Interim / Quarterly Report • Jul 27, 2022
Interim / Quarterly Report
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Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100 000 000 € Siège social : 1 Place Samuel de Champlain - 92400 COURBEVOIE RCS NANTERRE 440 087 161
Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
ENGIE ALLIANCE
Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000.000 euros 1 Place Samuel de Champlain - 92400 COURBEVOIE SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE
ENGIE Alliance est un Groupement d'Intérêt Economique dont le capital est détenu au 30 juin 2022 par ENGIE SA, ENGIE Finance SA et Electrabel SA.
ENGIE Alliance (ci-après le « Groupement ») est l'un des véhicules de financement et de garantie à long terme du groupe ENGIE, notamment sur les marchés obligataires. Il a vocation à financer ou refinancer le développement des différentes branches d'activité d'ENGIE SA ou d'en garantir le financement.
ENGIE Alliance n'a réalisé aucune émission obligataire, ni octroyé aucune garantie au cours du premier semestre de l'exercice 2022.
Au premier semestre 2022, aucune nouvelle opération de couverture de taux n'a été mise en place.
Les comptes au 30 juin 2022 font apparaître un résultat déficitaire de (24 426) K€.
Le résultat d'exploitation s'établit à (209) K€ et résulte notamment des dotations aux amortissements et aux frais administratifs.
Le résultat financier affiche une charge nette de (24 216) K€ qui s'explique essentiellement par une charge d'intérêts sur emprunts obligataires pour (28 515) K€ et des produits d'intérêts sur prêt à ENGIE SA pour 2 009 KE
Le total de bilan au 30 juin 2022 s'élève à 1 167 002 K€.
Au 30 juin 2022, les contrats de financement restant en cours et portant intérêts sont les suivants :
| Emploi | Catégorie de contrat |
Nominal (en €) | Echéance |
|---|---|---|---|
| ENGIE SA | Prêt | 850 000 000 | 24/06/2023 |
Les emprunts en cours au 30 juin 2022 sont les suivants :
| Emploi | Catégorie de contrat |
Montant | Echéance | |
|---|---|---|---|---|
| Obligataire 5,75% | Emprunt | EUR 1 000 000 000 24/06/2023 | ||
| ENGIE Finance | Emprunt | 90 000 000 03/08/2026 EUR |
Néant.
ll n'est pas prévu qu'ENGIE Alliance émette de nouveau prêt, ni octroie de nouvelle garantie, au cours du second semestre 2022.
Le bilan d'ENGIE Alliance permet le remboursement de l'emprunt obligataire échéant en juin 2023, D'éventuels ajustements seront mis en œuvre en temps opportun.
Les risques auxquels ENGIE Alliance est encore exposé sont de deux natures :
L'emprunt obligataire de 1 MM€ émis par le Groupement est variabilisé en partie (100 M€). L'emprunt obligataire est donc partiellement exposé à l'évolution du taux Euribor 3 mois. Le swap variabilisant une partie de l'emprunt obligataire a été contractualisé sans collatéral pour couvrir le risque crédit sur e la contrepartie (ING Belgium N.V. / S.A.). En fonction de l'évolution du mark-to-market de ce swap, il peut dès lors générer un risque crédit sur cette contrepartie.
ENGIE Alliance a accordé en 2018 un prêt de 850 M€ à ENGIE SA dont l'échéance de remboursement est le 24 juin 2023. Ce prêt a été financé par la trésorerie disponible d'ENGIE Alliance. Le risque crédit d'ENGIE SA est mesuré par la notation « BBB+ » confirmée par S&P le 22 avril 2022. Le taux du prêt étant variable, les revenus générés sont exposés à son évolution.
Aucun autre risque et/ou incertitude n'a été identifié pour le second semestre 2022.
Le 15 juillet 2022
L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance SA Représenté par Karine SIRMAIN
Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
6, place de la Pyramide 92908 Paris-la-Défense cedex S.A.S. au capital de € 2 188 160 572 028 041 R.C.S. Nanterre
Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre
Tour First TSA 14444 92037 Paris-La Défense cedex S.A.S. à capital variable 438 476 913 R.C.S. Nanterre
Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre
Groupement d'Intérêt Economique
1, place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE
Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
Aux membres du Groupement,
En notre qualité de Commissaires aux comptes et dans le cadre de la publication du rapport financier semestriel établi par référence à la loi du 11 janvier 2008 du Grand-Duché du Luxembourg relative à l'obligation de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé, nous avons procédé à votre demande à :
Les comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité de l'Administrateur-Gérant du Groupement ENGIE ALLIANCE. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle tenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce semestre.
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.
Paris-La Défense, le 26 juillet 2022
Les Commissaires aux comptes
ERNST & YOUNG et Autres
Guillaume ROUGER
Deloitte & Associés
Nadia LAADOULI
Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
Comptes semestriels au 30/06/2022
| Rubriques | Montant Brut | Amortissements | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | ||||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immo. incorporelles |
||||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel, outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes |
||||
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières |
204 500 000 850 077 681 |
204 500 000 850 077 681 |
204 500 000 850 088 778 |
|
| ACTIF IMMOBILISE | 1 054 577 681 | 1 054 577 681 | 1 054 588 778 | |
| STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé DIVERS Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Disponibilités COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance |
112 113 616 | 112 113 616 | 116 187 522 | |
| ACTIF CIRCULANT | 112 113 616 | 112 113 616 | 116 187 522 | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif |
39 347 271 502 |
39 347 271 502 |
150 846 408 769 |
|
| TOTAL GENERAL | 1 167 002 146 | 1 167 002 146 | 1 171 335 916 |
Comptes semestriels au 30/06/2022
| Rubriques | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel (dont versé : 100 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence : Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours) Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées |
100 000 000 (24 425 754) |
100 000 000 (48 906 434) |
| CAPITAUX PROPRES | 75 574 246 | 51 093 566 |
| Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées |
||
| AUTRES FONDS PROPRES | ||
| Provisions pour risques Provisions pour charges |
||
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | ||
| DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |
1 001 102 700 90 282 200 |
1 030 089 000 90 128 350 |
| DETTES D'EXPLOITATION Dettes foumisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales |
43 000 | 25 000 |
| DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Instruments de trésorerie, appels de marge Autres dettes |
||
| COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance |
||
| DETTES | 1 091 427 900 | 1 120 242 350 |
| Ecarts de conversion passif | ||
| TOTAL GENERAL | 1 167 002 146 | 1 171 335 916 |
Résultat de l'exercice en centimes
-24 425 754,36
1 167 002 145,64
Comptes semestriels au 30/06/2022
| Rubriques | France | Exportation | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | ||||
| Production vendue de biens | ||||
| Production vendue de services | ||||
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | ||||
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits |
||||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimiles Salaires et traitements Charges sociales |
97 941 | 101 748 | ||
| DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges |
111 499 | 111 499 | ||
| CHARGES D'EXPLOITATION | 209 440 | 213 247 | ||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (209 440) | (213 247) | ||
| OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUTS FINANCIERS |
||||
| Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement |
2 008 597 2 792 672 |
2 008 597 2 802 990 |
||
| PRODUITS FINANCIERS | 4 801 269 | 4 811 587 | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilees Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |
137 268 28 880 315 |
137 268 28 626 099 |
||
| CHARGES FINANCIERES | 29 017 583 | 28 763 367 | ||
| RESULTAT FINANCIER | (24 216 314) | (23 951 780) | ||
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (24 425 754) | (24 165 027) |
Comptes semestriels au 30/06/2022
| Rubriques | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | ||
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | ||
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | ||
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | ||
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | ||
| Impôts sur les bénéfices | ||
| TOTAL DES PRODUITS | 4 801 269 | 4 811 587 |
| TOTAL DES CHARGES | 29 277 075 | 28 976 614 |
| BENEFICE OU PERTE | (24 425 754) | (24 165 027) |
Comptes semestriels au 30/06/2022
Ayant émis un emprunt obligataire admis aux négociations sur un marché réglementé du Luxembourg et choisi le Grand Duché du Luxembourg comme Etat membre d'origine, le GIE ENGIE Alliance publie, en application de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, un rapport financier semestriel qui comprend des comptes sociaux condensés établis au 30 juin 2022 conformément aux dispositions du Plan Comptable Général.
Le bilan au 30 juin 2022, dont le total est de 1 167 002 146 €, et le compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 29 227 023 €, dégagent une perte de 24 425 754 €.
Les notes (ou les tableaux) ci-après font partie intégrante des comptes semestriels, qui recouvrent la période du 1er janvier au 30 juin 2022.
Au 30 juin 2022, le GIE ENGIE Alliance se compose de trois membres dont la répartition, du capital, est la suivante :
ENGIE SA : 64% ENGIE Finance : 24% Electrabel : 12%
Le GIE ENGIE Alliance est consolidé par intégration globale dans les comptes consolidés d'ENGIE SA. Dans le reste du document, le « groupe » fait référence à ENGIE SA et les entités incluses dans le périmètre de consolidation.
Pas de fait marquant au cours du 1er semestre 2022.
Les comptes semestriels au 30 juin 2022 sont établis en euros dans le respect des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général (PCG), issu du règlement ANC n°2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite, et des méthodes d'évaluation décrites ci-après.
Il s'agit de titres de placement à long terme que ENGIE Alliance souhaite conserver durablement : contrat de capitalisation.
A la clôture des comptes au 30 juin 2022, la différence entre la valeur liquidative des unités de comptes et l'évaluation inscrite au bilan des contrats de capitalisation engendre une plus-value latente de 4.3M€.
Figure dans ce compte le prêt accordé à ENGIE SA. Les prêts sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est enregistrée lorsque leur valeur recouvrable devient inférieure à leur valeur comptable.
Les créances regroupent principalement les comptes-courants des sociétés du groupe. Les créances qui présentent un risque de non-recouvrement font l'objet de provision pour dépréciation.
Conformément à la méthode préférentielle recommandée par l'Autorité des Normes Comptables, les frais d'émission des emprunts sont étalés linéairement sur la durée de vie des contrats concernés. Ces frais d'émission comprennent les frais de publicité (pour les emprunts nécessitant un appel public à l'épargne) et les commissions dues aux intermédiaires financiers.
Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au passif du bilan pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. En contrepartie, ces dernières sont inscrites à l'actif en « comptes de régularisation » et sont amorties sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.
La dotation aux amortissements sur frais d'émission d'emprunts de l'exercice est comptabilisée en résultat d'exploitation.
La dotation aux amortissements sur primes de remboursement des obligations de l'exercice est comptabilisée en résultat financier.
L'emprunt obligataire de 1 milliard d'euros émis par le Groupement est variabilisé en partie (100 millions d'euros). Il est inscrit au passif et a été émis le 24/06/2003, à taux fixe 5,75%, l'échéance est au 24/06/2023.
L'émission a été réalisée avec une prime d'émission de 5 540 000 euros et des frais d'émission de 4 500 000 euros inscrits à l'actif du bilan.
Les instruments financiers utilisés par ENGIE Alliance pour couvrir son risque de taux sont présentés dans la rubrique Engagements hors-bilan.
Les swaps de taux contractés permettent de recevoir un flux d'intérêts à taux fixe (5,05%) et de verser un flux d'intérêts à taux révisable (Euribor 3 mois) sur un nominal de 100 millions d'euros. Ces instruments permettent donc de couvrir une partie de l'obligation de 1 milliard d'euros émise à taux fixe (couverture de juste valeur au sens IFRS). Cette stratégie visait à réduire le coût de la dette en bénéficiant d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt.
La contrepartie pour ces deux swaps d'un nominal de 50 millions d'euros chacun est ING BELGIUM NVSA, ils ont été contractés sur un marché de gré à gré, sans collatéral pour couvrir le risque de crédit.
Ces instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur sur la base des données de marché observées sur les marchés organisés en date de clôture. La source des données de marché est Datascope (Reuters). Le modèle utilisé pour la valorisation est un modèle d'actualisation des flux contractuels qui a été validé par les auditeurs du groupe.
Les gains et pertes concernant les contrats qualifiés d'instruments de couverture sont constatés au compte de résultat de façon symétrique à la reconnaissance en compte de résultat des transactions couvertes.
Le GIE ENGIE Alliance n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Son régime fiscal est comparable à celui des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, à savoir que ses bénéfices, s'il y a lieu, sont imposés au nom de ses membres, chacun pour sa quotepart, déterminée selon les règles qui régissent les opérations qu'ils réalisent.
En cas de résultats déficitaires, chaque associé peut imputer sur son bénéfice propre la quote-part du déficit correspondant à ses droits dans le GIE.
Comptes semestriels au 30/06/2022
| Rubriques | Début d'exercice Réévaluation | Acquisit., apports | |
|---|---|---|---|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
|||
| Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales, agencements, aménagements Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes |
|||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |||
| Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières |
204 500 000 850 088 778 |
77 681 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 054 588 778 | 77 681 | |
| TOTAL GENERAL | 1 054 588 778 | 77 681 |
| Rubriques | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|
| FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agencements Installations techn., matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes |
||||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||
| Participations évaluées par mise équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières |
88 778 | 204 500 000 850 077 681 |
||
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 88 778 | 1 054 577 681 | ||
| TOTAL GENERAL | 88 778 | 1 054 577 681 |
| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPMT AUTRES IMMO. INCORPORELLES |
||||
| Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions inst. générales, agencements Installations techniques,matériel et outillage Installations générales, agencements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers |
||||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||
| TOTAL GENERAL |
| Ventilation des dotations | Linéaires | Dégressifs | Exceptionnels | Dotations dérogat. | Reprises dérogat. |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAIS ETABL.,RECHERCHE AUT. IMMO. INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions et installations Install. techniques, outillage Install. générales, agencements Matériel de transport Matériel bureau et informatique Emballages récupérables |
|||||
| IMMO. CORPORELLES | |||||
| TOTAL GENERAL |
| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|---|---|---|---|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 150 846 | 111 499 | 39 347 |
| Primes de remboursement des obligations | 408 769 | 137 268 | 271 502 |
Comptes semestriels au 30/06/2022
| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | |||
| Prêts | 850 077 681 | 850 077 681 | |
| Autres immobilisations financières | |||
| Clients douteux ou litigieux | |||
| Autres créances clients | |||
| Créance représentative de titres prêtés | |||
| Personnel et comptes rattachés | |||
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | |||
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices | |||
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée | |||
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | |||
| Etat, autres collectivités : créances diverses | |||
| Groupe et associés | 112 012 077 | 112 012 077 | |
| Débiteurs divers | 101 539 | 101 539 | |
| Charges constatées d'avance | |||
| TOTAL GENERAL | 962 191 297 | 962 191 297 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés |
| ETAT DES DETTES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an, -5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine |
1 001 102 700 | 1 001 102 700 | ||
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat : impôt sur les bénéfices Etat : taxe sur la valeur ajoutée Etat : obligations cautionnées Etat : autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance |
90 282 200 43 000 |
282 200 43 000 |
90 000 000 | |
| TOTAL GENERAL | 1 091 427 900 | 1 001 427 900 | 90 000 000 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts, dettes contractes auprès d'associés |
Comptes semestriels au 30/06/2022
| ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES | NOMINAL | PRIMES PAYEES / RECUES |
VALEUR DE MARCHE | VARIATION DE VALEUR |
|---|---|---|---|---|
| Swaps de taux - couverture des émissions des emprunts obligataires à taux fixe | 100 000 000 EUR | 4 015 144 EUR | -6 848 487 EUR | |
| ENGAGEMENTS RECUS | ||||
| Garantie reçue d'ENGIE Finance et d'ENGIE SA sur l'encours d'emprunt obligataire lémis par le GIE ENGIE Alliance pour le bénéfice d'ENGIE SA. |
1 001 102 700 EUR | |||
| ENGAGEMENTS DONNES | ||||
| Néant |
Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000.000 euros 1 Place Samuel de Champlain - 92400 COURBEVOIE SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE
Période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
Je soussignée Karine SIRMAIN, en ma qualité de représentant de l'Administrateur-Gérant ENGIE Finance, confirme en toute bonne foi les informations qui vous sont fournies.
Courbevoie, le 27 juillet 2022
L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance Représenté par Karine SIRMAIN
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