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Share Issue/Capital Change • Mar 2, 2022

일진머티리얼즈/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.02)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제1회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	165,500	149,000
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	150,000,000,000	906,344	1,006,711
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		O 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 90%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. - 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. O 조정방법     (가)1개월 가중산술평균주가      : 94,031원 (나)1주일 가중산술평균주가      : 90,487원 (다)최근일 가중산술평균주가     : 89,943원 (라)산술평균((가)+(나)+(다))/3  : 91,487원 (마)기준주가Max((다),(라))      : 91,487원 (바)조정전 전환가액             :165,500원 (사)조정후 전환가액             :149,000원 -최저조정가액(최초전환가액의90%):149,000원   (호가단위 미만절상)
7. 조정가액 적용일		2022-03-01
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2021-11-29 전환사채권발행결정