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ISS - Stradim Comptes consolidés S1 2022

Company: Stradim - Espace Finances Date: 2022-10-19 Language: French Register to download
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# **Comptes consolidés** au 30 juin 2022

# **Stradim - Espace Finances S.A.**

Comptes consolidés Non audités

Période de 6 mois du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022

# +,,-./0

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| L<br>MNOOlPmQWUTUVMTXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjk<br>L<br>MNOOnPmQWUS\[oMS__QQM<br>iT<br><br>[oMS__QQXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjk                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| L<br>MNOOpPmRWqTU<br>TMWMQTS\WiWUXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| L<br>MNOOrP<br>MTiWVT[<br>cVdTMST<br>cVMQTXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| L<br>MNOONPmWMWs<br>TXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| L<br>MNOONNP^<br>iT<br>TXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| L<br>MNOONPMQqWM<br>_TUWVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| L<br>MNOONP^<br>SMTU<br>TMWMQTS\WiWUXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| L<br>MNOONePm<br>[[MWTTVT<br>TMTSU<br>[MSQTVMWMXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| L<br>MNOONgP	QQiWVWM<br>XYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| L<br>MNOONlP QMR<br>STU<br>[MWcVTXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXjt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| L<br>MNOONnP	QTVMWMWWUM<br>XYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXju<br>:-/;.0D.3>+/,-;.+3/02-;.A0-<:0/.,0;/0504+3+2.5-;.+36776v8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

| KJIw:0/.,0;/0677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777776v8 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KJKD0?40:;.+3-2H-::2.4-;.+350,0;F+50504+3+2.5-;.+367777777777777777777777777777777777776vb                                                             |          |
| KJaD0?42<.+3677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777776vb  |          |
|                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                        | "<br>)   |
|                                                                                                                                                        | #\$%&'(' |
|                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                        |          |

#### PARTIE III - INFORMATIONS PERMETTANT LA COMPARABILITE DES COMPTES $\mathbf{a}$

| 3.1 - Informations relatives aux variations de périmètre de consolidation et des pourcentages<br><u>d'intérêts ………………………………………………………………………………………………</u> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Note 3.1.1 - Variation du périmètre de consolidation                                                                                                    |  |
| Note 3.1.2 - Variation des pourcentages d'intérêts                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                         |  |
| 3.2 - Informations relatives aux changements comptables                                                                                                 |  |
| Note 3.2.1 - Changement de présentation                                                                                                                 |  |
| Note 3.2.2 - Changement de méthode comptable                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                         |  |
| PARTIE IV - EXPLICATIONS DES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE                                                                                            |  |
| RESULTAT ET DE LEURS VARIATIONS                                                                                                                         |  |
| 4.1 - POSTES DU BILAN                                                                                                                                   |  |
| Note 4.1.1 - Actif immobilisé                                                                                                                           |  |
| Note 4.1.2 - Amortissements de l'actif immobilisé                                                                                                       |  |
| Note 4.1.3 - Titres de participations                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                         |  |
| Note 4.1.4 - Titres mis en équivalence                                                                                                                  |  |
| Note 4.1.5 - Stocks et en-cours de production                                                                                                           |  |
| Note 4.1.6 - Créances                                                                                                                                   |  |
| Note 4.1.7 - Charges constatées d'avance                                                                                                                |  |
| Note 4.1.8 - Disponibilités et Valeurs mobilières de placement                                                                                          |  |
| Note 4.1.9 - Provisions et dépréciations                                                                                                                |  |
| Note 4.1.10 - Impôt sur les résultats                                                                                                                   |  |
| Note 4.1.11 - Emprunts et dettes                                                                                                                        |  |
| Note 4.1.12 - Engagements hors bilan                                                                                                                    |  |
| 4.2 - POSTES DU COMPTE DE RESULTAT                                                                                                                      |  |
| Note 4.2.1 - Ventilation du Chiffre d'affaires par activité                                                                                             |  |
| Note 4.2.2 - Achats consommés                                                                                                                           |  |
| Note 4.2.3 - Charges de personnel et effectifs                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                         |  |
| Note 4.2.4 - Reprises de provision - Dotations amort. dépréciat. et provisions 32                                                                       |  |
| Note 4.2.5 - Décomposition du résultat financier                                                                                                        |  |
| Note 4.2.6 - Décomposition du résultat exceptionnel                                                                                                     |  |
| PARTIE V - AUTRES INFORMATIONS                                                                                                                          |  |
| 5.1 - Information sectorielle                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                         |  |
| Note 5.1.1 - Chiffre d'affaires consolidé                                                                                                               |  |
| Note 5.1.2 - Contribution au résultat d'exploitation                                                                                                    |  |
| Note 5.1.3 - Effectifs ………………………………………………………………………………………………                                                                                             |  |
| Note 5.1.4 - Actif immobilisé brut                                                                                                                      |  |
| 5.2 - Autres informations                                                                                                                               |  |
| Note 5.2.1 - Evènements postérieurs à la clôture                                                                                                        |  |
| Note 5.2.2 - Soldes intermédiaires de gestion                                                                                                           |  |
| Note 5.2.3 - Transactions avec les parties liées                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                         |  |
| PARTIE VI - TABLEAU DE FINANCEMENT PAR L'ANALYSE DES FLUX 37                                                                                            |  |
| Note 6.1 - Composantes de la variation du besoin en fonds de roulement                                                                                  |  |
| Note 6.2 - Composants par nature des variations des dettes financières                                                                                  |  |
| 88                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                         |  |

# **BILAN CONSOLIDE**<br>(en Euros)

|                                 | <b>Brut</b> | Amort.     | Siutation    | Exercice    | Renvoi    |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|                                 |             | Dépréciat. | 30-juin-22   | 31-déc-21   | aux notes |
|                                 |             |            |              |             | annexes   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>         | 9832464     | 5876467    | 3955997      | 3736904     | 4.1.1     |
| Ecarts d'acquisition            | 1718264     | 1718264    | 0            | 0           |           |
| Immobilisations incorporelles   | 200 864     | 122 368    | 78 496       | 70 630      |           |
| Immobilisations corporelles     | 5762130     | 4035835    | 1726 295     | 1768776     |           |
| Immobilisations financières     | 1928782     |            | 1928782      | 1 510 707   |           |
| Titres mis en équivalence       | 222 424     |            | 222 424      | 386791      | 4.1.4     |
|                                 |             |            |              |             |           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>          | 249 370 652 | 6442951    | 242 927 701  | 243 856 572 |           |
| Stocks et en cours              |             |            |              |             | 4.1.5     |
| En cours Promotion Construction | 132 266 764 | 5492262    | 126 774 502  | 135 058 980 |           |
| Marchands de biens              | 3 484 510   | 734 927    | 2 749 583    | 4877970     |           |
| Autres stocks                   | 98 0 84     | 7416       | 90 668       | 99 102      |           |
| Clients et comptes rattachés    | 81 091 990  | 208 346    | 80 883 644   | 72 383 826  | 4.1.6     |
| Autres créances                 | 15 180 360  |            | 15 180 360   | 15 454 226  |           |
| Charges constatées d'avance     | 209 449     |            | 209 449      | 421 140     | 4.1.7     |
| Disponibilités et V.M.P.        | 17 039 495  |            | 17 039 495   | 15 561 328  | 4.1.8     |
|                                 |             |            |              |             |           |
| TOTAL DE L'ACTIF                | 259 203 116 | 12 319 418 | 246 883 6981 | 247 593 476 |           |

|                                                        | Siutation<br>30-juin-22 | Exercice<br>31-déc-21 |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES (PART GROUPE)</b>                  | 32 116 140              | 30 467 332            | p.7                |
| Capital                                                | 12 000 000              | 12 000 000            |                    |
| Primes                                                 | 0                       | 0                     |                    |
| Réserves                                               | 17 150 930              | 14 579 039            |                    |
| Résultat consolidé                                     | 2965210                 | 3888293               |                    |
| <b>INTERETS MINORITAIRES</b><br><b>IMPOTS DIFFERES</b> | 734748<br>0             | 304 963<br>$\Omega$   | 1, 3, 10<br>4.1.10 |
| <b>PROVISIONS</b>                                      | 2414308                 | 3 094 774             | 4.1.9              |
| <b>DETTES</b>                                          | 211 618 502             | 213 726 407           | 4.1.11             |
| Emprunts et dettes financières                         |                         |                       |                    |
| Dettes financières long terme & autres emprunts        | 1097449                 | 1 200 694             |                    |
| Dettes financières garanties par l'Etat                | 6 3 6 1 3 3 7           | 6 500 000             |                    |
| Dettes financières sur opérations immobilières         | 7 097 043               | 8492930               |                    |
| Crédits d'accompagnement & concours bancaires          | 48 275 129              | 59 264 626            |                    |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      | 38 009 746              | 38 875 818            |                    |
| Autres dettes                                          | 24 039 319              | 21 248 448            |                    |
| Produits constatés d'avance                            | 86 738 479              | 78 143 891            |                    |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                 | 246 883 698             | 247 593 476           |                    |

# **COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE**

|                                                         | Renvoi    | Situation      | Situation     | <b>Exercice</b>          |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|
|                                                         | aux notes | 30-juin-22     | 30-juin-21    | 31-déc-21                |
|                                                         | annexes   | 6 mois         | 6 mois        | 12 mois                  |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                               | 4.2.1     | 82 109 489     |               | 66 957 664 141 060 578   |
| Subvention d'exploitation                               |           | 11 993         | 9333          | 18 6 67                  |
| Autres produits d'exploitation                          |           | 136 228        | 36 180        | 69786                    |
| Achats consommés                                        | 4.2.2     | $-68224482$    |               | -56 940 536 -116 715 022 |
| Charges de personnel                                    | 4.2.3     | -8 280 556     | $-7085626$    | $-15915359$              |
| Autres charges d'exploitation                           |           | $-110176$      | $-130231$     | $-214780$                |
| Impôts et taxes                                         |           | $-322569$      | $-446287$     | -1189339                 |
| Reprises de provisions                                  | 4.2.4     | 3 105 025      | 2 423 157     | 2881501                  |
| Transferts de charges                                   |           | 135 859        | 115 385       | 235789                   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et prov     | 4.2.4     | -3 972 421     | $-2681694$    | -5 202 665               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                          | 5.1.2     | 4588390        | 2 2 5 7 3 4 5 | 5 0 2 9 1 5 6            |
| Quote-part de résultat des opérations faites en communs |           | 0              | 0             | 0                        |
| Charges et produits financiers                          | 4.2.5     | $-63438$       | $-202236$     | $-447692$                |
| <b>RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGRES</b>        |           | 4 5 2 4 9 5 2  | 2055109       | 4581464                  |
| Charges et produits exceptionnels                       | 4.2.6     | 0              | 777 234       | 778739                   |
| Impôts exigibles sur les résultats                      | 4.1.10    | $-1029714$     | $-1078351$    | $-2$ 118 732             |
| Impôts différés sur les résultats                       | 4.1.10    | $-30053$       | 257 204       | 555 396                  |
| <b>RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES</b>           |           | 3 4 6 5 1 8 5  | 2011196       | 3796867                  |
| Quote-part dans les résultats des sociétés M.E.         | 4.1.4     | 219 974        | 75 669        | 384 341                  |
| Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitio    | 1.2.2     | $\overline{0}$ | $\mathbf 0$   | $\mathbf 0$              |
| RESULAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE                     |           | 3 685 159      | 2086865       | 4 181 208                |
| Intérêts minoritaires                                   | 1.3.10    | 719 949        | 215 365       | 292 917                  |
| <b>RESULTAT NET (Part Groupe)</b>                       |           | 2965210        | 1871500       | 3888291                  |
| Résultat par action (en Euro)                           | 1.3.17    | 0,86           | 0,54          | 1,13                     |
| nombre d'action composant le capital                    |           | 3 439 760      | 3 439 760     | 3 439 760                |

#### \*+,-.+/0.1-/20.\*3.43.35.

67889:;-9<

|                                                                    | =>?@AB    |              | .C!D!         | =>?@AB    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
|                                                                    | EFGH?AI>J | KLMNMOO      | KPM MOP       | EFGH?AI>J |
| +Q*5R5*.                                                           | E??>G>J   |              |               | E??>G>J   |
|                                                                    |           |              |               |           |
| S3 !!   TD !                                                       |           | UVW          | XYX           |           |
|                                                                    |           |              |               |           |
| SZ87[\<br>:9]^[_9\:9<br>:\99[9]:]                                  |           |              |               |           |
| 98[\`9<br><br><br>8`9a8b[]\c\`d                                    |           |              |               |           |
| 7<br>\997\9\<br>c9<br>9^<br>9[]\e9]]8[\9                           |           | fVW          | ggY           |           |
| h[[\<br>:97i\9:ee``9                                               |           |              | fWWW          |           |
| j89\7<br>9c[89:]99<br>                                             |           |              | fXXY          |           |
|                                                                    |           |              |               |           |
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| Sc::9x9:99<br>]`\`9799`yc[8]                                       |           | wU           | X             |           |
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|                                                                    |           |              |               |           |
| }~€'€ƒ"…†‡"'"ˆ'€}ˆ…†€‰€}Š‹Œƒˆˆƒ                                  |           | PŽŽ        | Mqqq         |           |
|                                                                    |           |              |               |           |
| 5'R.*5.k.'*                                                        |           |              |               |           |
| S`][997\98`9a:9[]y9\<br>9:b77<br>s89[\<br>9                        |           | fUWY         | fWVg          |           |
| Z][997\98`9a:9]99<br>9:b77<br>s89[\<br>9                           |           |              | Xw            |           |
| ]:]:9c[[\<br>9:`7{\                                                |           |              | w             |           |
|                                                                    |           |              |               |           |
| }~€'€ƒ"…†‡"'"ˆ'€}ˆ…†€‹~€‡'…"‹ƒˆ‡"†€Šˆ"'†ƒˆ††'"'"ƒ               |           | Mސq          | OL           |           |
|                                                                    |           |              |               |           |
| 15'+'Q.k.'*                                                        |           |              |               |           |
| Sc::9c9`9[•[]\<br>[9:8[9<br>]`\`7{                                 |           | fgX          | fgU           |           |
| c::9c9`9[•7<br>\[9:99<br>]`\`9\`_`9                                |           | fY           | UY            |           |
| \97<br>c7\9                                                        |           | fY           | VW            |           |
| h[[\<br>\\:9]<br>7\9]<br>[\9                                       |           | gUgX         | fg            |           |
| Z799<br>9:b7\9                                                     | tu–       | gUgw         | WXYY          | tu–       |
| S	7s<br>97\9:b7\9                                                  | tu–       | fVYg         | fYUW          | tu–       |
|                                                                    |           |              |               |           |
| }~€'€ƒ"…†‡"'"ˆ'€}ˆ…†€‹~€‡'…"‹ƒˆ‡"†€'€—ˆ"‹"Œ'"'"ƒ                 |           | MPOqO       | PO          |           |
|                                                                    |           |              |               |           |
| *3.43.35.                                                          |           |              |               |           |
| S`9<br>:b<br>c\                                                    |           | gwwg         | gUWw          |           |
| `9<br>:]8i\                                                        |           | gUwU         | gwwg          |           |
|                                                                    |           |              |               |           |
| ˜‹"ˆ‹ƒˆ‡"€'€ƒ"…†‡"'"ˆ'                                            | tu™       | PLK         | M          | tu™       |

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#### **ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES**

#### PARTIE I - INFORMATIONS RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE. AUX MODALITES DE CONSOLIDATION ET AUX METHODES ET REGLES D'EVALUATION

#### 1.1 - REFERENTIEL COMPTABLE

La société Stradim Espace Finances S.A. cotée sur le marché Euronext Growth Paris, anciennement Alternext (code ALSAS) n'a pas pris l'option de présenter ses comptes consolidés selon les normes internationales I.F.R.S.

Les comptes consolidés sont établis conformément aux règles françaises définies par le règlement n°2020-01 de l'Autorité des Normes Comptables (A.N.C.) applicable aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021.

L'analyse de l'application du nouveau règlement n'a pas conduit à de changement méthode, le Groupe n'étant pas concerné par les nouvelles dispositions.

#### 1.2 - MODALITES DE CONSOLIDATION

#### Note 1.2.1 - Méthodes de consolidation

A l'exception des sociétés du Groupe exclues du périmètre de consolidation (cf. note 2.3), toutes les filiales dans lesquelles le Groupe détient, soit directement ou indirectement plus de la majorité des droits de vote, soit le pouvoir de désignation de la majorité des membres des organes d'administration ou de direction, ont été consolidées par intégration globale.

Trois sociétés détenues à hauteur de 49% sont consolidées par mise en équivalence (cf. note 4.1.4).

Toutes les transactions entre les sociétés consolidées en intégration globale avant un impact de présentation ou d'évaluation sont éliminées au bilan et au compte de résultat consolidé.

#### Mise en équivalence :

Nous attirons l'attention du lecteur que la comparabilité des comptes doit être analysée en tenant compte de la mise en équivalence des sociétés porteuses de programme immobilier.

La contribution consolidée présentée selon la méthode de la mise en équivalence ne peut figurer que sur le poste « Quote-part des résultats des sociétés M.E. » en contre partie des titres inscrits à l'actif. Les analyses de variation des différents postes du compte de résultat (par ex. chiffre d'affaires, résultat d'exploitation ou résultat net des sociétés intégrées) devront tenir compte de cette présentation règlementaire.

#### Note 1.2.2 - Modalités de traitement des écarts d'acquisition

Le Groupe Stradim est constitué d'une part de sociétés créées historiquement, et d'autre part de sociétés acquises auprès de tiers. Ces dernières ayant été valorisées de manière supérieure à leur situation nette, une survaleur a dû être retraitée dans les comptes consolidés.

Les acquisitions antérieures à 2010 ont donné lieu à constatation de 1 335 K€ d'écart d'acquisition. Ces écarts, amortis linéairement sur une période de 10 ans, ont une valeur nette comptable nulle depuis le 31 décembre 2010.

En 2011, le rachat des parts de la SARL Grand Noble a eu pour conséquence la constatation d'un écart d'acquisition de 382 K€, intégralement amorti au 31 décembre 2012. Bien gu'une Transmission Universelle de Patrimoine ait été effectuée fin 2016, l'écart d'acquisition demeure à l'actif.

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#### Note 1.3.5 - En-cours de production de services

Il s'agit de frais internes engagés par les sociétés réalisant des études de conception préalables aux démarrages des opérations immobilières.

Ces prestations en cours sont évaluées sur la base des budgets propres à chaque opération.

Une dépréciation des stocks de prestations en cours est constatée pour les opérations dont la réalisation est incertaine à la date de clôture.

Aucune opération n'a été abandonnée entre la date de clôture et la date de l'arrêté des comptes, entrainant la perte d'actifs inscrits à la clôture.

#### Note 1.3.6 - Créances clients

Les créances clients sont valorisées à la valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsqu'un risque de non-recouvrement a été décelé.

Cas particulier des opérations immobilières vendues en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (V.E.F.A.) Les appels de fonds s'effectuent conformément à la réglementation en vigueur, au fur et à mesure de l'avancement des chantiers. Ainsi figurent à l'actif, les appels de fonds non exigibles selon les stades techniques constatés.

Le notaire rédacteur des actes devant s'assurer de la qualité de l'acquéreur, ces créances ne sont normalement pas susceptibles d'être dépréciées.

#### Note 1.3.7 - Créance d'impôt différé et provision pour impôt différé

La fiscalité latente a été retraitée selon la méthode du report variable au taux de 25%.

Les éléments composant l'actif fiscal sont issus des retraitements de consolidation portant essentiellement sur les profits internes réalisés sur les stocks d'en-cours de promotion immobilière et sur la provision pour indemnité de fin de carrière.

Le passif fiscal fait quant à lui référence au retraitement des frais financiers, stockés dans les comptes sociaux.

Une compensation des impôts différés actifs et passif a été opérée entre les sociétés intégrées fiscalement.

La note 4.1.10 chiffre le montant des retraitements.

#### Note 1.3.8 - Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance correspondent aux frais d'administration générale.

#### Note 1.3.9 - Autres valeurs mobilières et disponibilités

Les excédents de trésorerie générés par les programmes immobiliers peuvent ponctuellement être placés sous forme de SICAV de trésorerie. Ces placements sont alors comptabilisés à leur coût d'achat hors frais accessoires.

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Note 1.3.14 - Commentaires sur les postes du compte de résultat

a) Opérations internes retraitées

L'ensemble des opérations intra groupe a été éliminé dans les comptes consolidés. Il s'agit principalement :

- des dividendes affectés ou provisionnés provenant de sociétés du groupe.
- des honoraires de « management fees ».
- des ventes de parcelles de terrains destinées aux opérations immobilières,
- des refacturations de frais généraux.
- des prestations de services liées aux opérations de promotion :
  - études de faisabilité et montage juridique des opérations,
  - honoraires de maîtrise d'œuvre.
  - gestion administrative,
  - frais de commercialisation.

#### b) Reconnaissance des éléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels sont les produits ou les charges résultant d'évènements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires et qui ne sont pas, en conséquence, censés se reproduire de manière fréquente ni régulière, tels que les cessions d'actifs immobilisés.

#### Note 1.3.15 - Réévaluation

L'ensemble des actifs et passifs figure dans les comptes consolidés à la valeur historique, aucun poste n'ayant subi de réévaluation à la juste valeur.

#### Note 1.3.16 - Méthodes comptables

a) Traitement des contrats de crédit-bail

Les immobilisations significatives financées par crédit-bail sont présentées selon le règlement ANC 2020-01:

Les immobilisations ont été activées pour leur coût d'acquisition à la date de la conclusion du bail. L'emprunt correspondant a été inscrit en dettes financières.

Les redevances enregistrées en charges d'exploitation dans les comptes sociaux ont été distinguées dans les comptes consolidés entre la dépréciation estimée des justes valeurs immobilisées et les charges financières correspondantes à l'opération financière.

Les contrats de crédits baux et de location avec option d'achat considérés comme individuellement non significatifs, ne sont pas retraités, et figurent en engagements hors bilan (c.f. note 4.1.12 b).

#### b) Méthode de l'avancement des contrats à long terme

L'activité de promotion construction est présentée selon la méthode de l'avancement.

Cette méthode consiste à reconnaître le chiffre d'affaires et le résultat prévisionnel de chaque opération immobilière en fonction d'un avancement constaté : L'avancement global résulte de la combinaison d'un avancement commercial et technique. Le premier est déterminé à hauteur du chiffre d'affaires des ventes actées définitives, par rapport au montant du chiffre d'affaires prévisionnel. L'avancement technique est quant à lui déterminé par le rapport entre les coûts engagés, facturés et acceptés, et le coût de production prévisionnel. Les éléments fonciers sont toujours exclus de ce calcul.

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011. l'assiette foncière des opérations intégrant des obligations de réalisation de logements sociaux destinés à la vente à un bailleur social, fait désormais l'obiet d'une décote qui correspond à la décote généralement constatée lors des ventes réalisées par les collectivités locales au profit de bailleurs sociaux. Cette décote est néanmoins plafonnée au taux d'effort constaté entre le prix de vente imposé dans le cadre de la vente des logements sociaux et celui proposé aux acquéreurs du secteur privé.

Par contre, si l'acte notarié prévoit déjà une distinction de valeur du terrain selon sa destination, aucune décote ne sera applicable, la valeur foncière retenue étant celle de l'acte authentique.

Le taux maximum de la décote applicable aux nouvelles opérations est révisé annuellement en fonction de l'évolution du marché.

Cette méthode permet de traduire la réalité économique des montages imposés par les collectivités locales lors de chaque arrêté des comptes annuels.

La préparation des états financiers requiert de la part de la Direction l'utilisation d'estimations et d'hypothèses pour la détermination du budget prévisionnel des promotions immobilières.

Ces estimations et hypothèses sont établies et revues de manière périodique sur la base d'informations ou de situations existantes à la date d'établissement des comptes et en fonction de l'expérience passée ou de divers autres éléments jugés raisonnables.

Les résultats réels peuvent différer sensiblement du fait de l'évolution des estimations et hypothèses initialement retenues.

#### c) Comptabilisation des engagements de retraite

Les indemnités de fin de carrière font l'objet d'une provision dans les comptes consolidés du Groupe. Elles sont estimées selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées. Les hypothèses retenues au 30 juin 2022 sont similaires à celles du 31 décembre 2021 : Mortalité INSEE 2019 inchangée, évolution des salaires 1.4% et taux d'actualisation de 0.98%. Elles intègrent les charges sociales et la prise en compte un « turn over » moyen.

#### Note 1.3.17 - Résultat par action

Le capital social la société Stradim Espace Finances S.A. est composé de 3 439 760 actions. Aucun instrument dilutif n'ayant été émis, le résultat dilutif est équivalent au résultat par action.

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#### **Groupe STRADIM**

30 juin 2022<br>Situation consolidée

|     | 206 SOCIETES (suite)               | N° Siret           | Siège         | % de<br>contrôle | % de<br>d'intérêt | Méthode |
|-----|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|---------|
|     | Sociétés de Promotion-Construction |                    |               |                  |                   |         |
| SCI | DU PALAIS                          | 789 391 976 000 14 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>EGALITE</b>                     | 453 032 880 000 16 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>EUREKA</b>                      | 853 308 708 000 17 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>FEUILLAGE</b>                   | 832 960 181 000 10 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>FOCH</b>                        | 818 610 800 000 18 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>FRANCE</b>                      | 844 477 372 000 16 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>FRERE</b>                       | 829 000 231 000 11 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | GARRIGUE                           | 539 173 013 000 19 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>GREEN GARDEN</b>                | 750 755 258 000 19 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | ١G      |
| SCI | GRENAT                             | 833 611 239 000 17 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | HIRONDELLE                         | 833 362 502 000 19 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>IROQUOIS</b>                    | 831 001 466 000 18 | ENTZHEIM (67) | 70%              | 70%               | IG      |
| SCI | JARDINS DE L'ORANGERIE             | 520 311 804 000 14 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>LA CHARTREUSE</b>               | 423 399 989 000 23 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LA CLE D'OR                        | 533 840 567 000 10 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LA COLLINE                         | 504 863 481 000 17 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>LA FONTAINE</b>                 | 482 201 506 000 29 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>LA FORET</b>                    | 441 033 198 000 25 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LA GRANDE ALLEE                    | 798 465 522 000 18 | ENTZHEIM (67) | 49%              | 50%               | ME      |
| SCI | LA MONTAGNE VERTE                  | 489 881 243 000 13 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LA PASSERELLE                      | 820 914 844 000 15 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LA RENAISSANCE                     | 534 504 964 000 14 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LA SOURCE                          | 524 149 499 000 13 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LA VILLE ROSE                      | 531 147 585 000 16 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LA VIOLETTE                        | 538 064 478 000 18 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LAC (ex HOUBLONNIERE)              | 797 668 977 000 11 | ENTZHEIM (67) | 49%              | 50%               | ME      |
| SCI | L'AMANDIER                         | 818 389 413 000 19 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE BELVEDERE                       | 814 221 289 000 14 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE BOCAGE                          | 438 000 986 000 10 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE DOLMEN                          | 481 911 808 000 14 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE MANOIR                          | 504 595 406 000 19 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE MUSICIEN                        | 531 147 569 000 10 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE PRIEURE                         | 441 460 722 000 16 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE SQUARE DU CHÂTEAU               | 419 605 712 000 19 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE TARN                            | 488 327 198 000 21 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LE VAL FLEURI                      | 534 246 251 000 19 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LES AROMES                         | 537 809 956 000 15 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LES AVIATEURS                      | 818 128 951 000 14 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LES BLES                           | 532 650 595 000 12 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LES BRASSEURS                      | 534 194 402 000 10 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LES CHEVALIERS                     | 818 128 969 000 16 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>LES COLIBRIS</b>                | 490 684 883 000 13 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LES CREATEURS                      | 533 796 363 000 18 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LES LYS                            | 528 797 053 000 14 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | LES PATURAGES                      | 802 301 929 000 13 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | <b>LES VERGERS</b>                 | 534 474 853 000 15 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |
| SCI | L'ESTUAIRE                         | 537 809 964 000 19 | ENTZHEIM (67) | 100%             | 100%              | IG      |

(1) Entrée de périmètre : création / rachat durant la période

IG = Intégration Globale ME = Mise en Equivalence

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|        | QQR QSQTS                         |     | UUUVWWWXUV        | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR QSa<br>S                       | \V_ | bUUUU]VV          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR Q[SYS                          |     | bWVXbV^           | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR QcYS                           |     | UUVbUb^V          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR    | S                                  | \V_ | bVV]bVV           | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR    | dYYS                               | \V_ | bb]V]XV]          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR T  |                                    |     | UUWVbW^VV         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR    |                                    |     | UbUUUX]UVW        | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR c |                                    | \V_ | bVWVVVV           | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR e  | Y                                  |     | bUbVV             | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR eS | Y                                  |     | U^UXUUUV^         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR TfSTTgTS                      |     | bUbVVV            | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR    | YdT                                | \V_ | bVWVbXVb          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR    | Q[S                                |     | Ub^^^]VV          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR  dYYc                         |     | UUWXXW^VW         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR  ggS                           |     | UU]VV             | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR dQQ<br>YS                     | \V_ | bV^UWb]V          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR d  | YS                                 |     | Ub^XWbWWV         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR aQ<br>d                       | \V_ | bVU]^XVV          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR a	SSY                         |     | UUVbUVUVb         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR a	YQS                         |     | Ubb^b^bVX         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR a	 S                          |     | bWV^VU            | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR 	[Y                           |     | bW]WVVVX          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| QQR 	d |                                    |     | UU^XbVVW          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        |                                    |     |                   |             |         |                        |           |
|        | QQR 	dS                           | \V_ | bVU]^WVX          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR 	gS<br>gh                     |     | bWXX]WVV          | SYZ[S \]^_ | V`      | V                      |           |
| QQR    | gTS                                |     | Ub^XVVX           | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR Q[TTi                        |     | UVb^XU^^W         | SYZ[S \]^_ | Wb`     | X`                     | S         |
|        | QQR SYS                           |     | bUWUV^V^          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR 	dj	dYS	S                    |     | bX^XVV            | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR gYdY                          |     | UUUU]bUVV         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR RSYg                           |     | UbbXVUVVVU        | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | QQR Zd	Y                           |     | bW]bbVW           | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | Q<br>S S                          |     | UXXUX^]VV]        | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | fSTTSRgS                           |     | W^bWb^UVb         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | fQ[S                              |     | U^XVUX^V          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | fT<br>YQ[S                         |     | UWWb]W]VV         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | Q<br>a<br>YS                       |     | UUWbVb            | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | Q[<br>aSTTS                        |     | U^UV^]VW          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | Q[<br>Sg                           |     | ^XbWbVVV          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | QdTSS                              |     | UWWXVXVU          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | Qd  S	QS                           |     | UUWX^^bV          | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | gTdY                              |     | XXU^XV            | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | jTdQdY                             |     | UUVbUbVV]         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | j	dYdY                             |     | UUVUbXW]VX        | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | gSYfS                              | \V_ | bVVb]VV           | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
| YQ     | TT                                 |     | UWbXUWWV]         | SYZ[S \]^_ | V`      | V`                     |           |
|        | \V_Sklmlnokpqlrk                   |     | srqtrkmrkurl<br>m |             | vklwrk | u<br>xru<br>Sv ySz{ruq |           |
|        |                                    |     |                   |             |         |                        | #\$%&'()' |

|            | 206 SOCIETES (suite et fin)        |     | N° Siret           | Siège         | % de     | % de      | Méthode |
|------------|------------------------------------|-----|--------------------|---------------|----------|-----------|---------|
|            |                                    |     |                    |               | contrôle | d'intérêt |         |
|            | Sociétés de Promotion-Construction |     |                    |               |          |           |         |
| <b>SNC</b> | <b>JOFFRE</b>                      |     | 481 295 350 000 21 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SNC        | JUIN                               |     | 879 451 466 000 12 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | <b>LES ECRIVAINS</b>               | (2) | 520 518 465 000 15 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | <b>LES FLEURS</b>                  |     | 804 644 532 000 17 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | LES POTIERS                        |     | 451 565 287 000 21 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SNC        | <b>LES REMPARTS</b>                |     | 437 527 070 000 27 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SNC        | MALTERIE                           |     | 880 846 381 000 15 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | <b>NOYER</b>                       | (1) | 911 960 912 000 10 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SNC        | <b>ORGE</b>                        |     | 890 406 762 000 17 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SNC        | <b>PENSEE</b>                      |     | 823 825 955 000 11 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SNC        | <b>ROSEAU</b>                      |     | 883 421 968 000 16 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | <b>SALINE</b>                      |     | 877 862 706 000 18 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | SOLEIL                             |     | 850 597 296 000 11 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | <b>SUD OUEST</b>                   |     | 822 051 934 000 13 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | <b>TERROIR</b>                     | (1) | 907 952 329 000 15 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SNC        | <b>TOURTERELLE</b>                 |     | 877 655 746 000 15 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | <b>VICTOIRE</b>                    |     | 839 775 715 000 15 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| <b>SNC</b> | VILLAGE                            |     | 499 012 573 000 14 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
|            | Sociétés de gestion                |     |                    |               |          |           |         |
| SCI        | 14 JUILLET                         |     | 491 709 150 000 16 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SCI        | 12 AVENUE DES VOSGES               |     | 395 279 771 000 20 | ENTZHEIM (67) | 99,96%   | 99,96%    | IG      |
| SCI        | STRADIM SIEGE                      |     | 480 473 503 000 21 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |
| SCI        | <b>TROYES SIEGE</b>                |     | 491 709 606 000 17 | ENTZHEIM (67) | 100%     | 100%      | IG      |

(1) Entrée de périmètre : création / rachat durant la période

(2) SCI ou SCCV transformée en SNC au cours de la période

IG = Intégration Globale ME = Mise en Equivalence

Le siège social du Groupe est établi au 3 rue Pégase, 67 960 Entzheim, (Bas Rhin).

#### 2.2 - EXCEPTION A L'APPLICATION DES METHODES DE CONSOLIDATION

Il n'y a pas d'exception à l'application des méthodes de consolidation décrites en 1.2.1.

#### 2.3 - EXCLUSION

En application à la méthode de consolidation décrite ci-dessus, toutes les sociétés détenues sont intégrées au périmètre de consolidation. Seules quelques sociétés en cours de liquidation du fait de la réalisation leur objet social demeurent exclues.

#### Liste des sociétés exclues du périmètre de consolidation

|     | 2 SOCIETES           | % Contrôle | <b>SIRET</b>       | <b>SIEGE</b><br><b>SOCIAL</b> | Capitaux<br>propres<br>30-juin-22<br>en K€ | Résultat<br>au<br>30-juin-22<br>en K€ |
|-----|----------------------|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| SCI | DE LA MADELEINE      | 100        | 442 035 358 000 13 | ENTZHEIM (67)                 | 2                                          | 2                                     |
| SCI | STRASBOURG-STARLETTE |            | 801 179 987 000 12 | NEUILLY s/ SEINE(92)          | $\overline{2}$                             | 2                                     |

#### **PARTIE III - INFORMATIONS PERMETTANT LA COMPARABILITE DES COMPTES**

3.1 - Informations relatives aux variations de périmètre de consolidation et des pourcentages d'intérêts

#### Note 3.1.1 - Variation du périmètre de consolidation

Treize sociétés civiles de promotion ont été créées pour réaliser un programme immobilier et ont été intégrées au périmètre.

#### Création ou rachat au cours de la période et intégration au périmètre :

|           | SCCV ACACIAS        | 909 098 451 000 18 | ENTZHEIM (67) |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------|
|           | SCCV CAPUCINE       | 910 413 111 000 14 | ENTZHEIM (67) |
|           | SCCV CEPAGE         | 908 888 621 000 12 | ENTZHEIM (67) |
|           | SCCV GARE           | 912 160 900 000 11 | ENTZHEIM (67) |
|           | <b>SCCV GARONNE</b> | 909 361 065 000 16 | ENTZHEIM (67) |
| SCCV ISSY |                     | 910 413 103 000 11 | ENTZHEIM (67) |
|           | SCCV MAGNOLIA       | 910 413 095 000 19 | ENTZHEIM (67) |
|           | SCCV OCCITANIE      | 913 784 906 000 12 | ENTZHEIM (67) |
|           | SCCV PICASSO        | 912 863 735 000 11 | ENTZHEIM (67) |
|           | SCCV ROSIER         | 912 863 743 000 15 | ENTZHEIM (67) |
|           | SNC GUTENBERG       | 911 962 231 000 13 | ENTZHEIM (67) |
|           | SNC NOYER           | 911 960 912 000 10 | ENTZHEIM (67) |
|           | SNC TERROIR         | 907 952 329 000 15 | ENTZHEIM (67) |

Le nombre de sociétés consolidées passe donc de 193 sociétés à 206 sociétés. Des informations complémentaires sur ces participations figurent aux points 2.1 et 2.3.

#### Note 3.1.2 - Variation des pourcentages d'intérêts

Concernant les sociétés consolidées, aucune prise de participation complémentaire ni aucune cession partielle n'est intervenue modifiant les pourcentages d'intérêts antérieurs.

#### 3.2 - Informations relatives aux changements comptables

#### Note 3.2.1 - Changement de présentation

Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2022 respectent les principes antérieurement appliqués en matière de présentation.

#### Note 3.2.2 – Changement de méthode comptable

Il n'y a pas de changement de méthode comptable entre les comptes présentés au 30 juin 2022 et ceux du 31 décembre 2021.

#### PARTIE IV - EXPLICATIONS DES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT ET **DE LEURS VARIATIONS**

A défaut d'indication, les données sont chiffrées en milliers d'euros.

#### 4.1 - POSTES DU BILAN

#### Note 4.1.1 - Actif immobilisé

| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>              | Valeur<br>brute<br>31/12/2021 | Acquisitions<br>Virt P à P | Cessions    | Virement<br>poste à<br>poste | Variation<br>de %<br>d'intérêts | Variation<br>de<br>périmètre | Valeur<br>brute<br>30/06/2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>ECARTS D'ACQUISITION</b>          | 1718                          | $\mathbf 0$                |             |                              |                                 |                              | 1718                          |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | 183                           | 18                         | 0           | $\mathbf 0$                  | 0                               | $\mathbf 0$                  | 201                           |
| Licences                             | 153                           | 18                         |             |                              |                                 |                              | 171                           |
| Droit au bail                        | 30                            |                            |             |                              |                                 |                              | 30                            |
| Fonds commercial                     | $\mathbf 0$                   |                            | $\mathbf 0$ |                              |                                 |                              | $\mathbf 0$                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | 5751                          | 23                         | $-11$       | $\mathbf 0$                  | 0                               | $\mathbf 0$                  | 5763                          |
| Terrain                              | 485                           |                            |             |                              |                                 |                              | 485                           |
| Construction                         | 4 0 7 4                       |                            |             |                              |                                 |                              | 4 0 7 4                       |
| Installations techniques             | 52                            |                            |             |                              |                                 |                              | 52                            |
| Autres immobilisations corporelles   | 1 1 4 0                       | 23                         | $-11$       |                              |                                 |                              | 1 1 5 2                       |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   | 1511                          | 418                        | 0           | $\mathbf 0$                  | 0                               | $\mathbf 0$                  | 1929                          |
| Titres de participations             | 2                             |                            |             |                              |                                 |                              | $\overline{2}$                |
| Autres titres immobilisés            | 15                            |                            |             |                              |                                 |                              | 15                            |
| Créances sur participations          | 1 3 9 5                       | 403                        |             |                              |                                 |                              | 1798                          |
| Dépôts et cautionnements             | 99                            | 15                         |             |                              |                                 |                              | 114                           |
| TITRES MIS EN EQUIVALENCE (M.E)      | 387                           | $-164$                     |             |                              |                                 |                              | 223                           |
| <b>TOTAUX</b>                        | 9 5 5 0                       | 295                        | $-11$       |                              | $\overline{0}$                  | $\overline{0}$               | 9834                          |

Les bâtiments des sièges strasbourgeois et troyens antérieurement financés par crédit-bail ont été rachetés en 2020.

|                                                       | Montants   |           |             | Virement | Variation   | <b>Montants</b> |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>AMORTISSEMENTS DE L'ACTIF</b>                      | au         | Dotations | Reprises    | poste à  | de          | au              |
|                                                       | 31/12/2021 |           |             | poste    | périmètre   | 30/06/2022      |
|                                                       |            |           |             |          |             |                 |
| <b>ECARTS D'ACQUISITION</b>                           | 1718       | 0         |             |          |             | 1718            |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  | 112        | 10        | $\mathbf 0$ |          | $\mathbf 0$ | 122             |
| Licences                                              | 112        | 10        |             |          |             | 122             |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    | 3982       | 65        | $-11$       |          | 0           | 4036            |
| Construction                                          | 3 1 0 9    | 26        |             |          |             | 3 1 3 5         |
| Installations techniques                              | 52         |           |             |          |             | 52              |
| Autres immobilisations corporelles                    | 821        | 39        | $-11$       |          |             | 849             |
| <b>TOTAUX</b>                                         | 5812       | 75        | $-11$       |          | $\bf{0}$    | 5876            |
|                                                       |            |           |             |          |             |                 |
| Rapprochement avec compte de résultat                 |            |           |             |          |             |                 |
| Dotations aux amortissements d'exploitation           |            | 75        |             |          |             |                 |
| Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition |            | 0         |             |          |             |                 |
| Dotations sur actif immobilisé                        |            | 75        |             |          |             |                 |

#### Note 4.1.2 - Amortissements de l'actif immobilisé

#### Note 4.1.3 - Titres de participations

|                                                  |                                                         | Montants     |                                    |             | Variation | Montants       |              | <b>Montants</b> | Montants              |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|--|
|                                                  | <b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>                         | brut au      | Création                           | Cession     | périmètre | brut au        | Prov.        | nets au         | nets au               |  |
|                                                  |                                                         |              | 31/12/2021 Acquisition Liquidation |             | ou ME     | 30/06/2022     |              |                 | 30/06/2022 31/12/2021 |  |
|                                                  |                                                         |              |                                    |             |           |                |              |                 |                       |  |
| Sociétés créées durant la période et consolidées |                                                         |              |                                    |             |           |                |              |                 |                       |  |
|                                                  | SCCV ACACIAS                                            |              | $\overline{2}$                     |             | $-2$      | 0              |              | $\Omega$        | 0                     |  |
| <b>SCCV</b>                                      | <b>CAPUCINE</b>                                         |              | $\overline{2}$                     |             | $-2$      | $\mathbf{0}$   |              | $\Omega$        | $\mathbf 0$           |  |
|                                                  | SCCV CEPAGE                                             |              | $\overline{2}$                     |             | $-2$      | 0              |              | 0               | $\overline{0}$        |  |
| <b>SCCV</b>                                      | GARE                                                    |              | $\overline{2}$                     |             | $-2$      | 0              |              | 0               | 0                     |  |
| <b>SCCV</b>                                      | <b>GARONNE</b>                                          |              | 2                                  |             | $-2$      | $\mathbf 0$    |              | 0               | $\mathbf 0$           |  |
| <b>SCCV</b>                                      | <b>ISSY</b>                                             |              | 2                                  |             | $-2$      | 0              |              | $\Omega$        | $\mathbf 0$           |  |
| SCCV                                             | <b>MAGNOLIA</b>                                         |              | $\overline{2}$                     |             | $-2$      | 0              |              | $\Omega$        | $\mathbf 0$           |  |
| SCCV                                             | <b>OCCITANIE</b>                                        |              | $\overline{2}$                     |             | $-2$      | $\mathbf 0$    |              | $\Omega$        | $\mathbf 0$           |  |
| <b>SCCV</b>                                      | <b>PICASSO</b>                                          |              | $\overline{2}$                     |             | $-2$      | 0              |              | $\Omega$        | $\mathbf 0$           |  |
| SCCV                                             | <b>ROSIER</b>                                           |              | 2                                  |             | $-2$      | 0              |              | 0               | $\mathbf 0$           |  |
| <b>SNC</b>                                       | <b>GUTENBERG</b>                                        |              | $\overline{2}$                     |             | $-2$      | 0              |              | 0               | 0                     |  |
| <b>SNC</b>                                       | <b>NOYER</b>                                            |              | 2                                  |             | $-2$      | 0              |              | 0               | $\mathbf 0$           |  |
| <b>SNC</b>                                       | <b>TERROIR</b>                                          |              | 2                                  |             | $-2$      | $\mathbf 0$    |              | 0               | $\mathbf 0$           |  |
|                                                  |                                                         |              |                                    |             |           |                |              |                 |                       |  |
|                                                  | Société non consolidée du fait de sa participation      |              |                                    |             |           |                |              |                 |                       |  |
| SCI                                              | STRASBOURG-STARLETTE                                    | 0            |                                    |             |           | 0              |              | $\Omega$        | $\mathbf 0$           |  |
|                                                  |                                                         |              |                                    |             |           |                |              |                 |                       |  |
|                                                  | Société non consolidées au B.O. en cours de liquidation |              |                                    |             |           |                |              |                 |                       |  |
| SCI                                              | MADELEINE                                               | 2            |                                    |             |           | $\overline{2}$ |              | 2               | $\overline{2}$        |  |
|                                                  |                                                         |              |                                    |             |           |                |              |                 |                       |  |
|                                                  | <b>TOTAUX</b>                                           | $\mathbf{z}$ | 26                                 | $\mathbf 0$ | $-26$     | $\overline{2}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{2}$    | $\overline{2}$        |  |

Une information complémentaire sur les variations de périmètre est donnée en 3.1.1.

384

220

#### Note 4.1.4 - Titres mis en équivalence

| <b>SOCIETES INTEGREES PAR</b><br><b>MIS EN EQUIVALENCE</b> | % de<br>contrôle | % de<br>d'intérêt | Capitaux<br>Propres<br>$mai-22$ | dont<br>Résultat net<br>$mai-22$ | Capitaux<br><b>Propres</b><br>$nov-21$ | dont<br>Résultat net<br>nov-21 |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SCI GRANDE ALLEE</b>                                    | 49%              | 50%               | 22                              | 20                               | 403                                    | 400                            |
| <b>SCILAC</b>                                              | 49%              | 50%               | 51                              | 47                               | 151                                    | 149                            |
| <b>SCCV SCHILLIK</b>                                       | 49%              | 50%               | 373                             | 372                              | 221                                    | 219                            |

Résultats mis en équivalence

| Données des situations intermédiaires |                |              |               |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| sociales (à 100%)                     | <b>Chiffre</b> | Résultat     | <b>Stocks</b> | dettes |
| au 31 mai 2022                        | d'affaires     | exploitation | encours       | fin.   |
| <b>SCI GRANDE ALLEE</b>               | 0              | 19           | 0             |        |
| SCI LAC                               | 0              | 38           | $\Omega$      | 17     |
| <b>SCCV SCHILLIK</b>                  | 3 1 7 7        | 477          | 336           |        |
|                                       |                |              |               |        |

#### Note 4.1.5 - Stocks et en-cours de production

| <b>STOCKS</b>                                                                                                                | Montants<br>bruts au<br>30/06/2022 | Dépréciation     | Montants<br>nets au<br>30/06/2022 | Montants<br>nets au<br>31/12/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| STOCK D'EN COURS DE PRODUCTION<br>Cout de construction encours de programmes<br>immobiliers collectifs destinés à la revente | 132 266<br>129 306                 | 5 4 9 2<br>4 625 | 126 774<br>124 681                | 135 060<br>132 642                |
| Terrains destinés à des opérations de<br>lotissements ou de collectifs.                                                      | 204                                | 35               | 169                               | 344                               |
| Prestations de services                                                                                                      | 2756                               | 832              | 1924                              | 2074                              |
| <b>STOCK DE MARCHANDISES</b><br>Stock destiné à la revente dans le cadre<br>d'opérations de marchands de biens.              | 3 4 8 4                            | 734              | 2750                              | 4879                              |
| <b>STOCK DE PRODUITS FINIS</b><br>Lots accessoires de copropriétés achevés (1)                                               | 98                                 | 7                | 91                                | 99                                |
| Total des stocks                                                                                                             | 135 848                            | 6 2 3 3          | 129 615                           | 140 038                           |

<sup>(1)</sup> Selon l'application de la méthode comptable de l'avancement, les lots achevés non vendus des bâtiments partiellement livrés demeurent inscrits en « stock d'en-cours de promotion immobilière » tant que le bâtiment n'est pas qualifié « d'achevé ».

Ainsi, le stock valorisé en produit finis correspond donc uniquement à des lots accessoires invendus, tels garages ou parkings de bâtiments dont l'intégralité des lots principaux ont été commercialisés et livrés.

### +,-./01213/4/56789:.;//

| *<br>=>?@A=?                                                                                              | <<br>BC    | D EC | <<br>!     | z{ !  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-------|-----|
|                                                                                                           | FGHGIHJGJJ |      | FGHGIHJGJJ | KLM   | KNM |
|                                                                                                           |            |      |            |       |     |
| =>?@A=?D?OP@=QRSR< <turor?< td=""><td>MVMJ</td><td>G</td><td>MVMJ</td><td>MWVX</td><td>MMY</td></turor?<> | MVMJ       | G    | MVMJ       | MWVX  | MMY |
| Z[\]^\__\]`[^ab^\_]\_<br>^                                                                                | cdef       |      | cdef       | cdef  |     |
| [g_^_]\_<br>h_^                                                                                           | cci        |      | cci        |       | cci |
| =>?@A=?=OR?AQ?Q=jQ?>@QQ@=k?                                                                               | XMGVJ      | JGX  | XGXXY      | XGXYJ | JlG |
| Z[\]^]m_^                                                                                                 | fce        | f    | fffi       | ffi   | n   |
| @oQ>?=>?@A=?                                                                                              | MlMXM      | G    | MlMXM      | MYXFG | FlM |
| p\]^_\]<br>h_^                                                                                            | cfi        |      | cfi        | cfi   |     |
| Z[\]^^<br>]\m^                                                                                            | e          |      | e          | e     |     |
| hg_^m^^<br>][_[^                                                                                          |            |      |            |       |     |
| hg_bqq[[_                                                                                                 | cd         |      | cd         | rfr   | nc  |
| _^][\]^q^]\m^s`<br>^t                                                                                    | crf        |      | crf        | crf   |     |
| <br>_\^^<br>][^                                                                                           |            |      |            |       |     |
| [u_^bp^                                                                                                   | re         |      | re         | re    |     |
| =T <jq?d?>?voO@&gt;R@QRTA</jq?d?>                                                                         | JGV        |      | JGV        | JGV   |     |
| Z`\w^]<br>^_\_[^bx\p\]                                                                                    | e          |      | e          | e     |     |

QTQ@oy VXFVY JGX VXMXI VWIWV WMl

| BC         |      | <                                                                                              | z{ !                              |              |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|            | D EC | !                                                                                              |                                   |              |
| FMHMJHJGJM |      | FMHMJHJGJM                                                                                     | KLM                               | KNM          |
|            |      |                                                                                                |                                   |              |
|            |      | MYVY                                                                                           | MFVl                              | VV           |
|            |      | cen                                                                                            | cen                               |              |
|            |      | ee                                                                                             |                                   | ee           |
|            |      |                                                                                                |                                   | MGJ          |
|            |      | dfi                                                                                            | ddn                               | c            |
|            |      |                                                                                                |                                   |              |
|            |      | MlYlY                                                                                          | MlFGG                             | MlY          |
|            |      | cc                                                                                             | cc                                |              |
|            |      | d                                                                                              | d                                 |              |
|            |      |                                                                                                |                                   |              |
|            |      | crd                                                                                            | ec                                | cni          |
|            |      | cfcd                                                                                           | cfcd                              |              |
|            |      |                                                                                                |                                   |              |
|            |      |                                                                                                |                                   |              |
|            |      |                                                                                                |                                   |              |
|            |      | ic                                                                                             | ic                                |              |
| XVXYI      | VF   | XVWlF                                                                                          | XVYVM                             | Fll          |
|            |      | MYVY<br>cen<br>ee<br>WJYWW<br>didd<br>MlYlY<br>cc<br>d<br><br>crd<br>cfcd<br><br><br>YJM<br>ic | G<br>VF<br>WJFXY<br>e<br>G<br>YJM | WJFWl<br>YJM |

### Note 4.1.7 - Charges constatées d'avance

| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> | Montants<br>au | <b>Montants</b><br>au |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                                    | 30/06/2022     | 31/12/2021            |
| <b>FRAIS GENERAUX</b>              | 209            | 421                   |

### Note 4.1.8 - Disponibilités et Valeurs mobilières de placement

| Disponibilités et VMP                                           | Montants<br>au<br>30/06/2022 | Montants<br>au<br>31/12/2021 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b><br><b>DISPONIBILITES</b> | $\mathbf 0$<br>17 039        | 0<br>15 561                  |
| <b>TOTAUX</b>                                                   | 17 039                       | 15 5 61                      |

#### Note 4.1.9 - Provisions et dépréciations

|                                               | Montants<br>au<br>31/12/2021 | Dotations | <b>Reprises</b><br>utilisées | Reprises<br>non<br>utilisées | Var valeur<br>Titres<br>M.E.Q. | Variation<br>de<br>périmètre | Montants<br>au<br>30/06/2022 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PROVISIONS</b>                             | 3 0 9 5                      | 291       | $-972$                       | $\mathbf 0$                  | $\mathbf o$                    | 0                            | 2414                         |
| Indemnités de Fin de Carrières                | 1 3 2 6                      | 80        |                              |                              |                                |                              | 1 4 0 6                      |
| Situations nettes des filiales non conso.     | $\mathbf 0$                  |           |                              |                              |                                |                              | $\mathbf 0$                  |
| Terminaison chantier                          | 1 6 2 8                      | 183       | $-970$                       |                              |                                |                              | 841                          |
| Autres provisions                             | 141                          | 28        | $-2$                         |                              |                                |                              | 167                          |
| Titres mis en équivalence                     | 0                            |           |                              |                              |                                |                              | $\Omega$                     |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                          | 4970                         | 3605      | $-2132$                      | $\mathbf 0$                  | $\mathbf 0$                    | $\mathbf 0$                  | 6443                         |
| Immobilisations incorporelles                 |                              |           |                              |                              |                                |                              |                              |
| Fonds commercial                              | $\mathbf 0$                  |           |                              |                              |                                |                              | $\mathbf 0$                  |
| Immobilisations financières                   |                              |           |                              |                              |                                |                              |                              |
| Créances sur participations                   | $\mathbf 0$                  |           |                              |                              |                                |                              | $\mathbf 0$                  |
| Stocks                                        |                              |           |                              |                              |                                |                              |                              |
| <b>Encours Promotion &amp; Prestations EC</b> | 4 0 7 5                      | 3 4 4 5   | $-2028$                      |                              |                                |                              | 5 4 9 2                      |
| Marchands de biens                            | 778                          | 35        | $-78$                        |                              |                                |                              | 735                          |
| Autres stocks                                 | 23                           | 5         | $-21$                        |                              |                                |                              | $\overline{7}$               |
| Créances clients                              | 94                           | 120       | $-5$                         |                              |                                |                              | 209                          |
| Autres créances                               | $\mathbf 0$                  |           | 0                            |                              |                                |                              | $\mathbf 0$                  |
| Valeurs mobilières de placement               | 0                            |           |                              |                              |                                |                              | $\mathbf 0$                  |
| <b>TOTAUX</b>                                 | 8 0 6 5                      | 3896      | $-3104$                      | $\mathbf 0$                  | $\mathbf{0}$                   | $\mathbf 0$                  | 8857                         |
| Rapprochement avec compte de résultat         |                              |           |                              |                              |                                |                              |                              |
| Dotations et reprises :                       |                              | 3896      | $-3104$                      |                              |                                |                              |                              |
| Exploitation                                  |                              | 3896      | $-3104$                      |                              |                                |                              |                              |
| Financier                                     |                              | 0         | 0                            |                              |                                |                              |                              |
| Exceptionnel                                  |                              | 0         | 0                            |                              |                                |                              |                              |

#### Note 4.1.10 - Impôt sur les résultats

#### a) Rapprochement entre impôt théorique et charge d'impôt comptabilisé

|                                                                                 | au 30/06/22   |         |          | au        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|-----------|
|                                                                                 | Ent intégrées | Stes ME | Total    | 31-déc-21 |
| Résultat net des entreprises intégrées<br>Détail de la charge d'impôt constatée | 3 4 6 5       | 220     | 3685     | 4 1 8 1   |
| Impôt exigible                                                                  | $-1030$       | $-73$   | $-1103$  | $-2140$   |
| Impôt différé                                                                   | $-30$         |         | $-30$    | 555       |
| Charge d'impôt constatée                                                        | $-1060$       | $-73$   | $-1133$  | $-1585$   |
| Résultat avant impôt                                                            | 4 5 2 5       | 293     | 4818     | 5766      |
| Charge d'impôt théorique à 25%                                                  | $-1131$       | $-73$   | $-1204$  | $-1528$   |
| Charges définitivement non déductibles                                          | $-48$         |         | $-48$    | - 88      |
| Produits définitivement non imposables                                          | 9             |         | 9        | $\Omega$  |
| Fiscalisation résultats SCI qp minoritaires                                     | 181           |         | 181      | 79        |
| Crédit d'impôt et Cont. additionnelle                                           | $-11$         |         | $-11$    | $-44$     |
| Report variable des impôts différés                                             | - 60          |         | - 60     | $-27$     |
| Levée option des crédits baux immobiliers                                       | 0             |         | $\Omega$ | 23        |
| Méthode à l'avancement des Stes Me transparantes                                | 0             |         | 0        | $\Omega$  |
| Charge d'impôt constatée                                                        | $-1060$       | $-73$   | $-1133$  | $-1585$   |

#### b) Méthode d'évaluation des actifs et passifs d'impôts

La fiscalité latente a été déterminée au taux de 25%, en baisse de 1.5% par rapport à fin 2021. Ceci engendre une charge de report variable de 60 ke reconnue sur le résultat ligne « impôt différé ».

#### a) Ventilation des actifs et des passifs d'impôts par grandes masses

|                                               | Montants   | Montants   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| <b>MONTANTS AVANT COMPENSATION</b>            | au         | au         |
|                                               | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
| <b>IMPOTS DIFFERES ACTIFS</b>                 | 1579       | 1654       |
| Marges internes en stock                      | 1019       | 931        |
| Report déficitaires                           | $\Omega$   | $\Omega$   |
|                                               |            |            |
| Provision Indemnités Fin de Carrières         | 351        | 351        |
| Crédit bail                                   | $\Omega$   | $\Omega$   |
| Décalages temporaires                         | 209        | 372        |
| <b>IMPOTS DIFFERES PASSIFS</b>                | 544        | 588        |
| Décalages temporaires                         |            |            |
| Stock de frais financiers                     | 280        | 302        |
| Amortissements dérogatoires                   | $\Omega$   | $\Omega$   |
| Résultat fiscal selon méthode à l'achèvement  | 84         | 89         |
| Crédit bail                                   | 180        | 197        |
| <b>IMPOTS DIFFERES NETS</b>                   | 1035       | 1066       |
| <b>VARIATION DES IMPOTS DIFFERES (charge)</b> | -31        |            |
| dont impact du report variable (charge)       | - 60       |            |

Les actifs et passifs d'impôts différés sont présentés compensés du fait de l'existence d'un groupe fiscalement intégré.

#### Note 4.1.11 - Emprunts et dettes

Le Groupe possède des dettes libellées exclusivement en euros.

Les opérations de Promotion Construction sont partiellement financées par des crédits d'accompagnements propres (crédit terrain puis crédit construction) ou des emprunts à court et moyen terme.

Ces financements sont contractés à des taux variables et ne dépassent généralement pas 24 mois.

Les emprunts sur les actifs immobilisés ont été contractés à taux fixes.

#### a) Emprunts et dettes par échéances

|                                                 | Montants   |            | <b>Échéances</b> |                   |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|
|                                                 | 30/06/2022 | $a - 1$ an | $a + 1$ an       | $\hat{a}$ + 5 ans |
|                                                 |            |            |                  |                   |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>           |            |            |                  |                   |
| <b>EMPRUNTS</b>                                 | 14 5 5 6   | 1813       | 5 2 2 7          | 419               |
| Emprunts sur actifs immobilisés                 | 1 0 9 8    | 207        | 472              | 419               |
| Prêts Garantis par l'Etat                       | 6 3 6 1    | 1 606      | 4755             | $\Omega$          |
| Prêts finançant des Op immobilières à C et MT   | 7 0 9 7    | (1)        | (1)              |                   |
| CREDIT D'ACCOMPAGNEMENT & C.B.C. <sup>(1)</sup> | 48 276     | (1)        | (1)              |                   |
| <b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>        | 38 010     | 38 010     |                  |                   |
| <b>AUTRES DETTES</b>                            | 24 039     | 24 039     |                  |                   |
| DETTES FINANCIERES DIVERSES                     | 3 0 7 6    | 3 0 7 6    |                  |                   |
| <b>AVANCES &amp; ACOMPTES RECUS</b>             | 36         | 36         |                  |                   |
| <b>FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION</b>            | 0          | 0          |                  |                   |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                     |            |            |                  |                   |
| Dettes sociales                                 | 3 1 1 7    | 3 1 1 7    |                  |                   |
| Impôt sur les bénéfices                         | 21         | 21         |                  |                   |
| Dettes fiscales (hors IS)                       | 17 730     | 17 730     |                  |                   |
| <b>CREDITEURS DIVERS</b>                        | 59         | 59         |                  |                   |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                     | 86738      | 86 738     |                  |                   |
| <b>TOTAUX</b>                                   | 211 619    |            |                  |                   |

La Direction a pris la décision en 2021 d'amortir les Prêts Garantis par l'Etat (P.G.E.) sur une durée de 5 ans avec le bénéfice d'un an de différé.

<sup>(1)</sup> Les échéances sont variables, à court et moyen terme, en fonction de l'anticipation du délai de production de chaque bâtiment ou programme. Aucun échéancier ne peut donc être chiffré.

|                                       | <br>5450 |       | \231420 |       |
|---------------------------------------|----------|-------|---------|-------|
|                                       | -]-]-    | :^-4  | :_-4    | :_`40 |
|                                       |          |       |         |       |
| abcdefgaghaggaijfkfljada              |          |       |         |       |
| mnopqrst                              | uvuwx    | uuxy  | vzwz    | xv{   |
| ;500425=0;;<br>78010                  | --       | }     | `-      | ~     |
| €D50445048 545                       | `        | '~-   | ```'    |       |
| €D50=4ƒ45>0";;<br>78…0:†5             | ‡~'      | XYZ   | XYZ     |       |
| ˆpm‰Šs+‰‹ŒˆˆnoŒŽrmnmrs++ˆ'ˆ++'"F | "w•v"    |       |         |       |
| i–edfjaedagl–bcgadkggkl—a             | {yy˜v    | {yy˜v |         |       |
| kegdahagga                            | •u•xy    | •u•xy |         |       |
| ™š<br>š† 	 ›                       | -`‡      | -`‡   |         |       |
| ›<br>š† œ<br>†" € 	 †                | '        | '     |         |       |
| ™"	š 	  "ž/<br>"š               |          |       |         |       |
| ™†<br>/  "†<br>/                     |          |       |         |       |
| 5500<br>2480                          |          |       |         |       |
| ;Ÿ5080711=20                          | ~        | ~     |         |       |
| 550=02480,3<br>0.                    | --‡‡     | --‡‡  |         |       |
| †	  	›                             | ~'       | ~'    |         |       |
| cd–hejgl–fgkgah k¡kfla                | ˜yuxx    | ˜yuxx |         |       |
| g–gke¢                                | •u{˜•˜   |       |         |       |

<sup>+</sup> ,-./012314200-56447809:2-55;-<5;9=-25->8?45245->>184> ->25->234@7A5;5--B4;;C 21231425>-2D523==1C

# EFGHIJKILKMN+OPQ+PRSJTNLQ+PL+ITLJPQ+OPLLPQ+UKNINVKWJPQ+

|                                          | <br>5450 |             |          | ›445<br> | <br>5450  |
|------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|
|                                          | 4        | <br>025<br> | ;7<br>0C | >        | 4         |
|                                          | -]-]-    |             |          | 1;…5     | ]]        |
|                                          |          |             |          |          |           |
| abcdefgkecdaaghaldahjg                   |          |             |          |          |           |
| £¤¥¦§¨©ª                                 | uvuwx    | uyu"        | «{x"{    | z        | ux""v     |
| ;500425=0;;<br>78010                     | --       |             | ^-       |          | -'‡       |
| €D50445048 545                          | `        |             | ^-'      |          | -         |
| €D50=4ƒ45>0";;<br>78…0:†5                | ‡~'      | -‡-`        | ^--      |          | }'}       |
| ¬¦£®©¯°±¬¬²¤¥±³¨£¤£¨©¯´¯¬µ¶µ¬µ¯        | "w•v"    | u•"z"       | «•{xwx   | z        | xy•˜v     |
| †<br>2<br>0742402<br>450,†CžC†.          | ‡        |             | ^        |          | `         |
| †1>5>422<br>;4B;5><br>145<br>0         | ``‡`     | -`          | ^~‡      |          | ~`        |
| 78…054504256510,-.<br>><br>;<br>5<br>0;; |          |             |          |          |           |
| haggaijfkfljadahj¡ada                    | uv"y     | u"wy        | «uyz     | z        | {z˜v      |
| †<br>;502<br>450>400<br>21056>>0:4<     | ‡‡       | -}          | ^-‡      |          | -`-`      |
| †<br>;502<br>450>0=8480                  | -}       | '-          |          |          | -`-       |
| g–gke¢                                   | ˜˜uu˜    | u"wuy       | «•˜u•˜   | z        | v"wzy<br> |

#\$%&'()' \* XYZ[/06445-0;5-10-8021>50>?422-;4B;51055840-;;>0 6445-0550>234@0-215151B1C[

#### Note 4.1.12 - Engagements hors bilan

#### a) Engagements donnés et reçus

| <b>ENGAGEMENTS DONNES</b>                                                                                                                                                                                                                                  | détails      | Montants<br>au 30/06/22              | détails    | Montants<br>au 31/12/21                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Cautions :<br>aux crédits de promotions et de lotissements non tirés<br>aux concours bancaires des filiales<br>à des financements de travaux d'aménagement<br>à des financements de biens d'équipement                                                     | 24 272<br>35 | 24 307                               | 22889<br>0 | 22 8 89                                     |
| Nantissements de fonds de commerce<br>Cession Dailly en garantie d'un crédit promotion<br>Hypothèque de 1er rang sur un ensemble immobilier<br>Compromis d'achat de terrains sous conditions suspensives<br>Engagement d'acquisition de terrain réciproque |              | 0<br>1 508<br>2 3 6 2<br>26 611<br>0 |            | 0<br>1 508<br>2 3 6 2<br>23 580<br>$\Omega$ |

| <b>ENGAGEMENTS RECUS</b>                  | Montants<br>au 30/06/22 | Montants<br>au 31/12/21 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Promesses de vente de terrain à bâtir     | 37 246                  | 37 246                  |
| Engagement de vente de terrain réciproque | 0                       | $\Omega$                |

| DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES               | Montants<br>au 30/06/22 | Montants<br>au 31/12/21 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 973                     | 1 058                   |
| Crédit d'accompagnement des promotions (1)             | 37 665                  | 49 673                  |

(1) Engagements donnés sur les crédits de promotion (Hypothèques)

Le financement des opérations de promotion immobilière nécessite l'ouverture de crédits « terrain ». Les organismes financiers exigent en garantie soit une caution de la société mère, soit des hypothèques ou promesses d'hypothèques à hauteur du montant financé incluant les frais accessoires.

Les organismes financiers cèdent le rang de l'hypothèque aux établissements consentant des crédits aux acquéreurs de lots pour leur permettre d'en payer le prix.

Ainsi nos engagements sont réduits au fur et à mesure de l'avancement des actes notariés signés. Ces éléments étant en mouvement permanent et les informations difficiles à obtenir auprès des multiples intervenants (bangues, notaires, greffes ...), le montant maximum des engagements donnés hors frais accessoires est le solde du crédit à l'inventaire du 31 décembre.

,-./0121343056+738259:6+2;<+=>057256+?3+8>=259>0+2@3=+>A59>0+?B2=C25+?36+2;5736+ 944>,9896259>06+=>7A>738836D+

|                                      | <br>FGFH | <br>FGFH |
|--------------------------------------|----------|----------|
|                                      | II       | JIKLMIJ  |
| NGOKP<br>Q                           | RST      | SJS      |
| U<br>FHHUFHV                         |          |          |
| MUOKHWXGFLH                          | JJ       | YZ       |
| K<br>FGF<br>KOPWMM                   | S        | J[Y      |
| NGOLHKOO                             | RT       | RT       |
| NGOFFM<br>UFG\O                      | TSZ      | TSZ      |
| K]GMHG^LHV                           |          |          |
| MUOKHWXGFLH                          | RJ       | RS       |
| K]GMHKOPWMM                          | JJT      | JSJ      |
| K]GMHHFGF_G^V                        |          |          |
| _GGOH                                |          | [        |
| _OHKPGFM`GHGOH                       | [[       | ZJT      |
| _OHKM`GH                             |          |          |
| <br>FGFHMaGQKGHOPWMMV                | JJT      | J        |
| K]GMKO<br>MGF<br>G]M<br>F<br>KPGMaGF | JJT      | J        |

### 4.2 - POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

### Note 4.2.1 - Ventilation du Chiffre d'affaires par activité

|                                         | 1S<br>2022 | 1S<br>2021 | Année<br>2021 |
|-----------------------------------------|------------|------------|---------------|
| <b>VENTES D'APPARTEMENTS COLLECTIFS</b> | 78 855     | 65 661     | 138 317       |
| <b>HONORAIRES</b>                       | 564        | 1 297      | 2 1 9 4       |
| OPERATIONS DE MARCHANDS DE BIENS        | 2690       | 0          | 549           |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE</b>     | 82 109     | 66 958     | 141 060       |

#### Note 4.2.2 - Achats consommés

|                                              | Montants   | Montants   | Montants   |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                              | au         | au         | au         |
|                                              | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
|                                              |            |            |            |
| <b>Production stockée</b>                    | 6892       | 1558       | -3 583     |
| Achats consommés                             | 56 382     | 50 859     | 111 198    |
| Variation de stocks de marchandises          | 2 1 7 2    | $-233$     | $-3507$    |
| Achats de marchandises                       | 586        | 233        | 4 0 2 1    |
| Achats matières premières et autres appro.   | 0          | 0          | 0          |
| Variation stocks MP et autres appro.         | 0          | 0          | $\Omega$   |
| Sous traitance travaux                       | 53 395     | 50 684     | 110 303    |
| Achats non stockés, matériel et fournitures  | 229        | 175        | 381        |
| Autres services extérieurs                   | 3762       | 3 2 2 9    | 7090       |
| Personnel extérieur à l'entreprise           | 0          | 0          | 0          |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 981        | 1068       | 2 2 9 2    |
| Publicité, publications, relations publiques | 1 3 5 5    | 1 1 8 6    | 2 3 5 5    |
| Déplacement, missions & réceptions           | 109        | 81         | 243        |
| Frais postaux & télécommunications           | 92         | 97         | 199        |
| Services bancaires & assimilés               | 1 1 9 9    | 779        | 1967       |
| Autres services - Divers                     | 26         | 18         | 34         |
| Services extérieurs                          | 1 1 8 8    | 1 2 9 4    | 2 008      |
| Sous traitance générale                      | $\Omega$   | 0          | 0          |
| Locations immobilières                       | 78         | 85         | 0          |
| Locations                                    | 505        | 492        | 1 0 2 2    |
| Charges locatives et de copropriété          | 52         | 95         | 177        |
| Entretiens et réparations                    | 285        | 273        | 431        |
| Primes d'assurance                           | 243        | 316        | 319        |
| Etudes et recherches                         | 0          | 0          | 0          |
| Services extérieurs - divers                 | 25         | 33         | 59         |
| <b>ACHATS CONSOMMES</b>                      | 68 224     | 56 940     | 116 713    |

### Note 4.2.3 - Charges de personnel et effectifs

|                                                    | au         | au         | au         |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                    | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
|                                                    |            |            |            |
| Charges de personnel                               | 8 2 8 1    | 7086       | 15915      |
| Salaires et traitements                            | 5 9 0 7    | 5 0 8 3    | 11 082     |
| Charges sociales                                   | 2 3 7 4    | 2 0 0 3    | 4833       |
|                                                    |            |            |            |
| Effectifs retraités des personnes multi-employeurs | 140        | 137        | 144        |
| dont cadres                                        | 27         | 25         | 28         |
|                                                    |            |            |            |

### Note 4.2.4 - Reprises de provision - Dotations amort. dépréciat. et provisions

|                                                 | Montants   | Montants   | Montants   | Renvoi    |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Reprise de dépréciations et de provisions       | au         | au         | au         | aux notes |
|                                                 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |           |
|                                                 |            |            |            |           |
| <b>Stocks</b>                                   | 2 1 2 8    | 2 2 9 7    | 2655       |           |
| Autres actifs circulants                        | 5          | 13         | 13         |           |
| Provision risques et charges exploitation       | 972        | 114        | 213        |           |
| Provision risques et charges exploitation (IFC) | 0          | 0          | $\Omega$   |           |
| Provision risques et charges financières        | 0          | 0          | 0          |           |
| Provision risques et charges exceptionnelles    | 0          | 0          | $\Omega$   |           |
|                                                 |            |            |            |           |
| <b>Total</b>                                    | 3105       | 2 4 2 4    | 2881       | 4.1.9     |
| dont exploitation                               | 3 1 0 5    | 2424       | 2881       |           |
| dont financières                                | 0          | 0          | $\Omega$   | 4.2.5     |
| dont exceptionnelles                            | 0          | 0          | 0          | 4.2.6     |

|                                                       | Montants   | Montants   | Montants   | Renvoi                    |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provis | au         | au         | au         | aux notes                 |
|                                                       | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |                           |
|                                                       |            |            |            |                           |
| Amortissements immobilisation incorporelles           | 10         | 5          | 9          | 4.1.2                     |
| Amortissements immobilisation corporelles             | 66         | 81         | 169        | $^{\prime\prime}$         |
| Dépréciation des immobilisations                      | 0          | 0          | 0          |                           |
| Dépréciation des stocks                               | 3 4 8 5    | 2 3 3 4    | 3722       | 4.1.9                     |
| Dépréciation des autres actifs circulants             | 121        | 13         | 48         | $^{\prime\prime}$         |
| Provision risques et charges exploitation             | 212        | 192        | 1 073      | 4.1.9                     |
| Provision risques et charges exploitation (IFC)       | 80         | 57         | 182        | $\boldsymbol{\mathsf{u}}$ |
| Provision risques et charges financières              | 0          | 0          | $\Omega$   | $\boldsymbol{\mathsf{u}}$ |
|                                                       |            |            |            |                           |
| Total                                                 | 3 9 7 4    | 2 6 8 2    | 5 2 0 3    |                           |
| dont exploitation                                     | 3 9 7 4    | 2 6 8 2    | 5 2 0 3    |                           |
| dont financières                                      | 0          | 0          | 0          | 4.2.5                     |
| dont exceptionnelles                                  | 0          | 0          | 0          | 4.2.6                     |

|                                                     | Montants   | Montants   | Montants   |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                     | au         | au         | au         |
|                                                     | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
|                                                     |            |            |            |
| <b>RESULTAT NET FINANCIER</b>                       |            |            |            |
| Revenus nets de participations                      | - 15       | - 16       | - 16       |
| Intérêts sur créances commerciales                  | 0          | 0          | 0          |
| Intérêts et charges assimilées                      |            |            |            |
| sur emprunts et découverts bancaires                | $-23$      | $-124$     | $-284$     |
| sur crédits terrain et accompagnement non stockés * | $-26$      | $-62$      | $-148$     |
| sur crédits baux                                    | $\Omega$   | $\Omega$   | $\Omega$   |
| Dotations aux provisions                            |            |            |            |
| Reprises de provisions                              |            |            |            |
| Autres produits et charges                          |            |            |            |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                           | -64        | $-202$     | -448       |
|                                                     |            |            |            |

#### Note 4.2.5 - Décomposition du résultat financier

\*Les intérêts des crédits d'accompagnement de promotion-construction sont intégrés au coût de production (cf. note 1.3.4).

589

488

951

Au 30 juin 2022, le montant des frais financiers stockés en « en-cours de production » représente 0,92% du stock d'en-cours « Promotion », contre 0,95 % au 31 décembre 2021.

|                                             | Montants     | Montants   | Montants   |
|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Détaillé                                    | au           | au         | au         |
|                                             | 30/06/2022   | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNEL</b>                | $\mathbf 0$  | 778        | 783        |
| Opération de gestion                        |              |            |            |
| Opération en capital                        |              |            |            |
|                                             |              |            |            |
| Cession d'actif incorporel                  |              |            |            |
| Cession d'actif corporel                    |              |            | 5          |
| Cessions de titres de participations        | $\Omega$     | 509        | 509        |
| Autres                                      | $\Omega$     | 269        | 269        |
| Autres reprises exceptionnelles             | $\mathbf{0}$ | 0          | $\Omega$   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>              | 0            | -1         | -4         |
| Opération de gestion                        |              |            |            |
| Opération en capital                        |              |            |            |
| VNC des éléments d'actifs cédés Incorporels | $\Omega$     | 0          | $\Omega$   |
| VNC des éléments d'actifs cédés Corporels   |              |            | $-3$       |
| VNC des titres cédés                        | $\Omega$     | - 1        | - 1        |
| VNC des autres immobilisations financières  | 0            | $\Omega$   | $\Omega$   |
| Dotations aux provisions exceptionnelles    |              |            |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                | $\bf{0}$     | 777        | 779        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL NET D'IS</b>       | 0            | 571        | 573        |
|                                             |              |            |            |

#### Note 4.2.6 - Décomposition du résultat exceptionnel

\* Charges financières intégrées au coût de production

#### +,-./012,3.-0/456-7,./64

# 89:;<;=>?@ABCDE@>;FGHD@AEGIIG;

 JKLMNONPQ-NLQRSTLMULMTTKVMLTQKRWRTMNXJKY-RLN- TMN-ZZQPYLZ[\ZRN]X X]X^^\_`abc-NQ-MTTNZZRNTZTd-T \P-\LefTQKYZMQ-TLMNONPTTZNN-LN-LZX

# g@DG;89:9:;<;hiE??AG;jkC??CEAGF;H@>F@IEjl;

| PLNN<br>\P<br>\LefLd<br>QuYZM<br>y!z!{!z! } | LQ<br>STN | vLwTQ<br>ZLJ<br> | ZQ<br>U<br>~]S | Q<br>vwPPT | .x    |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------|
| 104.0€,++,-.0704.6''0./5                  | ƒ"…†‡ˆ    | ‰…Š‹‡            | Œ"…ŠƒŠ         | Œ…ŠŒ†      | ŽŽ |
| '~'<br>S                                   | '""       | •–               | "•—            |            | ˜™   |
| 'vS<br>'~S<br>]<br>~SšS~                  | •›—œ     |                  |                |            | ˜ž}   |
| Ÿ/55-0€,55,/-0646'/0y } y                 | ˜}     | žŽ}             | y ŽŽ           | yy˜       | Ž y}ž |

| PLNN<br>\P<br>\LefLd<br>QuYZM<br>y!z!{!z! } y                         | LQ<br>STN       | vLwTQ<br>ZLJ<br> | ZQ<br>U<br>~]S | Q<br>vwPPT | .x                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|--------------------|
| 104.0€,++,-.0704.6''0./5<br>'~'<br>S<br>'vS<br>'~S<br>]<br>~SšS~ | ¡‹…‡‰ˆ<br>"›"–œ | †…†¡¡<br>•       | ‹…ˆŠ†<br>"""   | ˆ…†¡‰<br>" | ˜˜˜y<br>y ž<br>} |
| Ÿ/55-0€,55,/-0646'/0y } y                                           | ™ž y           | ˜˜™˜             | Ž™}ž           | ˜         | ˜˜žŽ              |

# g@DG;89:9n;<;h@>DAEopDE@>;Cp;AlFpIDCD;jkGqrI@EDCDE@>;

|                           | LQ<br>STN | vLwTQ<br>ZLJ<br> | ZQ<br>U<br>~]S | Q<br>vwPPT | <br>NLV |
|---------------------------|-----------|------------------|----------------|------------|---------|
| -03'.,.€0¢+'6/.,./64y }   | ab£       | £ba              | _££^£          | _¤¥        | ™ŽŽ    |
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|                    |             |           |                  |                |            |                     |
|                    |             |           |                  |                |            |                     |

### Note 5.1.4 - Actif immobilisé brut

| <b>ACTIF IMMOBILISE BRUT</b>       | Grand<br>Est | Pays de<br>la Loire | Ile de<br><b>FRANCE</b> | Midi<br>Pyrénées | <b>Totaux</b> |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------|
|                                    |              |                     |                         |                  |               |
| Ecart d'acquisition <sup>(1)</sup> | 1 7 1 8      |                     |                         |                  | 1 7 1 8       |
| Immobilisations incorporelles      | 157          | 2                   | 10                      | 32               | 201           |
| Immobilisations corporelles        | 4 5 2 3      | 124                 | 1 000                   | 115              | 5762          |
| Immobilisations financières        | 1911         | 9                   | 6                       | 3                | 1929          |
| Titres mis en équivalence          | 222          |                     |                         |                  | 222           |
| <b>TOTAL ACTIF 06-2022</b>         | 8 5 3 1      | 135                 | 1016                    | 150              | 9832          |
| TOTAL ACTIF 12-2021                | 8 2 4 0      | 144                 | 1015                    | 150              | 9 5 4 9       |

<sup>(1)</sup> Les écarts d'acquisition sont intégralement amortis depuis le 31 décembre 2012.

#### 5.2 - Autres informations

Note 5.2.1 - Evènements postérieurs à la clôture<br>Il n'existe pas d'évènements post-clôture d'importance significative qui n'ont donné lieu à un enregistrement au bilan et au compte de résultat du 30 juin 2022.

| Note 5.2.2 - Soldes intermédiaires de gestion |
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

|                                                    | 30-juin-22  | % CA  | 30-juin-21 | % CA  | 31-déc-21 | % CA  |
|----------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|                                                    |             |       |            |       |           |       |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                          | 82 109      |       | 66 957     |       | 141 061   |       |
| Production stockée                                 | $-6892$     |       | $-1558$    |       | 3 5 8 3   |       |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                           | 75 217      |       | 65 399     |       | 144 644   |       |
| Coût d'achat des marchandises vendues              | $-56$ 153   |       | $-50684$   |       | $-110818$ |       |
| <b>MARGE BRUTE</b>                                 | 19 064      | 23,2% | 14715      | 22,0% | 33 826    | 24,0% |
| Consommations en provenance de tiers               | $-5179$     |       | $-4699$    |       | $-9481$   |       |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                              | 13885       | 16,9% | 10 016     | 15,0% | 24 345    | 17,3% |
| Subventions d'exploitation                         | 12          |       | 9          |       | 18        |       |
| Impôts, taxes et versements assimilés              | $-323$      |       | $-446$     |       | $-1189$   |       |
| Charges de personnel                               | $-8281$     |       | $-7085$    |       | $-15915$  |       |
| Transferts de charges                              | 136         |       | 115        |       | 236       |       |
| Autres produits                                    | 136         |       | 36         |       | 70        |       |
| Autres charges                                     | $-110$      |       | $-130$     |       | $-215$    |       |
| <b>BENEFICE AVANT INTERETS IMPOTS &amp; AMORT.</b> | 5 4 5 5     | 6,6%  | 2515       | 3,8%  | 7350      | 5,2%  |
| Reprise de provisions                              | 3 1 0 5     |       | 2 4 2 3    |       | 2881      |       |
| Dotations aux amortissements et aux provisions     | $-3972$     |       | $-2681$    |       | $-5202$   |       |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>                       | 4588        | 5,6%  | 2 2 5 7    | 3,4%  | 5 0 29    | 3,6%  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                          | $-63$       |       | $-202$     |       | $-448$    |       |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>                | 4 5 2 5     | 5,5%  | 2055       | 3,1%  | 4581      | 3,2%  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                       | 0           |       | 777        |       | 779       |       |
| Impôt sur les bénéfices                            | -1030       |       | $-1078$    |       | $-2118$   |       |
| Impôts différés                                    | $-30$       |       | 257        |       | 555       |       |
| RESULTAT NET des sociétés intégrées                | 3 4 6 5     |       | 2011       |       | 3797      |       |
| Résultat sociétés MEQ                              | 220         |       | 76         |       | 384       |       |
| Amortissement des écarts d'acquisition             | $\mathbf 0$ |       | 0          |       | 0         |       |
|                                                    |             |       |            |       |           |       |
| <b>RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE</b>            | 3 6 8 5     | 4,5%  | 2 0 8 7    | 3,1%  | 4 181     | 3,0%  |
|                                                    |             |       |            |       |           |       |
| Part du groupe                                     | 2 9 6 5     |       | 1872       |       | 3888      |       |
| Part des minoritaires                              | 720         |       | 215        |       | 293       |       |
|                                                    |             |       |            |       |           |       |
| Produits de cession d'éléments d'actif             | 0           |       | 778        |       | 783       |       |
| Valeur comptable des éléments d'actif cédés        | 0           |       | $-1$       |       | $-4$      |       |
| RES. S/ CESSIONS D'ACTIF IMMOBILISE                | 0           |       | 777        |       | 779       |       |

# Note 5.2.3 - Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées sont conclues aux conditions de marchés.

#### PARTIE VI - TABLEAU DE FINANCEMENT PAR L'ANALYSE DES FLUX

Le tableau est présenté en page 6.

|                                       | <b>Montants</b><br>au<br>30/06/2022 | Montants<br>au<br>31/12/2021 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Stocks et encours                     | 10 421                              | - 6024                       |
| Créances clients et comptes rattachés | $-8,500$                            | 2 0 2 4                      |
| Créances sociales et fiscales         | 153                                 | $-2626$                      |
| Autres créances                       | 91                                  | 231                          |
| Charges constatées d'avance           | 212                                 | 100                          |
| Fournisseurs et comptes rattachés     | - 866                               | -1084                        |
| Dettes sociales et fiscales           | 1 620                               | 1 7 7 4                      |
| Autres dettes                         | - 246                               | 193                          |
| Produits constatés d'avance           | 8 5 9 5                             | $-4506$                      |
| Variation du B.F.R. lié à l'activité  | 11 480                              | -9 918                       |

La variation du BFR est déterminée sur les valeurs nettes des actifs circulant.

|                                                           | Montants   | Montants   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                           | au         | au         |
|                                                           | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|                                                           |            |            |
| Encaissements liés à des émissions de nouveaux emprunts : |            |            |
| Garantis par l'Etat                                       | $\Omega$   | $\Omega$   |
| sur Opérations Immobilières                               | 1815       | 5933       |
| Autres Emprunts                                           | 0          | 160        |
| Encaissements liés à des émissions d'emprunts CB          | 0          | 0          |
| Augmentation nette des crédits d'accompagnements          | 12 503     | 29 706     |
| Encaissements liés à des émissions de nouveaux emprunts   | 14 3 18    | 35 799     |
|                                                           |            |            |
| Décaissements liés à des remboursements d'emprunts :      |            |            |
| Garantis par l'Etat                                       | $-139$     |            |
| sur Opérations Immobilières                               | $-3211$    | $-1804$    |
| Autres Emprunts                                           | $-103$     | - 187      |
| Décaissements liés à des remboursements d'emprunts CB     | 0          | $\Omega$   |
| Diminution nette des crédits d'accompagnements            | $-23468$   | $-27444$   |
| Décaissements liés à des remboursements d'emprunts        | $-26921$   | $-29435$   |

#### Note 6.2 - Composants par nature des variations des dettes financières

Les crédits d'accompagnements attachés de manière spécifique au financement de l'activité de promotion construction sont présentés en flux de trésorerie liés aux opérations de financement.

| Note 6.3 - Composantes de la trésorerie à l'ouverture et à la clôture |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                  | Montants           | Montants              | Montants   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
|                                                                                                                                  | au                 | au                    | au         |
|                                                                                                                                  | 30/06/2022         | 31/12/2021            | 31/12/2020 |
| <b>AUTRES VALEURS MOBILIERES</b><br><b>DISPONIBILITES</b><br><b>EMPRUNTS AUPRES ETS DE CREDIT</b><br>Concours bancaires courants | 0<br>17039<br>2655 | 0<br>15 5 61<br>2 680 |            |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>                                                                                                          | 14 3 84            | 12881                 | 13 4 58    |
| Variation nette de la trésorerie                                                                                                 | 1 503              | $-577$                |            |

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