Aktiv Properties REIT

Fund Information / Factsheet • Nov 26, 2025

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл.20, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регуилиран пазар и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа съгласно чл.31, ал.1 от ЗДСИЦДС

Период 01 Януари 2025г. – 30 Септември 2025г.

1.Относителен дял на активите, отдадени срещу заплащане спрямо общия размер на секюритизираните активи

Групата "Актив Пропъртис" АДСИЦ е отдало срещу заплащане следните активи:

• Триетажна административно-производствена сграда с РЗП 2400 кв. м. в гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37;
• 1/3 идеални части от УПИ ІІІ, местност "Къро", София;
• Част от сграда в гр.София, район Слатина, местност Летищен комплекс

Относителният Дял на активите, отдадени срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи към 30 Септември 2025 г. възлиза на 15.72 %.

1. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи

На 06.06.2025 г. "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ сключи договор за покупко-продажба /нотариален акт/, по силата на който закупи от съсобственик идеални части от 8 поземлени имоти, находящи се в гр. София, НПЗ "Изток", местност "Къро", притежавани до този момент в съсобственост. Продажната цена по договора, в размер на 10 500 000 евро без ДДС

1. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти

Към 30 Септември 2025г. "Актив Пропъртис" АДСИЦ не е извършило строежи, ремонти и подобрения на притежаваните от Групата имоти.

1. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда

Делът на неплатените наеми към 30 Септември 2025г. възлиза на 0,02 на сто спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.

1. Информация за размера на инвестицията в трети лица по смисъла на чл.27, ал.4 от ЗДСИЦДС, спрямо общия размер на активите на дружеството

Към 30 Септември 2025 г. размерът на инвестицията на "Актив Пропъртис" АДСИЦ в обслужващото дружество "Актив Сървисиз" ЕООД възлиза на 0,11 на 100 спрямо общия размер на активите на дружеството.

1. Информация какъв дял от активите на Групата е в резултат на основната му дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС

Към 30 Септември 2025г. 99,99% от активите на Групата са в резултат на основната му дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС (покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, покупка-продажба на вземания).

1. Информация какъв дял от брутните приходи на дружеството за настоящия период е в резултат на основната му дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС

За периода Януари - Септември 2025г. 8,61% от брутните приходи на Групата са в резултат на основната дейност по чл.5, ал.1, т.2 от ЗДСИЦДС (покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, или покупка-продажба на вземания).

8. Информация за предоставени обезпечения или заеми на трети лица

Към 30 Септември 2025 г. дружествата от Групата не са обезпечавали чужди задължения и не са предоставяли заеми на трети лица.

9. Информация за емитирани дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар

С протокол № 40 от 27.07.2023г. Съветът на директорите на Българска фондова борса АД взе решение за допускане до търговия на Сегмент за облигации на Основния пазара BSE, емисия облигации с ISIN код BG2100019228, емисионна стойност 30 000 000 /тридесет милиона/ лева. На емисията е присвоен борсов код АКТВ. Датата на въвеждане на търговия е 01.08.2023г.

С протокол № 61 от 07.08.2025г. Съветът на директорите на Българска фондова борса АД взе решение за допускане до търговия на Сегмент за облигации на Основния пазара BSE, емисия облигации с ISIN код BG2100007256, емисионна стойност 12 000 000 /дванадесет милиона/ евро. На емисията е присвоен борсов код АКТЪ. Датата на въвеждане на търговия е 12.08.2025г.

10. Срок, размер и предназначение (придобиване и въвеждане в експлоатация на активи за секюритизация или изплащане на лихви) на получен от дружеството банков кредит

Към 30 Септември 2025г. Дружеството има следните банкови кредити:

• 1. Банков кредит стандартен овърдрафт от 2023г. с параметри:
• Размер: 7 600 000 лв. /седем милиона и шестотин хиляди лева/
• Лихва: РЛПККК + надбавка от 1,41%, не по-малко от 2,2%
• Погасяване: 01.2033г.
• Цел на кредита: финансиране сключени предварителни договори за придобиване на инвестиционни имоти, обособени в дружества

През отчетния период няма погасяване по кредита.

• 1. Банков инвестиционен кредит от 2021г. както следва:
• Размер /остатъчна главница/: 1 050 000 лв. /едни милион и петдесет хиляди лева/
• Лихва: РЛПККК + надбавка от 1,41%, не по-малко от 2,2%
• Погасяване: 12.2031г.
• Цел на кредита: финансиране доплащането за покупка на Поземлен имот

През отчетния период дружеството погаси 90 000 /деветдесет хиляди/ лева от банков инвестиционен кредит, сключен през 2021г.

• 1. Банков инвестиционен кредит от 2025г. както следва:
• Размер: 4 107 000 лв. /четири милиона сто и сем хиляди лева/
• Лихва: 4,5%
• Погасяване: 12.2025г.
• Цел на кредита: финансиране доплащането на ДДС за покупка на Поземлени имоти

През отчетния период дружеството погаси 4 107 000 /четири милиона сто и седем хиляди/ лева.

11. Информация за размера на инвестицията в специализирано дружество по чл.28, ал.1, във връзка с чл.25, ал.4 от ЗДСИЦДС, спрямо общия размер на активите на дружеството

• АКТИВ ПРОПЪРТИС•АДСИЦ 🚣 • AKTIV PROPERTIES•REIT

Към 30 Септември 2025 г. размерът на инвестицията на "Актив Пропъртис" АДСИЦ в специализираното дружество "Рест енд Флай" ЕООД възлиза на 12,33 на сто спрямо размера на активите на дружеството.

1. Информация за размера на инвестицията в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка, спрямо общия размер на активите на дружеството.

Към 30 Септември 2025 г. "Актив Пропъртис" АДСИЦ не е инвестирало в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка.

1. Информация за размера на инвестицията в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

Към 30 Септември 2025 г. "Актив Пропъртис" АДСИЦ не е инвестирало в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка.

1. Информация за размера на инвестицията в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти, спрямо общия размер на активите на дружеството

Към 30 Септември 2025 г. "Актив Пропъртис" АДСИЦ не е инвестирал в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

1. Информация за недвижими имоти на територията на друга държава членка, по държави

Към 30 Септември 2025г. "Актив Пропъртис" АДСИЦ не притежава недвижими имоти на територията на друга държава членка.

TEODORA GEORGIEVA YAKIMOVA-

Digitally signed by TEODORA GEORGIEVA YAKIMOVA-DRENSKA Date: 2025.11.27

Изпълнителен директор: DRENSKA

27 Ноември 2025г. Гр.Пловдив

/Теодора Якимова-Дренска/