Management Discussion and Analysis • Apr 28, 2022
Management Discussion and Analysis
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Société Anonyme à Conseil d'administration Au capital de 246 372 euros Siège social : 10 Avenue Descartes 92 350 Le Plessis Robinson B 489 741 546 RCS NANTERRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.
Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes.
La société TXCOM conçoit, assemble et vend des produits du type :
Et à travers ses 3 filiales des matériels pour les fournils des boulangers pâtissiers :
Pour mémoire, il est rappelé que, par acte notarié en date du 13 mars 2010, la Société a procédé à un « lease back » de l'ensemble immobilier de son siège social pour un prix global de 4 000 000 euros dont 600 000 euros au titre du terrain.
Cette opération se place sous le régime de l'article 39 Novodecies du Code général des impôts, la Société a donc procédé à l'étalement de la plus-value du contrat sur 15 ans : en conséquence, au titre de la période, la Société a donc constitué un résultat exceptionnel de 176 992 euros.
La société TXCOM a cédé ses solutions informatiques liées à l'automatisation des enlèvements liquides dans les centrales de production de gaz liquéfiés, activité exercée au sein de NAFTIS reprise par le Groupe TXCOM en juillet 2019.
Enfin, il est rappelé que la société avait cédé 10% du capital des sociétés Nouvelle STAF et Nouvelle BCR à des managers au cours de l'exercice 2020.
La société constate que la crise du Covid-19 qui influe sur les approvisionnements continue d'impacter son activité.
Par ailleurs, la guerre en Ukraine a été déclenchée par la Russie en date du 24 février 2022. Les conséquences économiques et financières de cette guerre ainsi que les sanctions visant la Russie devraient avoir des incidences significatives pour les sociétés ayant des flux d'activité avec la Russie.
Au 31 décembre 2021, la société TXCOM n'a pas d'exposition significative envers la Russie ou l'Ukraine (les ventes au profit de clients russes font l'objet de paiement en amont de l'envoi des produits). Toutefois, les activités 2022 pourraient être impactées par les conséquences directes ou indirectes du conflit non quantifiables à ce jour, telles que par exemple des augmentations de coûts ou des difficultés d'approvisionnement.
La Société n'est pas concernée.
La société TXCOM n'a pas engagé de frais de R&D significatifs sur cet exercice, pourvant débucher sur de nouveaux développements commercialisables.
La société reste très attentive à l'évolution de ses marchés et des coûts d'approvisionnements dans le contexte de crises actuelles.
Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :
| Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| échu (tableau prévu au I de l'article D.441-4) | ||||||||||||
| dont le terme est échu | Article 0.411 l-1 : Factures regues non réglés à la date de l'exercice Article D.441 l.- 2 : Factures émises non réglées à la date de dôture de l'execcice dont le terme est échu |
|||||||||||
| 0 jour (indicatif) |
plus | 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et Total (1 jour et plus) |
0 jour (indicatif) |
1 à 30 jours | 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et | plus | Total (1 jour et plus) |
|||||
| (A) Tranches de retard de paiement | ||||||||||||
| Nombre de factures concernées | 218 | 112 | 172 | 378 | ||||||||
| Montant total des factures concernées H.T |
189 073 | 3 177 | 361 | 31 309 | 223 920 | 406 345 | 216 401 | 70 602 | 136 211 | |||
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice H.T |
2,66% | 0,04% | 0,01% | 0,44% | ||||||||
| Pourcentage du chiffre d'affaire de l'exercice H.T |
3,43% | 1,83% | 0,60% | 1,15% | ||||||||
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées | ||||||||||||
| Nombre de factures exclues | ||||||||||||
| Montant total des factures exclues H.T |
||||||||||||
| (C) Délais de paiement de régérences utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce) | ||||||||||||
| Délais de paiement utilisés | délais contractuels | délais contractuels | ||||||||||
| pour le calcul des retards de | ||||||||||||
| paiement | délais légaux | 1 délais légaux |
Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.
Nous complétons ces informations par les éléments (éléments issus des comptes sociaux) :
la société AXIOHM USA (filiale de distribution) à hauteur de 100%
Cette société a réalisé au cours de l'exercice 2021 un bénéfice net de 139\$ pour un chiffre d'affaires de 69 956\$.
Il est rappelé que le chiffre d'affaires réalisé par cette demière société est intégralement constitué d'opérations effectuées avec sa société mère TXCOM (commissions).
La société NOUVELLE BCR (filiale de fabrication de matériels pour les artisans boulangers-pâtissiers, depuis l'armoire de fermentation au surgélateur rapide) détenue par TXCOM à 90%
Cette société a réalisé au cours de l'exercice 2021 un résultat d'exploitation -69 589€ pour un chiffre d'affaires de 1 865 729€ et un résultat net après impôt de -114 242€.
La société NOUVELLE STAF (filiale de fabrication pour les artisans boulangerspâtissiers de matériels permettant la mécanisation de la pâte : façonneuse, diviseuse, …) détenue par TXCOM à 90%
Cette société a réalisé au cours de l'exercice 2021 un résultat d'exploitation 690€ pour un chiffre d'affaires 1 150 344 € et une perte nette de -1 026€.
la société IDF Fournil (filiale de commercialisation et de dépannage de tout type de matériels à destination des boulangers pâtissiers de l'Ile de France) filiale détenue par TXCOM à hauteur de 100% ;
Cette société a réalisé au cours de l'exercice 2021 une perte d'exploitation de -54 826€ pour un chiffre d'affaires de 1 383 052€ et une perte nette de -156 974€.
Ces sociétés ne détiennent aucune participation dans notre société.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2021.
La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de commerce s'élevait au 31 décembre 2021 à 0,1%.
Il vous est présenté en premier lieu les résultats de la société TXCOM puis ceux du Groupe consolidé constitué par les sociétés TXCOM, AXIOHM USA, NOUVELLE BCR, NOUVELLE STAF, IDF FOURNIL (rapport sur la gestion du Groupe).
Examen des comptes et résultats
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 10 925 264 € contre 11 833 323 € au titre de l'exercice précédent, soit une baisse au total de -7,7% se répartissant comme suit :
Le montant des produits d'exploitation de l'exercice s'est élevé à 11 501 510€ contre 12 388 300€ au titre de l'exercice précédent.
Le montant des charges d'exploitation s'est élevé à 10 393 089€ contre 11 044 317€ au titre de l'exercice précédent.
Le résultat d'exploitation s'est élevé à 1 108 421€ contre 1 343 983€ au titre de l'exercice précédent.
Le résultat financier s'est élevé à un gain de 306 997 € contre une perte de - 173 770€ au titre de l'exercice précédent, compte tenu essentiellement d'effets de change positifs.
Le résultat courant s'est élevé 1 415 418€ contre 1 170 212€ au titre de l'exercice précédent.
Après prise en compte :
le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 1 558 618€ contre un bénéfice de 1 041 642€ pour l'exercice précédent.
Au 31 décembre 2021, le total du Bilan de la Société s'élevait à 13 848 357€ contre 11 603 773€ pour l'exercice précédent.
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 558 618 euros.
Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le l'exercice de la manière suivante :
| Bénéfice de l'exercice : | 1 558 618 euros |
|---|---|
| Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur | 5 009 471 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 6 568 089 euros |
| A titre de dividendes aux actionnaires Soit 0,35 euro par action |
431 151 euros |
| Le solde | 6 136 938 euros |
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élèvera ainsi après affectation à 6 136 938 euros. Il est par ailleurs précisé que le dividende attaché aux actions d'auto contrôle, non versé, sera également inscrit au poste « report à nouveau ».
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 9 756 542 euros (avant impact lié aux actions propres).
Les revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques (pour l'essentiel, dividendes d'actions ou coupons d'obligations et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ou intérêts rémunérant les comptes courants d'associé), auparavant taxés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR), sont soumis, à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé «flat tax») de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui se traduit par une taxation globale de 30%.
Le PFU s'applique de plein droit, sauf si le contribuable décide de soumettre ses revenus mobiliers au barème progressif de l'IR.
Cette option, expresse et irrévocable, est globale : elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU. Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants, étant précisé qu'ils sont éligibles pour les associés y ayant droit à la réfaction prévue à l'article 158 du Code Général des Impôts :
| 31.12.2020 | 197 098 euros | ||
|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | u euros | ||
| 31.12.2018 | 369 558 euros |
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de euros.
L'impôt supporté en raison desdites dépenses euros.
Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce, nous vous présentons ci-après le rapport de gestion du groupe et les comptes consolidés de l'exercice écoulé que nous soumettons à votre approbation.
Au 31 décembre 2021, le périmètre de consolidation du groupe TXCOM comprenait les sociétés suivantes :
Il vous est indiqué par ailleurs que le Groupe TXCOM a choisi d'établir ses comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 conformément aux règles et méthodes comptables françaises et en particulier au règlement CRC nº99-02.
Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021 s'élève à 13 622 835€ contre 13 120 290€ en 2020.
La contribution de la société NOUVELLE BCR, en termes de CA sur 2021, se chiffre à 1 638 177€, soit environ 12,0 % du CA global.
En termes de résultat d'exploitation, l'apport de la filiale est de -69 589€ sur 2021 avant écritures de consolidation.
La contribution de la société NOUVELLE STAF, en termes de CA sur 2020, se chiffre à 1 061 256€, soit environ 7,8 % du global.
En termes de résultat d'exploitation, l'apport de la filiale est de 690 € sur 2021 avant écritures de consolidation.
La contribution d'IDF FOURNIL, en termes de CA sur 2021, se chiffre à 1 383 052 €, soit environ 10,2 % du global.
En termes de résultat exploitation, l'apport de la filiale est de -54 826€ sur 2021 avant écritures de consolidation.
Le chiffre d'affaires à l'export en 2021 s'élève à 6 766 009 €, soit environ 50% du CA du Groupe TXCOM porté notamment par les USA.
Les charges de personnel en 2021 sont en baisse par rapport à 2020 à 2 457 190€ (contre 2 618 881€ en 2020) : le ratio charges de personnel / CA s'établit autour de 18% en 2021.
Le résultat net consolidé part du groupe, après impôt et amortissement des écarts d'acquisition, s'établit en 2021 à 1 495 378€ contre 285 375€ en 2020.
En consolidé, les immobilisations nettes figurant à l'actif (y compris les écarts d'acquisition nets) se montent 2 075 655€ contre 2 534 749€ l'année précédente.
Les stocks et en cours nets s'élèvent à 2 460 159€ en 2021 contre 2 425 697€ en 2020.
Le total des créances (y compris les avances et acomptes versés) représente en 2021 un montant net del 932 596€ contre 1 397 481€ en 2020.
Le total du bilan s'établit à 15 202 355€ pour l'exercice 2021 (contre 12 895 116€ en 2020), dont 8 714 972 € de trésorerie en 2021 contre 6 526 571€ en 2020.
Le capital social de 246 372 € est divisé en 1 231 860 actions de 0,2 €.
Les capitaux propres consolidés part du Groupe sont d'un montant de 9 556 065 € en 2021 contre 8 261 082 € en 2020.
Les dettes financières d'un montant de 1 404 738€ sont constituées principalement d'un emprunt en crédit-bail pour un montant de 996 725 €, d'emprunt et dettes financières pour 408 013€,
Il est rappelé que l'Assemblée Générale a décidé le 29 juin 2021 -des modalités conditions du programme de rachat d'actions suivant :
Durée du programme : 18 mois maximum, démarrant à compter de la date de l'assemblée générale du 29 juin 2021 et qui devait expirer soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait un nouveau programme de rachat d'actions soit, à défaut, le 29 décembre 2022 :
Pourcentage maximum de rachat autorisé : 10% du capital, soit 123 186 actions sur la base de 1 231 860 actions composant le capital social à la date du présent avis, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondant au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ;
Prix d'achat unitaire maximum : 15 euros, soit un montant théorique maximum consacré au programme de rachat sur la base du pourcentage maximum de 1 847 790 euros, hors frais de négociation ;
Ce nombre maximum d'actions et les limites de prix d'achat seront, le cas échéant, ajustés lors d'éventuelles opérations financières de la Société ou de décisions touchant le capital social ; - L'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés par tous moyens et de toutes manières, y compris de gré, par mécanismes optionnels ou par blocs de titres, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il plaira au Conseil d'Administration, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Nous vous proposons de renouveler ce programme de rachat d'actions pour une nouvelle période de 18 mois (pour expirer donc au plus tard le 29 décembre 2023. Les autres caractéristiques de ce programme resteraient inchangées.
| · Nombre d'actions achetées en 2021 : | 0 |
|---|---|
| · Cours moyen des achats : | 0 |
| · Nombre d'actions au 31/12/21 · | 5 270 |
| · Cours de l'action au 31/12/21 : | 8,80 € |
| · Valeur des actions au 31/12/21 au cours d'achat : | 10618 € |
| · Valeur nominale des actions au 31/12/21 : | 0.20 € |
| · Fraction du capital détenu au 31/12/21 : | 0.43% |
Au 31 décembre 2021, les principaux actionnaires sont les suivants (% nb total d'actions) :
| 1 867 744 actions (70.44%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAS QUIRITES (via le fonds CF4P) | 61 615 actions (5.00%) |
Au 31 décembre 2021, les droits de vote se répartissent comme suit (% nb total de droits, soit 2 100 426) :
| KITIS | 735 488 droits (82.62%) |
|---|---|
| SAS OUIRITES (via le fonds CF4P) | 61 615 droits (2,93%) |
La société KITIS détient 70,44 % du capital social et 82,62 % des droits de vote.
Nous vous précisons qu'aucun mandat de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration ; par ailleurs les mandats d'Administrateurs de Mr Philippe CLAVERY, Mme Laurence FLOCH, Mr Alain JORITE ont été décidés/renouvelés pour des durées de 3 ans lors de l'AGM du 29 juin 2020 et se termineront lors de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes de l'exercice 2022.
De façon identique, conformément à la décision de l' AGM du 29 juin 2021, le mandat de Monsieur Jean Yves HEMERY, élu administrateur en remplacement de M. SCHUNE, démissionnaire prendra fin à la date prévue pour le mandat initial de M. SCHUNE lors de l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes 2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.
| NOM - PRENOM | SOCIETES DANS LESQUELLES DES FONCTIONS SONT EXERCEES |
|||
|---|---|---|---|---|
| ADRESSE | FONCTIONS | SOCIETES | ||
| Philippe CLAVERY | Président Directeur Général | TXCOM | ||
| 12, Allée Sous Le Vent | Gérant | IDF FOURNIL | ||
| 92500 Rueil Malmaison | Gérant | KITIS | ||
| Laurence FLOCH | ||||
| 12 Allée sous le vent 92 500 Rueil Malmaison |
Administrateur | TXCOM | ||
| Jean Yves HEMERY | Administrateur | TXCOM | ||
| 24 rue de l'Eglise 89 450 FONTENAY |
Gérant | PERI INFORMATIQUE INDUSTRIES |
||
| Alain JORITE | ||||
| 41, rue des Malassis 94400 Vitry sur Seine |
Administrateur | TXCOM |
Vous voudrez bien statuer enfin sur le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice en cours et chacun des exercices ultérieurs, que nous vous vous proposons de fixer à 11 000 euros.
Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-38 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé
L'unique convention visée à l'article L. 225-38 qui s'est poursuivie sur l'exercice concerne la convention d'assistance signée avec la société KITIS, qui détient plus des deux tiers des actions et droits de vote de votre société. Le montant versé par la société TXCOM à la société KITIS en 2021 s'est élevé à 150.500 € HT (étant précisé que le montant total versé par le groupe en 2021 à la société KITIS s'établit à 205 100 € HT).
L'assemblée Générale en sa partie extraordinaire du 29 juin 2021 a reconduit différentes délégations en cours au profit du Conseil d'Administration dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de Commerce.
Ces délégations sont listées dans la présente Annexe 2.
Il est rappelé que les fonctions de Président du conseil d'Administration et de Directeur Général sont exercées selon un mode unifié.
Le Conseil d'administration Philippe CLAVERY
ANNEXE "1" : TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
ANNEXE "2" : TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE
ANNEXE "3" : BILAN
ANNEXE "4" : COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE "5" : BILAN CONSOLIDE
ANNEXE "6" : COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
article R 225-102 du Code de commerce
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | |||||
| Capital social | 246 372 | 246 372 | 246 372 | 246 372 | 246 372 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | 1 231 860 | 1 231 860 | 1 231 860 | 1 231 860 | 1 231 860 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | |||||
| Nbre maximal d'actions futures à créer | |||||
| par conversion d'obligations | |||||
| OPERATIONS ET RESULTATS | |||||
| Chiffre d'affaires hors taxes | 10 925 264 | 11 833 323 | 10 068 788 | 9 477 280 | 8 564 298 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions |
2 534 611 | 1 568 472 | 1 862 939 | 1 666 714 | 1 345 732 |
| Impôts sur les bénéfices | 527 714 | 253 417 | 421 578 | 312 697 | 225 538 |
| l'articipation des salariés au titre de l'exercice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat après impôts, participation salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions |
2 006 897 | 1 315 055 | 1 441 361 | 1 345 017 | 1 120 194 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions |
1 558 618 | 1 041 642 | 1 223 777 | 889 822 | 652 175 |
| Résultat distribué | 431 151 | 197 098 | 0 | 369 558 | 197 098 |
| RESULTAT PAR ACTION | |||||
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions |
1,63 | 1,07 | 1,17 | 1,09 | 0,91 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions |
1,27 | 0,85 | 0,99 | 0,72 | 0,53 |
| Dividende distribué à chaque action | 0,35 | 0,16 | 0,00 | 0,30 | 0,16 |
| PERSONNEL | |||||
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice |
31 | 36 | 35 | 35 | 38 |
| Montant des salaires et traitements de l'exercice | 1 078 338 | 1 222 650 | 1 239 322 | 1 207 232 | 1 301 175 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice |
367 148 | 435 436 | 428 252 | 450 464 | 478 126 |
SA TXCOM
Ci-après le tableau récapitulatif des délégations et autorisations en cours de validité que vous avez accordées à votre conseil d'administration, en assemblée générale, dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce. Pour information (Cf rapport du Conseil à l'AGM), il est proposé à l'assemblée de renouveler les délégations ci-dessous.
| DELEGATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de délégation | Dates et numéros de la résolution |
Durée | Montant nominal maximal hors prime d'émission |
||
| Délégations de compétence conférées au Conseil d'Administration à l'effet de décider. l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres financiers et/ou de toutes valeurs mobilières diverses dans le cadre d'un placement privé |
AGM du 29 juin 2021 (9ème résolution) |
26 mois à compter du 29 juin 2021, expirant le 29 août 2023 |
60 000 euros | ||
| Délégations de compétence avec maintien du droit préférentiel de souscription |
AGM du 29 juin 2021 Partie extraordinaire (Dixième résolution) |
26 mois à compter du 29 juin 2021, expirant le 29 août 2023 |
60 000 euros | ||
| Délégations de compétence avec suppression du droit préférentiel de souscription |
AGM du 29 juin 2021 Partie extraordinaire (11ème résolution) |
26 mois à compter du 29 juin 2021, expirant le 29 août 2023 |
60 000 euros | ||
| Autorisation conférée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le montx2ant de l'émission initiale dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou |
AGM du 18 juin 2021 Partie extraordinaire (12ème résolution) |
26 mois à compter du 29 juin 2021, expirant le 18 août 2023 |
Limite de 15% de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale. |
| sans droit préférentiel de souscription |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Délégation de compétence pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, d'apport ou de fusion sous forme d'attribution d'actions gratuites et/ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes |
AGM du 29 juin 2021 Partie extraordinaire (13ème résolution) |
26 mois à compter du 29 juin 2021, expirant le 29 août 2023 |
50 000 euros | ||
| Montant global des délégations conférées |
AGM du 21 juin 2021 Partie extraordinaire (14ème résolution) |
90 000 euros | |||
| Délégation afin de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE, avec suppression du droit préférentiel de souscription, |
AGM du 29 juin 2021 Partie extraordinaire (15ème résolution) |
26 mois à compter du 29 juin 2021, expirant le 29 août 2023 |
seuil : 24.637 €, valeur au pair (0,20 €), libération en totalité à la souscription |
||
| AUTORISATIONS | |||||
| Autorisation de mise en place d'un programme de rachat d'action (art.L.225.209) |
AGM du 29 juin 2021 Partie ordinaire (Sixième résolution) |
18 mois à compter du 29 juin 2021, expirant le 29 décembre 2022 |
< 10 % du capital social | ||
| Autorisation donnée au Conseil d'Administration de procéder à l'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre |
AGM partie Ordinaire du 29 juin 2020 Partie extraordinaire (Treizième résolution) |
38 mois à compter du 29 juin 2020, expirant le 29 août 2023 |
7391 euros (3% du capital social) |
| TXCOM - ACTIF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | ||||
| Rubriques | BRUT | Amort. Dépréciation |
Net au 31/12/2020 |
Net au 31/12/2019 |
| Capital souscrit non appelé | ||||
| Frais d'établissement | ||||
| Frais de développement | 2 796 751 | 2 599 385 | 197 365 | 183 371 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 161 660 | 135 442 | 26 218 | 32 688 |
| Fonds commerciaux | 288 055 | 30 000 | 258 055 | 258 055 |
| Autres immobilisations incorporelles en cours R&D | 168 070 | 168 070 | 268 423 | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles |
||||
| Terrains | 30 480 | 30 480 | 30 480 | |
| Constructions | 209 287 | 79 322 | 129 965 | 133 383 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |
456 713 | 412 877 | 43 836 | 66 162 |
| Autres immobilisations corporelles | 205 816 | 161 181 | 44 635 | 39 644 |
| Immobilisations en cours | ||||
| Avances et acomptes | ||||
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |
||||
| Autres participations | 465 710 | 99 108 | 366 602 | 405 602 |
| Créances rattachées à des participations | ||||
| Autres titres immobilisés | 10 618 | 10 618 | 20 013 | |
| Prêts | ||||
| Autres immobilisations financières | 23 782 | 23 782 | 3 507 | |
| Actif immobilisé | 4 816 942 | 3 517 315 | 1 299 627 | 1 441 327 |
| Stocks de matières premières, d'approvisionnements | 1 517 379 | 518 679 | 998 701 | 937 817 |
| Stocks d'en-cours de production de biens | 228 717 | 5 731 | 222 986 | 272 598 |
| Stocks d'en-cours de production de services | ||||
| Stocks produits intermédiaires et finis | 128 446 | 17984 | 110 461 | 125 821 |
| Stock de marchandises | ||||
| Avances, a comptes versés sur commandes | 33 025 | 33 025 | 45 252 | |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 213 262 | 1 213 262 | 1 177 048 | |
| Autres créances | 1 169 585 | 1 169 585 | 724 390 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 025 | 1 025 | 409 645 | |
| Dont actions propres : | ||||
| Disponibilités | 6 447 384 | 6 447 384 | 5 845 880 | |
| Charges constatées d'avance | 78 942 | 78 942 | 101 603 | |
| Actif circulant | 10 817 764 | 542 394 | 10 275 370 | 9 640 054 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | ||||
| Prime de remboursement des obligations | ||||
| Ecarts de conversion actif | 28 776 | 28 776 | 17/01/ | |
| TOTAL | 15 663 481 | 4 059 709 | 11 603 773 | 11 083 092 |
| TXCOM - PASSIF | ||
|---|---|---|
| Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | ||
| Rubriques | Net au 31/12/2020 |
Net au 31/12/2019 |
| Capital social ou individuel (dont versé : 246 372) | 246 372 | 246 372 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | 2 938 987 | 2 938 987 |
| Ecarts de réévaluation (dontécart d'équivalence) | ||
| Réserve légale | 24 637 | 24 637 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | ||
| Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) |
||
| Autres réserves | 409 609 | 409 609 |
| Report à nouveau | 4 164 927 | 2 941 150 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 041 642 | 1 223 777 |
| Subventions d'investissement | ||
| Provisions réglementées | ||
| Capitaux propres | 8 826 173 | 7 784 532 |
| Produits des émissions de titres participatifs | ||
| Avances conditionnées | ||
| Autres fonds propres | ||
| Provisions pour risques | 28 776 | 51 711 |
| Provisions pour charges | ||
| Provisions pour risques et charges | 28 776 | 51 711 |
| Emprunts obligataires convertibles | ||
| Autres emprunts obligataires | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 349 464 | 386 970 |
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : ) | 1 833 | 1 833 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 232 | 291 671 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 507 | 1 332 542 |
| Dettes fiscales et sociales | 300 765 | 289 602 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||
| Autres dettes | ਰ 15 | 915 |
| Produits constatés d'avance | 746 900 | 923 892 |
| Dettes | 2 729 615 | 3 227 425 |
| Ecarts de conversion passif | 19 208 | 19 425 |
| TOTAL | 11 603 77/3 | 11 083 097 |
| Rubriques | France | Export | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 500 625 | 1 500 625 | 939 062 | 561 564 | |
| Production vendue de biens | 2 808 717 | 7 256 550 | 10 065 266 | 9 045 551 | 1019715 |
| Production vendue de services | 128 255 | 139 176 | 267 432 | 84 175 | 183 257 |
| Chiffre d'affaires net | 4 437 598 | 7 395 726 | 11 833 323 | 10 068 788 | 1 764 536 |
| Production stockée | 49 903 | 37 538 | 12365 | ||
| Production immobilisée | 59 303 | 144 636 | 85333 | ||
| Subventions d'exploitation | 1 000 | 1 000 | |||
| Reprise sur amortis sements et provisions, transfert de charges | 496 633 | 304 482 | 192 151 | ||
| Autres produits | 48 942 | 31 004 | 17938 | ||
| Produits d'exploitation | 12 388 300 | 10 512 372 | 1 875 927 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 471 201 | 1 012 258 | 458 943 | ||
| Variations de stock (marchandises) | |||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |
5 635 226 | 4 684 833 | 950 393 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 375 | 264 885 | 139510 | ||
| Autres achats et charges externes | 1 769 447 | 1 514 432 | 255 015 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 263 685 | 243 918 | 19767 | ||
| Salaires et traitements | 1 222 650 | 1 239 322 | 16672 | ||
| Charges sociales | 435 436 | 438 672 | 3 236 | ||
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 216 788 | 200 853 | 15935 | ||
| Dotations aux provisions immobilisations | |||||
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 97 499 | 50 045 | 47454 | ||
| Dotations aux provisions pour risques et charges | |||||
| Transferts de charges | |||||
| Autres charges | 57 760 | 47 537 | 10222 | ||
| Charges d'exploitation | 11 044 317 | 9 166 987 | 1 877 330 | ||
| Résultat d'exploitation | 1 343 983 | 1 345 386 | 1 403 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | |||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | |||||
| Produits financiers de participation | 5 685 | 6 330 | 645 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | |||||
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 940 | 52 705 | 37 765 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 711 | 5 758 | 4047 | ||
| Différences positives de change | 64 643 | 51 939 | 12 704 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 717 | 717 | |||
| Produits financiers | 86 978 | 117 449 | 30 470 | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 28 776 | 1 711 | 27065 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 615 | 628 | 12987 | ||
| Différences négatives de change | 213 560 | 6 634 | 206 926 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 798 | 144 | 4654 | ||
| Charges financières | 260 749 | 9 117 | 251 632 | ||
| Résultat financier | 173 770 | 108 337 | 282 102 | ||
| Résultat courant avant impôts | 1 170 212 | 1 453 718 | 283 505 |
| Rubriques | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variation |
|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 352 | 370 | 15982 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 992 | 311 434 | 95442 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 78 725 | 28 725 |
| Produits exceptionnels | 282 344 | 390 529 | 703 185 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 498 | 148 892 | 30 394 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000 | 39000 | |
| Dotations exceptionnelles auxamortissements et provisions | 50 000 | 50 000 | |
| Charges exceptionnelles | 157 498 | 198 892 | 41394 |
| Resultat exceptionnel | 124 846 | 191 637 | 66 791 |
| Participation des salariés au résultat de l'entreprise | |||
| Impôts sur les bénéfices | 253 417 | 421 578 | 168 161 |
| Total des produits | 12 757 622 | 11 020 350 | 1737272 |
| Total des charges | 11 715 981 | 9 796 573 | 1919408 |
| Bénéfice ou perte | 1 041 642 | 1 223 777 | 182 135 |
| Notes 31/12/2020 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | |||
| Ecarts d'acquisition | O | 0 | |
| Frais d'établissement | |||
| Frais de recherche et développement | 197 366 | 183 371 | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 553 | 33 677 | |
| Droit au bail | |||
| Fonds de commerce | 163 499 | 164 499 | |
| Immobilisations en cours | 218 824 | 268 423 | |
| Immobilisations incorporelles | 614 242 | 649 970 | |
| Terrains | 493 210 | 493 210 | |
| Constructions | 1 243 757 | 1 380 969 | |
| Installations techniques | 49 027 | 66 162 | |
| Autres immobilisations | 110 736 | 83 086 | |
| Immobilisations en cours et avances et | |||
| acomptes | 0 | 0 | |
| Immobilisations corporelles | 1 896 725 | 2 023 427 | |
| Titres de participation | 0 | ||
| Autres immobilisations financières | 23 782 | 3 507 | |
| Immobilisations financières | 23 782 | 3 507 | |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE | 1 | 2 534 749 | 2 676 904 |
| ACTIF CIRCULANT | |||
| Stocks et en-cours | 2 | 2 425 697 | 2 331 637 |
| Avances et acomptes versés | 3 | 33 386 | 45 252 |
| Clients et comptes rattachés | 3 | 304 005 | 871 184 |
| Impôts différés actifs | 0 | 0 | |
| Autres créances et compte de régularisation | 3 | 1 060 090 | 684 440 |
| Valeurs mobilières de placement | 4 | 1 025 | 409 645 |
| Actions propres | 4 | 10 618 | 20 013 |
| Disponibilités | 4 | 6 525 546 | 6 250 393 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT | 10 360 367 | 10 612 563 | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 12 895 116 | 13 239 467 |
| Notes 31/12/2020 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 246 372 | 246 372 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 938 987 | 2 938 987 | |
| Réserve légale | 24 637 | 24 637 | |
| Autres réserves | 409 609 | 409 609 | |
| Réserves consolidées | 191 175 | 433 105 | |
| Report à nouveau | 4 164 927 | 2 941 150 | |
| Ecarts de conversion | 0 | O | |
| Résultat groupe | 285 375 | 982 156 | |
| CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE | 5 | 8 261 082 | 7 976 017 |
| INTERETS MINORITAIRES | |||
| Intérêts hors groupe | 44 508 | ||
| Résultat hors groupe | -36 232 | ||
| CAPITAUX PROPRES PART MINORITAIRE | 8 276 | O | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 5 | 8 269 358 | 7 976 017 |
| Provisions | |||
| 6 | 412 495 | 420 137 | |
| Impôts différés passifs PROVISIONS |
156 855 | 192 609 | |
| 569 350 | 612 746 | ||
| DETTIES | |||
| Dettes financières | |||
| Emprunts et dettes auprès des étab. de | |||
| crédit | 1 794 691 | 2 133 131 | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 1 833 | 1 833 | |
| 7 | 1 796 524 | 2 134 964 | |
| Dettes d'exploitation | |||
| Avances et acomptes reçus | 262 814 | 320 861 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 599 | 1 453 474 | |
| Dettes fiscales et sociales | 499 925 | 577 045 | |
| Autres dettes et comptes de régularisation | 333 546 | 214 360 | |
| 8 | 2 259 884 | 2 565 740 | |
| TOTAL DES DE TIES | 4 056 408 | 4 700 704 | |
| TOTAL DU PASSIF | 12 895 116 | 13 2:39 467 |
| NOTE | 31/12/202 | 31/12/201 | |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 9 | |
| Ventes de marchandises | 850 339 | 698 538 | |
| Production vendue | 11 884 856 | 10 425 625 | |
| Prestations de services | 385 095 | 228 595 | |
| Chiffre d'affaires net | 13 120 290 | 11 352 758 | |
| Production stockée | 26 128 | 82 101 | |
| Production Immobilisée | 110 058 | 144 636 | |
| Subventions d'exploitation | O | 1 000 | |
| Reprises amort. Et provisions, transfert de charges | 89 944 | 14 172 | |
| Autres produits | 49 047 | 31 118 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 13 395 467 | 11 625 785 | |
| Achats | -7 120 035 | -5 320 504 | |
| Charges externes | -1 814 066 | -1 449 934 | |
| Impots, taxes et versements assimilés | -298 028 | -269 009 | |
| Frais de personnel | -2 618 881 | -2 479 534 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et | |||
| provisions | -531 541 | -430 170 | |
| Autres charges d'exploitation | -66 406 | -49 410 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -12 448 957 | -9 998 561 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 946 510 | 1 627 224 | |
| Produits financiers | 81 293 | 111 240 | |
| Charges financières | -279 026 | -30 131 | |
| RESULTAT FINANCIER | 10 | -197 733 | 81 109 |
| RESULTAT COURANT DES ENTRTEPRISES INTEGREES | 748 777 | 1 708 333 | |
| Produits exceptionnels | 117 156 | 216 316 | |
| Charges exceptionnelles | -410 741 | -539 759 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 11 | -293 585 | -323 443 |
| Impôts sur les bénéfices | 12 | -241 802 | -460 491 |
| Impôts différés sur les bénéfices | 12 | 35 753 | 54 800 |
| RESULTAT DES SOCIETES INTEGREES | 249 143 | 979 199 | |
| Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition | 2 957 | ||
| RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 249 143 | 982 156 | |
| RESULTAT HORS GROUPE | -36 232 | ||
| RESULTAT NET PART DU GROUPE | 285 375 | 982 156 | |
| Résultat non dilué par action (Euros) | 0,23 | 0,80 | |
| Résultat dilué par action (Euros) | 0,23 | 0,80 |
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