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Capital/Financing Update • Jun 20, 2022

한스바이오메드/전환가액의조정/(2022.06.20)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	11,278	10,167
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,773,364	1,967,148
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거     - 한스바이오메드 주식회사 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 인수계약서의 제3조 사채의 발행조건 26. 전환권에 관한 사항 중 (5)전환가액의 조정의 '라' 및 '바' 항목 적용     라. 사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날인 2021년 03월 18일부터 전환청구기간의 종료일까지 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.     바.본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가: 10,432.9 ② 1주일 가중산술평균 주가: 10,143.8 ③ 최근일 가중산술평균 주가: 9,922.7 ④ 산술평균((①+②+③)/3)주가: 10,166.4 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]): 10,166.4 ⑥ 조정전 전환가액: 11,278원 ⑦ 조정가액(MIN[⑤,⑥]): 10,166.4 ⑧ 최종 전환가액: 10,167원(원단위 미만 절상)     ※ 전환가액 조정한도 : 8,966원
5. 조정가액 적용일		2022-06-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2020-12-15 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-03-18 전환가액의조정 2021-12-20 전환가액의조정(제4회차)