Doosan Bobcat Inc.

Capital/Financing Update • Jul 28, 2022

두산밥캣/타인에대한채무보증결정/(2022.07.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		4,321,265,808,158
자기자본대비(%)		4.65
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2022-08-05
종료일	2027-08-05
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.의 Financing (Term Loan 차입금 EUR 100M, Revolving Credit Facility 여신한도 EUR 50M)에 대해 당사가 지급보증 하는 건임. □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 EUR 및 USD 금액을 2022년 7월 28일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(EUR 1339.65, USD 1312.80)로 환산한 금액임. □ 상기 4항의 '채무보증기간' 및 하기 '채무자별 채무보증잔액' 중 본 건에 관한 채무보증기간은 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음. □ 상기 4항의 '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년 기준임. □ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은 금번 Financing 추진으로 발생하는 채무보증 건을 포함한 금액임. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	2,458,640	454,214	2,004,427	7,827	1,385,378	69,344
전년도	2,389,233	466,983	1,922,250	7,401	1,053,059	45,245
전전년도	2,380,232	563,110	1,817,122	7,402	1,052,507	-1,514

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
Doosan Bobcat EMEA s.r.o.	자회사	133,965,000,000	2022-08-05 ~ 2027-08-05	EUR 100,000,000
Doosan Bobcat EMEA s.r.o.	자회사	66,982,500,000	2022-08-05   ~ 2027-08-05	EUR 50,000,000
Clark Equipment Co.	자회사	1,113,090,300,000	2022-04-20   ~ 2029-04-20	USD 847,875,000
Clark Equipment Co.	자회사	781,116,000,000	2022-04-20   ~ 2027-04-20	USD 595,000,000

※ 관련 공시법규	자본시장법