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Capital/Financing Update • May 18, 2022

고려산업/단기차입금증가결정/(2022.05.18)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	12,772,000,000
자기자본(원)	106,840,607,249
자기자본대비(%)	11.95
대규모법인여부	미해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		-
- 금융기관 차입(원)		105,977,102,277
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		42,096,897,723
- 단기차입금 합계(원)		148,074,000,000
3. 차입목적		국제곡물가 급등, 환율상승으로 수입신용장(원재료구입) 여신한도 확충
4. 차입형태		금융기관 차입(여신한도약정)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-05-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 '1.단가차입내역' 중 차입금액은 실제차입금 증가가 아닌 차입약정한도설정 금액입니다. - 상기 '1.단가차입내역' 중 차입금액은 기존 한도금액 USD 25,000,000 에서 USD 35,000,000 으로 USD 10,000,000 수입신용장(유산스)설정한도 추가증액의 건입니다. - 상기 차입금액(원)은 USD 10,000,000에 대한 2022년 5월 18일 서울외국환중개 매매기준율 (1USD=1,277.20원)을 적용하여 계산한 금액입니다. - 상기 '1. 단기차입내역' 중 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2021년말 연결기준 재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역' 중 기타차입은 실제 차입이 발생하지 않은 여신한도 잔액입니다. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역' 중 금융기관차입은 회계처리기준상의 단기차입금에서 금융기관에 의한 무역금융ㆍ구매자금 대출, 유동성장기부채를 제외한 금액입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
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