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M&A Activity • Jan 5, 2023

합병등종료보고서 1.1 (주)누리플랜 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2023 년 1 월 4 일
회 사 명 :	주식회사 누리플랜
대 표 이 사 :	이규홍, 이강우
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191
	(전 화) 02-2679-4100
	(홈페이지) http://www.nuriplan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이규홍
	(전 화) 02-2679-4100

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회 결의일	2022년 03월 11일
분할계획서 승인을 위한 정기주주총회일	2022년 03월 28일
분할기일	2023년 01월 01일
분할보고총회일 및 분할신설회사 창립총회일	2023년 01월 02일

※ 상기 일정 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담 하므로 채권자보호절차를 거치지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

분할재무상태표

기준일 : 2022년 06월 30일	(단위:원)

과 목	분 할 전	분 할 후
누리플랜(분할회사)	누리웍스 (분할신설회사)
자 산
Ⅰ. 유동자산	22,275,272,270	21,592,292,270	682,980,000
현금 및 현금성자산	1,927,494,861	1,893,979,337	33,515,524
매출채권	5,515,445,343	5,437,860,460	77,584,883
계약자산	8,567,540,150	8,100,480,591	467,059,559
재고자산	1,104,516,978	1,104,516,978	0
당기손익-공정가치금융자산(유동)	35,391,880	35,391,880	0
기타유동금융자산	3,834,048,893	3,828,548,893	5,500,000
기타유동자산	1,290,834,165	1,191,514,132	99,320,033
Ⅱ. 비유동자산	48,896,288,116	49,031,990,818	264,297,298
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	897,390,007	718,601,247	178,788,760
종속기업투자	33,664,736,226	34,064,736,226	0
유형자산	12,092,778,392	12,053,752,697	39,025,695
사용권자산	409,296,450	390,716,896	18,579,554
투자부동산	160,578,528	160,578,528	0
무형자산	1,286,263,100	1,285,019,283	1,243,817
기타비유동금융자산	321,854,650	296,917,650	24,937,000
기타비유동자산	63,390,763	61,668,291	1,722,472
자산 총계	71,171,560,386	70,624,283,088	947,277,298
부 채
Ⅰ. 유동부채	22,856,329,680	22,606,567,030	249,762,650
매입채무	3,158,588,970	3,069,555,135	89,033,835
기타유동부채	99,282,892	99,282,892	0
계약부채	1,349,582,161	1,349,582,161	0
단기차입금	8,026,511,984	8,026,511,984	0
구매자금차입금	2,091,848,246	2,091,848,246	0
유동성장기부채	1,800,000,000	1,800,000,000	0
기타충당부채	24,535,673	24,535,673
기타유동금융부채	6,197,721,345	6,040,512,854	157,208,491
리스부채(유동)	108,258,409	104,738,085	3,520,324
Ⅱ. 비유동부채	11,296,125,025	10,998,610,377	297,514,648
기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000	0
장기차입금	4,134,690,000	4,134,690,000	0
순확정급여부채	971,748,468	689,033,271	282,715,197
기타비유동충당부채	4,166,165	4,166,165	0
당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)	3,363,874,950	3,363,874,950	0
리스부채(비유동)	317,489,291	302,689,840	14,799,451
전환사채	1,123,614,931	1,123,614,931	0
이연법인세부채	1,260,541,220	1,260,541,220	0
부채 총계	34,152,454,705	33,605,177,407	547,277,298
자 본
Ⅰ. 자본금	3,551,371,500	3,551,371,500	400,000,000
Ⅱ. 주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512
Ⅲ. 기타자본구성요소	1,103,344,418	1,103,344,418
Ⅳ. 이익잉여금	11,157,873,251	11,157,873,251
자본 총계	37,019,105,681	37,019,105,681	400,000,000
자본과 부채 총계	71,171,560,386	70,624,283,088	947,277,298

(주) 해당 재무제표는 최근 결산일 2022년 06월 30일 기준으로 작성되었습니다. 위 분할전후 요약 재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자체 결산자료로, 외부 감사인의 검토시 일부 변동될 수 있습니다.