Fantagio Corp.

Share Issue/Capital Change • Jan 14, 2022

판타지오/전환가액의조정/(2022.01.14)전환가액의조정(제5회차, 제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	100	900
6	비상장	100	1,000
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	100,000,000	11,111,111
6	9,000,000,000	KRW : South-Korean Won	90,000,000	9,000,000
3. 조정사유		자본금 감소(무상감자)에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거    가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.    나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2. 조정방법    가. 감자 내용 : 1주당 액면금액 100원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합(10대1 무상감자)    나. 조정후 전환가액      1) 5회차 :   900원      2) 6회차 : 1,000원
5. 조정가액 적용일		2022-01-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "5. 조정가액 적용일"은 병합기준일(효력발생일)임. - 본 건은 감자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음.
※ 관련공시		2021-07-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-08-23 전환가액의조정(제5회차) 2021-09-23 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-09-23 전환가액의조정(제5회차) 2021-11-29 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-12-02 감자결정 2021-12-21 전환가액의조정(제5회차) 2021-12-29 전환가액의조정(제6회차) 2021-12-30 임시주주총회결과