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Capital/Financing Update • Mar 21, 2022

이원컴포텍/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.21)기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	이원컴포텍(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 이원컴포텍(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자    - 2022.01.28 권면총액 : 7,000,000,000원 취득 3) 처분내역    ①사채의 권면총액 : 2,000,000,000원    ②처분금액 :  2,200,000,000원    ③자기자본 : 48,876,052,785원    ④자기자본대비 : 4.09% 4) 처분목적 : 운영자금 확보 5) 이사회결의일 : 2022.03.21 6) 처분일자 : 2022.03.21 7) 거래상대방 : 디와이홀딩스(주)외 1명
3. 결정(확인)일자	2022-03-21
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 전환사채 재매각 결정은 2022.01.28 에 취득한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. 2) 당사가 2021.01.28 에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024.01.28 이며, 해당 사채권의 전환가액은 2021.10.28 에 조정된 7,752원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. 3) 상기 2.주요내용 3)처분내역 ②처분금액 중 2,000,000,000원은 매매거래일(2022.03.21)에 입금되며, 200,000,000원은 전환청구일 or 양당사자간 협의한 시점에 입금 예정입니다. 4) 상기 2.주요내용 3)처분내역 ③자기자본은 2021년 2분기 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.
※ 관련공시	2021-01-22 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-01-27 전환사채권발행결정 2021-01-28 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-04-28 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-28 전환가액의조정(제4회차) 2022-01-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)