ORPEA

Capital/Financing Update • Mar 13, 2023

Puteaux, le 13 mars 2023 (8:00 CET)

ADHESION AU PLAN DE RESTRUCTURATION PROPOSE PAR LA SOCIETE D'UNE MAJORITE DE SES CREANCIERS FINANCIERS NON SECURISES

ORPEA S.A. (la « Société ») annonce qu'au 10 mars, date butoir pour adhérer à l'accord de lock-up relatif à la restructuration financière de la Société conclu le 14 février 2023 avec d'une part, le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts, accompagnée de CNP Assurances, MAIF et MACSF, et d'autre part, cinq institutions détenant de la dette non sécurisée de la Société (le « SteerCo ») 1 , environ 51% des créanciers financiers non sécurisés de la Société² (représentant un encours de dette non sécurisée d'environ 1,9 milliard d'euros) ont adhéré à l'accord de lock-up.

Comme prévu, la Société envisage le dépôt, dans les prochains jours, d'une requête auprès du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée dans le but de mettre en œuvre son plan de restructuration financière.

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¹ Voir le communiqué de presse publié par la Société le 14 février 2023.

² En ce compris les membres du SteerCo, signataires initiaux de l'Accord de Lock-Up.

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