AI Terminal
Aktiv Properties REIT
Quarterly Report • Nov 26, 2025
2545_rns_2025-11-26_04bdff44-893e-4f6f-b29b-d986036a5d0c.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30 Септември 2025г.
(консолидиран)
Съдържание:
И НАРЕДБА № 2 НА КФН
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ на 30 септември 2025г.
(неодитиран)
| Прило- жения |
30.09.2025 BGN'000 |
31.12.2024 BGN'000 |
|
|---|---|---|---|
| АКТИВИ | |||
| Нетекущи активи | |||
| Инвестиционни имоти | 3 | 68 663 | 45 390 |
| Активи в процес на изграждане | 4 | 1 242 | 1 242 |
| Други активи | 5 | 12 | 12 |
| Търговска репутация | 6 | 816 | 816 |
| Общо нетекущи активи | _ | 70 733 | 47 460 |
| Текущи активи | |||
| Аванси за придобиване на инвестиции | 7 | 18 500 | 18 500 |
| Търговски и други вземания | 8 | 773 | 234 |
| Парични средства | 9 | 898 | 106 |
| Общо текущи активи | _ | 20 171 | 18 840 |
| ОБЩО АКТИВИ | _ | 90 904 | 66 300 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
|||
| Основен капитал | 10 | 19 728 | 19 728 |
| Преоценъчни резерви | 10 | 411 | 411 |
| Премийни и общи резерви | 10 | 473 | 473 |
| Натрупана печалба (загуба) | 10 | 5 322 | 4 940 |
| Текущ финансов резултат | 10 | 662 | 382 |
| Общо собствен капитал | _ | 26 596 | 25 934 |
| Нетекущи пасиви | |||
| Задължения по обезпечен банков кредит |
11 | 8 500 | 8 502 |
| Задължения по облигационен заем | 12 | 53 470 | 30 000 |
| Общо нетекущи пасиви | 61 970 | 38 502 | |
| Текущи пасиви | |||
| Задължения по обезпечен банков | |||
| кредит | 11 | 45 | 180 |
| Задължения по дивиденти | 14 | 7 | 8 |
| Пасиви по договори с клиенти | 13 | 761 | 542 |
| Търговски и други задължения | 15 | 1 525 | 1 134 |
| Общо текущи пасиви | _ | 2 338 | 1 864 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | _ | 90 904 | 66 300 |
Пояснителните приложения на страници от 7 до 32 са неразделна част от този финансов отчет
Digitally signed by KRASIMIRA ANGELOVA KRASIMIRA
Изпълнителен директор: YAKIMOVA-
TEODORA Digitally signed by TEODORA GEORGIEVA GEORGIEVA YAKIMOVA-DRENSKA Date: 2025.11.27 14:55:18 +02'00'
27 Ноември 2025 г.
ANGELOVA PANAYOTOVA Date: 2025.11.27 PANAYOTOVA 14:51:05 +02:00' Актив Сървисиз ЕООД Красимира Панайотова – Управител
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
за периода от 01 Януари 2025г. до 30 Септември 2025г.
(неодитиран)
27 Ноември 2025 г.
| При- ложе- ния |
Януари-Септември 2025г. |
Януари-Септември 2024г. |
|
|---|---|---|---|
| BGN'000 | BGN'000 | ||
| ПРИХОДИ | |||
| Приходи от продажби | 16 | 262 | 248 |
| Промяна в справедливата стойност на | 17 | ||
| инвестиционните имоти | 2 089 | - | |
| Други доходи | 18 _ | 691 | 1 205 |
| 3 042 | 1 453 | ||
| РАЗХОДИ | |||
| Разходи за материали | 19 | (2) | (2) |
| Разходи за външни услуги | 20 | (734) | (317) |
| Разходи за амортизация | 5 | (2) | (1) |
| Разходи за персонала | 21 | (179) | (141) |
| Други разходи | 22 _ | (11) | |
| Оперативни разходи общо | (928) | (461) | |
| Резултат от оперативна дейност | 2 114 | 992 | |
| Финансови разходи | 23 | (1 452) | (1 288) |
| Финансови приходи/разходи нетно | (1 452) | (1 288) | |
| Печалба (загуба)преди облагане с данъци Данъци върху дохода |
662 | (296) | |
| Нетна печалба / загуба за периода | 662 | (296) | |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА | _ | 662 | (296) |
| Основен нетен доход на акция (в лева) | 25 = |
0.302 | ( 0.135 ) |
Пояснителните приложения на страници от 7 до 32 са неразделна част от този финансов отчет
Digitally signed by KRASIMIRA KRASIMIRA ANGELOVA ANGELOVA PANAYOTOVA PANAYOTOVA Date: 2025.11.27
14:51:36 +02'00'
Съставител:
Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова – Управител
TEODORA
Digitally signed by TEODORA GEORGIEVA GEORGIEVA
YAKIMOVA-
YAKIMOVA-DRENSKA Изпълнителен директор: TANINIOVA
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ за периода от 01 Януари 2025г. до 30 Септември 2025г.
(неодитиран)
| Основен капитал |
Преоце- нъчни резерви |
Премийни и общи резерви |
Натрупана печалба/ загуба |
Общо собствен капитал |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | |
| Салдо на 01 януари 2024 година | 19 728 | 411 | 473 | 4 941 | 25 553 |
| Печалба/загуба за периода | (296) | (296) | |||
| Салдо на 30 Септември 2024г. | 19 728 | 411 | 473 | 4 645 | 25 257 |
| Салдо на 01 януари 2025 година | 19 728 | 411 | 473 | 5 322 | 25 934 |
| Печалба/загуба за периода | 662 | 662 | |||
| Салдо на 30 Септември 2025г. | 19 728 | 411 | 473 | 5 984 | 26 596 |
Пояснителните приложения на страници от 7 до 32 са неразделна част от този финансов отчет
27 Ноември 2025 г.
KRASIMIRA ANGELOVA Съставител: PANAYOTOVA Date: 2025.11.27 PANAYOTOVA 14:51:59 +02'00'
Digitally signed by KRASIMIRA ANGELOVA PANAYOTOVA
Изпълнителен директор:
Digitally signed by TEODORA TEODORA GEORGIEVA GEORGIEVA YAKIMOVA-DRENSKA YAKIMOVA-DRENSKA Date: 2025.11.27 _ 14:53:31 +02'00'
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ за периода от 01 Януари 2025г. до 30 Септември 2025г.
(неодитиран)
| Януари-Септември 2025г. BGN'000 |
Януари-Септември 2024г. BGN'000 |
|
|---|---|---|
| Парични потоци от оперативна дейност | ||
| Постъпления от клиенти | 552 | 302 |
| Плащания на доставчици | (501) | (171) |
| Парични плащания на персонала и за социално | ||
| осигуряване | (183) | (141) |
| Платени местни данъци и такси | (411) | (104) |
| Платен / възстановен данък добавена стойност | 4 083 | (38) |
| Други постъпления / плащания | 37 | 134 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 3 577 | (18) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | ||
| Покупки на имоти, машини и съоръжения | (25 294) | - |
| Постъпления/Плащания по операции с инвестиционни | ||
| имоти | 1 089 | |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (25 294) | 1 089 |
| Парични потоци от финансова дейност | ||
| Постъпления от емитиране на ценни книжа | 23 470 | - |
| Получен заем по договор за банков кредит | 4 107 | - |
| Погасен заем по договор за банков кредит | (4 244) | (136) |
| Погасени лихви по заеми | (226) | (181) |
| Платени лихви по облигационен заем | (598) | (744) |
| Нетен паричен поток от финансова дейноста | 22 509 | (1 061) |
| Нетно увеличение/намаление на парични средства и | ||
| еквиваленти | 792 | 10 |
| Парични средства и еквиваленти на 1 януари | 106 | 36 |
| Парични средства и еквиваленти на 30 Септември | 898 | 46 |
Пояснителните приложения на страници от 7 до 32 са неразделна част от този финансов отчет
27 Ноември 2025 г.
Digitally signed by KRASIMIRA ANGELOVA PANAYOTOVA KRASIMIRA ANGELOVA PANAYOTOVA Date: 2025.11.27 PANAYOTOVA 14:52:26+02'00' Актив Сървисиз ЕООД Красимира Панайотова – Управител
TEODORA GEORGIEVA
Изпълнителен директор: ORENSKA
Digitally signed by TEODORA GEORGIEVA YAKIMOVA-DRENSKA Date: 2025.11.27 14:56:20 +02'00'