BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Paris, le 5 janvier 2023 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 4 147

• Euros en espèces : 158 992

Au cours du 2 nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT	5 522 titres	318 375,2 €	404 transactions
VENTE	5 178 titres	300 404,6 €	443 transactions

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Titres : 2 600
Euros en espèces : 196 658

À propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2022, le patrimoine était composé de 14 actifs d'une valeur totale s'élevant à 892,7 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters: IMDA.PA - Bloomberg: IMDA FP

Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer [email protected]

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh [email protected] Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

		Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	404	5 522	318 375.2	443	5 178	300 404.6
01/07/2022	3	31	1753.6	6	61	3459.4
04/07/2022	1	1	56.8	2	31	1766.8
05/07/2022	1	1	57.2	4	91	5247.2
06/07/2022	5	61	3501.4	2	31	1785.4
07/07/2022	1	1	57.6	6	91	5313.6
08/07/2022	1	1	59	1	1	59
11/07/2022	3	31	1854	15	91	5460
12/07/2022	1	1	60	6	31	1860
13/07/2022	1	1	59.8	1	1	59.8
14/07/2022	7	91	5405.8	1	1	59.8
15/07/2022	1	1	60	12	62	3720
18/07/2022	2	10	598.2	1	1	60
19/07/2022	3	37	2210.4	1	1	60
20/07/2022	2	31	1841.8	4	31	1853.8
21/07/2022	7	31	1853.8	1	1	59.8
22/07/2022	1	1	59.8	2	31	1865.8
25/07/2022	2	13	777.6	2	6	363
26/07/2022	7	91	5393.4	2	31	1853.4
27/07/2022 28/07/2022	5 2	82 31	4776.4 1817	1 5	1 91	58.6 5381
29/07/2022	10	271	15394.4	4	81	4774.4
01/08/2022	3	18	1029.4	3	61	3525
02/08/2022	2	3	174	2	2	116.8
03/08/2022	1	1	57.8	8	93	5438.6
04/08/2022	4	61	3593.2	1	1	59.2
05/08/2022	1	1	58.2	2	5	292.6
08/08/2022	1	1	58.6	9	211	12724.6
09/08/2022	5	121	7351.8	1	1	61.8
10/08/2022	1	1	61	1	1	61
11/08/2022	2	31	1878.8	1	1	60.8
12/08/2022	2	9	547.4	1	1	61
15/08/2022	9	140	8347.4	1	1	60.4
16/08/2022	3	61	3575.2	2	31	1841.2
17/08/2022	1	1	59	4	61	3623
18/08/2022	2	16	951	4	29	1740
19/08/2022	1	1	59.4	2	31	1847.4
22/08/2022	3	38	2254.6	1	1	59.6
23/08/2022	4	73	4280	2	31	1829.2
24/08/2022	3	31	1817	1	1	59
25/08/2022	1	1	58.6	3	31	1828.6
26/08/2022	3	61	3563	7	151	8969
29/08/2022	6	101	5972.2	2	4	238.4
30/08/2022	2	31	1835.4	2	3	179

31/08/2022	1	1	58 6	1	1	58 6
01/09/2022	1	1	58 8	6	93	5506 8
02/09/2022	5	61	3623 8	1	1	59 8
05/09/2022	2	2	118	3	4	237 6
06/09/2022	2	31	1811	5	61	3611
07/09/2022	1	1	58 2	1	1	58 2
08/09/2022	1	1	58 6	3	31	1816 6
09/09/2022	1	1	58 6	3	51	3016 6
12/09/2022	2	31	1829 4	2	31	1841 4
13/09/2022	1	1	59 4	2	2	119 2
14/09/2022	5	121	7109 2	1	1	59 2
15/09/2022	1	1	58 2	1	1	58 2
16/09/2022	2	31	1792 8	2	2	117 6
19/09/2022	1	1	58	1	1	58
20/09/2022	1	1	58 2	2	3	175 8
21/09/2022	4	30	1741 4	3	45	2628
22/09/2022	5	86	4937 8	2	7	407 4
23/09/2022	1	1	57	2	16	921
26/09/2022	1	1	57 4	4	39	2259 8
27/09/2022	2	11	638 2	1	1	58 2
28/09/2022	9	210	11922 6	1	1	58
29/09/2022	4	40	2264 6	5	86	4886 2
30/09/2022	1	1	56 6	5	23	1304 4
03/10/2022	1	1	56 8	1	1	56 8
04/10/2022	1	1	56 8	9	133	7732 6
05/10/2022	4	89	5151	1	1	58 6
06/10/2022	3	61	3526	2	30	1740
07/10/2022	6	151	8547 8	4	9	512 2
10/10/2022	2	21	1185	4	61	3489
11/10/2022	2	23	1320	6	70	4034 6
12/10/2022	2	10	578	1	1	57 8
13/10/2022	1	1	57 8	3	31	1791 8
14/10/2022	2	6	348 2	4	45	2622
17/10/2022	1	1	58 2	6	44	2572
18/10/2022	1	1	58 4	2	10	584
19/10/2022	1	1	58 4	3	25	1460
20/10/2022	1	1	58 4	3	41	2394 4
21/10/2022	1	1	58 2	1	1	58 2
24/10/2022	6	125	7209 2	2	5	292
25/10/2022	1	1	57 8	4	50	2890
26/10/2022	2	15	867	4	45	2607
27/10/2022	5	91	5241 8	1	1	57 8
28/10/2022	4	70	3986	6	60	3425 8
31/10/2022	3	41	2318 8	3	61	3470 8
01/11/2022	2	2	112 8	3	31	1754 4
02/11/2022	4	20	1132 4	3	31	1767

03/11/2022 04/11/2022	8 3	143 21	8053 2 1184 6	5 3	54 36	3056 4 2037 6
07/11/2022	5	85	4780 4	9	116	6549 6
08/11/2022	11	157	8804 4	9	127	7160 2
09/11/2022	4	56	3173 2	11	176	10001 4

			3 / 4

10/11/2022	5	96	5493.2	7	176	10130.6
11/11/2022	4	7	402	4	36	2073.4
14/11/2022	1	1	57.6	2	21	1213.6
15/11/2022	1	1	57.6	2	31	1785.6
16/11/2022	1	1	57.6	1	1	57.6
17/11/2022	6	54	3105.2	1	1	57.6
18/11/2022	6	106	6063.4	5	36	2059.4
21/11/2022	2	17	965.6	4	17	975.2
22/11/2022	8	65	3708	4	71	4075.2
23/11/2022	4	35	1995	2	35	1995
24/11/2022	1	1	57	3	33	1881
25/11/2022	3	43	2449.6	1	1	57
28/11/2022	5	76	4307.6	4	54	3071
29/11/2022	3	70	3976	5	90	5115.4
30/11/2022	2	35	1988	5	36	2044.8
01/12/2022	9	222	12593	10	142	8112.4
02/12/2022	5	120	6850	7	96	5497.2
05/12/2022	3	36	2052	2	25	1425
06/12/2022	2	3	170.4	3	50	2847
07/12/2022	3	37	2108.8	3	30	1710
08/12/2022	2	15	855	2	11	629
09/12/2022	2	35	1988	3	17	968.8
12/12/2022	5	71	4040	2	35	1995
13/12/2022	4	50	2839.8	8	95	5403
14/12/2022	1	1	57.2	12	385	22630.4
15/12/2022	8	126	7511.4	1	1	60.4
16/12/2022	15	301	17278.6	4	42	2434.2
19/12/2022	2	9	510	1	1	57.2
20/12/2022	4	61	3459.8	7	176	10094.8
21/12/2022	7	141	8120.2	2	36	2081.6
22/12/2022	2	15	864.2	2	11	635.8
23/12/2022	2	9	518.6	2	2	115.6
27/12/2022	5	141	8002.6	1	1	57.6
28/12/2022	1	1	56	1	1	56
29/12/2022	2	36	2001.8	9	61	3425.8
30/12/2022	1	1	56.4	2	4	226.8

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Immobilière Dassault SA

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