Ray Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Apr 22, 2022

레이/전환가액의조정/(2022.04.22)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	26,395	24,711
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	31,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,193,407	1,274,735
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 "본 사채" 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다. 2.조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 24,685원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 24,545원 (C) 최근일 가중산술평균주가:24,711원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 24,647원 (E) 기준주가: 24,647원 (F) 조정전 전환가액: 26,395원 (G) 조정후 전환가액: 24,711원(원단위 미만 절상) (H) 최저 전환가액: 22,772 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-04-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로서 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-01-24 전환가액의조정(제1회차) 2021-04-22 전환사채권발행결정(제1회차)