Cas

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 카스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3 월 14 일
권 유 자:	성 명: (주)카스&cr주 소: 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262&cr전화번호: 031-820-1101
작 성 자:	성 명: 김성표&cr부서 및 직위: 재무팀 차장&cr전화번호: 02-2225-3532
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)카스본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 19일위탁 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)카스보통주1,919,2197.61본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김동진대주주보통주4,772,87218.93대주주-박현순대주주의 배우자보통주516,9132.05대주주의 배우자-김태준대주주의 자보통주712,8742.83대주주의 자-김태인대주주의 자보통주2,664,20110.56대주주의 자-8,666,86034.37-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권경만보통주0직원--윤정운보통주0직원--김성표보통주1직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 19일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)- 기간 중 24시간 이용 가능 &cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&crㆍ주소 : (05408) 서울특별시 강동구 양재대로 1315 카스빌등 5층 재무팀&crㆍ전화번호 : 02-2225-3532&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 29일 제39기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022 년 3 월 29 일 오전 8 시 30분경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 동일)- 기간 중 24시간 이용 가능 &cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상&cr 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 지체 없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다&cr&cr□ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내&cr 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리&cr 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.&cr - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당&cr 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.&cr - 주주총회장 입구에 비치 된스탠딩 비접촉식 체온계 체온 측정 결과에 따라&cr 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.&cr - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크&cr 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.&cr

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr■ 연결재무제표&cr

연 결재 무 상 태 표

제39기 2021년 12월 31일 현재
제38기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 카스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		82,209,444,320		74,060,420,249
현금및현금성자산	9,038,949,932		18,866,722,141
단기금융상품	2,000,000,000		-
당기법인세자산	168,186,089		135,081,631
매출채권및기타채권	38,100,249,186		34,868,537,336
재고자산	29,936,193,892		18,205,931,964
기타유동자산	2,965,865,221		1,984,147,177
Ⅱ. 비 유 동 자 산				65,929,735,676
장기금융상품	5,500,000		5,500,000
매출채권및기타채권	10,522,805,864		10,471,770,824
유형자산	49,406,385,992		34,714,276,665
투자부동산	4,618,717,139		4,665,205,286
사용권자산	5,238,209,824		5,283,894,537
무형자산	5,121,104,268		5,240,187,546
이연법인세자산	5,635,491,417		4,018,134,552
기타비유동자산	2,115,644,967		1,530,766,266
자 산 총 계		164,873,303,791		139,990,155,925
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		95,248,718,750		72,265,129,270
매입채무및기타채무	29,520,265,817		22,317,874,774
단기차입금	42,575,388,682		35,092,698,901
유동성장기부채	11,277,395,810		6,200,000,000
당기법인세부채	1,006,824,844		121,609,498
유동리스부채	828,349,850		633,865,704
파생상품부채	6,525,659,000		4,092,550,000
기타유동부채	3,514,834,747		3,806,530,693
Ⅱ. 비 유 동 부 채		18,321,244,146		23,435,748,355
매입채무및기타채무	334,052,846		342,757,304
장기차입금	7,268,844,705		11,597,286,819
순확정급여부채	9,009,521,655		9,532,439,742
비유동리스부채	1,708,824,940		1,963,264,490
기타비유동부채			-
부 채 총 계		113,569,962,896		95,700,877,625
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		51,303,340,895		44,289,278,300
자본금	12,609,558,000		11,972,349,000
자본잉여금	12,442,119,674		9,225,114,736
이익잉여금	20,808,006,980		21,150,475,904
기타포괄손익누계액	8,414,706,397		4,912,388,816
기타자본항목	(2,971,050,156)		(2,971,050,156)
Ⅱ. 비지배지분
자 본 총 계		51,303,340,895		44,289,278,300
부 채 와 자 본 총 계		164,873,303,791		139,990,155,925

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 카스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ. 매출액		160,550,729,271		139,360,839,466
Ⅱ. 매출원가		113,151,074,541		98,677,010,482
Ⅲ. 매출총이익		47,399,654,730		40,683,828,984
Ⅳ. 판매비와관리비		40,494,743,249		38,802,592,610
Ⅴ. 영업이익(손실)		6,904,911,481		1,881,236,374
Ⅵ. 금융손익		(6,958,460,030)		(1,874,882,025)
금융수익	354,622,822		419,701,213
금융비용	7,313,082,852		2,294,583,238
Ⅶ. 기타손익		(1,111,407,145)		(2,296,751,223)
기타수익	3,174,604,611		4,846,925,831
기타비용	4,286,011,756		7,143,677,054
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,164,955,694)		(2,290,396,874)
IX. 법인세비용(환입)		(407,014,012)		(85,712,278)
X. 당기순이익(손실)		(757,941,682)		(2,204,684,596)
지배기업소유주지분순이익(손실)	(757,941,682)		(2,204,684,596)
비지배지분순이익	-		-
XI. 기타포괄이익		4,138,045,129		666,957,304
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
확정급여제도의재측정요소	635,727,548		577,118,388
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
해외사업환산손익	3,502,317,581		89,838,916
XII. 총포괄이익(손실)		3,380,103,447		(1,537,727,292)
지배기업소유주지분	3,380,103,447		(1,537,727,292)
비지배지분			-
XIII. 주당이익
기본주당이익(손실)		(38)		(107)
희석주당이익(손실)		(38)		(107)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 카스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타자본항목	비지배 지분	총 계
2020.1.1(전기초)	11,178,232,000	7,893,603,870	22,972,414,562	4,822,549,900	(4,549,597,795)	-	42,317,202,537
연결총포괄이익:
연결당기순이익(손실)	-	-	(2,204,684,596)	-	-	-	(2,204,684,596)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	577,118,388	-	-	-	577,118,388
해외사업환산손익	-	-	-	89,838,916	-	-	89,838,916
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	(194,372,450)	-	-	-	(194,372,450)
전환청구	794,117,000	812,796,595	-	-	-	-	1,606,913,595
전환사채상환	-	7,261,910	-	-	-	-	7,261,910
자기주식	-	-	-	-	1,558,498,282	-	1,558,498,282
자기주식처분이익	-	511,452,361	-	-	-	-	511,452,361
자기주식처분손실	-	-	-	-	20,049,357	-	20,049,357
2020.12.31(전기말)	11,972,349,000	9,225,114,736	21,150,475,904	4,912,388,816	(2,971,050,156)	-	44,289,278,300
2021.01.01(당기초)	11,972,349,000	9,225,114,736	21,150,475,904	4,912,388,816	(2,971,050,156)	-	44,289,278,300
연결총포괄이익:
연결당기순이익(손실)	-	-	(757,941,682)	-	-	-	(757,941,682)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	635,727,548	-	-	-	635,727,548
해외사업환산손익	-	-	-	3,502,317,581	-	-	3,502,317,581
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	(220,254,790)	-	-	-	(220,254,790)
전환청구	637,209,000	3,217,004,938	-	-	-	-	3,854,213,938
2021.12.31(당기말)	12,609,558,000	12,442,119,674	20,808,006,980	8,414,706,397	(2,971,050,156)	-	51,303,340,895

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 카스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		(764,385,904)		8,532,367,659
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	1,477,976,028		10,899,213,195
(2) 이자의 수취	41,807,662		56,419,955
(3) 이자의 지급	(1,990,413,846)		(2,109,259,636)
(4) 법인세 환급(납부)액	(293,755,748)		(314,005,855)
II. 투자활동 현금흐름		(16,723,622,638)		(4,413,009,257)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	1,959,309,684		2,206,918,417
단기대여금의 감소			-
기타투자자산의 감소			45,471,646
장기대여금의 감소	1,515,000,000		1,877,376,501
유형자산의 처분	55,405,732		(115,018,685)
투자부동산의 처분	28,903,952		31,888,955
보증금의 감소	288,000,000		367,200,000
기타유동자산의 감소	72,000,000		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(18,682,932,322)		(6,619,927,674)
기타투자자산의 증가	2,000,000,000		672,931,946
단기대여금의 증가	100,000,000		-
장기대여금의 증가	60,000,000		623,000,000
유형자산의 취득	14,989,418,530		4,097,734,492
무형자산의 취득	383,539,746		467,201,236
보증금의 증가	550,200,000		759,060,000
기타비유동자산의 증가	599,774,046		-
III. 재무활동 현금흐름		7,618,251,708		10,883,477,533
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	151,917,445,246		65,481,105,496
단기차입금의 증가	148,917,445,246		49,591,105,496
장기차입금의 증가	3,000,000,000		3,800,000,000
전환사채의 발행			10,000,000,000
자기주식의 처분			2,090,000,000
(2) 재무활동으로 인한현금유출	(144,299,193,538)		(54,597,627,963)
단기차입금의 상환	(141,561,505,465)		52,035,416,365
장기차입금의 상환			412,000,000
유동성장기부채의 상환			-
리스부채의 상환			1,315,839,148
전환사채의 상환	1,317,433,283		640,000,000
기타의비유동부채의 감소	1,200,000,000		-
배당금의 지급	220,254,790		194,372,450
IV. 환율변동효과		41,984,625		(218,593,439)
V. 현금및현금성자산의 순증감&cr (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(9,827,772,209)		14,784,242,496
VI. 기초의 현금및현금성자산		18,866,722,141		4,082,479,645
VII. 기말의 현금및현금성자산		9,038,949,932		18,866,722,141

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

&cr■ 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표

제 39기 2021년 12월 31일 현재
제 38 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 카스	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		53,557,528,149		54,142,172,952
현금및현금성자산	3,986,718,703		14,941,332,895
단기금융상품	2,000,000,000		-
당기법인세자산	145,307,375		132,824,987
매출채권및기타채권	32,237,834,397		26,687,771,032
재고자산	14,530,892,208		11,835,349,256
기타유동자산	656,775,466		544,894,782
Ⅱ. 비 유 동 자 산		98,987,340,425		84,561,503,502
장기금융상품	5,500,000		5,500,000
종속기업및관계기업투자	33,393,924,352		35,533,873,015
매출채권및기타채권	13,112,459,599		12,226,759,957
유형자산	32,755,420,615		18,882,319,089
투자부동산	4,618,717,139		4,665,205,286
사용권자산	2,416,900,080		2,706,779,412
무형자산	5,062,125,230		5,169,607,118
이연법인세자산	5,528,880,859		3,877,821,120
기타비유동자산	2,093,412,551		1,493,638,505
자 산 총 계		152,544,868,574		138,703,676,454
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		86,421,218,519		67,588,849,663
매입채무및기타채무	24,220,580,244		21,299,608,630
단기차입금	39,476,753,586		31,825,473,652
유동성장기부채	11,277,395,810		6,200,000,000
당기법인세부채	1,006,824,844		-
유동리스부채	823,732,915		678,514,478
파생상품부채	6,525,659,000		4,092,550,000
기타유동부채	3,090,272,120		3,492,702,903
Ⅱ. 비 유 동 부 채		15,124,836,239		20,425,334,932
매입채무및기타채무	334,052,846		342,757,304
장기차입금	4,300,000,000		8,814,436,598
순확정급여부채	9,009,521,655		9,532,439,742
비유동리스부채	1,481,261,738		1,735,701,288
기타비유동부채			-
부 채 총 계		101,546,054,758		88,014,184,595
자 본
Ⅰ. 자본금		12,609,558,000		11,972,349,000
Ⅱ. 자본잉여금		12,442,119,674		9,225,114,736
Ⅲ. 이익잉여금		22,598,616,688		26,155,697,347
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		6,319,569,610		6,307,380,932
Ⅴ. 기타자본항목		(2,971,050,156)		(2,971,050,156)
자 본 총 계		50,998,813,816		50,689,491,859
부 채 와 자 본 총 계		152,544,868,574		138,703,676,454

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 카스	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
I. 매출액		141,828,858,001		120,551,056,391
II. 매출원가		105,140,555,179		88,834,821,318
III. 매출총이익		36,688,302,822		31,716,235,073
Ⅳ. 판매비와관리비		32,902,710,914		31,854,329,169
Ⅴ. 영업이익(손실)		3,785,591,908		(138,094,096)
Ⅵ. 종속기업및관계기업투자손익		(2,139,948,663)		(749,971,704)
Ⅶ. 금융손익		(6,514,792,677)		(1,550,847,910)
금융수익	349,915,803		396,118,448
금융비용	6,864,708,480		1,946,966,358
Ⅷ. 기타손익		209,838,675		(1,056,163,991)
기타수익	2,296,181,812		4,340,997,060
기타비용	2,086,343,137		5,397,161,051
IX. 법인세비용차감전순이익(손실)		(4,659,310,757)		(3,495,077,701)
X. 법인세비용(환입)		(686,757,340)		(686,084,156)
XI. 당기순이익(손실)		(3,972,553,417)		(2,808,993,545)
XII. 기타포괄이익		647,916,226		633,753,150
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
확정급여제도의재측정요소	635,727,548		577,118,388
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
해외사업환산손익	12,188,678		56,634,762
XIII. 총포괄이익(손실)		(3,324,637,191)		(2,175,240,395)
XIV. 주당이익
기본주당이익(손실)		(197)		(136)
희석주당이익(순실)		(197)		(136)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 카스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	이익&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타&cr자본항목	총 계
2020.01.01(전기초)	11,178,232,000	7,893,603,870	28,581,944,954	6,250,746,170	(4,549,597,795)	49,354,929,199
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	(2,808,993,545)	-	-	(2,808,993,545)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	577,118,388	-	-	577,118,388
해외사업환산손익	-	-	-	56,634,762	-	56,634,762
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	(194,372,450)	-	-	(194,372,450)
전환청구	794,117,000	812,796,595	-	-	-	1,606,913,595
전환사채상환	-	7,261,910	-	-	-	7,261,910
자기주식	-	-	-	-	1,558,498,282	1,558,498,282
자기주식처분손실	-	-	-	-	20,049,357	20,049,357
자기주식처분이익	-	511,452,361	-	-	-	511,452,361
2020.12.31(전기말)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859
2021.01.01(당기초)	11,972,349,000	9,225,114,736	26,155,697,347	6,307,380,932	(2,971,050,156)	50,689,491,859
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	(3,972,553,417)	-	-	(3,972,553,417)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	635,727,548	-	-	635,727,548
해외사업환산손익	-	-	-	12,188,678	-	12,188,678
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	(220,254,790)	-	-	(220,254,790)
전환청구	637,209,000	3,217,004,938	-	-	-	3,854,213,938
2021.12.31(당기말)	12,609,558,000	12,442,119,674	22,598,616,688	6,319,569,610	(2,971,050,156)	50,998,813,816

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제38기 2020년년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 카스	(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		(2,571,335,768)		7,237,766,379
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	(978,508,550)		9,262,110,798
(2) 이자의 수취	37,100,643		53,194,452
(3) 이자의 지급	(1,532,512,491)		(1,716,114,038)
(4) 법인세 납부액	(97,415,370)		(361,424,833)
II. 투자활동 현금흐름		(16,547,218,123)		(3,783,421,927)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	1,960,418,952		2,328,737,101
단기금융상품의 감소	-		10,000,000
기타투자자산의 감소	-		35,471,646
장기대여금의 감소	1,515,000,000		1,877,376,501
유형자산의 처분	56,515,000		6,799,999
투자부동산의 처분	28,903,952		31,888,955
보증금의 감소	288,000,000		367,200,000
기타의유동자산의감소	72,000,000		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(18,507,637,075)		(6,112,159,028)
단기금융상품의 증가	2,000,000,000		0
단기대여금의 증가	100,000,000		-
기타투자자산의 증가	-		672,931,946
기타의비유동자산의 증가	599,774,046		-
장기대여금의 증가	60,000,000		623,000,000
유형자산의 취득	14,814,123,283		3,589,965,846
무형자산의 취득	383,539,746		467,201,236
보증금의 증가	550,200,000		759,060,000
III. 재무활동 현금흐름		8,121,955,074		10,798,381,733
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	151,917,445,246		65,027,349,415
단기차입금의 증가	148,917,445,246		49,137,349,415
장기차입금의 증가	3,000,000,000		3,800,000,000
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
자기주식의 처분	-		2,090,000,000
(2) 재무활동으로 인한현금유출	(143,795,490,172)		(54,228,967,682)
단기차입금의 상환	141,392,915,312		52,035,416,365
유동성장기부채의 상환	1,200,000,000		412,000,000
리스부채의 상환	982,320,070		947,178,867
전환사채의 상환	-		640,000,000
배당금의 지급	220,254,790		194,372,450
IV. 환율변동효과		41,984,625		(218,593,439)
V. 현금및현금성자산의 순증감&cr (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(10,954,614,192)		14,034,132,746
VI. 기초의 현금및현금성자산		14,941,332,895		907,200,149
VII. 기말의 현금및현금성자산		3,986,718,703		14,941,332,895

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

&cr주식회사 카스 (단위:원)

과 목	제39(당)기&cr(처분예정일:2022.3.29)		제38(전)기&cr (처분확정일: 2021.3.29 )
미처분이익잉여금		6,563,984,592		10,143,090,730
전기이월미처분이익잉여금	9,900,810,461		12,374,965,887
확정급여제도의 재측정요소	635,727,548		577,118,388
당기순이익	(3,972,553,417)		(2,808,993,545)
임의적립금등의 이입액
연구인력개발준비금
합계		6,563,984,592		10,143,090,730
이익잉여금처분액		384,448,301		242,280,269
이익준비금	34,949,846		22,025,479
현금배당&cr (주당배당금(률)&cr 당기:15원(3%)&cr 전기:10원(2%))	349,498,455		220,254,790
차기이월미처분이익잉여금		6,179,536,291		9,900,810,461

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 상세한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제39당)기	제38(전)기
주당액면가액(원)	500	500
1주당 현금배당금(원)	15	10
현금배당금총액(원)	349,498,455	220,254,790
시가배당율(%)	0.32	0.45

※ 당기(제39기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.&cr 1~39. 생략&cr 40. 각호에 부대되는 사업일체	제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.&cr 1~39. 현행과 동일&cr 40. 농업용 무인 항공기 판매 &cr 41. 각호에 부대되는 사업일체	40. 사업목적 추가&cr41. 순서변경
제42조(감사위원회의 구성) &cr ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 3분의2 이상을 사외이사로 한다.&cr③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. &cr&cr&cr&cr&cr④ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. &cr　&cr　&cr	제42조(감사위원회의 구성) &cr ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 3분의2 이상을 사외이사로 한다.&cr③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr&cr&cr⑤ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. &cr⑦ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	감사위원회의 구성 일부 변경

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김동진	1947.8.23	사내이사	미해당	본인	이사회
김태인	1979.12.25	사내이사	미해당	자	이사회
한성호	1959.3.31.	사내이사	미해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김동진	㈜카스 사내이사	-	㈜카스 대표이사 회장	해당사항없음
김태인	㈜카스 대표이사	2016년~현재	㈜카스 대표이사 사장	해당사항없음
한성호	㈜카스 사내이사	2007년	㈜카스 R&D센터장	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김동진>&cr카스 창업자이며, 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의목표를 달성 시키기위한 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경험과 전문성은 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전시킬 것으로 판단되어 추천하였습니다.&cr&cr<사내이사 후보자 : 김태인>&cr2016년 부터 대표이사를 역임하면서, 국내 유통형 저울 시장 점유율 70% 달상하는등 어려운 국내외적인 상황에서도 지속적인 성장을 이뤄내는 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경영 경험을 통해 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전 시킬 것으로 판단하여 추천하였습니다.&cr&cr<사내이사 후보자 : 한성호>&cr1987년 연구소에 입사하여 R&D센터장, 대표이사등을 역임하였으며 현재 중국 생산 법인을 안정적으로 경영하고 있는 바 향후 카스가 계량계측분야 전문기업으로 성장할 수 있게 전문성 및 경험을 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김동진.jpg 확인서_김동진

확인서_김태인.jpg 확인서_김태인 확인서_한성호.jpg 확인서_한성호

&cr

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
한성호	1959.3.31	사내이사	미해당	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한성호	㈜카스 사내이사	2007년	㈜카스 R&D센터장	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 한성호>&cr1987년 연구소에 입사하여 R&D센터장, 대표이사등을 역임하였으며 현재 중국 생산 법인을 안정적으로 경영하고 있는 바 향후 카스가 계량계측분야 전문기업으로 성장할 수 있게 전문성 및 경험을 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_한성호.jpg 확인서_한성호

※ 기타 참고사항

해당사항없음&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,443백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음&cr