Rothschild & Co

Capital/Financing Update • Jul 7, 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 juillet 2023

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Rothschild & Co

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rothschild & Co à la société Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 150 titres
• 1 974 133,00 €

Au cours du 1er semestre 2023 :

• Nombre de transactions exécutées à l'achat : 769
• Volume échangé à l'achat : 31 132 titres pour 1 186 305,20 €
• Nombre de transactions exécutées à la vente : 729
• Volume échangé à la vente : 30 982 titres pour 1 183 416,61 €

Le détail des transactions effectuées au cours du semestre écoulé figure en annexe au présent document.

A la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 0 titre
• 1 977 022,00 €

Au cours du 2nd semestre 2022 :

• Nombre de transactions exécutées à l'achat : 2 144
• Volume échangé à l'achat : 136 016 titres pour 4 799 243,16 €
• Nombre de transactions exécutées à la vente : 1 840
• Volume échangé à la vente : 139 416 titres pour 4 925 570,71 €

Lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 42 750 titres
• 577 866,00 €

Conformément à la réglementation de l'AMF, l'exécution du contrat de liquidité a été suspendue à compter du 6 février 2023, soit la date à laquelle la Société a annoncé avoir été informée de l'intention de Concordia de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions de la Société et date à laquelle l'AMF a publié la décision 223C0257 indiquant que cette annonce marquait le début de la période de préoffre pendant laquelle s'appliquent les dispositions relatives aux interventions et aux déclarations des opérations sur titres.

Pour toute information :

Relations Investisseurs

Marie-Laure Becquart investorrelation@rothschildandco.com Media Contact

Caroline Nico groupmediaenquiries@rothschildandco.com

À propos du Groupe Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec près de 4 200 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau international intégré de professionnels de confiance de Rothschild & Co offre une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Merchant Banking.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 154 059 554 euros, inscrite au Numéro de registre du commerce et des sociétés de Paris 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France.

CLIENT	DATE	NB_ACHAT	NB_VENTE	QTE_ACHAT	QTE_VENTE	CAPITAUX_ACHETES	CAPITAUX_VENDUS
ROTHSCHILD & CO	02/01/2023	21	1	750	150	28 080,00	5 632,50
ROTHSCHILD & CO	03/01/2023	22	21	1 250	1 100	46 600,00	41 096,00
ROTHSCHILD & CO	04/01/2023	26	24	1 382	1 232	52 101,40	46 397,12
ROTHSCHILD & CO	05/01/2023	38	47	1 464	1 764	54 841,44	66 255,84
ROTHSCHILD & CO	06/01/2023	35	16	1 135	1 535	42 562,50	57 685,30
ROTHSCHILD & CO	09/01/2023	45	10	1 331	481	50 578,00	18 292,43
ROTHSCHILD & CO	10/01/2023	31	14	1 077	677	40 172,10	25 326,57
ROTHSCHILD & CO	11/01/2023	19	53	511	1 761	19 142,06	66 336,87
ROTHSCHILD & CO	12/01/2023	36	39	1 500	1 200	58 065,00	46 464,00
ROTHSCHILD & CO	13/01/2023	39	4	1 995	195	76 069,35	7 353,45
ROTHSCHILD & CO	16/01/2023	21	32	828	1 078	31 306,68	40 866,98
ROTHSCHILD & CO	17/01/2023	17	55	617	2 467	23 853,22	95 028,84
ROTHSCHILD & CO	18/01/2023	48	11	2 321	821	90 333,32	32 043,63
ROTHSCHILD & CO	19/01/2023	42	10	1 371	221	52 413,33	8 457,67
ROTHSCHILD & CO	20/01/2023	15	28	443	793	16 825,14	30 237,09
ROTHSCHILD & CO	23/01/2023	44	15	1 237	437	47 191,55	16 828,87
ROTHSCHILD & CO	24/01/2023	22	24	636	936	24 269,76	35 895,60
ROTHSCHILD & CO	25/01/2023	62	39	1 809	1 109	68 145,03	41 798,21
ROTHSCHILD & CO	26/01/2023	35	47	790	1 390	29 798,80	52 500,30
ROTHSCHILD & CO	27/01/2023	53	66	2 052	2 302	77 504,04	87 245,80
ROTHSCHILD & CO	30/01/2023	27	31	1 527	1 977	57 674,79	75 066,69
ROTHSCHILD & CO	31/01/2023	29	47	1 905	2 240	71 837,55	84 806,40
SOUS TOTAL ROTHSCHILD &	01/2023	727	634	27 931	25 866	1 059 365,06	981 616,16
CO
ROTHSCHILD & CO	01/02/2023	5	39	386	2 351	14 976,80	91 547,94
ROTHSCHILD & CO	02/02/2023	4	14	379	479	14 864,38	18 858,23
ROTHSCHILD & CO	03/02/2023	33	42	2 436	2 286	97 098,96	91 394,28
SOUS TOTAL ROTHSCHILD &	02/2023	42	95	3 201	5 116	126 940,14	201 800,45
CO
TOTAL GENERAL ROTHSCHILD & CO	S1/2023	769	729	31 132	30 982	1 186 305,20	1 183 416,61