Quarterly Report • Nov 15, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.5 하이트론씨스템즈 124311-0017841
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 36 기)
2021년 01월 01일2021년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021년 11 월 15 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이트론씨스템즈 |
| 대 표 이 사 : | 임 정 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 |
| (전 화)031)670 - 9100 | |
| (홈페이지) http://www.hitron.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 임 정 훈 |
| (전 화)031)670 - 9100 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 대표이사확인서.jpg 대표이사확인서
&cr
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)---------------
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요&cr종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
회사는 전기에 Hitron Systems(Shenzhen).Ltd가 지분매각으로 연결대상에서 제외되었으며, 보고일 현재 연결대상법인은 없읍니다.&cr
중소기업 등 해당 여부
해당미해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
주권상장법인1998년 11월 04일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
경영진의 중요한 변동
2021년 03월 31일정기주총대표이사 최영덕--2021년 03월 31일정기주총대표이사 김명관-신규선임2021년 05월 14일-대표이사 김동건-대표이사 김명관 사임2021년 06월 04일임시주총대표이사 김동건&cr 임정훈-대표이사 김동건, 임정훈 각자대표 선임2021년 07월 15일-대표이사 임정훈-대표이사 임정훈 단독대표
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료&cr또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
경영진의 변동과 관련된 자세한 사항은 아래의 표와 같습니다.&cr
| 변동일자 | 변경(전) | 변경(후) | ||||||
| 대표&cr이사 | 사내&cr이사 | 사외&cr이사 | 감사 | 대표&cr이사 | 사내&cr이사 | 사외&cr이사 | 감사 | |
| 2005.03.21 | 최영덕 | 한병완 | 설영만 | 최해윤 | 최영덕 | 한병완 | 설영만 | 어수진 |
| - | - | 허창행 | - | - | - | 허창행 | - | - |
| - | - | 길대호 | - | - | - | 길대호 | - | - |
| 2007.03.16 | 최영덕 | 한병완 | 설영만 | 어수진 | 최영덕 | 허창행 | 설영만 | 어수진 |
| - | - | 허창행 | - | - | - | 길대호 | - | - |
| - | - | 길대호 | - | - | - | - | - | - |
| 2018.03.23 | 최영덕 | 허창행 | 설영만 | 어수진 | 최영덕 | 길대호 | 설영만 | 어수진 |
| - | - | 길대호 | - | - | - | 이우영 | - | - |
| 2020.03.30 | 최영덕 | 길대호 | 설영만 | 어수진 | 최영덕 | 정용곤 | 설영만 | 어수진 |
| - | - | 이우영 | - | - | - | 이우영 | - | - |
| 2020.12.27 | 최영덕 | 정용곤 | 설영만 | 어수진 | 최영덕 | 정용곤 | 설영만 | 어수진 |
| &cr | - | 이우영 | - | - | &cr | &cr | &cr | &cr |
| 2021.03.31 | 최영덕 | 정용곤 | 설영만 | 어수진 | 김명관 | 임정훈 | 권정택 | 권혁진 |
| - | - | - | - | - | - | 김동건 | - | - |
| 2021.04.29 | 김명관 | 임정훈 | 권정택 | 권혁진 | 김명관 | 김동건 | 권정택 | 권혁진 |
| - | - | 김동건 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.05.14 | 김명관 | 김동건 | 권정택 | 권혁진 | 김동건 | &cr | 권정택 | 권혁진 |
| 2021.06.04 | 김동건 | - | 권정택 | 권혁진 | 김동건 | 김호진 | 권정택 | 권혁진 |
| - | - | - | - | - | 임정훈 | 박정호 | 정우중 | 임부용 |
| 2021.07.15 | 김동건 | 김호진 | 권정택 | 권혁진 | 임정훈 | 김호진 | 권정택 | 권혁진 |
| - | 임정훈 | 박정호 | 정우중 | 임부용 | - | 김동건 | 정우중 | 임부용 |
&cr가. 설립이후 주요 변동 사항
| 날 짜 | 내 용 |
| 1986.11 | (주)하이트론씨스템즈 설립 |
| 1989.01 | 천안공장 신축 |
| 1994.06 | 코스닥시장 등록 |
| 1995.05 | 서울사무소 신축 및 이전 |
| 1996.11 | 5천만불 수출의 탑 수상 |
| 1998.08 | 안성공장 신축 및 이전 |
| 1998.11 | 한국증권거래소 상장 |
| 2004.11 | 1억불 수출의 탑(대통령상) 수상 |
| 2005.07 | HITRON CHINA(중국소주공장) 신축 |
| 2011.02 | 하이트론 심천 유한공사 설립 |
| 2019.03 | HITRON CHINA(중국소주공장) 말소 |
| 2020.12 | 하이트론 심천 유한공사 매각 |
&cr나. 회사의 본점 소재지 및 변경&cr당사는 보고서 제출일 현재 본점 소재지 변경에 대하여 해당사항이 없습니다.&cr&cr다. 최대주주 변동내역&cr&cr(기준일 : 2021년 05월 21일 ) (단위 : 주,%)
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
| 2021년 03월 12일 | 한세희 | 715,820 | 10.66 | 최영덕 지분매각 | - |
| 2021년 03월 22일 | (주)아이디스홀딩스 | 456,190 | 6.79 | 한세희 지분매각 | - |
| 2021년 03월 31일 | 드림하이사모투자전문합자회사 | 839,981 | 12.51 | 장외 매수 | - |
| 2021년 05월 20일 | (주)아이디스홀딩스 | 335,000 | 4.57 | 사모펀드해산으로 인한 최대주주 변경 | - |
3. 자본금 변동사항
자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
| 종류 | 구분 | 당3분기말 | 35기&cr(2020년말) | 34기&cr(2019년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 7,321,344 | 6,281,748 | 5,530,735 |
| 액면금액 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 자본금 | 18,303,360,000 | 15,704,370,000 | 13,826,837,500 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | |
| 액면금액 | - | - | ||
| 자본금 | - | - | ||
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | |
| 액면금액 | - | - | ||
| 자본금 | - | - | ||
| 합계 | 자본금 | 18,303,360,000 | 15,704,370,000 | 13,826,837,500 |
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주100,000,000100,000,000-7,321,3447,321,344----------------7,321,3447,321,344-14,30414,304-7,307,0407,307,040-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
자기주식 취득 및 처분 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주11,921---11,921-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주11,921---11,921-우선주------보통주2,383---2,383-우선주------보통주14,304---14,304-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
5. 정관에 관한 사항
정관 변경 이력
2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제4조(공고방법)상법상 전자적 공고방법의 근거 마련2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제8조의2상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제9조의3(주식매수선택권)
상법 시행령 제6조의3 제3항
상법 시행령 제30조 제4항
2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제10조(명의개서대리인)주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제11조<삭 제>주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제16조(소집시기)기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제18조(소집통지 및 공고)단순문구수정2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제28조(이사 및 감사의 수)사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제32조(대표이사 등의 선임)단순문구 수정2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제33조(이사의 직무)대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)단순문구 수정2019년 03월 29일제33기 정기주주총회제42조의2(외부감사인의 선임)
「주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영 법률 명칭변경에 따른 자구 수정
2020년 03월 30일제34기 정기주주총회제2조(목적)신규사업 진행을 위한 사업목적 추가2021년 06월 04일제36기 임시주주총회제5조 발행예정주식총수의 변경발행예정주식총수 일천육백만주에서 일억주로 변경2021년 06월 04일제36기 임시주주총회제13조 전환사채의 발행사채발행총액을 일천억원에서 오천억원으로 변경2021년 06월 04일제36기 임시주주총회제32조 대표이사등의 선임대표이사를 2명으로 할 수 있다
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황&cr 1) 산업의 특성&cr씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라 세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커질 전망입니다.
2) 산업의 성장성&cr세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.
&cr 3) 경기변동의 특성&cr 씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다.
&cr나. 회사의 현황&cr 1) 영업개황&cr당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Advanced Technology 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니다.&cr&cr국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대형빌딩, 유통업체 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다.&cr&cr 2) 시장점유율 추이&cr매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관계를 서술하기 어렵습니다.
3) 경쟁력 요인 및 회사의 장점&cr 가. 경쟁력 요인&cr당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1, 2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. &cr
나. 회사의 장점
해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.&cr&cr또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.&cr
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요제품등의 현황&cr당사는 보안장비 제품과 상품을 생산 및 판매하고 있으며, 각 품목별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.&cr (단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요&cr상표등 | 매출액 | 비 율 |
| 씨큐리티 | 제품,상품 | CAMERA | 감시용 CAMERA | ODM &cr& &cr자사명 | 12,473 | 60.9 |
| 제품,상품 | RECORDER | 감시용 DVR | 3,063 | 15.0 | ||
| 제품,상품 | Monitor | 감시용 MONITOR | 145 | 0.7 | ||
| 제품,상품 | CONTROLLER | 감시용 MUX,QUAD 등 | 51 | 0.3 | ||
| 제품,상품 | 기타 | 기타 감시장비 | 3,255 | 15.9 | ||
| 소 계 | 18,987 | 92.7 | ||||
| 정보통신&cr | 상품 | SI | 보안장비 설비 등 | OEM&cr&&cr자사명 | 1,306 | 6.4 |
| 제품,상품 | 기타 | 기타 감시장비 | 182 | 0.9 | ||
| 소 계 | 1,488 | 7.3 | ||||
| 합 계 | 20,475 | 100.0 |
&cr나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr제품의 가격 변동추이는 수량에 의한 평균 판매단가이며, 환율의 변동에 따라 원화기준 단가가 변동됩니다.&cr (단위 : 원)
| 품 목 | 제36기 3분기 | 제35기 연간 | 제34기 연간 |
| RECORDER | 314,843 | 228,174 | 227,027 |
| CAMERA | 141,046 | 140,322 | 137,535 |
| MONITOR | 366,070 | 372,706 | 353,970 |
| CONTROLLER | 252,465 | 270,732 | 273,207 |
(1) 산출기준&cr당사는 다품종 소량생산으로 다양한 제품을 생산하고 있기에 수량에 의한 평균적인 판매단가는 제품믹스에 따라 상이한 결과가 나타날 수 있으며, 수출판매단가는 환율의 변동에 따라 원화기준 단가가 변동됨&cr(2) 주요가격변동원인&cr1) 국내외 시장가격변동 및 신제품 출시 동향에 따라 변동됨&cr2) 당사는 다품중 소량생산을 하고 있기 때문에 가격의 변동 추이가 판매되는 제품의 구조에 따라 크게 달라짐.&cr
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 조달의 특성&cr당사의 주요 원재료 구성은 센서 기능을 갖춘 I.C 반도체류, 카메라 렌즈와 같은 광학부품류, 음극선관과 액정, LCD 패널 등의 디스플레이류로 나눌 수 있습니다.&cr&cr주요매입처는 해외와 국내의 유수 제조업체로부터 복수로 조달하고 있으며, 독과점 부품은 아니기에 조달측면에서 안정적입니다.&cr&cr당사의 매입처 중에서는 당사와 계열관계가 있거나 제휴 또는 합작회사 등의 이해 계를 맺고 있는 회사는 없습니다.
&cr나. 주요 원재료 등의 가격변동추이&cr (단위 : USD)
| 구 분 | 제36기 3분기 | 제35기 연간 | 제34기 연간 | 비 고 |
| CCD | 5.09 | 4.71 | 4.32 | - |
| IC | 2.13 | 1.17 | 1.21 | - |
(1) 산출기준&cr품목별로 당기 총매입액을 총수량으로 단순산출평균한 매입 단가임.&cr&cr
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적&cr (단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제36기 3분기 | 제35기 | |
| SECURITY | 제품,상품 | CAMERA | 수출 | 12,252 | 14,682 |
| 내수 | 221 | 445 | |||
| 계 | 12,473 | 15,128 | |||
| 제품,상품 | RECORDER | 수출 | 3,022 | 3,182 | |
| 내수 | 41 | 52 | |||
| 계 | 3,063 | 3,234 | |||
| 제품,상품 | MONITOR | 수출 | 145 | 106 | |
| 내수 | - | - | |||
| 계 | 145 | 106 | |||
| 제품,상품 | CONTROLLER | 수출 | 47 | 43 | |
| 내수 | 4 | 2 | |||
| 계 | 51 | 45 | |||
| 제품,상품 | 기타 | 수출 | 3,170 | 4,337 | |
| 내수 | 85 | 155 | |||
| 계 | 3,255 | 4,492 | |||
| 소 계 | 수출 | 18,636 | 22,351 | ||
| 내수 | 351 | 654 | |||
| 계 | 18,987 | 23,005 | |||
| INC | 제품,상품 | SI 장비 등 | 수출 | - | 30 |
| 내수 | 1,306 | 8,313 | |||
| 계 | 1,306 | 8,344 | |||
| 제품,상품 | 기타 감시장비 | 수출 | - | - | |
| 내수 | 182 | 5,984 | |||
| 계 | 182 | 5,984 | |||
| 소 계 | 수출 | - | 30 | ||
| 내수 | 1,488 | 14,297 | |||
| 계 | 1,488 | 14,328 | |||
| 합 계 | 수출 | 18,636 | 22,382 | ||
| 내수 | 1,839 | 14,951 | |||
| 계 | 20,475 | 37,333 |
&cr나.판매경로 및 판매방법&cr&cr(1) 판매경로&cr
| 구분 | 판매경로 | 비율(%) | 비고 |
| 수출 | MASTER | 96.6% | |
| LOCAL | 3.4% | ||
| 계 | 100.0% | ||
| 내수 | 직 판 | 89.4% | |
| 유 통 | 10.6% | ||
| 계 | 100.0% |
&cr(2) 판매방법&cr
| 구분 | 판매방법 | 비율(%) | 비고 |
| 수출 | 현금 및 어음 | 2.6% | |
| COD | 89.5% | ||
| L/C | 0.0% | ||
| 선수금 | 0.5% | ||
| 소 계 | 92.6% | ||
| 내수 | 현금 및 어음 | 7.4% | |
| 계 | 100.0% |
&cr 다. 수주현황
| (단위 : 백만원) |
| 품목 | 수주&cr일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCTV Camera 및 NVR 저장장치 | 2021.06.03 | 2021.12.31 | 96,906 | 9,695 | 47,594 | 6,388 | 49,312 | 3,307 |
| CCTV Camera 및 NVR 저장장치 | 2021.06.09 | 2022.02.28 | 126,720 | 12,907 | - | - | 126,720 | 12,907 |
| 합 계 | 225,626 | 22,602 | - | - | 225,626 | 22,602 |
5. 위험관리 및 파생거래
&cr 가. 시장위험과 위험관리 &cr 당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다.&cr &cr 나. 파생상품 거래 현황&cr 당사는 2021년 02월 18일 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 2021년 06월 15일 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 자세한 내용은 Ⅲ.재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. &cr
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요&cr 글로벌 씨큐리티 시장은 기존 Survelliance System과 AI, 5G등 신기술을 통합한 감시체계로 급속히 전환되고 있습니다. 당사는 시장에 능동적으로 대처하기 위해 네트워크 중심의 시장 전략제품을 신속하게 개발함은 물론 향후 씨큐리티 시장의 디지털 컨버전스를 선도할 수 있는 최첨단 기술을 확보하기 위하여 끊임없이 투자하고 있습니다.&cr&cr나. 연구개발 담당 조직&cr당사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립, 운영하고 있으며, 조직구성은 다음과 같습니다.&cr
| 종합연구소 | ||
| 플랫폼개발팀 | ICT연구팀 | 기구디자인팀 |
&cr다. 연구개발비용&cr (단위 : 백만원)
| 과 목 | 제36기3분기 | 제35기 | 비 고 | |
| 원재료비 | 450 | 306 | ||
| 인건비 | 975 | 1,519 | ||
| 위탁용역비 | ||||
| 기타 | 743 | |||
| 연구개발비용 계 | 2,568 | |||
| 회계 처리 | 인건비 | 975 | 1,519 | |
| 경상연구개발비 | 450 | 1,049 | ||
| 개발비(무형자산) | ||||
| 연구개발비/매출액 비율 | ||||
| [연구개발비용/당기매출액 x 100] | 7.0% | 6.8% |
&cr라. 연구개발 실적&cr
| 제품군 | 연구기관 | 개발 내용 및 기대 효과 |
| 2M D&D Camera | 내부&cr기관 | 2M 저조도 Camera로 총 4종 Camera 개발 |
| 2M AF Box Module | 기존 2M PTZ Camera에서 AF 모듈을 활용하여 Power, Back PCB를 추가하여 개발함 | |
| 2M Face Detection 기능 PVM 제품 | 10", 27" PVM에 Face Detection 기능을 추가하여 신규 개발 | |
| 4M Turret Camera | 4M 기본 기능에 SD Card, Audio, Alarm, CVBS, Reset 기능 추가하여 신규 개발 | |
| 6M Fisheye Camera | 6M 기반으로 360도 영상을 볼수 있도록 개발 | |
| 2M Cloud Camera | Cloud Camera 신규 개발 | |
| 2M Micro Dome | 2M 엘리베이터용 Camera 신규 개발 | |
| 5M ADTCaps용 Camera | 기존 4M Line up에서 5M Line up을 신규로 개발 | |
| 4K AHD/TVI Camera | HD-Analog 제품도 4K Line up 추가 개발 | |
| 5M Analog PIR Camera | 5M AHD/TVI PIR Camera 개발 | |
| Novateck DVR | Novateck SoC기반의 DVR, Recorder 신규개발 |
7. 기타 참고사항
| 순번 | 구분 | 명칭 | 권리자 | 특허등록일 | 당사권리 |
| 1 | 특허 | 감시용 카메라&cr Vandal Dome Camera Gimbal Type Pan기능 | 하이트론씨스템즈 | 2007-06-15 | 100% |
| 2 | 특허 | 발광 불빛차단장치가 갖추어진 감시용카메라 | 하이트론씨스템즈 | 2008-07-22 | 100% |
| 3 | 특허 | 도시철도 기반의 지능형 종합감시 시스템 | 하이트론씨스템즈와 한국철도기술연구원 공동 | 2011-12-06 | 25% |
| 4 | 특허 | 도시철도의 화재감지 시스템 | 2011-12-06 | 25% | |
| 5 | 특허 | 지하철 환승역 기반의 승객분산 유도시스템 | 2011-10-28 | 25% | |
| 6 | 특허 | 철도의 객차 내부감시 시스템 | 2011-12-06 | 25% | |
| 7 | 특허 | 네트워크를 통한 현장 모니터링 방법 및&cr 이에 사용되는 관리서버 | 하이트론씨스템즈와 파워보이스 공동 | 2013-10-17 | 50% |
| 8 | 특허 | 현장 모니터링 장치 | 하이트론씨스템즈 | 2014-09-22 | 100% |
| 9 | 특허 | 영상 판독장치 | 하이트론씨스템즈 | 2014-09-22 | 100% |
| 10 | 특허 | 자동초점 감시용 카메라의 초점거리 조절장치 | 하이트론씨스템즈 | 2014-10-01 | 100% |
| 11 | 특허 | 돔형 감시카메라의 반구형 커버 분리장치 | 하이트론씨스템즈 | 2014-10-06 | 100% |
| 12 | 특허 | 네트워크를 통한 현장 모니터링 방법 및&cr 이에 사용되는 관리서버 | 하이트론씨스템즈와 대구도시철도공사 공동 | 2014-12-19 | 90% |
| 13 | 특허 | 렌즈의 화면가림을 방지한 감시용 카메라 | 하이트론씨스템즈 | 2015-12-07 | 100% |
| 14 | 특허 | 메타 데이터를 이용한 영상 검출방법을&cr 실행 시키는 프로그램이 기록된 기록 매체 | 하이트론씨스템즈 | 2017-01-17 | 100% |
| 15 | 특허 | 자기 부상형 인공지능 카메라 장비 | 하이트론씨스템즈 | 2017-01-17 | 100% |
| 16 | 특허 | 다방향 영상 촬영장치 | 하이트론씨스템즈 | 2017-04-10 | 100% |
| 17 | 특허 | 독립형 다중 영상 감시 시스템 | 하이트론씨스템즈 | 2017-04-24 | 100% |
| 18 | 특허 | 네트워크를 통한 촬영장비 관리방법 및&cr 이에 사용되는 관리서버 | 하이트론씨스템즈 | 2017-06-14 | 100% |
| 19 | 특허 | 트라이앵글형 3채널 레이져 탐지모듈/&cr 스마트 차량&cr 번호 인식 제어부를 통한 CCTV내에서의&cr 지능형&cr 차량번호 인식장치 및 방법 | 하이트론씨스템즈와 서울과학기술대 공동 | 2018-12-19 | 50% |
| 20 | 특허 | 영상 촬영장비에서의 영상처리방법 | 하이트론씨스템즈 | 2019-12-20 | 100% |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 "소규모기업"에 해당되어 요약재무정보의 기재를 생략하오니, 아래의 재무제표 등을 참고하시기 바랍니다.&cr
2. 연결재무제표
해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석
해당사항 없음
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 36 기 3분기말 2021.09.30 현재 |
| 제 35 기말 2020.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 36 기 3분기말 | 제 35 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 47,568,022,101 | 24,162,401,435 |
| 현금및현금성자산 (주6,37) | 930,194,837 | 3,865,054,091 |
| 현금및현금성자산 | 930,194,837 | 3,865,054,091 |
| 매출채권및기타채권 (주6,7,37) | 24,640,514,231 | 7,166,818,151 |
| 매출채권 | 13,048,563,682 | 12,104,449,629 |
| 대손충당금 | (3,788,071,084) | (5,040,836,693) |
| 미수금 | 15,272,186,785 | 276,825,731 |
| 대손충당금 | (215,601,604) | (213,837,967) |
| 미수수익 | 43,436,452 | 5,217,451 |
| 단기대여금 | 525,000,000 | 476,560,000 |
| 대손충당금 | (245,000,000) | (441,560,000) |
| 기타유동성금융자산 (주6,9,37) | 1,080,000,000 | 330,000,000 |
| 단기금융자산 | 1,080,000,000 | 330,000,000 |
| 기타유동자산 | 4,805,339,478 | 895,984,930 |
| 선급금 | 4,789,322,355 | 910,556,484 |
| 대손충당금 | (309,781,442) | (309,781,442) |
| 선급비용 | 101,044,959 | 215,394,040 |
| 기타의당좌자산 | 224,753,606 | 79,815,848 |
| 당기법인세자산 (주29) | 2,833,740 | 2,879,310 |
| 재고자산 (주8) | 16,109,139,815 | 11,901,664,953 |
| 상품 | 13,592,797,357 | 12,457,566,486 |
| 평가충당금 | (5,055,791,168) | (6,186,230,826) |
| 제품 | 2,904,440,802 | 2,243,732,578 |
| 평가충당금 | (735,683,261) | (381,883,455) |
| 재공품 | 2,258,852,578 | 1,184,837,833 |
| 원재료 | 5,034,516,222 | 5,220,097,961 |
| 평가충당금 | (1,889,992,715) | (2,636,455,624) |
| 미착품 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 10,554,638,511 | 37,199,077,861 |
| 기타비유동성금융자산 (주6,9,37) | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 장기금융상품 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 (주6,10) | 1,035,736,200 | 235,736,200 |
| 종속기업및관계기업투자 (주11) | 0 | 22,900,204 |
| 유형자산 (주12,28) | 1,833,742,766 | 36,754,608,807 |
| 토지 | 3,229,594 | 23,552,111,594 |
| 건물 | 52,604,676 | 19,190,518,619 |
| 감가상각누계액 | (9,096,219) | (8,605,575,160) |
| 구축물 | 0 | 2,075,864,799 |
| 감가상각누계액 | 0 | (1,773,890,566) |
| 기계장치 | 1,682,191,439 | 1,682,191,439 |
| 감가상각누계액 | (1,664,934,767) | (1,660,623,261) |
| 차량운반구 | 54,845,849 | 314,666,269 |
| 감가상각누계액 | (53,860,637) | (312,794,350) |
| 사용권자산 (주19) | 207,859,489 | 379,414,579 |
| 감가상각누계액 | (31,627,630) | (184,106,969) |
| 기타의유형자산 | 21,504,569,823 | 21,374,587,823 |
| 감가상각누계액 | (19,912,038,851) | (19,277,756,009) |
| 건설중인자산 | 0 | 0 |
| 무형자산 (주13) | 104,200,000 | 104,200,000 |
| 회원권 | 104,200,000 | 104,200,000 |
| 기타비유동자산 (주6) | 7,576,959,545 | 77,632,650 |
| 보증금 | 7,576,959,545 | 77,632,650 |
| 자산총계 | 58,122,660,612 | 61,361,479,296 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 38,223,188,315 | 26,444,168,365 |
| 매입채무및기타채무 (주6,14,37) | 13,994,257,593 | 6,066,564,642 |
| 매입채무 | 11,502,473,182 | 3,629,154,377 |
| 미지급금 | 2,260,634,935 | 1,999,667,646 |
| 미지급비용 | 231,149,476 | 437,742,619 |
| 단기차입금 (주6,15,37) | 297,500,000 | 14,889,279,392 |
| 기타유동부채 (주18) | 2,552,348,822 | 1,361,458,072 |
| 선수금 | 2,433,204,080 | 1,240,331,330 |
| 예수금 | 119,144,742 | 121,126,742 |
| 부가세예수금 | 0 | 0 |
| 유동성장기사채 (주6,16,17,37) | 11,582,191,256 | 1,917,650,024 |
| 유동성사채 | 15,999,000,000 | 2,780,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (18,408,864) | |
| 전환권조정 | (4,871,323,744) | (1,133,285,745) |
| 사채상환할증금 | 454,515,000 | 289,344,633 |
| 유동파생상품부채 (주6,16,17) | 9,701,511,048 | 2,141,717,560 |
| 유동리스부채 (주6,19,37) | 95,379,596 | 67,498,675 |
| 리스부채 | 98,085,358 | 80,981,904 |
| 현재가치할인차금 | (2,705,762) | (13,483,229) |
| 비유동부채 | 3,741,686,755 | 20,558,532,389 |
| 사채 (주6,16,17,37) | 0 | 1,446,978,588 |
| 비유동성사채 | 0 | 1,450,000,000 |
| 사채할인발행차금 | 0 | (3,021,412) |
| 전환권조정 | 0 | 0 |
| 사채상환할증금 | 0 | 0 |
| 비유동파생상품부채 | 0 | 0 |
| 장기차입금 (주6) | 2,250,000,000 | 10,000,000,000 |
| 비유동리스부채 (주6,19,37) | 76,203,832 | 127,802,085 |
| 리스부채 | 78,221,658 | 143,880,549 |
| 현재가치할인차금 | (2,017,826) | (16,078,464) |
| 확정급여부채 (주21) | 1,415,482,923 | 5,073,907,684 |
| 이연법인세부채 | 0 | 3,909,844,032 |
| 부채총계 | 41,964,875,070 | 47,002,700,754 |
| 자본 | ||
| 자본금 (주22) | 18,303,360,000 | 15,704,370,000 |
| 자본잉여금 (주23) | 41,018,935,592 | 36,032,236,776 |
| 기타자본조정 (주24) | (11,805,766,501) | (11,805,766,501) |
| 기타포괄손익누계액 (주25) | (324,676,104) | 13,537,339,612 |
| 이익잉여금(결손금) (주26) | (31,034,067,445) | (39,109,401,345) |
| 자본총계 | 16,157,785,542 | 14,358,778,542 |
| 자본과부채총계 | 58,122,660,612 | 61,361,479,296 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 36 기 3분기 | 제 35 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 (주5,27,35) | 8,907,852,601 | 20,474,747,293 | 3,652,596,734 | 21,640,721,189 |
| 상품매출액 | 329,945,990 | 1,079,712,655 | 959,934,757 | 6,181,850,315 |
| 제품매출액 | 8,577,906,611 | 19,395,034,638 | 2,692,661,977 | 15,458,870,874 |
| 매출원가 (주8,28) | 8,499,002,351 | 20,387,861,898 | 4,184,479,897 | 21,056,522,470 |
| 상품매출원가 | 283,543,732 | (181,811,405) | 866,226,519 | 5,685,171,963 |
| 제품매출원가 | 8,215,458,619 | 20,569,673,303 | 3,318,253,378 | 15,371,350,507 |
| 매출총이익 | 408,850,250 | 86,885,395 | (531,883,163) | 584,198,719 |
| 판매비와관리비 (주28) | 2,226,805,703 | 5,855,757,381 | 2,087,327,757 | 6,759,236,550 |
| 급여 | 643,041,331 | 2,579,790,911 | 1,023,843,110 | 3,258,061,031 |
| 퇴직급여 | 82,884,204 | 495,685,142 | 111,284,352 | 325,781,244 |
| 복리후생비 | 103,036,514 | 556,182,093 | 163,931,235 | 475,783,924 |
| 임차료 | 275,430,481 | 632,071,630 | 24,724,952 | 82,095,216 |
| 여비교통비 | 21,998,101 | 43,623,092 | 32,618,956 | 91,743,318 |
| 통신비 | 6,643,328 | 25,210,684 | 11,774,783 | 28,988,221 |
| 수도광열비 | 11,179,788 | 24,496,187 | 7,753,623 | 22,226,387 |
| 세금과공과 | 12,754,621 | 51,114,967 | 38,343,925 | 61,181,126 |
| 단체공납금 | 4,399,000 | 18,148,000 | 2,948,343 | 19,893,837 |
| 감가상각비 (주12) | 131,818,164 | 430,953,547 | 189,434,048 | 554,048,133 |
| 무형자산상각비 (주13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수선비 | 641,200 | 11,882,360 | 3,715,500 | 14,240,694 |
| 보험료 | 24,727,944 | 31,784,924 | 7,601,943 | 28,939,722 |
| 소모품비 | 18,532,321 | 84,152,437 | 13,238,532 | 123,380,642 |
| 도서인쇄비 | 1,085,721 | 5,040,787 | 3,616,553 | 13,101,493 |
| 접대비 | 231,385,550 | 364,462,899 | 30,624,130 | 100,428,194 |
| 차량유지비 | 1,379,890 | 11,738,728 | 7,216,841 | 32,790,272 |
| 광고선전비 | 2,000,000 | 62,819,090 | 9,091,096 | 25,958,904 |
| 운반비 | 39,391,871 | 124,832,206 | 38,478,043 | 144,972,185 |
| 지급수수료 | 589,519,625 | 1,382,779,385 | 203,621,348 | 730,082,064 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (1,252,765,609) | 111,336,666 | 454,038,530 | |
| 교육훈련비 | (66,454) | 1,215,728 | ||
| 견본품비 | 24,899,657 | 170,890,659 | 52,139,840 | 170,172,901 |
| 잡비 | 56,392 | 863,262 | 56,392 | 112,784 |
| 영업이익(손실) | (1,817,955,453) | (5,768,871,986) | (2,619,210,920) | (6,175,037,831) |
| 금융수익 (주6,29) | 319,611,964 | 2,205,365,789 | (72,663,260) | 2,563,396,244 |
| 이자수익 | 31,968,477 | 59,042,508 | 1,006,342 | 6,756,883 |
| 외환차익 | 405,273,657 | 748,922,281 | 26,134,019 | 583,809,669 |
| 외화환산이익 | (117,630,170) | 224,726 | (155,054,816) | 136,033,077 |
| 배당금수익 | 0 | 4,800,000 | 0 | 3,200,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | 0 | 0 | 46,653,388 | 1,722,677,915 |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 0 | 0 | 68,000,000 | 68,000,000 |
| 파생상품평가이익 | 0 | 1,392,376,274 | (59,402,193) | 42,918,700 |
| 금융원가 (주6,29) | 552,493,247 | 9,318,525,260 | 322,972,373 | 1,847,718,265 |
| 이자비용 | 435,215,831 | 1,185,435,595 | 256,411,406 | 759,879,341 |
| 외환차손 | 153,381,554 | 394,831,741 | 61,882,162 | 416,849,087 |
| 외화환산손실 | (36,104,138) | 755 | 14,485,486 | 139,990,371 |
| 공정가치금융자산처분손실 | 0 | 0 | 660,000 | 660,000 |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 0 | 3,389,724,900 | 38,745,066 | 38,745,066 |
| 파생상품평가손실 | 0 | 4,348,532,269 | (49,211,747) | 491,594,400 |
| 기타영업외수익 (주29) | 18,113,771 | 3,837,961,044 | 393,576,129 | 691,426,281 |
| 유형자산처분이익 | (1,363,636) | 3,551,969,199 | 0 | 7,617,303 |
| 무형자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 93,793,790 |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 194,796,363 | 289,450,000 | 289,450,000 |
| 사채상환이익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡이익 | 19,477,407 | 91,195,482 | 104,126,129 | 300,565,188 |
| 기타영업외비용 (주6,29) | 42,390,592 | 652,614,016 | 331,915,554 | 487,509,701 |
| 기부금 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | 18,036,075 | ||
| 매출채권처분손실 | 270,027 | 270,027 | 3,553,043 | 16,520,463 |
| 유형자산처분손실 | 0 | 183,406,026 | 183,406,026 | |
| 지분법손실 | 0 | 22,900,204 | ||
| 종속기업및관계기업투자손상차손 | 0 | |||
| 사채상환손실 | 0 | 538,035,757 | ||
| 잡손실 | 42,120,565 | 91,408,028 | 141,956,485 | 266,547,137 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,075,113,557) | (9,696,684,429) | (2,953,185,978) | (5,255,443,272) |
| 법인세비용 (주30) | 0 | 0 | ||
| 당기순이익(손실) | (2,075,113,557) | (9,696,684,429) | (2,953,185,978) | (5,255,443,272) |
| 기타포괄손익 | 0 | 158,581 | 263,239 | 850,305 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | 0 | 158,581 | 263,239 | 850,305 |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 158,581 | 263,239 | 850,305 |
| 총포괄손익 | (2,075,113,557) | (9,696,525,848) | (2,952,922,739) | (5,254,592,967) |
| 기본주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주31) | (284) | (1,327) | (543) | (1,027) |
| 자본변동표 |
| 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.01 (기초자본) | 13,826,837,500 | 34,882,766,426 | (13,598,361,864) | (594,634,448) | (17,341,493,896) | 17,175,113,718 | ||
| 자본의 변동 | 총포괄이익(손실) | 당기순이익(손실) | (5,255,443,272) | (5,255,443,272) | ||||
| 자산재평가이익 | 13,862,174,297 | 13,862,174,297 | ||||||
| 지분법자본변동 | ||||||||
| 해외사업환산손익 | ||||||||
| 전환사채의 보통주전환 | ||||||||
| 자기주식의 처분 | 6,734,786,298 | 6,734,786,298 | ||||||
| 자기주식의 처분손실 | (5,237,195,385) | (5,237,195,385) | ||||||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 850,305 | 850,305 | ||||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 13,826,837,500 | 34,882,766,426 | (12,100,770,951) | 13,268,390,154 | (22,596,937,168) | 27,280,285,961 | ||
| 2021.01.01 (기초자본) | 15,704,370,000 | 36,032,236,776 | (11,805,766,501) | 13,537,339,612 | (39,109,401,345) | 14,358,778,542 | ||
| 자본의 변동 | 총포괄이익(손실) | 당기순이익(손실) | (9,696,684,426) | (9,696,684,426) | ||||
| 자산재평가이익 | (13,862,174,297) | 17,772,018,329 | 3,909,844,032 | |||||
| 지분법자본변동 | ||||||||
| 해외사업환산손익 | ||||||||
| 전환사채의 보통주전환 | 2,598,990,000 | 4,986,698,816 | 7,585,688,816 | |||||
| 자기주식의 처분 | ||||||||
| 자기주식의 처분손실 | ||||||||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 158,581 | 158,581 | ||||||
| 2021.09.30 (기말자본) | 18,303,360,000 | 41,018,935,592 | (11,805,766,501) | (324,676,104) | (31,034,067,445) | 16,157,785,542 |
| 현금흐름표 |
| 제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 |
| 제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 36 기 3분기 | 제 35 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (9,564,230,189) | (7,659,586,324) |
| 당기순이익(손실) | (9,696,684,429) | (5,255,443,272) |
| 현금의 유출이 없는 비용등의가산 | 10,847,667,755 | 4,392,707,858 |
| 퇴직급여 | 592,674,543 | 603,337,383 |
| 감가상각비 | 772,607,053 | 939,563,702 |
| 무형자산상각비 | 0 | |
| 대손상각비 | 0 | 454,038,530 |
| 기타의 대손상각비 | 0 | 18,036,075 |
| 사채할인발행차금 상각 | 3,216,386 | 785,681,567 |
| 외화환산손실 | 755 | 139,990,371 |
| 유형자산처분손실 | 183,406,026 | |
| 매출채권처분손실 | 0 | 16,520,463 |
| 지분법손실 | 22,900,204 | |
| 공정가치금융자산처분손실 | 660,000 | |
| 종속기업및관계기업투자손상차손 | 0 | |
| 파생상품평가손실 | 4,348,532,269 | 491,594,400 |
| 파생상품거래손실 | 3,389,724,900 | |
| 사채상환손실 | 538,035,757 | |
| 이자비용 | 1,179,975,888 | 759,879,341 |
| 현금의 유입이 없는 수익등의차감 | (6,402,834,478) | (2,302,447,668) |
| 대손충당금환입 | (1,252,765,609) | |
| 외화환산이익 | (224,726) | (136,033,077) |
| 파생상품평가이익 | (1,392,376,274) | (42,918,700) |
| 유형자산처분이익 | (3,449,550,308) | (7,617,303) |
| 무형자산처분이익 | 0 | (93,793,790) |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | 0 | (1,722,677,915) |
| 이자수익 | (57,259,142) | (6,756,883) |
| 배당금수익 | (4,800,000) | (3,200,000) |
| 잡이익 | (51,062,056) | |
| 기타대손충당금환입 | (194,796,363) | (289,450,000) |
| 운전자본의 조정 | (4,063,464,438) | (3,856,596,859) |
| 매출채권의 감소(증가) | (944,114,053) | 278,921,084 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,638,946 | (62,261,728) |
| 선급금의 감소(증가) | 1,052,839 | 273,140,881 |
| 기타의 당좌자산의 감소(증가) | (4,023,703,629) | 89,553,126 |
| 선급비용의 감소(증가) | 114,349,081 | 90,387,878 |
| 재고자산의 감소(증가) | (4,207,474,862) | (4,910,392,461) |
| 매입채무의 증가(감소) | 7,873,318,805 | 539,693,241 |
| 미지급금의 증가(감소) | 260,967,289 | 155,029,536 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (82,448,881) | (118,907,945) |
| 선수금의 증가(감소) | 1,192,872,750 | 712,436,575 |
| 예수금의 증가(감소) | (1,982,000) | (8,653,770) |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 0 | |
| 파생상품의 변동 | 0 | (531,591,700) |
| 퇴직금의 지급 | (4,250,940,723) | (363,951,576) |
| 이자의 수취 | 17,987,302 | 18,268,774 |
| 배당금의 수취 | 4,800,000 | 3,200,000 |
| 이자의 지급 | (271,747,471) | (660,687,497) |
| 법인세의 납부(환급) | 45,570 | 1,412,340 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 28,778,164,307 | 3,413,985,720 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 38,015,000,000 | 3,569,491,135 |
| 단기대여금의 감소 | 0 | |
| 단기금융자산의 감소 | 0 | 1,070,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 0 | 1,846,002,500 |
| 토지의 처분 | 26,360,600,000 | 2,567,706 |
| 건물의 처분 | 11,639,400,000 | 72,553,704 |
| 구축물의 처분 | 0 | |
| 차량운반구의 처분 | 15,000,000 | |
| 기타의 유형자산의 처분 | 0 | 293,584,328 |
| 사용권자산의 감소 | 0 | 51,873,807 |
| 무형자산의 감소 | 0 | 190,909,090 |
| 보증금의 증가 | 0 | 42,000,000 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (9,236,835,693) | (155,505,415) |
| 단기금융자산의 증가 | (750,000,000) | (80,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (48,440,000) | 289,450,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (800,000,000) | |
| 기계장치의 취득 | 0 | (1,881,818) |
| 사용권자산의 취득 | 0 | |
| 기타의유형자산의 취득 | (129,982,000) | (99,636,931) |
| 건설중인자산의 증가 | 0 | (159,875,646) |
| 보증금의 증가 | (7,508,413,693) | (103,561,020) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (22,149,017,343) | 3,943,394,769 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,498,926,040 | 14,766,658,447 |
| 전환사채의발행 | 2,499,000,000 | |
| 단기차입금의 차입 | 0 | 13,269,067,534 |
| 유상증자 | 999,926,040 | |
| 리스부채의 증가 | 0 | |
| 자기주식의 처분 | 0 | 1,497,590,913 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (25,647,943,383) | (10,823,263,678) |
| 전환사채의 상환 | (3,030,544,000) | (1,400,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | (10,000,000,000) | |
| 단기차입금의 상환 | (12,341,779,392) | (9,310,170,000) |
| 리스부채의 감소 | (275,615,287) | (113,093,678) |
| 주식발행비의 지급 | (4,704) | |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (2,935,083,225) | (302,205,835) |
| 기초현금및현금성자산 | 3,865,054,091 | 1,236,438,863 |
| 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | 223,971 | 1,431 |
| 기말현금및현금성자산 | 930,194,837 | 934,234,459 |
5. 재무제표 주석
제 36기 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일 까지&cr 제 35기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일 까지&cr주식회사 하이트론씨스템즈&cr
1. 회사의 개요
주식회사 하이트론씨스템즈(이하 "회사")는 1986년 11월 10일 설립되어 영상음향기기(CCTV SYSTEM)와 정보통신기기의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 회사는 1998년 11월 4일 한국증권거래소에 주식을 상장하였으며, 보고기간종료일 현재 회사의 주요주주는 주식회사 아이디스홀딩스(4.57%), 자기주식(0.19%), 기타(95.24%)로 구성되어 있습니다.
2. 재무제표 작성기준&cr
회사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표입니다. 전기 중 HITRON SYSTEMS(SHENZHEN) CO., LTD. 투자 지분에 대한 지배력을 상실하여, 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr따라서 당3분기의 재무제표는 개별재무제표이며, 비교표시 되는 2020년과 9월 30일 종료하는 보고기간에 대한 재무제표또한 개별재무제표로 작성하였습니다.
&cr
중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr&cr
중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.
&cr(1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr
1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법
실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있으며, 이로 인해 당기손익으로 인식된 금액을 공시해야 합니다.
동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정&cr&cr
이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다
&cr
(2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr&cr제정 또는 공표되었으나 2021년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정&cr&cr인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다.&cr&cr동 개정사항은 2022 년 1 월 1 일 이후에 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정&cr&cr기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. &cr&cr동 개정사항은 2022 년 1 월 1 일 이후에 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정&cr&cr손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. &cr&cr동 개정사항은 2022 년 1 월 1 일 이후에 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 &cr&cr보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다.&cr&cr동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr&cr한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr① 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' &cr개정기준서는 최초채택기업의 부담을 줄이기 위해 문단 D16(1)의 면제규정의 적용범위에 자산과 부채뿐만 아니라 누적환산차이(CTD)도 포함하도록 하고 있습니다. &cr &cr② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' &cr개정기준서는 채권자와 채무자간에 지급하거나 받은 수수료만 새로운 조건의 금융부채 현금흐름에 포함한다는 것을 명확하고 있습니다. &cr&cr③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브&cr개정기준서는 리스제공자가 리스이용자에게 제공하는 리스개량 변제액에 대해서 리스 인센티브의 정의를 충족하는지 여부를 판단하도록 하고 있습니다. &cr&cr④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정&cr개정기준서는 생물자산 등에 대한 공정가치 측정시 세금효과를 현금흐름에 고려하도록 하고 있습니다. &cr&cr
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr
당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr&cr3분기 재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
&cr
4. 유의적인 회계정책&cr&cr3분기 재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(1) 당사가 적용하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
&cr 5. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr
(1) 당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 | ||||
| 제품매출 | 상품매출 | 합 계 | 제품매출 | 상품매출 | 합 계 | |
| 주요 제품/용역 | ||||||
| CCTV Camera | 14,614,862,136 | 180,142,150 | 14,795,004,286 | 11,331,194,953 | 876,105,387 | 12,207,300,340 |
| NVR, DVR 저장장치 | 3,620,749,100 | 3,620,749,100 | 2,831,070,045 | 5,580,000 | 2,836,650,045 | |
| 기 타 | 1,159,423,402 | 899,570,505 | 2,058,993,907 | 1,296,605,876 | 5,300,164,928 | 6,596,770,804 |
| 합 계 | 19,395,034,638 | 1,079,712,655 | 20,474,747,293 | 15,458,870,874 | 6,181,850,315 | 21,640,721,189 |
| 지리적 시장 | ||||||
| 한 국 | 1,455,901,281 | 560,858,363 | 2,016,759,644 | 3,288,561,100 | 4,554,142,758 | 7,842,703,858 |
| 미 주 | 12,258,721,443 | 355,359,393 | 12,614,080,836 | 5,945,338,852 | 437,358,947 | 6,382,697,799 |
| 기 타 | 5,680,411,914 | 163,494,899 | 5,843,906,813 | 6,224,970,922 | 1,190,348,610 | 7,415,319,532 |
| 합 계 | 19,395,034,638 | 1,079,712,655 | 20,474,747,293 | 15,458,870,874 | 6,181,850,315 | 21,640,721,189 |
| 수익인식시기 | ||||||
| 한 시점에 인식 | 19,395,034,638 | 1,079,712,655 | 20,474,747,293 | 15,458,870,874 | 6,181,850,315 | 21,640,721,189 |
| 합 계 | 19,395,034,638 | 1,079,712,655 | 20,474,747,293 | 15,458,870,874 | 6,181,850,315 | 21,640,721,189 |
&cr 6. 공정가치&cr&cr(1) 범주별 금융상품&cr보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.&cr1) 금융자산&cr&cr (단위 : 원)
| 계정과목 | 당3분기말 | 전기말 | ||||
| 상각후원가 | 당기손익 | 합 계 | 상각후원가 | 당기손익 | 합 계 | |
| -공정가치측정 | -공정가치측정 | |||||
| 현금및현금성자산 | 930,194,837 | 930,194,837 | 3,865,054,091 | - | 3,865,054,091 | |
| 매출채권및기타채권 | 24,640,514,231 | 24,640,514,231 | 7,166,818,151 | - | 7,166,818,151 | |
| 기타유동성금융자산 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | 330,000,000 | - | 330,000,000 | |
| 파생상품자산 | - | |||||
| 기타비유동성금융자산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,035,736,200 | 1,035,736,200 | - | 235,736,200 | 235,736,200 | |
| 기타비유동자산(보증금) | 7,576,959,545 | 7,576,959,545 | 77,632,650 | - | 77,632,650 | |
| 합 계 | 34,231,668,613 | 1,035,736,200 | 35,267,404,813 | 11,443,504,892 | 235,736,200 | 11,679,241,092 |
&cr2) 금융부채&cr&cr (단위 : 원)
| 구분 | 3분기말 | 전기말 | ||||
| 상각후원가&cr 측정금융부채 | 당기손익-공정가치&cr 측정 금융부채 | 합 계 | 상각후원가&cr 측정금융자산 | 당기손익-공정가치&cr 측정 금융부채 | 합 계 | |
| 매입채무및기타채무 | 13,994,257,593 | - | 13,994,257,593 | 6,066,564,642 | - | 6,066,564,642 |
| 단기차입금 | 297,500,000 | 297,500,000 | 14,889,279,392 | - | 14,889,279,392 | |
| 유동성사채 | 11,582,191,256 | - | 11,582,191,256 | 1,917,650,024 | - | 1,917,650,024 |
| 유동파생상품부채 | - | 9,701,511,048 | 9,701,511,048 | - | 2,141,717,560 | 2,141,717,560 |
| 유동리스부채 | 95,379,596 | - | 95,379,596 | 67,498,675 | - | 67,498,675 |
| 사채 | - | - | - | 1,446,978,588 | - | 1,446,978,588 |
| 장기차입금 | 2,250,000,000 | - | 2,250,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 |
| 비유동리스부채 | 76,203,832 | - | 76,203,832 | 127,802,085 | - | 127,802,085 |
| 합계 | 28,295,532,277 | 9,701,511,048 | 37,997,043,325 | 34,515,773,406 | 2,141,717,560 | 36,657,490,966 |
&cr(2) 당3분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.&cr① 금융자산&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 3분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| [당기손익-공정가치 측정 금융자산] | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,035,736,200 | 1,035,736,200 | 235,736,200 | 235,736,200 |
| 소 계 | 1,035,736,200 | 1,035,736,200 | 235,736,200 | 235,736,200 |
| [상각후원가로 측정하는 금융자산] | ||||
| 현금및현금성자산 | 930,194,837 | (*) | 3,865,054,091 | (*) |
| 매출채권및기타채권 | 24,640,514,231 | (*) | 7,166,818,151 | (*) |
| 기타유동금융자산 | 1,080,000,000 | (*) | 330,000,000 | (*) |
| 기타비유동금융자산 | 4,000,000 | (*) | 4,000,000 | (*) |
| 기타비유동자산(보증금) | 7,576,959,545 | (*) | 77,632,650 | (*) |
| 소 계 | 34,231,668,613 | - | 11,443,504,892 | - |
| 금융자산 합계 | 35,267,404,813 | 1,035,736,200 | 11,679,241,092 | 235,736,200 |
(*)장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr&cr② 금융부채&cr&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 3분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| [당기손익-공정가치 측정 금융부채] | ||||
| 유동파생상품부채 | 9,701,511,048 | 9,701,511,048 | 2,141,717,560 | 2,141,717,560 |
| 소 계 | 9,701,511,048 | 9,701,511,048 | 2,141,717,560 | 2,141,717,560 |
| [상각후원가로 인식된 금융부채] | ||||
| 매입채무및기타채무 | 13,994,257,593 | (*) | 6,066,564,642 | (*) |
| 단기차입금 | 297,500,000 | (*) | 14,889,279,392 | (*) |
| 유동성사채 | 11,582,191,256 | (*) | 1,917,650,024 | (*) |
| 유동리스부채 | 95,379,596 | (*) | 67,498,675 | (*) |
| 사채 | - | (*) | 1,446,978,588 | (*) |
| 장기차입금 | 2,250,000,000 | (*) | 10,000,000,000 | (*) |
| 비유동리스부채 | 76,203,832 | (*) | 127,802,085 | (*) |
| 소 계 | 28,295,532,277 | - | 34,515,773,406 | - |
| 금융부채 합계 | 37,997,043,325 | 9,701,511,048 | 36,657,490,966 | 2,141,717,560 |
(*)장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr&cr(3) 공정가치 서열체계 &cr당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 공정가치 측정치는 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 2 | 공정가치 측정치는 수준 1에 해당되는 공시된 가격을 제외한 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 3 | 공정가치 측정치는 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 |
&cr(4) 금융상품의 수준별 공정가치&cr당3분기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr① 당3분기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| [금융부채] | ||||
| 유동파생상품부채 | - | 9,701,511,048 | - | 9,701,511,048 |
| 합 계 | - | 9,701,511,048 | - | 9,701,511,048 |
&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| [금융부채] | ||||
| 유동파생상품부채 | 2,141,717,560 | |||
| 합 계 | - | 2,141,717,560 | - | - |
&cr한편, 당3분기말 및 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치와 관련하여, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 시장성 없는 지분증권은 당3분기말과 전기말 현재 각각 1,035,736천원과 235,736천원입니다.&cr&cr(5) 당3분기말 현재 금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법은 다음과 같습니다.&cr&cr ① 당3분기말&cr &cr (단위 : 원)
| 구분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 파생금융부채 | ||||
| 유동파생상품부채 | 9,701,511,048 | 2 | 옵션가격결정모형 | 기초자산가격, 신용위험이 반영된 할인율, 기초자산의 변동성 |
&cr ② 전기말&cr &cr (단위 : 원)
| 구분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 파생금융부채 | ||||
| 유동파생상품부채 | 2,141,717,560 | 2 | 옵션가격결정모형 | 기초자산가격, 신용위험이 반영된 할인율, 기초자산의 변동성 |
&cr(6) 당기 및 전기 중 금융상품 범주별 주요 손익은 다음과 같습니다.&cr&cr ① 당3분기&cr (단위 : 원)
| 구분 | 상각후원가&cr 측정금융상품 | 당기손익-공정가치&cr 측정 금융상품 | 합계 |
| <수익> | |||
| 이자수익 | 59,042,508 | - | 59,042,508 |
| 외환차익 | 748,922,281 | - | 748,922,281 |
| 외화환산이익 | 224,726 | - | 224,726 |
| 배당금수익 | 4,800,000 | - | 4,800,000 |
| 파생상품평가이익 | - | 1,392,376,274 | 1,392,376,274 |
| 소계 | 812,989,515 | 1,392,376,274 | 2,205,365,789 |
| <비용> | |||
| 이자비용 | 1,185,435,595 | - | 1,185,435,595 |
| 외환차손 | 394,831,741 | - | 394,831,741 |
| 외화환산손실 | 755 | - | 755 |
| 파생상품거래손실 | 3,389,724,900 | 3,389,724,900 | |
| 파생상품평가손실 | - | 4,348,532,269 | 4,348,532,269 |
| 기타의 대손상각비 | - | - | - |
| 소계 | 1,580,268,091 | 7,738,257,169 | 9,318,525,260 |
| 합계 | (767,278,582) | (6,345,880,895) | (7,113,159,477) |
&cr② 전3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 상각후원가 -공정가치 측정 금융상품 | 기타포괄손익인식 | 합 계 |
| <금융수익> | |||
| 이자수익 | 6,756,883 | - | 6,756,883 |
| 외환차익 | 583,809,669 | - | 583,809,669 |
| 외화환산이익 | 136,033,077 | - | 136,033,077 |
| 배당금수익 | 3,200,000 | - | 3,200,000 |
| 파생상품평가이익 | - | 42,918,700 | 42,918,700 |
| 파생상품거래이익 | - | 68,000,000 | 68,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | 1,722,677,915 | 1,722,677,915 |
| 기타의 대손충당금환입 | 289,450,000 | 289,450,000 | |
| 소 계 | 1,019,249,629 | 1,833,596,615 | 2,852,846,244 |
| <금융원가> | |||
| 이자비용 | 759,879,341 | 759,879,341 | |
| 외환차손 | 416,849,087 | 416,849,087 | |
| 외화환산손실 | 139,990,371 | 139,990,371 | |
| 매출채권처분손실 | 16,520,463 | 16,520,463 | |
| 파생상품평가손실 | 491,594,400 | 491,594,400 | |
| 파생상품거래손실 | 38,745,066 | 38,745,066 | |
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 660,000 | 660,000 | |
| 대손상각비 | 454,038,530 | 454,038,530 | |
| 기타의 대손상각비 | 18,036,075 | 18,036,075 | |
| 소 계 | 1,805,313,867 | 530,999,466 | 2,336,313,333 |
| 합 계 | (786,064,238) | 1,302,597,149 | 516,532,911 |
&cr 7. 매출채권 및 기타채권&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 매출채권및기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위 : 원)
| 발생시점으로부터 경과일 | 3분기말 | 전기말 |
| 3개월이내 | 9,076,243,118 | 3,432,997,582 |
| 4개월~12개월 | 16,054,145,095 | 4,310,432,776 |
| 1년초과 | 3,758,798,706 | 5,119,642,453 |
| 합계 | 28,889,186,919 | 12,863,072,811 |
| 대손충당금 | (4,248,672,688) | (5,696,234,660) |
| 차감후 잔액 | 24,640,514,231 | 7,166,838,151 |
&cr(2) 당기 및 전기 중 당사의 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||||
| 매출채권 | 기타채권 | 합계 | 매출채권 | 기타채권 | 합계 | |
| 기 초 | 5,040,836,693 | 655,397,967 | 5,696,234,660 | 4,826,954,258 | 931,113,006 | 5,758,067,264 |
| 설정 및 환입 | (1,252,765,609) | (194,796,363) | (1,447,561,972) | 454,038,530 | (271,413,925) | 182,624,605 |
| 기 말 | 3,788,071,084 | 460,601,604 | 4,248,672,688 | 5,280,992,788 | 659,699,081 | 5,940,691,869 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 손상되지 아니한 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석은 다음과 같습니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 발생시점으로부터 경과일 | 당3분기말 | 전기말 |
| 만기미도래 | 23,684,849,610 | 6,646,815,182 |
| 만기경과 미손상금액 | - | - |
| 365일이상 | 955,664,621 | 520,002,969 |
| 합계 | 24,640,514,231 | 7,166,818,151 |
&cr 8. 재고자산&cr&cr당3분기 및 전3분기 매출원가로 인식한 재고자산평가손실 및 환입액 각각 353,800천원(전3분기: 567,066천원) 및 1,876,902천원(전3분기: 0천원)이며, 매출원가에 가감하였습니다.&cr&cr 9. 기타 유동/비유동 금융자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 기타유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 종류 | 은행명 | 당3분기말 | 전기말 |
| 정기예금 | 안성축협 | 1,000,000,000 | - |
| 정기예금 | 우리은행 | - | 180,000,000 |
| 정기적금 | 하나은행 | - | 100,000,000 |
| 정기적금 | 하나은행 | - | 10,000,000 |
| 정기적금 | 기업은행 | 80,000,000 | 40,000,000 |
| 합 계 | 1,080,000,000 | 330,000,000 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 당사의 기타비유동금융자산 등의 내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 계정과목 | 은행명 | 당3분기말 | 전기말 |
| 장기금융자산 | KEB하나은행 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 합 계 | 4,000,000 | 4,000,000 |
&cr(3) 당3분기말과 전기말 현재 상기 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산 중 사용이 제한되어 있는 금융상품은 다음과 같습니다.&cr
| 계정과목 | 은행명 | 3분기말 | 전 기 말 | 사용제한내역 |
| 장기금융상품 | KEB하나은행 | 4,000,000 | 4,000,000 | 당좌개설보증금 인출제한 |
| 단기금융자산 | 우리은행 | - | 180,000,000 | 차입금에 대한 질권설정 |
| 합 계 | 4,000,000 | 184,000,000 |
&cr 10.공정가치측정금융자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 공정가치 측정 금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당3분기말&cr (단위 : 원)
| 회사명 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 순자산지분액 | 장부금액 |
| 윈스로드㈜(*1) | 16,100 | 3.87% | 299,000,000 | 157,730,132 | 155,736,200 |
| 키움인베스트먼트㈜(*2) | 16,000 | 0.18% | 80,000,000 | 114,672,333 | 80,000,000 |
| ㈜이디스 | 2,000 | 20.00% | 50,000,000 | - | - |
| 니컴기술㈜ | 19,250 | 12.32% | 96,250,000 | - | - |
| REVO America, Co. | 2,333 | 14.40% | 665,745,000 | - | - |
| ㈜온 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | ||
| 엠플레이스 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | ||
| 합 계 | 1,990,995,000 | 272,402,465 | 1,035,736,200 |
(*1)상기 지분증권의 경우 피투자회사의 성과에 유의적인 변동이 없으며, 과거 또는 당기의 가치변동에 명확한 증거가 없으므로 공정가치로 평가되지 않았습니다.&cr(*2)상기 지분증권의 경우 피투자회사의 성과에 유의적인 변동이 없으며, 투자규모가 재무제표에 있어서 중요하지 않다고판단하여 공정가치로 평가되지 않았습니다.&cr&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 회사명(주1) | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 순자산지분액 | 장부금액 |
| 윈스로드㈜(*1) | 16,100 | 3.87% | 299,000,000 | 157,730,132 | 155,736,200 |
| 키움인베스트먼트㈜(*2) | 16,000 | 0.18% | 80,000,000 | 114,672,333 | 80,000,000 |
| ㈜이디스 | 2,000 | 20.00% | 50,000,000 | - | - |
| 니컴기술㈜ | 19,250 | 12.32% | 96,250,000 | - | - |
| REVO America, Co. | 2,333 | 14.40% | 665,745,000 | - | - |
| 합 계 | 1,190,995,000 | 272,402,465 | 235,736,200 |
&cr(2) 당기와 전기 중 당기손익-공정가치금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당3분기&cr (단위 : 원)
| 회사명 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 공정가치 평가 | 기 말 |
| 윈스로드㈜ | 155,736,200 | - | - | - | 155,736,200 |
| 키움인베스트먼트㈜ | 80,000,000 | - | - | - | 80,000,000 |
| ㈜온 | - | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 |
| 엠플레이스 | - | 300,000,000 | - | - | 300,000,000 |
| 합 계 | 235,736,200 | 800,000,000 | - | - | 1,035,736,200 |
&cr② 전3분기&cr (단위 : 원)
| 회사명 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 공정가치 평가 | 기 말 |
| 윈스로드㈜ | 155,736,200 | - | - | - | 155,736,200 |
| 키움인베스트먼트㈜ | 80,000,000 | - | - | - | 80,000,000 |
| 이노뎁㈜ | 123,984,585 | - | (123,984,585) | - | - |
| 합 계 | 359,720,785 | - | (123,984,585) | - | 235,736,200 |
&cr 11. 관계기업투자&cr&cr(1) 당3분기말과 전기말 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 회사명 | 지분율(%) | 주된사업장 | 결산일 | 관계기업&cr 활동의 성격 | 당3분기말&cr장부가액 | 전기말&cr장부가액 | |
| 당3분기말 | 전기말 | ||||||
| Matrix Network, Inc.(*2) | 31.36 | 31.36 | 미국 | 12월 31일 | 도매업 | - | 22,900,204 |
| ㈜미토스(*1) | 20.02 | 20.02 | 한국 | (주1) | 제조업 | - | - |
(*1) ㈜미토스는 계속기업으로서의 존속 능력의 불확실성 및 순자산가액의 회복가능성이 낮아 전기 이전에 전액 손실처리하였습니다.&cr(*2) Matrix Network, Inc.는 당반기말에 지분법적용이 중단이 되었습니다. 따라서 반기말 기준으로 지분율을 기재 하였습니다.&cr&cr(2)당반기말과 전 기 말 현재 중요한 관계기업인 Matrix Network Inc의 재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr① 요약재무상태표&cr (단위 : 원)
| 구분 | 당반기말 | 전가말 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 6,664,202,120 | 6,835,615,680 |
| 비유동자산 | 229,507,520 | 225,534,784 |
| 자산총계 | 6,893,709,640 | 7,061,150,464 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 4,574,585,780 | 4,420,812,736 |
| 비유동부채 | 3,241,924,800 | 3,203,028,480 |
| 부채총계 | 7,816,510,580 | 7,623,841,216 |
| 자본 | (922,800,940) | (562,690,752) |
&cr② 요약손익계산서&cr (단위 : 원)
| 구분 | 당반기 | 전기 |
| 매출 | 7,842,427,359 | 8,279,688,659 |
| 영업이익(손실) | (931,443,530) | (983,376,967) |
| 당기순이익(손실) | (931,443,530) | (983,376,967) |
| 기타포괄손익 | - | |
| 총포괄손익 | (931,443,530) | (983,376,967) |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 관계기업의 재무정보금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기말&cr (단위 : 원)
| 회사명 | 순자산 | 지분율 | 순자산지분액 | 내부거래 | 당3분기말 |
| Matrix Network, Inc. | (922,800,940) | 0 | (289,394,989) | 17,941,468 | (271,453,521) |
당3분기말 재무제표는 수령할 수가 없어서 반기말 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 회사명 | 순자산 | 지분율 | 순자산지분액 | 내부거래 | 전기말 |
| Matrix Network, Inc. | (562,690,752) | 0 | (176,462,634) | 199,362,838 | 22,900,204 |
&cr(4) 종목별 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.&cr① 당3분기말&cr (단위 : 원)
| 회사명 | 당기초 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 당3분기말 |
| Matrix Network, Inc. | 22,930,656 | (22,930,656) | - | - |
Matrix Network, Inc.는 당반기말에 지분법적용이 중단이 되었습니다.&cr&cr② 전3분기&cr (단위 : 원)
| 회사명 | 전기초 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 전3분기말 |
| Matrix Network, Inc. | 229,000,266 | (379,650,685) | 173,581,075 | 22,930,656 |
&cr 12. 유형자산&cr&cr(1) 당기 및 전기 중 당사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당3분기&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 당기초 | 취 득(주1) | 재평가차액(*2) | 처 분(*1) | 감가상각비 | 계정대체 등 | 당3분기말 |
| 토 지 | 23,552,111,594 | - | - | (23,548,882,000) | - | - | 3,229,594 |
| 건 물 | 10,584,943,459 | - | - | (10,476,492,923) | (64,942,073) | - | 43,508,457 |
| 구축물 | 301,974,233 | - | - | (295,043,911) | (6,930,322) | - | - |
| 기계장치 | 21,568,178 | - | - | - | (4,311,506) | - | 17,256,672 |
| 차량운반구 | 1,871,919 | - | - | - | (886,708) | - | 985,212 |
| 기타의유형자산(*1) | 2,096,831,814 | 129,982,000 | - | - | (634,283,487) | - | 1,592,530,972 |
| 사용권자산 | 195,307,610 | 402,613,790 | - | (344,439,598) | (77,249,943) | - | 176,231,859 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 36,754,608,807 | 532,595,790 | - | (34,664,858,432) | (788,604,039) | - | 1,833,742,766 |
(*1) 당1분기에 자산매각이 완료되었습니다.&cr&cr② 전3분기&cr
| 과 목 | 기 초 | 취 득(*1) | 재평가차액(*2) | 환율차이 | 처 분 | 감가상각비 | 계정대체 등 | 전3분기말 |
| 토 지 | 5,782,660,971 | - | 17,772,018,329 | - | (2,567,706) | - | - | 23,552,111,594 |
| 건 물 | 11,025,790,262 | - | - | - | (55,142,265) | (289,442,149) | - | 10,681,205,848 |
| 구 축 물 | 343,556,175 | - | - | - | - | (31,186,458) | - | 312,369,717 |
| 기 계 장 치 | 25,435,008 | 1,881,818 | - | - | - | (4,311,486) | - | 23,005,340 |
| 차량운반구 | 3,054,195 | - | - | - | - | (886,707) | - | 2,167,488 |
| 기타의유형자산(*1) | 2,950,661,148 | 99,636,931 | - | (191,526,022) | (859,462,631) | 523,222,837 | 2,522,532,263 | |
| 사용권자산 | 324,291,509 | - | - | - | (6,224,795) | (95,181,751) | - | 222,884,963 |
| 건설중인자산 | 21,063,457 | 159,875,646 | - | - | - | - | (172,273,603) | 8,665,500 |
| 합 계 | 20,476,512,725 | 261,394,395 | 17,772,018,329 | ( 7,531,225) | (255,460,788) | (1,280,471,182) | 350,949,234 | 37,324,942,713 |
&cr(*1) 2020년 03월 31일을 기준일로 하여 경일감정평가법인을 이용하여 토지를 재평가 하였습니다.&cr(*2) 제품에서 기타의유형자산으로 대체된 350,949천원이 포함되어 있습니다.&cr&cr(2) 당3분기와 전3분기 중 제조원가 및 판매관리비에 포함된 감가상각비는 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 |
| 제 조 원 가 | 357,650,492 | 726,423,049 |
| 판매비와관리비 | 430,953,547 | 554,048,133 |
| 합 계 | 788,604,039 | 1,280,471,182 |
&cr 13. 무형자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기말&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 회원권 | 합계 |
| 취 득 원 가 | 104,200,000 | 104,200,000 |
| 상각누계액 | - | - |
| 처 분 | - | - |
| 장 부 금 액 | 104,200,000 | 104,200,000 |
&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 회원권 | 기타의 무형자산 | 합계 |
| 취 득 원 가 | 104,200,000 | 998,759 | 202,314,059 |
| 상각누계액 | - | (998,759) | (998,759) |
| 장 부 금 액 | 104,200,000 | - | 104,200,000 |
&cr(2) 당3분기 및 전3분기 중 당사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 기 초 | 증 가 | 처 분 | 무형자산상각비 | 기 말 |
| 회 원 권 | 104,200,000 | - | - | - | 104,200,000 |
| 합 계 | 104,200,000 | - | - | - | 104,200,000 |
&cr② 전3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 기 초 | 증 가 | 처 분 | 무형자산상각비 | 환율차이 | 기 말 |
| 회 원 권 | 201,315,300 | - | (97,115,300) | - | - | 104,200,000 |
| 합 계 | 201,315,300 | - | (97,115,300) | 104,200,000 |
&cr(3) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사&cr당사는 비한정 내용연수를 가진 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며, 당3분기 및 전3분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.&cr&cr 14. 매입채무 및 기타지급채무 등&cr&cr(1) 보고기간 종료일 현재 매입채무의 내용은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 분류 | 과목 | 당3분기말 | 전기말 |
| 유동 | 매입채무 | 11,502,473,182 | 3,629,154,377 |
&cr(2) 보고기간 종료일 현재 기타지급채무의 내용은 다음과 같습니다.&cr
| 분류 | 과목 | 당3분기말 | 전기말 |
| 유동 | 미지급금 | 2,260,634,935 | 1,999,667,646 |
| 미지급비용 | 231,149,476 | 437,742,619 | |
| 유동리스부채 | 95,379,596 | 67,498,675 | |
| 소 계 | 2,587,164,007 | 2,504,908,940 | |
| 비유동 | 리스부채 | 76,203,832 | 127,802,085 |
| 소 계 | 76,203,832 | 127,802,085 | |
| 합 계 | 2,663,367,839 | 2,632,711,025 |
&cr 15. 차입금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 차 입 처 | 내 역 | 연이자율 | 당3분기말 | 전기말 | ||
| 외 화 | 원 화 | 외 화 | 원 화 | |||
| KEB하나은행 | 무역금융 | 3.3%~3.5% | - | - | 0.00 | 4,585,000,000 |
| KEB하나은행 | 일반대출 | 2.3%~3.6% | - | - | 0.00 | 1,450,000,000 |
| KEB하나은행 | L/C | 3.3%~3.6% | - | - | USD 213,959.64 | 232,788,088 |
| 기 업 은 행 | 일반대출 | 3.21% | - | - | 7,500,000,000 | |
| 기 업 은 행 | L/C | 1.5%~2.7% | - | - | USD 663,135.39 | 721,491,304 |
| 기 타 | 기 타 | 0.00% | - | 297,500,000 | 400,000,000 | |
| 합 계 | - | 297,500,000 | USD 3,413,247.61 | 14,889,279,392 |
&cr&cr 16. 교환사채&cr(1) 당3분기말 및 전기말 현재 교환사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기말&cr당3분기말 현재 보유중인 교환사채는 없습니다.&cr&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 제 19 회 | 제 21 회 | 합 계 |
| 교 환 사 채 | 1,000,000,000 | 700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 교환청구권 행사금액(*) | (1,000,000,000) | (700,000,000) | (1,700,000,000) |
| 장 부 가 액 | - | - | - |
(*) 사채권자의 교환청구권의 행사로 제19회 교환사채 및 제21회 교환사채 전액이 당기 및 전기에 교환청구 되었습니다.&cr(2) 교환사채 발행으로 수령한 수취금액은 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 교환권대가로 구분하고 있습니다. 교환사채에 내재된 지분교환권은 자본요소에 해당하지 않으므로 교환사채 전체를 금융부채로 분류하였습니다.&cr(3) 당3분기말 현재 교환사채와 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품부채의 공정가치 변동과 관련손익은 없읍니다.&cr&cr 17. 전환사채&cr&cr(1) 당3분기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 3분기말&cr (단위 : 원)
| 구분 | 제 18 회 | 제 20 회 | 제 22 회 | 제 24 회 | 합계 |
| 전환사채 | 5,000,000,000 | 1,450,000,000 | 15,000,000,000 | 999,000,000 | 22,449,000,000 |
| 전환사채의 상환 | (5,000,000,000) | (1,450,000,000) | - | - | (6,450,000,000) |
| 전환권조정 | - | - | (4,654,818,577) | (216,505,167) | (4,871,323,744) |
| 사채상환할증금 | - | - | 454,515,000 | - | 454,515,000 |
| 유동성파생상품부채 | - | - | 9,465,795,000 | 235,716,048 | 9,701,511,048 |
| 장부가액 | - | - | 20,265,491,423 | 1,018,210,881 | 21,283,702,304 |
&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 구분 | 제 18 차 | 제 20 차 | 합계 |
| 전환사채 | 5,000,000,000 | 1,450,000,000 | 6,450,000,000 |
| 전환사채의 상환 | (2,220,000,000) | - | (2,220,000,000) |
| 사채할인발행차금 | (18,408,864) | (3,021,412) | (21,430,276) |
| 전환권조정 | (1,133,285,745) | - | (1,133,285,745) |
| 사채상환할증금 | 289,344,633 | - | 289,344,633 |
| 파생상품부채 | 2,141,717,560 | - | 2,141,717,560 |
| 장부가액 | 4,059,367,584 | 1,446,978,588 | 5,506,346,172 |
(2) 전환사채 발행으로 수령한 수취금액은 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 전환권대가로 구분하고 있습니다. 전환사채에 내재된 지분전환권은 자본요소에 해당하지 않으므로 전환사채 전체를 금융부채(파생상품부채)로 분류하였습니다.&cr&cr(3) 당3분기말 현재 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치 측정되는 파생상품부채의 공정가치 변동과 관련손익은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 제22회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 | 합 계 | ||
| 전환권가치 | 조기상환권가치(풋옵션) | 조기상환권가치(콜옵셥) | ||
| 발행일 현재 공정가치 | 2,350,815,000 | 2,808,690,000 | - | 5,159,505,000 |
| 파생상품거래이익(손실) | (3,734,820,000) | (571,470,000) | - | (4,306,290,000) |
| 당3분기말 현재 공정가치 | 6,085,635,000 | 3,380,160,000 | - | 9,465,795,000 |
&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 합 계 | ||
| 전환권가치 | 조기상환권가치(풋옵션) | 조기상환권가치(콜옵셥) | ||
| 발행일 현재 공정가치 | 362,212,425 | 102,718,179 | (215,972,811) | 248,957,793 |
| 파생상품거래이익(손실) | 108,617,274 | (1,234,764) | (94,140,765) | 13,241,745 |
| 당3분기말 현재 공정가치 | 253,595,151 | 103,952,943 | (121,832,046) | 235,716,048 |
&cr(4) 당3분기말 현재 전환사채의 발행 및 세부내역은 아래와 같습니다.&cr① 제 22회 전환사채&cr
| 구 분 | 내 역 |
| 사채의 명칭 | 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 액 면 금 액 | 15,000,000,000원 |
| 발 행 금 액 | 권면금액의 100% |
| 인 수 자 | (주)케이비파트너스 |
| 발 행 일 | 2021년 02월 18일 |
| 만 기 일 | 2024년 02월 18일 |
| 이 자 지 급 | 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 2월 18일(원금 상환기일)에 권면금 액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr |
| 전환청구기간 | 2022년 02월 18일부터 2024년 01월 18일까지 |
| 행 사 비 율 | 권면금액의 100% |
| 전환가액 (원/주) | 6,977원 |
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 발행일 이후 3개월마다 최초 발행시 전환가격의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. |
&cr② 제 24회 전환사채&cr
| 구 분 | 내 역 |
| 사채의 명칭 | 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 액 면 금 액 | 999,000,000원 |
| 발 행 금 액 | 권면금액의 100% |
| 인 수 자 | 박정호 |
| 발 행 일 | 2021년 06월 15일 |
| 만 기 일 | 2023년 06월 15일 |
| 이 자 지 급 | 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 06월 15일에 권면금액의 [100.00]%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 전환청구기간 | 2022년 06월 15일부터 2023년 05월 15일까지 |
| 행 사 비 율 | 권면금액의 100% |
| 전환가액 (원/주) | 11,900원 |
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 발행일 이후 3개월마다 최초 발행시 전환가격의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. |
&cr 18. 기타유동부채&cr&cr보고기간 종료일 현재 기타유동부채의 내용은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기말 | 전기말 |
| 유동 | ||
| 선수금 | 2,433,204,080 | 1,240,331,330 |
| 예수금 | 119,144,742 | 121,126,742 |
| 합 계 | 2,552,348,822 | 1,361,458,072 |
&cr 19. 리 스&cr&cr(1) 당3분기말 현재 리스 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 취득금액 | 감가상각누계액 | 처분 | 장부금액 |
| 임차부동산 | 342,620,000 | (25,310,372) | (186,780,800) | 130,528,828 |
| 임차부동산(보증금) | 15,526,146 | (1,509,960) | (5,175,382) | 8,840,804 |
| 구 축 물 | 188,331,111 | (47,082,780) | (141,248,331) | - |
| 차량운반구 | 68,900,962 | (4,807,312) | (27,231,423) | 36,862,227 |
| 합 계 | 615,378,219 | (78,710,424) | (360,435,936) | 176,231,859 |
&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 취득금액 | 감가상각누계액 | 처분 | 장부금액 |
| 임차부동산 | 41,498,639 | (35,273,844) | (6,224,795) | - |
| 구 축 물 | 188,331,111 | (40,805,076) | - | 147,526,035 |
| 차량운반구 | 201,458,636 | (153,677,061) | - | 47,781,575 |
| 합 계 | 431,288,386 | (229,755,981) | (6,224,795) | 195,307,610 |
&cr(2) 당기 중 리스 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 기말 |
| 임차부동산 | - | 342,620,000 | (186,780,800) | (25,310,372) | 130,528,828 |
| 임차부동산(보증금) | - | 15,526,146 | (5,175,382) | (1,509,960) | 8,840,804 |
| 구 축 물 | 147,526,035 | - | (141,248,331) | (6,277,704) | - |
| 차량운반구 | 47,781,575 | 44,467,644 | (50,579,680) | (4,807,312) | 36,862,227 |
| 합 계 | 195,307,610 | 402,613,790 | (383,784,193) | (37,905,348) | 176,231,859 |
&cr② 전3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 기말 |
| 임차부동산 | 16,599,455 | - | (6,224,795) | (10,374,660) | - |
| 구 축 물 | 185,192,259 | - | - | (28,249,668) | 156,942,591 |
| 차량운반구 | 122,499,795 | - | - | (56,557,423) | 65,942,372 |
| 합 계 | 324,291,509 | - | (6,224,795) | (95,181,751) | 222,884,963 |
&cr(3) 당3분기말과 전기말 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기말 (단위 : 원)
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 이자비용 | 지급 | 기말 |
| 리스부채 | 195,300,760 | 402,613,790 | (383,784,193) | 5,920,942 | (36,625,987) | 171,583,428 |
&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 이자비용 | 지급 | 기말 |
| 리스부채 | 318,060,614 | - | (6,523,662) | 21,368,212 | (137,604,404) | 195,300,760 |
&cr(4) 당3분기 및 전3분기 중 리스 이용으로 인한 총 현금유출액 및 비용인식액은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 현금유출액 | 비용인식액 | 감가상각비 |
| 리스부채에서 발생한 현금유출 | 77,609,084 | 5,920,942 | 77,249,943 |
| 단기리스 및 소액리스 관련 비용 | 712,437,913 | 712,437,913 | |
| 합 계 | 790,046,997 | 718,358,855 | 56,463,624 |
&cr② 전3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 현금유출액 | 비용인식액 | 감가상각비 |
| 리스부채에서 발생한 현금유출 | 106,493,678 | 16,893,347 | 95,181,751 |
| 단기리스 및 소액리스 관련 비용 | 138,932,957 | 138,932,957 | - |
| 합 계 | 245,426,635 | 155,826,304 | 95,181,751 |
&cr(5) 당3분기말 현재 잔여기간별 리스부채의 현금흐름은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
| 1년 이내 | 98,085,358 |
| 1년 초과 ~ 3년 이내 | 78,221,658 |
| 3년 초과 | |
| 당3분기말 현재할인되지 않은 총 리스료 | 176,307,016 |
| 당3분기말 현재 재무상태표에 인식된 리스부채 | 176,307,016 |
| 유동 리스부채 | 98,085,358 |
| 비유동 리스부채 | 78,221,658 |
&cr② 전기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
| 1년 이내 | 80,981,904 |
| 1년 초과 ~ 3년 이내 | 104,014,068 |
| 3년 초과 | 39,866,481 |
| 전기말 현재할인되지 않은 총 리스료 | 224,862,453 |
| 전기말 현재 재무상태표에 인식된 리스부채 | 195,303,760 |
| 유동 리스부채 | 67,498,675 |
| 비유동 리스부채 | 127,805,085 |
&cr 20. 파생상품&cr&cr당사는 환율 변동 위험을 회피하기 위한 목적으로 통화선도 거래를 체결한통화선도의 계약금액은 없습니다.&cr&cr 21. 확정급여부채&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 확정급여부채의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기말 | 전3분 기말 |
| 기금이 적립되는 퇴직급여채무의 현재가치 | 1,428,008,820 | 5,076,788,527 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (12,525,897) | (53,094,840) |
| 합 계 | 1,415,482,923 | 5,023,693,687 |
&cr(2) 당3분기 및 전3분기 중 당사의 확정급여부채와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 |
| 당기근무원가 | 592,674,548 | 495,652,707 |
| 확정급여부채의 순이자 | - | 107,684,676 |
| 합 계 | 592,674,548 | 603,337,383 |
&cr(3) 당 3분 기 및 전 3분 기 중 확정급여 채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 |
| 기초 | 5,127,269,164 | 4,855,613,359 |
| 당기근무원가 | 592,674,548 | 495,652,707 |
| 이자원가 | - | 107,684,676 |
| 퇴직금 지급액 | (4,291,934,887) | (382,162,215) |
| 재측정요소: | ||
| 인구통계적가정에 의한 변동에서 발생하는 보험수리적손익 | - | - |
| 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실 | - | - |
| 경험조정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실 | - | - |
| 기말 | 1,428,008,825 | 5,076,788,527 |
&cr(4) 당 3분 기 및 전 3분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 |
| 기초 | 53,361,480 | 70,455,174 |
| 퇴직금 지급액 | (40,994,164) | (18,210,639) |
| 재측정요소 | 158,581 | 850,305 |
| 기말 | 12,525,897 | 53,094,840 |
&cr(5) 사외적립자산의 구성요소&cr보고기간종료일 현재 당사의 사외적립자산의 구성요소는 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기말 | 전3분기말 |
| 원금보장형채무상품 | 11,579,097 | 52,414,680 |
| 국민연금전환금 | 946,800 | 946,800 |
| 합 계 | 12,525,897 | 53,361,480 |
&cr(6) 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다&cr
| 구 분 | 당3분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 3.13% | 3.15% |
| 미래임금상승률 | 3.29% | 3.68% |
| 정년 | 60세 | 60세 |
&cr 22. 자본금&cr&cr(1) 당3분기말 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 주, 원)
| 구 분 | 주식수 | 1주당금액 | 보통주 | 비 고 |
| 자본금 | ||||
| 전기초 | 5,530,735 | 2,500 | 13,826,837,500 | |
| 전환사채의 전환 | - | - | - | |
| 유상증자 | - | - | - | |
| 전3분기말 | 5,530,735 | 2,500 | 13,826,837,500 | |
| 당기초 | 6,281,748 | 2,500 | 15,704,370,000 | |
| 전환사채의 전환 | 940,456 | 2,500 | 2,351,140,000 | 제18회전환사채전환 |
| 유상증자 | 99,140 | 2,500 | 247,850,000 | |
| 당3분기말 | 7,321,344 | 2,500 | 18,303,360,000 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 발행주식 중 법령에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 주식소유자 | 소유주식수 | 지분율(%) | 의결권 제한근거 |
| 자기주식 | 14,304 | 0.20% | 상법 제369조 제2항 |
&cr 23. 자본잉여금&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 보통주 | 주식발행초과금 | 기타자본잉여금 | 비 고 |
| 자본금 | ||||
| 전기초 | 13,826,837,500 | 34,656,560,314 | 226,206,110 | - |
| 전환사채의 전환 | - | - | - | |
| 유상증자 | - | - | - | |
| 전3분기말 | 13,826,837,500 | 34,656,560,314 | 226,206,110 | |
| 당기초 | 15,704,370,000 | 35,806,030,666 | 226,206,110 | - |
| 전환사채의 전환 | 2,351,140,000 | 4,234,622,776 | - | 제18회 전환사채 전환 |
| 유상증자 | 247,850,000 | 752,076,040 | - | |
| 당3분기말 | 18,303,360,000 | 40,792,729,482 | 226,206,110 |
&cr 24. 자본조정&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구분 | 당3분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (199,774,698) | (199,774,698) |
| 자기주식처분손실 | (11,605,991,803) | (11,605,991,803) |
| 합계 | (11,805,766,501) | (11,805,766,501) |
(2) 당사는 투자자 보호 및 주가안정 등을 위해 자기주식 취득을 결정하였으며, 당3분기말 현재 보유 중인 자기주식은 14,304주로서 취득원가 199,774천원을 자본조정에 계상하고 있습니다. &cr&cr 25. 기타포괄손익누계액&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 기타포괄손익누계액의 세부내용은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구분 | 당3분기말 | 전기말 |
| 지분법자본변동 | 339,859,817 | 339,859,817 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (664,535,921) | (664,694,502) |
| 재평가잉여금 | - | 13,862,174,297 |
| 합계 | (324,676,104) | 13,537,339,612 |
&cr 26. 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 세부내용은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구분 | 내 용 | 당3분기말 | 전기말 |
| 법정적립금 | 이익준비금(주1) | 767,396,410 | 767,396,410 |
| 임의적립금 | 기업합리화적립금(주2) | 8,681,656,362 | 8,681,656,362 |
| 기술개발준비금(주3) | 4,342,983,532 | 4,342,983,532 | |
| 해외시장개척적립금(주3) | 1,582,316,642 | 1,582,316,642 | |
| 임의적립금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 소 계 | 20,374,352,946 | 20,374,352,946 | |
| 미처리결손금 | (51,408,420,391) | (59,483,754,291) | |
| 합 계 | (31,034,067,445) | (39,109,401,345) |
&cr(주1) 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.&cr&cr(주2) 당사는 과거에 조세특례제한법의 규정에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금으로 계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있었습니다. 그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며, 동 개정시에 관련조항이 삭제되어 동 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었습니다.&cr&cr(주3) 당사는 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을 그 종류에 따라 기술개발준비금 및 해외시장개척준비금 등으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.&cr&cr&cr 27. 매출액&cr&cr당3분기 및 전3분기 중 발생한 매출액의 내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 과목 | 당3분기 | 전3분기 | ||
| 직전3개월 | 누적 | 직전3개월 | 누적 | |
| 상품매출 | 329,945,990 | 1,079,712,655 | 959,934,757 | 6,181,850,315 |
| 제출매출 | 8,577,906,611 | 19,395,034,638 | 2,692,661,977 | 15,458,870,874 |
| 합계 | 8,907,852,601 | 20,474,747,293 | 3,652,596,734 | 21,640,721,189 |
&cr 28. 비용의 성격별 분류&cr&cr당3분기 및 전3분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내용은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 |
| 제품과 재공품의 변동 | (1,380,923,163) | (932,250,706) |
| 원재료와 소모품의 사용액 | 15,139,781,944 | 9,781,114,415 |
| 상품매출원가 | (181,811,405) | 5,685,171,963 |
| 기타원가 | 1,663,143,097 | 1,724,672,603 |
| 종업원급여 | 6,698,937,210 | 7,542,671,840 |
| 감가상각비 | 788,603,409 | 1,280,471,182 |
| 지급수수료 | 1,541,514,753 | 837,977,517 |
| 기타 | 1,974,373,434 | 1,895,930,206 |
| 매출원가와 판매비및관리비 합계 | 26,243,619,279 | 27,815,759,020 |
&cr 29. 금융수익과 금융비용&cr&cr(1) 금융수익과 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 구 분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
| 직전3개월 | 누적 | 직전3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 이자수익 | (11,256,848) | 15,817,183 | 952,798 | 5,750,541 |
| 외환차익 | 405,273,651 | 748,922,275 | 315,628,901 | 557,675,650 | |
| 외화환산이익 | (117,630,170) | 224,726 | (139,956,843) | 291,087,893 | |
| 배당금수익 | 0 | 4,800,000 | 3,200,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | 0 | 742,980,527 | 1,676,024,527 | ||
| 파생상품평가이익 | 0 | 1,392,376,274 | 55,743,240 | 102,320,893 | |
| 합 계 | 276,386,633 | 2,162,140,458 | 975,348,623 | 2,636,059,504 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 435,215,831 | 1,185,435,595 | 234,558,653 | 503,467,935 |
| 외환차손 | 153,381,554 | 394,831,741 | 210,745,297 | 354,966,925 | |
| 외화환산손실 | (36,104,138) | 755 | (122,410,204) | 125,504,885 | |
| 사채상환손실 | 538,035,757 | 538,035,757 | |||
| 파생상품평가손실 | 0 | 4,348,532,269 | 475,662,134 | 540,806,147 | |
| 파생상품거래손실 | 0 | 3,389,724,900 | |||
| 합 계 | 1,090,529,004 | 9,856,561,017 | 798,555,880 | 1,524,745,892 | |
| 순금융수익(비용) | (814,142,371) | (7,694,420,559) | 176,792,743 | 1,111,313,612 |
&cr(2) 기타수익 및 기타비용의 내용은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 구 분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
| 직전3개월 | 누적 | 직전3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 유형자산처분이익 | (1,363,636) | 3,551,969,199 | 7,617,303 | |
| 무형자산처분이익 | 0 | 93,793,790 | |||
| 기타의대손환입 | 0 | 194,796,363 | 289,450,000 | 289,450,000 | |
| 사채상환이익 | 0 | ||||
| 잡이익 | 10,377,400 | 82,095,475 | 104,126,129 | 300,565,188 | |
| 합 계 | 3,828,861,037 | 3,828,861,037 | 393,576,129 | 691,426,281 | |
| 기타비용 | 기부금 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | 18,036,075 | |||
| 매출채권처분손실 | 0 | 3,553,043 | 16,520,463 | ||
| 유형자산처분손실 | 0 | 183,406,026 | 183,406,026 | ||
| 지분법손실 | 0 | 22,900,204 | |||
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 0 | ||||
| 무형자산처분손실 | 0 | ||||
| 종속기업및관계기업투자손상차손 | 0 | ||||
| 사채상환손실 | 0 | 538,035,757 | |||
| 잡손실 | 33,020,558 | 82,308,021 | 141,956,485 | 266,547,137 | |
| 합 계 | 33,020,558 | 643,243,982 | 331,915,554 | 487,509,701 |
&cr 30. 법인세비용&cr &cr당사의 법인세비용(수익)은 당분기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하고 있습니다. 한편, 당사는 당분기 및 전기 이전의 누적된 결손금으로 인하여 납부하여야 할 법인세가 없으며, 이연법인세부채를 초과하는 이연법인세자산에 대하여는 실현가능성이 없어 이연법인세자산을 인식하고 있지 아니하는 사유로 유효세율을 산정하지아니하였습니다.&cr &cr 31. 주당순손익&cr &cr (1) 기본주당순이익&cr당사의 기본주당순손익은 보통주 1주에 대한 순손익을 계산한 것으로서, 보통주순손익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하고 있습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 3개월 | 당3분기 | 3개월 | 전3분기 |
| 보통주 순손익 | (2,075,113,557) | (9,696,525,848) | (2,953,185,978) | (5,255,443,272) |
| 가중평균유통보통주식수(주1) | 7,307,040 | 7,056,036 | 5,438,983 | 5,115,816 |
| 기본주당손익 | (283) | (1,374) | (543) | (1,027) |
(주1) 가중평균유통보통주식수의 계산&cr (단위 : 주)
| 구 분 | 3개월 | 당3분기 누적 | 3개월 | 전3분기누적 |
| 기초보통주 발행주식수 | 6,281,748 | 6,281,748 | 5,530,735 | 5,530,735 |
| 기초자기주식수 | (14,304) | (14,304) | (425,489) | (526,977) |
| 기초보통유통주식수 | 6,267,444 | 6,267,444 | 5,105,246 | 5,003,758 |
| 기중 가중평균 자기주식수 | - | - | 333,737 | 112,058 |
| 가중평균유통보통주식수 | 7,307,040 | 7,056,036 | 5,438,983 | 5,115,816 |
&cr(2) 희석주당순이익&cr당사는 희석성 잠재적보통주인 전환사채 및 교환사채가 발행되어 있으나, 반희석화 효과로 인하여 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.
&cr 32. 현금흐름표&cr&cr(1) 당사는 간접법에 의하여 현금흐름표를 작성하고 있으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 거래내용 | 당3분기 | 전3분기 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | - | 90,071,824 |
| 리스부채의 유동 대체 | 91,588,194 | 43,789,274 |
| 자기주식을 통한 교환사채 교환권행사 | - | 300,000,000 |
&cr(2) 당3분기 및 전3분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 기 초 | 재무활동 | 상 각 | 공정가치변동 | 대 체 | 교환권청구 및 | 기 말 |
| 현금흐름 | 회계변경효과 | ||||||
| 유 동 성 | |||||||
| 단기차입금 | 14,889,279,392 | (14,591,779,392) | - | - | - | - | 297,500,000 |
| 유동성사채 | 1,917,650,024 | (531,544,000) | 1,116,368,495 | - | 16,446,978,588 | (7,563,964,025) | 11,385,489,082 |
| 유동리스부채 | 67,498,675 | (206,677,328) | 1,219,660 | - | 279,180,510 | - | 141,221,517 |
| 유동성 소계 | 16,874,428,091 | (15,330,000,720) | 1,117,588,155 | - | 16,726,159,098 | (7,563,964,025) | 11,824,210,599 |
| 비유동성 | |||||||
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | (7,750,000,000) | - | - | - | - | 2,250,000,000 |
| 비유동리스부채(*1) | 127,802,085 | - | - | - | 8,939,083 | - | 136,741,168 |
| 비유동성 소계 | 10,127,802,085 | (7,750,000,000) | - | - | 8,939,083 | - | 2,386,741,168 |
| 합 계 | 28,449,208,764 | (15,627,500,720) | 1,117,588,155 | - | 16,735,098,181 | (7,563,964,025) | 14,210,951,767 |
(*1)비유동리스부채의 대체금액은 유동성대체액입니다.&cr&cr② 전3분기&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 기 초 | 재무활동 | 상 각 | 대 체 | 교환권청구 및 | 기 말 |
| 현금흐름 | 회계변경효과 | |||||
| 유 동 성 | ||||||
| 단기차입금 | 15,305,480,190 | 3,958,897,534 | 19,264,377,724 | |||
| 유동성사채 | 291,066,160 | 3,434,773,428 | (400,000,000) | 3,325,839,588 | ||
| 유동리스부채 | 122,759,854 | (113,093,678) | 6,378,201 | 66,509,178 | 82,553,555 | |
| 유동성 소계 | 15,428,240,044 | 3,845,803,856 | 297,444,361 | 3,501,282,606 | (400,000,000) | 22,672,770,867 |
| 비유동성 | ||||||
| 사 채 | 5,036,046,246 | 579,815,039 | (3,169,367,794) | (1,000,000,000) | 1,446,493,491 | |
| 비유동리스부채(*1) | 195,300,760 | 10,591,484 | (66,509,178) | 139,383,066 | ||
| 비유동성 소계 | 5,231,347,006 | 590,406,523 | (3,235,876,972) | (1,000,000,000) | 1,585,876,557 | |
| 합 계 | 20,659,587,050 | 3,845,803,856 | 887,850,884 | 265,405,634 | (1,400,000,000) | 24,258,647,424 |
&cr 33. 우발상황과 약정사항&cr&cr(1) 당사는 Digital House Inc.와 북미, 라틴아메리카, 호주, 아랍지역 등에 대한 매출액에 대하여 3%~5%의 수수료를 지급하는 약정을 맺고 있습니다.&cr&cr(2) 보고기간종료일 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 제공받는자 | 물건 또는 내용 | 보증금액 | |
| 당3분기말 | 전기말 | ||
| 임직원 | 개인전세자금대출 | - | 178,900,000 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 제공자 | 물건 또는 내용 | 보증금액 |
| 서울보증보험 | 계약이행보증외 | 1,530,741,465 |
| 한국무역보험공사 | 수출신용보증 | USD 792,000.00 |
| 합 계 | 1,530,741,465 | |
| USD 792,000.00 |
&cr(4) 보고기간종료일 현재 당사가 대표이사로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 제공자 | 물건 또는 내용 | 보증금액 | 금융기관 | |
| 외 화 | 원 화 | |||
| 대표이사 | 지급보증 | USD 1,029,600 | 1,219,973,040 | 한국무역보험공사 |
| 합 계 | USD 1,029,600 | 1,219,973,040 |
2021년 09월 05일 한국무역보험공사에서 일부 한도 해지 통보가 와서 2021년 06월 30일현재 USD1,673,100에서 금액이 줄어들었으며, 원화금액은 2021년 09월 30일 서울외국환중계의 기준환률 1,184.90원을 계상하여 나온 금액 입니다.&cr&cr (5) 금융기관별 한도 약정내역&cr (원화단위 : 원, 외화단위 : USD)
| 금융기관 | 물건 또는 내용 | 약정금액 | 실행금액 | ||
| 외 화 | 원 화 | 외 화 | 원 화 | ||
| KEB 하나은행 | 외상매출채권담보대출 | - | 1,500,000,000 | - | - |
| 기업은행 | 상업어음할인 | USD 800,000.00 | 947,920,000 | - | - |
| 합 계 | USD 800,000.00 | 2,447,920,000 | - | - |
&cr(6) 계류중인 소송사건&cr회사는 제이아이솔루션에 보증금 반환에 관한 채권가압류를 신청하였으나,&cr보고서 제출일 현재 일부 변제를 받고, 잔액에 대해서는 상환 약정 후 채권가압류를 해제 하였습니다.&cr&cr(7) 부채로 인식하지 아니한 우발부채의 내용은 다음과 같습니다.&cr회사와 직접 관련이 없는 제3자가, 사기,협박에 의한 불법 행위로 인해 원인채권도 없이 회사의 예금을 불법적으로 자기앞수표(권면10억, 15매)로 발행하여 인출한 건으로, 회사는 사고 수표에 대해 금융기관에 '피사취사고신고'를 완료했으며, 관련사항에 대해 '금감원 조사 요청'을 제기한 사항입니다. 더불어, 외부법률자문을 통해 충분히 불법 행위에 대한 입증도 가능하다는 의견을 수령한 상황으로 상기의 수표는 회수가능성은 매우 높다고 판단하고 있습니다. &cr&cr 34. 특수관계자와의 주요거래&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 회 사 명 | 관 계 |
| Matrix Network, Inc. | 관계기업 |
| ㈜미토스 | 관계기업 |
&cr(2) 당3분기 및 전3분기 중 특수관계자와의 주요 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 특수관계자명 | 거래내용 | 당3분기 | 전3분기 |
| 매출 | Matrix Network, Inc. | 씨큐리티매출 | 8,481,301,495 | 1,664,795,982 |
| 소 계 | 8,481,301,495 | 1,664,895,982 | ||
| 원재료매각 | Matrix Network, Inc. 외 | 원재료매각 | 343,735 | 3,712,276 |
| 매출거래 합계 | 8,481,301,495 | 1,668,608,258 | ||
| 매입 | Matrix Network, Inc. | 상품매입 외 | - | 378,865,765 |
| 소 계 | - | 378,665,765 | ||
| 기타 | Matrix Network, Inc. 외 | 연구개발비 외 | - | 1,504,251 |
| 매입거래 합계 | - | 380,170,016 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr① 당3분기말
| 특수관계자 | 채 권 | 채 무 | |||
| 매출채권 | 미수금 | 채권합계 | 미지급금 | 채무합계 | |
| Matrix Network, Inc. | 6,734,326,262 | 4,434,129 | 6,738,760,391 | 0 | 0 |
| 합 계 | 6,734,326,262 | 4,434,129 | 6,738,760,391 | 0 | 0 |
&cr② 전기말&cr
| 특수관계자 | 채 권 | 채 무 | |||
| 매출채권 | 미수금 | 채권합계 | 미지급금 | 채무합계 | |
| Matrix Network, Inc | 3,121,799,967 | 1,649,408 | 1,726,095,110 | 3,855,462 | 3,855,462 |
| 합 계 | 3,121,799,967 | 1,649,408 | 1,726,095,110 | 3,855,462 | 3,855,462 |
&cr(4) 당3분기 및 전3분기 중 특수관계자간 자금대여거래는 없습니다.&cr&cr(5) 당3분기 및 전3분기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 |
| 단기급여 | 825,989,330 | 770,379,300 |
| 퇴직급여 | 793,489,990 | 62,126,300 |
| 합 계 | 1,585,479,320 | 832,505,600 |
당사의 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획ㆍ 운영 ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사가 포함되었습니다.&cr&cr 35. 영업부문정보&cr&cr(1) 사업부문별 정보&cr당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다.&cr&cr(2) 지역별 부문 정보&cr회사의 당3분기 및 전3분기의 매출지역정보(고객의 위치를 기준으로 작성됨)는 다음과 같습니다.&cr (단위 :원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 국 내 | 548,326,368 | 2,016,759,644 | 1,323,719,032 | 7,842,703,858 |
| 해 외 | 8,359,526,233 | 18,457,987,649 | 2,328,877,702 | 13,798,017,331 |
| 합 계 | 8,907,852,601 | 20,474,747,293 | 3,652,596,734 | 21,640,721,189 |
&cr(3) 주요 고객별 정보&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |
| A고객 | 8,481,301,495 | 32.89% | 2,855,084,785 | 10.27% |
| B고객 | 1,900,801,562 | 9.28% | - | 0.00% |
&cr 36. 중단영업&cr&cr(1) 당사의 당3분기 및 전3분기 중 중단영업순손익의 구성은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
| 영업이익 | - | 36,684,011 |
| 금융손익 | - | (8,830,917) |
| 기타영업외손익 | - | 17,141,000 |
| 법인세비용차감전순이익 | - | 44,994,094 |
| 법인세비용 | - | - |
| 세후중단영업순이익 | - | 44,994,094 |
&cr 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr&cr당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권및기타채권, 현금및현금성자산 및 기타금융자산 등을 보유하고 있습니다. &cr&cr당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동위험입니다. &cr&cr당사의 경영진은 위험관리를 감독하고 있으며, 감독업무 수행시 경영지원 부본부장 주관하의 재무협의에 의해 결정하고 있습니다. 본 협의는 당사의 정책 및 절차에 따라재무위험이 관리, 측정 및 인지되고 있다는 것에 대한 확신을 경영진에 제공하고 있습니다. 위험관리를 위해 모든 파생상품 관련 활동은 적절한 기술, 경험 및 감독기능이 있는 특정 전문팀에 의해서만 수행되고 있습니다. 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다. &cr이러한 각각의 위험들을 관리하기 위하여 이사회에서 검토되고 승인된 원칙은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 시장위험&cr시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.&cr&cr1) 이자율위험&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr
아래의 표는 차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 세전순이익은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 당사의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 세전이익 증감 | (25,475,000) | 25,475,000 | (131,121,824) | 132,121,824 |
&cr&cr2.1) 환위험에 대한 노출&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기말 | 전기말 | ||||
| USD | JPY | EUR | USD | JPY | EUR | |
| 현금및현금성자산 | 106,903 | 105 | 4 | 104,887 | 33,338 | 4 |
| 매출채권및기타채권 | 8,566,259 | - | - | 5,433,792 | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 2,105,266 | - | - | 1,795,204 | 5,169,705 | 9,600 |
| 단기차입금 | - | - | - | 877,095 | - | - |
&cr2.2) 민감도분석&cr&cr보고기간종료일 현재 당사 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화 통화에 대한 원화의 환율이 상승하였더라면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석 시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 법인세 반영 전 변동금액은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 당3분기말 | 전기말 | ||
| 5% 상승시 | 5% 하락시 | 5% 상승시 | 5% 하락시 | |
| USD | 263,682,191 | (263,682,191) | 301,018,745 | (301,018,745) |
| JPY | (2,700,093) | 2,700,093 | (3,710,194) | 3,710,194 |
| EUR | (2,933) | 2,933 | (622,536) | 622,536 |
| 합 계 | 260,979,165 | (260,979,165) | 296,686,015 | (296,686,015) |
&cr상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr&cr(2) 지분상품가격변동위험&cr당사의 비상장지분상품은 미래가치 불확실성으로 인해 발생하는 시장가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 이사회는 모든 지분상품투자에 대하여 검토 및 승인을 하고있습니다. &cr&cr(3) 신용위험&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr1) 매출채권및기타채권 등&cr고객신용위험은 당사의 정책, 절차 및 고객 신용위험관리 관련 통제를 준수하여야 하는 각 사업부문에 의해 관리되고 있습니다. 신용한도는 내부 등급평가기준에 근거하여 모든 고객에 대하여 설정되어 있습니다. 고객 신용평가는 다양한 요소가 고려되어작성되는 신용등급평가점수에 근거하여 이루어지고 있습니다. 채권금액은 정기적으로 모니터링되고 있습니다.&cr&cr당사는 매 보고기간종료일 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거발생손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기말 | 전기말 |
| 매출채권 | 9,260,492,598 | 7,063,612,936 |
| 미수금 | 15,056,585,181 | 62,987,764 |
| 단기대여금 | 280,000,000 | 35,000,000 |
| 기타채권 | 43,436,452 | 5,217,451 |
| 합 계 | 24,640,514,231 | 7,166,818,151 |
&cr2) 금융상품 및 예치금&cr은행 및 금융기관에 대한 신용위험은 당사의 정책에 따라 자금부서에서 관리하고 있습니다. 잉여자금 투자는 각 거래상대방에 배분된 신용한도내에서 승인된 거래상대방에 대하여 이루어지고 있습니다. 거래상대방의 신용한도는 이사회에서 연단위로 검토하고 있으며 당사 경영지원 부본부장 주관하의 재무협의에 따라 변경된 내용을 업데이트하고 있습니다. 신용한도는 신용집중을 최소화하고 잠재적인 거래상대방 부도에 따른 재무손실을 경감시키도록 설정되고 있습니다. 당사의 재무상태표 구성요소의 최대 신용위험 노출액은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당3분기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 3개월 이내 | 4개월~1년 | 1년 초과 | 합 계 |
| 매입채무및기타채무 | 8,993,634,968 | 221,810,816 | 4,778,811,809 | 13,994,257,593 |
| 단기차입금 | 297,500,000 | 297,500,000 | ||
| 유동성사채 | 15,999,000,000 | 15,999,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 23,844,899 | 71,534,697 | 95,379,596 | |
| 사채 | ||||
| 장기차입금 | 2,250,000,000 | 2,250,000,000 | ||
| 리스부채 | 76,203,832 | 76,206,832 | ||
| 합 계 | 9,314,979,867 | 16,292,345,513 | 7,105,015,641 | 32,712,344,021 |
&cr②전기말&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 3개월 이내 | 4개월~1년 | 1년 초과 | 합 계 |
| 매입채무및기타채무 | 3,616,294,028 | 1,495,723,330 | 954,547,284 | 6,066,564,642 |
| 단기차입금 | 954,279,392 | 13,935,000,000 | - | 14,889,279,392 |
| 유동성사채 | - | - | 2,780,000,000 | 2,780,000,000 |
| 유동리스부채 | 31,110,726 | 36,523,846 | - | 67,634,572 |
| 사채 | - | - | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 |
| 장기차입금 | - | - | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 리스부채 | - | - | 127,802,085 | 127,802,085 |
| 합 계 | 4,601,684,146 | 15,467,247,176 | 15,312,349,369 | 35,381,280,691 |
&cr(5) 자본관리&cr당사는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바,당사는 순부채를 매입채무및기타채무 및 단기차입금에서현금및현금성자산 및 기타유동금융자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.&cr&cr (단위 : 원)
| 구 분 | 당3분기말 | 전기말 |
| 매입채무및기타채무 | 13,994,257,593 | 6,066,564,642 |
| 단기차입금 | 297,500,000 | 14,889,279,392 |
| 유동성사채 | 11,582,191,256 | 1,917,650,024 |
| 유동리스부채 | 95,379,596 | 67,498,675 |
| 사채 | - | 1,446,978,588 |
| 장기차입금 | 2,250,000,000 | 10,000,000,000 |
| 리스부채 | 76,203,832 | 127,802,085 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (930,194,837) | (3,865,054,091) |
| 기타유동금융자산 | (1,080,000,000) | (330,000,000) |
| 순부채(A) | 26,285,337,440 | 30,320,719,315 |
| 자기자본(B) | 16,157,785,542 | 14,358,778,542 |
| 순부채 및 자기자본(C=A+B) | 42,443,122,982 | 44,679,497,857 |
| 부채비율(A/C) | 61.93% | 67.86% |
6. 배당에 관한 사항
&cr가. 배당에 관한 당사 정관 기재사항&cr 제43조(이익금의 처분) 당회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.&cr
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
&cr제44조(이익배당)&cr
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
&cr제45조(배당금지급 청구권의 소멸시효) &cr
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.
주요배당지표
2,5002,5002,500----9,967-21,530-17,825--3,597-3,631-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제36기 3분기 | 제35기 | 제34기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
증자(감자)현황
2021년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2021년 06월 25일유상증자(제3자배정)보통주99,1402,50010,0862021년 04월 06일전환권행사보통주507,4402,5003,6952021년 01월 06일전환권행사보통주96,2102,5003,6952021년 01월 05일전환권행사보통주196,2102,5003,6952020년 12월 21일전환권행사보통주236,8062,5003,6952020년 12월 17일전환권행사보통주118,4032,5003,6952020년 12월 16일전환권행사보통주79,4992,5003,6952020년 12월 15일전환권행사보통주236,8062,5003,6952020년 11월 19일전환권행사보통주79,4992,5003,695
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| |
| |
| |
미상환 전환사채 발행현황 2021년 09월 30일(단위 : 천원, 주)
| (기준일 : | ) |
제22회 무기명식 이권부 무보증 사모&cr전환사채222021년 02월 18일2024년 02월 18일15,000,000보통주2022년 02월 18일부터&cr2024년 01월 18일까지1006,97715,000,0002,149,921-제24회 무기명식 이권부 무보증 사모&cr전환사채242021년 06월 15일2023년 06월 15일999,000보통주2022년 06월 15일부터&cr2023년 05월 15일까지10011,900999,00083,949-15,999,000보통주10018,87715,999,0002,233,870-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
---------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
공모자금의 사용내역
2021년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
유상증자-2021년 06월 24일운영자금999운영자금999주1)
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
유상증자로 조달한 자금은 운영자금인 임직원 급여 및 기타경비로 사용을 하였습니다.
사모자금의 사용내역
2021년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
전환사채162018년 06월 27일운영자금1,000운영자금1,000-전환사채172018년 11월 06일운영자금19,000운영자금1,900-전환사채182019년 04월 19일운영자금1,500운영자금1,500-전환사채182019년 04월 19일운영자금3,500운영자금3,500-교환사채192019년 04월 19일운영자금1,000운영자금1,000-전환사채202019년 06월 26일운영자금1,450운영자금1,450-교환사채212019년 10월 25일운영자금700운영자금700-전환사채222021년 02월 18일운영자금15,000운영자금15,000주1)전환사채242021년 06월 18일운영자금999운영자금999주1)
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 구매자금 및 임직원 인건비 비용으로 사용중 입니다.
8. 기타 재무에 관한 사항
1. 대손충당금 설정현황&cr&cr(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역&cr&cr (단위 : 백만원)
| 구분 | 계정과목 | 채권총액 | 대손충당금 | 설정률 |
| 제36기 3분기 | 매출채권 | 13,049 | 3,788 | 29.0 |
| 단기대여금 | 525 | 245 | 46.7 | |
| 미수수익 | 43 | - | 0.0 | |
| 미수금 | 15,272 | 216 | 1.4 | |
| 선급금 | 4,789 | 310 | 6.5 | |
| 합계 | 33,678 | 4,559 | 13.5 | |
| 제35기 | 매출채권 | 12,104 | 5,041 | 41.6 |
| 단기대여금 | 477 | 442 | 92.7 | |
| 미수수익 | 5 | - | 0.0 | |
| 미수금 | 277 | 214 | 77.2 | |
| 선급금 | 911 | 310 | 34.0 | |
| 합계 | 13,774 | 6,006 | 43.6 |
&cr(2)최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황&cr (단위 : 백만원)
| 구분 | 제36기 3분기 | 제35기 |
| 1.기초대손충당금 잔액합계 | 6,006 | 6,006 |
| 2.순대손처리액 | - | - |
| 제각처리액 | - | - |
| 상각채권회수액 | ||
| 기타증감액 | ||
| 3.대손상각비계상(환입)액 | (1,447) | - |
| 4,기말대손충당금 잔액합계 | 4,559 | 6,006 |
&cr(3)매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr&cr1.산정기간:산정대상기간은 국내거래처의 경우 3월이하,3월초과~1년이하,1년초과로 구분하고, 해외거래처의 경우 4월이하,4월초과~13개월이하,13개월초과로 구분하여 산정함.&cr&cr2. 대손처리기준:대손경험율적용하여 계산한 대손금액과 개별채권관리에 의해 설정된 대손금액과 적정성을 판단하여 대손금액 산정함. &cr&cr※ 대손 경험률의 산정
| 구분 | 산정대상기간 | 대손경험률 | 비고 |
| 국내거래처 | 3월이하 | 0% | |
| 3월초과~12월이하 | 0% | ||
| 12월초과 | 99% | ||
| 해외거래처 | 4월이하 | 0% | |
| 4월초과~13월이하 | 0% | ||
| 13월초과 | 60% |
&cr(4)당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황&cr&cr (단위 : 백만원)
| 구분 | 6월이하 | 6월초과 1년이하 | 1년초과 3년이하 | 3년초과 | 계 | |
| 금액 | 일반 | 2,362 | 371 | 876 | 2,652 | 6,261 |
| 특수관계자 | 6,787 | - | - | - | 6,788 | |
| 계 | 9,149 | 371 | 876 | 2,652 | 13,048 | |
| 구성비율 (%) | 70.1 | 2.8 | 6.7 | 20.3 | 100 |
&cr
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본항목을 기재하지 않습니다.&cr
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제36기(당기)삼덕회계법인반기의견거절-자금거래의 타당성 및 회수가능성&cr특수관계자 범위 및 거래내역제35기(전기)우리회계법인적정-해당사항 없음제34기(전전기)대성삼경회계법인적정-해당사황 없음
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제36기(당기)삼덕회계법인반기검토, 중간감사, 결산감사15098030500제35기(전기)우리회계법인반기검토, 중간감사, 결산감사1359901351,161제34기(전전기)대성삼경회계법인반기검토, 중간감사, 결산감사7588875888
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
삼덕회계법인의 보수 및 시간은 반기검토까자의 보수 및 시간 입니다.&cr
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제36기(당기)----------제35기(전기)----------제34기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
1----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
2. 내부통제에 관한 사항
가. 내부통제&cr감사인은 2020년 내부통제의 유효성에 대하여 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내림.
&cr나. 내부회계관리제도&cr대표이사 및 내부회계관리자는 2020년 내부회계관리제도를 운영하였으며 운영 결과2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 않았음.&cr또한 외부감사인은 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2020년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 된다고 기술함.&cr&cr다. 내부통제구조의 평가&cr2020년 12월 31일 현재 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않음
&cr
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
&cr가. 이사회 구성 개요&cr당3분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다.
&cr나. 중요의결사항&cr
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 |
| (설영만) | (권정택) | (정우중) | ||||
| 1 | 2021.01.19 | 제18회 사모전환사채 매입계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 2 | 2021.02.05 | 제22회 무기명 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2021.02.09 | 유형자산 양도 결정의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2021.02.09 | 제22회 무기명 사모 전환사채 발행의 정정의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 5 | 2021.03.11 | 제18회 사모전환사채 양수도계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 6 | 2021.03.16 | 제35기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항에 관한 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 7 | 2021.03.31 | 제35기 정기주주총회 의사록 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 8 | 2021.03.31 | 임시의장 선임 및 대표이사 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 9 | 2021.04.06 | 업무관련 자금 지급에 관한 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 10 | 2021.04.13 | 제36기 임시주주총회 소집 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 11 | 2021.04.16 | 업무관련 자금 지급에 관한 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 12 | 2021.04.27 | 부동산 실사 보증금 지급에 관한 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 13 | 2021.05.14 | 대표이사 선임 및 지배인 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 14 | 2021.05.20 | 임시주주총회 의안 추가의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 15 | 2021.05.20 | 제23회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 16 | 2021.05.20 | 유상증자 결정의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 17 | 2021.06.04 | 제36기 임시주주총회 의사록 승인의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 18 | 2021.06.04 | 대표이사 및 각자대표이사 선임의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 19 | 2021.06.14 | 제24회 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 20 | 2021.06.15 | 제24회 사모 전환사채 발행조건 변경의 건 | 가결 | - | 찬성 | - |
| 21 | 2021.06.16 | 타법인 자금 투자의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 22 | 2021.06.16 | 소액 공모 유상증자 발행의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 23 | 2021.06.17 | 소액공모유상증자 청약금 납입처 및 납입일 변경의 건 | 가결 | - | - | 찬성 |
| 24 | 2021.06.22 | 타법인 지분 취득의 건(전환상환우선주 취득) | 가결 | - | - | 찬성 |
| 25 | 2021.07.15 | 김동건 대표이사 사임의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 26 | 2021.07.16 | 제3자배정 유상증자 배정대상자 변경의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 27 | 2021.07.30 | 타법인지분취득일정변경의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 28 | 2021.08.20 | 제23회 전환사채 발행결의 내용 일부 변경의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 29 | 2021.08.20 | 제3자배정유상증자 발행가액, 배정주식수 배정자, 납입일 변경의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 30 | 2021.08.24 | 제23회 전환사채 발행결의 내용 일부 변경의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 31 | 2021.08.24 | 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 32 | 2021.09.07 | 조건부 투자협약서 체결에 관한 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 33 | 2021.09.30. | 타법인지분취득 일정 변경에 관한 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 34 | 2021.09.30 | 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건 | 가결 | 찬성 |
&cr
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
522-1
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
사외이사 교육 미실시 내역
이사회 참석시 회사의 경영현황 등 사외이사 업무수행에 필요한 자료를 제공하고 있기 때문에 별도의 교육은 실시하지 않았습니다
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
&cr가. 감사에 관한 사항&cr당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 어수진 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다&cr&cr
나. 감사 교육 미실시 내역
감사 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안 및 기타 요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
다. 감사위원회 지원조직 현황
재무회계팀3 이사 , 부장(팀장)&cr부장(토탈근속연수25년) - 재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원&cr- 내부회계관리시스템 운영 및 점검 실무
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
라. 준법지원인 지원조직 현황&cr해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항
투표제도 현황
2021년 09월 30일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입---
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
의결권 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주7,321,344-우선주--보통주14,304자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주7,307,040-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
VII. 주주에 관한 사항
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
아이디스홀딩스-보통주456,0547.26335,0004.57-보통주456,0547.26335,0004.57-우선주 -----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
상기의 기말 주식수는 2021년 05월 21일 최대주주변경공시일 기준으로 작성을 하였습니다
최대주주의 주요경력 및 개요
최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
최대주주 변동내역 2021년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2021년 03월 12일한세희715,82010.66최영덕 지분매각-2021년 03월 22일(주)아이디스홀딩스456,1906.79한세희 지분매각-2021년 03월 31일드림하이사모투자전문합자회사839,98112.51장외매수-2021년 05월 20일(주)아이디스홀딩스335,0004.57사모펀드해산으로 인한 최대주주변경-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주식 소유현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
--------
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
소액주주현황 2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
5,1635,16499.997,307,0407,321,34499.8-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
상기주주수는 2021년 06월 04일 임시주주총회를 하기 위하여 2021년 05월 06일기준 주주명부 폐쇄를 하였으며, 그 명부폐쇄 주주명부를 기준으로 주주수를 개재하였습니다. 또한 2021년 6월 24일에 제3자배정 유상증자에 참여한 주주수를 합친 주주수 입니다. &cr총발행 주식수와 소액 주식가 차이 나는 14,304주는 자기주식 입니다
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2021년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
임정훈남1977년 12월대표이사사내이사상근경영총괄現)광주광역시 &cr철도공사 비상임이사----2024년 06월 04일김동건남1984년 02월사내이사사내이사상근영업총괄
㈜ 지케이리더스 대표이사
現) 엠플레이스(주) 대표이사
----2024년 03월 31일김호진남1981년 01월사내이사사내이사상근업무총괄 네스엠 이사 &cr비케이탑스 이사----2024년 06월 04일권정택남1972년 07월사외이사사외이사상근업무총괄前) (주)에이제이스틸 대표이사----2024년 03월 31일정우중남1981년 07월사외이사사외이사비상근업무총괄광주광역시 행정심판위원 &cr광주지방경찰청 인권위원, 징계위원----2024년 06월 04일권혁진남1982년 01월감사감사상근업무총괄
(주) 에이프런티어 이사
現) 시그니티 대표
----2024년 03월 31일임부용남1982년 06월감사감사비상근업무총괄現) 회계법인새시대 &cr前) 회계법인길인 &cr前) 신한회계법인----2024년 06월 04일
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
박정호 사내이사님은 2021년 07월 15일경 사임서를 제출함에 따라 3분기부터는 등기이사에서 제외 되었습니다.&cr
직원 등 현황
2021년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
시큐리티&cr정보통신남83---837.713,15838----시큐리티&cr정보통신여22---224.553924-105---10512.253,69762-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
인원은 9월 30일현재 인원이며, 연간급여총액은 퇴직자 포함하여 기재를 하였습니다.
미등기임원 보수 현황
2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
----
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사53,000-감사250-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 원) 14825,989,33058,999,238-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2021년 09월 30일현재 등기임원의 인원수는 7명이며 상기의 인원수 및 보수총액은 퇴직한 등기임원들이 포함 되어 있습니다.
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 868385-34916-----39431-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
2021년 09월 30일현재 등기임원의 인원수는 7명이며 상기인원수 및 보수총액은 퇴직한 임원들이 포함되어 있습니다&cr
IX. 계열회사 등에 관한 사항
계열회사 현황(요약)
2021년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
타법인출자 현황(요약)
2021년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
----------------------------
| 출자&cr목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초&cr장부&cr가액 | 증가(감소) | | 기말&cr장부&cr가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득&cr(처분) | 평가&cr손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다.
X. 대주주 등과의 거래내용
해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
&cr
| 신고일자 | 제목 | 신고내용 | 신고사항의 진행사항 |
| 2021년 05월.20일 | 유상증자 결정의 건 | 신주배정대상자 | 케이피엘 인베스트먼트 |
| 2021년 07월 16일 | 유상증자 결정의 건 | 신주배정 대상자 변경 | 엘얼라이언스 주식회사 |
| 2021년 08월 20일 | 유상증자 결정의 건 | 신주 배정 대상자 변경 | 임정훈으로 변경 |
| 2021년 08월 24일 | 유상증자 결정의 건 | 유상증자 납입일 변경 | 2021.08.30에서 2021.09.30으로 변경 |
| 2021년 09월 30일 | 유상증자 결정의 건 | 유상증자 납입일 변경 | 2021.09.30에서 2021.11.30으로 변경 |
&cr
| 신고일자 | 제목 | 신고내용 | 신고사항의 진행사항 |
| 2021년 05월 20일 | 제3자배정 전환사채의 발행 | 3자배정 대상자 및 발행금액 | 배정대상자 트로야홀딩스 200억원&cr지인홀딩스 200억원 |
| 2021년 08월 20일 | 제3자배정 전환사채의 발행 | 납입일자 변경 | 2021.08.20에서 2021.11.22로 변경 |
&cr
| 신고일자 | 제목 | 신고내용 | 신고사항의 진행사항 |
| 2021년 06월 22일 | 타법인지분취득의 건 | 잔금 지급일정 및 취득일정 | 2021년 07월 30일 |
| 2021년 07월 30일 | 타법인지분취득의 건 | 최종납입기일 변경 및 취득일정 변경 | 2021년 09월 30일 |
| 2021년 09월 30일 | 타법인지분취득의 건 | 최종납입기일 변경 및 취득일정 변경 | 2021.09.30에서 2021.11.30로 변경 |
2. 우발부채 등에 관한 사항
견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : ) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
3. 제재 등과 관련된 사항
해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
외국지주회사의 자회사 현황
| (기준일 : ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결 후&cr금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - | - | ( ) | - |
| 내부 매출액 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| 순 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업손익 | - | - | - | - | - | ( ) | - |
| 계속사업손익 | - | - | - | - | - | ( ) | - |
| 당기순손익 | - | - | - | - | - | ( ) | - |
| 자산총액 | - | - | - | - | - | ( ) | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유동자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채총액 | - | - | - | - | - | ( ) | - |
| 자기자본 | - | - | - | - | - | ( ) | - |
| 자본금 | - | - | - | - | - | ( ) | - |
| 감사인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 감사ㆍ검토 의견 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비 고 | - | - | - | - | - | - | - |
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 원) ---------------------
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없습니다.
2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2021년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----------
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
해당사항 없습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2021년 09월 30일(단위 : 원, 백만주, %)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 법인명 | 상장&cr여부 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
&cr당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다.&cr
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계
해당사항 없습니다.
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