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Share Issue/Capital Change • Mar 23, 2022

지놈앤컴퍼니/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.23)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	List Biotherapeutics, Inc.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	5,800,001
2. 1주당 액면가액(원)		12
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	10,000,000
종류주식(주)	10,333,336
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	21,252,363,664
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	3,664
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		-
9. 납입일		2022-04-11
10. 신주의 배당기산일		-
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-03-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인임
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 본 공시는 (주)지놈앤컴퍼니의 종속회사인  List Biotherapeutics, Inc.의 유상증자 결정에 관한 사항입니다. (2) 상기 '2.1주당 액면가액'은 USD 0.01이며, 2022년 3월 23일 매매기준율(KRW/USD=1,221.40원)을 적용하였습니다. (3) 상기 '4.자금조달의 목적'의 조달금액은 USD 17,400,003이며, 2022년 3월 23일 매매기준율(KRW/USD=1,221.40원)을 적용하였습니다. (4) 금번 유상증자의 목적은 마이크로바이옴 생산시설 건설이며 상기 '4.자금조달의 목적'의 시설자금에는 운영자금이 포함되어 있습니다. (5) 상기 '6.신주발행가액'은 USD 3.00이며, 2022년 3월 23일 매매기준율(KRW/USD=1,221.40원)을 적용하였습니다. (6) 상기 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거는 해외법인으로 기재 생략합니다. (7) 금번 유상증자는 2차에 걸쳐 진행될 예정이며, 종속회사 및 투자자와의 협의 등 진행상황에 따라 납입일정이 변경될 수 있습니다. - 1차 납입예정일(USD 8,000,001) : 2022년 3월 24일 - 2차 납입예정일(USD 9,400,002) : 2022년 4월 11일 (8) 상기 '13. 이사회결의일(결정일)'은 한국 시간을 기준으로 작성하였습니다. (9) 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 최근 사업연도말(2020년말) 기준입니다. 종속회사는 2021년 설립된 법인으로 기재를 생략하였습니다. (10) 상기 유상증자결정은 현지법인의 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
-	마이크로바이옴 생산시설 건설

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
SV Scale-up Fund (General Partners: SV Investment)	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 최종 선정함	-	1,666,667	-
Paratus Innovative Growth M&A Private Equity Fund (General Partners: Paratus Investment Inc.)	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 최종 선정함	-	1,000,000	-
Paratus New Normal TCB Private Equity Fund (General Partners: Paratus Investment Inc.)	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 최종 선정함	-	1,333,334	-
SUFIAION Genome CDMO Investment Fund (Co-General Partners: AION Investment Management Co.Ltd, SU & Financial Investment Co.,Ltd)	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 최종 선정함	-	733,334	-
Samsung Securities Co.,Ltd.	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 최종 선정함	-	666,666	-
KD TYEL Investment Fund 1 (Co-General Partners: KD Investment Co., Ltd., TYEL Asset Management Co., Ltd.)	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 최종 선정함	-	400,000	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	List Biotherapeutics, Inc.	영문	List Biotherapeutics, Inc.
- 대표자	Yong Wan Jo
- 주요사업	마이크로바이옴 CDMO
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	120,882,557,345
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-