SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Transaction in Own Shares • Nov 30, 2021

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 1.4 삼일제약 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 30일
&cr
회 사 명 :	삼일제약 주식회사
대 표 이 사 :	허 승 범
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 효령로 155(방배동)
	(전 화) 02-520-0300
	(홈페이지) http://www.samil-pharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명)권 태 근
	(전 화) 02-520-0353

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1,000,000,0002021년 11월 30일2022년 11월 29일주식가격 안정 및 주주가치 제고NH투자증권 주식회사&cr[NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.] 2021년 11월 30일896,9496.63------2021년 11월 30일03-NH투자증권 주식회사&cr[NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.]

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전&cr 자기주식&cr 보유현황	배당가능범위 내&cr취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본계약은 자기주식 취득을 위한 10억원 신탁 계약 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】64,738,360,2536,694,896,00026,755,335,3820 31,288,128,8710938,643,75001,000,000,000029,349,485,121

| 항 목 | | 금 액 |
| --- | --- |
| 1. 직전사업연도 말&cr 현재 상법상&cr 배당가능이익&cr 한도 | 가. 순자산액 |
| 나. 자본금의 액 |
| 다. 직전 사업연도까지&cr 적립된 자본준비금과&cr 이익준비금의 합계액 |
| 라. 대통령령이 정하는&cr 미실현이익 |
| 소계(가-나-다-라) |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서&cr 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된&cr 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 &cr 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | |

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -138,580173,100138,580 - 173,100-- - - - - -298,691575,851150,693 - 723,849-- - - - - -437,271748,951289,273 - 896,949-- - - - - -- - - - - -- - - - - -437,271748,951289,273 - 896,949-- - - - - -

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외&cr직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

1) 2021년 3월19일 자기주식신탁계약 20억이 만기로 해지되었으며, 본 신탁계약에 따라 취득한 자기주식 138,580주는 2021년 3월 19일 신탁계약 만기 해지 후 당사 증권계좌에 입고하였습니다.&cr&cr2) 2021년 4월9일 주식분할(보통주 1주당 2주로)로 인하여 437,271주가 증가하였습니다. &cr&cr 3) 당사는 2021년 4월 30일 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며 보고서 작성 기준일까지 53,530주를 신탁계약을 통해 취득하였습니다. 자기주식 신탁계약과 관련된 자세한 내용은 2021년 7월 30일 기공시한 '신탁계약에 의한 취득상황보고서' 를 참고해주시기 바랍니다.&cr&cr4) 2021년 8월 교환청구로 교환되어 150,693주 감소하였습니다. &cr&cr5) 당사는 2021년 10월 5일 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며 보고서 작성 기준일까지 119,570주를 신탁계약을 통해 취득하였습니다.