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Capital/Financing Update • Sep 16, 2022

한국가스공사/단기차입금증가결정/(2022.09.16)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	15,000,000,000,000
자기자본(원)	9,119,335,805,807
자기자본대비(%)	164.5
대규모법인여부	해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		3,000,000,000,000
- 금융기관 차입(원)		4,107,298,335,880
- 당좌차월한도(원)		350,000,000,000
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		6,000,000,000,000
- 단기차입금 합계(원)		13,457,298,335,880
3. 차입목적		동절기 운전자본 증가에 대비한 단기 유동성 확보
4. 차입형태		단기사채 및 기업어음 발행한도 변경
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		○ 상기 "1.단기차입내역" 중 "차입금액" 15조원은 동절기 운전자금 증가에 대비하여 기업어음 및 기타차입(단기사채)의 발행한도를 증액한 것으로, 실제 차입금액이 아닙니다. ○ 상기 "1.단기차입내역" 중 "자기자본"은 최근 사업연도말(2021년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다. ○ 상기 "2.단기차입금총액 변경내역" 중 "기업어음", "기타차입"은 금일 당사 이사회를 통해 결의된 기업어음과 단기사채의 발행한도 금액입니다. ○ 상기 "2.단기차입금총액 변경내역" 중 "금융기관 차입"은 작성기준일 현재까지 당사가 금융기관으로부터 실제 차입한 금액으로, 원화 1,995억원 및 USD 2,802,896,525.52을 2022년 9월 16일 최초 매매기준율 1,394.2원/USD로 환산하여 합산한 금액입니다.
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