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Capital/Financing Update • Mar 25, 2022

하나투어/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	30,000,000,000
자기자본(원)	57,756,127,375
자기자본대비(%)	51.9
대규모법인여부	미해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		-
- 금융기관 차입(원)		20,067,050,175
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		416,800,000
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		201,766,147
- 기타차입(원)		-
- 단기차입금 합계(원)		20,685,616,322
3. 차입목적		운영자금 등
4. 차입형태		금융기관 단기차입
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 차입은 NH투자증권 단기차입 한도 설정 관련 이사회 결의에 따른 공시사항이며 유상증자 대금 입금 완료시 조기상환할 예정입니다. - 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2021년말 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 '1. 단기차입내역' 중 '차입금액'은 공시일 현재 실제차입 금액이 아닌 차입약정한도설정 금액입니다. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '차입전후 금액'은 유동성장기부채가 포함된 금액입니다.
※관련공시	-