Immobilière Dassault SA

Capital/Financing Update • Jul 6, 2023

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Paris, le 6 juillet 2023 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo BHF, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 5 094

• Euros en espèces : 114 022,6

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT	7 074 titres	394 938,4€	448 transactions
VENTE	6 127 titres	349 968,6€	463 transactions

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658

A propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2022, le patrimoine était composé de 14 actifs d'une valeur totale s'élevant à 873,6 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

Contacts IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh dassault@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

		Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	448	7074	394938,4	463	6127	349968,6
02/01/2023	1	1	56,4	3	38	2159
03/01/2023	3	16	911,8	3	66	3775,8
04/01/2023	5	116	6592	3	45	2563,2
05/01/2023	1	1	56,8	2	36	2051,8
06/01/2023	1	13	741	2	12	686,4
09/01/2023	2	11	629,2	5	44	2519,8
10/01/2023	1	1	57,4	3	35	2009
11/01/2023	1	1	57,4	5	51	2934,4
12/01/2023	2	2	115,2	1	1	57,6
13/01/2023	1	1	57,8	9	175	10192
16/01/2023	0	0	0	7	65	3840
17/01/2023	9	163	9510,8	2	5	297
18/01/2023	1	1	58,2	2	18	1051
19/01/2023	2	3	174,8	2	2	116,8
20/01/2023	3	40	2320	2	5	290,8
23/01/2023	2	18	1047,8	2	2	116,8
24/01/2023	1	1	58,2	3	17	989,4
25/01/2023	1	1	58,4	3	69	4036,6
26/01/2023	7	78	4535	1	1	58,6
27/01/2023	1	1	58	5	71	4139
30/01/2023	1	1	58,6	2	36	2109,6
31/01/2023	1	1	58,8	6	60	3528
01/02/2023	3	36	2117	5	108	6400
02/02/2023	2	6	356,4	1	1	59,4
03/02/2023	2	5	297	3	35	2085,8
06/02/2023	3	13	771,8	8	141	8424,2
07/02/2023	1	1	60	3	40	2409,4
08/02/2023	4	106	6339,4	6	63	3792,8
09/02/2023	1	1	59,6	4	90	5395,8
10/02/2023	2	35	2099,8	2	36	2159,8
13/02/2023	1	1	59,8	2	21	1259,8
14/02/2023	2	16	956,8	1	1	59,8
15/02/2023	1	1	59,8	4	40	2395
16/02/2023	3	38	2266,8	4	61	3659,8
17/02/2023	2	8	478,2	4	50	2989,8
20/02/2023	8	110	6520	5	78	4641,6
21/02/2023	9	150	8803,6	1	1	59,4
22/02/2023	2	10	584,2	4	10	586
23/02/2023	2	2	116,8	1	1	58,4
24/02/2023	7	104	6043,8	5	115	6721,2
27/02/2023	3	14	815,6	5	70	4101,4
28/02/2023	4	25	1460,2	4	26	1523,6
01/03/2023	7	61	3551,2	1	1	58,4

02/03/2023	12	90	5208,4	6	45	2612
03/03/2023	1	1	58	1	1	58
06/03/2023	2	4	231,2	2	36	2087,8
07/03/2023	3	63	3648,4	3	35	2030
08/03/2023	1	1	57,8	8	201	11849,8
09/03/2023	2	6	358	7	75	4508,2
10/03/2023	9	79	4720,4	5	71	4288,4
13/03/2023	10	210	12367,6	5	80	4770
14/03/2023	1	1	59,6	10	210	12628,6
15/03/2023	7	80	4767,6	3	29	1743,8
16/03/2023	6	204	12086,6	4	30	1792,8
17/03/2023	5	208	12022,4	2	25	1445
20/03/2023	2	91	5096	12	195	11142,2
21/03/2023
22/03/2023	2	7	407,4	2	20	1164
23/03/2023	7	125	7193,8	3	35	2023,4
24/03/2023	4	77	4434,4	2	26	1497,6
27/03/2023	6	43	2467,4	1	1	57,6
28/03/2023	8	200	11282,8	2	25	1419,6
29/03/2023	5	150	8425	1	1	56,6
30/03/2023	2	2	112	4	50	2834,4
31/03/2023	4	35	1983	7	64	3654,6
	1	1	57,4	1	1	57,4
03/04/2023	1	1	57,6	5	115	6651
04/04/2023	2	11	640,4	3	11	642,4
05/04/2023	6	50	2885,6	2	9	520,8
06/04/2023	5	150	8553,4	2	19	1094,4
11/04/2023	9	195	10961	7	171	9641
12/04/2023	3	95	5353	8	121	6862,2
13/04/2023	1	1	56,8	10	79	4540,6
14/04/2023	2	7	403,4	4	30	1739
17/04/2023	4	51	2927,4	6	40	2322,6
18/04/2023	4	34	1990,2	6	109	6386,4
19/04/2023	5	50	2900	4	14	817,2
20/04/2023	1	1	58	3	27	1570,2
21/04/2023	10	99	5715,4	1	1	58
24/04/2023	4	95	5434	0	0	0
25/04/2023	0	0	0	3	84	4821,6
28/04/2023	1	1	56,8	1	1	56,8
02/05/2023	5	230	12984	4	23	1308,4
03/05/2023	5	125	6981,8	4	22	1249,6
04/05/2023	4	40	2240	4	37	2090,4
05/05/2023	5	53	2962,4	4	34	1907
08/05/2023	8	69	3859,8	4	69	3904,4
09/05/2023	8	162	8957,8	5	60	3342
10/05/2023	7	100	5628	10	327	18725
11/05/2023	4	50	2813,4	4	32	1812
12/05/2023	1	1	56	12	400	22471,4
15/05/2023	2	50	2700,2	1	1	54,2
16/05/2023	6	150	8080,2	6	52	2836,2
17/05/2023	9	322	17254,8	2	25	1350
18/05/2023	2	50	2690	3	100	5429,8

19/05/2023	1	1	55	1	1	55
22/05/2023	7	79	4299,8	3	24	1329,6
23/05/2023	2	50	2700	0	0	0
24/05/2023	1	1	53,6	2	51	2763,6
26/05/2023	1	1	54,6	0	0	0
30/05/2023	3	151	8023,8	1	1	53,8
31/05/2023	1	1	52,8	5	99	5295,6
01/06/2023	1	1	53,4	2	22	1183,2
02/06/2023	2	16	857,6	11	108	5815
05/06/2023	2	25	1355,4	5	19	1037,4
06/06/2023	2	11	596,2	2	10	543,8
07/06/2023	4	60	3250	3	16	870,2
08/06/2023	5	75	4045,2	3	5	271
09/06/2023	3	10	538	2	6	323,8
12/06/2023	6	70	3770,2	4	64	3456
13/06/2023	6	150	7997,6	6	52	2800,2
14/06/2023	4	35	1855	1	1	53
15/06/2023	7	165	8710	4	50	2650
16/06/2023	3	150	7800	1	1	52
19/06/2023	2	3	155,4	5	75	3899,8
20/06/2023	11	261	13495,8	5	74	3837,8
21/06/2023	6	126	6501,4	2	15	776,8
22/06/2023	5	75	3857,2	5	75	3892,2
23/06/2023	5	36	1858,4	7	70	3631
26/06/2023	2	37	1916,6	5	37	1918
27/06/2023	5	84	4344,6	5	77	3993,4
28/06/2023	7	114	5841,8	3	32	1655,8
29/06/2023	4	151	7621	3	20	1016,2
30/06/2023	0	0	0	2	10	504