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M&A Activity • Oct 25, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)상보 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2022년 10월 25일
회 사 명 :	주식회사 상보
대 표 이 사 :	김상근
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 통진읍 대서명로 50
	(전 화) 031-987-9900
	(홈페이지) http://www.sangbogroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이홍민
	(전 화) 031-987-9900

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2022. 07. 21.자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 사항입니다. 이와 관련하여 당사자들간 합의된 일정에 따라 거래대금을 지급하였으며, 2022. 10. 25.자로 거래대금의 전액 지급이 완료되어 거래가 종료되었음을 아래와 같이 보고합니다.1. 개요

구 분	내 용
대상자산	상보신재료(소주)유한공사 지분 60%
양도인	주식회사 상보
양수인	가. 심천시성유열기업관리합화기업(유한합화)나. 공청성범방투자합화기업(유한합화)
양도금액	금 18,612,480,000원

※ 양도금액은 위안화(RMB) 96,000,000이며, 이를 주요사항보고서 제출일(07/21) KEB하나은행의 최초매매기준율(CNY 1 = KRW 193.88)을 적용하여 원화(KRW)로 환산한 금액입니다.2. 주요일정

구 분	일 자	비 고
외부평가	2022. 07. 01.~2022. 07. 21	새로회계법인
이사회 결의	2022. 07. 21.
계약 체결	2022. 07. 21.
거래대금지급(1차, 계약금)	2022. 07. 21.
주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 제출	2022. 07. 21.	최초
2022. 07. 22.	정정
거래대금지급(2차, 잔금)	2022. 10. 25.

※ 거래대금은 에스크로 계좌로 전액 예치되었으며, 거래대금 지급완료일 이후 30영업일 이내 지분이전 신고(계약서 4.3) 및 과도기 기간(2022.05.01. ~ 2022.10.25.) 동안의 양도대상회사 손익 실사를 진행(계약서 5.2)하고 이후 5영업일 이내 출금될 예정입니다.※ 상기 실사 결과에 따라 양도금액은 변동될 수 있으며, 이 경우 정정 공시를 통해 그 사실을 전달할 예정입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:백만원)
구 분	자산양수도 전	증 감	자산양수도 후
자산
유동자산	89,712	-6,527	83,185
비유동자산	40,268	2,620	42,888
자산총계	129,980	-3,907	126,073
부채
유동부채	63,136	-12,503	50,633
비유동부채	5,802	-151	5,651
부채총계	68,938	-12,654	56,284
자본
자본금	29,591	0	29,591
자본잉여금	31,046	0	31,046
기타자본구성요소	-2,490	0	-2,490
기타포괄손익누계액	3,694	-517	3,177
이익잉여금(결손금)	-799	9,264	8,465
자본총계	61,042	8,787	69,789

※ 상기 요약재무정보는 반기보고서(작성기준일 2022년 6월 30일) 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수도일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.