NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

Related Party Transaction • Jun 24, 2022

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 1.2 남해화학 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명	농 협	회사명	남해화학	공시일자	2022.06.24.	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원)

거래기간	2022.07.01. ~ 2022.09.30.

거래&cr상대방	거래&cr예정기간	거래대상		거래금액		거래조건		거래목적
거래&cr목적물	상품명	운용자금	조달자금	단가/&cr이자율	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---
NH농협은행	2022.07.01. &cr~&cr2022.09.30.	예금	특정금전신탁	5,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
정기예금	1,500	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
MMF	5,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
외화정기예금	3,900	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	수출대금입급&cr단기자금운용
소 계	15,400	-	-	-	-
차입	당좌차월	-	1,500	시장금리	거래금액&cr누적합산	자금 조달
무역금융	-	3,000	시장금리	거래금액&cr누적합산	원재료 수입
USANCE	-	6,500	시장금리	거래금액&cr누적합산	원재료 수입
소 계	-	11,000	-	-	-
NH투자은행	2022.07.01. &cr~&cr2022.09.30.	예금	특정금전신탁	5,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
정기예금	1,500	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
MMF	5,000	-	시장금리	거래금액&cr누적합산	단기자금운용
소 계	11,500	-	-	-	-
총 계						37,900
이사회 의결일						2022.06.24.

주1) 외화정기예금 : US$ 300,000,000 / USANCE : US$ 500,000,000&cr주2) 적용환율 : 1,300원 ('22.06.24. 최초 환율 기준)&cr주3) 상기 숫자는 한도를 설정한 것입니다. &cr