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Share Issue/Capital Change • Oct 4, 2022

상상인인더스트리/전환가액의조정/(2022.10.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	762	702
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,561,679	7,122,507
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - "본 사채" 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 본건 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 상향조정에 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 664.2 B. 1주일 가중산술평균주가 : 608.5 C. 최근일 가중산술평균주가 : 602.35 D. A,B,C의 산술평균 : 625.03 E. 기준주가(C,D 중 높은 가액) : 625.03 F. 최저 조정가액 한도 : 702원 G. 조정 전 전환가액 : 762원 H. 금번 조정 후 전환가액 : 702원(원단위 미만 절상) - 금번 조정 후 전환가액은 전환가격의 최저 조정한도인 702원(최초 전환가액의 70%) 입니다.
5. 조정가액 적용일		2022-10-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2022-04-01 전환사채권발행결정(제11회차) 2022-05-04 전환가액의조정(제11회차) 2022-06-07 전환가액의조정(제11회차) 2022-07-04 전환가액의조정 2022-08-04 전환가액의조정 2022-09-05 전환가액의조정