KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Capital/Financing Update • Feb 11, 2022

지역난방공사/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.02.11)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		회계기준상 차입금 유동성 재분류로 인한 단기차입금 증가
2. 주요내용		□ 개요 - 2021년 기말 내부결산 과정에서 기존 장기차입금 3,400억원을 단기차입금으로 회계기준상 유동성 재분류하게 되었습니다. - 이에 따라 해당 금액(3,400억원)만큼 장기차입금이 감소하고 단기차입금이 증가하였습니다.(2021년 4분기 말 기준) □ 변경대상 : 중장기 기업어음증권 3,400억원 - 차입처 : 하나은행 - 자기자본('20년 12월말 연결 기준) 대비 18.8% □ 계정 변경내용 - (기존) 장기차입금 3,400억원(2021년 3분기 말 기준) - (변경) 단기차입금 3,400억원(2021년 4분기 말 기준) □  기타사항 - 2021년 4분기 결산이 금일 확정됨에 따라, 2021년 기말 이후부터 결산 확정전 공시된 <단기차입금 증가결정>(2건)에는 해당 내용이 반영되어 있지 않습니다. - 해당 내용 반영시의 변경 내용 (1) 단기차입금 증가결정(2022.02.03.) 상의 단기차입금 차입후 누계금액 : 6,100억원 (2) 현재 기준 단기차입금 차입후 누계금액 : 5,200억원 (2020년 12월말 연결기준 자기자본 대비 28.8%) * 22.02.09자로 단기차입금 900억원 상환 - 향후에는 해당 내용을 반영하여 공시할 예정입니다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 사실확인일은 해당 기준변경이 최종 확정된 내부결산 완료일입니다.
※ 관련공시	2022-01-14 단기차입금증가결정 2022-02-03 단기차입금증가결정