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Share Issue/Capital Change • Nov 17, 2022

메타랩스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.11.17)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제10회 사모 기명식 전환사채 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
10	600	3,000
12	645	3,225
13	645	3,225
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
10	50,000,000	83,333	16,666
12	12,000,000,000	18,604,651	3,720,930
13	8,000,000,000	12,403,100	2,480,620
5. 조정사유		주식병합에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 제10회 사모 기명식 전환사채 1) 조정근거 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다. 2) 조정방법 가. 제10회차 전환사채 - 조정 전 전환가액(액면가 500원) : 600원 - 조정 후 전환가액(액면가 2,500원) : 3,000원 2. 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 1) 조정근거 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.“발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우,“발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 2) 조정방법 가. 제12회차 전환사채 - 조정 전 전환가액(액면가 500원) : 645원 - 조정 후 전환가액(액면가 2,500원) : 3,225원 나. 제13회차 전환사채 - 조정 전 전환가액(액면가 500원) : 645원 - 조정 후 전환가액(액면가 2,500원) : 3,225원
7. 조정가액 적용일		2022-11-15
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기사항은 주식병합에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 제10회 전환사채는 수차의 전환청구 및 조기상환으로 미상환 권면총액 50백만원이며, 전환가액은 유상증자에 의해 600원(2022.07.05)으로 조정되었습니다. - 제12회 전환사채 전환가액은 시가하락에 의해 645원(2022.10.29)으로 조정되었습니다. - 제13회 전환사채 전환가액은 시가하락에 의해 645원(2022.10.29)으로 조정되었습니다.
※관련공시	2022-04-22 전환사채권발행결정 2021-11-25 전환사채권발행결정 2018-08-01 전환사채권발행결정