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M&A Activity • May 2, 2022

합병등종료보고서 1.1 KG ETS 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2022년 05월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	케이지이티에스주식회사
대 표 이 사 :&cr	엄기민
본 점 소 재 지 :	경시도 시흥시 소망공원로5(정왕동)
	(전 화)031-488-1124
	(홈페이지) http://www.kgets.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사 (성 명) 홍천표
	(전 화)031-488-1124
&cr

Ⅰ. 일정

1) 분할일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회 결의일	2022년 [3]월 [10]일
분할주주총회를 위한 주주확정일(기준일)	2021년 [12]월 [31]일
분할주주총회를 위한 공고 및 통지일	2022년 [3]월 [10]일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2022년 [3]월 [25]일
채권자 이의제출 기간	2022년 [3]월 [28]일~2022년 [4]월 [28]일
분할기일	2022년 [5]월 [1]일
분할보고 총회일 및 창립총회일	2022년 [5]월 [2]일
분할등기일(예정일)	2022년 [5]월 [4]일

* 상기 분할보고 총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 2022년 5월2일자료 당사의 홈페이지(http://www.kgets.co.kr)에 공고하였습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 분할은 상법 제530조의2내지 제530조의12의 규정에 의한 단순물적분할로 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 분할은 상법 제530조의2내지 제530조의12의 규정에 의한 단순물적분할로 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

당사는 2022년 3월 28일 홈페이지(http://www.kgets.co.kr)에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였으며, 각 채권자에게 최고하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2022년 3월28일부터 2022년 4월28일까지로 설정하였으며, 동 기간동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할로 인하여 설립하는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정하였습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)&cr

구분	분할 전	분할 후
분할회사	분할신설회사
I. 유동자산	119,354,948,557	85,633,750,462	33,721,198,095
현금및현금성자산	3,475,957,467	3,475,957,467	0
단기금융상품	48,500,000,000	48,500,000,000	0
매출채권및기타채권	34,195,818,582	14,738,544,725	19,457,273,857
재고자산	31,767,661,989	18,736,852,516	13,030,809,473
기타유동자산	1,415,510,519	182,395,754	1,233,114,765
Ⅱ. 비유동자산	322,001,041,097	266,525,493,325	109,914,006,072
종속기업및관계기업	156,202,628,016	156,202,628,016	0
매각예정자산		54,438,458,300
유형자산	109,621,313,210	1,208,767,247	108,412,545,963
무형자산	1,146,111,676	35,565,600	1,110,546,076
투자부동산	0
당기손익공정가치금융자산	53,348,954,601	53,348,954,601	0
기타비유동자산	1,682,033,594	1,291,119,561	390,914,033
자산총계	441,355,989,654	352,159,243,787	143,635,204,167
I. 유동부채	197,629,272,799	132,073,048,099	65,556,224,700
매입채무및기타채무	20,576,058,432	10,712,148,948	9,863,909,484
단기차입금	67,114,529,310	12,709,927,007	54,404,602,303
유동성사채	56,217,260,048	56,217,260,048	0
기타유동부채	53,721,425,009	52,433,712,096	1,287,712,913
Ⅱ. 비유동부채	32,395,005,006	8,754,483,839	23,640,521,167
순확정급여부채	437,836,601	76,470,987	361,365,614
장기차입금	14,987,343,344	1,214,610,000	13,772,733,344
기타비유동부채	16,969,825,061	7,463,402,852	9,506,422,209
부채총계	230,024,277,805	140,827,531,938	89,196,745,867
I. 납입자본	20,051,860,000	20,051,860,000	54,438,458,300
자본금	20,051,860,000	20,051,860,000	50,000,000
주식발행초과금			54,388,458,300
Ⅱ. 이익잉여금	144,423,744,496	144,423,744,496	0
이익준비금	3,160,895,816	3,160,895,816	0
기타적립금	1,007,733,036	1,007,733,036
미처분이익잉여금	140,255,115,644	140,255,115,644
Ⅲ. 기타의자본구성요소	46,856,107,353	46,856,107,353	0
자본잉여금	47,004,362,820	47,004,362,820
자본조정	-187,858,848	(187,858,848)
포괄손익	39,603,381	39,603,381
자본총계	211,331,711,849	211,331,711,849	54,438,458,300
부채및자본총계	441,355,989,654	352,159,243,787	143,635,204,167

* 상기 재무상태표는 2022년 3월 31일 현재 분할회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.