NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

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약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 1.1 남해화학 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명	농협	회사명	남해화학	공시일자	2021.11.19.	관련법규	공정거래법 11조의2

	(단위 : 억원, %)

거래기간	2022.01.01 ~ 2022.03.31.

거래&cr상대방	거래&cr예정기간	거래대상			거래금액		거래조건		거래목적
거래&cr목적물	상품명		운용자금	조달자금	이자율	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
NH 농협은행	2022.01.01~&cr03.31.	단기차입	당좌대출		-	500	시장금리	약정한도	운전자금조달
무역금융		-	950	시장금리	약정한도	원재료수입
USANCE		-	2,367	시장금리	약정한도	원재료수입
소 계			-	3,817	-	-	-
예금	원화&cr예금	특정금전신탁	3,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
MMF	2,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
정기예금	500	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
외화예금		2,959	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	수출대금입금&cr단기자금운용
소 계			8,459	-	-	-	-
NH투자증권	2022.01.01~&cr03.31.	예금	원화&cr예금	특정금전신탁	3,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
MMF	2,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
정기예금	500	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
소계			5,500	-
총 계							17,776
이사회 의결일							2021.11.19.

주1) USANCE : US$200,000,000 / 외화예금 : US$250,000,000&cr 주2) 적용환율 : 1183.5원 ('21.11.19.일자 외환은행 최초 고시 매매기준율)&cr주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임.