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Capital/Financing Update • Dec 1, 2022

엔젠바이오/전환가액의조정/(2022.12.01)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	9,290	9,150
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,152,852	2,185,792
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 나. 조정방법 ① 최근 1개월 가중산술평균주가 : 9,153.03원 ② 최근 1주일 가중산술평균주가 : 9,303.83원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 8,980.67원 ④ 산술평균((①+②+③)/3) 주가 : 9,145.84원 ⑤ 기준주가(③,④ 중 높은가격) : 9,145.84원 ⑥ 조정전 전환가액 : 9,290.00원 ⑦ 최저조정한도 (최초 전환가액의 70%) : 6,503.00원 ⑧ 조정후 전환가액(호가단위 미만 절상) : 9,150.00원
5. 조정가액 적용일		2022-12-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-09-01 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2022-08-30 전환사채권발행결정(제3회차)