Paris Realty Fund

Transaction in Own Shares • Apr 28, 2022

Bilan semestriel du contrat de liquidité

A compter du 1er avril 2021, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31 décembre 2021 :

• 1 812 titres
• 30 767,40€

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

31/12/2021	Achats	Ventes
Nombre de titres	4 149	3 165
Nombre de transactions	247	230
Montant en capitaux	226 214,14 €	172 517,38€

Agenda financier

19 mai 2022 : Assemblée Générale Mixte 28 juillet 2022 : Résultats Semestriels 2022

A propos du Groupe PAREF

Au 31 décembre 2021, PAREF gère 2,7 milliards d'euros d'actifs.

Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts

Antoine CASTRO Magali VOLET Président Directeur Général Groupe Directeur Financier Groupe info@paref.com info@paref.com Tél. : +33 (0) 1 40 29 86 86 Tél. : +33 (0) 1 40 29 86 86

Contact Presse Citigate Dewe Rogerson Paref@citigatedewerogerson.com Tom Ruvira Tel : +33 (0) 7 60 90 89 18

Annexes

Achats		Ventes
Date	Nombre de titres	Capitaux (EUR)	Nombre de titres	Capitaux (EUR)
Total	4 149	226 214,14	3 165	172 517,38
01/07/2021	149	8 766,56		0
01/07/2021		0	2	119,5
02/07/2021	4	236,5		0
02/07/2021		0	1	59,5
05/07/2021	21	1 239,00		0
05/07/2021		0	100	5 974,00
06/07/2021	1	59,5		0
06/07/2021		0	1	59,5
07/07/2021	1	59,5		0
07/07/2021		0	1	59,5
08/07/2021	28	1 652,50		0
08/07/2021		0	1	59,5
09/07/2021	1	59		0
09/07/2021		0	1	59
12/07/2021		0	1	59
13/07/2021	51	3033,99		0
13/07/2021		0	201	11 933,97
14/07/2021	1	59,5		0
14/07/2021		0	1	59,5
15/07/2021	102	6 017,49		0
15/07/2021		0	1	59
16/07/2021	1	59		0
16/07/2021		0	51	3 033,99
19/07/2021	10	585,5		0
19/07/2021		0	1	59
20/07/2021	1	59		0
20/07/2021		0	1	59
21/07/2021	2	117		0
21/07/2021		0	1	58,5
22/07/2021	1	58,5		0
22/07/2021		0	1	58,5
23/07/2021	1	58,5		0
23/07/2021		0	1	58,5
26/07/2021	10	585		0
26/07/2021		0	1	58,5
27/07/2021	1	58,5		0
27/07/2021		0	1	58,5
28/07/2021	1	58,5		0
28/07/2021		0	1	58,5
29/07/2021	1	58,5		0
29/07/2021		0	1	58,5
30/07/2021	151	8 833,50		0
30/07/2021		0	1	58,5
02/08/2021	11	639		0
03/08/2021	1	58,5		0
03/08/2021		0	1	58,5

	Achats		Ventes
Date	Nombre de titres	Capitaux (EUR)	Nombre de titres	Capitaux (EUR)
04/08/2021	1	58,5		0
04/08/2021		0	51	3 008,49
05/08/2021	1	59		0
05/08/2021		0	1	59
06/08/2021	31	1 813,50		0
06/08/2021		0	1	58,5
09/08/2021	2	117,5		0
09/08/2021		0	1	59
10/08/2021	20	1 170,00		0
10/08/2021		0	1	58,5
11/08/2021	1	58,5		0
11/08/2021		0	1	58,5
12/08/2021	1	58,5		0
12/08/2021		0	1	58,5
13/08/2021	1	59		0
13/08/2021		0	1	59
16/08/2021	1	59		0
16/08/2021		0	1	59
17/08/2021	1	58,5		0
17/08/2021		0	1	58,5
18/08/2021	1	58,5		0
18/08/2021		0	1	58,5
19/08/2021	1	58,5		0
19/08/2021		0	1	58,5
20/08/2021	1	58,5		0
20/08/2021		0	1	58,5
23/08/2021	1	59		0
23/08/2021		0	1	59
24/08/2021	1	59		0
24/08/2021		0	22	1 298,00
25/08/2021	1	59		0
25/08/2021		0	1	59
26/08/2021	1	58,5		0
26/08/2021		0	1	58,5
27/08/2021	191	11 078,57		0
27/08/2021		0	1	58,5
30/08/2021	1	57,5		0
30/08/2021		0	1	57,5
31/08/2021	1	58		0
31/08/2021		0	1	58
01/09/2021	1	58,5		0
01/09/2021		0	51	2 983,50
02/09/2021	1	58,5		0
02/09/2021		0	1	58,5
03/09/2021	1	58		0
03/09/2021		0	1	58
06/09/2021	1	58,5		0
06/09/2021		0	51	2 983,50
07/09/2021	1	58,5		0
07/09/2021		0	1	58,5

	Achats		Ventes
Date	Nombre de titres	Capitaux (EUR)	Nombre de titres	Capitaux (EUR)
08/09/2021	1	58		0
08/09/2021		0	1	58
09/09/2021	1	58		0
09/09/2021		0	1	58
10/09/2021	1	58		0
10/09/2021		0	5	292
13/09/2021	1	58		0
13/09/2021		0	46	2 690,49
14/09/2021	1	57,5		0
14/09/2021		0	1	57,5
15/09/2021	1	57,5		0
15/09/2021		0	1	57,5
16/09/2021	1	58,5		0
16/09/2021		0	2	117
17/09/2021	1	58		0
17/09/2021		0	1	58
20/09/2021	251	14 332,60		0
20/09/2021		0	1	57,5
21/09/2021	1	57,5		0
21/09/2021		0	101	5 832,55
22/09/2021	51	2 907,51		0
22/09/2021		0	51	2 957,49
23/09/2021	51	2 908,02		0
23/09/2021		0	1	58
24/09/2021	1	57,5		0
24/09/2021		0	51	2 932,50
27/09/2021	1	58		0
27/09/2021		0	1	58
28/09/2021	1	57,5		0
28/09/2021		0	1	57,5
29/09/2021	1	57,5		0
29/09/2021		0	1	57,5
30/09/2021	1	56,5		0
30/09/2021		0	1	56,5
01/10/2021	1	57		0
01/10/2021		0	1	57
04/10/2021	51	2 881,50		0
04/10/2021		0	1	56,5
05/10/2021	1	57		0
05/10/2021		0	1	57
06/10/2021	1	56,5		0
06/10/2021		0	1	56,5
07/10/2021	1	56,5		0
07/10/2021		0	1	56,5
08/10/2021	1	56,5		0
08/10/2021		0	1	56,5
11/10/2021	296	16 576,89		0
11/10/2021		0	53	2 994,98
12/10/2021	1	56,5		0
12/10/2021		0	37	2 090,50

Achats		Ventes
Date	Nombre de titres	Capitaux (EUR)	Nombre de titres	Capitaux (EUR)
13/10/2021	1	56		0
13/10/2021		0	43	2 444,51
14/10/2021	156	8 736,47		0
14/10/2021		0	175	9 887,50
15/10/2021	51	2 856,00		0
15/10/2021		0	97	5 515,03
18/10/2021	51	2 856,51		0
18/10/2021		0	6	339
19/10/2021	151	8 380,50		0
19/10/2021		0	51	2 855,49
20/10/2021	1	55		0
20/10/2021		0	1	55
21/10/2021	1	55,5		0
21/10/2021		0	51	2 855,49
22/10/2021	1	55,5		0
22/10/2021		0	1	55,5
25/10/2021	1	55,5		0
25/10/2021		0	26	1 443,00
26/10/2021	1	56		0
26/10/2021		0	1	56
27/10/2021	1	55		0
27/10/2021		0	1	55
28/10/2021	1	55,5		0
28/10/2021		0	51	2 830,50
29/10/2021	28	1 540,00		0
29/10/2021		0	1	55
01/11/2021	6	330		0
01/11/2021		0	51	2 829,99
02/11/2021	1	55,5		0
02/11/2021		0	1	55,5
03/11/2021	1	55,5		0
03/11/2021		0	51	2 830,50
04/11/2021	1	55		0
04/11/2021		0	1	55
05/11/2021	119	6 545,00		0
05/11/2021		0	1	55
08/11/2021	11	600,5		0
08/11/2021		0	1	55,5
09/11/2021	1	55		0
09/11/2021		0	1	55
10/11/2021	1	55		0
10/11/2021		0	1	55
11/11/2021	51	2 830,50		0
11/11/2021		0	51	2 855,49
12/11/2021	10	550		0
12/11/2021		0	51	2 854,98
15/11/2021	120	6 612,00		0
15/11/2021		0	1	56
16/11/2021	1	55		0
16/11/2021		0	51	2 829,99

date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 17/11/2021 163 8 909,58 0 17/11/2021 0 1 55,5 18/11/2021 1 55 0 18/11/2021 0 1 55 19/11/2021 172 9 288,52 0 19/11/2021 0 201 11 079,52 22/11/2021 230 12 370,55 0 22/11/2021 0 51 2 779,50 23/11/2021 1 53,5 0 23/11/2021 0 1 53,5 24/11/2021 1 53,5 0 24/11/2021 0 24 1 295,50 25/11/2021 1 54 0 25/11/2021 0 28 1 512,00 26/11/2021 80 4 240,48 0 26/11/2021 0 1 53,5 29/11/2021 2 106 0 29/11/2021 0 51 2 727,99 30/11/2021 1 54 0 30/11/2021 0 1 54 01/12/2021 71 3 763,99 0 01/12/2021 0 1 54 02/12/2021 301 15 652,60 0 02/12/2021 0 1 52,5 03/12/2021 1 51,5 0 03/12/2021 0 101 5 226,55 06/12/2021 1 51,5 0 06/12/2021 0 1 51,5 07/12/2021 25 1 300,00 0 07/12/2021 0 105 5 488,98 08/12/2021 127 6 528,94 0 08/12/2021 0 1 52 09/12/2021 1 51,5 0 09/12/2021 0 51 2 626,50 10/12/2021 151 7 596,51 0 10/12/2021 0 93 4 747,46 13/12/2021 51 2 529,60 0 13/12/2021 0 59 2 978,62 14/12/2021 1 50 0 14/12/2021 0 1 50 15/12/2021 51 2 510,48 0 15/12/2021 0 80 4 040,00 16/12/2021 1 49,8 0 16/12/2021 0 51 2 549,80 17/12/2021 144 6 993,36 0 17/12/2021 0 101 5 039,40 20/12/2021 1 48,8 0 20/12/2021 0 51 2 518,79 21/12/2021 193 9 194,91 0 21/12/2021 0 301 14 528,97	Achats		Ventes

	Achats		Ventes
Date	Nombre de titres	Capitaux (EUR)	Nombre de titres	Capitaux (EUR)
22/12/2021	1	48,8		0
22/12/2021		0	1	48,8
23/12/2021	1	48,6		0
23/12/2021		0	1	48,6
24/12/2021	1	48,4		0
24/12/2021		0	1	48,4
27/12/2021	66	3 128,40		0
27/12/2021		0	1	48,4
28/12/2021	1	47,4		0
28/12/2021		0	1	47,4
29/12/2021	1	48,2		0
29/12/2021		0	51	2 458,20
30/12/2021	1	48,4		0
30/12/2021		0	51	2 498,39
31/12/2021	1	48,2		0
31/12/2021		0	1	48,2