리플렉스 |
| 대 표 이 사 : | 김영덕 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩 |
| (전 화) 02-781-0700 | |
| (홈페이지) http://www.nuriflex.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무관리실장 (성 명)조명관 |
| (전 화)02-781-0705 | |
목 차
| 【 대표이 사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 4 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 6 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 6 |
| 5. 정관에 관한 사항 | ----------------------- | 8 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 9 |
| 1. 사업의 개요 | ----------------------- | 9 |
| 2. 주요 제품 및 서비스 | ----------------------- | 10 |
| 3. 원재료 및 생산설비 | ----------------------- | 12 |
| 4. 매출 및 수주현황 | ----------------------- | 15 |
| 5. 위험관리 및 파생거래 | ----------------------- | 18 |
| 6. 주요 계약 및 연구개발활동 | ----------------------- | 21 |
| 7.기타 참조사항 | ----------------------- | 22 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 26 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 26 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 29 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 35 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 88 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 92 |
| 6. 배당에 관한 사항 | ----------------------- | 143 |
| 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 | ----------------------- | 145 |
| 8. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 148 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 156 |
| V. 회계감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 157 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 160 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 160 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 163 |
| 3. 주주총회 등에 관한 사항 | ----------------------- | 165 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 167 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 170 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 173 |
| X. 대주주 등과의 거래내용 | ----------------------- | 174 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 175 |
| XII. 상세표 | ----------------------- | 177 |
| 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | ----------------------- | 177 |
| 2. 계열회사 현황(상세) | ----------------------- | 177 |
| 3. 타법인출자 현황(상세) | ----------------------- | 178 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 178 |
&cr
【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인_20211111.jpg 대표이사 등의 확인_20211111
&cr&cr
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)-----6--616--61
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요&cr종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
중소기업 등 해당 여부
미해당미해당해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥 시장2000년 08월 29일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2) 회사의 법적·상업적 명칭&cr당사의 명칭은 '주식회사 누리플렉스' 라고 표기합니다. 영문명은 'NuriFlex Co.,Ltd.'입니다. 약식으로는 '(주)누리플렉스'로 표기합니다. &cr
3) 설립일자 및 존속기간 &cr당사는 1992년 3월 16일 통신소프트웨어를 기반으로 광범위한 에너지 IoT 핵심기술개발과 다양한 제품군으로 사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 1994년 4월 26일 주식회사 에이티아이시스템으로 법인 등록하였습니다. 2000년 1월 상호를 주식회사누리텔레콤으로 변경하였으며, 그해 8월 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr누리텔레콤은 1992년부터 지능형검침 인프라 (AMI) 관련 제품군을 주력으로 추진해왔으며, 솔루션 판매 중심에서 플랫폼 서비스 사업으로 전환하고자 2021년 3월 31일주식회사 누리플렉스로 상호를 변경하였습니다. &cr
4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
[본사주소] 서울시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩&cr[공장주소] 나주시 왕곡면 혁신산단5길 33&cr[대표전화] 02-781-0700 FAX) 02-781-0704
[홈페이지] http://www.nuriflex.co.kr &cr&cr5) 중소기업 해당 여부&cr당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr
6) 주요사업의 내용
당사의 주력제품은 국내외용 AMI 제품군과 마이크로그리드, 스마트에너지 시티에적용가능 한 에너지 IoT 사업과 에너지 거래 및 에너지정보서비스를 제공하는 플랫폼 서비스 전문기업입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr
7) 계열회사에 관한 사항 &cr당사는 분기 기준, 당사를 제외하고 현재 직접 지 배하는 계열사는 5개사 가 있습니 다.계열회사에 관한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
(기준일 : 2021년 9월 30일 기준)
| 회사명 | 사업자등록번호 | 업태 (사업내용) | (주)누리플렉스 지분율 | 상장여부 |
| (주)누리보이스 | 214-87-41237 | 소프트웨어 개발 및 통신기기 제조 | 100% | 비상장 |
| (주)누리비스타 | 107-86-01717 | 전기전자용 유기, 무기재료의 제조 등 | 100% | 비상장 |
| (주)누리빌 | 107-87-77776 | 소프트웨어 제작 및 정보처리 용역 | 100% | 비상장 |
| 누리텔레콤 일본 | 해외(일본) | 소프트웨어 개발 및 판매외 | 94% | 비상장 |
| 누리텔레콤 베트남 | 해외(베트남) | 소프트웨어 개발 및 판매외 | 100% | 비상장 |
(주) 모임스톤은 2021년 6월 10일 (주)누리보이스로 사명을 변경하였습니다. &cr
8) 신용평가에 관한 사항 &cr국내전문기관으로부터 받은 신용평가 내역은 다음과 같습니다.
| 평가일 | 평가대상&cr유가증권 등 | 신용등급 | 평가회사 |
| 2021-04-17 | 기업신용등급&cr(ICR) | BBB- | 이크레더블 |
9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
| 코스닥 시장 | 2000년 08월 29일 | - | - |
2. 회사의 연혁
1) 회사의 본점 소재지 및 그 변경&cr공시대상기간 중 본점 소재지의 변경은 없습니다.
| 변경일자 | 변경소재지 |
| 2011.12.22 | 서울특별시 서초구 사평대로 16 (방배동) |
&cr 2) 상호의 변경
| 변경일 | 변경전 상호 | 변경후 상호 | 비 고 |
| 2021.03.31 | (주)누리텔레콤 | (주)누리플렉스 | 플랫폼 사업자로 비즈니스 변화 및 사업다각화에 따른 사명변경 |
3) 최 근 5년간의 주요 연혁 (주요종속회사 포함)
| 연 월 | 연 혁 |
| 2016.02 | 한국 S/W 기업경쟁력 대상 특별상 |
| 2016.07 | SKT IoT 파트너 선정 |
| 2016.11 | 한국전력공사 Trusted Partner 선정 |
| 2016.11 | 무역의 날, 2천만불 수출탑 수상 |
| 2017.02 | 포스코대우와 베트남 AMI 시장 진출 |
| 2017.06 | 최대주주 변경(조송만 -> NURI Systems Inc.) |
| 2017.09 | 국내(한전) 스마트전력량계 시장 신규 진출 |
| 2017.09 | 김영덕 대표이사 사장 (각자 대표이사) |
| 2018.04 | 한전 에너지벨리 스타기업 선정 |
| 2018.05 | 정보보안 국제표준 ISO 27001 인증 |
| 2018.05 | World Class 300 기업 선정 |
| 2018.12 | 무역의 날, 3천만불 수출탑 수상 |
| 2019.12 | 벤처1천억 클럽 신규 진입 |
| 2020.03 | 대표이사 변경(조송만, 김영덕 각자대표 ->김영덕 대표) |
| 2020.12 | 에티오피아 AMI 시장 진출 |
| 2020.12 | 그린뉴딜 가정용 스마트전력 플랫폼 구축사업자 선정 |
| 2021.03 | 에너지특화기업 선정 |
| 2021.03 | 사명변경 (주)누리텔레콤 → (주)누리플렉스 |
| 2021.06 | 사명변경 (주)모임스톤 → (주)누리보이스 |
| 2021.07 | 그린뉴딜 가정용 스마트전력 플랫폼 구축사업자 선정 |
(주) 2016년 이전 연혁은 당사 웹사이트 (http://www.nuriflex.co.kr)에서 확인이 &cr가능합니다.
4) 경영진의 중요한 변동
2021년 03월 31일정기주총상근감사 송임석 사내이사 조송만&cr사내이사 김영덕&cr사외이사 신광조-2021년 03월 31일정기주총사내이사 Elizabeth Seung Park &cr사내이사 양석원 &cr사내이사 Jai Young Song &cr사외이사 이수묵 -사내이사 선임&cr사외이사 선임2021년 03월 31일-대표이사 김영덕-조송만 각자대표이사 사임 2018년 03월 28일정기주총사내이사 한정훈 &cr사외이사 신광조사내이사 조송만&cr사내이사 김영덕-
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료&cr또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
5) 최대주주의 변경-최대주주 등의 변동에 관한 사항은『VII. 주주에 관한 사항. 2. 최대주주의 변동현황』을 참조하시기 바랍니다.&cr
3. 자본금 변동사항
1) 자본금 변동추이
(단위 : 천원, 주)
| 종류 | 구분 | 제28기&cr(3분기) | 제27기&cr(2020년말) | 제26기&cr(2019년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 12,055,535 | 12,055,535 | 12,055,535 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 6,027,768 | 6,027,768 | 6,027,768 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 6,027,768 | 6,027,768 | 6,027,768 |
4. 주식의 총수 등
1) 주식의 총수 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주 우선주30,000,000-30,000,000-12,055,535-12,055,535---------------------12,055,535-12,055,535-757,550-757,550-11,297,985-11,297,985-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
2)자기주식 취득 및 처분 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주757,550---757,550-우선주------보통주757,550---757,550-우선주------보통주------우선주------보통주757,550---757,550-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
3) 종류주식 발행현황&cr-해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항
&cr가. 정관변경 예정사항&cr당사 정관의 최근 개정일은 제 27기 정기주주총회를 개최한 2021년 3월 31일입니다.상호변경 및 관련 법령의 제개정을 반영하여 정관을 개정하였습니다.&cr또한, 분기보고서 제출일 현재 예정된 임시주주총회는 없으며, 안건으로 상정하였거나 상정 예정인 정관의 변경 예정사항은 없습니다.&cr
정관 변경 이력
2018년 03월 28일제24기 정기주주총회- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항- 전자투표 및 전자위임장 제도 시행 반영2019년 03월 27일제25기 정기주주총회- 주권 전자등록의무화에 따른 변경&cr- 문구 정비- 전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영&cr- 코스닥상장법인 표준정관 반영2021년 03월 31일제27기 정기주주총회-제1조 상호변경 &cr-제2조 목적&cr-제9조 주식 등의 전자등록&cr-제13조 신주의 동등배당 &cr-제18조 전환사채&cr-제33조 이사 및감사의 선임,해임&cr-제46조 이익배당 - 플랫폼 사업 등 사업다각화 &cr- 상법 및 표준정관 개정
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
&cr누리플렉스는 올해 누리텔레콤에서 누리플렉스로 사명을 바꾸면서 그린뉴딜 정책과당사의 대표 사업인 AMI( Advanced Mertering Infradtructure)를 기반으로 스마트에너지 플랫폼 전문기업으로 목표로, 그동안 쌓아 온 IoT솔루션과 4차 산업혁신기술인 ICBMA(IoT, Cloud, Bigdata, Mobile, AI )기술을 융합하여 비즈니스의 변화와 사업다각화를 모색하고 있습니다. &cr &cr당사는 산업부가 추진하는 '에너지특화기업'으로 선정되어 그동안 AMI 솔루션 중심의 솔루션 판매에서 에너지정보 및 에너지거래가 가능한 에너지 플랫폼 서비스 사업을 집중하고 있습니다. 이의 일환으로 지난해 부터 정부가 추진하는 그린뉴딜 사업인 '가정용 스마트전력 플랫폼 구축사업(일명: 아파트 AMI)' 사업 추진을 통해 B2B중심에서 B2C 로 사업영역을 확대하면서 향후에는 에너지 컨설팅 및 에너지 데이터 비즈니스로 사업영역을 확대할 계획입니다.&cr&cr당사의 주력사업은 AMI사업으로 한전과 전세계 전력사를 대상으로 영업하는 공공 분야의 AMI 사업과 국내 아파트 500만호 사업 이렇게 크게 두 분야를 중점적으로 추진하고 있습니다. 하나는 국내 AMI 사업으로, 저압 전기고객 약 2,250만호를 대상으로 지능형검침 인프라(AMI)를 구축하는 사업으로 당사는 무선방식과 이동통신방식의 저압 AMI시장을 주도하고 있습니다. 이는 에너지 IoT 데이터의 수집, 관리, 분석까지 AMI토털 솔루션 개발 및 공급을 한전을 비롯 49개 해외전력사에 공급하고 있습니다. &cr&cr또 하나는 정부가 추진하는 그린뉴딜 사업으로 아파트 500만호에 가정용 스마트전력 플랫폼 구축사업으로 AMI를 기반으로 실시간 전력사용데이터 및 서비스를 제공함으로써 가정내 소비자가 자발적으로 전력사용을 절감할 수 있는 스마트 전력 플랫폼을 구축하는 사업이다. 지난해 부터 가정용 스마트전력 플랫폼 구축사업을 주도해옥 있다. &cr &cr현재 당사의 사업분야는 아래와 같습니다.
-.전력 IoT : 공공/민수 AMI 솔루션 개발 및 공급 및 그린뉴딜 사업 &cr-.스마트에너지 사업부: 마이크로그리드, 에너지효율화, 스마트시티 사업 등 &cr-.산업IoT : 스마트 물류자동화 시스템 관련 바코드 및 RFID 시스템 솔루션 공급 &cr-.신사업분야: 에너지 플랫폼 서비스,
2. 주요 제품 및 서비스
&cr가. 누리플렉스의 사업개요&cr1) AMI 솔루션 사업개요
AMI 솔루션은 초기 공급자 관점의 기능 구현 중심에서 유연한 전력시장 조성과 미래를 대비한 지능형 전력망 인프라 기반 및 서비스 확충의 소비자 중심 전력시장 생태계 조성으로 변화되었습니다.&crAMI 인프라 시장 규모는 국내의 경우 스마트그리드 국가로드맵 수립에 따라 총 2,250만호 보급을 목표로 현재 전체물량 기준 53%(1,200만호)가 보급되었고, 향후 잔여 물량에 1조6천억 규모의 투자가 예상됩니다. 전 세계적으로는 2021년까지 922백만대의 AMI가 보급될 것이라는 전망이 있습니다.&cr이에 당사는 1997년부터 한국전력공사의 전력 선진화 사업 중 자동원격검침시스템 시범사업에 참여해 1998년 국내 첫 원격검침 모뎀 국산화에 성공을 하였고, 이후 이동통신망(CDMA)을 이용한 시스템을 개발해 2000년부터 지금까지 고압(산업용 및 상업용 공장/빌딩) 및 저압AMI 무선모뎀과 전력량계를 비롯한 무선 및 이동통신망 방식의 AMI 모뎀 및 시스템 일체를 공급해오고 있습니다.
해외수출의 경우 노르웨이 SORIA 프로젝트를 비롯, 49개 해외전력사에 공급실적및 구축경험을 바탕으로 북유럽, 아프리카, 아시아, 중남미 등 글로벌 시장 확대를&cr모색하고 있습니다. 또한 국가별, 지역별 상황 및 유틸리티의 니즈에 맞춘 맞춤형 구독형 비스모델을 제시하여 차별화된 영업활동을 추진하고 있으며, 국가별 그린뉴딜 정책에 기반한 공격적 해외영업을 전개하고 있습니다.
&cr2) 가정용 스마트전력 플랫폼 구축 사업&crAMI를 기반으로 실시간 전력 사용 데이터 및 서비스를 제공함으로써, 가정 내 소비자가 자발적으로 전력사용을 절감할 수 있는 스마트전력 플랫폼을 구축하는 사업으로, 정부에서 2022년까지 아파트 500만호를 대상으로 AMI 보급에 7,050억원을 투자할 예정입니다. 당사는 2020년도(40만호) 및 2021년도(109.7만호) 사업참여를 통해 아파트 세대별로 기존 전력량계를 스마트미터로 교체 및 AMI 시스템을 구축하여 에너지정보서비스를 제공할 계획입니다. &cr&cr3) 스마트 그린산업단지 구축 사업&cr신재생에너지 확대, 친환경 연료전환 및 디지털 기반 수요관리와 효율투자 촉진 등 에너지공급-수요관리 시스템의 혁신을 통해 저탄소, 고효율 산단을 구축하는 사업으로, 정부에서 2022년까지 2.1조원, 2025년까지 4조원을 투자할 계획입니다. 당사는 현재 경남 창원, 반월,시화 등 7개 산업단지에 에너지데이터와 클라우드 기술을 접목한 스마트에너지 플랫폼 구축 및 FEMS(공장 에너지 관리시스템) 를 구축, 운영 하고있습니다. &cr
4) 스마트 에너지시티 구축 사업
당사는 도시문제의 효율적 해결과 함께 4차 산업혁명에 선제적으로 대응하고 성장동력을 창출하고자 하는 스마트에너지시티 사업의 일환으로 스마트미터기와 IoT계량기, 스마트 가전 등이 연동 및 제어되는 시스템을 공급하고 있으며, 실시간 전력 소비 데이터 수집 분석, 전기 요금 절감 컨설팅 제공이 가능하도록 AMI를 구축할 계획입니다. 현재 산업부에서 발주한 '스마트 에너지시티 프로젝트' 와 LH에너지 실증사업인 '퍼스트 타운' 사업에 참여중에 있습니다. &cr&cr나. 주요 종속회사 사업개요
당사의 주요종속회사인 (주)누리보이스(전,모임스톤)은 전력량계 및 인터넷 전화기 제조업체입니다. 그밖에 나노소재의 분산기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하고 있는 (주)누리비스타가 있으며, (주)누리빌은 인터넷전자고지서비스(EBPP: Electronic Bill Presentment & Payment) 사업으로, 전기/가스 250만호 대상으로 EBPP서비스를 제공하고 있습니다. 주요 종속회사의 내용은 아래와 같습니다. &cr
(1) 주요종속회사 누리보이스&cr누리보이스는 유/무선VoIP전화기 및 PBX, 타블렛 제품을 개발 제조하여 국내는 물론 해외의 통신사업자 및 기업에 공급하고 있습니다. 특히, KT를 비롯LG U+, SK Broadband등의 국내 주요VoIP서비스 사업자에서 요구하는 엄격한 기술사양을 충족하는 공식인증제품으로 선정되어 다양한 인터넷전화기를 납품하고 있으며, 현재 국내 기업용 인터넷전화시장점유율 90%를 차지하고 있습니다. &cr다양한 필드 경험의 노하우를 제품 개발에 접목시켜 안정된 서비스를 제공할 수 있도록VoIP서비스 분야에 기여함은 물론 설립 후 현재까지 끊임없는 기술개발을 통해 국내VoIP시장의 선두주자로서 자리매김하고 있습니다.
&cr(2) 누리비스타 &cr누리비스타는 나노소재의 분산기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하고 있는 나노소재전문업체입니다. 180~600 nm 크기의 니켈을 분산시켜 제조하는 MLCC(적층세라믹콘덴서)용 내부전극, 외부전극 페이스트와 CNT, 그래핀을 분산하여 제조하는 발열/방열체용 페이스트 기술을 확보하고, 이를 이용한 면상발열 &cr히터 제품화에 주력하고 있습니다. &cr&cr기타 시장전망 및 시장 특성 등의 내용은 7.기타 참조사항 참조하시기 바랍니다. &cr
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료등의 현황
(1) 누리플렉스 &cr(기준일 : 2021년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원, %)
| 사업부문 | 매입유형 | 매입액 | 비고 |
| AMI | 원재료 | 1,513 | - |
&cr(2) 주요종속회사 누리보이스 &cr(기준 일 : 2021년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원, %)
| 사업부문 | 매입유형 | 매입액 | 비고 |
| VoIP 전화기 | 원재료 | 24,380 | - |
| 상품 | 54 | - |
&cr나. 주요 원재료등의 가격변동 &cr(1) 누리플렉스
(기준일 : 2021년 9월 30일 현재)
| 사업부문 | 품목 | 2021년 3분기 | 2020년 | 2019년 |
| AMI | A 타입 | 변동없음 | 변동없음 | 238원 변동 |
| B 타입 | 변동없음 | 변동없음 | 변동없음 | |
| C 타입 | 131원 변동 | 50원 변동 | 152원 변동 |
(주) 일부 부품은 수급 차질로 가격변동 발생하였음.&cr&cr(2) 주요종속회사 누리보이스
| 사업부문 | 품목 | 2021년 3분기 | 2020년 | 2019년 |
| VoIP 전화기 | A 타입 | 74원 변동 | 3원 변동 | 110원 변동 |
| B 타입 | 292원 변동 | 287원 변동 | 586원 변동 |
&cr다.생산 및 설비에 관한 사항
1.누리플렉스&cr1) 생산능력
| 사업부문 | 내 용 |
| 국내외사업부 | 당사의 전력검침기기(AMI) 사업부문 2021년 3/4분기 총 가동일은 63일, 1일 가동시간은 8시간이며, 총 가동시간은 504시간입니다. 생산능력은 3/4 주문수량 및 납품수량에 근거하여 산출하고 있으며, 2021년 3/4분기 생산능력은 87,401대 입니다. |
2) 생산실적 &cr (기준일 : 2021 년 9월 30일 현재)
| 사업부문 | 품목 | 생산실적 | 금액 |
| 전력검침기기(AMI) | 검침 모뎀 외 | 87,401 | 기재생략 |
&cr3) 가동률
상기 생산능력과 생산실적을 구체적으로 표기한 바, 가동율은 투입인원이 고려되었기 때문에 생산실적 대비 생산능력 비율과 다를 수 있습니다.&cr&cr4) 생산설비의 현황&cr당사는 전남 나주시 빛가람동에서 2016년 12월까지 생산 진행했으며, 2017년 1월 나주시 산업혁신산단으로 제조센터를 이전하여 생산을 진행하고 있습니다.
2.주요종속회사 누리보이스 &cr1) 생산능력 및 가동시간&cr (기준일 : 2021년 9 월 30일 현재 )
| 사업부문 | 내용 |
| VoIP 전화기 | 당사의 VoIP전화기 사업부문의 2021년도 3Q 총 가동일은 188일, 1일 가동 시간은 8시간이며, 총 가동 시간은 1,504H 입니다. 생산능력은 주문 수량 및 납품 수량에 근거하여 산출하고 있으며, 2021년도3Q 총 생산능력은656,400 대입니다. 또한, 당사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 나주제조센터(자사공장) 제품이 생산되었습니다. |
&cr2) 생산실적 및 가동률&cr (기준일 : 2021년 9월 30일 현재)
| 사업부문 | 내용 |
| VoIP 전화기 | 당사의VoIP전화기 사업부문의 3Q 총 생산실적은 국내SK-Broadband,KT,LGU+등에 제공되는VoIP 전화기는596,141대이며, 평균 가동율은 80%입니다. |
3) 생 산 실적 &cr(기준일 : 2021 년 9월 30일 현재) &cr (1) 생산실적
| 사업부문 | 품목 | 생산실적 | 금액 |
| VoIP 전화기 | IP전화기 외 | 596,141 | 기재생략 |
(주)생산실적과 금액 표기로 생산단가 추정이 가능하므로 업황의 특성 및 영업기밀상 기재생략 하였음.
&cr (2) 생산실적 &cr -.자동화라인
| 사업부문 | 자동화 Line | ||
| 생산능력 대수 | 실제 생산대수 | 가동률 | |
| VoIP 전화기 | 507,600 | 483,460 | 95% |
-. Manual A-Line
| 사업부문 | Manual A-Line | ||
| 생산능력 대수 | 실제 생산대수 | 가동률 | |
| VoIP 전화기 | 148,800 | 112,681 | 77% |
(주) 가동률은 각 생산 LINE의 표준 생산능력을 근거로 산출하였으며, 일 8시간, 월평균 22일, 기준으로 산출하였습니다.&cr&cr4) 생산설비의 현황
지속적인 사업확대 및 VoIP 전화기의 생산 시설확충을 위해 나주혁신산단에 제조센터(2200평규모, 3개동)에 스마트팩토리(2018.3~2021.03)를 구축하여 생산을 진행하고 있습니다. &cr
4. 매출 및 수주상황
가. 매출 &cr(1) 누리플렉스 매출현황 &cr ( 기준일 : 2021년 9월 30일 현재) (단위: 천원, %)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 매출구분 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 | 비율(%) |
| 전력IoT 사업&cr-스마트미터링 &cr솔루션(주1) | 제품 | AMI | 내수 | 지능형검침인프라,전력량계 | AiMiR(아이미르) | 16,693,607 | 68.24% |
| AMI | 수출 | 지능형검침인프라 | AiMiR(아이미르) | 977,807 | 4.00% | ||
| 상품 | AMI | 내수 | 지능형검침인프라 | AiMiR(아이미르) | 56,250 | 0.23% | |
| AMI | 수출 | 지능형검침인프라 | AiMiR(아이미르) | 844,314 | 3.45% | ||
| 기타 | 기타 | 내수 | 지능형검침인프라 | AiMiR(아이미르) | 45,600 | 0.19% | |
| 기타 | 수출 | 지능형검침인프라 | AiMiR(아이미르) | 294,687 | 1.20% | ||
| 스마트에너지사업&cr-마이크로그리드&cr솔루션(주2) | 제품 | AMI,EMS,ESS,&cr영상보안 등 | 내수 | 마이크로그리드 솔루션 | AiMiR(아이미르) | 93,750 | 0.38% |
| 수출 | 마이크로그리드 솔루션 | AiMiR(아이미르) | - | - | |||
| 상품 | AMI,EMS,ESS,&cr영상보안 등 | 내수 | AMI,EMS,ESS,영상보안 등 | AiMiR(아이미르) | 1,047,240 | 4.28% | |
| 수출 | AMI,EMS,ESS,영상보안 등 | AiMiR(아이미르) | - | 0.00% | |||
| 기타 | 기타 | 내수/수출 | 렌탈 및 기술용역 등 | - | 111,215 | 0.45% | |
| 산업IoT 사업&cr-자동인식 솔루션 | 상품 | 바코드/RFID | 내수 | 자동인식 솔루션 | Symbol 등 | 2,226,058 | 9.10% |
| 수출 | 자동인식 솔루션 | Symbol 등 | 444,490 | 1.82% | |||
| 기타 | 기타 | 내수/수출 | 기술용역 , 기타 등 | - | 65,550 | 0.27% | |
| 기타(주3) | 제품/상품 | 기타 사업 | 내수 | 기타 | 나스센터 등 | 1,561,946 | 6.39% |
| 합 계 | 24,462,514 | 100.00% |
(주1) 스마트미터링 솔루션은 주력제품인 AMI 국내 및 해외 사업분야임.
(주2) 마이크로그리드 솔루션은 AMI 와 연계한 EMS, ESS, 신재생에너지와 융복합 솔루션 공급분야임.&cr(주3) 기타매출은 나스센터(전산자원통합관리솔루션), 임대 매출 등.&cr
(2) 주요 종속회사 누리보이스 매출현황 &cr(기준일 : 2 021년 9월 30 일 현재) (단위: 천원, %)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 매출구분 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 | 비율(%) |
| VoIP 전화기 | 제품 | VoIP 전화기 | 내수 | 기업용 IP Phone | IP335,IP355,IP370,IP390,IP700,&crMWP2500 | 27,240,400 | 87.37% |
| VoIP 전화기 | 수출 | 기업용 IP Phone | WP300 | - | 0.00% | ||
| 상품 | VoIP 전화기 | 내수 | 기업용 IP Phone | IP335, IP355, IP370, IP390, IP700,&crMWP2500용 악세서리 | 197,238 | 0.63% | |
| VoIP 전화기 | 수출 | 기업용 IP Phone | WP300 악세서리 | - | 0.00% | ||
| 기타 | 개발용역 | 내수 | 부가서비스 및 유지보수 | - | 240,075 | 0.77% | |
| 전력IoT | 제품 | AMI 전력량계 | 내수 | - | - | 3,422,010 | 10.98% |
| 기타 | 기타 | 태양광 발전 | 내수 | 태양광 전력 발전 공급 | - | 77,304 | 0.25% |
| 합 계 | 31,177,027 | 100.00% |
나. 판매경로 및 판매방법 등 &cr(1) 누리플렉스 &cr1) 판매조직
| 부서명 | 주요 영업내용 | 비고 |
| 전력IoT사업부 | - 공공/민수 AMI 관련 제품군의 국내지역 영업 및 관리&cr - 그린뉴딜 사업 | - |
| 해외사업부 | - AMI 제품군의 해외지역 영업 및 거래선 발굴 | - |
| 스마트에너지사업부 | - 마이크로그리드 솔루션, 신재생에너지 융복합 사업 및 영상보안 솔루션 (CCTV)군의 국내 영업및 관리 | - |
| 산업IOT사업부 | - RFID관련 제(상)품군의 국내 및 해외지역 영업 및 관리 | - |
2) 판매경로
| 매출유형 | 품 목 | 구 분 | 판매경로 | 판매경로별 비중 |
| 직접판매 | AMI 시스템 | 국 내 | 직접판매 | 68.9% |
| 수 출 | 직접영업 | 8.7% | ||
| 직접판매 | 마이크로그리드&cr솔루션 | 국 내 | 직접판매 | 11.3% |
| 수 출 | 직접영업 | 0.0% | ||
| 직접판매 | RFID제품군 | 국 내 | 직접판매 | 9.4% |
| 수 출 | 직접영업 | 1.8% |
&cr3) 판매방법 및 조건
기업체 : 현금 (기간 : 1~2개월)
공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 ) &cr 협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )&cr * 협력업체 매출의 경우, End-User 납품 지연 시 수금이 지연될 수 있습니다.
&cr4) 판매전략&cr국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 일반시장과 특화시장을 겨냥하여 시스템 정책 제시에서 구현까지 전과정을 컨설팅을 통해 사업규모별 구축방안을 제시하고 있습니다. 직접판매방식과 해외 현지 국가의 파트너십 업체들과 협업하여 간접 판매 방식 모두 활용하려 유틸리티, 공공시장을 개척하며 전력/공공/산업 IOT 분야에 최적화된 패키지 형태의 솔루션 구성으로 유연한 제품라인업 확대로 국내 및 해외 시장을 선점한다는 기본전략을 가지고 있습니다.
&cr(2) 주요종속회사 누리보이스 &cr1) 판매조직
| 부서명 | 주요 영업내용 | 비고 |
| 디바이스사업부 | 국내기간통신사 용 VoIP단말 영업 | - |
| 솔루션사업부 | Open Market, SI/NI프로젝트, 특수목적 단말 영업 | - |
| 스마트미터사업부 | 한국전력용 스마트미터기(전력량계) 영업 | - |
| 사업지원팀 | 해외거래처 및 On-line 쇼핑몰을 통한 단말/액세서리 및 소모품 영업 | - |
&cr2) 판매경로
| 매출유형 | 품 목 | 구 분 | 판매경로 | 판매경로별 비중 |
| 직접판매 | IP폰 | 국 내 | 직접판매 | 100% |
| 수 출 | 직접영업 | 0% | ||
| 직접판매 | 스마트미터기 | 국 내 | 직접판매 | 100% |
| 수 출 | 직접영업 | 0% | ||
| 직접판매 | 태양광 | 국 내 | 직접판매 | 100% |
| 수 출 | 직접영업 | 0% |
&cr3) 판매방법 및 조건
기업체 : 현금 ( 기간 : 1~2개월)
공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 ) &cr 협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )&cr End-User : 현금 선입급&cr * 협력업체 매출의 경우, End-User 납품 지연 시 수금이 지연될 수 있습니다.
&cr4) 판매전략
국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 국내 통신시장의 사업자 시장과 별정사업자에 특화된 VoIP단말기를 납품하여 경쟁사의 진입경로를 차단하고, 특수 목적시장 및 SI시장을 겨냥한 통합솔루션 제시에서 구현까지 전과정을 컨설팅 하는 대형 프로젝트 시장을 위한 전략을 수립하고, 기타 End-User 시장을 위한 대리점 운영방안을 기본전략을 가지고 있습니다. &cr&cr다. 수주상황
| (단위 :USD ) |
| 품목 | 수주&cr일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMI(주1) | 2017.02. | 2020.06. | - | USD8,683,380 | - | USD8,683,380 | - | - |
| AMI(주2) | 2020.3. | 2021.12 | 10,000 | USD1,981,818 | - | - | 10,000 | USD1,981,818 |
| AMI(주3) | 2020.12. | 2022.12. | 50,000 | USD12,813,097 | - | - | 50,000 | USD12,813,097 |
| 합 계 | - | USD23,478,295 | USD7,970,610 | USD15,507,685 |
(주) 수량은 기재 생략함.&cr(주1) 베트남 AMI 프로젝트.
(주2) 아이티 AMI 프로젝트.&cr(주3) 에티오피아 AMI 프로젝트.
5. 위험관리 및 파생거래
당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. &cr재무위험 관리는 경영지원부(재무팀)에서 주관하고 있으며 본사 내 각 부서별 공조 하에 주기적으로 재무위험 및 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다.
이와 관련한 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항>3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석'의 <34>위험관리 항목'을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr
가. 신용위험 최대노출 정도 &cr당사의 대손위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전기말 |
| 매출채권 | 6,395,794 | 7,194,663 |
| 기타채권 | 776,127 | 1,058,547 |
| 합계 | 7,171,921 | 8,253,210 |
나. 외화민감도 분석
당분기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 약세시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | EUR | JPY | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 순이익 증가(감소) | 67,295,643,634 | 1,967,050 | 44,834,900 | 154,601 | (1,234,948) | (2,114,930) | 84,756,964 |
| 자본 증가(감소) | 67,295,643,634 | 1,967,050 | 44,834,900 | 154,601 | (1,234,948) | (2,114,930) | 84,756,964 |
-.상기 민감도 분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.
&cr전기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 상승시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | JPY | GBP | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 순이익 증가(감소) | 3,001,616,079 | 28,099,768 | 227,400 | 21,557,977 | (75,898,289) | (1,943,493) | 185,828,863 |
| 자본 증가(감소) | 3,001,616,079 | 28,099,768 | 227,400 | 21,557,977 | (75,898,289) | (1,943,493) | 185,828,863 |
&cr 다. 민감도 분석(이자율)
당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. &cr당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.&cr
라. 유동성 위험 &cr당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.&cr&cr당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.&cr
① 당분기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무 | 11,899,862,789 | 11,899,862,789 | 11,117,509,289 | 782,353,500 | - | - |
| 차입금 | 31,641,636,000 | 32,326,945,948 | 27,148,576,909 | 1,750,640,212 | 1,726,496,916 | 1,701,231,911 |
| 기타금융부채 | 529,368,090 | 529,368,090 | 29,368,090 | 500,000,000 | - | - |
| 리스부채 | 24,095,781 | 24,095,781 | 18,924,470 | 5,171,311 | - | - |
| 합 계 | 44,094,962,660 | 44,780,272,608 | 38,314,378,758 | 3,038,165,023 | 1,726,496,916 | 1,701,231,911 |
&cr② 전기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무 | 12,233,983,034 | 12,233,983,034 | 11,387,351,764 | 846,631,270 | - | - |
| 차입금 | 36,697,672,817 | 37,599,709,121 | 25,697,432,135 | 6,638,359,178 | 97,500,000 | 5,166,417,808 |
| 기타금융부채 | 323,709,793 | 323,709,793 | 23,709,793 | 300,000,000 | - | - |
| 리스부채 | 31,703,228 | 31,703,228 | 30,265,349 | 1,437,879 | - | - |
| 합 계 | 49,287,068,872 | 50,189,105,176 | 37,138,759,041 | 7,786,428,327 | 97,500,000 | 5,166,417,808 |
상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.&cr&cr 마. 기타가격위험관리&cr당사 재무상태표상 기타포괄손익-공장가치측정금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분 증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다. &cr
바. 파생상품 등에 관한 사항
당분기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| 제3회 무보증 사모전환사채(주1) | - | - | - | - |
| 차감: 전환권 조정 | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - |
(주1) CB투자자의 풋옵션 행사로 파생상품관련 부채는 없는 상태입니다(2020.04.27 공시 참조) .
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 주요계약
| 계약상대방 | 계약형태 | 계약기간 | 계약의 목적 및 내용 | 비 고 |
| NuriFlex Inc. | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING(MOU) | 1년 | 디지털화폐(CBDC 사업협력에 관한 MOU 체결 | - |
나. 연구개발 활동&cr 1) 연구개발 담당조직
| 부서명 | 직 책 | 성 명 | 직위 | 세부 내용 | 비 고 |
| 기술연구소 | 제1연구소장 | 조규석 | 이사 | 임베디드시스템, 하드웨어 개발 및 품질관리 | - |
| 제2연구소장 | 김대환 | 이사 | 응용서비스 개발 | - | |
| 제3연구소장 | 한정훈 | 전무이사 | 공용화서비스 개발, 선도기술개발, 제 품관리 &cr디지털 화폐 등 신규사업 개발 | - | |
| 팀장 | 부장 권광균 외 | AMI 시스템 및 서비스 개발 | - |
(2) 연구개발비용 (단위 : 천원)
| 과 목 | 제28기 &cr(3분기말) | 제27기 | 제26기 | 비고 | |
| 원 재 료 비 | 105,123 | 234,392 | 282,738 | - | |
| 인 건 비 | 1,812,664 | 3,190,956 | 3,338,235 | - | |
| 감 가 상 각 비 | 96,121 | 156,773 | 329,797 | - | |
| 위 탁 용 역 비 | 337,037 | 88,500 | 208,500 | - | |
| 기 타 | 761,264 | 2,220,337 | 1,400,529 | - | |
| 연구개발비용 계 | 3,112,209 | 5,890,958 | 5,559,799 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 3,112,209 | 5,890,958 | 5,559,799 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 12.72% | 8.74% | 5.55% | - |
&cr(3) 연구개발 실적
| 구분 | 주요 개발내용 | 개발기간 | 기타 |
| 개발 | 스펙트럼 자원 효율성 극대화를 통한 스마트그리드 홈네트워크용 다중대역 WPAN &cr시스템 개발 | 2012.06 ~2015.05 | - |
| 개발 | 정보통신기술기반 건물 에너지 소비진단 및 커미셔닝 기술 개발 | 2012.06~2015.05 | - |
| 개발 | 단일 그룹 내에 2,000 대 이상의 스마트 미터를 지원하기 위한 All-IP 기반의 스마트&cr그리드 AMI 용 WPAN, Wi -Fi 융합 응용 기술 개발 | 2012.11~2014.10 | - |
| 개발 | 신재생에너지 현장평가용 계측기 개발 | 2013.06~2014.05 | - |
| 개발 | 열악한 환경 하에서의 유무선 복합검침기술 개발 | 2013.06~2016.05 | - |
| 개발 | 스마트그리드 무선통신 인프라 및 응용기술 개발 | 2013.06~2016.05 | - |
| 개발 | 스마트미터용 AMI 온라인 선불 시스템 | 2013.01~2013.12 | - |
| 개발 | Sub-giga 대역 6LoWPAN 기술 | 2014.01~2015.03 | - |
| 개발 | 이종 분산전원 관리와 에너지 밸런싱 서비스를 제공하는 에너지 효율화 네트워크&cr시스템 개발 | 2014.06~2017.05 | - |
| 개발 | 빅데이터를 활용한 스마트 팩토리 에너지절감 솔루션 개발 | 2017.12~2020.11 | - |
&cr 다. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 &cr(1) 특허 등 지적재산권
| 구분 | 내용 | 출원일 | 등록일 | 주무관청 |
| 특허 | 이동통신용 모뎀 | 2014.04.24 | 2015.06.16 | 특허청 |
| 특허 | 원격 검침 시스템 및 이를 이용한 이기종 네트워크 라우팅 방법 | 2014.12.29 | 2015.11.03 | 특허청 |
| 특허 | 근거리 무선 개인 통신망에서의 멀티캐스트 통신 방법 및 그 장치 | 2014.10.15 | 2016.02.16 | 특허청 |
| 특허 | OMR 시스템을 이용한 검침 단말기 및 그 검침 방법 | 2014.09.04 | 2016.03.15 | 특허청 |
| 특허 | 게이트웨이 장치 및 그것을 이용한 프로토콜 변환 방법 | 2015.03.05 | 2016.03.15 | 특허청 |
| 특허 | 무선 네트워크 시스템 및 그것을 이용한 TVWS 기반 채널 재 할당 방법 | 2015.05.15 | 2016.03.15 | 특허청 |
| 특허 | 스마트 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 스마트 데이터 수집 방법 | 2015.06.09 | 2016.10.18 | 특허청 |
| 특허 | IoT 기반의 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 데이터 수집 방법 | 2015.08.27 | 2016.12.20 | 특허청 |
| 특허 | 근거리 무선 통신 시스템 및 그 통신 방법 | 2016.02.23 | 2017.03.06 | 특허청 |
| 특허 | 홈 게이트웨이 장치, 외부 서버, 안전망 관리 시스템 및 그 제어방법 | 2016.03.04 | 2017.07.11 | 특허청 |
7. 기타 참고사항
가. 산업의 특성 및 산업전망 &cr1. 누리플렉스
1) AMI 솔루션 사업전망
AMI 솔루션은 초기 공급자 관점의 기능 구현 중심에서 유연한 전력시장 조성과 미래를 대비한 지능형 전력망 인프라 기반 및 서비스 확충의 소비자 중심 전력시장 생태계 조성으로 변화되었습니다.&crAMI 인프라 시장 규모는 국내의 경우 스마트그리드 국가로드맵 수립에 따라 총 2,250만호 보급을 목표로 현재 전체물량 기준 53%(1,200만호)가 보급되었고, 향후 잔여 물량에 1조6천억 규모의 투자가 예상됩니다. 전 세계적으로는 2021년까지 922백만대의 AMI가 보급될 것이라는 전망이 있습니다.&cr
2) 그린뉴딜 사업전망 &cr기상이변과 환경오염 문제로 전 세계적인 저탄소 정책이 추진되고 있고, 한국에서도 에너지효율 향상과 신재생에너지 확산의 일환으로 그린뉴딜 정책을 시작하였으며, 그 규모는 2020~2025년까지 총 사업비 73조 4천억원에 달합니다. 그 가운데 당사가참여하는 사업의 총 시장규모는 약 14조 9천억원에 달합니다. &cr&cr3) 스마트 그린산업단지 구축 사업전망 &cr신재생에너지 확대, 친환경 연료전환 및 디지털 기반 수요관리와 효율투자 촉진 등 에너지공급-수요관리 시스템의 혁신을 통해 저탄소, 고효율 산단을 구축하는 사업으로, 정부에서 2022년까지 2.1조원, 2025년까지 4조원을 투자할 계획입니다. &cr
2. 누리보이스
1) 유/무선VoIP 인터넷 전화기 사업전망 &cr인터넷전화 시장은 기업인터넷 전화가 90%, 가정인터넷 전화가 10% 정도의 규모로형성되어 있으며, 누리보이스는 유일한 국내생산 유무선 인터넷 전화기 제조 업체로 기업 인터넷 시장 점유율 90%를 차지하고 있습니다. 가정 인터넷 전화기의 경우 DECT 및 WiFi 전화기를 제공하고 있으며, 모임스톤은 2017년 말부터 KT를 통해 DECT 가정용전화기 시장에 진입했습니다.&cr스마트폰 보급으로 위축된 인터넷 전화시장환경에서 당사는 지속적인 경쟁력을 확보하기 위해 음성 전화 부가서비스 발굴 및 신제품 개발을 통해 시장에 대응하고자 준비하고 있습니다.&cr현재 인터넷 전화시장의 기업시장에서 차지하는 시장점유율은 자체 집계로 약95%로 추정하고 있는 데 반해, 인터넷 전화시장의 가정시장은 기업 시장의 10%에 불과한 상황입니다. 이에 따라 기업고객 대상 무선인터넷 전화기 시장에서 경쟁우위요소 및 스마트 폰과 결합된 인터넷 전화기 시장 도래에 맞는 신제품 개발이 진행중에 있으며, VoIP 및IoT가 결합된 복합형 단말 시장 성장이 예상됨에 따라 적극적인 대처가 요구되고 있습니다.
3. 누리비스타 &cr1) MLCC(적층세라믹콘덴서)&crMLCC(Multi Layer Ceramic Condencer)는 적층세라믹콘덴서로 전자제품 회로에 전류가 일정하게 흐를 수 있도록 제어하는 핵심부품입니다.&cr4차 산헙혁명이 본격적으로 추진되고있는 가운데, 전기자동차 및 자율 주행차량의 개발이 활발하게 진행되고 있습니다. &cr이 분야의 시장 전망은, 전자제품의 사양이 높아 질수록 필요로 하는 MLCC 칩의 양이 기하급수 적으로 증가하게 되어 2020년 세계 MLCC 시장은 150억 달러 수준까지성장할 것으로 예측하고 있습니다.&crMLCC의 제작을 위한 주요기술은 소재기술과 공정기술로 당사는 MLCC에서 사용되는 소재기술의 핵심인 전극재료와 첨가제 재료를 제작하고 있습니다.전기자동차 및 자율 주행차량의 개발이 활발하게 진행되고 있어 이러한 산업에 적용하고 있는 초고용량의 MLCC에 적용 가능한 전극소재 제조기술을 확보하여 시장을 선점한다는 목표입니다. &cr당사는 MLCC 칩에 사용되는 전극 소재 제작을 위한 핵심 기술인 나노파우더에 &cr대한 필터링과 분급을 통한 파우더 입경 제어 기술, 저점도 슬러리와 고점도 페이스트의 기계적, 화학적 분산 기술, 세라믹 조성 설계를 통한 수축 제어 기술 등 고객사 요구에 맞는 최적의 페이스트(paste)를 제작 판매하고 있습니다.&cr
2) 탄소발열체 &cr탄소발열체는 CNT(Carbon nanotube:나노탄소튜브)와 그래핀(Graphen)을 균일하게분산시켜 인쇄 및 코팅 가능하도록 페이스트화 한 제품입니다.&cr용도에 따라 전극의 배치, 히터 구조를 달리하여 제조할 수 있으며, 페이스트를 인쇄/건조한 후 전기를 인가하면 일정한 온도의 발열을 하게되어 필름형상의 발열체와 구조물에 직접 코팅된 발열체로 활용 가능합니다.&cr탄소발열체는 우수한 발열균일도와 면상발열의 장점을 활용하여 산업용 히터, 전장용히터, 일반 가전용 히터 등 다양한 분야에 적용이 가능합니다.&cr
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 요약 연결 재무현황 &cr 당사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하는 업체로서, 아래 제28기 3분기 요약 연결재무상태표 및 요약 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 검토를 받 지 않은 재무제표입니다. 제 27기, 제 26기의 요약 연결 재무정보는 연결재무제표에 대한 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.&cr
(1) 요약 연결재무상태표
(단위 : 백만원)
| 제 28기 3분기 | 제27기 | 제26기 | |
| [유동자산] | 73,854 | 58,250 | 77,914 |
| 현금및현금성자산 | 15,648 | 13,482 | 19,444 |
| 단기금융상품 | 8,514 | 9,192 | 3,642 |
| 당기손익인식금융자산 | 0 | 1,002 | - |
| 매출채권및기타채권 | 20,369 | 13,811 | 31,635 |
| 재고자산 | 24,864 | 18,203 | 21,380 |
| 당기법인세자산 | 143 | 26 | - |
| 기타금융자산 | 322 | 420 | 438 |
| 기타유동자산 | 3,994 | 2,114 | 1,373 |
| [비유동자산] | 61,993 | 65,470 | 50,644 |
| 장기금융상품 | 1,200 | 862 | 755 |
| 장기매출채권 | 8,033 | 11,236 | 519 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 566 | 356 | 349 |
| 이연법인세자산 | 6,254 | 5,756 | 4,471 |
| 유형자산 | 26,484 | 26,791 | 29,095 |
| 투자부동산 | 8,717 | 8,760 | 2,042 |
| 무형자산 | 9,810 | 10,971 | 12,529 |
| 기타금융자산 | 914 | 720 | 884 |
| 기타비유동자산 | 15 | 17 | - |
| 자 산 총 계 | 135,847 | 123,721 | 128,558 |
| [유동부채] | 46,363 | 39,060 | 56,330 |
| [비유동부채] | 8,832 | 15,036 | 3,904 |
| 부채총계 | 55,195 | 54,096 | 60,233 |
| [지배기업 귀속 자본] | 80,624 | 69,605 | 68,309 |
| [자본금] | 6,028 | 6,028 | 6,028 |
| [기타불입자본] | 35,109 | 35,109 | 36,229 |
| [이익잉여금(결손금)] | 39,536 | 28,529 | 26,147 |
| [기타자본구성요소] | (48) | (61) | (95) |
| [비지배지분] | 28 | 21 | 16 |
| 자본총계 | 80,652 | 69,625 | 68,325 |
| 종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
&cr(2) 요약 연결포괄손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제 28기 3 분기 | 제27기 | 제26기 |
| 매출액 | 61,238 | 109,996 | 147,947 |
| 영업이익 | 8,147 | 2,888 | 11,613 |
| 당기순이익(손실) | 11,019 | 2,867 | 8,862 |
| 기타포괄손익 | 7 | 131 | (50) |
| 당기총포괄이익(손실) | 11,026 | 2,998 | 8,812 |
| 지배기업의 소유주 | 11,019 | 2,994 | 8,823 |
| 비지배지분 | 8 | 4 | (11) |
| 기본주당손익 | 975 | 252 | 761 |
| 희석주당손익 | 975 | 252 | 714 |
| 연결에 포함된 회사수 | 6 | 6 | 7 |
(3) 연결대상회사의 변동 내용
당분기말 및 전기말 현재 종속기업및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.
| 특수관계의 종류 | 제28기 3분기말 | 제27기 기말 |
| 당사의 종속기업(주1) | (주)누리비스타, (주)누리보이스, &cr(주)누리빌 | (주)누리비스타, (주)모임스톤, &cr(주)누리빌 |
| 당사의 해외종속기업 | 누리텔레콤일본, 누리텔레콤 베트남 | 누리텔레콤일본, 누리텔레콤 베트남 |
| 당사의 종속기업의&cr종속기업(주2) | NuriFlex LTD(홍콩) | NuriFlex LTD(홍콩) |
(주1) 모임스톤은 2021년 6월 10일 (주)누리보이스로 사명을 변경하였습니다. &cr(주2) 2021년 3월 30일 NuriFlex LTD(홍콩) 사업장 폐쇄가 결정되어 폐업 신고를 &cr완료하였으나 제 28기 기말까지 연결대상회사에는 포함됩니다.
&cr나. 요약 별도 재무현황&cr 당사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하는 업체로서, 아래 제 28기 3분기 요 약 재무상태표 및 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 검 토를 받지 않은 재무제표 입니다. 제 27기, 제 26기의 요약 재무정보는 재무제표에 대한 회계 감사인의 감사 를받은 재무제표입니다. &cr
(1) 요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제28 기 3분기 | 제27기 | 제26기 |
| [유동자산] | 42,440 | 38,832 | 62,594 |
| 현금및현금성자산 | 12,176 | 9,577 | 11,772 |
| 단기금융상품 | 4,477 | 4,200 | 3,142 |
| 매출채권및기타채권 | 12,242 | 11,354 | 29,216 |
| 재고자산 | 10,528 | 10,175 | 17,229 |
| 당기법인세자산 | 18 | 25 | - |
| 기타금융자산 | 1,101 | 2,643 | 59 |
| 기타유동자산 | 1,898 | 858 | 1,176 |
| [비유동자산] | 64,512 | 67,209 | 52,725 |
| 장기금융상품 | 0 | 262 | 755 |
| 장기매출채권 | 8,033 | 11,236 | 959 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 556 | 356 | 349 |
| 이연법인세자산 | 3,280 | 3,281 | 3,528 |
| 종속기업및관계기업투자 | 22,640 | 22,640 | 22,484 |
| 투자부동산 | 14,735 | 15,107 | 8,474 |
| 유형자산 | 13,904 | 13,019 | 13,719 |
| 무형자산 | 764 | 731 | 947 |
| 기타금융자산 | 600 | 576 | 1,509 |
| 자산총계 | 106,952 | 106,041 | 115,319 |
| [유동부채] | 32,605 | 27,535 | 45,721 |
| [비유동부채] | 6,464 | 12,832 | 1,909 |
| 부채총계 | 39,069 | 40,368 | 47,630 |
| [자본금] | 6,028 | 6,028 | 6,028 |
| [기타불입자본] | 32,574 | 32,574 | 33,694 |
| [기타자본구성요소] | 56 | 51 | 3 |
| [이익잉여금] | 29,225 | 27,021 | 27,964 |
| 자본총계 | 67,883 | 65,673 | 67,689 |
&cr(2) 요약 포괄손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제28기 3분기 | 제27기 | 제26기 |
| 매출액 | 24,463 | 67,365 | 100,091 |
| 영업이익(손실) | (471) | 1,787 | 11,634 |
| 당기순이익(손실) | 2,204 | (355) | 8,790 |
| 기타포괄손익 | 6 | 37 | (37) |
| 당기총포괄이익(손실) | 2,209 | (317) | 8,752 |
| 기본주당손익 | 195 | (31) | 753 |
| 희석주당손익 | 195 | (31) | 707 |
2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재 |
| 제 27 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기말 | 제 27 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 73,854,163,182 | 58,250,261,609 |
| 현금및현금성자산 | 15,647,286,532 | 13,482,281,550 |
| 단기금융상품 | 8,513,899,150 | 9,191,624,334 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 0 | 1,001,997,000 |
| 매출채권및기타채권 | 20,369,455,889 | 13,811,409,725 |
| 재고자산 | 24,864,169,707 | 18,202,780,990 |
| 당기법인세자산 | 143,432,043 | 25,762,848 |
| 기타유동금융자산 | 321,624,912 | 420,431,951 |
| 기타유동자산 | 3,994,294,949 | 2,113,973,211 |
| 비유동자산 | 61,992,734,680 | 65,470,461,855 |
| 장기금융상품 | 1,200,000,000 | 862,367,510 |
| 장기매출채권및기타채권 | 8,032,796,145 | 11,235,892,908 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 566,322,232 | 356,035,332 |
| 투자부동산 | 8,717,186,452 | 8,760,486,800 |
| 유형자산 | 26,483,540,412 | 26,791,225,860 |
| 무형자산 | 9,810,439,568 | 10,971,266,989 |
| 이연법인세자산 | 6,253,503,399 | 5,755,762,185 |
| 기타비유동금융자산 | 914,039,277 | 720,474,936 |
| 기타비유동자산 | 14,907,195 | 16,949,335 |
| 자산총계 | 135,846,897,862 | 123,720,723,464 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 46,363,160,682 | 39,059,549,641 |
| 매입채무및기타채무 | 11,117,509,289 | 11,387,351,764 |
| 단기차입금 | 26,641,636,000 | 25,197,672,817 |
| 기타유동금융부채 | 29,368,090 | 23,709,793 |
| 당기법인세부채 | 229,930,665 | 201,678,054 |
| 유동충당부채 | 36,467,729 | 58,528,965 |
| 기타유동부채 | 8,289,324,439 | 2,160,342,899 |
| 유동성금융리스부채 | 18,924,470 | 30,265,349 |
| 비유동부채 | 8,831,903,567 | 15,035,818,450 |
| 장기매입채무및기타채무 | 782,353,500 | 846,631,270 |
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 11,500,000,000 |
| 퇴직급여부채 | 2,118,595,803 | 1,953,298,555 |
| 기타비유동금융부채 | 500,000,000 | 300,000,000 |
| 비유동충당부채 | 425,782,953 | 434,450,746 |
| 비유동금융리스부채 | 5,171,311 | 1,437,879 |
| 부채총계 | 55,195,064,249 | 54,095,368,091 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 80,623,523,984 | 69,604,726,632 |
| 자본금 | 6,027,767,500 | 6,027,767,500 |
| 기타불입자본 | 35,108,598,855 | 35,108,598,855 |
| 이익잉여금(결손금) | 39,535,598,965 | 28,529,175,250 |
| 기타자본구성요소 | (48,441,336) | (60,814,973) |
| 비지배지분 | 28,309,629 | 20,628,741 |
| 자본총계 | 80,651,833,613 | 69,625,355,373 |
| 자본과부채총계 | 135,846,897,862 | 123,720,723,464 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기 | 제 27 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 16,253,662,547 | 61,238,224,004 | 28,583,808,727 | 76,790,535,765 |
| 매출원가 | 8,453,053,018 | 35,449,818,028 | 17,813,865,599 | 51,913,103,642 |
| 매출총이익 | 7,800,609,529 | 25,788,405,976 | 10,769,943,128 | 24,877,432,123 |
| 판매비와관리비 | 5,712,377,503 | 17,641,319,842 | 7,502,101,727 | 19,252,219,489 |
| 영업이익(손실) | 2,088,232,026 | 8,147,086,134 | 3,267,841,401 | 5,625,212,634 |
| 금융수익 | 84,701,302 | 247,497,850 | 95,145,633 | 258,717,371 |
| 금융원가 | 155,029,065 | 495,065,766 | 162,611,185 | 685,819,281 |
| 기타영업외수익 | 1,701,056,473 | 2,959,409,573 | (179,727,607) | 3,363,045,055 |
| 기타영업외비용 | 86,816,576 | 230,821,539 | 732,032,351 | 1,163,099,990 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,632,144,160 | 10,628,106,252 | 2,288,615,891 | 7,398,055,789 |
| 법인세비용(수익) | (338,225,184) | (391,079,081) | 43,352,161 | 803,022,011 |
| 계속영업이익(손실) | 3,970,369,344 | 11,019,185,333 | 2,245,263,730 | 6,595,033,778 |
| 당기순이익(손실) | 3,970,369,344 | 11,019,185,333 | 2,245,263,730 | 6,595,033,778 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 3,963,565,616 | 11,011,697,850 | 2,247,431,788 | 6,596,150,688 |
| 비지배지분 | 6,803,728 | 7,487,483 | (2,168,058) | (1,116,910) |
| 기타포괄손익 | 10,309,487 | 7,292,906 | (8,478,122) | 43,452,306 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (1,995,940) | (169,680) | (1,431,219) | 33,782,182 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (1,995,940) | (5,698,389) | (1,431,219) | (3,502,509) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 5,528,709 | 37,284,691 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 12,305,427 | 7,462,586 | (7,046,903) | 9,670,124 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 12,305,427 | 7,462,586 | (7,046,903) | 9,670,124 |
| 총포괄손익 | 3,980,678,831 | 11,026,478,239 | 2,236,785,608 | 6,638,486,084 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 3,973,042,775 | 11,018,797,351 | 2,239,009,866 | 6,638,865,546 |
| 비지배지분 | 7,636,056 | 7,680,888 | (2,224,258) | (379,462) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 351 | 975 | 199 | 580 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 351 | 975 | 199 | 586 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (기초자본) | 6,027,767,500 | 36,228,821,420 | 26,146,983,368 | (94,882,208) | 68,308,690,080 | 16,038,218 | 68,324,728,298 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 6,596,150,688 | 0 | 6,596,150,688 | (1,116,910) | 6,595,033,778 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 0 | 0 | (3,502,509) | 0 | (3,502,509) | 0 | (3,502,509) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 증감 | 0 | 0 | (10,867,194) | 10,867,194 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 37,284,691 | 37,284,691 | 0 | 37,284,691 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 9,587,077 | 9,587,077 | 737,448 | 10,324,525 | |
| 배당금지급 | 0 | 0 | (578,059,050) | 0 | (578,059,050) | 0 | (578,059,050) |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | (1,120,222,565) | 0 | 0 | (1,120,222,565) | 0 | (1,120,222,565) |
| 2020.09.30 (기말자본) | 6,027,767,500 | 35,108,598,855 | 32,150,705,303 | (37,143,246) | 73,249,928,412 | 15,658,756 | 73,265,587,168 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 6,027,767,500 | 35,108,598,855 | 28,529,175,250 | (60,814,973) | 69,604,726,632 | 20,628,741 | 69,625,355,373 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 11,011,697,850 | 0 | 11,011,697,850 | 7,487,483 | 11,019,185,333 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 0 | 0 | (5,698,389) | 0 | (5,698,389) | 0 | (5,698,389) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 증감 | 0 | 0 | 424,254 | (424,254) | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 5,528,710 | 5,528,710 | 0 | 5,528,710 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 7,269,181 | 7,269,181 | 193,405 | 7,462,586 |
| 배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021.09.30 (기말자본) | 6,027,767,500 | 35,108,598,855 | 39,535,598,965 | (48,441,336) | 80,623,523,984 | 28,309,629 | 80,651,833,613 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기 | 제 27 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 7,230,280,179 | 6,331,350,486 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 7,596,960,237 | 9,049,278,262 |
| 이자수취 | 330,792,246 | 156,168,345 |
| 이자지급 | (500,847,439) | (481,854,936) |
| 법인세납부(환급) | (196,624,865) | (2,392,241,185) |
| 투자활동현금흐름 | (484,404,911) | (8,201,974,110) |
| 단기금융상품의 처분 | 19,255,757,342 | 10,835,891,891 |
| 장기금융상품의 처분 | 638,400,000 | 7,200,000 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 1,008,975,342 | 5,718,397,764 |
| 유동성장기금융상품의 처분 | 700,000,000 | 0 |
| 매도가능금융자산의 처분 | 0 | 40,703,820 |
| 단기대여금의 감소 | 58,100,000 | 60,400,000 |
| 임대보증금의 증가 | 0 | 12,154,913 |
| 장기보증금의 감소 | 70,400,000 | 130,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | 0 | 2,952,390 |
| 임차보증금의 증가 | (225,258,344) | 0 |
| 단기금융상품의 취득 | (19,026,161,112) | (16,388,365,840) |
| 장기금융상품의 취득 | (1,407,200,000) | (610,800,000) |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 0 | (5,721,040,000) |
| 매도가능금융자산의 취득 | (9,900,000) | 0 |
| 단기대여금의 증가 | 0 | (13,900,949) |
| 장기대여금의 증가 | 0 | (30,000,000) |
| 단기보증금의 증가 | 0 | (873,053,800) |
| 유형자산의 취득 | (1,309,856,139) | (1,031,984,403) |
| 무형자산의 취득 | (237,662,000) | (340,529,896) |
| 재무활동현금흐름 | (4,939,466,537) | (517,012,768) |
| 단기차입금의 증가 | 9,483,222,220 | 19,127,020,217 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 6,500,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 200,000,000 | 0 |
| 정부보조금의 수취 | 14,086,081 | 92,026,341 |
| 단기차입금의 상환 | (14,592,280,911) | (15,992,311,340) |
| 전환사채의 감소 | 0 | (2,000,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | 0 | (6,500,000,000) |
| 리스부채의 지급 | (44,493,927) | (45,466,371) |
| 배당금지급 | 0 | (578,059,050) |
| 자기주식의 취득 | 0 | (1,120,222,565) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 1,806,408,731 | (2,387,636,392) |
| 외화환산으로 인한 현금의변동 | 358,596,251 | (315,708,385) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 2,165,004,982 | (2,703,344,777) |
| 기초현금및현금성자산 | 13,482,281,550 | 19,444,458,161 |
| 기말현금및현금성자산 | 15,647,286,532 | 16,741,113,384 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 28(당) 기 2021년 09월 30일 현재 |
| 제 27(전) 기 2020년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 누리플렉스와 그 종속기업 |
1. 연결실체의 개요&cr&cr(1) 지배기업의 개요&cr&cr기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 누리플렉스(이하 "당사")는 1994년 4월 18일에 설립되어 IoT(사물인터넷) 기반의 지능형검침 인프라(AMI :Advanced Metering Infrastructure) 솔루션 개발 및공급 사업과 마이크로그리드 및 에너지효율화 등을 포함한 그린뉴딜 사업을 영위하고 있으며, 비지니스 성격의 점진적 변화에 따라 2021년 3월 31일 사명을 주식회사 누리텔레콤에서 주식회사 누리플렉스로 변경하였습니다. &cr&cr당사는 2000년 8월 29일에 주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였으며, 본사는 서울특별시 서초구 사평대로 16(방배동)에 위치하고 있습니다. &cr&cr한편, 당사의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나, 수차례의 유상증자 및 무상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 6,027,768천원입니다. &cr
당분기말 현재 당사의 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.
| 주 주 명 | 소유주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| NURIFLEX HOLDINGS INC. | 3,266,836주 | 27.10% |
| 김영덕 | 621,400주 | 5.15% |
| 고현순 | 517,234주 | 4.29% |
| 기타 | 7,650,065주 | 63.46% |
| 합 계 | 12,055,535주 | 100.00% |
&cr2021년 09월 30일자로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.&cr
(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 회 사 명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 결산일 | 지분율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)누리비스타 | 대한민국 | 분말야금제품 제조업 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| (주)누리빌 | 대한민국 | 인터넷 전자고지 및 소프트웨어 개발업 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN | 일본 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 12월 31일 | 94.00 | 94.00 |
| (주)누리보이스 (주1) | 대한민국 | 통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| NURI Telecom VIETNAM Co., Ltd. | 베트남 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급의 유지보수 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| NURI FLEX LIMITED(HK) (주2) | 중국(홍콩) | 전기전자부품 도소매업 | 12월 31일 | - | 100.00 |
| (주1) 당분기 중 ㈜모임스톤의 사명이 ㈜누리보이스로 변경되었습니다. |
| (주2) 당분기 중 NURI FLEX LIMITED(HK)의 청산이 완료되어 종속기업에서 제외되었습니다. |
&cr (3) 당분기와 전기의 종속기업의 요약 재무정보(내부거래 제거 전)는 다음과 같습니다.&cr1) 당분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 총자산 | 총부채 | 자본 | 매출액 | 당기순이익&cr(손실) | 당기&cr총포괄손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)누리비스타 | 6,577,161,797 | 2,112,947,068 | 4,464,214,729 | 19,942,449,293 | 4,969,778,890 | 4,969,778,890 |
| (주)누리빌 | 3,499,382,946 | 341,502,396 | 3,157,880,550 | 1,866,908,872 | 921,367,161 | 921,367,161 |
| NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN | 894,612,738 | 422,785,576 | 471,827,162 | 1,122,292,933 | 124,791,383 | 128,014,799 |
| ㈜누리보이스 | 32,447,772,239 | 13,340,734,206 | 19,107,038,033 | 31,177,027,076 | 3,813,007,569 | 3,807,309,180 |
| NURI Telecom Viet Nam Co., Ltd. | 1,286,771,001 | 1,300,861,460 | (14,090,459) | 1,875,210,624 | (109,794,146) | (107,214,319) |
| NURI FLEX LIMITED(HK) | - | - | - | - | 604,048 | 2,263,391 |
&cr2) 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 총자산 | 총부채 | 자본 | 매출액 | 당기순이익&cr(손실) | 당기&cr총포괄손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)누리비스타 | 1,096,259,298 | 1,601,823,459 | (505,564,161) | 910,684,641 | (2,227,984,362) | (2,233,658,946) |
| (주)누리빌 | 2,763,167,290 | 526,653,901 | 2,236,513,389 | 3,133,034,476 | 1,086,490,097 | 1,172,864,153 |
| NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN | 639,932,742 | 296,120,379 | 343,812,363 | 1,038,569,496 | 82,622,548 | 76,508,710 |
| (주)모임스톤 | 27,478,787,324 | 12,179,058,471 | 15,299,728,853 | 36,492,014,364 | 3,901,644,989 | 3,930,007,336 |
| NURI Telecom VIETNAM Co., Ltd. | 3,081,081,708 | 2,987,957,848 | 93,123,860 | 3,821,186,706 | (80,607,585) | (87,064,527) |
| NURI FLEX LIMITED(HK) | 40,131,184 | 616,896 | 39,514,288 | - | 4,507 | (2,530,594) |
(4) 당분기와 전기의 연결실체의 비지배지분에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 누적 비지배지분(주1) | 28,309,629 | 20,628,741 |
| 비지배지분에 배분된 당기순손익(주1) | 7,487,483 | 4,957,353 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,262,054 | 938,378 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,342,032) | (142,510) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 13,920,023 | 795,868 |
(주1) 연결조정 후 금액입니다.
&cr2. 연결재무제표 작성기준&cr
연결실체의 2021년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 이 분기연결재무제표는 보고 기간말인 2021년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr&cr연결재무제표는 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.
&cr또한, 연결실체의 연결재무제표는 연결실체의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화인 원화로 표시되어 작성하여 보고하고 있습니다.
3. 유의적인 회계정책&cr
중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결실체는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr&cr (1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. &cr&cr- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)
&cr국제회계기준위원회는 2021년 3월 동 기준서를 개정하여 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법이 적용되는 리스료 감면의 범위를 1년 연장하였습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.&cr
동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.&cr
·리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음
·리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침
·그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음
&cr(2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 유동부채와 비유동부채의 분류 개정&cr- 기업회계기준서 제1103호 '개념체계'에 대한 참조 개정&cr- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' - 의도한 사용전의 매각금액 개정
- 기업회계기준서 제1037호 '손실부담계약' - 계약이행원가 개정&cr- 연차개선 2018-2020
기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택’개정
기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정&cr 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정
기업회계기준서 제1041호 '농림어업' 개정
4. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천
연결실체는 회계정책을 적용함에 있어서, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. &cr&cr추정과 기초적인 가정은 계속하여 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래 기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래 기간에 인식됩니다.
보고기간종료일 이후 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 미칠 수 있는 유의적인 위험에 대한 주요 회계추정과 가정은 다음과 같습니다.
1) 법인세 &cr연결실체는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 추정하여 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 그러나실제 미래 최종 법인세부담은 보고기간종료일 현재 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 법인세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다.&cr&cr2) 금융상품의 공정가치&cr연결실체는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.&cr&cr3) 영업권&cr연결실체는 연결대상 종속회사인 (주)누리보이스에 대한 지배력 획득을 위한 이전대가 식별가능한 자산,부채에 대한 지배지분을 초과하는 금액 6,769백만원을 영업권으로 계상하고 있습니다.&cr&cr전기말 현재 영업권의 손상검토 수행결과, 손상은 인식되지 않았습니다. 현금창출단위에 배분된 영업권의 손상여부는 매 결산기일 경영진이 승인한 향후 5 년간의 재무예산에 근거하여 추정한 현금흐름에 기초하여 추정된 사용가치 추정액(회수가능액)과 주기적으로 비교되어 검토될 예정입니다.&cr&cr한편, 사용가치를 계산하기 위해서는 현금창출단위에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 추정치 및 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 결정하여야 합니다.
&cr4) 신용위험 및 손실충당금&cr연결실체는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고 있으며, 이를 위해 거래처의 신용위험, 매출채권의 회수기간 등을 결정하여야 합니다. 한편, 이러한 측정의 결과는 사전적으로 예측된 확률에 따른 기대값 측정치이므로 향후 실현될 경영성과와는 다를 수 있고 그 차이는 중요할 수 있습니다.&cr
5. 부문별 보고 &cr&cr(1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형&cr부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결실체의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보는 각각의 재화에 대한 고객 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결실체의 보고부문은 다음과 같습니다.
| 보고부문 | 제품과 용역의 유형 |
|---|---|
| 지능형검침 인프라, 그린뉴딜 사업 부문 | 무선통신 솔루션의 핵심개발 및 다양한 관련 제품의 판매 |
| 통신기기 개발 및 판매 부문 | 통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매 |
| 소프트웨어 개발 및 판매 부문 | 소프트웨어 개발 및 판매 |
| 나노소재 개발 및 판매 부문 | 나노소재, 전도성고분자 등 개발 및 판매 |
&cr(2) 부문수익 및 이익&cr당분기와 전분기 중 연결실체의 계속영업수익 및 계속영업이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습 니다.
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보고부문 | 부문수익 | 부문이익 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 당분기 | 3개월 | 전분기 | 3개월 | 당분기 | 3개월 | 전분기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지능형검침 인프라, 그린뉴딜 사업 부문 | 15,587,035,282 | 50,276,222,527 | 19,520,918,613 | 47,742,081,138 | 2,278,103,206 | 6,629,563,875 | 3,428,181,414 | 4,370,971,841 |
| 소프트웨어 개발 및 판매 부문 | 606,242,257 | 1,866,908,872 | 656,489,611 | 2,265,785,039 | 321,289,813 | 869,620,459 | 307,845,960 | 755,135,191 |
| 나노소재 개발 및 판매 부문 | 193,232,311 | 548,254,201 | 217,545,735 | 674,252,056 | (324,045,627) | (963,546,870) | (284,883,643) | (918,696,959) |
| 통신기기 개발 및 판매 부문 | 8,041,382,414 | 27,755,016,907 | 9,529,142,329 | 28,694,260,378 | 155,814,681 | 2,655,302,035 | 1,138,214,077 | 2,845,845,911 |
| 연결조정 | (8,174,229,717) | (19,208,178,503) | (1,340,287,561) | (2,585,842,846) | (342,930,047) | (1,043,853,365) | (1,321,516,407) | (1,428,043,350) |
| 계속영업 합계 | 16,253,662,547 | 61,238,224,004 | 28,583,808,727 | 76,790,535,765 | 2,088,232,026 | 8,147,086,134 | 3,267,841,401 | 5,625,212,634 |
| 금융수익 | 84,701,302 | 247,497,850 | 95,145,633 | 258,717,371 | ||||
| 금융비용 | (155,029,065) | (495,065,766) | (162,611,185) | (685,819,281) | ||||
| 기타영업외수익 | 1,701,056,473 | 2,959,409,573 | (179,727,607) | 3,363,045,055 | ||||
| 기타영업외비용 | (86,816,576) | (230,821,539) | (732,032,351) | (1,163,099,990) | ||||
| 법인세비용차감전순이익 | 3,632,144,160 | 10,628,106,252 | 2,288,615,891 | 7,398,055,789 |
&cr보고부문의 회계정책은 주석 3에서 설명한 연결실체의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 금융수익, 금융비용, 기타영업외수익, 기타영업외비용 및 법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다.
(3) 부문자산 및 부채&cr1) 당분기말과 전기말 현재 보고부문별 자산 및 연결총자산으로의 조정 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 지능형검침 인프라, 그린뉴딜 사업 부문 | 109,133,238,176 | 109,802,059,830 |
| 통신기기 개발 및 판매 부문 | 32,447,772,239 | 27,478,787,324 |
| 소프트웨어 개발 및 판매 사업 부문 | 3,499,382,946 | 2,763,167,290 |
| 나노소재 개발 및 판매 사업 부문 | 6,577,161,797 | 1,096,259,298 |
| 총부문자산 | 151,657,555,158 | 141,140,273,742 |
| 연결조정 | (15,810,657,296) | (17,419,550,278) |
| 연결총자산 | 135,846,897,862 | 123,720,723,464 |
&cr 2) 당분기말과 전기말 현재 보고부문별 부채 및 연결총부채로의 조정 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 지능형검침 인프라, 그린뉴딜 사업 부문 | 40,793,089,557 | 43,652,329,374 |
| 통신기기 개발 및 판매 부문 | 13,340,734,206 | 12,179,058,471 |
| 소프트웨어 개발 및 판매 사업 부문 | 341,502,396 | 526,653,901 |
| 나노소재 개발 및 판매 사업 부문 | 2,112,947,068 | 1,601,823,459 |
| 총부문부채 | 56,588,273,227 | 57,959,865,205 |
| 연결조정 | (1,393,208,978) | (3,864,497,114) |
| 연결총부채 | 55,195,064,249 | 54,095,368,091 |
(4) 지역별 재무현황&cr연결실체는 국내지역 , 유럽지역, 아시아지역, 북미지역 등 전세계적으로 판매하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 지역별 매출의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 국내부문 | 55,515,561,598 | 60,736,662,027 |
| 해외부문 | 5,722,662,406 | 16,053,873,738 |
| 합 계 | 61,238,224,004 | 76,790,535,765 |
(5) 주요 고객에 대한 정보&cr 당분기 중 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 주요 거래처(종속기업 포함)는 A사외 2개사이며, 해당 거래처가 차지하는 매출금액은 33,525,552,696원입니다.
6. 사용제한 및 담보제공 금융자산&cr&cr당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 장단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 종 류 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 제한내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기금융상품 | 정기예금 | (주)하나은행 | 500,000,000 | 500,000,000 | (주1) |
| 정기예금 | (주)우리은행 | 770,185,000 | - | (주2) | |
| 합 계 | 1,270,185,000 | 500,000,000 |
| (주1) 연결실체는 (주)하나은행 차입금과 관련하여 해당 정기예금 500,000,000원을 담보로 제공하고&cr 있습니다 (주석 37 참조). |
| (주2) 계약이행보증과 관련하여 질권설정 되어 있습니다. |
&cr7. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr&cr (1) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 채무상품 | - | 1,001,997,000 |
&cr(2) 당분기의 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 취득 | 평가 | 처분 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,001,997,000 | - | 3,489,171 | 1,005,486,171 | - |
8. 매출채권및기타채권&cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총 장부금액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | 순장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <유동자산> | ||||
| 매출채권 | 23,433,710,043 | (4,828,390,698) | - | 18,605,319,345 |
| 미수금 | 2,111,903,246 | (759,951,988) | (112,236) | 1,351,839,022 |
| 미수수익 | 51,555,256 | (16,175,342) | - | 35,379,914 |
| 유동성장기매출채권 | 380,652,086 | - | (3,734,478) | 376,917,608 |
| 소 계 | 25,977,820,631 | (5,604,518,028) | (3,846,714) | 20,369,455,889 |
| <비유동자산> | ||||
| 매출채권(주1) | 7,831,512,235 | (1,567,402,996) | - | 6,264,109,239 |
| 장기미수금 | 1,817,491,780 | - | (48,804,874) | 1,768,686,906 |
| 소 계 | 9,649,004,015 | (1,567,402,996) | (48,804,874) | 8,032,796,145 |
| 합 계 | 35,626,824,646 | (7,171,921,024) | (52,651,588) | 28,402,252,034 |
(주1) 당분기 중 예상회수기일이 1년 이상인 매출채권에 대해 비유동자산으로 재분류하였으며, 명목금액과 현재가치의 차이는 신용위험과 함께 손실충당금에 반영되어 있습니다.
&cr 2) 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총 장부금액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | 순장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <유동자산> | ||||
| 매출채권 | 16,889,942,905 | (4,432,514,200) | - | 12,457,428,705 |
| 미수금 | 1,788,569,217 | (1,042,371,651) | (4,434,292) | 741,763,274 |
| 미수수익 | 75,668,025 | (16,175,342) | - | 59,492,683 |
| 유동성장기매출채권 | 581,838,840 | - | (29,113,777) | 552,725,063 |
| 소 계 | 19,336,018,987 | (5,491,061,193) | (33,548,069) | 13,811,409,725 |
| <비유동자산> | ||||
| 매출채권 | 12,246,761,826 | (2,762,148,632) | - | 9,484,613,194 |
| 장기미수금 | 1,817,491,780 | - | (66,212,066) | 1,751,279,714 |
| 소 계 | 14,064,253,606 | (2,762,148,632) | (66,212,066) | 11,235,892,908 |
| 합 계 | 33,400,272,593 | (8,253,209,825) | (99,760,135) | 25,047,302,633 |
(2) 신용위험 및 손실충당금&cr 매출채권 및 기타채권에 대한 평균 신용공여기간은 90일이며, 매출채권 및 기타채권에 대해서 이자는 부과되지 않습니다.
연결실체는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 연결실체는 주요 거래처에 대한 채권에 대하여 거래상대방의 신용위험, 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고, 소액 다수의 기타 거래처에 대한 채권에 대해서는 연결실체의 과거 3개년 연체전이율에 따라 추정된 금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. 단, 매출채권 중 거래상대방의 파산, 법적절차 등 개별적으로 손상이 확인된 채권의 경우에는 동일 거래상대방의 모든 채권에 대하여 회수가능액을 추정하여 손실충당금을 설정하고 있습니다.&cr
1 ) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.&cr ① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총 장부금액 | 90일 이하 | 91~180일 | 180~360일 | 360일 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 31,645,874,364 | 7,737,795,354 | 2,150,804,084 | 6,813,195,574 | 14,944,079,352 |
| 미수금 | 3,929,395,026 | 509,884,450 | 1,234,680 | 447,082,200 | 2,971,193,696 |
| 미수수익 | 51,555,256 | 35,379,914 | - | - | 16,175,342 |
| 합 계 | 35,626,824,646 | 8,283,059,718 | 2,152,038,764 | 7,260,277,774 | 17,931,448,390 |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총 장부금액 | 90일 이하 | 91~180일 | 180~360일 | 360일 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 29,718,543,571 | 11,710,168,836 | 6,907,421,335 | 1,074,512,362 | 10,026,441,038 |
| 미수금 | 3,606,060,997 | 125,220,809 | 327,315 | 203,361,478 | 3,277,151,395 |
| 미수수익 | 75,668,025 | 59,492,683 | - | - | 16,175,342 |
| 합 계 | 33,400,272,593 | 11,894,882,328 | 6,907,748,650 | 1,277,873,840 | 13,319,767,775 |
2) 당분기와 전기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 7,194,662,832 | 1,042,371,651 | 16,175,342 | 3,485,920,080 | 2,201,015,607 | 16,175,342 |
| 기대신용손실 | (527,497,458) | (282,419,663) | - | 3,708,742,752 | (351,682,135) | - |
| 환입 | - | - | - | - | (806,961,821) | - |
| 제각(주1) | (271,371,680) | - | - | - | - | - |
| 기말금액 | 6,395,793,694 | 759,951,988 | 16,175,342 | 7,194,662,832 | 1,042,371,651 | 16,175,342 |
(주1) 매출채권 및 미수금 중 채권소멸시효가 완성된 금액을 당분기 중 제각한 것입니다.
연결실체의 거래처는 다수이며 주요 거래처인 Nuriflex holdings Inc.사외 2개 사에 대한 매출채권 금액은 19,669,361,198원으로 신용위험의 집중도는 높은 편입니다. &cr &cr 9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니 다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 지분증권 | ||
| 출자금 | 366,322,232 | 356,035,332 |
| 비상장주식 | 200,000,000 | - |
(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 지분율(%) | 취득원가 | 누적평가손익&cr(주2) | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 출자금 | |||||
| 소프트웨어공제조합(주1) | - | 255,407,272 | 67,347,398 | 322,754,670 | 315,985,097 |
| 정보통신공제조합 | - | 19,249,527 | 4,318,035 | 23,567,562 | 23,249,046 |
| 한국정보산업협동조합(주3) | - | - | - | - | 6,701,189 |
| 한국제1전력량계사업협동조합 | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 10,100,000 |
| 소 계 | 294,656,799 | 71,665,433 | 366,322,232 | 356,035,332 | |
| 비상장주식 | |||||
| 주식회사 지구루(주4) | 10% | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - |
| 합 계 | 494,656,799 | 71,665,433 | 566,322,232 | 356,035,332 |
| (주1) 당분기말 현재 소프트웨어공제조합 출자금은 소프트웨어공제조합의 계약이행보증과 관련하여&cr 담보로 제공되어 있습니다(주석 37 참조). |
| (주2) 당분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대한 공정가치 평가증액 7,088,089원에 &cr 대하여, 법인세효과를 차감한 5,528,709원을 기타포괄손익으로 인식하였습니다. |
| (주3) 당분기 중 모두 처분되어 기타포괄손익을 차감한 누적평가손익 424,254원을 이익잉여금으로 대체하였습니다. |
| (주4) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어&cr 취득원가로 측정하였습니다. |
10. 기타금융자산&cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대여금(주1) | 633,170,520 | 103,900,000 | 649,770,520 | 145,400,000 |
| 손실충당금 | (600,000,000) | - | (600,000,000) | - |
| 소 계 | 33,170,520 | 103,900,000 | 49,770,520 | 145,400,000 |
| 보증금 | 288,454,392 | 824,694,500 | 370,661,431 | 585,094,500 |
| 현재가치할인차금 | - | (14,555,223) | - | (10,019,564) |
| 소 계 | 288,454,392 | 810,139,277 | 370,661,431 | 575,074,936 |
| 합 계 | 321,624,912 | 914,039,277 | 420,431,951 | 720,474,936 |
(주1) 대여금은 지배기업에 대한 자금대여액 및 임직원에 대한 주택자금 등 대여액으로 구성되어&cr 있습니 다(주석 35 참조).
(2) 당분기와 전기 중 기타금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 기대신용손실 | - | - |
| 기말금액 | 600,000,000 | 600,000,000 |
11. 재고자산&cr
당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가손실&cr충당금(주1) | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실&cr충당금(주1) | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상 품 | 3,575,607,057 | (308,188,712) | 3,267,418,345 | 1,862,098,436 | (360,848,061) | 1,501,250,375 |
| 제 품 | 6,995,885,705 | (1,372,551,970) | 5,623,333,735 | 5,784,071,915 | (1,381,237,652) | 4,402,834,263 |
| 재공품 | 2,566,617,250 | (369,062,370) | 2,197,554,880 | 1,639,442,961 | (341,274,280) | 1,298,168,681 |
| 원재료 | 14,994,042,312 | (1,218,179,565) | 13,775,862,747 | 12,057,791,343 | (1,280,762,317) | 10,777,029,026 |
| 미착품 | - | - | - | 32,902,124 | - | 32,902,124 |
| 저장품 | - | - | - | 186,003,028 | - | 186,003,028 |
| 신재생에너지발전공급인증 | - | - | - | 4,593,493 | - | 4,593,493 |
| 합 계 | 28,132,152,324 | (3,267,982,617) | 24,864,169,707 | 21,566,903,300 | (3,364,122,310) | 18,202,780,990 |
(주1) 당분기와 전분기 중 재고자산평가손실(환입)은 각각 (91,090,467)원 및 176,044,888원이며, 매출원가에&cr 가감하였습니다. 한편, 연결실체는 당분기 중 평가손실충당금이 계상된 상품 5,049,226원을 폐기처분 &cr 하였습니다.
&cr12. 기타유동자산&cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선급금 | 3,776,418,469 | - | 1,875,176,704 | - |
| 정부보조금 | (60,014,782) | - | (64,427,093) | - |
| 손실충당금 | (79,356,955) | - | (79,356,955) | - |
| 소 계 | 3,637,046,732 | - | 1,731,392,656 | - |
| 선급비용 | 297,184,610 | 14,907,195 | 273,880,853 | 16,949,335 |
| 선급부가가치세 | 60,063,607 | - | 108,699,702 | - |
| 합 계 | 3,994,294,949 | 14,907,195 | 2,113,973,211 | 16,949,335 |
(2) 당분기와 전기 중 기타유동자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 79,356,955 | 79,356,955 |
| 기대신용손실 | - | - |
| 기말금액 | 79,356,955 | 79,356,955 |
13. 투 자부동산&cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 감가상각&cr누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각&cr누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 6,981,345,495 | - | 6,981,345,495 | 6,981,345,495 | - | 6,981,345,495 |
| 건물 | 1,918,048,799 | (182,207,842) | 1,735,840,957 | 1,918,048,799 | (138,907,494) | 1,779,141,305 |
| 합 계 | 8,899,394,294 | (182,207,842) | 8,717,186,452 | 8,899,394,294 | (138,907,494) | 8,760,486,800 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr 1) 당분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 6,981,345,495 | - | - | - | 6,981,345,495 |
| 건물 | 1,779,141,305 | - | - | (43,300,348) | 1,735,840,957 |
| 합 계 | 8,760,486,800 | - | - | (43,300,348) | 8,717,186,452 |
&cr2) 전기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 1,585,461,068 | 5,395,884,427 | - | - | 6,981,345,495 |
| 건물 | 456,445,637 | 1,347,820,891 | - | (25,125,223) | 1,779,141,305 |
| 합 계 | 2,041,906,705 | 6,743,705,318 | - | (25,125,223) | 8,760,486,800 |
&cr (3) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 토지 | 9,527,542,086 | 9,361,708,086 |
| 건물 | 3,614,898,185 | 3,631,942,685 |
| 합 계 | 13,142,440,271 | 12,993,650,771 |
(4) 당분기와 전기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 임대수익 | 448,243,000 | 123,306,000 |
| 운영/유지보수비용 | (113,882,012) | (17,608,498) |
(5) 담보로 제공된 자산&cr1) 상기 투자부동산은 연결실체의 차입금과 관련하여 (주)우리은행, 한국산업은행 및 KEB하나은행에 담보로 제공되어 있으며(주석 17 참조), 상기 투자부동산 관련 임대보증금 중 200,000,000원은 전세권이 설정되어 있습니다.
&cr14. 유형자산&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각&cr누계액 | 정부보조금 | 손상차손 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 14,101,857,327 | - | (609,000,000) | - | 13,492,857,327 |
| 건물 | 10,543,276,605 | (2,092,597,463) | (891,104,947) | - | 7,559,574,195 |
| 구축물 | 109,272,727 | (33,094,704) | - | - | 76,178,023 |
| 기계장치 | 12,554,668,861 | (8,155,977,971) | - | (1,759,404,844) | 2,639,286,046 |
| 차량운반구 | 346,569,963 | (308,911,970) | - | - | 37,657,993 |
| 공기구비품 | 13,923,038,511 | (11,410,567,806) | (69,486,916) | (13,610,756) | 2,429,373,033 |
| 시설장치 | 965,447,658 | (767,444,995) | - | - | 198,002,663 |
| 기타의유형자산 | 33,850,000 | (33,847,998) | - | - | 2,002 |
| 건설중인자산 | 12,193,776 | - | - | - | 12,193,776 |
| 부동산리스사용권자산 | 55,094,723 | (20,387,914) | - | - | 34,706,809 |
| 차량리스사용권자산 | 21,447,483 | (17,738,938) | - | - | 3,708,545 |
| 합 계 | 52,666,717,634 | (22,840,569,759) | (1,569,591,863) | (1,773,015,600) | 26,483,540,412 |
2) 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각&cr누계액 | 정부보조금 | 손상차손 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 14,101,857,327 | - | (609,000,000) | - | 13,492,857,327 |
| 건물 | 10,542,846,335 | (1,894,886,445) | (909,631,585) | - | 7,738,328,305 |
| 구축물 | 109,272,727 | (31,045,836) | - | - | 78,226,891 |
| 기계장치 | 12,539,668,861 | (7,458,705,457) | - | (1,759,404,844) | 3,321,558,560 |
| 차량운반구 | 346,569,963 | (278,328,568) | - | - | 68,241,395 |
| 공기구비품 | 12,659,738,590 | (10,768,843,825) | (90,397,776) | (13,610,756) | 1,786,886,233 |
| 시설장치 | 965,447,658 | (712,306,183) | - | - | 253,141,475 |
| 기타의유형자산 | 33,850,000 | (33,847,998) | - | - | 2,002 |
| 건설중인자산 | 12,193,776 | - | - | - | 12,193,776 |
| 부동산리스사용권자산 | 97,109,897 | (86,175,552) | - | - | 10,934,345 |
| 차량리스사용권자산 | 116,796,981 | (87,941,429) | - | - | 28,855,552 |
| 합 계 | 51,525,352,115 | (21,352,081,293) | (1,609,029,361) | (1,773,015,600) | 26,791,225,861 |
(2) 당분기 와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr 1) 당분기
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비&cr(주1) | 손상차손 | 정부보조금 | 기타증감액 | 기말&cr장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 13,492,857,327 | - | - | - | - | - | - | 13,492,857,327 |
| 건물 | 7,738,328,305 | 430,270 | - | (197,711,018) | - | 18,526,638 | - | 7,559,574,195 |
| 구축물 | 78,226,891 | - | - | (2,048,868) | - | - | - | 76,178,023 |
| 기계장치 | 3,321,558,560 | 15,000,000 | - | (705,555,744) | - | 8,283,230 | - | 2,639,286,046 |
| 차량운반구 | 68,241,395 | - | - | (30,583,402) | - | - | - | 37,657,993 |
| 공기구비품 | 1,786,886,233 | 1,255,528,597 | - | (640,534,311) | - | 20,910,860 | 6,581,654 | 2,429,373,033 |
| 시설장치 | 253,141,475 | - | - | (55,138,812) | - | - | - | 198,002,663 |
| 기타의유형자산 | 2,002 | - | - | - | - | - | - | 2,002 |
| 건설중인자산 | 12,193,776 | 3,350,000 | - | - | - | - | (3,350,000) | 12,193,776 |
| 부동산리스사용권자산 | 10,934,345 | 45,326,079 | - | (21,553,615) | - | - | - | 34,706,809 |
| 차량리스사용권자산 | 28,855,552 | - | - | (25,147,007) | - | - | - | 3,708,545 |
| 합 계 | 26,791,225,861 | 1,319,634,946 | - | (1,678,272,777) | - | 47,720,728 | 3,231,654 | 26,483,540,412 |
(주1) 당분기 중 건물, 기계장치 및 비품 취득에 사용된 정부보 조금 중 각각 18,526,638원, 8,283,230원 및&cr 20,910,860 원 이 감가상각비와 상계되었습니다.&cr(주2) 당분기 중 건설중인자산 3,350,000원이 기계장치 및 비품 및 무형자산 으로 대체되었으며, 해외소재 종&cr 속기업의 유형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.
2) 전기
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초&cr장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비&cr(주1) | 손상차손 | 정부보조금 | 기타증감액&cr(주2) | 기말&cr장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 13,492,857,327 | - | - | - | - | - | - | 13,492,857,327 |
| 건물 | 7,977,195,406 | - | - | (263,569,285) | - | 24,702,184 | - | 7,738,328,305 |
| 구축물 | 80,958,715 | - | - | (2,731,824) | - | - | - | 78,226,891 |
| 기계장치 | 4,873,491,940 | 380,820,000 | - | (1,305,189,167) | (949,511,171) | 34,967,760 | 286,979,198 | 3,321,558,560 |
| 차량운반구 | 121,736,303 | - | - | (53,494,908) | - | - | - | 68,241,395 |
| 공기구비품 | 2,237,680,586 | 348,636,657 | (11,978,290) | (805,709,063) | - | (39,823,500) | 58,079,843 | 1,786,886,233 |
| 시설장치 | 181,305,517 | 131,533,340 | - | (59,697,382) | - | - | - | 253,141,475 |
| 기타의유형자산 | 2,002 | - | - | - | - | - | - | 2,002 |
| 건설중인자산 | 34,953,776 | 369,247,298 | - | - | - | - | (392,007,298) | 12,193,776 |
| 부동산리스사용권자산 | 31,373,783 | 2,859,797 | - | (30,208,082) | - | - | 6,908,847 | 10,934,345 |
| 차량리스사용권자산 | 63,530,589 | 5,372,831 | - | (40,047,868) | - | - | - | 28,855,552 |
| 합 계 | 29,095,085,944 | 1,238,469,923 | (11,978,290) | (2,560,647,579) | (949,511,171) | 19,846,444 | (40,039,410) | 26,791,225,861 |
| (주1) 전기 중 건물, 기계장치 및 비품 취득에 사용된 정부보 조금 중 각각 24,702,184원, 15,168,189원 및 &cr 35,176,439 원이 감가상각비와 상계되었습니다. |
| (주2) 전기 중 건설중인자산 392,007,298원이 기계장치 및 비품으로 대체되었으며, 해외소재 종속기업의 &cr 유형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다. |
(3) 당분기 및 전기 유형자산 손상차손누계액의 회계기간 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기계장치 | 공기구비품 | 합 계 | 기계장치 | 공기구비품 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 1,759,404,844 | 13,610,756 | 1,773,015,600 | 809,893,673 | 13,610,756 | 823,504,429 |
| 손상차손(환입) | - | - | - | 949,511,171 | - | 949,511,171 |
| 기말금액 | 1,759,404,844 | 13,610,756 | 1,773,015,600 | 1,759,404,844 | 13,610,756 | 1,773,015,600 |
(4) 연결실체의 토지 및 건물은 차입금과 관련하여 (주)우리은행, (주)신한은행, 한국산업은행, KEB하나은행, 중소기업은행 에 담보로 제공되어 있습니다(주석 17 참조).&cr&cr(5) 유형자산 상각액의 각 계정별 배분 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 판관비의 유형자산상각비 | 234,348,619 | 232,430,701 |
| 판관비의 경상연구개발비 | 119,519,015 | 162,289,334 |
| 제조원가의 유형자산상각비 | 1,276,684,415 | 2,090,880,732 |
| 합 계 | 1,630,552,049 | 2,485,600,767 |
15. 무형자산&cr
(1) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다. &cr 1 ) 당분기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초&cr장부금액 | 취득액 | 상각비&cr(주1) | 손상차손 | 정부보조금 | 기타증감액 | 기말&cr장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발비 | 36,260,590 | - | (16,317,258) | - | - | - | 19,943,332 |
| 영업권 | 6,816,280,175 | - | - | - | - | - | 6,816,280,175 |
| 산업재산권 | 336,690,584 | 216,625,000 | (130,020,392) | - | (7,894,245) | - | 415,400,947 |
| 회원권 | 342,690,223 | - | - | - | - | - | 342,690,223 |
| 기타의무형자산(주2) | 3,439,345,417 | 21,037,000 | (1,260,839,369) | - | 16,581,843 | - | 2,216,124,891 |
| 합 계 | 10,971,266,989 | 237,662,000 | (1,407,177,019) | - | 8,687,598 | - | 9,810,439,568 |
| (주1) 당분기 중 산업재산권 및 기타의무형자산의 취득에 사용된 정부보조금 중 각각 6,191,836원 및 &cr 16,581,843원이 무형자산상각비와 상계되었습니다. |
| (주2) 당분기 중 (주)누리보이스에 대한 지배력 획득을 위한 이전대가 중 식별할 수 있는 무형자산 &cr 1,098,593,767원이 상각되었습니다. |
&cr 2 ) 전기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초&cr장부금액 | 취득액 | 상각비&cr(주1) | 손상차손 | 정부보조금 | 기타증감액 | 기말&cr장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발비 | 58,016,935 | - | (21,756,345) | - | - | - | 36,260,590 |
| 영업권 | 6,816,280,175 | - | - | - | - | - | 6,816,280,175 |
| 산업재산권 | 404,245,869 | 82,129,171 | (158,308,488) | (24,773,533) | (7,597,935) | 40,995,500 | 336,690,584 |
| 회원권 | 342,690,223 | - | - | - | - | - | 342,690,223 |
| 기타의무형자산(주2) | 4,907,805,016 | 231,062,412 | (1,728,091,115) | - | 33,383,114 | (4,814,010) | 3,439,345,417 |
| 합 계 | 12,529,038,218 | 313,191,583 | (1,908,155,948) | (24,773,533) | 25,785,179 | 36,181,490 | 10,971,266,989 |
| (주1) 전기 중 산업재산권 및 기타의무형자산의 취득에 사용된 정부보조금 중 각각 6,561,982원 및 &cr 33,383,114원이 무형자산상각비와 상계되었습니다. |
| (주2) 전기 중 (주)모임스톤에 대한 지배력 획득을 위한 이전대가 중 식별할 수 있는 무형자산 &cr 1,470,160,453원이 상각되었습니다. |
(2) 당분기 및 전기 중 무형자산 손상차손누계액의 회계기간 중 변동내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 개발비 | 회원권 | 산업재산권 | 기타의 무형자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 15,430,103,984 | 459,292,087 | 741,865,270 | 5,610,000 | 16,636,871,341 |
| 손상차손(환입) | - | - | - | - | - |
| 기말금액 | 15,430,103,984 | 459,292,087 | 741,865,270 | 5,610,000 | 16,636,871,341 |
&cr2) 전기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 개발비 | 회원권 | 산업재산권 | 기타의 무형자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 15,430,103,984 | 459,292,087 | 717,091,737 | 5,610,000 | 16,612,097,808 |
| 손상차손(환입) | - | - | 24,773,533 | - | 24,773,533 |
| 기말금액 | 15,430,103,984 | 459,292,087 | 741,865,270 | 5,610,000 | 16,636,871,341 |
(3) 무형자산 상각액의 각 계정별 배분 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 판관비의 무형자산상각비 | 1,318,506,624 | 1,764,624,850 |
| 판관비의 경상연구개발비 | 65,896,716 | 103,586,003 |
| 합 계 | 1,384,403,340 | 1,868,210,852 |
16. 매입채무및기타채무&cr
당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 현재가치할인차금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 현재가치할인차금 | 순장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <유동부채> | ||||||
| 매입채무 | 5,898,582,703 | - | 5,898,582,703 | 6,188,421,469 | - | 6,188,421,469 |
| 미지급금 | 3,432,434,472 | - | 3,432,434,472 | 3,388,883,382 | - | 3,388,883,382 |
| 미지급비용 | 1,348,322,062 | - | 1,348,322,062 | 1,243,453,661 | - | 1,243,453,661 |
| 유동성장기매입채무 | 440,162,800 | (1,992,748) | 438,170,052 | 587,297,700 | (20,704,448) | 566,593,252 |
| 소 계 | 11,119,502,037 | (1,992,748) | 11,117,509,289 | 11,408,056,212 | (20,704,448) | 11,387,351,764 |
| <비유동부채> | ||||||
| 미지급금 | 782,353,500 | - | 782,353,500 | 846,631,270 | - | 846,631,270 |
| 합 계 | 11,901,855,537 | (1,992,748) | 11,899,862,789 | 12,254,687,482 | (20,704,448) | 12,233,983,034 |
연결실체의 특정 재화구입에 대한 평균지급기일은 3개월입니다. 연결실체는 모든 채무를 지급기일내에 결제하는 재무위험관리정책을 가지고 있습니다.
17. 차입금 &cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 20,141,636,000 | - | 25,197,672,817 | - |
| 장기차입금 | 6,500,000,000 | 5,000,000,000 | - | 11,500,000,000 |
| 합 계 | 26,641,636,000 | 5,000,000,000 | 25,197,672,817 | 11,500,000,000 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다 .
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입의 종류 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반자금 | (주)신한은행 | - | - | 1,000,000,000 |
| 1.73 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 2.51 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| (주)하나은행 | 1.91 | 1,940,000,000 | 3,560,000,000 | |
| - | - | 436,820,817 | ||
| LIBOR+1.8% | 211,636,000 | 210,852,000 | ||
| 한국산업은행 | 2.09 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 1.83 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 1.57 | 1,000,000,000 | - | ||
| 중소기업은행 | 1.87 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | |
| 농협은행 | 2.26 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| (주)엘지유플러스 | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 시설자금 | 중소기업은행 | 0.95 | 790,000,000 | 790,000,000 |
| (주)광주은행 | - | - | 1,000,000,000 | |
| (주)광주은행 | - | - | 1,000,000,000 | |
| 무역금융 | (주)한국씨티은행 | - | - | 1,000,000,000 |
| 합 계 | 20,141,636,000 | 25,197,672,817 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입의 종류 | 차입처 | 이자율(%) | 만기 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | (주)우리은행 | 2.39 | 2022-04-06 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 |
| 시설자금 | (주)우리은행 | 1.95 | 2025-09-15 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 소 계 | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | |||
| 차감 : 유동성대체 | (6,500,000,000) | - | |||
| 장기차입금 잔액 | 5,000,000,000 | 11,500,000,000 |
(4) 당분기말 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금액 | 6,916,740,000 | 1,666,640,000 | 1,666,640,000 | 1,249,980,000 | 11,500,000,000 |
(5) 당분기말 현재 차입금과 관련하여 금융기관에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니 다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 담보제공처 | 담보제공자산 | 장부금액 | 채권최고한도액 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)신한은행 | 토지, 건물(송도공장) | 2,573,480,305 | 3,000,000,000 |
| (주)우리은행 | 토지, 건물(방배동 토지, 건물) | 14,118,714,634 | 16,200,000,000 |
| 투자부동산(방배동 토지, 건물) | 8,717,186,452 | ||
| 토지, 건물(송도공장) | 2,573,480,305 | 2,400,000,000 | |
| 한국산업은행 | 토지, 건물(방배동 토지, 건물) | 14,118,714,634 | 1,200,000,000 |
| 투자부동산(방배동 토지, 건물) | 8,717,186,452 | ||
| 중소기업은행 | 토지, 건물(나주공장) | 959,868,148 | 1,290,000,000 |
| KEB하나은행 | 정기예금 | 500,000,000 | 550,000,000 |
| 토지, 건물(방배동 토지, 건물) | 14,118,714,634 | 3,000,000,000 | |
| 투자부동산(방배동 토지, 건물) | 8,717,186,452 | ||
| 한국산업은행(주1) | 컴퓨터 프로그램 저작권 | - | 1,200,000,000 |
(주1) 산업은행 10억 신규차입으로 Smartwork App 저작권 등록에 대한 담보가 설정되었습니다.&cr&cr (6) 차입약정사항 : 주석 37 참조&cr
18. 기타금융부채&cr
당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예수금 | 9,368,090 | - | - | - |
| 임대보증금 | - | 500,000,000 | 3,709,793 | 300,000,000 |
| 기타보증금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 합 계 | 29,368,090 | 500,000,000 | 23,709,793 | 300,000,000 |
19. 퇴직급여제도&cr&cr 연결실체는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위해 확정기여형 퇴직급여제도와 확정급여형 퇴직급여제도를 병행 운영하고 있습니다(외국에 소재한 연결종속기업 일부를 제외). &cr &cr (1) 확정기여형 퇴직급여제도&cr&cr확정기여형 퇴직급여제도 하에서 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있으며, 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 연결실체가 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금만큼 감소하게 됩니다.&cr&cr 연결포괄손익계산서에 인 식된 총비용 535,859,668원은 퇴직급여제도에서 규정하고있는 비율에 따라 연결실체가 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. &cr&cr한편, 당분기말 현재 2021년 보고기간에 해당하는 금액 중 미지급된 금액은 372,135,738원 입 니다.&cr
(2) 확정급여형 퇴직급여제도&cr&cr 1) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 연결재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 | 2,910,227,185 | 2,777,669,136 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (791,631,382) | (824,370,581) |
| 순확정급여부채 | 2,118,595,803 | 1,953,298,555 |
20. 충당부채&cr &cr 당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 판매보증(주1) | 기타(주2) | 합계 | 판매보증(주1) | 기타(주3) | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 468,433,746 | 24,545,965 | 492,979,711 | 1,337,074,684 | 408,762,900 | 1,745,837,584 |
| 추가 충당금 전입 | 56,840,801 | - | 56,840,801 | 216,199,571 | 24,545,965 | 240,745,536 |
| 미사용금액 환입 | - | - | - | (900,399,016) | - | (900,399,016) |
| 연중 사용액 | (73,308,594) | (14,261,236) | (87,569,830) | (184,441,493) | (408,762,900) | (593,204,393) |
| 기말 | 451,965,953 | 10,284,729 | 462,250,682 | 468,433,746 | 24,545,965 | 492,979,711 |
| 유동항목 | 26,183,000 | 10,284,729 | 36,467,729 | 33,983,000 | 24,545,965 | 58,528,965 |
| 비유동항목 | 425,782,953 | - | 425,782,953 | 434,450,746 | - | 434,450,746 |
| (주1) 전력IOT 사업 및 통신기기 제조 판매업과 관련하여 매출 대비 판매보증비용을 추정하여 판매비와관리&cr 비로 인식하고 판매보증충당부채를 계상하고 있습니다. |
| (주2) 연결실체는 정기세무조사 시 추징된 세액 24,545,965원을 기타충당부채로 설정하였습니다. |
| (주3) 연결실체는 전기 중 향후 지급할 ETRI 기술료를 추정하여 기타충당부채로 계상하고 기술료를 모두 &cr 지급하였습니다. |
21. 기타유동부채 &cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선수금 | 789,771,445 | 4,956,022 |
| 예수금 | 3,453,064,935 | 481,425,877 |
| 예수부가가치세 | 113,978,398 | - |
| 계약부채 | 3,932,509,661 | 1,673,961,000 |
| 합 계 | 8,289,324,439 | 2,160,342,899 |
(2) 당분기와 전기중 계약부채와 관련하여 인식한 수익은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초의 계약부채잔액 중 당분기에 인식한 수익 | ||
| 제품판매 | - | 87,000,000 |
| 에너지공급솔루션계약 | 418,930,000 | 162,767,406 |
| 상품판매 | 10,672,000 | 35,324,400 |
22. 리스부채
&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부동산리스부채 | 15,241,941 | 5,171,311 | 1,293,582 | - |
| 차량리스부채 | 3,682,529 | - | 28,971,767 | 1,437,879 |
| 합 계 | 18,924,470 | 5,171,311 | 30,265,349 | 1,437,879 |
&cr(2) 당분기말 현재 리스부채와 관련된 미래 지급할 각 기간별 최소리스료의 총합계와 현재가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 최소리스료 | 이자비용 | 현재가치 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1년 이내 | 18,985,578 | 61,108 | 18,924,470 |
| 1년 초과 5년 이내 | 5,200,000 | 28,689 | 5,171,311 |
| 합 계 | 24,185,578 | 89,797 | 24,095,781 |
&cr(3) 당분기와 전기 중 리스부채 변동 내역은 다음과 같습니다. &cr 1) 당분기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 리스료 | 이자비용 | 유동성 대체 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 30,265,349 | - | - | (39,199,547) | 1,240,237 | 26,618,431 | 18,924,470 |
| 비유동리스부채 | 1,437,879 | 30,351,863 | - | - | - | (26,618,431) | 5,171,311 |
| 합 계 | 31,703,228 | 30,351,863 | - | (39,199,547) | 1,240,237 | - | 24,095,781 |
&cr 2) 전기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 리스료 | 이자비용 | 유동성 대체 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 55,750,850 | 5,372,831 | - | (59,815,009) | 3,621,751 | 25,334,926 | 30,265,349 |
| 비유동리스부채 | 26,772,805 | - | - | - | - | (25,334,926) | 1,437,879 |
| 합 계 | 82,523,655 | 5,372,831 | - | (59,815,009) | 3,621,751 | - | 31,703,228 |
(4) 당분기말 현재 리스부채의 계약에 따른 만기 분석은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~2년 |
| 리스부채 | 24,095,781 | 24,185,578 | 18,985,578 | 5,200,000 |
&cr(5) 당분기와 전분기 중 리스로 인한 현금유출액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 리스 부채에서 발생한 현금유출 | 44,493,927 | 45,466,371 |
| 단기리스료 및 소액자산 리스료 | 118,774,362 | 43,055,388 |
| 리스의 총 현금 유출 | 163,268,289 | 88,521,759 |
&cr 23. 자본금&cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주, 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 발행할 주식의 총수 | 30,000,000주 | 30,000,000주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 발행한 주식의 수: 보통주 | 12,055,535주 | 12,055,535주 |
| 자본금 | 6,027,767,500원 | 6,027,767,500원 |
(2) 당분기와 전기 중 당사의 유통보통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 11,297,985 | 11,561,181 |
| 자기주식 취득(주1) | (263,196) | |
| 기말 | 11,297,985 | 11,297,985 |
(주1) 전기 중 당사는 대신증권과 자사주 취득 신탁계약을 체결하고 자기주식 263,196주를 취득&cr 하였습니다(주석24 참조).
24. 기타불입자본&cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 31,666,135,731 | 31,666,135,731 |
| 자기주식 | (4,251,316,271) | (4,251,316,271) |
| 자기주식처분이익 | 4,099,840,165 | 4,099,840,165 |
| 기타자본잉여금 | 3,593,939,230 | 3,593,939,230 |
| 합 계 | 35,108,598,855 | 35,108,598,855 |
&cr (2) 당사는 당분기말 현재 자사주식의 가격안정화를 위하여 보통주식 757,550주를 취득하고 있습니다. 한편, 당사는 전기 중 대신증권과 자사주 취득 신탁계약을 체결하고 자기주식 263,196주를 1,120,222,565원에 취득하였습니다. &cr&cr (3) 당분기와 전기 중 자기주식을 제외한 기타불입자본의 변동내역은 없습니다.
25. 이익잉여금 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 1. 법정적립금 | 366,402,165 | 366,402,165 |
| 이익준비금(주1) | 366,402,165 | 366,402,165 |
| 2. 임의적립금 | 2,550,000,000 | 2,550,000,000 |
| 기업합리화적립금(주2) | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 |
| 기업발전적립금 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 36,619,196,800 | 25,612,773,085 |
| 합 계 | 39,535,598,965 | 28,529,175,250 |
| (주1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당&cr 액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용&cr 될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다. |
| (주2) 연결실체는 조세특례제한법의 규정에 따라 기업합리화적립금 및 연구인력개발준비금을 &cr 이익잉여금의 처분에 의하여 적립하고 있으며, 동 준비금의 적립과 처분은 관계법률의 &cr 규정에 의하고 있습니다. |
&cr (2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 28,529,175,250 | 26,146,983,368 |
| 지배기업소유주지분순이익 | 11,011,697,850 | 2,862,056,307 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (5,698,389) | 109,061,819 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분(주1) | 424,254 | (10,867,194) |
| 현금배당 | - | (578,059,050) |
| 기말금액 | 39,535,598,965 | 28,529,175,250 |
(주1) 연결실체는 당분기중 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산을 처분함에 따른 처분손실을 이익잉여금으로 대체하였습니다.
26. 기타자본구성요소&cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 55,899,039 | 50,794,583 |
| 해외사업환산손실 | (104,340,375) | (111,609,556) |
| 합 계 | (48,441,336) | (60,814,973) |
(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 50,794,583 | 2,642,698 |
| 평가 | 7,088,089 | 61,733,186 |
| 이익잉여금대체(처분) (주1) | (424,253) | - |
| 법인세효과 | (1,559,380) | (13,581,301) |
| 기말 | 55,899,039 | 50,794,583 |
(주1) 당사는 당분기에 기타포괄손익-공정가치측정지분상품을 처분함에 따라 평가이익 누계액을 이익잉여금으로 대체하였습니다.
&cr 27. 수익&cr&cr당분기와 전분기 중 연결실체의 계속영업으로부터 발생한 수익 중 영업손익으로 분류되는 수익의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재화의 판매로 인한 수익 | 14,492,638,250 | 55,855,641,965 | 18,757,354,232 | 61,064,317,304 |
| 용역의 제공으로 인한 수익 | 1,203,025,194 | 3,819,800,734 | 3,462,066,223 | 8,200,829,997 |
| 기타 | 557,999,103 | 1,562,781,305 | 6,364,388,272 | 7,525,388,464 |
| 합 계 | 16,253,662,547 | 61,238,224,004 | 28,583,808,727 | 76,790,535,765 |
28. 판매비와관리비&cr
당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 1,706,378,986 | 5,429,261,044 | 1,612,816,744 | 5,085,001,279 |
| 퇴직급여 | 95,328,454 | 391,685,668 | 165,675,673 | 431,706,324 |
| 복리후생비 | 119,478,101 | 333,184,024 | 98,794,633 | 333,966,037 |
| 접대비 | 157,603,152 | 358,621,636 | 129,915,474 | 321,759,443 |
| 여비교통비 | 118,692,948 | 246,990,288 | 58,773,345 | 262,793,149 |
| 통신비 | 19,882,514 | 58,887,600 | 26,198,882 | 77,231,774 |
| 수도광열비 | 31,954,702 | 89,242,365 | 31,023,137 | 84,216,194 |
| 세금과공과 | 113,406,177 | 162,490,977 | 85,683,721 | 172,602,493 |
| 감가상각비 | 134,097,499 | 324,081,910 | 82,809,977 | 248,844,556 |
| 투자부동산감가상각비 | 14,433,449 | 43,300,346 | 3,563,924 | 10,691,771 |
| 임차료 | 107,898,029 | 345,454,186 | 49,163,699 | 107,897,444 |
| 보험료 | 46,015,384 | 162,044,041 | 107,251,754 | 586,330,927 |
| 차량유지비 | 11,686,864 | 33,841,183 | 12,202,128 | 29,256,534 |
| 운반비 | 160,491,697 | 328,601,005 | (55,376,045) | 366,932,759 |
| 교육훈련비 | 115,520 | 4,338,520 | 1,014,091 | 6,498,182 |
| 도서인쇄비 | 3,884,214 | 29,230,590 | 11,858,297 | 27,662,054 |
| 소모품비 | 58,365,438 | 132,500,749 | 42,538,181 | 244,913,137 |
| 지급수수료 | 466,090,250 | 2,207,086,344 | 2,921,690,149 | 4,831,043,468 |
| 광고선전비 | (1,076) | 4,872,325 | 393,000 | 14,181,948 |
| 해외시장개척비 | 63,078,003 | 233,522,900 | 89,338,617 | 282,232,528 |
| 대손상각비 | (299,046,974) | (527,497,458) | (15,814,866) | (1,466,781,513) |
| 무형자산상각비 | 432,416,598 | 1,318,506,624 | 451,604,230 | 1,332,848,562 |
| 외주용역비 | 140,384,669 | 420,787,352 | (67,739,961) | 168,156,121 |
| 연구개발비 | 1,993,964,671 | 5,439,961,673 | 1,537,222,328 | 5,481,387,519 |
| 판매보증충당부채 | - | 56,840,801 | - | 203,898,000 |
| 기타 | 15,778,234 | 13,483,149 | 121,500,615 | 6,948,799 |
| 합 계 | 5,712,377,503 | 17,641,319,842 | 7,502,101,727 | 19,252,219,489 |
29. 금융수익 및 금융비용&cr
(1) 당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 84,701,302 | 247,497,850 | 95,145,633 | 258,717,371 |
| 소 계 | 84,701,302 | 247,497,850 | 95,145,633 | 258,717,371 |
| 금융비용 | ||||
| 이자비용 | 155,029,065 | 495,065,766 | 161,718,896 | 569,651,002 |
| 파생상품거래손실 | - | - | 5,567,873 | 5,567,873 |
| 파생상품평가손실 | - | - | (4,675,584) | - |
| 사채상환손실 | - | - | - | 110,600,406 |
| 소 계 | 155,029,065 | 495,065,766 | 162,611,185 | 685,819,281 |
| 순 금융손익 | (70,327,763) | (247,567,916) | (67,465,552) | (427,101,910) |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 자산의 범주별 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익&cr 공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 기타포괄손익&cr공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 당기손익&cr 공정가치측정&cr금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 인식 | ||||||
| 이자수익 | - | 247,497,850 | - | - | - | 247,497,850 |
| 이자비용 | - | - | - | 495,065,766 | - | 495,065,766 |
| 외환차익 | - | 302,777,554 | - | 10,406,014 | - | 313,183,568 |
| 외화환산이익 | - | 2,306,728,016 | - | 274,747 | - | 2,307,002,763 |
| 외환차손 | - | 34,177,257 | - | 87,748,776 | - | 121,926,033 |
| 외화환산손실 | - | 1,356,090 | - | 94,449,078 | - | 95,805,168 |
2) 전분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익&cr 공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 기타포괄손익&cr공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 당기손익&cr 공정가치측정&cr금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 인식 | ||||||
| 이자수익 | - | 258,717,371 | - | - | - | 258,717,371 |
| 이자비용 | - | - | - | 569,651,002 | - | 569,651,002 |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | - | 5,567,873 | 5,567,873 |
| 사채상환손실 | - | - | - | 110,600,406 | - | 110,600,406 |
| 외환차익 | - | 949,398,579 | - | 47,915,893 | - | 997,314,472 |
| 외화환산이익 | - | 153,124,597 | - | 8,640,419 | - | 161,765,016 |
| 외환차손 | - | 308,161,803 | - | 85,774,403 | - | 393,936,206 |
| 외화환산손실 | - | 502,932,612 | - | 23,808,482 | - | 526,741,094 |
30. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차익 | 84,139,519 | 313,183,568 | 124,821,279 | 997,314,472 |
| 외화환산이익 | 1,291,574,479 | 2,307,002,763 | (353,848,152) | 161,765,016 |
| 당기이익인식항목으로지정된금융자산평가이익 | - | 2,724,500 | - | - |
| 당기이익인식항목으로지정된금융자산처분이익 | - | 4,253,842 | 405,209 | 405,209 |
| 대손충당금환입 | 305,080,917 | 282,419,663 | - | 1,260,294,756 |
| 잡이익 | 20,261,558 | 49,825,237 | 48,894,057 | 943,265,602 |
| 합 계 | 1,701,056,473 | 2,959,409,573 | (179,727,607) | 3,363,045,055 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차손 | 40,694,888 | 121,926,033 | 217,542,497 | 393,936,206 |
| 외화환산손실 | 37,765,042 | 95,805,168 | 311,450,513 | 526,741,094 |
| 당기손실인식항목으로지정된금융자산처분손실 | - | - | 3,047,445 | 3,047,445 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | 1,000 |
| 기부금 | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 157,245,912 | 184,585,383 |
| 무형자산손상차손 | - | - | 43,066,667 | 43,340,200 |
| 잡손실 | 8,356,646 | 13,090,338 | (2,320,682) | 8,448,663 |
| 합 계 | 86,816,576 | 230,821,539 | 732,032,352 | 1,163,099,991 |
31 . 법인세비용&cr
(1) 당분기와 전분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 법인세부담액(법인세추납액 환급액 포함) | 106,614,275 | 168,365,763 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 | (494,526,738) | 644,184,556 |
| 총 법인세효과 | (387,912,463) | 812,550,319 |
| 기타포괄손익으로 인식된 법인세비용(주1) | (3,166,618) | (9,528,308) |
| 법인세비용 | (391,079,081) | 803,022,011 |
(주1)
당분기와 전분기 중 기타포괄손익으로 인식된 법인세의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 세전금액 | 법인세효과 | 세전금액 | 법인세효과 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익 | 7,088,089 | (1,559,380) | 61,733,186 | (13,581,301) |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품처분손익 | - | - | (13,932,300) | 3,065,106 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 7,305,627 | (1,607,238) | (4,990,396) | 987,887 |
| 합계 | 14,393,716 | (3,166,618) | 42,810,490 | (9,528,308) |
32. 비용의 성격별 분류&cr
당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | (3,862,582,645) | (6,960,736,645) | (639,654,039) | (480,988,933) |
| 원재료 및 상품매입액 | 8,840,341,464 | 31,862,146,519 | 13,495,750,581 | 40,356,415,667 |
| 종업원급여 및 복리후생비 | 3,324,811,682 | 10,602,672,719 | 3,435,891,343 | 10,783,277,147 |
| 퇴직급여 | 291,795,580 | 917,555,196 | 318,554,117 | 908,524,797 |
| 감가상각비와 무형자산상각비 | 1,147,158,744 | 3,387,457,219 | 1,164,097,759 | 3,284,726,366 |
| 지급수수료 | 1,153,069,542 | 4,194,864,609 | 3,826,169,235 | 7,455,140,491 |
| 외주용역비 | 1,163,190,268 | 3,399,651,430 | 913,029,267 | 2,369,103,797 |
| 기타비용 | 2,107,645,886 | 5,687,526,823 | 2,802,129,063 | 6,489,123,799 |
| 합 계(주1) | 14,165,430,521 | 53,091,137,870 | 25,315,967,326 | 71,165,323,131 |
(주1) 연결포괄손익계산서상의 매출원가, 판매비, 관리비 및 연구개발비를 합한 금액입니다.
33. 연결주당손익&cr
(1) 당분기와 전분기의 연결기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업소유주지분순이익 | 3,963,565,616 | 11,011,697,850 | 2,247,431,788 | 6,596,150,688 |
| 가중평균유통보통주식수(주1) | 11,297,985 주 | 11,297,985 주 | 11,297,985 주 | 11,370,456 주 |
| 연결기본주당이익 | 351 | 975 | 199 | 580 |
(주1)
가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가중평균발행주식수 | 12,055,535 | 12,055,535 | 12,055,535 | 12,055,535 |
| 가중평균자기주식수 | (757,550) | (757,550) | (757,550) | (685,079) |
| 가중평균유통보통주식수 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,370,456 |
(2) 연결희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기 및 전분기의 연결희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 희석당기순이익(주1) | 3,963,565,616 | 11,011,697,850 | 2,247,431,788 | 6,728,549,702 |
| 희석가중평균유통보통주식수(주2) | 11,297,985 주 | 11,297,985 주 | 11,297,985 주 | 11,488,462 주 |
| 희석주당이익(손실) | 351 | 975 | 199 | 586 |
| 희석화효과 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
(주1)
당분기 및 전분기의 연결희석당기순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업소유주지분순이익 | 3,963,565,616 | 11,011,697,850 | 2,247,431,788 | 6,596,150,688 |
| 전환사채 관련 손익(법인세효과 고려 후) | ||||
| 이자비용 | - | - | - | 46,130,698 |
| 파생상품평가이익(손실) | - | - | - | - |
| 사채상환이익(손실) | - | - | - | 86,268,317 |
| 소 계 | - | - | - | 132,399,015 |
| 연결희석당기순이익 | 3,963,565,616 | 11,011,697,850 | 2,247,431,788 | 6,728,549,703 |
(주2)
가중평균유통보통주식수에 희석증권주식수를 합한 가중평균희석유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가중평균유통보통주식수 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,370,456 |
| 전환사채의 전환(*) | - | - | - | 118,006 |
| 희석유통보통주식수 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,488,462 |
(*) 전환사채가 기초에 보통주로 전환되었다고 가정한 가중평균유통보통주식수의 증가입니다.
34. 위 험관리&cr &cr(1) 자본위험관리&cr연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.&cr
연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다.&cr
당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 부채 | 55,195,064,249 | 54,095,368,091 |
| 자본 | 80,651,833,613 | 69,625,355,373 |
| 부채비율 | 68.44% | 77.69% |
(2) 금융위험관리&cr&cr1) 금융위험관리목적&cr연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율변동위험, 환율변동위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.&cr &cr 2) 이자율위험&cr연결실체의 이자율위험은 미래시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있으며 동 사항이 연결실체의 손익에 미치는 영향은 적은 것으로 판단됩니다.
3) 환율변동위험&cr연결실체는 제품 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 USD, EUR, JPY, NOK, GHS, CAD 및 VND의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 외화금융자산 및 외화금융부채의 내역은 다음과 같습니다. &cr ① 당분기말
| (단위: USD, EUR, JPY, NOK, GHS, CAD, VND) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | EUR | JPY | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산 | |||||||
| 현금및현금성자산 | 548,400,730 | 13,207 | 47,307,078 | 83,946 | 2,164,251 | - | 940,502,215 |
| 단기금융상품 | 650,000 | - | - | - | - | - | 3,556,707,200 |
| 매출채권및기타채권 | 19,747,324 | 1,106 | 11,713,465 | - | 41,311 | - | 11,875,868,348 |
| 기타금융자산 | 782,710 | - | 11,713,188 | - | - | - | 408,765,832 |
| 합 계 | 569,580,764 | 14,313 | 70,733,731 | 83,946 | 2,205,562 | - | 16,781,843,595 |
| 외화금융부채 | |||||||
| 매입채무및기타채무 | 1,637,109 | - | 8,363,907 | 72,500 | 2,268,202 | 22,776 | 513,712,305 |
| 차입금 | - | - | 20,000,000 | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 1,637,109 | - | 28,363,907 | 72,500 | 2,268,202 | 22,776 | 513,712,305 |
&cr ② 전기말
| (단위: USD, JPY, GBP, NOK, GHS, CAD, VND) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | JPY | GBP | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산 | |||||||
| 현금및현금성자산 | 3,389,154 | 25,476,985 | - | 1,565,814 | 2,584,946 | - | 1,575,189,415 |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | - | - | 56,707,200 |
| 매출채권및기타채권 | 22,819,759 | 20,403,482 | 1,534 | 175,273 | 41,311 | - | 38,238,560,262 |
| 기타금융자산 | 2,254,468 | 7,966,920 | - | - | - | - | 79,000,000 |
| 합 계 | 28,463,381 | 53,847,387 | 1,534 | 1,741,087 | 2,626,257 | - | 39,949,456,877 |
| 외화금융부채 | |||||||
| 매입채무및기타채무 | 874,998 | 6,841,954 | - | 50,000 | 6,728,202 | 22,776 | 535,298,044 |
| 차입금 | - | 20,000,000 | - | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | - | 351,886 | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 874,998 | 27,193,840 | - | 50,000 | 6,728,202 | 22,776 | 535,298,044 |
③ 당분기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 약세시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | EUR | JPY | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 순이익 증가(감소) | 67,295,643,634 | 1,967,050 | 44,834,900 | 154,601 | (1,234,948) | (2,114,930) | 84,756,964 |
| 자본 증가(감소) | 67,295,643,634 | 1,967,050 | 44,834,900 | 154,601 | (1,234,948) | (2,114,930) | 84,756,964 |
상기 민감도 분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr &cr 4) 신용위험관리&cr신용위험은 계약상대방이 계약서상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. &cr
은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr
한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 금융보증계약(주1) | 211,636,000 | 210,852,000 |
(주1) 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할&cr 최대금액입니다.
&cr신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. &cr
5) 유동성위험
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. &cr&cr한편, 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과같습니다.&cr ① 당분기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무 | 11,899,862,789 | 11,899,862,789 | 11,117,509,289 | 782,353,500 | - | - |
| 차입금 | 31,641,636,000 | 32,326,945,948 | 27,148,576,909 | 1,750,640,212 | 1,726,496,916 | 1,701,231,911 |
| 기타금융부채 | 529,368,090 | 529,368,090 | 29,368,090 | 500,000,000 | - | - |
| 리스부채 | 24,095,781 | 24,095,781 | 18,924,470 | 5,171,311 | - | - |
| 합 계 | 44,094,962,660 | 44,780,272,608 | 38,314,378,758 | 3,038,165,023 | 1,726,496,916 | 1,701,231,911 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무 | 12,233,983,034 | 12,233,983,034 | 11,387,351,764 | 846,631,270 | - | - |
| 차입금 | 36,697,672,817 | 37,599,709,121 | 25,697,432,135 | 6,638,359,178 | 97,500,000 | 5,166,417,808 |
| 기타금융부채 | 323,709,793 | 323,709,793 | 23,709,793 | 300,000,000 | - | - |
| 리스부채 | 31,703,228 | 31,703,228 | 30,265,349 | 1,437,879 | - | - |
| 합 계 | 49,287,068,872 | 50,189,105,176 | 37,138,759,041 | 7,786,428,327 | 97,500,000 | 5,166,417,808 |
&cr 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.
(3) 금융상품의 공정가치&cr 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 기타포괄손익&cr공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 15,647,286,532 | - | - | 15,647,286,532 |
| 장단기금융상품 | 9,713,899,150 | - | - | 9,713,899,150 |
| 매출채권및기타채권 | 28,402,252,034 | - | - | 28,402,252,034 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 566,322,232 | - | 566,322,232 |
| 기타금융자산 | 1,235,664,189 | - | - | 1,235,664,189 |
| 합 계 | 54,999,101,905 | 566,322,232 | - | 55,565,424,137 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타채무 | - | - | 11,899,862,789 | 11,899,862,789 |
| 차입금 | - | - | 31,641,636,000 | 31,641,636,000 |
| 기타금융부채 | - | - | 529,368,090 | 529,368,090 |
| 금융리스부채 | - | - | 24,095,781 | 24,095,781 |
| 합 계 | - | - | 44,094,962,660 | 44,094,962,660 |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익&cr공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익&cr공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 13,482,281,550 | - | - | 13,482,281,550 |
| 장단기금융상품 | - | 10,053,991,844 | - | - | 10,053,991,844 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,001,997,000 | - | - | - | 1,001,997,000 |
| 매출채권및기타채권 | - | 25,047,302,633 | - | - | 25,047,302,633 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 356,035,332 | - | 356,035,332 |
| 기타금융자산 | - | 1,140,906,887 | - | - | 1,140,906,887 |
| 합 계 | 1,001,997,000 | 49,724,482,914 | 356,035,332 | - | 51,082,515,246 |
| <금융부채> | |||||
| 매입채무및기타채무 | - | - | - | 12,233,983,034 | 12,233,983,034 |
| 차입금 | - | - | - | 36,697,672,817 | 36,697,672,817 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 323,709,793 | 323,709,793 |
| 리스부채 | - | - | - | 31,703,228 | 31,703,228 |
| 합 계 | - | - | - | 49,287,068,872 | 49,287,068,872 |
2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 공정가치로 측정된 금융자산: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 566,322,232 | 566,322,232 | 356,035,332 | 356,035,332 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 1,001,997,000 | 1,001,997,000 |
| 소 계 | 566,322,232 | 566,322,232 | 1,358,032,332 | 1,358,032,332 |
| 상각후원가로 측정된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 15,647,286,532 | (*) | 13,482,281,550 | (*) |
| 장단기금융상품 | 9,713,899,150 | (*) | 10,053,991,844 | (*) |
| 매출채권 | 25,246,346,192 | (*) | 22,494,766,962 | (*) |
| 미수금 | 3,120,525,928 | (*) | 2,493,042,988 | (*) |
| 미수수익 | 35,379,914 | (*) | 59,492,683 | (*) |
| 대여금 | 137,070,520 | (*) | 195,170,520 | (*) |
| 보증금 | 1,098,593,669 | (*) | 945,736,367 | (*) |
| 소 계 | 54,999,101,905 | (*) | 49,724,482,914 | (*) |
| <금융부채> | ||||
| 상각후원가로 측정된 금융부채: | ||||
| 매입채무 | 6,336,752,755 | (*) | 6,755,014,721 | (*) |
| 미지급금 | 4,214,787,972 | (*) | 4,235,514,652 | (*) |
| 미지급비용 | 1,348,322,062 | (*) | 1,243,453,661 | (*) |
| 차입금 | 31,641,636,000 | (*) | 36,697,672,817 | (*) |
| 예수금 | 9,368,090 | (*) | - | (*) |
| 보증금 | 520,000,000 | (*) | 323,709,793 | (*) |
| 금융리스부채 | 24,095,781 | (*) | 31,703,228 | (*) |
| 소 계 | 44,094,962,660 | (*) | 49,287,068,872 | (*) |
| (*) | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
3) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정 치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 566,322,232 | 566,322,232 |
| 전기말 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 356,035,332 | 356,035,332 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 1,001,997,000 | - | 1,001,997,000 |
자산이나 부채의 공정가치를 측정하 는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 구분 | 투입변수 |
|---|---|
| 수준1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
| 수준3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.
| 구 분 | 공정가치 산정방법 | |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치&cr측정금융자산/부채 | 파생결합증권 | 관측가능한 투입변수를 통하여 산출된 금융기관의 고시가격 |
| 매도청구권, &cr조기상환청구권 | 전환사채 등에 내재된 사채권자의 발행회사에 대한 조기상환 청구권 및 발행회사 등이 사채권자에 대해 가지는 매도청구권 등의 옵션가치는 옵션 행사가능 시기에 일반채(Straight Bond)의 가치와 옵션 행사가액을 비교하여, 이를 평가기준일 시점으로 할인하여 평가하였습니다. | |
| 전환권대가 | 전환사채 등에 내재된 전환권의 공정가치는 이항모형(Binomial Tree Model)을 사용하여 측정하였으며, 이항모형 적용을 위하여 옵션의 최적행사시점을 추정하였습니다. | |
| 기타포괄손익-&cr공정가치측정&cr금융자산 | 비상장주식 등 | 비상장주식의 공정가치는 미래예상되는 현금흐름을 보고기간종료일 현재로 할인한 금액에 의하여 결정됩니다. 다만, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분한 경우, 입수가능한 정보의 수준에서 순자산가치법, 원가법 등 최선의 추정치를 사용하여 공정가치를 측정하였습니다. |
경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(대여금및수취채권) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
(4) 당분기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산과 금융부채 및 향후 실행가능한 상계약정 등은 없습니다.&cr
35. 특수관계자거래&cr &cr(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 특수관계구분 | 회 사 명 |
|---|---|
| 지배기업 | NURIFLEX HOLDINGS INC. |
| 지배기업의 종속기업 (주1,2) | NURI FLEX Inc., NURIFLEX USA INC |
| NURI TELECOM COMPANY LIMITED, &cr NURI FLEX AFRIQUE CENTRALE, NURIFLEX LIMITED, (주)누리웍스 |
| (주1) (주2) |
NURI FLEX LIMITED(홍콩)는 당분기 중 청산이 완료되어 종속기업에서 제외되었습니다.&cr당분기 중 NURIFLEX HOLDINGS INC.가 ㈜누리웍스의 지분 69.58%를 취득하여 지배력을 획득하였습니다. |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 거래내용 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | NURIFLEX HOLDINGS INC. | 매출 | - | 11,488,284,800 |
| 지급수수료 | 3,395,100 | 2,929,391,665 | ||
| 지배기업의 종속기업 | NURI TELECOM COMPANY LIMITED | 운반비 | - | 404,858,704 |
| (주)누리웍스 | 임대료수입 | 609,000 | 1,827,000 | |
| 매출 | 1,196,044 | - |
(3) 당분기말 현재 연결실체와 특수관계자와의 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. &cr 1) 당분기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 대여금 | 미지급금 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업(주1) | NURIFLEX HOLDINGS INC. | 9,807,520,385 | - | 16,175,342 | 600,000,000 | 21,149,296 | 334,770,000 |
| 지배기업의 &cr종속기업(주2,3,4) | NURI FLEX Inc. | 6,707,320,774 | - | - | - | - | - |
| NURI TELECOM COMPANY LIMITED | 556,055,797 | 1,005,596,610 | - | - | 5,031,967 | - | |
| (주)누리웍스 | 21,360,350 | 5,599,463 | - | - | - | - |
| (주1) | NURIFLEX HOLDINGS INC.에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 3,477,090,913원이며, 당분기에 인식한 대손상각비 환입은 140,532,067원입니다. |
| (주2) | NURI FLEX INC.에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 2,248,088,007원이며, 당분기에 인식한 대손상각비 환입은 185,937,228원입니다. |
| (주3) | NURI TELECOM COMPANY LIMITED 에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 1,075,104,721원이며, 당분기에 인식한 대손상각비는 58,888,245원입니다. |
| (주4) | (주)누리웍스에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 26,959,813원이며, 당분기에 인식한 대손상각비는 786,575원입니다. |
2) 전기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 대여금 | 미지급금 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업(주1) | NURIFLEX HOLDINGS INC. | 9,053,241,471 | 12,376,000 | 16,175,342 | 600,000,000 | 19,434,931 | 334,770,000 |
| 지배기업의 종속기업(주2,3) | NURI FLEX Inc. | 6,229,077,440 | - | - | - | - | - |
| NURI TELECOM COMPANY LIMITED | 510,582,080 | 923,544,484 | - | - | 4,722,623 | - | |
| 기타(주4) | ㈜누리웍스 | 20,690,450 | 5,482,788 | - | - | - | - |
| (주1) | NURIFLEX HOLDINGS INC.에 대한 채권과 관련하여 전기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 3,607,136,288원이며, 전기에 인식한 대손상각비는 2,451,143,874원입니다. |
| (주2) | NURI FLEX INC.에 대한 채권과 관련하여 전기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 2,434,025,235원이며, 전기에 인식한 대손상각비는 2,434,025,235원입니다. |
| (주3) | NURI TELECOM COMPANY LIMITED에 대한 채권과 관련하여 전기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 1,016,216,476원이며, 전기에 인식한 대손상각비는 282,836,316원입니다. |
| (주4) | (주)누리웍스에 대한 채권과 관련하여 전기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 26,173,238원이며, 전기에 인식한 대손상각비는 2,914,364원입니다. |
(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 자금거래 내역은 없습니다.
(5) 당해 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보수금액은다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여 | 778,702,596 | 728,331,063 |
| 퇴직급여 | 65,691,268 | 50,026,574 |
| 합 계 | 844,393,864 | 778,357,637 |
&cr (6) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 및 담보내역은 없습니다.
(7) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, JPY, USD) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 특수관계자 | 보증금액 | 관련 차입금 등 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지급보증 | 기타의&cr특수관계자 | 1,504,900,000 | 중소기업은행 단기차입금 |
| 1,500,000,000 | (주)신한은행 단기차입금 | ||
| 3,408,000,000 | KEB하나은행 단기차입금 | ||
| 4,800,000,000 | KDB산업은행 | ||
| 2,400,000,000 | 농협은행 단기차입금 | ||
| 6,000,000,000 | 수출입은행 단기차입금 | ||
| JPY 24,000,000 | (주)신한은행 외화지급보증 | ||
| USD 6,000,000.00 | 한국산업은행 기한부 신용장 | ||
| JPY 240,000,000 | 중소기업은행 법인카드 |
36. 현금흐 름 표&cr &cr (1) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 현금흐름의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 1. 당기순이익 | 11,019,185,333 | 6,595,033,778 |
| 2. 조정항목 | ||
| 외화환산손실 | 95,805,168 | 526,741,094 |
| 대손상각비 | (527,497,458) | (1,466,781,513) |
| 감가상각비(투자부동산) | 43,300,346 | 10,691,771 |
| 감가상각비 | 1,630,552,051 | 1,856,318,211 |
| 무형자산상각비 | 1,384,403,340 | 1,415,659,717 |
| 퇴직급여 | 438,602,441 | 437,633,266 |
| 이자비용 | 495,065,766 | 569,651,002 |
| 기타의 대손상각비 | - | 184,585,383 |
| 유형자산처분손실 | - | 1,000 |
| 무형자산손상차손 | - | 43,340,200 |
| 하자보수충당부채전입액 | 56,840,801 | 203,898,000 |
| 파생상품거래손실 | - | 5,567,873 |
| 사채상환손실 | - | 110,600,406 |
| 잡손실 | - | 9,728,865 |
| 법인세비용 | (391,079,081) | 793,293,146 |
| 외화환산이익 | (2,307,002,763) | (161,765,016) |
| 이자수익 | (247,497,850) | (258,717,371) |
| 대손충당금환입 | (282,419,663) | (1,260,294,756) |
| 당기손익인식금융자산의 처분손실 | - | 2,642,236 |
| 당기이익인식항목으로지정된금융자산평가이익 | (2,724,500) | - |
| 당기이익인식항목으로지정된금융자산처분이익 | (4,253,842) | - |
| 잡이익 | 711,810 | (37,697,306) |
| 소 계 | 382,806,566 | 2,985,096,208 |
| 매출채권의 감소(증가) | 475,699,885 | 10,981,364,649 |
| 미수금의 감소(증가) | 116,805,254 | 2,238,942,146 |
| 미수수익의 감소(증가) | 26,486,937 | 45,754,976 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | (32,435,544) | (13,814,150) |
| 재고자산의 감소(증가) | (6,621,133,268) | (748,550,222) |
| 선급금의 감소(증가) | (1,885,124,512) | (1,705,684,466) |
| 선급비용의 감소(증가) | (22,497,361) | 100,744,747 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | 3,627,609 | (19,766,600) |
| 부가가치세선급금의 감소(증가) | 94,252,171 | 2,834,054 |
| 매입채무의 증가(감소) | (513,646,878) | (7,240,076,435) |
| 미지급금의 증가(감소) | (1,232,782,491) | (5,000,950,757) |
| 미지급비용의 증가(감소) | 112,609,395 | (327,608,013) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 3,040,861,336 | 1,532,612,281 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 16,189,218 | 231,409,251 |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (15,697,880) | (11,791,466) |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | (49,810,714) | (112,001,667) |
| 예수금기타유동부채의 증가(감소) | 2,964,958,239 | 48,250 |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | 73,205,058 | 35,810,876 |
| 해외사업장환산외환차이의 증가(감소) | (68,187,296) | 98,469,985 |
| 퇴직금지급 | (320,491,570) | (324,730,950) |
| 기타충당부채의 증가(감소) | (7,800,000) | (416,562,900) |
| 사외적립자산의 증가(감소) | 39,880,750 | 122,694,688 |
| 소 계 | (3,805,031,662) | (530,851,723) |
| 4. 합계(1+2+3) | 7,596,960,237 | 9,049,278,263 |
(2) 비현금거래&cr 당분기와 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재 무활동거래는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기(주1) | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 장기매출채권의 유동성대체 | - | 716,484,699 |
| 미수금의 장기미수금 대체 | - | 2,211,541,475 |
| 장기매입채무의 유동성대체 | - | 367,216,300 |
| 장기대여금의 유동성 대체 | - | 45,800,000 |
| 장기보증금의 유동성 대체 | - | 140,000,000 |
| 전환사채의 전환권조정 | - | 319,322,000 |
| 장기금융상품의 매도가능증권 대체 | 200,000,000 | - |
(주1) 유동성 대체 등은 제외되었습니다.&cr&cr (3) 재무활 동 에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 재무활동&cr 현금흐름에서 &cr발생한 변동 | 비현금변동 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정부보조금&cr유무형자산&cr차감 | 리스부채의 증가 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융기관 차입금 | 36,697,672,817 | (5,056,036,817) | - | - | 31,641,636,000 |
| 임대보증금 | 300,000,000 | 200,000,000 | - | - | 500,000,000 |
| 리스부채 | 31,703,228 | (39,199,547) | - | 31,592,100 | 24,095,781 |
| 정부보조금 | 103,919,832 | 14,086,081 | (26,444,257) | - | 91,561,656 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 37,133,295,877 | (4,881,150,283) | (26,444,257) | 31,592,100 | 32,257,293,437 |
37. 우발부채 및 약 정사항&cr
(1) 연결실체는 계약이행보증 등과 관련하여 소프트웨어공제조합과 서울보증보험(주)로부터 각각 9,497,984,959원과 16,350,172,052원의 보증을 제공받고 있습니다. 한편, 소프트웨어공제조합의 계약이행보증 등과 관련하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 322,754,670원이 담보로 제공되어 있습니다(주석 9 참조). &cr &cr (2) 연결실체는 당분기말 현재 (주)LG유플러스 차입금과 관련하여 우 리은행으로부터 1,000,000,000원, 서울보증보험(주)으로부터 1,000,000,000원, KEB하나은행 차입금과 관련하여 (주)신한은행으로부터 JPY 20,000,000의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr &cr (3) 연결실체는 당분기말 현재 KEB하나은행 차입금과 관련하여 500,000,000원의 정기예금을 담보로 제공하고 있 으며 지급보증 최고 한도액은 550,000,000원 입니다(주석 6 및 주석 17참조). &cr 당분기말 현재 차입금과 관련하여 (주)신한은행, (주)우리은행, 한국산업은행, KEB하나은행 및 중소기업은행은 연결실체의 토지, 건물 및 투자부동산에 대하여 각각 채권최고액 3,000,000,000원, 18,600,000,000원, 1,200,000,000원, 3,000,000,000원 및 1,290,000,000원의 근저당을 설정하고 있습니다(주석 17 참조). 또한 한국산업은행 차입금 1,000,000,000과 관련하여 컴퓨터 프로그램 (Smartwork App) 저작권에 대한 담보가 설정되어 있으며, 지급보증 최고 한도액은 1,200,000,000원입니다. &cr한편, 임대보증금과 관련하여 당사의 투자부동산에 대하여 200,000,000원의 전세권이 설정되어 있습니다(주석 13 참조).&cr
(4) 연결실체는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.&cr&cr1) 차입금 약정
| 구분 | 금융기관 | 약정금액 | 실행금액 |
|---|---|---|---|
| 장기차입금 | (주)우리은행 | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 |
| 단기차입금 | (주)신한은행 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 중소기업은행 | 1,990,000,000 | 1,990,000,000 | |
| 한국수출입은행 | 5,000,000,000 | - | |
| KEB하나은행 | 2,840,000,000 | 1,940,000,000 | |
| KDB산업은행 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 농협 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 엘지유플러스 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 한국산업은행 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 한도 | (주)우리은행 | 8,000,000,000 | - |
| 합 계 | 45,330,000,000 | 31,430,000,000 |
2) 외화지급보증 약정
| 금융기관 | 약정금액 | 실행액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ㈜신한은행 | JPY 20,000,000 | JPY 20,000,000 | 외화지급보증 한도 |
| (주)우리은행 | USD 7,700,000 | USD 6,252,769 | 외화지급보증 한도 |
| KB국민은행 | USD 1,600,000 | USD 92,000 | 외화지급보증 한도 |
| 한국산업은행 | USD 5,000,000 | USD 1,966,008 | 기한부신용장 한도 |
| (주)우리은행 | USD 500,000 | USD 0 | 기한부신용장 한도 |
(5) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 원고 | 소송내용 | 소송 제기금액(청구금액 등) | 소송 진행사항 | 비고 |
| 개인 | 사용자 책임에 의한 손해배상청구의 소 | 80,000,000 | 1심 진행중 | 청구액 확장 가능 |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재 |
| 제 27 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기말 | 제 27 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 42,439,269,307 | 38,831,988,727 |
| 현금및현금성자산 | 12,176,245,604 | 9,576,627,572 |
| 단기금융상품 | 4,476,651,141 | 4,200,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 12,241,829,867 | 11,354,412,370 |
| 재고자산 | 10,527,598,467 | 10,175,131,023 |
| 당기법인세자산 | 17,887,124 | 25,179,947 |
| 기타유동금융자산 | 1,100,603,599 | 2,642,631,704 |
| 기타유동자산 | 1,898,453,505 | 858,006,111 |
| 비유동자산 | 64,512,585,130 | 67,208,925,469 |
| 장기금융상품 | 0 | 262,367,510 |
| 장기매출채권및기타채권 | 8,032,796,145 | 11,235,892,908 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 556,322,232 | 355,935,332 |
| 이연법인세자산 | 3,279,725,466 | 3,281,284,846 |
| 종속기업 및 관계기업 투자자산 | 22,640,383,389 | 22,640,383,389 |
| 투자부동산 | 14,735,202,835 | 15,106,759,173 |
| 유형자산 | 13,903,643,441 | 13,018,957,980 |
| 무형자산 | 764,442,345 | 731,239,395 |
| 기타비유동금융자산 | 600,069,277 | 576,104,936 |
| 자산총계 | 106,951,854,437 | 106,040,914,196 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 32,605,520,122 | 27,535,446,262 |
| 매입채무및기타채무 | 5,960,922,115 | 8,770,260,006 |
| 단기차입금 | 19,430,000,000 | 16,550,000,000 |
| 당기법인세부채 | 0 | 1,420,413 |
| 유동충당부채 | 26,183,000 | 33,983,000 |
| 기타유동부채 | 7,172,267,839 | 2,154,738,567 |
| 유동성금융리스부채 | 16,147,168 | 25,044,276 |
| 비유동부채 | 6,463,922,399 | 12,832,187,989 |
| 장기매입채무및기타채무 | 571,099,021 | 651,566,009 |
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 11,500,000,000 |
| 비유동충당부채 | 387,652,067 | 380,621,980 |
| 기타비유동금융부채 | 500,000,000 | 300,000,000 |
| 비유동금융리스부채 | 5,171,311 | 0 |
| 부채총계 | 39,069,442,521 | 40,367,634,251 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 6,027,767,500 | 6,027,767,500 |
| 기타불입자본 | 32,574,012,986 | 32,574,012,986 |
| 이익잉여금(결손금) | 29,224,732,391 | 27,020,704,876 |
| 기타자본구성요소 | 55,899,039 | 50,794,583 |
| 자본총계 | 67,882,411,916 | 65,673,279,945 |
| 자본과부채총계 | 106,951,854,437 | 106,040,914,196 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기 | 제 27 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 7,202,380,096 | 24,462,513,709 | 18,037,530,454 | 45,091,965,965 |
| 매출원가 | 4,185,233,717 | 14,545,516,730 | 9,141,555,255 | 27,928,057,730 |
| 매출총이익 | 3,017,146,379 | 9,916,996,979 | 8,895,975,199 | 17,163,908,235 |
| 판매비와관리비 | 3,369,529,807 | 10,388,053,420 | 5,440,296,455 | 12,614,810,290 |
| 영업이익(손실) | (352,383,428) | (471,056,441) | 3,455,678,744 | 4,549,097,945 |
| 금융수익 | 59,849,116 | 206,869,922 | 79,357,047 | 231,640,697 |
| 금융원가 | 133,336,162 | 424,252,851 | 138,256,199 | 595,520,449 |
| 종속기업투자손상차손 | 0 | 0 | 0 | 60,534,333 |
| 기타영업외수익 | 1,647,284,214 | 2,939,902,087 | (213,662,622) | 2,962,049,340 |
| 기타영업외비용 | 65,977,999 | 188,206,135 | 970,271,043 | 1,968,254,497 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,155,435,741 | 2,063,256,582 | 2,212,845,927 | 5,118,478,703 |
| 법인세비용(수익) | (26,381,088) | (140,346,680) | 114,777,404 | 950,666,630 |
| 계속영업이익(손실) | 1,181,816,829 | 2,203,603,262 | 2,098,068,523 | 4,167,812,073 |
| 당기순이익(손실) | 1,181,816,829 | 2,203,603,262 | 2,098,068,523 | 4,167,812,073 |
| 기타포괄손익 | 0 | 5,528,709 | 0 | 37,284,691 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 0 | 5,528,709 | 0 | 37,284,691 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익 | 0 | 5,528,709 | 0 | 37,284,691 |
| 총포괄손익 | 1,181,816,829 | 2,209,131,971 | 2,098,068,523 | 4,205,096,764 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 105 | 195 | 186 | 367 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 105 | 195 | 186 | 374 |
| 자본변동표 |
| 제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (기초자본) | 6,027,767,500 | 33,694,235,551 | 27,964,408,775 | 2,642,698 | 67,689,054,524 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 4,167,812,073 | 0 | 4,167,812,073 |
| 배당금지급 | 0 | 0 | (578,059,050) | 0 | (578,059,050) |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | (1,120,222,565) | 0 | 0 | (1,120,222,565) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 증감 | 0 | 0 | (10,867,194) | 10,867,194 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 37,284,691 | 37,284,691 |
| 2020.09.30 (기말자본) | 6,027,767,500 | 32,574,012,986 | 31,543,294,604 | 50,794,583 | 70,195,869,673 |
| 2021.01.01 (기초자본) | 6,027,767,500 | 32,574,012,986 | 27,020,704,876 | 50,794,583 | 65,673,279,945 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 2,203,603,262 | 0 | 2,203,603,262 |
| 배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 증감 | 0 | 0 | 424,253 | (424,253) | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 5,528,709 | 5,528,709 |
| 2021.09.30 (기말자본) | 6,027,767,500 | 32,574,012,986 | 29,224,732,391 | 55,899,039 | 67,882,411,916 |
| 현금흐름표 |
| 제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기 | 제 27 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 5,640,162,738 | 6,671,145,415 |
| 영업활동에서창출된현금흐름 | 5,703,305,076 | 9,183,394,539 |
| 이자수취 | 203,155,010 | 80,784,303 |
| 이자지급 | (412,516,438) | (386,871,644) |
| 법인세납부(환급) | 146,219,090 | (2,206,161,783) |
| 투자활동현금흐름 | 41,837,121 | (2,005,110,560) |
| 단기금융상품의 처분 | 5,968,188,160 | 3,143,054,408 |
| 유동성장기금융상품의 처분 | 700,000,000 | 0 |
| 장기금융상품의 처분 | 38,400,000 | 7,200,000 |
| 매도가능금융자산의 처분 | 0 | 40,703,820 |
| 단기대여금의 감소 | 2,493,212,704 | 46,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | 1,314,727,267 | 14,400,000 |
| 임차보증금의 감소 | 0 | 2,952,390 |
| 장기보증금의 감소 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 단기금융상품의 취득 | (6,703,401,791) | (3,500,000,000) |
| 장기금융상품의 취득 | (207,200,000) | (10,800,000) |
| 단기대여금의 증가 | (874,250,000) | (347,495,315) |
| 장기대여금의 증가 | (1,199,927,267) | (430,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (200,000,000) | (893,053,800) |
| 유형자산의 취득 | (1,204,703,052) | (146,080,522) |
| 무형자산의 취득 | (213,208,900) | (61,991,541) |
| 재무활동현금흐름 | (3,440,973,466) | (1,547,581,645) |
| 단기차입금의 증가 | 500,165,068 | 11,000,000,000 |
| 정부보조금의 수취 | 14,086,081 | 92,026,341 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 6,500,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 200,000,000 | 0 |
| 단기차입금의 상환 | (4,120,165,068) | (8,900,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | 0 | (6,500,000,000) |
| 배당금지급 | 0 | (578,059,050) |
| 전환사채의 감소 | 0 | (2,000,000,000) |
| 자기주식의 취득 | 0 | (1,120,222,565) |
| 리스부채의 지급 | (35,059,547) | (41,326,371) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,241,026,393 | 3,118,453,210 |
| 외화환산으로 인한 현금의변동 | 358,591,639 | (314,008,663) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 2,599,618,032 | 2,804,444,547 |
| 기초현금및현금성자산 | 9,576,627,572 | 11,771,501,515 |
| 기말현금및현금성자산 | 12,176,245,604 | 14,575,946,062 |
5. 재무제표 주석
| 제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지 |
| 제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 누리플렉스 |
1. 당사의 개요&cr&cr주식회사 누리플렉스(이하 "당사")은 1994년 4월 18일에 설립되어 IoT(사물인터넷) 기반의 지능형검침 인프라(AMI :Advanced Metering Infrastructure) 솔루션 개발 및공급 사업과 마이크로그리드 및 에너지효율화 등을 포함한 그린뉴딜 사업을 영위하고 있으며, 비지니스 성격의 점진적 변화에 따라 2021년 3월 31일 사명을 주식회사 누리텔레콤에서 주식회사 누리플렉스로 변경하였습니다. &cr&cr당사는 2000년 8월 29일에 주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였으며, 본사는 서울특별시 서초구 사평대로 16(방배동)에 위치하고 있습니다. &cr&cr한편, 당사의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나, 수차례의 유상증자 및 무상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 6,027,768천원입니다. &cr&cr당분기말 현재 당사의 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.
| 주 주 명 | 소유주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| NURIFLEX HOLDINGS INC. | 3,266,836주 | 27.10% |
| 김영덕 | 621,400주 | 5.15% |
| 고현순 | 517,234주 | 4.29% |
| 기타 | 7,650,065주 | 63.46% |
| 합 계 | 12,055,535주 | 100.00% |
2. 재무제표 작성기준 &cr
당사의 요약분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고' 에 따라 작성되었으며, 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr
당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.
3. 유의적인 회계정책&cr
당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.&cr
(1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)
&cr국제회계기준위원회는 2021년 3월 동 기준서를 개정하여 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법이 적용되는 리스료 감면의 범위를 1년 연장하였습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.
동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.&cr
·리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음
·리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침
·그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음
&cr(2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 유동부채와 비유동부채의 분류 개정&cr- 기업회계기준서 제1103호 '개념체계'에 대한 참조 개정&cr- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' - 의도한 사용전의 매각금액 개정
- 기업회계기준서 제1037호 '손실부담계약' - 계약이행원가 개정&cr- 연차개선 2018-2020
기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택’개정
기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정&cr 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정
기업회계기준서 제1041호 '농림어업' 개정
&cr 4. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천
당사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속하여 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래 기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래 기간에 인식됩니다.
보고기간종료일 이후 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 미칠 수 있는 유의적인 위험에 대한 주요 회계추정과 가정은 다음과 같습니다.
1) 법인세 &cr당사는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 추정하여 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 이러한 추정의 결과는 향후 당사의 영업실적과 경영성과에 따라 변경될 수 있고 그 차이는 중요할 수 있으므로, 실제 미래 최종 법인세부담은 보고기간종료일 현재 인식한 관련자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있습니다. &cr&cr2) 금융상품의 공정가치&cr당사는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.&cr&cr3) 신용위험 및 손실충당금&cr당사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고 있으며, 이를 위해 거래처의 신용위험, 매출채권의 회수기간 등을 결정하여야 합니다. 한편, 이러한 측정의 결과는 사전적으로 예측된 확률에 따른 기대값 측정치이므로 향후 실현될 경영성과와는 다를 수 있고 그 차이는 중요할 수 있습니다.&cr
4) 판매보증충당부채&cr당사는 매출대비 판매보증비용을 추정하여 충당부채를 계상하고 있습니다. 당사가 계상한 충당부채는 향후 발행될 하자보수비용을 추정한 것으로 실제 발생금액과 차이가 존재할 수 있습니다.
5. 부문정보 &cr &cr당사는 기업회계기준서 제1108호에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 연결재무제표에 공시하고 있으며, 동 재무제표에는 별도로 공시하지 않습니다.
&cr6. 사용제한 및 담보제공 금융자산&cr&cr당분기말과 전기말 현재 사용이 제한되거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 종 류 | 금융기관 | 당분기말 | 전기말 | 제한내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기금융상품 | 정기예적금 | 우리은행 | 770,185,000 | - | 계약이행보증 질권설정 |
7. 매출채권및기타채권 &cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같으며, 상각후원가측정금융자산으로 분류되어 상각후원가로 측정됩니다. &cr&cr1) 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총장부금액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | 순장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <유동자산> | ||||
| 매출채권 | 14,571,101,510 | (3,926,569,445) | - | 10,644,532,065 |
| 미수금 | 1,933,999,093 | (1,058,849,436) | (112,236) | 875,037,421 |
| 미수수익 | 39,932,777 | - | - | 39,932,777 |
| 유동성장기매출채권 | 686,062,082 | - | (3,734,478) | 682,327,604 |
| 소 계 | 17,231,095,462 | (4,985,418,881) | (3,846,714) | 12,241,829,867 |
| <비유동자산> | ||||
| 매출채권(주1) | 7,831,512,235 | (1,567,402,996) | - | 6,264,109,239 |
| 미수금 | 1,817,491,780 | - | (48,804,874) | 1,768,686,906 |
| 소 계 | 9,649,004,015 | (1,567,402,996) | (48,804,874) | 8,032,796,145 |
| 합 계 | 26,880,099,477 | (6,552,821,877) | (52,651,588) | 20,274,626,012 |
| (주1) | 당분기 중 예상회수기일이 1년이상인 매출채권에 대해 비유동자산으로 재분류하였으며, 명목금액과 현재가치의 차이는 신용위험과 함께 손실충당금에 반영되어 있습니다. |
2) 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총장부금액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | 순장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <유동자산> | ||||
| 매출채권 | 13,176,260,067 | (3,575,294,852) | - | 9,600,965,215 |
| 미수금 | 2,024,823,950 | (1,328,893,099) | (4,434,292) | 691,496,559 |
| 미수수익 | 95,106,416 | - | - | 95,106,416 |
| 유동성장기매출채권 | 995,957,957 | - | (29,113,777) | 966,844,180 |
| 소 계 | 16,292,148,390 | (4,904,187,951) | (33,548,069) | 11,354,412,370 |
| <비유동자산> | ||||
| 매출채권 | 12,246,761,826 | (2,762,148,632) | - | 9,484,613,194 |
| 미수금 | 1,817,491,780 | - | (66,212,066) | 1,751,279,714 |
| 소 계 | 14,064,253,606 | (2,762,148,632) | (66,212,066) | 11,235,892,908 |
| 합 계 | 30,356,401,996 | (7,666,336,583) | (99,760,135) | 22,590,305,278 |
&cr(2) 신용위험 및 손실충당금 &cr 매출채권및기타채권에 대한 평균 신용공여기간은 90일이며, 매출채권에 대해서 이자는 부과되지 아니합니다.
당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 당사는 주요 거래처에 대한 채권에 대하여 거래상대방의 신용위험,과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고, 소액 다수의 기타 거래처에 대한 채권에 대해서는 당사의 과거 3개년 연체전이율에 따라 추정된 금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. 단, 매출채권 중 거래상대방의 파산, 법적절차 등 개별적으로 손상이 확인된 채권의경우에는 동일 거래상대방의 모든 채권에 대하여 회수가능액을 추정하여 손실충당금을 설정하고 있습니다.&cr
1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다 .&cr ① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 90일 이하 | 91~180일 | 181~360일 | 360일 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 23,088,675,827 | 1,384,312,831 | 543,287,577 | 6,813,195,574 | 14,347,879,845 |
| 미수금 | 3,751,490,873 | 410,760,315 | 1,216,524 | 416,932,672 | 2,922,581,362 |
| 미수수익 | 39,932,777 | 39,932,777 | - | - | - |
| 합 계 | 26,880,099,477 | 1,835,005,923 | 544,504,101 | 7,230,128,246 | 17,270,461,207 |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 90일 이하 | 91~180일 | 181~360일 | 360일 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 26,418,979,850 | 8,916,524,315 | 6,844,915,735 | 1,074,512,362 | 9,583,027,438 |
| 미수금 | 3,842,315,730 | 72,280,855 | 171,623 | 203,176,661 | 3,566,686,591 |
| 미수수익 | 95,106,416 | 95,106,416 | - | - | - |
| 합 계 | 30,356,401,996 | 9,083,911,586 | 6,845,087,358 | 1,277,689,023 | 13,149,714,029 |
2) 당분기와 전기 중 매출채권및기타채권에 대한 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 6,337,443,484 | 1,328,893,099 | - | 2,596,928,237 | 2,135,854,920 | - |
| 기대신용손실 | (572,099,363) | (270,043,663) | - | 3,740,515,247 | - | - |
| 환입 | - | - | - | - | (806,961,821) | - |
| 제각(주1) | (271,371,680) | - | - | - | - | - |
| 기말금액 | 5,493,972,441 | 1,058,849,436 | - | 6,337,443,484 | 1,328,893,099 | - |
| (주1) | 채권소멸시효가 완성된 금액을 제각한 것입니다. |
당사는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 당사의 거래처는 다수이나 주요 거래처인 Nuriflex holdings Inc.외 2개사에 대한 매출채권 금액이 19,669,361,198원으로 신용위험의 집중도는 높은 편입니다.&cr
8. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 지분증권 | ||
| 출자금 | 356,322,232 | 355,935,332 |
| 비상장주식 | 200,000,000 | - |
| 합 계 | 556,322,232 | 355,935,332 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 지분율(%) | 취득원가 | 누적평가손익&cr (주2) | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 출자금 | |||||
| 소프트웨어공제조합(주1) | - | 255,407,272 | 67,347,398 | 322,754,670 | 315,985,097 |
| 정보통신공제조합 | - | 19,249,527 | 4,318,035 | 23,567,562 | 23,249,046 |
| 한국정보산업협동조합(주3) | - | - | - | - | 6,701,189 |
| 한국제1전력량계사업협동조합 | - | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 소 계 | 284,656,799 | 71,665,433 | 356,322,232 | 355,935,332 | |
| 비상장주식 | |||||
| (주)지구루(주4) | 10% | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - |
| 합 계 | 484,656,799 | 71,665,433 | 556,322,232 | 355,935,332 |
| (주1) | 당분기말 및 전기말 현재 소프트웨어공제조합 출자금은 소프트웨어공제조합으로부터의 계약이행보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다 (주석 37 참조). |
| (주2) | 당분기 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대한 공정가치 평가증액 7,088,089원에 대하여, 법인세효과를 차감한 5,528,709원을 기타포괄손익으로 인식하였습니다. |
| (주3) | 당분기 중 모두 처분되어 법인세 효과를 차감한 누적평가손익 424,253원을 이익잉여금으로 대체하였습니다. |
| (주4) | 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 측정하였습니다. |
9. 기타금융자산 &cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대여금(주1) | 957,392,520 | 103,900,000 | 2,499,683,224 | 245,400,000 |
| 손실충당금 | - | - | - | (100,000,000) |
| 보증금 | 143,211,079 | 510,724,500 | 142,948,480 | 440,724,500 |
| 현재가치할인차금 | - | (14,555,223) | - | (10,019,564) |
| 합 계 | 1,100,603,599 | 600,069,277 | 2,642,631,704 | 576,104,936 |
| (주1) | 대여금은 임직원 대여금과 종속기업 대여금으로 구성되어 있습니다. |
&cr(2) 당분기와 전기 중 기타금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 100,000,000 | - |
| 기대신용손실 | - | 100,000,000 |
| 환입(주1) | (100,000,000) | - |
| 제각 | - | - |
| 기말금액 | - | 100,000,000 |
| (주1) | 당분기중 장기대여금 회수로 인해 손실충당금이 환입되었습니다. |
10. 재고자산 &cr
당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가손실&cr 충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실&cr 충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상 품 | 2,700,110,251 | (194,445,103) | 2,505,665,148 | 895,297,766 | (203,975,425) | 691,322,341 |
| 제 품 | 3,924,018,077 | (861,078,434) | 3,062,939,643 | 3,872,473,476 | (841,833,449) | 3,030,640,027 |
| 재공품 | 973,300,069 | (118,871,197) | 854,428,872 | 798,831,278 | (109,025,687) | 689,805,591 |
| 원재료 | 4,759,976,988 | (655,412,184) | 4,104,564,804 | 6,229,143,698 | (651,783,662) | 5,577,360,036 |
| 저장품 | - | - | - | 186,003,028 | - | 186,003,028 |
| 합 계 | 12,357,405,385 | (1,829,806,918) | 10,527,598,467 | 11,981,749,246 | (1,806,618,223) | 10,175,131,023 |
&cr당분기와 전분기 중 재고자산평가손실은 각각 28,237,921원 및 6,378,150원을 각각 매출원가에 가산 및 차감 하였습니다. 한편, 당사는 당분기 중 평가손실충당금이 계상된 상품 5,049,226원을 폐기 처분하였습니다.&cr
11. 기타유동자산 &cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선급금 | 1,822,476,855 | 820,190,413 |
| 정부보조금 | (60,014,782) | (64,427,093) |
| 손실충당금 | (79,356,955) | (79,356,955) |
| 소 계 | 1,683,105,118 | 676,406,365 |
| 선급비용 | 215,348,387 | 181,599,746 |
| 합 계 | 1,898,453,505 | 858,006,111 |
(2) 당분기와 전기 중 기타유동자산의 손실충당금 변동은 발생하지 않았습니다.
12 . 종속기업 투자 &cr &cr당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. &cr(1) 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 지분율(%) | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)누리비스타 | 대한민국 | 분말야금제품 제조업 | 100 | - |
| (주)누리빌 | 대한민국 | 인터넷 전자고지 및 소프트웨어 개발업 | 100 | 217,000,000 |
| NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN | 일본 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 94 | 226,337,389 |
| ㈜누리보이스(주1) | 대한민국 | 통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업 | 100 | 22,142,706,000 |
| NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd. | 베트남 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 100 | 54,340,000 |
| 합 계 | 22,640,383,389 |
| (주1) | 당분기 중 (주)모임스톤의 사명이 (주) 누리보이스로 변경되었습니다. |
&cr(2) 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 지분율(%) | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)누리비스타(주1) | 대한민국 | 분말야금제품 제조업 | 100 | - |
| (주)누리빌(주2) | 대한민국 | 인터넷 전자고지 및 소프트웨어 개발업 | 100 | 217,000,000 |
| NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN | 일본 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 94 | 226,337,389 |
| ㈜모임스톤 | 대한민국 | 통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업 | 100 | 22,142,706,000 |
| NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd. | 베트남 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 100 | 54,340,000 |
| 합 계 | 22,640,383,389 |
| (주1) | 전기 중 (주)누리비스타의 대여금의 출자전환을 통하여 1,280,000,000원의 종속기업 투자주식을 취득하였으며, 손상검사를 수행하여 1,340,534,333원의 손상차손을 인식하였습니다. |
| (주2) | 전기 중 손상사유가 해소되어 217,000,000원의 손상차손을 환입하였습니다. |
13. 투 자부동산&cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 10,622,279,211 | - | 10,622,279,211 | 10,829,590,111 | - | 10,829,590,111 |
| 건물 | 5,284,814,771 | (1,171,891,147) | 4,112,923,624 | 5,359,376,341 | (1,082,207,279) | 4,277,169,062 |
| 합 계 | 15,907,093,982 | (1,171,891,147) | 14,735,202,835 | 16,188,966,452 | (1,082,207,279) | 15,106,759,173 |
(2) 당분기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기타증감액(주1) | 기말 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 10,829,590,111 | - | - | - | (207,310,900) | 10,622,279,211 |
| 건물 | 4,277,169,062 | - | - | (106,469,334) | (57,776,104) | 4,112,923,624 |
| 합 계 | 15,106,759,173 | - | - | (106,469,334) | (265,087,004) | 14,735,202,835 |
| (주1) | 당분기 중 투자부동산 265,087,004원이 유형자산으로 대체되었습니다. |
&cr2) 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기타증감액 | 기말 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 5,433,705,684 | 5,395,884,427 | - | - | - | 10,829,590,111 |
| 건물 | 3,040,504,696 | 1,347,820,891 | - | (111,156,525) | - | 4,277,169,062 |
| 합 계 | 8,474,210,380 | 6,743,705,318 | - | (111,156,525) | - | 15,106,759,173 |
&cr(3) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 토지 | 12,464,091,542 | 12,519,621,706 |
| 건물 | 4,348,423,367 | 4,420,752,050 |
| 합 계 | 16,812,514,909 | 16,940,373,756 |
(4) 당분기와 전분기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 임대수익 | 728,415,000 | 366,544,500 |
| 운영/유지보수비용 | (207,084,058) | (94,136,752) |
(5) 담보로 제공된 자산&cr당사의 투자부동산은 시설차입금과 관련하여 (주)신한은행, (주)우리은행 및 한국산업은행, KEB하나은행에 담보로 제공되어 있으며(주석 17 참조), 임대보증금과 관련하여 200,000,000원의 전세권이 설정되어 있습니다.&cr&cr 14. 유형자산 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr 1) 당분기 말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 9,057,054,501 | - | - | (196,000,000) | 8,861,054,501 |
| 건물 | 4,019,459,783 | (852,980,966) | - | (393,486,614) | 2,772,992,203 |
| 구축물 | 109,272,727 | (33,094,704) | - | - | 76,178,023 |
| 기계장치 | 3,619,873,701 | (2,303,685,936) | (809,893,673) | - | 506,294,092 |
| 차량운반구 | 231,294,780 | (230,269,781) | - | - | 1,024,999 |
| 공기구비품 | 7,425,711,106 | (5,768,864,631) | - | (67,195,464) | 1,589,651,011 |
| 시설장치 | 706,847,658 | (646,003,328) | - | - | 60,844,330 |
| 기타의유형자산 | 33,850,000 | (33,847,998) | - | - | 2,002 |
| 부동산리스사용권자산 | 55,094,723 | (20,387,914) | - | - | 34,706,809 |
| 차량리스사용권자산 | 5,372,831 | (4,477,360) | - | - | 895,471 |
| 합 계 | 25,263,831,810 | (9,893,612,618) | (809,893,673) | (656,682,078) | 13,903,643,441 |
2) 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,849,743,601 | - | - | (196,000,000) | 8,653,743,601 |
| 건물 | 3,944,898,213 | (760,874,167) | - | (401,880,752) | 2,782,143,294 |
| 구축물 | 109,272,727 | (31,045,836) | - | - | 78,226,891 |
| 기계장치 | 3,619,873,701 | (2,136,682,541) | (809,893,673) | - | 673,297,487 |
| 차량운반구 | 231,294,780 | (216,977,657) | - | - | 14,317,123 |
| 공기구비품 | 6,221,008,054 | (5,430,304,303) | - | (84,029,340) | 706,674,411 |
| 시설장치 | 706,847,658 | (629,654,516) | - | - | 77,193,142 |
| 기타의유형자산 | 33,850,000 | (33,847,998) | - | - | 2,002 |
| 부동산리스사용권자산 | 97,109,897 | (86,175,552) | - | - | 10,934,345 |
| 차량리스사용권자산 | 100,722,329 | (78,296,645) | - | - | 22,425,684 |
| 합 계 | 23,914,620,960 | (9,403,859,215) | (809,893,673) | (681,910,092) | 13,018,957,980 |
(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비(주1) | 정부보조금 | 기타증감액(주2) | 기말 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,653,743,601 | - | - | - | - | 207,310,900 | 8,861,054,501 |
| 건물 | 2,782,143,294 | - | - | (75,321,333) | 8,394,138 | 57,776,104 | 2,772,992,203 |
| 구축물 | 78,226,891 | - | - | (2,048,868) | - | - | 76,178,023 |
| 기계장치 | 673,297,487 | - | - | (167,003,395) | - | - | 506,294,092 |
| 차량운반구 | 14,317,123 | - | - | (13,292,124) | - | - | 1,024,999 |
| 공기구비품 | 706,674,411 | 1,204,703,052 | - | (338,560,328) | 16,833,876 | - | 1,589,651,011 |
| 시설장치 | 77,193,142 | - | - | (16,348,812) | - | - | 60,844,330 |
| 기타의유형자산 | 2,002 | - | - | - | - | - | 2,002 |
| 부동산리스사용권자산 | 10,934,345 | 45,326,079 | - | (21,553,615) | - | - | 34,706,809 |
| 차량리스사용권자산 | 22,425,684 | - | - | (21,530,213) | - | - | 895,471 |
| 합 계 | 13,018,957,980 | 1,250,029,131 | - | (655,658,688) | 25,228,014 | 265,087,004 | 13,903,643,441 |
| (주1) | 당분기 중 건물 및 공기구비품 취득에 사용된 정부보 조금 중 각각 8,394,138원 및 16,833,876원이 감가상각비와 상계되었습니다. |
| (주2) | 당분기 중 투자부동산 265,087,004원이 유형자산으로 대체되었습니다. |
2) 전기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비(주1) | 정부보조금 | 기타증감액 | 기말 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,653,743,601 | - | - | - | - | - | 8,653,743,601 |
| 건물 | 2,869,573,578 | - | - | (98,622,468) | 11,192,184 | - | 2,782,143,294 |
| 구축물 | 80,958,715 | - | - | (2,731,824) | - | - | 78,226,891 |
| 기계장치 | 895,968,658 | - | - | (222,671,171) | - | - | 673,297,487 |
| 차량운반구 | 44,756,994 | - | - | (30,439,871) | - | - | 14,317,123 |
| 공기구비품 | 993,106,863 | 150,997,182 | - | (383,996,309) | (53,433,325) | - | 706,674,411 |
| 시설장치 | 97,592,184 | 1,233,340 | - | (21,632,382) | - | - | 77,193,142 |
| 기타의유형자산 | 2,002 | - | - | - | - | - | 2,002 |
| 부동산리스사용권자산 | 31,373,783 | 9,768,644 | - | (30,208,082) | - | - | 10,934,345 |
| 차량리스사용권자산 | 52,278,329 | 5,372,831 | - | (35,225,476) | - | - | 22,425,684 |
| 합 계 | 13,719,354,707 | 167,371,997 | - | (825,527,583) | (42,241,141) | - | 13,018,957,980 |
| (주1) | 전기 중 건물, 기계장치 및 공기구비품 취득에 사용된 정부보 조금 중 각각 11,192,184원 및 21,566,614원이 감가상각비와 상계되었습니다. |
한편, 유형자산 상각액의 각 계정별 배분 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 판관비의 유형자산상각비 | 249,750,819 | 250,555,211 |
| 판관비의 경상연구개발비 | 38,030,018 | 53,186,830 |
| 제조원가의 유형자산상각비 | 342,649,837 | 489,026,744 |
| 합 계 | 630,430,674 | 792,768,785 |
&cr(3) 담보로 제공된 자산&cr당사의 유형자산 중 토지 및 건물은 시설자금차입금과 관련하여 (주)우리은행, 한국산업은행, 하나은행 및 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습 니다( 주석17 참조).&cr
15. 무형자산 &cr&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내용은 다음과 같습니다.&cr 1) 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발비 | 10,090,025,977 | (2,401,846,704) | (7,688,179,273) | - | - |
| 산업재산권 | 1,308,942,347 | (834,076,719) | (29,166,666) | (52,103,202) | 393,595,760 |
| 회원권 | 801,982,310 | - | (459,292,087) | - | 342,690,223 |
| 기타의무형자산 | 1,923,406,123 | (1,885,692,283) | - | (9,557,478) | 28,156,362 |
| 합 계 | 14,124,356,757 | (5,121,615,706) | (8,176,638,026) | (61,660,680) | 764,442,345 |
2) 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발비 | 10,090,025,977 | (2,401,846,704) | (7,688,179,273) | - | - |
| 산업재산권 | 1,095,733,447 | (707,433,918) | (29,166,666) | (43,985,397) | 315,147,466 |
| 회원권 | 801,982,310 | - | (459,292,087) | - | 342,690,223 |
| 기타의무형자산 | 1,923,406,123 | (1,828,365,096) | - | (21,639,321) | 73,401,706 |
| 합 계 | 13,911,147,857 | (4,937,645,718) | (8,176,638,026) | (65,624,718) | 731,239,395 |
(2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 상각비(주1) | 정부보조금 | 기타증감액 | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 315,147,466 | 213,208,900 | - | (126,642,801) | (8,117,805) | - | 393,595,760 |
| 회원권 | 342,690,223 | - | - | - | - | - | 342,690,223 |
| 기타의무형자산 | 73,401,706 | - | - | (57,327,187) | 12,081,843 | - | 28,156,362 |
| 합 계 | 731,239,395 | 213,208,900 | - | (183,969,988) | 3,964,038 | - | 764,442,345 |
| (주1) | 당분기 중 산업재산권 및 기타의무형자산의 취득에 사용된 정부보조금 중 각각 5,968,276원 및 12,081,843원이 무형자산상각비와 상계되었습니다. |
2) 전기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 상각비(주1) | 정부보조금 | 기타증감액(주2) | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 390,905,369 | 79,056,171 | - | (146,918,059) | (7,896,015) | - | 315,147,466 |
| 회원권 | 342,690,223 | - | - | - | - | - | 342,690,223 |
| 기타의무형자산 | 213,824,068 | 1,400,000 | - | (115,938,809) | 27,383,114 | (53,266,667) | 73,401,706 |
| 합 계 | 947,419,660 | 80,456,171 | - | (262,856,868) | 19,487,099 | (53,266,667) | 731,239,395 |
| (주1) | 전기 중 산업재산권 및 기타의무형자산의 취득에 사용된 정부보조금 중 각각 6,263,902원 및 27,383,114원이 무형자산상각비와 상계되었습니다. |
| (주2) | 전기 중 저장품으로 대체되었습니다. |
(3) 당분기 및 전기 무형자산 손상차손누계액의 회계기간 중 변동내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 개발비 | 회원권 | 산업재산권 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 7,688,179,273 | 459,292,087 | 29,166,666 | 8,176,638,026 |
| 손상차손(환입) | - | - | - | - |
| 기말금액 | 7,688,179,273 | 459,292,087 | 29,166,666 | 8,176,638,026 |
&cr2) 전기
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 개발비 | 회원권 | 산업재산권 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 7,688,179,273 | 459,292,087 | 29,166,666 | 8,176,638,026 |
| 손상차손(환입) | - | - | - | - |
| 기말금액 | 7,688,179,273 | 459,292,087 | 29,166,666 | 8,176,638,026 |
&cr한편, 무형자산 상각액의 각 계정별 배분 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 판관비의 무형자산상각비 | 95,637,336 | 125,623,849 |
| 제조원가의 무형자산상각비 | 12,191,998 | - |
| 판관비의 경상연구개발비 | 58,090,535 | 103,586,003 |
| 합 계 | 165,919,869 | 229,209,852 |
16. 매 입채무및기타채무 &cr&cr 당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 현재가치&cr할인차금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 현재가치&cr할인차금 | 순장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <유동부채> | ||||||
| 매입채무 | 2,232,190,576 | - | 2,232,190,576 | 4,859,473,740 | - | 4,859,473,740 |
| 미지급금 | 2,600,275,393 | - | 2,600,275,393 | 2,728,271,127 | - | 2,728,271,127 |
| 미지급비용 | 690,286,094 | - | 690,286,094 | 615,921,887 | - | 615,921,887 |
| 유동성장기매입채무 | 440,162,800 | (1,992,748) | 438,170,052 | 587,297,700 | (20,704,448) | 566,593,252 |
| 소 계 | 5,962,914,863 | (1,992,748) | 5,960,922,115 | 8,790,964,454 | (20,704,448) | 8,770,260,006 |
| <비유동부채> | ||||||
| 미지급금 | 571,099,021 | - | 571,099,021 | 651,566,009 | - | 651,566,009 |
| 합 계 | 6,534,013,884 | (1,992,748) | 6,532,021,136 | 9,442,530,463 | (20,704,448) | 9,421,826,015 |
&cr당사의 특정 재화구입에 대한 평균지급기일은 3개월입니다. 당사는 모든 채무를 지급기일내에 결제하는 재무위험관리정책을 가지고 있습니다.&cr
17. 차입금 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 12,930,000,000 | - | 16,550,000,000 | - |
| 장기차입금 | 6,500,000,000 | 5,000,000,000 | - | 11,500,000,000 |
| 합 계 | 19,430,000,000 | 5,000,000,000 | 16,550,000,000 | 11,500,000,000 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다 .
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입의 종류 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반자금 | (주)신한은행 | - | - | 1,000,000,000 |
| 1.73% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 2.51% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 중소기업은행 | 1.87% | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | |
| 하나은행 | 1.91% | 1,940,000,000 | 3,560,000,000 | |
| 산업은행 | 2.09% | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 농협은행 | 2.26% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 시설자금 | 중소기업은행 | 0.95% | 790,000,000 | 790,000,000 |
| 무역금융 | (주)한국씨티은행 | - | - | 1,000,000,000 |
| 합 계 | 12,930,000,000 | 16,550,000,000 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다 .
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입의 종류 | 차입처 | 이자율(%) | 만 기 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | (주)우리은행 | 2.39% | 2022-04-06 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 |
| 1.95% | 2025-09-15 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 소 계 | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | |||
| 차감 : 유동성대체 | (6,500,000,000) | - | |||
| 장기차입금 잔액 | 5,000,000,000 | 11,500,000,000 |
&cr(4) 당분기말 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금액 | 6,916,740,000 | 1,666,640,000 | 1,666,640,000 | 1,249,980,000 | 11,500,000,000 |
&cr(5) 당분기말 현재 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 담보제공처 | 담보제공자산 | 장부가액 | 채권최고한도액 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)신한은행 | 투자부동산(송도공장) | 2,573,480,305 | 3,000,000,000 |
| (주)우리은행 | 토지, 건물(방배동 토지, 건물) | 10,674,178,556 | 16,200,000,000 |
| 투자부동산(방배동 토지, 건물) | 12,161,722,530 | ||
| 투자부동산(송도공장) | 2,573,480,305 | 2,400,000,000 | |
| 한국산업은행 | 토지, 건물(방배동 토지, 건물) | 10,674,178,556 | 1,200,000,000 |
| 투자부동산(방배동 토지, 건물) | 12,161,722,530 | ||
| 중소기업은행 | 토지, 건물(나주공장) | 959,868,148 | 1,290,000,000 |
| KEB하나은행 | 토지, 건물(방배동 토지, 건물) | 10,674,178,556 | 3,000,000,000 |
| 투자부동산(방배동 토지, 건물) | 12,161,722,530 |
&cr (6) 차입약정사항 : 주석 37 참조 .
18. 기타금융부채 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 임대보증금 | - | 500,000,000 | - | 300,000,000 |
&cr19. 퇴직급여제도 &cr
당사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위해 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 당사가 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금만큼 감소하게 됩니다.
포괄손익계산서에 인식 된 총비용 535,859,668원은 퇴직급여제도에서 규정하고 있는 비율에 따라 당사가 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. 당분기말 현재 2021년 보고기간에 해당하는 금액 중 미지급된 금액은 372,135,738원입니다.&cr
20. 기타유동부채 &cr&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 계약부채 | 3,775,727,974 | 1,673,961,000 |
| 선수금 | - | - |
| 예수금 | 3,396,539,865 | 480,777,567 |
| 합 계 | 7,172,267,839 | 2,154,738,567 |
(2) 당분기와 전기 중 당사가 계약부채와 관련하여 인식한 수익은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초의 계약부채 잔액 중 당분기에 인식한 수익 | ||
| 제품판매 | - | 87,000,000 |
| 에너지공급솔루션계약 | 418,930,000 | 162,767,406 |
| 상품판매 | 10,672,000 | 35,324,400 |
21. 리스부채&cr&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부동산리스부채 | 15,241,941 | 5,171,311 | 1,293,582 | - |
| 차량리스부채 | 905,227 | - | 23,750,694 | - |
| 합 계 | 16,147,168 | 5,171,311 | 25,044,276 | - |
&cr(2) 당분기말 현재 리스부채와 관련된 미래 지급할 각 기간별 최소리스료의 총합계와 현재가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 최소리스료 | 이자비용 | 현재가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1년 이내 | 16,150,123 | 2,955 | 16,147,168 |
| 1년 초과 5년 이내 | 5,200,000 | 28,689 | 5,171,311 |
| 합 계 | 21,350,123 | 31,644 | 21,318,479 |
&cr(3) 당분기와 전기 중 리스부채 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 리스료 | 이자비용 | 유동성 대체 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 25,044,276 | - | - | (35,059,547) | 981,887 | 25,180,552 | 16,147,168 |
| 비유동리스부채 | - | 30,351,863 | - | - | - | (25,180,552) | 5,171,311 |
| 합 계 | 25,044,276 | 30,351,863 | - | (35,059,547) | 981,887 | - | 21,318,479 |
&cr 2) 전기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 리스료 | 당기 이자비용 | 유동성 대체 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 50,879,744 | 5,372,831 | - | (54,295,009) | 2,972,857 | 20,113,853 | 25,044,276 |
| 비유동리스부채 | 20,113,853 | - | - | - | - | (20,113,853) | - |
| 합 계 | 70,993,597 | 5,372,831 | - | (54,295,009) | 2,972,857 | - | 25,044,276 |
(4) 당분기말 현재 리스부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~2년 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,318,479 | 21,350,123 | 16,150,123 | 5,200,000 |
&cr(5) 당분기와 전분기 중 리스로 인한 현금유출액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 리스 부채에서 발생한 현금유출 | 35,059,547 | 41,326,371 |
| 단기리스료 및 소액자산 리스료 | 117,081,350 | 42,130,811 |
| 리스의 총 현금 유출 | 152,140,897 | 83,457,182 |
22. 충당부채 &cr &cr 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 판매보증(주1) | 기타(주2) | 합계 | 판매보증(주1) | 기타(주2) | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 414,604,980 | - | 414,604,980 | 1,259,417,960 | 408,762,900 | 1,668,180,860 |
| 손익계산서 증(감): | ||||||
| 추가 충당금 전입 | 56,840,801 | - | 56,840,801 | 216,199,571 | - | 216,199,571 |
| 미사용금액 환입 | - | - | - | (900,399,016) | - | (900,399,016) |
| 연중 사용액 | (57,610,714) | - | (57,610,714) | (160,613,535) | (408,762,900) | (569,376,435) |
| 기말 | 413,835,067 | - | 413,835,067 | 414,604,980 | - | 414,604,980 |
| 유동항목 | 26,183,000 | - | 26,183,000 | 33,983,000 | - | 33,983,000 |
| 비유동항목 | 387,652,067 | - | 387,652,067 | 380,621,980 | - | 380,621,980 |
| (주1) | 당사는 전력IOT 사업과 관련하여 프로젝트별 제품 납품후 30개월동안의 무상 AS보증을 고객에게 제공하고 있습니다. 당사는 이에 따라 매출 대비 판매보증비용을추정하여 판매비와관리비로 인식하고 동 금액을 판매보증충당부채를 계상하고 있습니다. |
| (주2) | 당사는 향후 지급할 ETRI 기술료를 추정하여 기타충당부채로 계상하고 전기 중 기타충당부채로 계상된 기술료를 모두 지급하였습니다. |
23. 자본금 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 발행할 주식의 총수 | 30,000,000 주 | 30,000,000 주 |
| 1주당 액면금액 | 500 원 | 500 원 |
| 발행한 주식의 수: 보통주 | 12,055,535 주 | 12,055,535 주 |
| 자본금 | 6,027,767,500 원 | 6,027,767,500 원 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 당사의 유통보통주식수는 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 발행주식 수 | 12,055,535 | 12,055,535 |
| 자기주식(주1) | (757,550) | (757,550) |
| 유통보통주식수 | 11,297,985 | 11,297,985 |
| (주1) | 당사는 전기 중 대신증권과 자사주 취득 신탁계약을 체결하고 자기주식 263,196주를 취득하였습니다(주석24 참조). |
24. 기타불입자본 &cr&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 31,666,135,731 | 31,666,135,731 |
| 자기주식(주1) | (4,251,316,271) | (4,251,316,271) |
| 자기주식처분이익 | 1,736,062,100 | 1,736,062,100 |
| 기타자본잉여금 | 3,423,131,426 | 3,423,131,426 |
| 합 계 | 32,574,012,986 | 32,574,012,986 |
| (주1) | 당사는 당분기말 현재 자사주식의 가격안정화를 위하여 보통주 757,550주를 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 전기 중 대신증권과 자사주 취득 신탁계약을 체결하고 자기주식 263,196주를 1,120,222,565원에 취득하였습니다. |
&cr (2) 당분기와 전기 중 자기주식을 제외한 기타불입자본의 변동내역은 없습니다.
25. 이익잉여금 &cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 1. 법정적립금 | 366,402,165 | 366,402,165 |
| 이익준비금(주1) | 366,402,165 | 366,402,165 |
| 2. 임의적립금 | 2,550,000,000 | 2,550,000,000 |
| 기업합리화적립금(주2) | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 |
| 기업발전적립금 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 26,308,330,226 | 24,104,302,711 |
| 합 계 | 29,224,732,391 | 27,020,704,876 |
| (주1) | 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다. |
| (주2) | 당사는 조세특례제한법의 규정에 따라 기업합리화적립금 및 연구인력개발준비금을 이익잉여금의 처분에 의하여 적립하고 있으며, 동 준비금의 적립과 처분은 관계법률의 규정에 의하고 있습니다. |
(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 27,020,704,876 | 27,964,408,775 |
| 기타자본구성요소 대체(주1,2) | 424,253 | (10,867,194) |
| 당기순이익(손실) | 2,203,603,262 | (354,777,655) |
| 배당금지급 | - | (578,059,050) |
| 기말금액 | 29,224,732,391 | 27,020,704,876 |
| (주1) | 당사는 당분기에 기타포괄손익-공정가치측정지분상품을 처분함에 따라 평가이익 누계액을 이익잉여금으로 대체하였습니다. |
| (주2) | 당사는 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정지분상품을 처분함에 따른 처분손실을 이익잉여금으로 대체하였습니다. |
26. 기타자본구성요소&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | 55,899,039 | 50,794,583 |
(2) 당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 50,794,583 | 2,642,698 |
| 평가 | 7,088,089 | 50,865,992 |
| 법인세효과 | (1,559,380) | (13,581,301) |
| 처분 | (424,253) | 10,867,194 |
| 기말 | 55,899,039 | 50,794,583 |
27. 수익 &cr &cr당분기와 전분기 중 당사의 계속영업으로부터 발생한 수익 중 영업손익으로 분류되는 수익의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요 지리적 시장: | ||||
| 국내 | 6,491,778,821 | 21,901,216,110 | 7,813,462,100 | 30,266,920,781 |
| 해외 | 710,601,275 | 2,561,297,599 | 10,224,068,354 | 14,825,045,184 |
| 합 계 | 7,202,380,096 | 24,462,513,709 | 18,037,530,454 | 45,091,965,965 |
| 주요 서비스계열: | ||||
| 재화의 판매로 인한 수익 | 6,038,386,776 | 20,909,425,524 | 12,478,677,981 | 35,823,967,877 |
| 용역의 제공으로 인한 수익 | 582,628,122 | 1,938,737,047 | 1,716,996,529 | 4,439,917,755 |
| 기타 | 581,365,198 | 1,614,351,138 | 3,841,855,944 | 4,828,080,333 |
| 합 계 | 7,202,380,096 | 24,462,513,709 | 18,037,530,454 | 45,091,965,965 |
28. 판매비와 관리비&cr&cr 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 1,073,697,758 | 3,397,570,257 | 952,372,783 | 2,903,509,742 |
| 퇴직급여 | 55,233,510 | 269,954,450 | 110,136,280 | 287,017,220 |
| 복리후생비 | 32,618,614 | 113,488,519 | 15,336,251 | 74,159,566 |
| 접대비 | 119,929,199 | 250,841,700 | 88,545,404 | 223,459,583 |
| 여비교통비 | 114,974,213 | 233,984,961 | 47,977,371 | 230,047,179 |
| 통신비 | 5,369,802 | 16,337,023 | 5,149,449 | 18,905,439 |
| 수도광열비 | 21,607,944 | 60,842,960 | 21,215,089 | 56,761,233 |
| 세금과공과 | 100,788,722 | 124,286,942 | 72,302,739 | 132,696,481 |
| 감가상각비 | 109,321,234 | 249,750,819 | 59,276,376 | 176,285,037 |
| 투자부동산감가상각비 | 35,475,264 | 106,469,334 | 25,072,220 | 75,216,661 |
| 임차료 | 105,967,770 | 304,663,837 | 36,779,125 | 123,214,401 |
| 보험료 | 31,422,519 | 116,242,550 | 92,930,450 | 541,674,532 |
| 차량유지비 | 5,618,388 | 17,216,734 | 5,931,212 | 13,980,125 |
| 운반비 | 108,549,879 | 191,160,148 | (97,386,992) | 243,773,871 |
| 교육훈련비 | 93,520 | 2,990,520 | 659,091 | 5,035,182 |
| 도서인쇄비 | 3,539,000 | 27,426,510 | 10,302,054 | 24,522,595 |
| 소모품비 | 36,301,336 | 93,411,735 | 20,846,039 | 74,381,943 |
| 지급수수료 | 305,146,958 | 1,544,581,853 | 2,782,817,807 | 4,342,242,097 |
| 광고선전비 | (1,076) | 4,872,325 | - | 6,000,000 |
| 해외시장개척비 | 63,078,003 | 233,522,900 | 89,338,617 | 282,232,528 |
| 대손상각비 | (323,996,741) | (572,099,363) | (128,146) | (1,473,932,777) |
| 무형자산상각비 | 26,549,018 | 95,637,336 | 34,715,099 | 103,233,617 |
| 외주용역비 | 61,045,347 | 335,849,902 | 62,371,266 | 605,927,959 |
| 판매보증충당부채전입액 | 14,314,600 | 56,840,801 | 119,911,872 | 203,898,000 |
| 연구개발비 | 1,262,885,026 | 3,112,208,667 | 883,824,999 | 3,340,568,076 |
| 합 계 | 3,369,529,807 | 10,388,053,420 | 5,440,296,455 | 12,614,810,290 |
29. 금융수익 및 금융원가&cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 59,849,116 | 206,869,922 | 79,357,047 | 231,640,697 |
| 소 계 | 59,849,116 | 206,869,922 | 79,357,047 | 231,640,697 |
| 금융원가 | ||||
| 이자비용 | 133,336,162 | 424,252,851 | 137,363,910 | 479,352,170 |
| 파생상품평가손실 | - | - | (4,675,584) | - |
| 파생상품거래손실 | - | - | 5,567,873 | 5,567,873 |
| 사채상환손실 | - | - | - | 110,600,406 |
| 소 계 | 133,336,162 | 424,252,851 | 138,256,199 | 595,520,449 |
| 순 금융손익 | (73,487,046) | (217,382,929) | (58,899,152) | (363,879,752) |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 자산의 범주별 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익&cr 공정가치측정&cr금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 인식 | ||||||
| 이자수익 | - | 206,869,922 | - | - | - | 206,869,922 |
| 이자비용 | - | - | - | 424,252,851 | - | 424,252,851 |
| 외환차익 | - | 282,908,934 | - | 10,406,014 | - | 293,314,948 |
| 외화환산이익 | - | 2,256,666,073 | - | 274,747 | - | 2,256,940,820 |
| 외환차손 | - | 34,177,257 | - | 57,143,579 | - | 91,320,836 |
| 외화환산손실 | - | 1,356,090 | - | 90,297,992 | - | 91,654,082 |
2) 전분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익&cr 공정가치측정&cr금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 인식 | ||||||
| 이자수익 | - | 231,640,697 | - | - | 231,640,697 | |
| 이자비용 | - | - | - | 479,352,170 | - | 479,352,170 |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | - | 5,567,873 | 5,567,873 |
| 사채상환손실 | - | - | - | 110,600,406 | - | 110,600,406 |
| 외환차익 | 928,645,377 | - | 47,915,893 | - | 976,561,270 | |
| 외화환산이익 | 145,187,369 | - | 8,640,419 | - | 153,827,788 | |
| 외환차손 | 308,161,803 | - | 71,162,258 | - | 379,324,061 | |
| 외화환산손실 | 502,932,612 | - | 21,224,022 | - | 524,156,634 |
30. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차익 | 75,559,370 | 293,314,948 | 115,406,509 | 976,561,270 |
| 외화환산이익 | 1,262,883,747 | 2,256,940,820 | (339,620,419) | 153,827,788 |
| 대손충당금환입 | 305,080,917 | 370,043,663 | - | 1,260,294,756 |
| 잡이익 | 3,760,180 | 19,602,656 | 10,551,288 | 571,365,526 |
| 합 계 | 1,647,284,214 | 2,939,902,087 | (213,662,622) | 2,962,049,340 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차손 | 29,453,112 | 91,320,836 | 213,253,942 | 379,324,061 |
| 외화환산손실 | 35,796,292 | 91,654,082 | 311,826,610 | 524,156,634 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 402,444,530 | 1,015,684,165 |
| 기부금 | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 무형자산손상차손 | - | - | 43,066,667 | 43,066,667 |
| 잡손실 | 728,595 | 5,231,217 | (2,320,706) | 3,022,970 |
| 합 계 | 65,977,999 | 188,206,135 | 970,271,043 | 1,968,254,497 |
(3) 당분기와 전분기 중 기타수익과 기타비용으로 분류된 금융상품관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||||
| 외환차익 | 75,559,370 | 293,314,948 | 115,406,509 | 976,561,270 |
| 외화환산이익 | 1,262,883,747 | 2,256,940,820 | (339,620,419) | 153,827,788 |
| 소 계 | 1,338,443,117 | 2,550,255,768 | (224,213,910) | 1,130,389,058 |
| 금융원가: | ||||
| 외환차손 | 29,453,112 | 91,320,836 | 213,253,942 | 379,324,061 |
| 외화환산손실 | 35,796,292 | 91,654,082 | 311,826,610 | 524,156,634 |
| 소 계 | 65,249,404 | 182,974,918 | 525,080,552 | 903,480,695 |
&cr 31. 법인세비용&cr &cr(1) 당분기와 전분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 법인세부담액(법인세추납액 환급액 포함) | (140,346,680) | 63,684,207 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 | 1,559,380 | 897,498,618 |
| 총 법인세효과 | (138,787,300) | 961,182,825 |
| 기타포괄손익으로 인식된 법인세비용(주1) | (1,559,380) | (10,516,195) |
| 법인세비용 | (140,346,680) | 950,666,630 |
&cr(주1) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익으로 인식된 법인세의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 세전금액 | 법인세효과 | 세전금액 | 법인세효과 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품평가이익 | 7,088,089 | (1,559,380) | 61,733,186 | (13,581,301) |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품평가손실 | - | - | (13,932,300) | 3,065,106 |
32. 비용의 성격별 분류 &cr &cr 당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | (162,048,232) | (352,467,444) | (389,199,389) | 2,719,271,627 |
| 원재료 및 상품매입액 | 3,459,856,769 | 11,729,350,583 | 6,818,461,391 | 20,085,707,897 |
| 종업원급여 및 복리후생비 | 1,677,764,422 | 5,485,894,482 | 1,791,599,292 | 5,525,438,973 |
| 퇴직급여 | 155,094,798 | 535,859,668 | 186,094,440 | 529,882,230 |
| 감가상각비와 무형자산상각비 | 325,769,415 | 902,819,877 | 282,423,031 | 859,521,163 |
| 지급수수료 | 464,225,245 | 2,105,104,498 | 3,191,835,585 | 5,111,783,679 |
| 외주용역비 | 362,463,507 | 1,090,412,263 | 597,056,494 | 1,398,061,911 |
| 기타비용 | 1,271,637,600 | 3,436,596,223 | 2,103,580,866 | 4,313,200,540 |
| 합계(주1) | 7,554,763,524 | 24,933,570,150 | 14,581,851,710 | 40,542,868,020 |
(주1) 포괄손익계산서상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.
3 3. 주당 손 익&cr
(1) 당분기와 전분기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기순이익 | 1,181,816,829 | 2,203,603,262 | 2,098,068,523 | 4,167,812,073 |
| 가중평균유통보통주식수(주1) | 11,297,985 주 | 11,297,985 주 | 11,297,985 주 | 11,370,456 주 |
| 기본주당이익 | 105 | 195 | 186 | 367 |
(주1)
가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가중평균발행주식수 | 12,055,535 | 12,055,535 | 12,055,535 | 12,055,535 |
| 가중평균자기주식수 | (757,550) | (757,550) | (757,550) | (685,079) |
| 가중평균유통보통주식수 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,370,456 |
(2) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기의 경우 희석증권으로 인한 희석효과가 없어 희석주당순이익은 별도로 산정하지 않았으며, 전분기의 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 희석당기순이익(손실)(주1) | 1,181,816,829 | 2,203,603,262 | 2,098,068,523 | 4,300,211,088 |
| 희석가중평균유통보통주식수(주2) | 11,297,985 주 | 11,297,985 주 | 11,297,985 주 | 11,488,462 주 |
| 희석주당이익 | 105 | 195 | 186 | 374 |
| 희석화효과 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
(주1)
당분기 및 전분기의 희석당기순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기순이익 | 1,181,816,829 | 2,203,603,262 | 2,098,068,523 | 4,167,812,073 |
| 이자비용 | - | - | - | 46,130,698 |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - |
| 사채상환손실 | - | - | - | 86,268,317 |
| 소 계 | - | - | - | 132,399,015 |
| 희석당기순이익 | 1,181,816,829 | 2,203,603,262 | 2,098,068,523 | 4,300,211,088 |
(주2)
가중평균유통보통주식수에 희석증권주식수를 합한 가중평균희석유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가중평균유통보통주식수 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,370,456 |
| 전환사채의 전환(*) | - | - | - | 118,006 |
| 가중평균희석유통보통주식수 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,297,985 | 11,488,462 |
(*) 전환사채가 보통주로 전환되었다고 가정한 가중평균유통보통주식수의 증가입니다.
34. 위 험관리&cr &cr(1) 자본위험관리&cr당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 2020년과 변동이 없습니다.&cr&cr당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 부채 | 39,069,442,521 | 40,367,634,251 |
| 자본 | 67,882,411,916 | 65,673,279,945 |
| 부채비율 | 57.55% | 61.47% |
(2) 금융위험관리&cr&cr1) 금융위험관리목적&cr당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율변동위험, 환율변동위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.&cr
2) 이자율위험&cr당사의 이자율위험은 미래시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있으며 동 사항이 당사의 손익에 미치는 영향은 적은 것으로 판단됩니다.
3) 환율변동위험&cr당사는 제품 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, NOK, GBP, EUR, GHS, CAD, VND의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.
당분기말과 전기말 현재 당사의 외화금융자산 및 외화금융부채의 내역은 다음과 같습니다. &cr① 당분기말
| (단위: USD, EUR, NOK, GHS, CAD, VND) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | EUR | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산 | ||||||
| 현금및현금성자산 | 1,969,465.83 | 13,207 | 83,946 | 2,164,251 | - | - |
| 단기금융상품 | 650,000 | - | - | - | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 19,235,005 | 1,106 | - | 41,311 | - | 5,861,996,068 |
| 기타금융자산 | 782,710 | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 22,637,181 | 14,313 | 83,946 | 2,205,562 | - | 5,861,996,068 |
| 외화금융부채 | ||||||
| 매입채무및기타채무 | 1,397,027 | - | 72,500 | 2,268,202 | 22,776 | - |
| 합 계 | 1,397,027 | - | 72,500 | 2,268,202 | 22,776 | - |
&cr② 전기말
| (단위: USD, EUR, NOK, GHS, CAD, VND) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | GBP | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산 | ||||||
| 현금및현금성자산 | 3,350,608 | - | 1,565,814 | 2,584,946 | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 22,181,165 | 1,534 | 175,273 | 41,311 | - | 8,792,337,959 |
| 기타금융자산 | 2,254,468 | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 27,786,241 | 1,534 | 1,741,087 | 2,626,257 | - | 8,792,337,959 |
| 외화금융부채 | ||||||
| 매입채무및기타채무 | 869,298 | - | 50,000 | 6,728,202 | 22,776 | - |
| 합 계 | 869,298 | - | 50,000 | 6,728,202 | 22,776 | - |
당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 약세시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | EUR | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 순이익 증가(감소) | 2,516,745,825 | 1,967,016 | 154,607 | (1,234,943) | (2,114,930) | 30,541,000 |
| 자본 증가(감소) | 2,516,745,825 | 1,967,016 | 154,607 | (1,234,943) | (2,114,930) | 30,541,000 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | USD | GBP | NOK | GHS | CAD | VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 순이익 증가(감소) | 2,928,563,444 | 227,400 | 21,557,984 | (75,898,295) | (1,943,493) | 41,411,912 |
| 자본 증가(감소) | 2,928,563,444 | 227,400 | 21,557,984 | (75,898,295) | (1,943,493) | 41,411,912 |
&cr상기 민감도 분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. &cr
4) 신용위험관리&cr신용위험은 계약상대방이 계약서상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있으나, 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr
한편, 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 금융보증계약(주1,2) | 211,636,000 | 210,852,000 |
| (주1) 금융보증계약과 관련된 당사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다. |
| (주2) 당분기 말 현재 당사가 NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN에게 제공한 지급보증내역입니다(주석35참조). |
신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. &cr
5) 유동성위험
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무 | 6,532,021,136 | 6,534,013,884 | 5,962,914,863 | 571,099,021 | - | - |
| 차입금 | 24,430,000,000 | 25,041,821,735 | 19,863,452,696 | 1,750,640,212 | 1,726,496,916 | 1,701,231,911 |
| 기타금융부채 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | - | - |
| 리스부채 | 21,318,479 | 21,350,123 | 16,150,123 | 5,200,000 | - | - |
| 금융보증부채 | - | 211,636,000 | 211,636,000 | - | - | - |
| 합 계 | 31,483,339,615 | 32,308,821,742 | 26,054,153,682 | 2,826,939,233 | 1,726,496,916 | 1,701,231,911 |
&cr② 전기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년이내 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무및기타채무 | 9,421,826,015 | 9,442,530,463 | 8,790,964,454 | 651,566,009 | - | - |
| 차입금 | 28,050,000,000 | 28,898,765,290 | 16,996,488,304 | 6,638,359,178 | 97,500,000 | 5,166,417,808 |
| 기타금융부채 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - |
| 리스부채 | 25,044,276 | 25,503,154 | 25,503,154 | - | - | - |
| 금융보증부채 | - | 210,852,000 | 210,852,000 | - | - | - |
| 합 계 | 37,796,870,291 | 38,877,650,907 | 26,023,807,912 | 7,589,925,187 | 97,500,000 | 5,166,417,808 |
&cr상기 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 한편, 금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간말 현재의 예측에 근거하여 당사는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.
(3) 금융상품의 공정가치&cr&cr 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 상각후원가측정&cr 금융자산 | 기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산 | 상각후원가측정&cr 금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 12,176,245,604 | - | - | 12,176,245,604 |
| 장단기금융상품 | 4,476,651,141 | - | - | 4,476,651,141 |
| 매출채권및기타채권 | 20,274,626,012 | - | - | 20,274,626,012 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 556,322,232 | - | 556,322,232 |
| 기타금융자산 | 1,700,672,876 | - | - | 1,700,672,876 |
| 합 계 | 38,628,195,633 | 556,322,232 | - | 39,184,517,865 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타채무 | - | 6,532,021,136 | 6,532,021,136 | |
| 차입금 | - | 24,430,000,000 | 24,430,000,000 | |
| 기타금융부채 | - | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 리스부채 | - | 21,318,479 | 21,318,479 | |
| 합 계 | - | 31,483,339,615 | 31,483,339,615 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 상각후원가측정&cr 금융자산 | 기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산 | 상각후원가측정&cr 금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 9,576,627,572 | - | - | 9,576,627,572 |
| 장단기금융상품 | 4,462,367,510 | - | - | 4,462,367,510 |
| 매출채권및기타채권 | 22,590,305,278 | - | - | 22,590,305,278 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 355,935,332 | - | 355,935,332 |
| 기타금융자산 | 3,218,736,640 | - | - | 3,218,736,640 |
| 합 계 | 39,848,037,000 | 355,935,332 | - | 40,203,972,332 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타채무 | - | - | 9,421,826,015 | 9,421,826,015 |
| 차입금 | - | - | 28,050,000,000 | 28,050,000,000 |
| 기타금융부채 | - | - | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 리스부채 | - | - | 25,044,276 | 25,044,276 |
| 합 계 | - | - | 37,796,870,291 | 37,796,870,291 |
2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 공정가치로 인식된 금융자산: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 556,322,232 | 556,322,232 | 355,935,332 | 355,935,332 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 12,176,245,604 | (*) | 9,576,627,572 | (*) |
| 장단기금융상품 | 4,476,651,141 | (*) | 4,462,367,510 | (*) |
| 매출채권 | 17,590,968,908 | (*) | 20,052,422,589 | (*) |
| 미수금 | 2,643,724,327 | (*) | 2,442,776,273 | (*) |
| 미수수익 | 39,932,777 | (*) | 95,106,416 | (*) |
| 대여금 | 1,061,292,520 | (*) | 2,645,083,224 | (*) |
| 보증금 | 639,380,356 | (*) | 573,653,416 | (*) |
| 소 계 | 38,628,195,633 | (*) | 39,848,037,000 | (*) |
| 합 계 | 39,184,517,865 | (*) | 40,203,972,332 | (*) |
| <금융부채> | ||||
| 공정가치로 인식된 금융부채: | ||||
| 당기손익-공정가치 금융부채 | - | - | - | - |
| 상각후원가로 인식된 금융부채: | ||||
| 매입채무 | 2,670,360,628 | (*) | 5,426,066,992 | (*) |
| 미지급금 | 3,171,374,414 | (*) | 3,379,837,136 | (*) |
| 미지급비용 | 690,286,094 | (*) | 615,921,887 | (*) |
| 차입금 | 24,430,000,000 | (*) | 28,050,000,000 | (*) |
| 임대보증금 | 500,000,000 | (*) | 300,000,000 | (*) |
| 리스부채 | 21,318,479 | (*) | 25,044,276 | (*) |
| 소 계 | 31,483,339,615 | (*) | 37,796,870,291 | (*) |
| 합 계 | 31,483,339,615 | (*) | 37,796,870,291 | (*) |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
3) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 556,322,232 | 556,322,232 |
| 전기말 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 355,935,332 | 355,935,332 |
자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 구분 | 투입변수 |
|---|---|
| 수준1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
| 수준3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.
| 구 분 | 공정가치 산정방법 | |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치&cr측정금융자산/부채 | 매도청구권,&cr조기상환청구권 | 전환사채 등에 내재된 사채권자의 발행회사에 대한 조기상환 청구권 및 발행회사 등이 사채권자에 대해 가지는 매도청구권 등의 옵션가치는 옵션 행사가능 시기에 일반채(Straight Bond)의 가치와 옵션 행사가액을 비교하여, 이를 평가기준일 시점으로 할인하여 평가하였습니다. |
| 전환권대가 | 전환사채 등에 내재된 전환권의 공정가치는 이항모형(Binomial Tree Model)을 사용하여 측정하였으며, 이항모형 적용을 위하여 옵션의 최적행사시점을 추정하였습니다. | |
| 기타포괄손익-&cr공정가치측정&cr금융자산 | 비상장주식 등 | 비상장주식의 공정가치는 미래예상되는 현금흐름을 보고기간종료일 현재로 할인한 금액에 의하여 결정됩니다. 다만, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분한 경우, 입수가능한 정보의 수준에서 순자산가치법, 원가법 등 최선의 추정치를 사용하여 공정가치를측정하였습니다. |
(4) 당분기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산과 금융부채 및 향후 실행가능한 상계약정 등은 없습니다.&cr
35. 특수관계자거래 &cr&cr (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 특수관계구분 | 회 사 명 |
|---|---|
| 지배기업 | NURIFLEX HOLDINGS INC. |
| 지배기업의 종속회사(주1) | NURI FLEX Inc., NURIFLEX USA INC, NURI FLEX AFRIQUE CENTRALE, &crNURI TELECOM COMPANY LIMITED, NURIFLEX LIMITED, (주)누리웍스 |
| 종속기업(주2),(주3) | (주)누리비스타, (주)누리빌,&crNURI Telecom Co., Ltd., JAPAN, (주)누리보이스,&crNURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd., NURI FLEX LIMITED(HK) |
| (주1) 당분기 중 NURIFLEX HOLDINGS INC.가 ㈜누리웍스의 지분 69.58%를 취득하여 지배력을 획득하였습니다. |
| (주2) 당분기 중 NURI FLEX LIMITED(HK)가 청산이 완료되어 종속기업에서 제외되었습니다. |
| (주3) 당분기 중 (주)모임스톤의 사명이 (주)누리보이스로 변경되었습니다. |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 거래내용 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | NURIFLEX HOLDINGS INC. | 지급수수료 | 3,395,100 | 2,929,391,665 |
| 매출 | - | 11,488,284,800 | ||
| 지배기업의 종속회사 | NURI TELECOM COMPANY LIMITED | 운반비 | 404,858,704 | |
| (주)누리웍스 | 임대료수입 | 609,000 | 1,827,000 | |
| 매출 | 1,196,044 | - | ||
| 종속기업 | (주)누리비스타 | 매입 | 1,226,581,009 | - |
| 임대료수입 | 58,500,000 | 58,500,000 | ||
| 이자수익 | 12,065,367 | 28,155,520 | ||
| (주)누리빌 | 임대료수입 | 27,767,000 | 26,613,000 | |
| 매출 | - | 12,030,000 | ||
| NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd. | 매입 | 41,194,586 | 878,018,061 | |
| 매출 | 18,345,748 | - | ||
| 외주용역비 | - | 526,399,438 | ||
| 이자수익 | 57,913,677 | 17,597,103 | ||
| (주)누리보이스 | 임대료수입 | 193,905,000 | 158,125,500 | |
| 매출 | 50,098,193 | 606,633,571 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계회사와의 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기말
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 대여금 | 매입채무 | 미지급금 | 계약부채 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업(주1) | NURIFLEX HOLDINGS INC. | 9,268,546,345 | - | - | - | - | 21,149,296 | 334,770,000 |
| 지배기업의 종속기업&cr(주2),(주3),(주4) | NURI FLEX Inc.(USA) | 6,707,320,774 | - | - | - | - | - | - |
| NURI TELECOM COMPANY LIMITED | 556,055,797 | 1,005,596,610 | - | - | - | 5,031,967 | - | |
| (주)누리웍스 | 21,360,350 | 5,599,463 | - | - | - | - | - | |
| 종속기업(주5) | (주)누리비스타 | 7,150,000 | - | - | - | - | - | - |
| (주)누리빌 | 3,408,900 | 237,624 | - | - | - | - | - | |
| NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd. | 324,555,563 | - | 26,485,923 | 924,222,000 | 14,154,815 | - | - | |
| (주)누리보이스 | 60,938,238 | 3,203,094 | - | - | - | - | - |
| (주1) | NURIFLEX HOLDINGS INC.에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 당사가 인식한 손실충당금은 2,321,941,531원이며, 당분기에 인식한 대손상각비 환입은 161,746,161원입니다. |
| (주2) | NURI FLEX INC.에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 당사가 인식한 손실충당금은 2,248,088,007원이며, 당분기에 인식한 &cr대손상각비 환입은 185,937,228원입니다. |
| (주3) | NURI TELECOM COMPANY LIMITED 에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 당사가 인식한 손실충당금은 1,075,104,721원이며, 당분기에 인식한 대손상각비는 58,888,245원입니다. |
| (주4) | (주)누리웍스에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 당사가 인식한 손실충당금은 26,959,813원이며, 당분기에 인식한 대손상각비는 786,575원입니다. |
| (주5) | (주)누리비스타에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 당사가 인식한 손실충당금은 없으며, 당분기에 인식한 &cr대손상각비 환입은 450,950,500원입니다. |
&cr2) 전기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 대여금 | 미지급금 | 계약부채 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업(주1) | NURIFLEX HOLDINGS INC. | 8,558,344,217 | - | - | - | 19,434,931 | 334,770,000 |
| 지배기업의 종속기업(주2),(주3) | NURI FLEX Inc. | 6,229,077,440 | - | - | - | - | - |
| NURI TELECOM COMPANY LIMITED | 510,582,080 | 923,544,484 | - | - | 4,722,623 | - | |
| 종속기업(주4) | (주)누리비스타 | 7,150,000 | 350,950,500 | 3,848,414 | 100,000,000 | - | - |
| (주)누리빌 | 3,252,700 | 274,688 | - | - | - | - | |
| NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd. | 414,119,117 | - | 66,003,630 | 2,449,912,704 | 24,719,360 | - | |
| (주)모임스톤 | 293,680,827 | 2,739,060 | - | - | - | - | |
| 기타(주5) | (주)누리웍스 | 20,690,450 | 5,482,788 | - | - | - | - |
| (주1) | NURIFLEX HOLDINGS INC.에 대한 채권과 관련하여 전기말 당사가 인식한 손실충당금은 2,483,687,692원이며, 전기에 인식한 대손상각비는 2,483,687,692원입니다. |
| (주2) | NURI FLEX INC.에 대한 채권과 관련하여 전기말 당사가 인식한 손실충당금은 2,434,025,235원이며, 전기에 인식한 &cr대손상각비는 2,434,025,235원입니다. |
| (주3) | NURI TELECOM COMPANY LIMITED 에 대한 채권과 관련하여 전기말 당사가 인식한 손실충당금은 1,016,216,476원이며,전기에 인식한 대손상각비는 282,836,316원입니다. |
| (주4) | (주)누리비스타에 대한 채권과 관련하여 전기말 당사가 인식한 손실충당금은 450,950,500원이며, 전기에 인식한 &cr대손상각비는 450,950,500원입니다. |
| (주5) | (주)누리웍스에 대한 채권과 관련하여 전기말 당사가 인식한 손실충당금은 26,173,238원이며, 전기에 인식한 &cr대손상각비는 2,914,364원입니다. |
(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 거래내역 | 기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)누리비스타 | 대여 | 100,000,000 | 1,217,081,259 | (1,317,081,259) | - |
| 종속기업 | NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd | 대여 | 2,449,912,704 | 924,222,000 | (2,449,912,704) | 924,222,000 |
&cr2) 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 거래내역 | 기초 | 증가 | 감소(주1) | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)누리비스타(주1) | 대여 | 630,000,000 | 750,000,000 | (1,280,000,000) | 100,000,000 |
| 종속기업 | NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd | 대여 | - | 2,577,442,814 | (127,530,110) | 2,449,912,704 |
(주1) 전기 중 (주)누리비스타 대여금의 출자전환을 통하여 대여금이 감소하였습니다.
(5) 당해 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보수금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여 | 348,118,000 | 334,045,666 |
| 퇴직급여 | 27,863,953 | 28,628,340 |
| 합 계 | 375,981,953 | 362,674,006 |
(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보내역은 다음과 같습니다.
| (단위: JPY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 특수관계자 | 지급보증액 | 차입금 | 차입처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지급보증 | NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN | JPY 20,000,000 | JPY 20,000,000 | (주)하나은행 |
(7) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, JPY, USD) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 특수관계자 | 보증금액 | 관련 차입금 등 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지급보증 | 기타의 &cr특수관계자 | 1,504,900,000 | 중소기업은행 단기차입금 |
| 1,500,000,000 | (주)신한은행 단기차입금 | ||
| 3,408,000,000 | KEB하나은행 단기차입금 | ||
| 4,800,000,000 | KDB산업은행 | ||
| 2,400,000,000 | 농협은행 단기차입금 | ||
| 6,000,000,000 | 수출입은행 단기차입금 | ||
| JPY 24,000,000 | (주)신한은행 외화지급보증 | ||
| USD 6,000,000.0 | 한국산업은행 기한부 신용장 | ||
| 240,000,000 | 중소기업은행 법인카드 |
&cr36. 영업활동에서 창출된 현금흐름 &cr &cr(1) 당분기와 전분기 중 영업활동에서 인한 현금흐름의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 1. 당기순이익(손실) | 2,203,603,262 | 4,167,812,073 |
| 2. 조정항목 | ||
| 이자비용 | 424,252,851 | 479,352,170 |
| 재고자산평가손실 | 28,237,921 | (6,378,150) |
| 파생상품거래손실 | - | 5,567,873 |
| 감가상각비 | 630,430,674 | 598,465,296 |
| 투자부동산감가상각비 | 106,469,334 | 75,216,661 |
| 무형자산상각비 | 165,919,869 | 185,839,206 |
| 대손상각비 | (572,099,363) | (1,473,932,777) |
| 외화환산손실 | 91,654,082 | 524,156,634 |
| 종속기업및관계기업투자손상차손 | - | 60,534,333 |
| 사채상환손실 | - | 110,600,406 |
| 하자보수충당금전입액 | 56,840,801 | 203,898,000 |
| 무형자산손상차손 | - | 43,066,667 |
| 기타의 대손상각비 | - | 1,015,684,165 |
| 법인세비용 | (140,346,680) | 950,666,630 |
| 이자수익 | (206,869,922) | (231,640,697) |
| 외화환산이익 | (2,256,940,820) | (153,827,788) |
| 대손충당금환입 | (370,043,663) | (1,260,294,756) |
| 잡이익 | - | - |
| 소 계 | (2,042,494,916) | 1,126,973,873 |
| 3. 영업활동으로인한 자산·부채의 변동 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 4,814,435,409 | 10,079,756,876 |
| 미수금의 감소(증가) | 172,876,983 | 1,848,346,613 |
| 재고자산의 감소(증가) | (380,705,365) | 2,725,649,777 |
| 선급금의 감소(증가) | (1,006,698,753) | (627,576,477) |
| 선급비용의 감소(증가) | (33,748,641) | 117,186,479 |
| 매입채무의 증가(감소) | (2,831,793,815) | (7,247,620,313) |
| 미지급금의 증가(감소) | (234,409,027) | (3,142,051,964) |
| 미지급비용의 증가(감소) | 82,321,381 | (422,006,159) |
| 예수금의 증가(감소) | 2,915,762,298 | - |
| 선수금 및 계약부채의 증가(감소) | 2,101,766,974 | 869,740,328 |
| 충당부채의 증가(감소) | (7,800,000) | (416,562,900) |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | (49,810,714) | (112,001,667) |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | 215,748,000 |
| 소 계 | 5,542,196,730 | 3,888,608,593 |
| 4. 합계(1+2+3) | 5,703,305,076 | 9,183,394,539 |
(2) 비현금거래&cr&cr당분기와 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기(주1) | 전분기(주1) |
| --- | --- | --- |
| 미수금의 장기미수금 대체 | - | 2,211,541,475 |
| 전환사채의 전환권 조정 | - | 319,322,000 |
| 투자부동산의 유형자산 대체 | 265,087,004 | - |
| 장기금융상품의 매도가능증권 대체 | 200,000,000 | - |
(주1) 유동성 대체 등은 제외되었습니다.
(3) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 재무활동&cr 현금흐름에서&cr 발생한 변동 | 비현금변동 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정부보조금&cr 유무형자산 차감 | 리스부채의 증가 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융기관 차입금 | 28,050,000,000 | (3,620,000,000) | - | - | 24,430,000,000 |
| 임대보증금 | 300,000,000 | 200,000,000 | - | - | 500,000,000 |
| 리스부채 | 25,044,276 | (35,059,547) | - | 31,333,750 | 21,318,479 |
| 정부보조금 | 103,919,832 | 14,086,081 | (26,444,257) | - | 91,561,656 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 28,478,964,108 | (3,440,973,466) | (26,444,257) | 31,333,750 | 25,042,880,135 |
37. 우발부채 및 약 정사항&cr &cr (1) 당사 는 계약이행보증 등과 관련하여 소프트웨어공제조합과 서울보증보험(주)로부터 각각 9,497,984,959원과 13,481,336,391원 의 보증을 제공받고 있습니다. 한편,소프트웨어공제조합의 계약이행보증 등과 관련하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 322,754,670원이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 8 참조)&cr &cr (2) 당사는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.&cr1) 차입금 약정
| (단위: 원, USD, JPY) | |||
|---|---|---|---|
| 금융기관 | 약정금액 | 실행금액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)우리은행 | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | 장기차입금 관련 |
| (주)신한은행 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 단기차입금 관련 |
| 중소기업은행 | 1,990,000,000 | 1,990,000,000 | 단기차입금 관련 |
| 한국수출입은행 | 5,000,000,000 | - | 단기차입금 관련 |
| KEB하나은행 | 2,840,000,000 | 1,940,000,000 | 단기차입금 관련 |
| KDB산업은행 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 단기차입금 관련 |
| 농협 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 단기차입금 관련 |
2) 외화지급보증 약정
| 금융기관 | 약정금액 | 실행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ㈜신한은행 | JPY 20,000,000 | JPY 20,000,000 | 외화지급보증 한도 |
| (주)우리은행 | USD 7,700,000 | USD 6,252,769 | 외화지급보증 한도 |
| KB국민은행 | USD 1,600,000 | USD 92,000 | 외화지급보증 한도 |
| 한국산업은행 | USD 5,000,000 | USD 1,966,008 | 기한부신용장 한도 |
&cr (3) 당분기말 현재 (주)우리은행, 한국산업은행, KEB하나은행 및 중소기업은행은 당사의 토지, 건물 및 투자부동산에 대하여 각각 18,600,000,000원 , 1,200,000,000원. 3,000,000,000원 및 1,290,000,000원의 근저당을 설정하고 있으며, (주)신한은행은 당사의 투자부동산에 대하여 3,000,000,000원 의 근저당을 설정하고 있습니다(주석 18 참조). &cr&cr한편, 임대보증금과 관련하여 당사의 투자부동산에 대하여 200,000,000원의 전세권이 설정되어 있습니다(주석13참조).&cr&cr (4) 당분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 원고 | 소송내용 | 소송 제기금액&cr(청구금액 등) | 소송 진행사항 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개인 | 사용자 책임에 의한 손해배상청구의 소 | 80,000,000 | 1심 진행중 | 청구액 확장 가능 |
6. 배당에 관한 사항
가. 배당에 관한 사항 &cr당사는 정관에 의거, 이사회 결의를 통하여 배당을 결정하고 있으며, 향후에도 당사는 미래를 위한 투자와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.&cr
나. 배당에 관한 당사의 정관 내용
제46조【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제47조【중간배당】
① 당 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행하는 경우에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행한 것으로 본다. 단, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제48조【배당금지급청구권의 소멸시효】
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성한다.
② 전항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
주요배당지표
500 50050011,011 2,8628,8742,203 -3558,790975 252761--578-----6.5보통주--0.9우선주---보통주---우선주---보통주--50우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제28기 | 제27기 | 제26기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
(주) 연결재무제표 작성기업으로 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.&cr(주1) 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.&cr(주2) 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 'Ⅲ.연결재무제표 주석' 중 주당이익 항목을 참조하십시오
과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
-20.510.31
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
(주1) 최근사업연도에는 배당지급내역이 없습니다.&cr(주2) 지급이 완료된 배당을 기준으로 산출하였으며, 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
1) 증자(감자)현황&cr당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다
2021년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
------------
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
2) 미상환 전환사채 발행현황
미상환 전환사채 발행현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
3회 무기명식 이권부&cr무보증 사모 전환사채32017년 04월 27일2022년 04월 27일10,000,000,000보통주식2018.04.27~&cr2022.03.271007,237--(주)10,000,000,000-1007,237---
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
(주) 사채권자의 조기상환 청구권(풋옵션) 행사로 전액 상환 되었습니다 (2020년 4월 27일자 공시 참조).
&cr 3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 &cr -해당 사항 없음
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
1) 공모자금의 사용내역&cr -.공시서류작성대상기간중 해당사항 없음
2) 사모자금의 사용내역&cr-.공시서류작성대상기간중 해당사항 없음
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 대손충당금 설정 현황 (연결재무제표 기준) &cr1) 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정현황 &cr (기준일 : 2021년 9월 30일 현재) (단위 : 천원)
| 구분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
| 제28기&cr3분기 | 매출채권 | 31,645,874 | 6,395,794 | 20% |
| 미수금 | 3,929,395 | 759,952 | 19% | |
| 미수수익 | 51,555 | 16,175 | 31% | |
| 선급금 | 3,716,404 | 79,357 | 2% | |
| 단기대여금 | 633,171 | 600,000 | 95% | |
| 장기대여금 | 103,900 | 0 | - | |
| 합계 | 40,080,299 | 7,851,278 | 20% | |
| 제27기 | 매출채권 | 29,718,544 | 7,194,663 | 24% |
| 미수금 | 3,606,061 | 1,042,372 | 29% | |
| 미수수익 | 75,668 | 16,175 | 21% | |
| 선급금 | 1,810,750 | 79,357 | 4% | |
| 단기대여금 | 649,771 | 600,000 | 92% | |
| 장기대여금 | 145,400 | - | - | |
| 합계 | 36,006,194 | 8,932,567 | 25% | |
| 제26기 | 매출채권 | 32,548,072 | 3,485,920 | 11% |
| 미수금 | 5,408,633 | 2,201,016 | 40% | |
| 미수수익 | 32,138 | 16,175 | 50% | |
| 선급금 | 776,153 | 79,357 | 10% | |
| 단기대여금 | 652,800 | 600,000 | 92% | |
| 장기대여금 | 185,671 | - | - | |
| 합계 | 39,603,467 | 6,382,468 | 16% |
&cr2) 대손충당금 변동현황 &cr (기준일 : 2 021년 9월 30일 현재) (단위 : 천원)
| 구분 | 제 28기 3분기 | 제 27기 | 제 26기 |
| 기초대손충당금 | 8,932,567 | 6,382,468 | 3,763,462 |
| 순대손처리액 | (1,081,289) | 2,550,099 | 2,619,006 |
| 대손처리액 | (809,917) | 3,357,061 | 2,841,309 |
| 상각채권회수액 | 0 | - | - |
| 기타증감액 | (271,372) | - | (348,236) |
| 대손상각비계상(환입)액 | 0 | (806,962) | 125,933 |
| 기말대손충당금 잔액합계 | 7,851,278 | 8,932,567 | 6,382,468 |
3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침
당 보고서 작성기준일 현재 매출채권, 미수금 등 주요 거래처에 대한 채권에 대하여 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고, 소액 다수의 기타 거래처에 대한 채권에 대해서는 당사의 과거 3개년 연체전 이율에 따라 추정된 금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 단, 매출채권 중 거래상대방의 파산, 법적절차 등 개별적으로 손상이 확인된 채권의 경우에는 동일 거래상대방의 모든 채권에 대하여 회수가능액을 추정하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.
&cr4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 &cr (기준일 : 20 21 년 9월 30일 현재 ) (단위 : 천원)
| 구분 | 6월 이하 | 6월초과~1년이하 | 1년초과~3년이하 | 3년 초과 | 계 |
| 금액 | 9,888,599 | 6,813,196 | 14,944,079 | - | 31,645,874 |
| 구성비율 | 31.2% | 21.5% | 47.22% | - | 100.0% |
&cr나. 재고자산 현황 등&cr1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 &cr (기준일 : 2021년 9월 30일 현재) (단위 : 천원)
| 구분 | 계정과목 | 제28기 3분기 | 제27기 | 제26기 |
| 지능형검침인프라 및 &cr그린뉴딜사업부문 | 상품 | 3,259,014 | 1,494,002 | 4,169,775 |
| 제품 | 3,072,371 | 3,030,640 | 9,550,576 | |
| 재공품 | 854,429 | 689,806 | 375,612 | |
| 원재료 | 4,104,564 | 5,577,360 | 3,128,011 | |
| 미착품 | - | - | 5,481 | |
| 저장품 | - | 186,003 | - | |
| 소 계 | 11,290,378 | 10,977,811 | 17,229,455 | |
| 소프트웨어 및 &cr통신기기&cr설계 및 판매부문 | 상품 | 8,405 | 7,249 | 10,029 |
| 제품 | 2,550,963 | 1,372,194 | 1,205,791 | |
| 재공품 | 1,343,126 | 608,363 | 572,861 | |
| 원재료 | 9,440,528 | 4,930,753 | 2,071,666 | |
| 미착품 | - | 32,902 | - | |
| 신재생에너지&cr발전공급인증 | - | 4,593 | - | |
| 소 계 | 13,343,022 | 6,956,054 | 3,860,347 | |
| 나노소재 개발 | 상품 | - | - | - |
| 재품 | - | - | - | |
| 원재료 | 230,770 | 268,916 | 290,666 | |
| 소 계 | 230,770 | 268,916 | 290,666 | |
| 합 계 | 상품 | 3,267,418 | 1,501,251 | 4,179,804 |
| 제품 | 5,623,334 | 4,402,834 | 10,756,367 | |
| 재공품 | 2,197,555 | 1,298,169 | 948,473 | |
| 원재료 | 13,775,862 | 10,777,029 | 5,490,343 | |
| 미착품 | - | 32,902 | 5,481 | |
| 저장품 | - | 186,003 | - | |
| 신재생에너지&cr발전공급인증 | - | 4,593 | - | |
| 소 계 | 24,864,169 | 18,202,781 | 21,380,468 | |
| 구성비율 | 18% | 15% | 17% | |
| 재고자산회전율 | 2.13회 | 3.66회 | 3.97회 |
&cr 2) 재고자산의 실사방법 및 내역&cr (1) 재고자산의 실사방법 &cr - 자체실사 : 매월 말 관리부서에서 자체 실사 &cr - 외부실사 : 매 사업연도 기준 연 1회 외부감사인 입회하에 재고자산 실사 &cr (2) 당분기 재고조사 : 외부 전문기관 등의 재고실사는 없었습니다. &cr 당 분기 재고 실사 일 은 2021.09.28~2021 .10.01 에 걸쳐 자체 실 시하였습 니 다 .&cr 3) 담보제공여부 : 없음 &cr4) 장기체화재고 등 내역&cr- 당사는 실사과정에서 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고 등을 파악하여 다음과 같이 평가충당금을 설정하고 있습니다. 당분기말 기준 재고자산에 대한 평가충당금 내역은 아래와 같습니다&cr&cr (기준일 : 2021년 9월 30일 현재) (단위 : 천원)
| 구 분 | 취득원가 | 보유금액 | 당분기평가손실 | 기말잔액 | 비고 |
| 상품 | 3,575,607 | 3,575,607 | (308,189) | 3,267,418 | - |
| 제품 | 6,995,886 | 6,995,886 | (1,372,552) | 5,623,334 | - |
| 재공품 | 2,566,617 | 2,566,617 | (369,062) | 2,197,555 | - |
| 원재료 | 14,994,042 | 14,994,042 | (1,218,180) | 13,775,862 | - |
| 합 계 | 28,132,152 | 28,132,152 | (3,267,983) | 24,864,169 | - |
다. 공정가치 평가
(1) 금융상품의 공정가치
자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 구분 | 투입변수 |
| 수준1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
| 수준3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
&cr연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.
| 구 분 | 공정가치 산정방법 | |
| 당기손익-공정가치&cr측정금융자산/부채 | 매도청구권, &cr조기상환청구권 | 전환사채 등에 내재된 사채권자의 발행회사에 대한 조기상환 청구권 및 발행회사 등이 사채권자에 대해 가지는 매도청구권 등의 옵션가치는 옵션 행사가능 시기에 일반채(Straight Bond)의 가치와 옵션 행사가액을 비교하여, 이를 평가기준일 시점으로 할인하여 평가하였습니다. |
| 전환권대가 | 전환사채 등에 내재된 전환권의 공정가치는 이항모형(Binomial Tree Model)을 사용하여 측정하였으며, 이항모형 적용을 위하여 옵션의 최적행사시점을 추정하였습니다. | |
| 기타포괄손익-&cr공정가치측정&cr금융자산 | 비상장주식 등 | 비상장주식의 공정가치는 미래예상되는 현금흐름을 보고기간종료일 현재로 할인한 금액에 의하여 결정됩니다. 다만, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분한 경우, 입수가능한 정보의 수준에서 순자산가치법, 원가법 등 최선의 추정치를 사용하여 공정가치를 측정하였습니다. |
당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 상각후원가측정&cr금융자산 | 기타포괄손익&cr공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 15,647,286,532 | - | - | 15,647,286,532 |
| 장단기금융상품 | 9,713,899,150 | - | - | 9,713,899,150 |
| 매출채권및기타채권 | 28,402,252,034 | - | - | 28,402,252,034 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 566,322,232 | - | 566,322,232 |
| 기타금융자산 | 1,235,664,189 | - | - | 1,235,664,189 |
| 합 계 | 54,999,101,905 | 566,322,232 | - | 55,565,424,137 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타채무 | - | - | 11,899,862,789 | 11,899,862,789 |
| 차입금 | - | - | 31,641,636,000 | 31,641,636,000 |
| 기타금융부채 | - | - | 529,368,090 | 529,368,090 |
| 금융리스부채 | - | - | 24,095,781 | 24,095,781 |
| 합 계 | - | - | 44,094,962,660 | 44,094,962,660 |
&cr② 전기말
| (단위: 원) | |||||
| 구 분 | 당기손익&cr공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익&cr공정가치측정&cr금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 합 계 |
| <금융자산> | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 13,482,281,550 | - | - | 13,482,281,550 |
| 장단기금융상품 | - | 10,053,991,844 | - | - | 10,053,991,844 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,001,997,000 | - | - | - | 1,001,997,000 |
| 매출채권및기타채권 | - | 25,047,302,633 | - | - | 25,047,302,633 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 356,035,332 | - | 356,035,332 |
| 기타금융자산 | - | 1,140,906,887 | - | - | 1,140,906,887 |
| 합 계 | 1,001,997,000 | 49,724,482,914 | 356,035,332 | - | 51,082,515,246 |
| <금융부채> | |||||
| 매입채무및기타채무 | - | - | - | 12,233,983,034 | 12,233,983,034 |
| 차입금 | - | - | - | 36,697,672,817 | 36,697,672,817 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 323,709,793 | 323,709,793 |
| 리스부채 | - | - | - | 31,703,228 | 31,703,228 |
| 합 계 | - | - | - | 49,287,068,872 | 49,287,068,872 |
&cr 당분기 말 및 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 공정가치로 측정된 금융자산: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 566,322,232 | 566,322,232 | 356,035,332 | 356,035,332 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 1,001,997,000 | 1,001,997,000 |
| 소 계 | 566,322,232 | 566,322,232 | 1,358,032,332 | 1,358,032,332 |
| 상각후원가로 측정된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 15,647,286,532 | (*) | 13,482,281,550 | (*) |
| 장단기금융상품 | 9,713,899,150 | (*) | 10,053,991,844 | (*) |
| 매출채권 | 25,246,346,192 | (*) | 22,494,766,962 | (*) |
| 미수금 | 3,120,525,928 | (*) | 2,493,042,988 | (*) |
| 미수수익 | 35,379,914 | (*) | 59,492,683 | (*) |
| 대여금 | 137,070,520 | (*) | 195,170,520 | (*) |
| 보증금 | 1,098,593,669 | (*) | 945,736,367 | (*) |
| 소 계 | 54,999,101,905 | (*) | 49,724,482,914 | (*) |
| <금융부채> | ||||
| 상각후원가로 측정된 금융부채: | ||||
| 매입채무 | 6,336,752,755 | (*) | 6,755,014,721 | (*) |
| 미지급금 | 4,214,787,972 | (*) | 4,235,514,652 | (*) |
| 미지급비용 | 1,348,322,062 | (*) | 1,243,453,661 | (*) |
| 차입금 | 31,641,636,000 | (*) | 36,697,672,817 | (*) |
| 예수금 | 9,368,090 | (*) | - | (*) |
| 보증금 | 520,000,000 | (*) | 323,709,793 | (*) |
| 금융리스부채 | 24,095,781 | (*) | 31,703,228 | (*) |
| 소 계 | 44,094,962,660 | (*) | 49,287,068,872 | (*) |
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr
당분기 말 과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 566,322,232 | 566,322,232 |
| 전기말 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 356,035,332 | 356,035,332 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 1,001,997,000 | - | 1,001,997,000 |
라. 진행율 수주계약 현황 &cr-해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
- 기업공시서식 작성기준에 따라, 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제28기(당분기)서현 회계법인---제27기(전기)회계법인 리안적정특이사항 없음- 매출(수익인식)의 적정성제26기(전전기)회계법인 리안적정특이사항 없음- 매출(수익인식)의 적정성&cr- 리스 기준서 적용
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제28기(당분기)서현 회계법인연결/별도 재무제표 반기 검토 및 기말감사&cr내부회계 관리제도 검토150백만원1,500시간--제27기(전기)회계법인 리안연결/별도 재무제표 반기 검토 및 기말감사&cr내부회계 관리제도 검토95백만원1,246시간95백만원1,106시간제26기(전전기)회계법인 리안연결/별도 재무제표 반기 검토 및 기말감사&cr내부회계 관리제도 검토75백만원1,087시간75백만원1,087시간
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비 감사용 역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제28기(당기)-----제27기(전기)-----제26기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사 기구가 회계감사인과 논의한 결과 를 다음의 표에 따라 기재한다 .
12021년 03월 13일감사, 감사인서면제27기 기말감사 중점항목, 결과22021년 07월 12일감사, 감사인서면제 28기 감사 계획 및 핵심 감사 사항
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
&cr5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 &cr-해당사항 없음&cr&cr6. 종속회사 중 적정이외의 감사의견을 받은 회사 &cr 최 근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.&cr &cr7. 회계감사인의 변경&cr증권선물위원회(금융감독원의 업무위탁)의 감사인 지정 제도에 의해, 2020년 11월 당사의 외부감사인을 서현 회계법인으로 통보를 받았습니다.&cr따라서 당사의 제28기(2021.01.01.~2021.12.31.)에서 30기(2023.01.01,~2023.12.31.)의 외부감사인은 서현 회계법인으로 변경되었습니다.&cr
2. 내부통제에 관한 사항
1) 감사의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과 &cr 당 사 는 내 부회계관리제도를 구축하여 운영 중에 있으며, 내부회계관리제도의 운영실태 관련 검토를 연 1회 실시합니다. &cr &cr 2) 내부회계관리제도 &cr (1) 내부회 계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 &cr-.해당사항 없음 &cr&cr (2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견
| 사업연도 | 감사인 | 보고내용 | 지적사항 |
| 제27기 | 회계법인 리안 | 내부회계 관리제도 모범 규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함. | - |
| 제26기 | 회계법인 리안 | 내부회계 관리제도 모범 규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함. | - |
| 제25기 | 회계법인 리안 | 내부회계 관리제도 모범 규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함. | - |
&cr(3) 회계감사인의 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조의 평가&cr-.해당사항 없음 &cr
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성 및 개요&cr당사의 공시서류작성기준일 이사회는 8명(상근 3명, 비상근 3명 및 사외이사 2명)으로 구성되어 있습니다. &cr당사의 이사회는 정관 제 39조~제41조 규정에 따라 관계법령 또는 정관에서 정한 사항 , 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 하고, 임기는 3년으로 합니다. &cr단, 그 임기가 최종의결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장합니다. 또 이사회 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임합니다. 이사회 의장은 신속한 회의소집 및 의사결정을 위하여 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회 규정에서 정하는 순서에 따릅니다.&cr
[ 이사회 구성 ]
| 구분 | 사내이사&cr(6명) | 사외이사&cr(2명) | 이사회 의장 성명 및&cr대표이사 겸직여부 | 이사회 의장 선임사유 |
| 상근이사 | 조송만, 김영덕, 한정훈 | 이수묵&cr신광조 | 이사회 의장 : 김영덕 &cr대표이사 겸직 여부 : 겸직 | 정관 규정 |
| 비상근이사 | Elizabeth Seung Park, Jai Young Song, 양석원 |
나.사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
82---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
다.이사회의 주요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 대표이사 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 이사 | 비상근 이사 | 비상근 이사 | 사외이사 | 사외이사 | &cr 비고 |
| 김영덕&cr(출석율 100%) | 조송만&cr(출석율 100%) | 한정훈&cr(출석율 100%) | Elizabeth Seung &crPark (출석율 30%) | Jai Young Song&cr(출석율 80%) | 양석원&cr(출석율 80%) | 신광조&cr(츨석율 90% ) | 이수묵&cr(출석율 90%) | |||||
| 1 | 2021.01.05 | 외화지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - |
| 2 | 2021.02.26 | 제27기 재무제표 승인의 건&cr(연결 및 별도재무제표) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2021.03.09 | 제27기 정기주주총회 소집 및&cr전자투표 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2021.03.31 | 제27기 정기주주총회 의사록 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 찬성 | 불참 | - |
| 5 | 2021.04.12 | 하나은행 대출금 차입건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2021.04.12 | 하나은행 대출금 차입건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 7 | 2021.5.10 | 한국수출입은행 k-뉴딜 SME &cr크레딧라인 한도설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 8 | 2021.05.31 | KDB산업은행 산업운영자금 &cr기한연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 9 | 2021.08.23 | 신한은행 여신연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 10 | 2021.08.25 | 이사등과 회사간의 거래승인 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
&cr라. 이사회내의 위원회 구성현황&cr- 해당사항 없습니다&cr&cr마. 이사의 독립성 &cr회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면, &cr당사의 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(상근 사내이사 3인,비상근 사내이사 3인 및 사외이사 2인) 총 8인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. &cr
| 직명 | 성명 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의&cr거래 | 최대주주 또는&cr주요주주와의관계 | 비고 |
| 사내이사&cr(대표이사) | 김영덕 | 이사회 | 대표이사&cr경영총괄 및 이사회의장 | 해당없음 | 발행회사 대표이사 | - |
| 사내이사 | 조송만 | 이사회 | 경영총괄 | 해당없음 | 대주주 | - |
| 사내이사 | 한정훈 | 이사회 | 전략기획 | 해당없음 | 발행회사 임원 | - |
| 사내이사&cr(비상근) | Elizabeth Seung Park | 이사회 | 해외영업 | 해당없음 | 임원 | - |
| 사내이사&cr(비상근) | Jai Young Song | 이사회 | 재무회계 | 해당없음 | 임원 | - |
| 사내이사&cr(비상근) | 양석원 | 이사회 | 전략기획 | 해당없음 | 임원 | - |
| 사외이사 | 이수묵 | 이사회 | 경영자문 | 해당없음 | - | - |
| 사외이사 | 신광조 | 이사회 | 경영자문 | 해당없음 | - | - |
바. 사외이사의 전문성
(1) 사외이사의 인적사항 &cr당사는 최대주주 및 그 특수관계인의 추천에 의하지 않고, 주주총회 전 개최되는 &cr당사 이사회에서 당사의 사업과의 연관성 및 전문적인 경험에 근거하여 후보를 추천하고, 주주총회에서 선임하였습니다.
| 성명 | 주요경력 | 결격요건 여부 | 후보추천 | 최대주주와의 관계 |
| 이수묵 | 전) 한국전력공사 경기본부 본부장 | 해당사항 없음 | 이사회 | 없음 |
| 신광조 | 현) 민웰엔터프라이즈 | 해당사항 없음 | 이사회 | 없음 |
&cr(2) 사외이사 후보추천위원회&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다&cr&cr(3) 사외이사의 지원 조직&cr당사는 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 구성되어 있지 않습니다. 그러나 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 해당 부서에서 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.&cr
사외이사 교육 미실시 내역
-.적합한 교육이 있을 경우 실시할 계획임&cr-.관리지원조직에서 직무수행에 필요한 지원을 하고 있음
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사기구 관련 사항 &cr당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니기 때문에 감사위원회를 설치 하여야 할 의무가 없으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(송임석)이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr1) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부&cr감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. &cr또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr&cr2) 감사의 인적사항
| 성명 | 주요경력 | 결격요건 여부 | 후보추천 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
| 송임석 | 현) 성동구청 지방세심위원 | 해당사항 없음 | 이사회 | 해당사항 없음 | - |
&cr나. 주요 활동사항 &cr본 보고서 작성기준일 현재 감사는 내부감사 역할을 수행하고 있으며, 주주총회전 &cr회사의 결산자료를 제출받아 검토하고 감사의견을 발표하였으며, 작성기준일 현재까지 특별한 부결 혹은 반대의견 개진 등의 경우는 없었습니다.&cr &cr1) 감사활동 내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석여부 | 비고 |
| 송임석 &cr(출석율 100%) | |||||
| 1 | 2021.01.05 | 외화지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 2 | 2021.02.26 | 제27기 재무제표 승인의 건&cr(연결 및 별도재무제표) | 가결 | 찬성 | - |
| 3 | 2021.03.09 | 제27기 정기주주총회 소집&cr및 전자투표 채택의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 4 | 2021.03.31 | 제27기 정기주주총회 의사록 | 가결 | 찬성 | - |
| 5 | 2021.04.12 | 하나은행 대출금 차입건 | 가결 | 찬성 | - |
| 6 | 2021.04.12 | 하나은행 대출금 차입건 | 가결 | 찬성 | - |
| 7 | 2021.05.10 | 한국수출입은행 k-뉴딜 SME 크레딧라인 한도설정의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 8 | 2021.05.31 | KDB산업은행 산업운영자금 기한연장의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 9 | 2021.08.23 | 신한은행 여신연장의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 10 | 2021.08.25 | 이사등과 회사간의 가래승인 건 | 가결 | 찬성 |
&cr다. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부 &cr-해당사항 없음. &cr
라. 감사 교육 미실시 내역
경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지&cr 않고 있습니다. &cr향후 일정 등을 고려하여 적합한 교육이 있을 경우 실시할 예정입니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
마. 감사위원회 지원조직 현황
재무관리실1재무관리실 부서장(26년)주총, 이사회 등 경영전반에 &cr관한 업무 지원회계팀3부장 외 2명(평균 12년) 재무제표 제공 외
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
바. 준법지원인 등 지원조직 현황 &cr-해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황&cr당사는「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표와 「자본시장과금융투자업에관한법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자투표 및 전자위임장권유제도를 채택하고 있습니다. 전자투표와 관련하여 제 27기 정기주주총회 소집공고를 통해 고지한 바 있습니다.
2021년 09월 30일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입--실시
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
의결권 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주12,055,535-우선주--보통주757,550자기주식 우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주11,297,985-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
VII. 주주에 관한 사항
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 NuriFlex Holdings Inc. 이며, &cr당사의 지분 3,266,836주(27.10%)를 보유하고 있습니다.&cr&cr (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
NuriFlex Holdings Inc.최대주주보통주3,586,83629.753,266,83627.10(주)김영덕특수관계인보통주621,4005.15621,4005.15-고현순특수관계인보통주517,2344.29517,2344.29-조명관특수관계인보통주67,6700.5667,6700.56-정병걸특수관계인보통주35,7870.3035,7870.30-한정훈특수관계인보통주74,7000.6253,7000.44-보통주4,903,62740.674,562,62737.84-우선주0000-
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
NuriFlex Holdings Inc.4Elizabeth Seung Park ---조송만50------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
NuriFlex Holdings Inc.138,18488,87649,308115,3704,9564,666
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
(주) 상기 재무제표는 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.&cr
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
-해당사항 없음.
다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
최대주주 변동내역 2021년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2017년 06월 08일NuriFlex Holdings Inc.3,266,83627.10 지분취득 -
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주식 소유현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
NuriFlex Holdings Inc.3,266,83627.1김영덕621,4005.15--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 최대주주 | |||
| 특수관계인 | ||||
| 우리사주조합 | - |
소액주주현황 2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
7,5937,60199.895,973,54612,055,53549.54-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
&cr 최근 6개월간의 주가및 주식거래 실적 &cr (단위 : 원, 주)
| 종 류 | 9월 | 8월 | 7월 | 6월 | 5월 | 4월 | |
| 보통주&cr(A040160) | 최 고 | 8,810 | 9,110 | 11,700 | 11,500 | 10,550 | 7,800 |
| 최 저 | 7,890 | 7,690 | 8,700 | 10,350 | 7,030 | 7,100 | |
| 월간거래량 | 1,393,712 | 1,396,136 | 13,068,455 | 20,745,017 | 31,095,660 | 3,522,075 |
※ 상기 기재된 월별 최고ㆍ최저 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성되었음.&cr&cr해외증권시장 &cr- 해당사항없음.&cr&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
조송만남1960년 03월회장사내이사상근전략기획 및 &cr경영총괄-누리플렉스 회장(現)&cr-모임스톤 대표이사 회장(現)&cr-누리비스타 대표이사 회장(現)--발행회사 임원29년2024년 03월 30일김영덕남1962년 08월대표이사사내이사상근국내외 사업 및 경영총괄-누리플렉스 대표이사 사장(現)621,400-발행회사 대표이사28년2024년 03월 30일한정훈남1967년 11월상무이사사내이사상근기술연구소장-누리플렉스 전략기획실장(現)53,700-발행회사 임원17년2024년 03월 30일Elizabeth Seung Park여1959년 09월비상근이사사내이사비상근해외사업-NuriFlex Holdings Inc. 대표이사(現)--임원1년2023년 03월 23일Jai Young Song남1976년 10월비상근이사사내이사비상근해외사업-NuriFlex Holdings Inc. 이사(現)--임원1년2023년 03월 23일양석원남1973년 10월비상근이사사내이사비상근해외사업-NuriFlex Holdings Inc. 이사(現)--임원1년2023년 03월 23일송임석남1966년 12월감사감사상근상근 감사-세무사 송임석 사무소(現)--발행회사 감사12년2024년 03월 31일이수묵남1957년 04월사외이사사외이사비상근사외이사-한국전력공사 경기본부 본부장(前)--발행회사 사외이사1년2023년 03월 23일신광조남1970년 09월사외이사사외이사비상근사외이사-민웰엔터프라이즈 지사장(現)--발행회사 사외이사4년2024년 03월 30일
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 &cr-해당사항 없음.&cr
직원 등 현황
2021년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
영업남46---46- 1,918,270 41,701 ----영업여5---5- 168,786 33,757
-
개발남43---43- 1,703,160 39,608
-
개발여5---5- 160,659 32,131
-
관리남14---14- 825,408 58,957
-
관리여10---10- 345,672 34,567
-
생산남7---7- 189,360 27,051 -생산여5---5- 91,135 18,227 -135-
-
-135
-
5,402,450 40,018
-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
미등기임원 보수 현황
2021년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
11834,77775,888-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 천원) 이사보수한도81,200,000-감사보수한도1100,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 천원) 9385,77664,296-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 천원) 6349,776116,592-222,50011,250-----113,50013,500-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
-해당사항 없음
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항
계열회사 현황(요약)
2021년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
누리플렉스-66
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
타법인출자 현황(요약)
2021년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
-5522,640,383--22,640,383---------------5522,640,383--22,640,383
| 출자&cr목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초&cr장부&cr가액 | 증가(감소) | | 기말&cr장부&cr가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득&cr(처분) | 평가&cr손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
가. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr-.해당사항 없음&cr&cr나. 대주주와의 자산양수도 등&cr-.해당사항 없음&cr&cr다. 대주주와의 영업거래 &cr-.공시대상기간 중 해당사항은 없습니다.
&cr라. 계열회사에 대한 대여금 &cr (기준일 : 2021년 9월 30일 현재 ) (단위 : 백만원)
| 성명&cr(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변 동 내 역 | 미수&cr이자 | 비고 | |||
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |||||
| (주)누리비스타 | 자회사 | 장단기대여금 | 100 | 1,217 | (1,317) | - | - | - |
| NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd | 자회사 | 장단기대여금 | 2,449 | 924 | (2,449) | 924 | 26 | - |
| 합 계 | 2,549 | 2,141 | (3,766) | 924 | 26 | - |
&cr마. 담보제공 내역 &cr당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 특수관계자 | 지급보증액 | 차입금 | 차입처 |
| 지급보증 | 누리텔레콤 일본 | JPY 20,000,000 | JPY 20,000,000 | (주)하나은행 |
&cr바. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr-.해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
-해당사항 없습니다. &cr
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 그 밖의 우발부채 등 &cr(1) 중요한 소송사건 등 &cr당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 원고 | 소송내용 | 소송 제기금액(청구금액 등) | 소송 진행사항 | 비고 |
| 개인 | 사용자 책임에 의한 손해배상청구의 소 | 80,000,000 | 1심 진행중 | 청구액 확장 가능 |
-Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 주석사항을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 해당사항 없음&cr &cr(3) 금융권 차입현황 &cr- 제출일 현재의 금융권 차입현황은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석&cr > 17. "차입금"을 참조하시기 바랍니다.- 해당사항 없음 &cr&cr (4) 재 무인수약정 현황 &cr- 해당사항 없음 &cr&cr(5) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr- 해당사항 없음&cr &cr(6) 신용보강 제공현황
- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재 현황 &cr- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr나. 단기매매차익 미환수 현황&cr- 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류 작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. &cr
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 &cr- 해당사항 없음 &cr나. 합병등 전후의 재무사항 비교표 &cr- 해당사항 없음 &cr다. 보호예수 현황&cr- 해당사항 없음 &cr라. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황&cr- 해당사항 없음 &cr
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 원) (주)누리보이스(주1)2003.09.25서울시 서초구 사평대로 16-통신기기 제조 및 판매32,447,772,239 기업의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서 1027호13)해당(주)누리비스타2001.06.19서울시 서초구 사평대로 16-나노소재 개발 및 판매&cr-전도성고분자 개발 및 판매6,577,161,797 상동-(주)누리빌2012.09.04서울시 서초구 사평대로 16-소프트웨어 개발 &cr-인터넷빌링서비스 3,499,382,946 상동-NURITelecom Co.,Ltd. &crJAPAN2001.02.07
Risona kudan Build.4F 1-5-6 Kudanminami,Chiyoda-ku,Tokyo,102-0074 Japan
-AMI 시스템 일본내 판매&cr-NASCenter 일본내 판매 및 시스템소프트웨어 개발
894,612,738 상동- NURITeleccom VIETNAM Co.,Ltd2017.11.1537 Ton Duc Thang, Ben Nghe, D.1, HCMC- 시스템 소프트웨어 공급업 1,286,771,001 상동-NURI Flex Ltd
2019.01.03
Room 2012, 21/F., Tung Sun Commercial Centre, 194-200 Lockhart Road, &crWan Chai, Hong Kong
-전기전자부품 도소매업
40,131,184
상동
-&cr(주2)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(주1) 모임스톤은 2021년 6월 10일 (주)누리보이스로 사명을 변경하였습니다. &cr(주2) 당분기 중 NURI Flex Ltd (HK)의 청산이 완료되어 종속기업에서 제외되었습니다.
2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2021년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
-----6(주)누리보이스110111-2861783(주)누리비스타110111-2264888(주)누리빌110111-4951384NURITelecom Co.,Ltd. JAPAN7010001072683NURITeleccom VIETNAM Co.,Ltd 0314738461NURI Flex Ltd ( HK) 702527659
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2021년 09월 30일(단위 : 원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)누리보이스비상장2017년 08월 25일경영권22,142,706402,54910022,142,706---402,54910022,142,70632,447,772 3,813,007(주)누리비스타비상장2001년 06월 20일경영권1,000,000647,000100----647,000100-6,577,162 4,969,779(주)누리빌비상장2012년 12월 20일경영권217,00040,000100217,000---40,000100217,0003,499,383 921,367누리텔레콤 일본비상장2001년 02월 14일경영권1,293,9082,44494226,337---2,44494226,337894,612 124,791누리텔레콤 베트남비상장2017년 12월 26일경영권54,340110054,340---110054,3401,286,771 -109,7941,091,993-22,640,383---1,091,993-22,640,38344,705,700 9,719,150
| 법인명 | 상장&cr여부 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없음.
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