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Capital/Financing Update • Jan 27, 2022

코아시아옵틱스/전환가액의조정/(2022.01.27)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	2,381	2,334
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	9,400,000,000	KRW : South-Korean Won	3,947,921	4,027,420
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하는 경우, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격의 70% 또는 2,300원 중 높은 가격으로 조정한다. 전환가액의 조정은 중첩적으로 적용하며, 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가       :  2,403.6원 나. 1주일 가중산술평균 주가       :  2,375.1원 다. 최근일 가중산술평균 주가      :  2,221.3원 라. '가, 나, 다'의 산술평균 주가  :  2,333.3원 마. 기준주가(다와 라 중 높은 가액):  2,333.3원 바. 조정전 전환가액               :  2,381원 사. 조정가액(마와 바 중 낮은 가액):  2,333.3원 아. 최종 조정 전환가액            :  2,334원(원단위미만절상)
5. 조정가액 적용일		2021-01-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-07-27 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-07-28 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB-현물출자) 2021-10-27 전환가액의조정(제8회차 CB)