NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 1.2 남해화학 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시


기업집단명	농협	회사명	남해화학	공시일자	2022.03.25.	관련법규	공정거래법 11조의2

&cr


	(단위 : 억 원, %)


거래기간	2022.04.01 ~ 2022.06.30.

거래&cr상대방	거래&cr예정기간	거래대상		거래금액		거래조건		거래목적
거래&cr목적물	상품명	운용자금	조달자금	단가/&cr이자율	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---
NH 농협은행	2022.01.01~&cr03.31.	단기차입	당좌대출	-	500	시장금리	약정한도	운전자금조달
	무역금융	-	950	시장금리	약정한도	원재료수입
	USANCE	-	2,440	시장금리	약정한도	원재료수입
소 계		-	3,890	-	-	-
원화&cr예금	특정금전신탁	3,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
MMF	2,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
정기예금	500	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
외화예금		3,050	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	수출대금입금&cr단기자금운용
소 계		8,550	-	-	-	-
NH투자증권	2022.01.01~&cr03.31.	원화&cr예금	특정금전신탁	3,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
MMF	2,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
정기예금	500	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
소 계		5,500	-	-	-	-
총 계						17,940
이사회 의결일						2022.03.25.

주1) USANCE : US$200,000,000 / 외화예금 : US$250,000,000&cr 주2) 적용환율 : 1,220 원 ('22.03.25.일자 외환은행 최초 고시 매매기준율)&cr주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임.&cr&cr

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