CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Jan 10, 2023

초록뱀미디어/전환가액의조정/(2023.01.10)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	10,881	10,808
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,297,582	2,313,101
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 액면가(5,000원)까지 조정 가능하다. 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 11,301.50원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 10,459.37원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 10,664.91원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 10,808.60원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 10,808.60원 ⑥ 조정전 전환가액 : 10,881원 ⑦ 최저조정한도 : 5,000원 ⑧ 조정후 전환가액 : 10,808원(원단위 미만 절사)
5. 조정가액 적용일		2023-01-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 2022년 12월 12일에 20억원, 2023년 1월 4일에 30억원을 만기전 취득하여 현재 잔여 사채 권면총액은 250억원이며, '2. 전환가능주식수 변동'의 '조정전 전환가능 주식수(주)'는 권면총액 250억원 기준입니다.
※ 관련공시		2021-11-09 전환사채권발행결정(제10회차) 2021-11-26 전환사채권발행결정(제10회차) 2021-12-02 전환사채권발행결정(제10회차)