OliX Pharmaceuticals, Inc.

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2022

올릭스/전환가액의조정/(2022.02.28)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	35,150	27,850
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	29,050,000,000	KRW : South-Korean Won	826,458	1,043,087
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거    - 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 2월 27일) 및 이후 매 3개월(2021년 5월 27일, 2021년 8월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 2월 27일, 2022년 5월 27일, 2022년 8월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 2월 27일, 2023년 5월 27일, 2023년 8월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 2월 27일, 2024년 5월 27일, 2024년 8월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 2월 27일, 2025년 5월 27일, 2025년 8월 27일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70 % 이상이어야 한다.    - 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가   = 28,787.5원 (B) 1주일 가중산술평균주가   = 27,263.7원 (C) 최근일 가중산술평균주가  = 27,385.3원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3]      = 27,812.2원 (E) 기준주가[Max(C,D)]       = 27,812.2원 (F) 조정 전 전환가액         = 35,150원 (G) 조정 후 전환가액         = 27,850원(호가단위 미만 절상) (H) 최저조정한도             = 24,650원
5. 조정가액 적용일		2022-02-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 　 - 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.(소수점 이하 절사) - 조정전 전환가액 35,150원은 2020년 11월 19일 발행한 제1회 전환사채의 최초 전환가액 70,206원에서 동일자 100% 무상증자로 인해 조정된 금액입니다.
※ 관련공시		2020-11-19 전환사채권발행결정(제1회차)