S POLYTECH CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에스폴리텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 11일
권 유 자:	성 명: (주)에스폴리텍&cr주 소: 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275&cr전화번호: 043-536-9191
작 성 자:	성 명: 서 영 복&cr부서 및 직위: 재경팀 / 책임&cr전화번호: 043 - 536 - 9191
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에스폴리텍본인2022년 03월 11일2022년 03월 28일2022년 03월 18일미위탁제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에스폴리텍보통주891,909 5.46본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이혁렬최대주주보통주4,636,41628.38대표이사-한현애주주보통주465,3302.84주주최대주주 &cr특수관계인이한아주주보통주55,0960.33주주최대주주 &cr특수관계인김경모이사보통주3,8440.02이사-김재호이사보통주3,6720.02이사-이종명이사보통주1,6350.01이사-5,165,99331.62-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서영복00직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 11일2022년 03월 18일2022년 03월 28일2022년 03월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 23기 정기주주총회의 원활란 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 03월 18일 ~ 2021년 03월 27일 17시까지한국예탁결제원한국예탁결제원전자투표시스템&cr(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에스폴리텍 홈페이지www.spolytech.com홈페이지 접속후, 소식->공지사항 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -위임장 접수처&cr 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 재경팀 (우편번호 : 27850)&cr 전화 : 043-536-9191 / 팩스 : 043-536-9194&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일 (제23기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 28일 오전 09시충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275&cr(주)에스폴리텍 본사 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일 17시까지한국예탁결제원한국예탁결제원전자투표시스템&cr(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19(COVID-19)의 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표ㆍ전자위임장시스템을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.&cr&cr- 총회장 입장 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 발열이나 호흡기 증상 등이 있는 경우와 마스크 미착용자는 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매&cr엔지니어링 플리스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에기초부품을 공급하는 고부가치/고기능성의 첨단 소재 산업입니다.

최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메키트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가요구되고 있으며, 화학 공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적변화가 요구되고 있습니다.&cr이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어지고 있으며,양적 성장에 치중해왔던 발전이 질적 향상으로 전환 되는 추세가 가속화될 것으로 전망 되고 있습니다.

당사는 전자제품, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽, 축사용 골판 지붕제 등에 사용 되는 제품을 생산 판매 하였습니다.

2021년에는 연결기준 641억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 적극적인 마케팅 및 신재품 개발로 성장을 이어 나가겠습니다.

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판, MF필름을 생산 및판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이제품용과 LED조명, 간판, 광고패널 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

2021년도 회사에서는 연결기준 456억원의 매출을 달성하였습니다.

중국은 저가형 LCD대량 생산에 중점을 두고 있으며 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다. OLED와의 화질 경쟁이 심화되면서 LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. &cr 외부감사인의 감사의견에 따라 변경 될 수 있습니다.&cr

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		58,818,240,597		73,572,691,918
1. 현금및현금성자산	27,516,511,755		27,711,357,702
2. 매출채권	16,051,325,181		30,288,675,977
3. 기타수취채권	503,114,838		364,943,144
4. 재고자산	10,101,649,746		10,754,393,290
5. 기타유동자산	331,303,509		431,424,833
6. 계약자산	32,519,838		55,705,425
7. 선급법인세	4,114,290		-
8. 매각예정비유동자산	4,277,701,440		3,966,191,547
Ⅱ. 비유동자산		50,509,347,684		50,170,896,754
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	31,360,374		2,761,758
2. 기타수취채권	371,093,605		433,751,621
3. 투자부동산	1,727,070,150		1,739,476,297
4. 유형자산	45,205,084,057		44,543,982,867
5. 무형자산	477,506,666		363,546,666
6. 사용권자산	689,709,113		719,079,736
7. 이연법인세자산	2,007,523,719		2,368,297,809
자산총계		109,327,588,281		123,743,588,672
부채
Ⅰ. 유동부채		35,821,146,014		53,773,524,083
1. 매입채무	5,246,797,095		8,036,822,662
2. 유동차입금	25,020,000,000		37,820,000,000
3. 미지급법인세	688,991,430		1,367,641,341
4. 기타지급채무	4,186,369,255		5,715,972,988
5. 계약부채	183,460,389		195,702,085
6. 기타유동부채	304,419,315		410,927,607
7. 기타충당부채	80,449,049		75,458,122
8. 유동리스부채	70,219,806		119,892,067
9. 매각예정비유동부채	40,439,675		31,107,211
Ⅱ. 비유동부채		5,221,299,560		7,587,058,613
1. 비유동차입금	2,380,000,000		4,700,000,000
2. 순확정급여부채	1,350,486,757		1,974,261,385
3. 기타지급채무	862,420,183		310,249,419
4. 비유동리스부채	628,392,620		602,547,809
부채총계		41,042,445,574		61,360,582,696
자본
지배주주지분		67,976,022,357		62,042,615,992
I. 자본금	8,167,339,000		8,167,339,000
II. 자본잉여금	16,217,950,646		16,120,796,631
III. 기타자본구성요소	(2,822,161,865)		(3,001,298,831)
Ⅵ.기타포괄손익누계액	2,599,744,431		2,017,064,714
Ⅴ.이익잉여금	43,813,150,145		38,738,714,478
비지배주주지분		309,120,350		340,389,984
자본총계		68,285,142,707		62,383,005,976
부채와 자본총계		109,327,588,281		123,743,588,672

연 결 손 익 계 산 서
제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 매출액		109,764,344,266		135,243,342,973
Ⅱ. 매출원가		92,271,714,418		103,694,297,710
Ⅲ. 매출총이익		17,492,629,848		31,549,045,263
판매비와관리비	12,992,074,599		17,280,087,554
대손상각비(환입)	(80,714,847)		87,753,947
Ⅳ. 영업이익		4,581,270,096		14,181,203,762
기타수익	1,592,285,514		917,120,291
기타비용	806,375,596		2,842,455,468
금융수익	2,207,321,323		885,985,228
이자수익	34,814,598		150,387,151
금융비용	744,731,289		3,542,754,585
지분법손익	(73,421,703)		(82,472,265)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		6,791,162,943		9,667,014,114
법인세비용		1,672,945,609		1,924,704,403
Ⅵ. 당기순이익		5,118,217,334		7,742,309,711
지배주주지분순이익	5,149,486,968		7,723,967,493
비지배주주지분순이익(손실)	(31,269,634)		18,342,218
Ⅶ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본(희석)주당순이익		334		499

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍과 그 종속 기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 당기순이익		5,118,217,334		7,742,309,711
Ⅱ. 기타포괄손익		1,276,936,166		406,851,316
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	694,256,449		32,182,819
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1) 해외사업환산이익(손실)	582,679,717		374,668,497
Ⅲ. 총포괄손익		6,395,153,500		8,149,161,027
1. 지배기업의 소유주지분	6,426,423,134		8,130,818,809
2. 비지배지분	(31,269,634)		18,342,218

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주 지분						비지배 &cr지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)	8,167,339,000	16,120,796,631	(1,691,876,156)	1,642,396,217	31,768,844,266	56,007,499,958	322,047,766	56,329,547,724
Ⅱ. 총포괄손익
1. 당기순손실	-	-	-	-	7,723,967,493	7,723,967,493	18,342,218	7,742,309,711
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	32,182,819	32,182,819	-	32,182,819
3. 해외사업환산손익	-	-	-	374,668,497	-	374,668,497	-	374,668,497
Ⅲ.소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	-	(786,280,100)	(786,280,100)	-	(786,280,100)
2. 자기주식 거래	-	-	(1,309,422,675)	-	-	(1,309,422,675)	-	(1,309,422,675)
Ⅲ. 2020년 12월 31일 (전기말)	8,167,339,000	16,120,796,631	(3,001,298,831)	2,017,064,714	38,738,714,478	62,042,615,992	340,389,984	62,383,005,976
Ⅰ. 2021년 1월 1일 (당기초)	8,167,339,000	16,120,796,631	(3,001,298,831)	2,017,064,714	38,738,714,478	62,042,615,992	340,389,984	62,383,005,976
Ⅱ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	5,149,486,968	5,149,486,968	(31,269,634)	5,118,217,334
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	694,256,449	694,256,449	-	694,256,449
3. 해외사업환산손익	-	-	-	582,679,717	-	582,679,717	-	582,679,717
Ⅲ.소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	-	(769,307,750)	(769,307,750)	-	(769,307,750)
2. 자기주식 거래	-	97,154,015	179,136,966	-	-	276,290,981	-	276,290,981
Ⅳ. 2021년 12월 31일 (당기말)	8,167,339,000	16,217,950,646	(2,822,161,865)	2,599,744,431	43,813,150,145	67,976,022,357	309,120,350	68,285,142,707

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		20,090,396,528		3,731,954,266
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	23,204,827,460		8,825,934,372
2. 이자의 수취	34,814,598		149,317,186
3. 이자의 지급	(752,782,095)		(894,787,352)
4. 배당금의 수취	2,600,000		-
5. 법인세의 납부(환급)	(2,399,063,435)		(4,348,509,940)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,544,031,781)		(5,072,697,712)
1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액	286,681,479		266,420,836
가.유형자산의 처분	11,664,979		18,644,836
나.매각예정비유동자산의 감소	275,016,500		247,776,000
2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액	(4,830,713,260)		(5,339,118,548)
가.금융기관예치금의 증가	28,598,616		2,344,143
나.유형자산의 취득	4,802,114,644		5,336,774,405
Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름		(15,792,528,530)		4,964,821,902
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	76,385,000,000		68,210,000,000
가.유동차입금의 증가	75,700,000,000		66,500,000,000
나.비유동차입금의 증가	-		1,500,000,000
다.투자부동산임대보증금의 증가	685,000,000		210,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(92,177,528,530)		(63,245,178,098)
가.유동차입금의 감소	90,820,000,000		60,630,000,000
나.자기주식의 취득	-		1,309,422,675
다.리스부채의 원금상환	128,220,780		118,475,323
라.배당금의 지급	769,307,750		786,280,100
마.투자부동산임대보증금의 감소	460,000,000		401,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과		261,717,829		(1,206,794,693)
Ⅴ.매각예정분류로 인한 현금및현금성자산 변동		(210,399,993)		56,945,246
Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)		(194,845,947)		2,474,229,009
Ⅶ.기초의 현금및현금성자산		27,711,357,702		25,237,128,693
Ⅷ.기말의 현금및현금성자산		27,516,511,755		27,711,357,702

&cr&cr<별도기준>

재 무 상 태 표
제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		64,408,194,536		78,338,123,214
1. 현금및현금성자산	27,267,120,006		27,441,900,732
2. 매출채권	16,032,918,441		30,288,675,977
3. 기타수취채권	740,865,734		364,943,144
4. 재고자산	10,024,443,369		10,689,878,044
5. 기타유동자산	330,766,087		430,962,322
6. 계약자산	32,519,838		55,705,425
7. 매각예정비유동자산	9,979,561,061		9,066,057,570
Ⅱ. 비유동자산		47,783,655,907		47,568,610,233
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	31,360,374		2,761,758
2. 기타수취채권	297,182,650		360,098,823
3 . 종속기업투자주식	1,264,894,923		1,423,184,541
4 . 투자부동산	1,727,070,150		1,739,476,297
5. 유형자산	41,530,333,696		40,583,067,008
6. 무형자산	477,506,666		363,546,666
7. 사용권자산	677,393,974		685,957,209
8. 이연법인세자산	1,777,913,474		2,410,517,931
자산총계		112,191,850,443		125,906,733,447
부채
Ⅰ. 유동부채		35,754,316,189		53,848,249,814
1. 매입채무	5,145,664,995		7,850,526,886
2. 유동차입금	25,020,000,000		37,820,000,000
3. 미지급법인세	688,991,430		1,355,704,441
4. 기타지급채무	4,309,470,818		6,087,379,824
5. 계약부채	183,460,389		195,702,085
6. 기타유동부채	269,047,425		366,363,072
7. 기타충당부채	80,449,049		75,458,122
8. 유동리스부채	57,232,083		97,115,384
Ⅱ. 비유동부채		5,055,180,393		7,445,109,871
1. 비유동차입금	2,380,000,000		4,700,000,000
2. 순확정급여부채	1,184,367,590		1,843,954,597
3. 기타지급채무	862,420,183		310,249,419
4. 비유동리스부채	628,392,620		590,905,855
부채총계		40,809,496,582		61,293,359,685
자본
I. 자본금	8,167,339,000		8,167,339,000
II. 자본잉여금	16,217,950,646		16,120,796,631
III. 기타자본구성요소	(2,822,161,865)		(3,001,298,831)
IV. 기타포괄손익누계액	1,924,493,335		1,923,862,148
Ⅴ. 이익잉여금	47,894,732,745		41,402,674,814
자본총계		71,382,353,861		64,613,373,762
부채와 자본총계		112,191,850,443		125,906,733,447

&cr

손 익 계 산 서
제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 매출액		109,733,447,526		135,169,594,673
Ⅱ. 매출원가		92,229,861,018		103,787,711,697
Ⅲ. 매출총이익		17,503,586,508		31,381,882,976
판매비와관리비	12,240,487,775		16,490,869,464
대손상각비(환입)	(80,714,847)		87,753,947
Ⅳ. 영업이익		5,343,813,580		14,803,259,565
기타수익	2,502,205,047		897,264,728
기타비용	434,073,748		3,467,246,708
금융수익	2,207,321,323		885,705,849
이자수익	33,498,489		149,222,054
금융비용	741,791,435		3,534,468,799
지분법손익	(232,342,508)		(148,219,417)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		8,678,630,748		9,585,517,272
법인세비용	2,111,521,516		2,118,441,900
Ⅵ. 당기순이익		6,567,109,232		7,467,075,372
Ⅶ. 주당손익
기본(희석)주당순이익		426		482

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 당기순이익		6,567,109,232		7,467,075,372
Ⅱ. 기타포괄손익		694,887,636		33,141,890
1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	694,256,449		32,182,819
2. 당기손익으로 재분류 되는 항목
(1) 지분법자본변동	631,187		959,071
Ⅲ. 총포괄손익		7,261,996,868		7,500,217,262

&cr

자 본 변 동 표
제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)	8,167,339,000	16,120,796,631	(1,691,876,156)	1,922,903,077	34,689,696,723	59,208,859,275
Ⅱ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	7,467,075,372	7,467,075,372
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	32,182,819	32,182,819
3. 지분법자본변동	-	-	-	959,071	-	959,071
Ⅲ. 소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	-	(786,280,100)	(786,280,100)
2. 자기주식거래	-	-	(1,309,422,675)	-	-	(1,309,422,675)
Ⅲ. 2020년 12월 31일 (전기말)	8,167,339,000	16,120,796,631	(3,001,298,831)	1,923,862,148	41,402,674,814	64,613,373,762
Ⅰ. 2021년 1월 1일 (당기초)	8,167,339,000	16,120,796,631	(3,001,298,831)	1,923,862,148	41,402,674,814	64,613,373,762
Ⅱ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	6,567,109,232	6,567,109,232
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	694,256,449	694,256,449
3. 지분법자본변동	-	-	-	631,187	-	631,187
Ⅲ. 소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	-	(769,307,750)	(769,307,750)
2. 자기주식거래	-	97,154,015	179,136,966	-	-	276,290,981
Ⅳ. 2021년 12월 31일 (당기말)	8,167,339,000	16,217,950,646	(2,822,161,865)	1,924,493,335	47,894,732,745	71,382,353,861

&cr

현 금 흐 름 표
제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		20,388,344,188		3,995,868,813
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	23,490,473,344		9,087,760,560
2. 이자의 수취	32,847,593		149,222,054
3. 이자의 지급	(751,986,499)		(892,242,551)
4. 배당금의 수취	2,600,000		-
5. 법인세의 납부(환급)	(2,385,590,250)		(4,348,871,250)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,053,808,281)		(5,440,843,712)
1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액	11,664,979		18,644,836
가.유형자산의 처분	11,664,979		18,644,836
2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액	(5,065,473,260)		(5,459,488,548)
가.금융기관예치금의 증가	28,598,616		2,344,143
나.기타수취채권의 증가	234,760,000		-
다.유형자산의 취득	4,802,114,644		5,336,774,405
라.종속기업투자주식의 취득	-		120,370,000
Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름		(15,768,323,529)		5,136,280,300
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	76,385,000,000		68,210,000,000
가.유동차입금의 증가	75,700,000,000		66,500,000,000
나.비유동차입금의 증가	-		1,500,000,000
다.투자부동산임대보증금의 증가	685,000,000		210,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(92,153,323,529)		(63,073,719,700)
가.유동차입금의 감소	90,820,000,000		60,480,000,000
나.자기주식의 취득	-		1,309,422,675
다.배당금의 지급	769,307,750		786,280,100
라.리스부채의 원금상환	104,015,779		97,016,925
마.투자부동산임대보증금의 감소	460,000,000		401,000,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		259,006,896		(1,204,228,216)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(174,780,726)		2,487,077,185
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		27,441,900,732		24,954,823,547
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		27,267,120,006		27,441,900,732

&cr

<이익잉여금처분계산서>&cr처분확정일 : 당기 - 2022년 03월 28일&cr 전기 - 2021년 03월 29일

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위 : 원)

구 분	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		47,621,409,875		41,206,282,719
1.전기이월미처분이익잉여금	40,360,044,194		33,707,024,528
2.당기순이익	6,567,109,232		7,467,075,372
3.순확정급여부채의 재측정요소	694,256,449		32,182,819
Ⅱ. 이익잉여금처분액		849,352,295		846,238,525
1. 이익준비금	77,213,845		76,930,775
2. 배당금&cr 주당배당금(율)&cr 당기 : 보통주 50원(10%)&cr 전기 : 보통주 50원(10%)	772,138,450		769,307,750
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		46,772,057,580		40,360,044,194

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제23기	제22기	비고
1주당 배당금(시가배당률)	50원 (1.31%)	50원 (0.90%)	-
발행주식수	16,334,678	16,334,678	-
배당금총액	772,138,450	769,307,750	-

&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이혁렬	1958.05.30	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
김경모	1961.05.24	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
이윤진	1968.02.25	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이혁렬	(주)에스폴리텍 대표이사	1979.03 ~ 1984.08	충북대 화공학과 졸업	-
2004.03 ~ 현재	(주)에스폴리텍 대표이사
김경모	(주)에스폴리텍 영업전무이사	2010.03 ~ 2012.02	아주대 경영대학원 졸업	-
2021.04 ~ 현재	(주)에스폴리텍 영어전무이사
이윤진	건국대학교 의료생명대학 겸임교수	2020.01 ~ 현재	(주)파이온텍 개발본부 연구소장	-
2022.03 ~ 현재	건국대학교 의료생명대학 겸임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.&cr 또한 사외이사라는 직위를 남용하지 않고 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이혁렬(사내이사), 김경모(사내이사)&cr : 오랜기간 당사 대표이사와 영업이사로서 당사 내부사정에 정통하고&cr 높은 리더쉽과 지도력으로 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립이 가능하며&cr 충만한 실무 경험까지 갖춘 적임자로 판단됨&cr&cr- 이윤진(사외이사)&cr : 사외이사로써 경영진과 독립적인 위치에 있고 이사회 운영에 있어 균형잡힌 판단으로&cr 경영상 올바른 의사결정에 기여할 적임자로 판단됨

확인서 확인서_사내이사 선임후보자 김경모.jpg 확인서_사내이사 선임후보자 김경모 확인서_사내이사 선임후보자 이혁렬.jpg 확인서_사내이사 선임후보자 이혁렬 확인서_사외이사 선임후보자 이윤진.jpg 확인서_사외이사 선임후보자 이윤진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	713백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	70백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음