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Capital/Financing Update • Sep 20, 2022

카이노스메드/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.09.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-06-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,070
만기일	2025-06-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,044,935,550
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-09-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		15,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 사채권자와의 협의에 의한 만기전 사채 취득 2) 취득 후 향후 이사회를 통해 결정 예정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.의 주당전환가액(원)은 최초 5,813원이었으나, 시가하락에 의해 조정된 가액입니다. - 상기 2.의 사채 취득금액은 사채발행시 체결된 사채권자와의 계약조항에 의해 산정된 금액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급일 입니다 - 상기 2.의 사채취득금액은 세전금액입니다.
※ 관련공시	2022-07-12 전환가액의조정(제2회차) 2022-06-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2021-03-30 전환가액의조정(제2회차) 2020-12-30 전환가액의조정(제2회차) 2020-10-05 전환가액의조정(제2회차) 2020-06-29 전환사채권발행결정(제2회차)