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Capital/Financing Update • Dec 12, 2022

엑세스바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-12-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	11,607
만기일	2024-12-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		21,066,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		21,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 만기전 취득사유 : 채권자 협의 및 당사의 콜옵션 행사 나. 향후 처리방법 : 추후 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2022년 10월 10일에 조정된 전환가액입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-11-25 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2022-05-10 전환가액의조정(제5회차) 2022-09-13 전환가액의조정(제5회차) 2022-10-11 전환가액의조정(제5회차)